Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 145	127 381	307 526	983 034	943 572	1 926 606	1 044 121	1 004 207	2 048 328	119 058	66 746	185 804
20208	23 344	0	23 344	23 310	0	23 310	29 157	0	29 157	17 497	0	17 497
20209	0	0	0	216 357	40 191	256 548	216 357	40 191	256 548	0	0	0
30102	413 691	0	413 691	4 580 675	0	4 580 675	4 655 008	0	4 655 008	339 358	0	339 358
30110	27 466	224 040	251 506	3 120	291 740	294 860	13 084	329 276	342 360	17 502	186 504	204 006
30202	62 665	0	62 665	0	0	0	15 995	0	15 995	46 670	0	46 670
30204	23 541	0	23 541	0	0	0	5 168	0	5 168	18 373	0	18 373
30221	0	4 497	4 497	800	9	809	800	4 506	5 306	0	0	0
30233	2 140	16	2 156	23 516	500	24 016	22 676	512	23 188	2 980	4	2 984
30302	0	76 376	76 376	0	21 845	21 845	0	51 609	51 609	0	46 612	46 612
30306	445 476	78 550	524 026	1 035 941	6 763	1 042 704	1 070 995	725	1 071 720	410 422	84 588	495 010
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
32201	76	375	451	13	5	18	0	378	378	89	2	91
45107	24 541	0	24 541	0	0	0	1 623	0	1 623	22 918	0	22 918
45203	13 800	0	13 800	14 000	0	14 000	13 800	0	13 800	14 000	0	14 000
45204	342 741	17 392	360 133	68 174	22 195	90 369	184 025	14 242	198 267	226 890	25 345	252 235
45205	121 149	22 789	143 938	73 175	3 543	76 718	61 290	17 888	79 178	133 034	8 444	141 478
45206	435 672	29 681	465 353	6 625	3 331	9 956	16 450	279	16 729	425 847	32 733	458 580
45207	2 035 836	538 144	2 573 980	4 250	45 760	50 010	133 206	11 564	144 770	1 906 880	572 340	2 479 220
45208	2 494 997	257 000	2 751 997	100	22 127	22 227	1 709	18 918	20 627	2 493 388	260 209	2 753 597
45307	13 173	0	13 173	0	0	0	30	0	30	13 143	0	13 143
45405	0	0	0	2 300	0	2 300	848	0	848	1 452	0	1 452
45406	9 486	0	9 486	0	0	0	276	0	276	9 210	0	9 210
45407	50 106	11 946	62 052	0	1 028	1 028	682	110	792	49 424	12 864	62 288
45408	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
45503	2 000	0	2 000	0	708	708	2 000	3	2 003	0	705	705
45504	0	6 726	6 726	100	563	663	0	416	416	100	6 873	6 973
45505	109 286	9 477	118 763	2 000	810	2 810	271	182	453	111 015	10 105	121 120
45506	223 625	116 985	340 610	5 121	8 334	13 455	5 944	29 815	35 759	222 802	95 504	318 306
45507	240 771	0	240 771	8 510	0	8 510	4 768	0	4 768	244 513	0	244 513
45509	360	0	360	1 157	0	1 157	1 024	0	1 024	493	0	493
45812	76 169	23 925	100 094	10 644	2 060	12 704	16 296	221	16 517	70 517	25 764	96 281
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	38 884	47	38 931	784	413	1 197	356	360	716	39 312	100	39 412
45912	277	4	281	8 935	0	8 935	8 835	0	8 835	377	4	381
45915	792	0	792	693	2	695	291	2	293	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	55 125	93 137	148 262	55 125	93 137	148 262	0	0	0
47423	9 039	58 912	67 951	1 188	115 444	116 632	1 213	88 483	89 696	9 014	85 873	94 887
47427	51 721	59	51 780	16 142	240	16 382	9 809	4	9 813	58 054	295	58 349
47801	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	5 832	0	5 832	0	0	0	584	0	584	5 248	0	5 248
51507	435 367	0	435 367	333	0	333	0	0	0	435 700	0	435 700
52503	15 702	272	15 974	2 552	23	2 575	9 521	42	9 563	8 733	253	8 986
60302	961	0	961	429	0	429	514	0	514	876	0	876
60306	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
60308	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60310	121	0	121	292	0	292	303	0	303	110	0	110
60312	1 892	0	1 892	7 557	0	7 557	6 063	0	6 063	3 386	0	3 386
60323	467	0	467	19	0	19	128	0	128	358	0	358
60401	1 044 981	0	1 044 981	284	0	284	0	0	0	1 045 265	0	1 045 265
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61002	128	0	128	56	0	56	20	0	20	164	0	164
61008	732	0	732	413	0	413	502	0	502	643	0	643
61009	41	0	41	49	0	49	28	0	28	62	0	62
61011	2 208 589	0	2 208 589	0	0	0	0	0	0	2 208 589	0	2 208 589
61209	0	0	0	24 542	0	24 542	24 542	0	24 542	0	0	0
61210	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61403	1 669	0	1 669	1 251	0	1 251	405	0	405	2 515	0	2 515
70606	4 519 923	0	4 519 923	260 386	0	260 386	4 519 923	0	4 519 923	260 386	0	260 386
70608	1 641 921	0	1 641 921	140 520	0	140 520	1 641 953	0	1 641 953	140 488	0	140 488
