Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 702	0	5 702	13 865	0	13 865	12 138	0	12 138	7 429	0	7 429
20202	332 369	328 322	660 691	1 592 634	579 495	2 172 129	1 657 399	582 868	2 240 267	267 604	324 949	592 553
20208	135 445	4 609	140 054	186 682	6 068	192 750	192 146	7 941	200 087	129 981	2 736	132 717
20209	7 742	1 439	9 181	920 242	345 421	1 265 663	908 741	346 108	1 254 849	19 243	752	19 995
20303	0	69	69	0	13	13	0	8	8	0	74	74
30102	1 496 675	0	1 496 675	113 145 025	0	113 145 025	113 225 058	0	113 225 058	1 416 642	0	1 416 642
30110	311 137	1 790 167	2 101 304	3 648 881	94 508	3 743 389	3 562 814	144 979	3 707 793	397 204	1 739 696	2 136 900
30114	1 526 358	11 328 169	12 854 527	0	10 512 249	10 512 249	0	18 677 596	18 677 596	1 526 358	3 162 822	4 689 180
30202	663 164	0	663 164	22 398	0	22 398	0	0	0	685 562	0	685 562
30204	135 685	0	135 685	8 418	0	8 418	0	0	0	144 103	0	144 103
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30221	1 005 753	0	1 005 753	12 900 605	0	12 900 605	13 906 358	0	13 906 358	0	0	0
30233	2 461	6	2 467	146 830	21 488	168 318	146 511	21 200	167 711	2 780	294	3 074
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30302	101 402	76 065	177 467	491 981	578 368	1 070 349	289 836	427 796	717 632	303 547	226 637	530 184
30306	6 702 086	318 757	7 020 843	13 860 201	923 942	14 784 143	13 391 168	312 335	13 703 503	7 171 119	930 364	8 101 483
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32203	3 080 998	0	3 080 998	399 885	0	399 885	3 480 883	0	3 480 883	0	0	0
32902	3 440 875	0	3 440 875	9 279 068	0	9 279 068	6 676 764	0	6 676 764	6 043 179	0	6 043 179
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45204	4 751 321	0	4 751 321	3 151 777	583 539	3 735 316	2 307 845	19 041	2 326 886	5 595 253	564 498	6 159 751
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47410	0	43 873	43 873	0	39 032	39 032	0	12 042	12 042	0	70 863	70 863
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47417	0	0	0	0	23 904	23 904	0	23 904	23 904	0	0	0
47423	3 549	55	3 604	70 378	247 629	318 007	70 501	241 153	311 654	3 426	6 531	9 957
47427	45 841	99	45 940	397 679	11 019	408 698	366 539	11 071	377 610	76 981	47	77 028
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50205	0	130 591	130 591	12 760 107	5 968	12 766 075	12 760 107	4 622	12 764 729	0	131 937	131 937
50206	1 799 163	0	1 799 163	11 381 984	0	11 381 984	11 231 591	0	11 231 591	1 949 556	0	1 949 556
50207	196 968	0	196 968	1 346	0	1 346	0	0	0	198 314	0	198 314
50208	816 652	0	816 652	4 242 709	0	4 242 709	4 333 419	0	4 333 419	725 942	0	725 942
50211	0	92 961	92 961	0	68 963	68 963	0	5 469	5 469	0	156 455	156 455
50218	3 657 750	0	3 657 750	21 323 223	0	21 323 223	21 328 725	0	21 328 725	3 652 248	0	3 652 248
50221	30 877	0	30 877	61 393	0	61 393	53 009	0	53 009	39 261	0	39 261
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52503	110 645	14 436	125 081	42 928	12 298	55 226	23 537	3 805	27 342	130 036	22 929	152 965
52601	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
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60302	95	0	95	656	0	656	641	0	641	110	0	110
60306	533	0	533	5 833	0	5 833	6 317	0	6 317	49	0	49
60308	1 607	862	2 469	2 005	45	2 050	2 004	27	2 031	1 608	880	2 488
60310	41 355	0	41 355	7 058	0	7 058	4 831	0	4 831	43 582	0	43 582
60312	247 904	0	247 904	62 137	0	62 137	54 782	0	54 782	255 259	0	255 259
60314	0	694	694	0	3 233	3 233	0	340	340	0	3 587	3 587
60323	67	3 467	3 534	9 921	142	10 063	9 921	123	10 044	67	3 486	3 553
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60401	1 016 907	0	1 016 907	5 174	0	5 174	392	0	392	1 021 689	0	1 021 689
60404	1 165	0	1 165	1	0	1	0	0	0	1 166	0	1 166
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	253 583	0	253 583	15 931	0	15 931	5 174	0	5 174	264 340	0	264 340
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	106	0	106	113	0	113	10	0	10	209	0	209
61008	3 183	0	3 183	1 330	0	1 330	987	0	987	3 526	0	3 526
61009	9 428	0	9 428	1 351	0	1 351	248	0	248	10 531	0	10 531
