Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	168 818	170 060	338 878	2 138 833	1 538 105	3 676 938	2 197 370	1 629 335	3 826 705	110 281	78 830	189 111
20208	19 797	0	19 797	46 084	0	46 084	45 808	0	45 808	20 073	0	20 073
20209	0	0	0	350 511	21 089	371 600	350 511	21 089	371 600	0	0	0
30102	243 770	0	243 770	2 940 264	0	2 940 264	3 058 288	0	3 058 288	125 746	0	125 746
30110	11 675	348 233	359 908	12 822	519 673	532 495	12 994	835 618	848 612	11 503	32 288	43 791
30202	40 979	0	40 979	0	0	0	1 341	0	1 341	39 638	0	39 638
30204	24 871	0	24 871	0	0	0	4 104	0	4 104	20 767	0	20 767
30221	0	0	0	7 199	6 847	14 046	7 199	6 847	14 046	0	0	0
30233	1 838	0	1 838	47 923	1 448	49 371	43 036	1 448	44 484	6 725	0	6 725
30302	4 672	232 453	237 125	5 852	746 282	752 134	7 112	966 605	973 717	3 412	12 130	15 542
30306	108 035	1	108 036	3 278	32	3 310	33 971	32	34 003	77 342	1	77 343
30424	112	0	112	615 610	0	615 610	615 671	0	615 671	51	0	51
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45204	309 200	0	309 200	132 690	0	132 690	420 000	0	420 000	21 890	0	21 890
45205	79 544	365 849	445 393	22 941	36 853	59 794	83 889	53 819	137 708	18 596	348 883	367 479
45206	439 645	14 738	454 383	244 560	215 739	460 299	394 375	23 902	418 277	289 830	206 575	496 405
45207	2 760 127	616 006	3 376 133	348 682	62 431	411 113	1 002 116	91 389	1 093 505	2 106 693	587 048	2 693 741
45208	980 589	394 972	1 375 561	310 000	35 343	345 343	227 978	129 935	357 913	1 062 611	300 380	1 362 991
45406	13 505	0	13 505	300	0	300	1 570	0	1 570	12 235	0	12 235
45407	103 705	0	103 705	0	0	0	1 063	0	1 063	102 642	0	102 642
45408	389 919	0	389 919	0	0	0	0	0	0	389 919	0	389 919
45504	9 065	0	9 065	0	0	0	2 165	0	2 165	6 900	0	6 900
45505	49 153	126 088	175 241	0	12 955	12 955	1 080	19 061	20 141	48 073	119 982	168 055
45506	442 692	0	442 692	52 526	0	52 526	143 268	0	143 268	351 950	0	351 950
45507	332 303	0	332 303	10 330	0	10 330	58 738	0	58 738	283 895	0	283 895
45509	839	0	839	1 047	0	1 047	1 684	0	1 684	202	0	202
45812	89 800	50 248	140 048	15 397	5 162	20 559	15 126	7 597	22 723	90 071	47 813	137 884
45814	1 000	54 325	55 325	1 000	5 583	6 583	0	8 213	8 213	2 000	51 695	53 695
45815	72 047	399	72 446	24 270	40	24 310	284	56	340	96 033	383	96 416
45912	302	8	310	2 903	1	2 904	0	1	1	3 205	8	3 213
45914	0	0	0	3 273	0	3 273	0	0	0	3 273	0	3 273
45915	6 266	3	6 269	1 003	0	1 003	5 069	0	5 069	2 200	3	2 203
47404	0	129 464	129 464	560 910	611 893	1 172 803	560 910	717 743	1 278 653	0	23 614	23 614
47408	0	0	0	6 246 526	10 381 960	16 628 486	6 246 526	10 381 960	16 628 486	0	0	0
47423	34 987	0	34 987	792	70 559	71 351	607	44 661	45 268	35 172	25 898	61 070
47427	13 873	14	13 887	36 109	515	36 624	33 976	20	33 996	16 006	509	16 515
47801	0	0	0	467 872	0	467 872	0	0	0	467 872	0	467 872
47802	0	0	0	87 994	0	87 994	0	0	0	87 994	0	87 994
47803	1 146 751	0	1 146 751	0	0	0	11 794	0	11 794	1 134 957	0	1 134 957
50706	899 416	0	899 416	0	0	0	0	0	0	899 416	0	899 416
52503	2 654	17 687	20 341	0	1 591	1 591	1 986	19 278	21 264	668	0	668
