Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 224	0	190 224	0	0	0	35	0	35	190 189	0	190 189
20202	295 986	202 928	498 914	2 063 575	374 984	2 438 559	2 049 387	355 098	2 404 485	310 174	222 814	532 988
20208	267 342	0	267 342	987 462	0	987 462	985 971	0	985 971	268 833	0	268 833
20209	0	0	0	484 292	114 598	598 890	484 292	114 598	598 890	0	0	0
30102	170 463	0	170 463	149 498 020	0	149 498 020	149 475 635	0	149 475 635	192 848	0	192 848
30110	39 627	63 321	102 948	1 096 787	178 462	1 275 249	1 072 126	173 342	1 245 468	64 288	68 441	132 729
30114	0	145 514	145 514	0	326 928	326 928	0	348 298	348 298	0	124 144	124 144
30202	653 321	0	653 321	0	0	0	17 734	0	17 734	635 587	0	635 587
30204	68 510	0	68 510	0	0	0	4 065	0	4 065	64 445	0	64 445
30210	0	0	0	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	13 505	13 505	0	13 505	13 505	0	0	0
30233	1 390	124	1 514	3 226 783	74 861	3 301 644	3 226 199	73 815	3 300 014	1 974	1 170	3 144
30302	3 577 774	135 433	3 713 207	2 200 160	199 620	2 399 780	2 056 500	200 465	2 256 965	3 721 434	134 588	3 856 022
30306	2 064 652	80 779	2 145 431	430 803	118 678	549 481	461 558	157 427	618 985	2 033 897	42 030	2 075 927
30424	53 248	0	53 248	352 232	0	352 232	350 209	0	350 209	55 271	0	55 271
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	9 500 000	0	9 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	10 550 000	0	10 550 000	97 670 000	0	97 670 000	108 220 000	0	108 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	33 200 000	0	33 200 000	27 570 000	0	27 570 000	5 630 000	0	5 630 000
32201	0	32 887	32 887	0	2 093	2 093	0	1 663	1 663	0	33 317	33 317
44603	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
44604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44605	15 064	0	15 064	44 861	0	44 861	12 843	0	12 843	47 082	0	47 082
44606	1 336 837	0	1 336 837	229 717	0	229 717	164 034	0	164 034	1 402 520	0	1 402 520
44607	5 187 755	0	5 187 755	0	0	0	20 000	0	20 000	5 167 755	0	5 167 755
44608	3 026 500	0	3 026 500	1 999 806	0	1 999 806	0	0	0	5 026 306	0	5 026 306
44706	0	0	0	60 455	0	60 455	0	0	0	60 455	0	60 455
44707	0	0	0	547 521	0	547 521	0	0	0	547 521	0	547 521
44907	62 366	0	62 366	62 367	0	62 367	62 367	0	62 367	62 366	0	62 366
45204	95 401	0	95 401	2 534	0	2 534	4 714	0	4 714	93 221	0	93 221
45205	410 677	0	410 677	40 001	0	40 001	51 294	0	51 294	399 384	0	399 384
45206	341 756	0	341 756	198 578	0	198 578	52 888	0	52 888	487 446	0	487 446
45207	1 720 468	0	1 720 468	341 777	0	341 777	397 748	0	397 748	1 664 497	0	1 664 497
45208	4 088 970	3 740	4 092 710	0	84	84	22 927	3 824	26 751	4 066 043	0	4 066 043
45505	1 445	0	1 445	961	0	961	1 121	0	1 121	1 285	0	1 285
45506	135 808	0	135 808	108 790	0	108 790	113 894	0	113 894	130 704	0	130 704
45507	115 571	0	115 571	0	0	0	2 209	0	2 209	113 362	0	113 362
45509	23 542	0	23 542	5 597	0	5 597	6 376	0	6 376	22 763	0	22 763
45806	54 441	0	54 441	22 275	0	22 275	0	0	0	76 716	0	76 716
45811	924 276	0	924 276	0	0	0	0	0	0	924 276	0	924 276
