Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	8 866	56 847	65 713	76 951	40 027	116 978	74 678	30 423	105 101	11 139	66 451	77 590
20208	706	0	706	17 501	0	17 501	15 484	0	15 484	2 723	0	2 723
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	10 054	0	10 054	1 301 571	0	1 301 571	1 253 804	0	1 253 804	57 821	0	57 821
30110	3 080	5 952	9 032	7 627	9 850	17 477	6 328	8 997	15 325	4 379	6 805	11 184
30114	0	260 045	260 045	0	38 155	38 155	0	256 146	256 146	0	42 054	42 054
30202	20 070	0	20 070	81	0	81	0	0	0	20 151	0	20 151
30204	14 289	0	14 289	0	0	0	1 297	0	1 297	12 992	0	12 992
30233	31	2	33	25 208	5 109	30 317	25 239	5 111	30 350	0	0	0
30602	1 261	0	1 261	74 293	0	74 293	75 277	0	75 277	277	0	277
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	4 548	4 548	0	120	120	0	220	220	0	4 448	4 448
45201	0	0	0	23 002	0	23 002	18 502	0	18 502	4 500	0	4 500
45205	18 236	0	18 236	0	0	0	13 936	0	13 936	4 300	0	4 300
45206	57 061	0	57 061	8 945	0	8 945	28 600	0	28 600	37 406	0	37 406
45207	117 373	0	117 373	0	0	0	14 210	0	14 210	103 163	0	103 163
45208	183 690	0	183 690	0	0	0	0	0	0	183 690	0	183 690
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	25 057	0	25 057	4 250	0	4 250	39	0	39	29 268	0	29 268
45506	63 156	55 923	119 079	11 045	1 507	12 552	2 944	2 659	5 603	71 257	54 771	126 028
45507	4 683	488	5 171	0	12	12	959	62	1 021	3 724	438	4 162
45509	1 160	3 233	4 393	1 721	4 112	5 833	1 178	3 061	4 239	1 703	4 284	5 987
45705	0	188	188	0	6	6	0	194	194	0	0	0
45815	6 921	0	6 921	850	0	850	7 743	0	7 743	28	0	28
45817	0	1 166	1 166	0	89	89	0	1 255	1 255	0	0	0
45915	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
45917	0	41	41	0	492	492	0	533	533	0	0	0
47404	9	19 382	19 391	265 914	256 888	522 802	265 906	276 264	542 170	17	6	23
47408	0	0	0	2 373 260	2 142 138	4 515 398	2 373 260	2 142 138	4 515 398	0	0	0
47423	103	6	109	10 026	0	10 026	10 039	2	10 041	90	4	94
47427	3 722	1 357	5 079	9 288	1 363	10 651	10 773	2 239	13 012	2 237	481	2 718
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	21 957	0	21 957	0	0	0
50106	132 017	0	132 017	21 201	0	21 201	0	0	0	153 218	0	153 218
50107	22 039	0	22 039	10 430	0	10 430	0	0	0	32 469	0	32 469
50109	0	31 342	31 342	0	1 047	1 047	0	1 514	1 514	0	30 875	30 875
50110	0	38 157	38 157	0	1 560	1 560	0	1 603	1 603	0	38 114	38 114
50121	3 844	0	3 844	855	0	855	245	0	245	4 454	0	4 454
50207	30 253	0	30 253	271	0	271	0	0	0	30 524	0	30 524
50221	31	0	31	103	0	103	0	0	0	134	0	134
50605	10 037	0	10 037	10 770	0	10 770	10 037	0	10 037	10 770	0	10 770
50606	0	0	0	34 401	0	34 401	0	0	0	34 401	0	34 401
50621	534	0	534	2 343	0	2 343	534	0	534	2 343	0	2 343
60302	2 478	0	2 478	153	0	153	35	0	35	2 596	0	2 596
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	2	0	2	16	0	16	18	0	18	0	0	0
60310	10	0	10	91	0	91	91	0	91	10	0	10
60312	1 103	0	1 103	1 623	0	1 623	1 644	0	1 644	1 082	0	1 082
60314	0	0	0	181	181	362	181	181	362	0	0	0
60323	4	1	5	0	2	2	0	3	3	4	0	4
60401	9 301	0	9 301	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	59	0	59	42	0	42	42	0	42	59	0	59
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	39 090	0	39 090	39 090	0	39 090	0	0	0
61210	0	0	0	10 793	0	10 793	10 793	0	10 793	0	0	0
61403	641	0	641	303	0	303	145	0	145	799	0	799
70606	288 560	0	288 560	16 708	0	16 708	14	0	14	305 254	0	305 254
70607	432	0	432	177	0	177	383	0	383	226	0	226
70608	542 986	0	542 986	20 534	0	20 534	0	0	0	563 520	0	563 520
70611	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
Итого по активу (баланс)	1 608 399	478 678	2 087 077	4 942 476	2 502 658	7 445 134	4 746 266	2 732 605	7 478 871	1 804 609	248 731	2 053 340
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	31	0	31	0	0	0	103	0	103	134	0	134
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	68	43	111	68	43	111	0	0	0
31502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	0	0	0	950	0	950	1 450	0	1 450	500	0	500
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	51	0	51	2 500	0	2 500	2 474	0	2 474	25	0	25
40702	555 796	330	556 126	975 524	7 156	982 680	923 583	8 233	931 816	503 855	1 407	505 262
40703	4 692	0	4 692	4 021	0	4 021	1 743	17	1 760	2 414	17	2 431
40802	630	0	630	6 691	0	6 691	6 445	0	6 445	384	0	384
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	550	2 542	3 092	7 373	7 552	14 925	7 312	7 399	14 711	489	2 389	2 878
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 102	7 893	24 995	23 965	9 783	33 748	25 035	10 295	35 330	18 172	8 405	26 577
40820	781	1 675	2 456	332	326	658	94	507	601	543	1 856	2 399
40911	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
