Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	419 099	245 771	664 870	3 832 842	525 935	4 358 777	3 857 954	519 963	4 377 917	393 987	251 743	645 730
20207	2 112	1 567	3 679	44 026	44 913	88 939	44 744	44 875	89 619	1 394	1 605	2 999
20208	498 296	140	498 436	1 868 350	703	1 869 053	1 827 177	704	1 827 881	539 469	139	539 608
20209	832	374	1 206	745 116	149 057	894 173	744 928	147 090	892 018	1 020	2 341	3 361
30102	7 532 459	0	7 532 459	68 670 394	0	68 670 394	72 791 297	0	72 791 297	3 411 556	0	3 411 556
30110	50 806	84 678	135 484	2 255 254	1 676 528	3 931 782	2 244 816	1 704 978	3 949 794	61 244	56 228	117 472
30114	0	894 678	894 678	0	26 149 749	26 149 749	0	19 609 372	19 609 372	0	7 435 055	7 435 055
30202	637 732	0	637 732	40 337	0	40 337	0	0	0	678 069	0	678 069
30204	719 986	0	719 986	35 268	0	35 268	0	0	0	755 254	0	755 254
30213	1 283	6 691	7 974	7 382	11 832	19 214	6 434	11 615	18 049	2 231	6 908	9 139
30221	0	0	0	477 574	14 048	491 622	477 528	14 040	491 568	46	8	54
30233	12 528	397	12 925	5 603 606	114 792	5 718 398	5 608 457	114 936	5 723 393	7 677	253	7 930
30302	61 672	106 878	168 550	7 069 645	919 244	7 988 889	7 021 265	941 503	7 962 768	110 052	84 619	194 671
30306	5 168 120	1 332 968	6 501 088	1 806 702	86 349	1 893 051	1 573 803	130 932	1 704 735	5 401 019	1 288 385	6 689 404
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32003	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
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47427	401 670	267 627	669 297	113 745	34 517	148 262	46 688	20 455	67 143	468 727	281 689	750 416
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47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
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60401	2 111 001	0	2 111 001	3 274	0	3 274	144	0	144	2 114 131	0	2 114 131
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61008	3 837	0	3 837	2 131	0	2 131	2 128	0	2 128	3 840	0	3 840
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Пассив
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70602	16 433	0	16 433	3 733	0	3 733	9 971	0	9 971	22 671	0	22 671
70603	9 066 501	0	9 066 501	0	0	0	1 685 977	0	1 685 977	10 752 478	0	10 752 478
70605	657	0	657	0	0	0	54	0	54	711	0	711
70801	541 819	0	541 819	541 819	0	541 819	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
90704	0	0	0	366 181	0	366 181	366 181	0	366 181	0	0	0
90803	294 005	7 023 863	7 317 868	266 816	263 770	530 586	290 850	364 273	655 123	269 971	6 923 360	7 193 331
90901	455 252	0	455 252	68 795	0	68 795	49 674	0	49 674	474 373	0	474 373
90902	715 190	0	715 190	389 736	0	389 736	443 945	0	443 945	660 981	0	660 981
91101	0	110	110	0	4	4	0	6	6	0	108	108
91102	0	110	110	0	4	4	0	6	6	0	108	108
91202	56	0	56	14	0	14	24	0	24	46	0	46
91203	13	0	13	16	0	16	16	0	16	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	27 901 828	6 750 997	34 652 825	1 101 307	615 841	1 717 148	935 570	819 451	1 755 021	28 067 565	6 547 387	34 614 952
91416	360 000	0	360 000	0	0	0	43 000	0	43 000	317 000	0	317 000
91418	16 659	0	16 659	0	0	0	816	0	816	15 843	0	15 843
91501	48 586	0	48 586	1	0	1	0	0	0	48 587	0	48 587
91502	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
91604	119 644	43 531	163 175	4 966	7 370	12 336	16 488	2 272	18 760	108 122	48 629	156 751
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
91802	7 947	9	7 956	0	0	0	0	1	1	7 947	8	7 955
91803	246	0	246	1	0	1	0	0	0	247	0	247
99998	34 984 024	0	34 984 024	4 065 827	0	4 065 827	3 833 074	0	3 833 074	35 216 777	0	35 216 777
Пассив
91003	0	0	0	40 337	0	40 337	40 337	0	40 337	0	0	0
91004	0	0	0	35 268	0	35 268	35 268	0	35 268	0	0	0
91311	303 551	341 823	645 374	275 505	19 026	294 531	249 367	12 818	262 185	277 413	335 615	613 028
91312	21 533 590	0	21 533 590	529 540	0	529 540	668 389	0	668 389	21 672 439	0	21 672 439
91315	9 981 513	833 585	10 815 098	264 407	53 768	318 175	217 001	49 638	266 639	9 934 107	829 455	10 763 562
91316	109 456	60 838	170 294	159 488	39 407	198 895	198 139	48 710	246 849	148 107	70 141	218 248
91317	1 607 405	139 752	1 747 157	2 375 970	40 328	2 416 298	2 539 231	6 593	2 545 824	1 770 666	106 017	1 876 683
91507	71 978	0	71 978	28	0	28	334	0	334	72 284	0	72 284
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	44 819 174	0	44 819 174	3 382 770	0	3 382 770	3 065 019	0	3 065 019	44 501 423	0	44 501 423
Г. Срочные сделки
Актив
93001	701 962	10 771 443	11 473 405	123 506	109 361 291	109 484 797	824 083	113 430 962	114 255 045	1 385	6 701 772	6 703 157
93303	0	0	0	0	228 341	228 341	0	6 904	6 904	0	221 437	221 437
93801	129 762	0	129 762	312 079	0	312 079	211 643	0	211 643	230 198	0	230 198
Пассив
96001	10 772 421	701 895	11 474 316	112 912 161	848 131	113 760 292	108 822 858	147 620	108 970 478	6 683 118	1 384	6 684 502
96303	0	0	0	0	0	0	226 260	0	226 260	226 260	0	226 260
96801	128 851	0	128 851	201 400	0	201 400	316 579	0	316 579	244 030	0	244 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 587 060,0000	0	0	12,0000	0	0	37,0000	0	0	2 587 035,0000
Пассив
98050	0	0	2 071 844,0000	0	0	39,0000	0	0	14,0000	0	0	2 071 819,0000
98070	0	0	515 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	515 235,0000

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