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	3 304	0	3 304	0	0	0
70611	64 764	0	64 764	7 913	0	7 913	64 764	0	64 764	7 913	0	7 913
70706	0	0	0	4 532 029	0	4 532 029	1 081	0	1 081	4 530 948	0	4 530 948
70708	0	0	0	1 641 921	0	1 641 921	228	0	228	1 641 693	0	1 641 693
70710	0	0	0	3 304	0	3 304	0	0	0	3 304	0	3 304
70711	0	0	0	64 764	0	64 764	0	0	0	64 764	0	64 764
Итого по активу (баланс)	18 572 514	1 604 594	20 177 108	14 750 482	1 624 343	16 374 825	14 723 174	1 707 070	16 430 244	18 599 822	1 521 867	20 121 689
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 702	0	12 702	142	0	142	60	0	60	12 620	0	12 620
30232	1 041	114	1 155	8 157	4 667	12 824	7 635	4 805	12 440	519	252	771
30301	0	76 376	76 376	0	51 609	51 609	0	21 845	21 845	0	46 612	46 612
30305	445 476	78 550	524 026	1 070 995	725	1 071 720	1 035 941	6 763	1 042 704	410 422	84 588	495 010
31306	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	56 008	0	56 008	56 000	0	56 000	0	0	0	8	0	8
40602	2 341	0	2 341	270	0	270	5	0	5	2 076	0	2 076
40701	1 414	0	1 414	1 370	0	1 370	2 010	0	2 010	2 054	0	2 054
40702	639 737	15 718	655 455	4 575 115	396 825	4 971 940	4 680 706	388 431	5 069 137	745 328	7 324	752 652
40703	7 492	0	7 492	10 021	0	10 021	11 029	0	11 029	8 500	0	8 500
40802	27 637	3	27 640	97 405	0	97 405	103 835	0	103 835	34 067	3	34 070
40807	26	218	244	66	2	68	80	19	99	40	235	275
40817	325 361	110 237	435 598	259 238	106 783	366 021	300 547	108 053	408 600	366 670	111 507	478 177
40820	27	233	260	173	2	175	173	20	193	27	251	278
40905	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
40906	0	0	0	12 572	0	12 572	12 572	0	12 572	0	0	0
40909	0	0	0	46	120	166	46	120	166	0	0	0
40910	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40911	76	0	76	3 716	0	3 716	3 743	0	3 743	103	0	103
40912	0	0	0	73	225	298	73	225	298	0	0	0
40913	0	0	0	36	34	70	36	34	70	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
42106	512 329	0	512 329	200 665	0	200 665	46 850	0	46 850	358 514	0	358 514
42107	94 500	241	94 741	0	8 357	8 357	0	8 116	8 116	94 500	0	94 500
42301	5 551	441	5 992	88 591	35 179	123 770	93 549	35 790	129 339	10 509	1 052	11 561
42302	608	0	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
42303	18 219	33	18 252	5 316	1	5 317	3 946	3	3 949	16 849	35	16 884
42304	173 311	3 387	176 698	5 508	506	6 014	9 832	1 653	11 485	177 635	4 534	182 169
42305	959 664	92 424	1 052 088	268 030	2 544	270 574	173 580	15 568	189 148	865 214	105 448	970 662
42306	1 427 911	756 883	2 184 794	85 780	137 992	223 772	126 704	135 872	262 576	1 468 835	754 763	2 223 598
42307	40 547	142 388	182 935	3 136	44 033	47 169	3 977	73 252	77 229	41 388	171 607	212 995
42309	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
42312	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
42313	21	0	21	1	0	1	6	0	6	26	0	26
42314	87	0	87	6	0	6	3	0	3	84	0	84
42315	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42504	0	163 646	163 646	0	1 512	1 512	0	14 090	14 090	0	176 224	176 224
42606	0	6 701	6 701	0	62	62	0	577	577	0	7 216	7 216
42607	0	1 777	1 777	0	16	16	0	153	153	0	1 914	1 914
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	245	0	245	16	0	16	0	0	0	229	0	229
45215	773 505	0	773 505	107 761	0	107 761	42 398	0	42 398	708 142	0	708 142
45315	2 766	0	2 766	6	0	6	3 943	0	3 943	6 703	0	6 703
45415	6 140	0	6 140	18	0	18	33	0	33	6 155	0	6 155
45515	56 623	0	56 623	8 322	0	8 322	10 558	0	10 558	58 859	0	58 859
45818	124 021	0	124 021	15 738	0	15 738	2 746	0	2 746	111 029	0	111 029
45918	408	0	408	8 798	0	8 798	8 804	0	8 804	414	0	414
47407	0	0	0	69 943	78 174	148 117	69 943	78 174	148 117	0	0	0
47411	28 283	61 480	89 763	15 395	17 380	32 775	5 986	9 199	15 185	18 874	53 299	72 173
47416	552	0	552	5 688	0	5 688	5 143	0	5 143	7	0	7
47422	887	320	1 207	44 048	34	44 082	44 044	31	44 075	883	317	1 200
47425	54 739	0	54 739	9 266	0	9 266	12 391	0	12 391	57 864	0	57 864
47426	1 387	0	1 387	9	0	9	889	15	904	2 267	15	2 282
50408	1 729	0	1 729	0	0	0	332	0	332	2 061	0	2 061
