Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	321 761	230 443	552 204	3 569 806	556 974	4 126 780	3 502 786	600 535	4 103 321	388 781	186 882	575 663
20207	440	249	689	42 810	44 127	86 937	42 356	44 124	86 480	894	252	1 146
20208	553 775	302	554 077	1 751 598	463	1 752 061	1 792 948	612	1 793 560	512 425	153	512 578
20209	1 595	3 156	4 751	569 605	282 942	852 547	568 847	285 138	853 985	2 353	960	3 313
30102	1 194 887	0	1 194 887	56 098 036	0	56 098 036	56 345 687	0	56 345 687	947 236	0	947 236
30110	26 675	44 627	71 302	2 151 083	25 666	2 176 749	2 144 997	39 334	2 184 331	32 761	30 959	63 720
30114	0	9 619 040	9 619 040	0	13 624 653	13 624 653	0	14 855 160	14 855 160	0	8 388 533	8 388 533
30202	135 058	0	135 058	206 391	0	206 391	0	0	0	341 449	0	341 449
30204	149 245	0	149 245	248 406	0	248 406	0	0	0	397 651	0	397 651
30210	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30221	0	0	0	213 625	30 652	244 277	213 625	6 121	219 746	0	24 531	24 531
30233	13 763	1 781	15 544	5 529 467	87 300	5 616 767	5 535 305	88 944	5 624 249	7 925	137	8 062
30302	527 861	132 151	660 012	8 682 674	1 508 132	10 190 806	8 641 021	1 485 916	10 126 937	569 514	154 367	723 881
30306	4 036 855	948 345	4 985 200	2 227 873	492 501	2 720 374	1 960 068	270 318	2 230 386	4 304 660	1 170 528	5 475 188
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45107	398 012	122 421	520 433	87 360	4 963	92 323	30 875	3 597	34 472	454 497	123 787	578 284
45108	124 390	15 412	139 802	167 549	297	167 846	200	1 307	1 507	291 739	14 402	306 141
45201	24 839	0	24 839	72 243	0	72 243	72 362	0	72 362	24 720	0	24 720
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45204	974 343	0	974 343	604 188	0	604 188	823 290	0	823 290	755 241	0	755 241
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50104	1 005 062	0	1 005 062	45 911	0	45 911	15 929	0	15 929	1 035 044	0	1 035 044
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50205	0	952 738	952 738	0	43 900	43 900	0	55 550	55 550	0	941 088	941 088
50207	316 723	0	316 723	3 822	0	3 822	0	0	0	320 545	0	320 545
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51403	56 366	0	56 366	258	0	258	0	0	0	56 624	0	56 624
51404	194 796	0	194 796	214	0	214	195 010	0	195 010	0	0	0
51405	306 058	0	306 058	2 803	30 209	33 012	0	30 209	30 209	308 861	0	308 861
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60401	1 546 141	0	1 546 141	2 199	0	2 199	611	0	611	1 547 729	0	1 547 729
60404	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
60701	55 043	0	55 043	5 515	0	5 515	2 443	0	2 443	58 115	0	58 115
60702	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	749	0	749	77	0	77	235	0	235	591	0	591
61008	2 353	0	2 353	1 993	0	1 993	2 205	0	2 205	2 141	0	2 141
61009	2 014	0	2 014	556	0	556	918	0	918	1 652	0	1 652
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70610	981	0	981	48	0	48	0	0	0	1 029	0	1 029
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Пассив
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60324	5 955	0	5 955	457	0	457	35	0	35	5 533	0	5 533
60601	276 318	0	276 318	610	0	610	5 017	0	5 017	280 725	0	280 725
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	713	0	713	167	0	167	168	0	168	714	0	714
70601	8 203 034	0	8 203 034	20 423	0	20 423	1 597 709	0	1 597 709	9 780 320	0	9 780 320