45812	51 715 150	102 232	51 817 382	658 835	5 431	664 266	190 500	3 931	194 431	52 183 485	103 732	52 287 217
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	664 141	12 465	676 606	4 791	792	5 583	6 307	630	6 937	662 625	12 627	675 252
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 357 313	4 067	2 361 380	69 644	217	69 861	25 071	157	25 228	2 401 886	4 127	2 406 013
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	73 593	650	74 243	145	41	186	95	33	128	73 643	658	74 301
47404	0	254 349	254 349	310 170	243 051	553 221	310 170	280 217	590 387	0	217 183	217 183
47408	0	0	0	20 002 541	20 355 362	40 357 903	20 002 541	20 355 362	40 357 903	0	0	0
47417	0	0	0	327 920	0	327 920	327 920	0	327 920	0	0	0
47421	19	0	19	103 315	0	103 315	103 334	0	103 334	0	0	0
47423	1 016 125	1	1 016 126	96 335	97 221	193 556	96 513	97 161	193 674	1 015 947	61	1 016 008
47427	178 389	0	178 389	118 038	9	118 047	46 368	9	46 377	250 059	0	250 059
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	690 288	362 769	1 053 057	4 372	24 651	29 023	306	18 462	18 768	694 354	368 958	1 063 312
50105	125 066	0	125 066	1 038	0	1 038	0	0	0	126 104	0	126 104
50106	3 647 416	0	3 647 416	23 835	0	23 835	40 571	0	40 571	3 630 680	0	3 630 680
50107	11 249 556	0	11 249 556	83 095	0	83 095	74 916	0	74 916	11 257 735	0	11 257 735
50110	867 623	1 003 390	1 871 013	5 974	67 687	73 661	299	53 204	53 503	873 298	1 017 873	1 891 171
50121	109 476	0	109 476	5 296	0	5 296	28 985	0	28 985	85 787	0	85 787
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	29	0	29	280	0	280	206	0	206	103	0	103
60310	297	0	297	1 040	0	1 040	959	0	959	378	0	378
60312	1 229 418	0	1 229 418	704 197	0	704 197	702 923	0	702 923	1 230 692	0	1 230 692
60314	0	1 808	1 808	0	178	178	0	526	526	0	1 460	1 460
60323	35 400	0	35 400	1 732	0	1 732	1 706	0	1 706	35 426	0	35 426
60336	2 696	0	2 696	1 000	0	1 000	524	0	524	3 172	0	3 172
60401	1 181 319	0	1 181 319	0	0	0	895	0	895	1 180 424	0	1 180 424
60404	102 948	0	102 948	0	0	0	0	0	0	102 948	0	102 948
60415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60901	112 641	0	112 641	562	0	562	0	0	0	113 203	0	113 203
60906	4 978	0	4 978	726	0	726	562	0	562	5 142	0	5 142
61002	657	0	657	107	0	107	209	0	209	555	0	555
61008	1 106	0	1 106	1 764	0	1 764	1 399	0	1 399	1 471	0	1 471
61009	739	0	739	444	0	444	210	0	210	973	0	973
61010	90	0	90	15	0	15	15	0	15	90	0	90
61209	0	0	0	30 796	0	30 796	30 796	0	30 796	0	0	0
61214	0	0	0	215 452	0	215 452	215 452	0	215 452	0	0	0
61403	12 739	234	12 973	1 868	14	1 882	2 990	129	3 119	11 617	119	11 736
62001	1 796 907	0	1 796 907	9 087	0	9 087	714 441	0	714 441	1 091 553	0	1 091 553
70606	6 384 739	0	6 384 739	782 045	0	782 045	5 371	0	5 371	7 161 413	0	7 161 413
70607	556 764	0	556 764	55 205	0	55 205	57 906	0	57 906	554 063	0	554 063
70608	3 597 160	0	3 597 160	181 953	0	181 953	0	0	0	3 779 113	0	3 779 113
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	37 144	0	37 144	3 401	0	3 401	0	0	0	40 545	0	40 545