42301	15 550	27 907	43 457	52 348	37 486	89 834	43 392	48 222	91 614	6 594	38 643	45 237
42304	162	1 440	1 602	0	70	70	0	39	39	162	1 409	1 571
42305	24 763	125 882	150 645	1 651	21 360	23 011	13 703	20 040	33 743	36 815	124 562	161 377
42306	19 048	39 008	58 056	13 288	1 811	15 099	40	1 430	1 470	5 800	38 627	44 427
42307	12 201	25 787	37 988	48	1 243	1 291	3 507	690	4 197	15 660	25 234	40 894
42601	593	1 106	1 699	2	50	52	8	41	49	599	1 097	1 696
45215	4 111	0	4 111	2 404	0	2 404	0	0	0	1 707	0	1 707
45515	2 400	0	2 400	231	0	231	2 667	0	2 667	4 836	0	4 836
45715	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
45818	1 288	0	1 288	1 307	0	1 307	47	0	47	28	0	28
45918	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 141 340	2 375 732	4 517 072	2 141 340	2 375 732	4 517 072	0	0	0
47411	2 957	3 722	6 679	1 969	1 013	2 982	302	831	1 133	1 290	3 540	4 830
47416	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
47422	1	0	1	44 385	0	44 385	44 384	0	44 384	0	0	0
47425	886	0	886	554	0	554	51	0	51	383	0	383
47426	283	0	283	283	0	283	217	0	217	217	0	217
50120	272	0	272	266	0	266	49	0	49	55	0	55
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
52303	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0
52304	21 960	0	21 960	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	31 467	0	31 467	31 467	0	31 467	0	0	0
52501	72	0	72	157	0	157	255	0	255	170	0	170
60301	110	0	110	909	0	909	963	0	963	164	0	164
60305	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	4	0	4	97	0	97	98	0	98	5	0	5
60324	803	0	803	1	0	1	0	0	0	802	0	802
60601	6 762	0	6 762	0	0	0	56	0	56	6 818	0	6 818
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	358	0	358	47	0	47	72	0	72	383	0	383
70601	337 951	0	337 951	0	0	0	26 651	0	26 651	364 602	0	364 602
70602	5 739	0	5 739	779	0	779	3 198	0	3 198	8 158	0	8 158
70603	506 317	0	506 317	0	0	0	22 126	0	22 126	528 443	0	528 443
Итого по пассиву (баланс)	1 849 785	237 292	2 087 077	3 349 484	2 463 625	5 813 109	3 305 853	2 473 519	5 779 372	1 806 154	247 186	2 053 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	31 310	0	31 310	31 310	0	31 310	0	0	0
90901	57 668	0	57 668	5 253	0	5 253	5 201	0	5 201	57 720	0	57 720
90902	114 092	0	114 092	24 603	0	24 603	3 964	0	3 964	134 731	0	134 731
91102	0	186	186	0	5	5	0	9	9	0	182	182
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	212 116	59 212	271 328	35 633	1 601	37 234	122 828	2 808	125 636	124 921	58 005	182 926
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	22 179	0	22 179	0	0	0
91604	5 822	748	6 570	352	56	408	6 121	540	6 661	53	264	317
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	31	1	32	0	0	0	66	6	72
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	778 625	0	778 625	121 705	0	121 705	173 275	0	173 275	727 055	0	727 055
Итого по активу (баланс)	1 190 562	60 151	1 250 713	218 887	1 663	220 550	364 878	3 357	368 235	1 044 571	58 457	1 103 028
Пассив
91311	51 310	0	51 310	31 310	0	31 310	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	619 759	0	619 759	53 349	0	53 349	66 995	0	66 995	633 405	0	633 405
91315	33 526	0	33 526	30 205	0	30 205	2 100	0	2 100	5 421	0	5 421
91316	16 480	0	16 480	25 425	0	25 425	9 000	0	9 000	55	0	55
91317	33 610	17 786	51 396	28 132	4 855	32 987	40 014	3 596	43 610	45 492	16 527	62 019
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	1	0	1	6 155	0	6 155
99999	472 088	0	472 088	194 664	0	194 664	98 549	0	98 549	375 973	0	375 973
Итого по пассиву (баланс)	1 232 927	17 786	1 250 713	363 085	4 855	367 940	216 659	3 596	220 255	1 086 501	16 527	1 103 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	240 603	289	240 892	2 105 223	27 056	2 132 279	2 345 826	27 345	2 373 171	0	0	0
93801	630	0	630	4 622	0	4 622	5 252	0	5 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	241 233	289	241 522	2 109 845	27 056	2 136 901	2 351 078	27 345	2 378 423	0	0	0
Пассив
96001	288	241 234	241 522	27 300	2 352 002	2 379 302	27 012	2 110 768	2 137 780	0	0	0
96801	0	0	0	6 947	0	6 947	6 947	0	6 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	288	241 234	241 522	34 247	2 352 002	2 386 249	33 959	2 110 768	2 144 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	183 479,0000	0	0	270 522,0000	0	0	117 000,0000	0	0	337 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183 479,0000	0	0	270 522,0000	0	0	117 000,0000	0	0	337 001,0000
Пассив
98050	0	0	163 479,0000	0	0	117 000,0000	0	0	270 522,0000	0	0	317 001,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 479,0000	0	0	117 000,0000	0	0	270 522,0000	0	0	337 001,0000

Страница была полезной?