Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	534 395	281 105	815 500	3 900 804	593 565	4 494 369	3 921 334	581 631	4 502 965	513 865	293 039	806 904
20207	1 053	1 862	2 915	51 802	62 517	114 319	50 875	62 927	113 802	1 980	1 452	3 432
20208	492 331	150	492 481	1 922 998	635	1 923 633	1 862 259	628	1 862 887	553 070	157	553 227
20209	356	723	1 079	693 330	205 495	898 825	693 612	205 234	898 846	74	984	1 058
30102	10 552 082	0	10 552 082	68 716 993	0	68 716 993	72 737 419	0	72 737 419	6 531 656	0	6 531 656
30110	30 449	53 675	84 124	2 070 200	92 236	2 162 436	2 077 290	52 994	2 130 284	23 359	92 917	116 276
30114	0	846 193	846 193	0	27 310 145	27 310 145	0	27 501 985	27 501 985	0	654 353	654 353
30202	685 476	0	685 476	3 795	0	3 795	14 982	0	14 982	674 289	0	674 289
30204	937 338	0	937 338	3 119	0	3 119	0	0	0	940 457	0	940 457
30213	3 012	6 403	9 415	14 331	19 157	33 488	13 925	13 992	27 917	3 418	11 568	14 986
30221	0	0	0	295 250	15 427	310 677	295 250	15 427	310 677	0	0	0
30233	8 302	362	8 664	5 645 092	127 223	5 772 315	5 646 252	127 421	5 773 673	7 142	164	7 306
30302	377 079	118 622	495 701	6 927 225	841 955	7 769 180	7 159 139	834 934	7 994 073	145 165	125 643	270 808
30306	5 240 832	1 563 578	6 804 410	1 585 162	188 156	1 773 318	1 305 055	110 136	1 415 191	5 520 939	1 641 598	7 162 537
30402	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
30602	449 791	0	449 791	200 002	0	200 002	200 021	0	200 021	449 772	0	449 772
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32003	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
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32107	0	20 928	20 928	0	2 158	2 158	0	1 161	1 161	0	21 925	21 925
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44605	546 295	0	546 295	111 705	0	111 705	178 405	0	178 405	479 595	0	479 595
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44608	0	27 002	27 002	0	2 784	2 784	0	1 498	1 498	0	28 288	28 288
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44906	97 618	0	97 618	800	0	800	61 250	0	61 250	37 168	0	37 168
44907	23 400	0	23 400	135 000	0	135 000	3 600	0	3 600	154 800	0	154 800
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45106	463 997	0	463 997	40 880	0	40 880	43 566	0	43 566	461 311	0	461 311
45107	170 135	261 086	431 221	0	26 672	26 672	180	14 797	14 977	169 955	272 961	442 916
45108	671 488	2 910	674 398	0	52	52	2 870	986	3 856	668 618	1 976	670 594
45201	212 771	0	212 771	390 624	0	390 624	482 008	0	482 008	121 387	0	121 387
45203	57 683	0	57 683	62 742	0	62 742	92 782	0	92 782	27 643	0	27 643
45204	1 064 121	0	1 064 121	1 022 459	0	1 022 459	410 708	0	410 708	1 675 872	0	1 675 872
45205	2 619 186	109 668	2 728 854	943 030	131 314	1 074 344	648 223	7 474	655 697	2 913 993	233 508	3 147 501
45206	8 862 589	242 450	9 105 039	1 864 390	33 124	1 897 514	1 067 067	40 402	1 107 469	9 659 912	235 172	9 895 084
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45208	1 782 256	0	1 782 256	1 004	0	1 004	0	0	0	1 783 260	0	1 783 260
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45506	465 558	34 751	500 309	19 472	3 222	22 694	18 372	14 162	32 534	466 658	23 811	490 469
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45812	721 829	17 250	739 079	100 000	395	100 395	7 222	614	7 836	814 607	17 031	831 638
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45915	1 160	29	1 189	9	23	32	90	20	110	1 079	32	1 111
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47427	430 388	333 317	763 705	102 820	68 834	171 654	60 810	25 900	86 710	472 398	376 251	848 649
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47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50104	2 776 190	0	2 776 190	217 253	0	217 253	13 239	0	13 239	2 980 204	0	2 980 204
50121	4 668	0	4 668	64	0	64	1 983	0	1 983	2 749	0	2 749
51401	0	0	0	310 644	0	310 644	310 644	0	310 644	0	0	0
51403	0	0	0	300 099	0	300 099	0	0	0	300 099	0	300 099
51405	624 156	0	624 156	1 973	0	1 973	309 033	0	309 033	317 096	0	317 096
52503	48 091	0	48 091	1 509	0	1 509	13 450	0	13 450	36 150	0	36 150
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	15 634	0	15 634	481	0	481	2 959	0	2 959	13 156	0	13 156
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60308	757	91	848	1 631	254	1 885	1 911	345	2 256	477	0	477
60310	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60312	110 696	0	110 696	76 055	0	76 055	81 528	0	81 528	105 223	0	105 223