70616	2 692	0	2 692	0	0	0	2 692	0	2 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 518 110	2 406 691	125 924 801	330 279 372	22 198 467	352 477 839	329 449 278	22 251 856	351 701 134	124 348 204	2 353 302	126 701 506
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	950 944	0	950 944	0	0	0	0	0	0	950 944	0	950 944
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	906	0	906	0	0	0	12	0	12	918	0	918
30220	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
30222	0	0	0	3 380	360	3 740	3 380	360	3 740	0	0	0
30226	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
30232	92 524	199	92 723	3 872 128	32 695	3 904 823	3 877 643	32 686	3 910 329	98 039	190	98 229
30301	3 577 774	135 433	3 713 207	2 056 500	200 465	2 256 965	2 200 161	199 619	2 399 780	3 721 435	134 587	3 856 022
30305	2 064 652	80 779	2 145 431	461 558	157 427	618 985	430 803	118 678	549 481	2 033 897	42 030	2 075 927
40116	4	0	4	4 204	0	4 204	4 200	0	4 200	0	0	0
40204	25 863	0	25 863	584 362	50	584 412	567 544	50	567 594	9 045	0	9 045
40302	8 451	0	8 451	3 706	0	3 706	5 162	0	5 162	9 907	0	9 907
405	4 535 606	193 356	4 728 962	5 987 780	34 433	6 022 213	1 653 830	38 109	1 691 939	201 656	197 032	398 688
406	8 940	3 255	12 195	232 217	5 074	237 291	245 209	4 213	249 422	21 932	2 394	24 326
407	1 449 904	168 385	1 618 289	2 567 914	161 963	2 729 877	2 518 202	142 252	2 660 454	1 400 192	148 674	1 548 866
408.1	55 169	764	55 933	191 255	62 943	254 198	183 314	63 066	246 380	47 228	887	48 115
40807	0	78	78	0	4	4	0	5	5	0	79	79
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 243 618	69 892	1 313 510	1 588 025	55 971	1 643 996	1 593 008	56 617	1 649 625	1 248 601	70 538	1 319 139
40820	148 313	852	149 165	290 711	1 823	292 534	286 380	1 909	288 289	143 982	938	144 920
40821	11 072	0	11 072	128 675	0	128 675	119 916	0	119 916	2 313	0	2 313
40905	52	0	52	8 932	67	8 999	8 934	67	9 001	54	0	54
40909	0	0	0	4 613	4 475	9 088	4 613	4 475	9 088	0	0	0
40910	0	0	0	1 475	1 520	2 995	1 475	1 520	2 995	0	0	0
40911	716	0	716	133 061	0	133 061	133 254	0	133 254	909	0	909
40912	0	0	0	9 445	5 279	14 724	9 449	5 279	14 728	4	0	4
40913	0	0	0	11 340	5 358	16 698	11 340	5 358	16 698	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	150 000	0	150 000	173 500	0	173 500	191 500	0	191 500	168 000	0	168 000
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42105	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42301	65 163	13 134	78 297	63 143	2 468	65 611	37 073	2 981	40 054	39 093	13 647	52 740
42303	54 236	1 667	55 903	28 592	85	28 677	16 803	1 208	18 011	42 447	2 790	45 237
42304	595 511	22 197	617 708	63 470	3 372	66 842	46 001	6 246	52 247	578 042	25 071	603 113
42305	5 078 349	178 283	5 256 632	372 364	18 682	391 046	492 192	23 088	515 280	5 198 177	182 689	5 380 866
42306	2 282 167	164 252	2 446 419	224 942	27 552	252 494	56 947	11 128	68 075	2 114 172	147 828	2 262 000
42309	17 150	1 068	18 218	7	47	54	0	62	62	17 143	1 083	18 226
42314	234 742	0	234 742	73 784	0	73 784	75 569	0	75 569	236 527	0	236 527