60302	38 758	0	38 758	0	0	0	1 817	0	1 817	36 941	0	36 941
60306	112	0	112	4 595	0	4 595	4 539	0	4 539	168	0	168
60308	1	0	1	345	0	345	345	0	345	1	0	1
60310	13	0	13	489	0	489	493	0	493	9	0	9
60312	533 377	0	533 377	7 558	0	7 558	8 084	0	8 084	532 851	0	532 851
60323	5 838	0	5 838	16 638	0	16 638	16 529	0	16 529	5 947	0	5 947
60336	894	0	894	163	0	163	608	0	608	449	0	449
60401	1 044 892	0	1 044 892	0	0	0	1 521	0	1 521	1 043 371	0	1 043 371
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	105	0	105	59	0	59	113	0	113	51	0	51
61008	588	0	588	632	0	632	717	0	717	503	0	503
61009	19	0	19	15	0	15	16	0	16	18	0	18
61209	0	0	0	15 230	0	15 230	15 230	0	15 230	0	0	0
61212	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
61403	2 886	0	2 886	489	0	489	662	0	662	2 713	0	2 713
61702	42 417	0	42 417	0	0	0	0	0	0	42 417	0	42 417
62001	2 898 593	0	2 898 593	46 656	0	46 656	27 812	0	27 812	2 917 437	0	2 917 437
70606	1 751 847	0	1 751 847	1 932 212	0	1 932 212	79	0	79	3 683 980	0	3 683 980
70608	2 722 140	0	2 722 140	591 532	0	591 532	0	0	0	3 313 672	0	3 313 672
70610	17 881	0	17 881	3 644	0	3 644	0	0	0	21 525	0	21 525
Итого по активу (баланс)	17 874 487	2 520 548	20 395 035	17 376 258	14 274 101	31 650 359	15 686 674	14 958 609	30 645 283	19 564 071	1 836 040	21 400 111
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	27 143	0	27 143	511 318	0	511 318
30126	12 400	0	12 400	476	0	476	474	0	474	12 398	0	12 398
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	20	4	24	24 044	3 168	27 212	24 599	3 167	27 766	575	3	578
30301	4 672	232 453	237 125	7 112	966 605	973 717	5 852	746 282	752 134	3 412	12 130	15 542
30305	108 035	1	108 036	33 971	32	34 003	3 278	32	3 310	77 342	1	77 343
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
406	53	0	53	3 223	0	3 223	3 175	0	3 175	5	0	5
407	388 320	36 824	425 144	4 110 413	942 552	5 052 965	3 779 758	959 493	4 739 251	57 665	53 765	111 430
408.1	33 275	11	33 286	110 674	75 049	185 723	82 775	75 046	157 821	5 376	8	5 384
408.2	268 097	30 019	298 116	330 795	64 953	395 748	294 446	58 078	352 524	231 748	23 144	254 892
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	34	0	34	1 882	0	1 882	1 934	0	1 934	86	0	86
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	74 183	0	74 183	85 545	0	85 545	11 362	0	11 362	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	5 100	0	5 100	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
42205	4 244	0	4 244	8 262	0	8 262	4 018	0	4 018	0	0	0
42301	7 958	1 789	9 747	82 631	7 808	90 439	81 576	8 082	89 658	6 903	2 063	8 966
42303	2 598	0	2 598	0	2 718	2 718	0	3 918	3 918	2 598	1 200	3 798
42304	138 760	9 914	148 674	31 664	2 354	34 018	27 356	3 229	30 585	134 452	10 789	145 241
42305	2 031 621	566 042	2 597 663	504 213	234 551	738 764	505 484	113 908	619 392	2 032 892	445 399	2 478 291
42306	2 787 976	1 037 800	3 825 776	503 606	294 033	797 639	544 754	209 010	753 764	2 829 124	952 777	3 781 901
42307	48 493	115 718	164 211	11 479	56 905	68 384	3 768	40 431	44 199	40 782	99 244	140 026
42311	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
