Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 071	28 019	42 090	80 894	13 730	94 624	85 748	11 373	97 121	9 217	30 376	39 593
20208	850	0	850	16 000	0	16 000	15 676	0	15 676	1 174	0	1 174
20209	0	0	0	31 250	0	31 250	31 250	0	31 250	0	0	0
30102	26 707	0	26 707	1 447 697	0	1 447 697	1 460 038	0	1 460 038	14 366	0	14 366
30110	3 776	51 465	55 241	3 166	56 435	59 601	5 102	57 573	62 675	1 840	50 327	52 167
30202	5 334	0	5 334	65	0	65	0	0	0	5 399	0	5 399
30204	4 113	0	4 113	187	0	187	0	0	0	4 300	0	4 300
30233	0	0	0	20 406	7 712	28 118	20 406	7 712	28 118	0	0	0
30602	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	130 000	0	130 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32010	0	4 838	4 838	0	209	209	0	195	195	0	4 852	4 852
32202	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45201	0	0	0	64 647	0	64 647	64 647	0	64 647	0	0	0
45204	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0
45205	4 519	0	4 519	5	0	5	3 920	0	3 920	604	0	604
45206	96 260	0	96 260	45 127	0	45 127	0	0	0	141 387	0	141 387
45207	303 582	0	303 582	2 000	0	2 000	1 900	0	1 900	303 682	0	303 682
45208	126 580	0	126 580	0	0	0	13 430	0	13 430	113 150	0	113 150
45504	13 900	0	13 900	4 120	0	4 120	0	0	0	18 020	0	18 020
45505	61 736	0	61 736	0	0	0	4 145	0	4 145	57 591	0	57 591
45506	13 922	59 200	73 122	0	2 450	2 450	44	2 362	2 406	13 878	59 288	73 166
45507	3 812	196	4 008	0	7	7	159	57	216	3 653	146	3 799
45509	2 110	4 209	6 319	1 510	3 988	5 498	1 323	1 958	3 281	2 297	6 239	8 536
45815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
47404	34	48 288	48 322	289 036	375 843	664 879	289 064	248 833	537 897	6	175 298	175 304
47408	0	0	0	811 262	901 366	1 712 628	811 262	901 366	1 712 628	0	0	0
47423	42	4	46	31 251	3 814	35 065	31 252	3 815	35 067	41	3	44
47427	2 861	543	3 404	5 044	986	6 030	1 461	112	1 573	6 444	1 417	7 861
50106	10 271	0	10 271	110	0	110	0	0	0	10 381	0	10 381
50107	28 277	0	28 277	311	0	311	0	0	0	28 588	0	28 588
50109	0	33 412	33 412	0	1 599	1 599	0	1 344	1 344	0	33 667	33 667
50110	0	24 162	24 162	0	1 215	1 215	0	1 194	1 194	0	24 183	24 183
50121	2 271	0	2 271	596	0	596	168	0	168	2 699	0	2 699
50207	10 096	0	10 096	85	0	85	0	0	0	10 181	0	10 181
50221	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
50311	0	11 005	11 005	0	516	516	0	443	443	0	11 078	11 078
60302	1 680	0	1 680	36	0	36	56	0	56	1 660	0	1 660
60306	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
60310	10	0	10	35	0	35	38	0	38	7	0	7
60312	1 277	0	1 277	1 791	0	1 791	1 852	0	1 852	1 216	0	1 216
60401	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	54	0	54	34	0	34	46	0	46	42	0	42
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	446	0	446	328	0	328	110	0	110	664	0	664
70606	122 601	0	122 601	23 350	0	23 350	44	0	44	145 907	0	145 907
70607	5 418	0	5 418	123	0	123	84	0	84	5 457	0	5 457
70608	128 682	0	128 682	25 621	0	25 621	0	0	0	154 303	0	154 303
70611	2 180	0	2 180	283	0	283	0	0	0	2 463	0	2 463
Итого по активу (баланс)	1 063 264	265 341	1 328 605	3 406 429	1 369 930	4 776 359	3 399 727	1 238 397	4 638 124	1 069 966	396 874	1 466 840
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	216	25	241	216	25	241	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	5 827	0	5 827	647	0	647	2 650	0	2 650	7 830	0	7 830
40702	280 576	543	281 119	1 001 225	78 091	1 079 316	1 093 777	122 774	1 216 551	373 128	45 226	418 354
40703	4 448	0	4 448	698	0	698	1 760	0	1 760	5 510	0	5 510
40802	13 602	0	13 602	18 594	0	18 594	5 334	0	5 334	342	0	342
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	379	1 674	2 053	4 956	5 642	10 598	5 330	4 775	10 105	753	807	1 560
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	18 540	11 863	30 403	59 804	17 991	77 795	60 404	16 626	77 030	19 140	10 498	29 638
40820	394	1 941	2 335	124	618	742	127	388	515	397	1 711	2 108
40911	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
42301	5 432	44 748	50 180	26 108	6 505	32 613	26 516	16 771	43 287	5 840	55 014	60 854
42302	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	100	0	100	267	835	1 102	167	835	1 002