42601	4 575	315	4 890	4 774	295	5 069	13 066	499	13 565	12 867	519	13 386
42603	105	54	159	0	3	3	1 481	4	1 485	1 586	55	1 641
42604	24 599	3 442	28 041	1 681	175	1 856	1 569	245	1 814	24 487	3 512	27 999
42605	171 007	10 839	181 846	10 892	626	11 518	15 888	1 877	17 765	176 003	12 090	188 093
42606	40 913	4 280	45 193	13 465	2 353	15 818	303	164	467	27 751	2 091	29 842
42609	9	113	122	0	5	5	0	7	7	9	115	124
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	439 226	0	439 226	106 648	0	106 648	117 240	0	117 240	449 818	0	449 818
44715	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
44915	6 657	0	6 657	6 657	0	6 657	6 712	0	6 712	6 712	0	6 712
45215	127 771	0	127 771	9 336	0	9 336	32 626	0	32 626	151 061	0	151 061
45515	18 086	0	18 086	2 190	0	2 190	1 706	0	1 706	17 602	0	17 602
45818	12 731 135	0	12 731 135	5 833	0	5 833	54 127	0	54 127	12 779 429	0	12 779 429
45918	770 229	0	770 229	98	0	98	45 809	0	45 809	815 940	0	815 940
47405	0	0	0	6 459	3 404	9 863	6 459	3 404	9 863	0	0	0
47407	0	0	0	20 187 165	20 168 603	40 355 768	20 187 165	20 168 603	40 355 768	0	0	0
47411	100 265	646	100 911	45 636	206	45 842	46 338	236	46 574	100 967	676	101 643
47416	73 436	44	73 480	10 050 549	19	10 050 568	10 060 643	83	10 060 726	83 530	108	83 638
47422	464	0	464	78 147	87 869	166 016	78 130	87 869	165 999	447	0	447
47424	2 983	0	2 983	72 202	0	72 202	75 818	0	75 818	6 599	0	6 599
47425	577 608	0	577 608	19 835	0	19 835	54 269	0	54 269	612 042	0	612 042
47426	35 706	0	35 706	21 434	0	21 434	47 459	0	47 459	61 731	0	61 731
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	272 572	0	272 572	54 046	0	54 046	30 563	0	30 563	249 089	0	249 089
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	5 305	0	5 305	9 647	0	9 647	8 437	0	8 437	4 095	0	4 095
60305	24 331	0	24 331	41 959	0	41 959	40 044	0	40 044	22 416	0	22 416
60309	2 460	0	2 460	139	0	139	393	0	393	2 714	0	2 714
60311	4 004	0	4 004	32 893	0	32 893	31 136	0	31 136	2 247	0	2 247
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	153	0	153	19 134	0	19 134	4 200 112	0	4 200 112	4 181 131	0	4 181 131
60324	42 299	0	42 299	1 078	0	1 078	722	0	722	41 943	0	41 943
60335	15 479	0	15 479	9 233	0	9 233	8 560	0	8 560	14 806	0	14 806
60414	178 428	0	178 428	689	0	689	3 832	0	3 832	181 571	0	181 571
60903	28 439	0	28 439	0	0	0	1 249	0	1 249	29 688	0	29 688
61501	80	0	80	0	0	0	361	0	361	441	0	441
61701	311 497	0	311 497	30 921	0	30 921	0	0	0	280 576	0	280 576
62002	8 186	0	8 186	0	0	0	0	0	0	8 186	0	8 186
70601	6 897 797	0	6 897 797	1	0	1	652 611	0	652 611	7 550 407	0	7 550 407
70602	8 229	0	8 229	10 489	0	10 489	7 582	0	7 582	5 322	0	5 322
70603	4 020 835	0	4 020 835	0	0	0	199 600	0	199 600	4 220 435	0	4 220 435
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70615	0	0	0	0	0	0	28 193	0	28 193	28 193	0	28 193
Итого по пассиву (баланс)	124 871 474	1 053 327	125 924 801	50 001 926	21 045 831	71 047 757	50 842 335	20 982 127	71 824 462	125 711 883	989 623	126 701 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	16 443 550	16 508 163	0	1 046 600	1 046 600	0	831 600	831 600	64 613	16 658 550	16 723 163