42312	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42313	32	0	32	15	0	15	0	0	0	17	0	17
42314	87	0	87	12	0	12	2	0	2	77	0	77
42315	111	0	111	8	0	8	5	0	5	108	0	108
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	676	676	0	102	102	0	69	69	0	643	643
42605	1 831	3 148	4 979	0	791	791	1 265	323	1 588	3 096	2 680	5 776
42606	6 213	4 267	10 480	0	668	668	7	815	822	6 220	4 414	10 634
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 386 253	0	1 386 253	285 494	0	285 494	298 609	0	298 609	1 399 368	0	1 399 368
45415	9 694	0	9 694	16	0	16	3	0	3	9 681	0	9 681
45515	83 032	0	83 032	18 582	0	18 582	32 626	0	32 626	97 076	0	97 076
45818	212 230	0	212 230	12 137	0	12 137	18 586	0	18 586	218 679	0	218 679
45918	774	0	774	281	0	281	396	0	396	889	0	889
47403	0	0	0	50 344	0	50 344	50 344	0	50 344	0	0	0
47405	0	0	0	65 242	0	65 242	65 242	0	65 242	0	0	0
47407	0	0	0	5 655 626	10 979 148	16 634 774	5 655 626	10 979 148	16 634 774	0	0	0
47411	25 717	55 060	80 777	6 844	22 283	29 127	5 919	8 357	14 276	24 792	41 134	65 926
47416	358	0	358	18 258	0	18 258	20 147	0	20 147	2 247	0	2 247
47422	1 230	0	1 230	567 811	0	567 811	568 019	0	568 019	1 438	0	1 438
47425	193 671	0	193 671	44 617	0	44 617	54 146	0	54 146	203 200	0	203 200
47804	229 350	0	229 350	6 015	0	6 015	911 359	0	911 359	1 134 694	0	1 134 694
50719	8 994	0	8 994	0	0	0	452 686	0	452 686	461 680	0	461 680
52301	0	0	0	301 214	0	301 214	301 214	0	301 214	0	0	0
52302	0	0	0	206 750	0	206 750	206 750	0	206 750	0	0	0
52303	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0
52304	0	13 851	13 851	0	15 274	15 274	0	1 423	1 423	0	0	0
52305	1 732	307 771	309 503	0	336 671	336 671	0	28 900	28 900	1 732	0	1 732
52306	17 937	177 884	195 821	14 545	193 562	208 107	0	15 678	15 678	3 392	0	3 392
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	39 269	0	39 269	240 490	0	240 490	201 221	0	201 221	0	0	0
60301	6 263	0	6 263	6 856	0	6 856	2 640	0	2 640	2 047	0	2 047
60305	27 296	0	27 296	31 172	0	31 172	18 612	0	18 612	14 736	0	14 736
60309	0	0	0	0	0	0	955	0	955	955	0	955
60311	21 307	0	21 307	15 945	0	15 945	4 459	0	4 459	9 821	0	9 821
60313	0	10	10	0	11	11	0	13	13	0	12	12
60322	27 119	0	27 119	7	0	7	7	0	7	27 119	0	27 119
60324	112 371	0	112 371	85	0	85	4 848	0	4 848	117 134	0	117 134
60335	4 832	0	4 832	5 617	0	5 617	4 966	0	4 966	4 181	0	4 181
60405	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
60414	255 207	0	255 207	1 429	0	1 429	2 369	0	2 369	256 147	0	256 147
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61701	38 782	0	38 782	0	0	0	0	0	0	38 782	0	38 782
62002	23 506	0	23 506	7 986	0	7 986	4 743	0	4 743	20 263	0	20 263
70601	1 306 959	0	1 306 959	1 411	0	1 411	531 474	0	531 474	1 837 022	0	1 837 022
70603	2 718 571	0	2 718 571	0	0	0	593 742	0	593 742	3 312 313	0	3 312 313
70605	19 460	0	19 460	0	0	0	5 013	0	5 013	24 473	0	24 473
70801	27 144	0	27 144	27 144	0	27 144	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 801 792	2 593 243	20 395 035	13 476 995	14 199 239	27 676 234	15 425 908	13 255 402	28 681 310	19 750 705	1 649 406	21 400 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 168 933	0	8 168 933	8 688	0	8 688	12 185	0	12 185	8 165 436	0	8 165 436