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60404	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
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60702	1 003	0	1 003	34	0	34	0	0	0	1 037	0	1 037
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61002	1 018	0	1 018	433	0	433	674	0	674	777	0	777
61008	8 198	0	8 198	2 587	0	2 587	1 922	0	1 922	8 863	0	8 863
61009	2 885	0	2 885	2 199	0	2 199	1 785	0	1 785	3 299	0	3 299
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61011	0	0	0	7 182	0	7 182	0	0	0	7 182	0	7 182
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61210	0	0	0	310 644	0	310 644	310 644	0	310 644	0	0	0
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61403	62 177	1 611	63 788	7 098	152	7 250	2 597	270	2 867	66 678	1 493	68 171
70606	13 832 565	0	13 832 565	1 835 437	0	1 835 437	2 954	0	2 954	15 665 048	0	15 665 048
70607	40 866	0	40 866	15 454	0	15 454	13 376	0	13 376	42 944	0	42 944
70608	20 720 802	0	20 720 802	3 073 578	0	3 073 578	0	0	0	23 794 380	0	23 794 380
70610	3 343	0	3 343	118	0	118	0	0	0	3 461	0	3 461
70611	199 812	0	199 812	8 935	0	8 935	0	0	0	208 747	0	208 747
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	923 815	0	923 815	0	0	0	0	0	0	923 815	0	923 815
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	1 352 107	0	1 352 107	0	0	0	0	0	0	1 352 107	0	1 352 107
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Актив
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90704	0	0	0	306 287	4 611	310 898	306 287	4 611	310 898	0	0	0
90803	160 647	7 482 646	7 643 293	68 000	776 373	844 373	137 301	419 818	557 119	91 346	7 839 201	7 930 547
90901	1 471 476	0	1 471 476	294 164	0	294 164	88 921	0	88 921	1 676 719	0	1 676 719
90902	1 215 210	0	1 215 210	105 351	0	105 351	359 199	0	359 199	961 362	0	961 362
91101	0	117	117	0	12	12	0	6	6	0	123	123
91202	34	0	34	10	0	10	14	0	14	30	0	30
91203	12	0	12	11	0	11	12	0	12	11	0	11
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	28 862 938	7 296 828	36 159 766	2 141 588	1 700 343	3 841 931	1 283 395	868 493	2 151 888	29 721 131	8 128 678	37 849 809
91416	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	12 263	0	12 263	0	0	0	818	0	818	11 445	0	11 445
91501	48 192	0	48 192	0	0	0	0	0	0	48 192	0	48 192
91502	1 037	0	1 037	18	0	18	15	0	15	1 040	0	1 040
91604	136 942	62 750	199 692	11 553	10 508	22 061	1 608	3 446	5 054	146 887	69 812	216 699
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	2 146	0	2 146	26	0	26
91802	7 947	9	7 956	0	0	0	2 000	0	2 000	5 947	9	5 956
91803	304	0	304	65	0	65	0	0	0	369	0	369
99998	36 059 066	0	36 059 066	7 670 095	0	7 670 095	4 875 666	0	4 875 666	38 853 495	0	38 853 495
Пассив
91003	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
91311	202 564	366 994	569 558	132 866	24 975	157 841	98 941	42 642	141 583	168 639	384 661	553 300
91312	22 684 104	0	22 684 104	835 322	0	835 322	1 195 108	0	1 195 108	23 043 890	0	23 043 890
91315	9 742 086	581 124	10 323 210	162 666	178 846	341 512	2 562 898	331 114	2 894 012	12 142 318	733 392	12 875 710
91316	174 102	79 984	254 086	183 598	77 588	261 186	115 931	2 684	118 615	106 435	5 080	111 515
91317	1 843 081	312 196	2 155 277	3 158 245	117 751	3 275 996	3 122 969	193 791	3 316 760	1 807 805	388 236	2 196 041
91507	72 298	0	72 298	14	0	14	222	0	222	72 506	0	72 506
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	47 779 511	0	47 779 511	3 240 533	0	3 240 533	5 181 337	0	5 181 337	49 720 315	0	49 720 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 357	13 928 798	14 008 155	1 193 941	147 425 005	148 618 946	1 169 567	147 182 607	148 352 174	103 731	14 171 196	14 274 927
93801	213 921	0	213 921	708 499	0	708 499	341 908	0	341 908	580 512	0	580 512
Пассив
96001	13 931 288	78 970	14 010 258	146 081 208	1 177 781	147 258 989	146 323 051	1 204 083	147 527 134	14 173 131	105 272	14 278 403
96801	211 818	0	211 818	402 244	0	402 244	767 462	0	767 462	577 036	0	577 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 867 035,0000	0	0	202 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 069 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	2 351 814,0000	0	0	6,0000	0	0	202 206,0000	0	0	2 554 014,0000
98070	0	0	515 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	515 235,0000

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