90901	4 362 034	0	4 362 034	180 326	0	180 326	425 501	0	425 501	4 116 859	0	4 116 859
90902	3 909 833	0	3 909 833	334 035	0	334 035	3 527 070	0	3 527 070	716 798	0	716 798
91101	0	257	257	0	17	17	0	13	13	0	261	261
91201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91202	37	0	37	4	0	4	4	0	4	37	0	37
91203	20	0	20	9	0	9	14	0	14	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 939 355	0	14 939 355	1 097 506	0	1 097 506	0	0	0	16 036 861	0	16 036 861
91412	26 771 869	0	26 771 869	0	0	0	0	0	0	26 771 869	0	26 771 869
91414	47 060 854	1 553 057	48 613 911	2 012	97 902	99 914	274 802	77 451	352 253	46 788 064	1 573 508	48 361 572
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 796	0	1 796	314	0	314	0	0	0	2 110	0	2 110
91502	92 198	0	92 198	0	0	0	0	0	0	92 198	0	92 198
91604	6 363 464	12 991	6 376 455	180 036	718	180 754	119 595	532	120 127	6 423 905	13 177	6 437 082
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	97 933	0	97 933	44	0	44	4	0	4	97 973	0	97 973
91802	715 306	0	715 306	120	0	120	67	0	67	715 359	0	715 359
91803	3 253	3	3 256	346	0	346	44	0	44	3 555	3	3 558
99998	21 706 766	0	21 706 766	3 420 404	0	3 420 404	4 018 442	0	4 018 442	21 108 728	0	21 108 728
Итого по активу (баланс)	126 112 265	18 009 858	144 122 123	5 215 162	1 145 237	6 360 399	8 365 549	909 596	9 275 145	122 961 878	18 245 499	141 207 377
Пассив
91311	494 613	0	494 613	0	0	0	129 227	0	129 227	623 840	0	623 840
91312	12 647 012	0	12 647 012	137 901	0	137 901	125 020	0	125 020	12 634 131	0	12 634 131
91315	2 742 995	0	2 742 995	2 700	0	2 700	500	0	500	2 740 795	0	2 740 795
91316	298	0	298	2 061 666	0	2 061 666	2 061 806	0	2 061 806	438	0	438
91317	5 151 820	0	5 151 820	1 497 261	0	1 497 261	1 103 809	0	1 103 809	4 758 368	0	4 758 368
91318	542 428	0	542 428	318 914	0	318 914	0	0	0	223 514	0	223 514
91507	127 380	0	127 380	0	0	0	42	0	42	127 422	0	127 422
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	122 415 357	0	122 415 357	4 748 469	0	4 748 469	2 431 761	0	2 431 761	120 098 649	0	120 098 649
Итого по пассиву (баланс)	144 122 123	0	144 122 123	8 766 911	0	8 766 911	5 852 165	0	5 852 165	141 207 377	0	141 207 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	983 645	823	984 468	20 015 975	283 979	20 299 954	19 940 071	284 802	20 224 873	1 059 549	0	1 059 549
99996	987 433	0	987 433	20 335 990	0	20 335 990	20 257 276	0	20 257 276	1 066 147	0	1 066 147
Итого по активу (баланс)	1 971 078	823	1 971 901	40 351 965	283 979	40 635 944	40 197 347	284 802	40 482 149	2 125 696	0	2 125 696
Пассив
96901	820	986 613	987 433	147 505	20 109 770	20 257 275	146 685	20 189 304	20 335 989	0	1 066 147	1 066 147
99997	984 468	0	984 468	20 224 874	0	20 224 874	20 299 955	0	20 299 955	1 059 549	0	1 059 549
Итого по пассиву (баланс)	985 288	986 613	1 971 901	20 372 379	20 109 770	40 482 149	20 446 640	20 189 304	40 635 944	1 059 549	1 066 147	2 125 696

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?