90902	569 438	0	569 438	73 108	0	73 108	9 908	0	9 908	632 638	0	632 638
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 036 779	0	1 036 779	0	0	0	57 500	0	57 500	979 279	0	979 279
91414	7 875 651	2 067 477	9 943 128	19 819 603	11 048 585	30 868 188	582 496	646 202	1 228 698	27 112 758	12 469 860	39 582 618
91418	1 604 400	0	1 604 400	574 495	0	574 495	16 500	0	16 500	2 162 395	0	2 162 395
91501	29 127	0	29 127	808	0	808	0	0	0	29 935	0	29 935
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	90 760	38 454	129 214	31 610	17 161	48 771	2 550	5 903	8 453	119 820	49 712	169 532
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	10 023 755	0	10 023 755	4 753 996	0	4 753 996	2 770 492	0	2 770 492	12 007 259	0	12 007 259
Итого по активу (баланс)	29 585 426	2 105 931	31 691 357	25 262 308	11 065 746	36 328 054	3 451 631	652 105	4 103 736	51 396 103	12 519 572	63 915 675
Пассив
91311	85 524	0	85 524	85 524	26 735	112 259	1 798 515	832 636	2 631 151	1 798 515	805 901	2 604 416
91312	6 676 175	397 824	7 073 999	385 298	167 866	553 164	514 302	40 873	555 175	6 805 179	270 831	7 076 010
91315	1 691 436	0	1 691 436	3 787	0	3 787	3 292	0	3 292	1 690 941	0	1 690 941
91316	3 567	0	3 567	1 100	0	1 100	0	0	0	2 467	0	2 467
91317	871 493	120 477	991 970	1 869 697	219 485	2 089 182	1 382 444	181 934	1 564 378	384 240	82 926	467 166
91507	177 259	0	177 259	11 000	0	11 000	0	0	0	166 259	0	166 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	21 667 602	0	21 667 602	1 330 988	0	1 330 988	31 571 802	0	31 571 802	51 908 416	0	51 908 416
Итого по пассиву (баланс)	31 173 056	518 301	31 691 357	3 687 394	414 086	4 101 480	35 270 355	1 055 443	36 325 798	62 756 017	1 159 658	63 915 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 623	443 396	530 019	717 701	7 607 324	8 325 025	804 324	7 918 631	8 722 955	0	132 089	132 089
99996	530 337	0	530 337	8 285 494	0	8 285 494	8 683 468	0	8 683 468	132 363	0	132 363
Итого по активу (баланс)	616 960	443 396	1 060 356	9 003 195	7 607 324	16 610 519	9 487 792	7 918 631	17 406 423	132 363	132 089	264 452
Пассив
96901	237 195	293 142	530 337	5 426 501	3 256 967	8 683 468	5 320 936	2 964 558	8 285 494	131 630	733	132 363
99997	530 019	0	530 019	8 722 954	0	8 722 954	8 325 024	0	8 325 024	132 089	0	132 089
Итого по пассиву (баланс)	767 214	293 142	1 060 356	14 149 455	3 256 967	17 406 422	13 645 960	2 964 558	16 610 518	263 719	733	264 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	295 065,0000	0	0	576 956,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 030,0000	0	0	20,0000	0	0	295 068,0000	0	0	576 982,0000
Пассив
98040	0	0	660 698,0000	0	0	295 065,0000	0	0	0,0000	0	0	365 633,0000
98050	0	0	97 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 227,0000
98070	0	0	114 105,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000	0	0	114 122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 030,0000	0	0	295 068,0000	0	0	20,0000	0	0	576 982,0000

Страница была полезной?