42304	166	1 052	1 218	166	855	1 021	0	31	31	0	228	228
42305	40 468	125 190	165 658	7 839	4 964	12 803	10 959	8 806	19 765	43 588	129 032	172 620
42306	6 898	38 960	45 858	1 233	2 341	3 574	642	1 888	2 530	6 307	38 507	44 814
42307	13 739	33 765	47 504	0	1 404	1 404	26	1 435	1 461	13 765	33 796	47 561
42601	349	1 013	1 362	0	681	681	0	20	20	349	352	701
42605	370	0	370	0	0	0	301	0	301	671	0	671
45215	22 137	0	22 137	12 961	0	12 961	9 738	0	9 738	18 914	0	18 914
45515	3 938	0	3 938	129	0	129	151	0	151	3 960	0	3 960
45818	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	902 074	811 164	1 713 238	902 074	811 164	1 713 238	0	0	0
47411	2 004	3 907	5 911	294	435	729	424	946	1 370	2 134	4 418	6 552
47416	0	42	42	14	42	56	14	0	14	0	0	0
47422	1	3	4	5 878	412	6 290	5 878	412	6 290	1	3	4
47425	1 021	0	1 021	208	0	208	4 886	0	4 886	5 699	0	5 699
47426	113	0	113	113	0	113	227	0	227	227	0	227
52304	0	0	0	0	288	288	0	8 511	8 511	0	8 223	8 223
52305	63 000	0	63 000	63 000	36 719	99 719	0	36 719	36 719	0	0	0
52406	0	0	0	64 030	35 890	99 920	64 030	35 890	99 920	0	0	0
52501	998	0	998	1 030	44	1 074	32	66	98	0	22	22
60301	119	0	119	1 359	0	1 359	1 278	0	1 278	38	0	38
60305	1 211	0	1 211	2 373	0	2 373	2 493	0	2 493	1 331	0	1 331
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	391	0	391	391	0	391	3	0	3
60324	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
60601	7 120	0	7 120	0	0	0	53	0	53	7 173	0	7 173
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	370	0	370	40	0	40	37	0	37	367	0	367
70601	136 864	0	136 864	0	0	0	24 962	0	24 962	161 826	0	161 826
70602	947	0	947	44	0	44	511	0	511	1 414	0	1 414
70603	127 592	0	127 592	0	0	0	26 234	0	26 234	153 826	0	153 826
Итого по пассиву (баланс)	1 063 904	264 701	1 328 605	2 178 315	1 004 111	3 182 426	2 252 579	1 068 082	3 320 661	1 138 168	328 672	1 466 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	63 000	35 845	98 845	63 000	35 845	98 845	0	0	0
90901	93 502	0	93 502	2 556	0	2 556	2 607	0	2 607	93 451	0	93 451
90902	51 459	0	51 459	838	0	838	4 132	0	4 132	48 165	0	48 165
91102	0	164	164	0	4	4	0	168	168	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	609 413	62 712	672 125	108 782	2 600	111 382	30 964	2 494	33 458	687 231	62 818	750 049
91604	53	286	339	56	11	67	0	11	11	109	286	395
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 180 920	0	1 180 920	398 291	0	398 291	143 455	0	143 455	1 435 756	0	1 435 756
Итого по активу (баланс)	1 935 550	63 169	1 998 719	573 523	38 460	611 983	244 158	38 518	282 676	2 264 915	63 111	2 328 026
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	126 701	0	126 701	58 000	37 008	95 008	0	45 230	45 230	68 701	8 222	76 923
91312	765 811	0	765 811	13 160	0	13 160	294 868	0	294 868	1 047 519	0	1 047 519
91315	153 087	0	153 087	0	0	0	37 505	0	37 505	190 592	0	190 592
91316	54 064	0	54 064	11 977	0	11 977	10 000	0	10 000	52 087	0	52 087
91317	58 124	16 978	75 102	18 430	4 628	23 058	7 609	2 828	10 437	47 303	15 178	62 481
91507	6 155	0	6 155	1	0	1	0	0	0	6 154	0	6 154
99999	817 799	0	817 799	139 220	0	139 220	213 691	0	213 691	892 270	0	892 270
Итого по пассиву (баланс)	1 981 741	16 978	1 998 719	241 040	41 636	282 676	563 925	48 058	611 983	2 304 626	23 400	2 328 026
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	726	257	983	331 076	526 684	857 760	261 513	525 263	786 776	70 289	1 678	71 967
93801	2	0	2	1 879	0	1 879	1 881	0	1 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	728	257	985	332 955	526 684	859 639	263 394	525 263	788 657	70 289	1 678	71 967
Пассив
96001	257	728	985	525 129	261 830	786 959	526 555	331 243	857 798	1 683	70 141	71 824
96801	0	0	0	976	0	976	1 119	0	1 119	143	0	143
Итого по пассиву (баланс)	257	728	985	526 105	261 830	787 935	527 674	331 243	858 917	1 826	70 141	71 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 438,0000
Пассив
98050	0	0	28 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 438,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 438,0000

Страница была полезной?