Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
20202	14 866	61 146	76 012	127 134	11 701	138 835	133 409	18 363	151 772	8 591	54 484	63 075
20208	955	0	955	29 000	0	29 000	27 937	0	27 937	2 018	0	2 018
20209	0	0	0	74 250	0	74 250	74 250	0	74 250	0	0	0
30102	26 503	0	26 503	1 983 331	0	1 983 331	1 964 417	0	1 964 417	45 417	0	45 417
30110	1 821	2 080	3 901	6 948	5 207	12 155	6 326	4 482	10 808	2 443	2 805	5 248
30114	0	366 753	366 753	0	207 836	207 836	0	393 405	393 405	0	181 184	181 184
30202	15 767	0	15 767	0	0	0	998	0	998	14 769	0	14 769
30204	14 911	0	14 911	0	0	0	154	0	154	14 757	0	14 757
30233	31	2	33	31 688	5 254	36 942	31 688	5 254	36 942	31	2	33
30602	11 940	0	11 940	255	0	255	10 008	0	10 008	2 187	0	2 187
32002	26 000	0	26 000	436 000	0	436 000	462 000	0	462 000	0	0	0
32003	0	0	0	391 000	0	391 000	241 000	0	241 000	150 000	0	150 000
32010	0	4 702	4 702	0	248	248	0	233	233	0	4 717	4 717
45201	0	0	0	11 319	0	11 319	11 319	0	11 319	0	0	0
45204	90	0	90	296	0	296	0	0	0	386	0	386
45205	1 579	0	1 579	13 836	0	13 836	100	0	100	15 315	0	15 315
45206	2 560	0	2 560	21 600	0	21 600	0	0	0	24 160	0	24 160
45207	59 583	0	59 583	45 000	0	45 000	5 845	0	5 845	98 738	0	98 738
45208	195 390	0	195 390	0	0	0	2 300	0	2 300	193 090	0	193 090
45503	2 400	0	2 400	450	0	450	2 400	0	2 400	450	0	450
45504	1 025	0	1 025	40	0	40	5	0	5	1 060	0	1 060
45505	10 249	0	10 249	4 350	0	4 350	72	0	72	14 527	0	14 527
45506	49 675	60 598	110 273	1 605	3 199	4 804	902	3 086	3 988	50 378	60 711	111 089
45507	6 800	671	7 471	0	34	34	108	73	181	6 692	632	7 324
45509	1 975	4 609	6 584	1 214	3 033	4 247	1 652	4 416	6 068	1 537	3 226	4 763
45705	0	370	370	0	19	19	0	57	57	0	332	332
45815	4 420	966	5 386	858	51	909	16	48	64	5 262	969	6 231
45817	0	963	963	0	100	100	0	29	29	0	1 034	1 034
45915	0	30	30	1	1	2	1	1	2	0	30	30
45917	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	41	41
47404	10	20 599	20 609	558 973	559 402	1 118 375	558 970	560 842	1 119 812	13	19 159	19 172
47408	0	0	0	5 319 704	5 135 408	10 455 112	5 319 704	5 135 408	10 455 112	0	0	0
47423	629	3	632	74 253	1	74 254	74 818	0	74 818	64	4	68
47427	2 197	1 386	3 583	2 391	992	3 383	1 366	284	1 650	3 222	2 094	5 316
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	13 869	0	13 869	58	0	58	3 433	0	3 433	10 494	0	10 494
50106	10 342	0	10 342	10 160	0	10 160	0	0	0	20 502	0	20 502
50107	11 983	0	11 983	98	0	98	255	0	255	11 826	0	11 826
50109	0	32 948	32 948	0	1 975	1 975	0	1 631	1 631	0	33 292	33 292
50110	0	18 264	18 264	0	1 223	1 223	0	547	547	0	18 940	18 940
50121	563	0	563	169	0	169	0	0	0	732	0	732
50207	20 498	0	20 498	182	0	182	0	0	0	20 680	0	20 680
50221	34	0	34	16	0	16	26	0	26	24	0	24
60302	2 294	0	2 294	58	0	58	53	0	53	2 299	0	2 299
60306	66	0	66	3	0	3	66	0	66	3	0	3
60308	3	0	3	19	0	19	22	0	22	0	0	0
60310	15	0	15	85	0	85	87	0	87	13	0	13
60312	1 121	0	1 121	997	0	997	983	0	983	1 135	0	1 135
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	9 098	0	9 098	217	0	217	14	0	14	9 301	0	9 301
60701	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	82	0	82	52	0	52	64	0	64	70	0	70
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	48	0	48	971	0	971	353	0	353
70606	195 892	0	195 892	26 424	0	26 424	185	0	185	222 131	0	222 131
70607	2 054	0	2 054	44	0	44	1 064	0	1 064	1 034	0	1 034
70608	373 370	0	373 370	44 549	0	44 549	0	0	0	417 919	0	417 919
70611	1 768	0	1 768	386	0	386	0	0	0	2 154	0	2 154
Итого по активу (баланс)	1 117 689	576 131	1 693 820	9 222 868	5 935 686	15 158 554	8 942 689	6 128 160	15 070 849	1 397 868	383 657	1 781 525
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	34	0	34	25	0	25	16	0	16	25	0	25
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	6	22	28	6	22	28	0	0	0
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	56	0	56	2 500	0	2 500	2 456	0	2 456	12	0	12
40702	335 416	76 102	411 518	1 024 892	7 001	1 031 893	1 031 801	8 366	1 040 167	342 325	77 467	419 792
40703	3 158	10	3 168	1 264	0	1 264	1 352	0	1 352	3 246	10	3 256
40802	896	0	896	3 447	0	3 447	3 807	0	3 807	1 256	0	1 256
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	699	1 081	1 780	3 723	3 639	7 362	3 524	4 375	7 899	500	1 817	2 317
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 873	9 074	26 947	31 407	9 807	41 214	32 236	9 597	41 833	18 702	8 864	27 566
40820	1 153	1 108	2 261	1 099	108	1 207	1 108	143	1 251	1 162	1 143	2 305
40911	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