70602	26 476	0	26 476	1 621	0	1 621	0	0	0	24 855	0	24 855
70603	11 993 787	0	11 993 787	16	0	16	1 161 616	0	1 161 616	13 155 387	0	13 155 387
70605	1 282	0	1 282	0	0	0	363	0	363	1 645	0	1 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	466 627	0	466 627	466 627	0	466 627	0	0	0
90803	297 129	7 546 725	7 843 854	180 000	320 010	500 010	105 500	197 822	303 322	371 629	7 668 913	8 040 542
90901	946 715	0	946 715	202 936	0	202 936	121 019	0	121 019	1 028 632	0	1 028 632
90902	403 862	0	403 862	47 683	0	47 683	111 441	0	111 441	340 104	0	340 104
91202	41	513	554	7	22	29	10	535	545	38	0	38
91203	7	0	7	7	0	7	8	0	8	6	0	6
91219	0	44 236	44 236	0	1 697	1 697	0	4 904	4 904	0	41 029	41 029
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91412	698 908	0	698 908	0	0	0	0	0	0	698 908	0	698 908
91414	12 584 658	4 783 327	17 367 985	3 225 255	527 958	3 753 213	481 708	135 181	616 889	15 328 205	5 176 104	20 504 309
91418	35 858	0	35 858	0	0	0	1 933	0	1 933	33 925	0	33 925
91501	24 816	0	24 816	23 751	0	23 751	0	0	0	48 567	0	48 567
91502	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
91604	82 516	33 720	116 236	11 351	2 903	14 254	6 956	892	7 848	86 911	35 731	122 642
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
91802	7 940	8	7 948	0	1	1	0	0	0	7 940	9	7 949
91803	141	0	141	39	0	39	0	0	0	180	0	180
99998	19 934 874	0	19 934 874	4 873 719	0	4 873 719	4 013 322	0	4 013 322	20 795 271	0	20 795 271
Пассив
91003	0	0	0	206 392	0	206 392	206 392	0	206 392	0	0	0
91004	0	0	0	248 406	0	248 406	248 406	0	248 406	0	0	0
91311	328 356	362 243	690 599	106 499	10 157	116 656	179 999	142 523	322 522	401 856	494 609	896 465
91312	12 750 671	39 242	12 789 913	862 176	1 028	863 204	1 631 654	1 649	1 633 303	13 520 149	39 863	13 560 012
91315	3 402 535	128 700	3 531 235	193 591	4 383	197 974	386 056	44 189	430 245	3 595 000	168 506	3 763 506
91316	442 219	115 185	557 404	459 497	229 054	688 551	295 884	285 262	581 146	278 606	171 393	449 999
91317	1 936 991	359 120	2 296 111	1 371 277	320 783	1 692 060	1 432 061	19 617	1 451 678	1 997 775	57 954	2 055 729
91507	65 288	0	65 288	45	0	45	26	0	26	65 269	0	65 269
91508	4 324	0	4 324	33	0	33	0	0	0	4 291	0	4 291
99999	27 793 932	0	27 793 932	1 624 167	0	1 624 167	4 999 879	0	4 999 879	31 169 644	0	31 169 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 990	34 496	161 486	501 079	1 794 026	2 295 105	628 069	1 759 077	2 387 146	0	69 445	69 445
93301	0	0	0	0	34 420	34 420	0	34 420	34 420	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 314	34 314	0	34 314	34 314	0	0	0
93801	0	0	0	6 158	0	6 158	5 983	0	5 983	175	0	175
Пассив
96001	34 471	126 668	161 139	1 715 308	670 431	2 385 739	1 750 457	543 763	2 294 220	69 620	0	69 620
96501	0	0	0	0	34 420	34 420	0	34 420	34 420	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 314	34 314	0	34 314	34 314	0	0	0
96801	347	0	347	6 503	0	6 503	6 156	0	6 156	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	12 281 497,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	11 321 497,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 319 998,0000	0	0	1 000 028,0000	0	0	147 008,0000	0	0	10 466 978,0000
98070	0	0	961 533,0000	0	0	107 000,0000	0	0	0,0000	0	0	854 533,0000

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