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	92 289	0	92 289	123	0	123	0	0	0	92 166	0	92 166
52302	40 191	0	40 191	40 191	0	40 191	0	0	0	0	0	0
52303	60 332	0	60 332	20 102	0	20 102	102 552	0	102 552	142 782	0	142 782
52304	409 689	0	409 689	190 756	0	190 756	0	0	0	218 933	0	218 933
52305	139 842	7 845	147 687	139 842	72	139 914	0	675	675	0	8 448	8 448
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	0	0	0	103 182	0	103 182	103 182	0	103 182	0	0	0
60301	6 006	0	6 006	18 860	0	18 860	18 146	0	18 146	5 292	0	5 292
60305	59	0	59	24 175	0	24 175	24 254	0	24 254	138	0	138
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	59 453	0	59 453	5 603	0	5 603	4 288	0	4 288	58 138	0	58 138
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	7	0	7	44	0	44	39	0	39	2	0	2
60324	553	0	553	128	0	128	20	0	20	445	0	445
60405	4 568	0	4 568	2 220	0	2 220	0	0	0	2 348	0	2 348
60601	212 957	0	212 957	0	0	0	2 242	0	2 242	215 199	0	215 199
61012	261 361	0	261 361	0	0	0	93 908	0	93 908	355 269	0	355 269
61301	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
61304	5 045	0	5 045	619	0	619	510	0	510	4 936	0	4 936
70601	4 699 009	0	4 699 009	4 699 010	0	4 699 010	268 434	0	268 434	268 433	0	268 433
70603	1 632 098	0	1 632 098	1 632 408	0	1 632 408	141 741	0	141 741	141 431	0	141 431
70701	0	0	0	60	0	60	4 699 013	0	4 699 013	4 698 953	0	4 698 953
70703	0	0	0	308	0	308	1 632 099	0	1 632 099	1 631 791	0	1 631 791
Итого по пассиву (баланс)	18 658 086	1 519 022	20 177 108	13 987 796	886 861	14 874 657	13 915 747	903 491	14 819 238	18 586 037	1 535 652	20 121 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	119 962	0	119 962	17 886	0	17 886	4 983	0	4 983	132 865	0	132 865
90902	295 484	0	295 484	105 369	0	105 369	2 691	0	2 691	398 162	0	398 162
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 393 554	3 067 231	11 460 785	120 835	262 981	383 816	429 310	734 170	1 163 480	8 085 079	2 596 042	10 681 121
91418	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
91501	42 617	0	42 617	0	0	0	13 892	0	13 892	28 725	0	28 725
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	33 179	7 708	40 887	8 911	3 073	11 984	8 618	357	8 975	33 472	10 424	43 896
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 418 051	0	10 418 051	333 782	0	333 782	1 140 325	0	1 140 325	9 611 508	0	9 611 508
Итого по активу (баланс)	20 546 965	3 074 939	23 621 904	586 784	266 054	852 838	1 599 820	734 527	2 334 347	19 533 929	2 606 466	22 140 395
Пассив
91311	289 487	7 567	297 054	0	70	70	0	652	652	289 487	8 149	297 636
91312	7 783 480	543 747	8 327 227	1 035 248	5 022	1 040 270	58 372	46 815	105 187	6 806 604	585 540	7 392 144
91315	1 287 880	0	1 287 880	1 710	0	1 710	61 183	0	61 183	1 347 353	0	1 347 353
91316	32 530	2 840	35 370	12 000	26	12 026	3 000	244	3 244	23 530	3 058	26 588
91317	297 643	44 133	341 776	61 591	24 658	86 249	127 460	36 056	163 516	363 512	55 531	419 043
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	13 203 853	0	13 203 853	1 194 022	0	1 194 022	519 056	0	519 056	12 528 887	0	12 528 887
Итого по пассиву (баланс)	23 023 617	598 287	23 621 904	2 304 571	29 776	2 334 347	769 071	83 767	852 838	21 488 117	652 278	22 140 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 553	7 754	31 307	23 553	7 754	31 307	0	0	0
99996	0	0	0	31 184	0	31 184	31 184	0	31 184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 737	7 754	62 491	54 737	7 754	62 491	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 735	23 449	31 184	7 735	23 449	31 184	0	0	0
99997	0	0	0	31 306	0	31 306	31 306	0	31 306	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 041	23 449	62 490	39 041	23 449	62 490	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 638,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	873 637,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 453,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	154 452,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 638,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	873 637,0000

Страница была полезной?