42301	23 656	15 540	39 196	25 863	19 194	45 057	27 889	18 052	45 941	25 682	14 398	40 080
42302	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907
42304	160	789	949	0	39	39	0	42	42	160	792	952
42305	21 694	108 186	129 880	925	13 108	14 033	1 196	16 866	18 062	21 965	111 944	133 909
42306	24 839	61 172	86 011	2 717	8 355	11 072	5	3 191	3 196	22 127	56 008	78 135
42307	11 879	25 741	37 620	0	1 478	1 478	128	6 529	6 657	12 007	30 792	42 799
42601	1 033	332	1 365	240	1 239	1 479	0	1 256	1 256	793	349	1 142
45215	446	0	446	3 124	0	3 124	4 483	0	4 483	1 805	0	1 805
45515	340	0	340	219	0	219	77	0	77	198	0	198
45715	370	0	370	48	0	48	10	0	10	332	0	332
45818	1 093	0	1 093	16	0	16	79	0	79	1 156	0	1 156
45918	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
47407	0	0	0	5 134 051	5 325 200	10 459 251	5 134 051	5 325 200	10 459 251	0	0	0
47411	2 745	4 112	6 857	338	916	1 254	393	922	1 315	2 800	4 118	6 918
47416	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47422	0	0	0	6 055	1 413	7 468	6 061	1 413	7 474	6	0	6
47425	849	0	849	644	0	644	338	0	338	543	0	543
47426	235	0	235	235	0	235	233	0	233	233	0	233
50120	2 721	0	2 721	1 893	0	1 893	46	0	46	874	0	874
50220	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
52304	0	34 119	34 119	0	1 688	1 688	0	1 800	1 800	0	34 231	34 231
52305	0	40 621	40 621	0	2 010	2 010	0	2 143	2 143	0	40 754	40 754
52501	0	462	462	0	23	23	0	282	282	0	721	721
60301	53	0	53	1 243	0	1 243	1 285	0	1 285	95	0	95
60305	827	0	827	3 165	0	3 165	2 338	0	2 338	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	12	0	12	21	0	21	24	0	24	15	0	15
60322	4	0	4	53	0	53	53	0	53	4	0	4
60324	801	0	801	0	0	0	1	0	1	802	0	802
60601	6 557	0	6 557	14	0	14	50	0	50	6 593	0	6 593
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	293	0	293	42	0	42	36	0	36	287	0	287
70601	244 136	0	244 136	2	0	2	20 911	0	20 911	265 045	0	265 045
70602	1 086	0	1 086	1	0	1	997	0	997	2 082	0	2 082
70603	334 251	0	334 251	0	0	0	49 013	0	49 013	383 264	0	383 264
Итого по пассиву (баланс)	1 315 371	378 449	1 693 820	6 258 141	5 395 240	11 653 381	6 340 887	5 400 199	11 741 086	1 398 117	383 408	1 781 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	61 767	0	61 767	2 352	0	2 352	4 532	0	4 532	59 587	0	59 587
90902	166 731	0	166 731	354	0	354	30 787	0	30 787	136 298	0	136 298
91102	0	1 642	1 642	0	46	46	0	1 494	1 494	0	194	194
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	183 632	60 064	243 696	42 625	3 161	45 786	45 353	3 199	48 552	180 904	60 026	240 930
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	4 763	1 040	5 803	751	113	864	308	64	372	5 206	1 089	6 295
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	700 285	0	700 285	148 096	0	148 096	56 335	0	56 335	792 046	0	792 046
Итого по активу (баланс)	1 139 417	62 751	1 202 168	194 178	3 320	197 498	137 315	4 757	142 072	1 196 280	61 314	1 257 594
Пассив
91311	0	74 741	74 741	0	3 699	3 699	0	3 943	3 943	0	74 985	74 985
91312	530 690	0	530 690	0	0	0	75 200	0	75 200	605 890	0	605 890
91315	42 596	0	42 596	11 400	0	11 400	2 125	0	2 125	33 321	0	33 321
91316	105	0	105	1 555	0	1 555	9 000	0	9 000	7 550	0	7 550
91317	27 977	17 447	45 424	34 548	5 132	39 680	51 755	6 072	57 827	45 184	18 387	63 571
91507	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
99999	501 883	0	501 883	85 411	0	85 411	49 076	0	49 076	465 548	0	465 548
Итого по пассиву (баланс)	1 109 980	92 188	1 202 168	132 914	8 831	141 745	187 156	10 015	197 171	1 164 222	93 372	1 257 594
Г. Срочные сделки
Актив
93001	197 165	0	197 165	4 826 715	297 242	5 123 957	5 023 880	297 242	5 321 122	0	0	0
93801	1 537	0	1 537	18 121	0	18 121	18 798	0	18 798	860	0	860
Итого по активу (баланс)	198 702	0	198 702	4 844 836	297 242	5 142 078	5 042 678	297 242	5 339 920	860	0	860
Пассив
96001	0	197 842	197 842	295 445	5 036 075	5 331 520	295 445	4 838 233	5 133 678	0	0	0
96801	860	0	860	9 598	0	9 598	9 598	0	9 598	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	860	197 842	198 702	305 043	5 036 075	5 341 118	305 043	4 838 233	5 143 276	860	0	860
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 867,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	62 867,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 867,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	62 867,0000
Пассив
98050	0	0	42 867,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	42 867,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 867,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	62 867,0000

Страница была полезной?