61010	40	0	40	46	0	46	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	10 391	0	10 391	10 391	0	10 391	0	0	0
61210	0	0	0	6 997 363	0	6 997 363	6 997 363	0	6 997 363	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	81 773 021	17 862 723	99 635 744	439 889 855	119 384 093	559 273 948	427 588 072	127 151 338	554 739 410	94 074 804	10 095 478	104 170 282
Пассив
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47425	179 971	0	179 971	184 852	0	184 852	183 976	0	183 976	179 095	0	179 095
47426	313 734	82 299	396 033	245 551	5 714	251 265	212 913	26 618	239 531	281 096	103 203	384 299
50220	5 702	0	5 702	12 138	0	12 138	13 865	0	13 865	7 429	0	7 429
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	2 959 014	0	2 959 014	0	0	0	7 800	0	7 800	2 966 814	0	2 966 814
52105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52205	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
52302	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509
52303	111 338	0	111 338	0	0	0	0	0	0	111 338	0	111 338
52304	1 042 005	1 300	1 043 305	490 176	1 327	491 503	509 737	27	509 764	1 061 566	0	1 061 566
52305	780 795	206 485	987 280	192 626	7 638	200 264	54 090	41 737	95 827	642 259	240 584	882 843
52306	707 967	342 568	1 050 535	16 863	118 327	135 190	130 254	143 062	273 316	821 358	367 303	1 188 661
52307	138 586	0	138 586	0	0	0	44 571	0	44 571	183 157	0	183 157
52406	213 793	10 680	224 473	853 281	116 900	970 181	644 421	107 547	751 968	4 933	1 327	6 260
52501	103 588	0	103 588	0	0	0	30 882	0	30 882	134 470	0	134 470
52602	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
60301	21 366	0	21 366	47 433	0	47 433	41 149	0	41 149	15 082	0	15 082
60305	28	0	28	78 653	0	78 653	78 653	0	78 653	28	0	28
60307	25	0	25	339	0	339	314	0	314	0	0	0
60309	12	0	12	397	0	397	919	0	919	534	0	534
60311	2 176	0	2 176	10 214	0	10 214	10 986	0	10 986	2 948	0	2 948
60322	169	0	169	470 323	0	470 323	470 307	0	470 307	153	0	153
60324	14 075	0	14 075	289	0	289	155	0	155	13 941	0	13 941
60601	235 658	0	235 658	243	0	243	7 129	0	7 129	242 544	0	242 544
60903	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
61301	70	0	70	12	0	12	1	0	1	59	0	59
61501	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
70601	7 057 865	0	7 057 865	155	0	155	1 367 358	0	1 367 358	8 425 068	0	8 425 068
70602	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0	14 496	0	14 496
70603	4 360 468	0	4 360 468	0	0	0	984 918	0	984 918	5 345 386	0	5 345 386
70604	46	0	46	0	0	0	13	0	13	59	0	59
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70613	46	0	46	318	0	318	318	0	318	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	90 488 886	9 146 858	99 635 744	285 261 603	109 506 688	394 768 291	288 858 722	110 444 107	399 302 829	94 086 005	10 084 277	104 170 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	40 986	0	40 986	0	0	0	7 800	0	7 800	33 186	0	33 186
90803	356 420	11 980	368 400	118 215	67	118 282	188 202	10 720	198 922	286 433	1 327	287 760
90901	1 656 143	0	1 656 143	513 464	0	513 464	14 973	0	14 973	2 154 634	0	2 154 634
90902	611 686	0	611 686	109 786	0	109 786	145 892	0	145 892	575 580	0	575 580
90908	0	1 635	1 635	0	6 928	6 928	0	232	232	0	8 331	8 331
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91204	0	10 755	10 755	0	1 769	1 769	0	640	640	0	11 884	11 884
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	85 779 284	726 675	86 505 959	10 133 129	1 344 039	11 477 168	7 746 887	740 277	8 487 164	88 165 526	1 330 437	89 495 963
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	8 679	0	8 679	1 118	0	1 118	0	0	0	9 797	0	9 797
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	8	141	149	118	6	124	73	5	78	53	142	195
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	1 497	4	1 501	0	0	0	0	0	0	1 497	4	1 501
99998	35 828 891	0	35 828 891	46 878 392	0	46 878 392	42 440 236	0	42 440 236	40 267 047	0	40 267 047
Итого по активу (баланс)	124 472 134	751 190	125 223 324	57 754 224	1 352 809	59 107 033	50 544 066	751 874	51 295 940	131 682 292	1 352 125	133 034 417
Пассив
91003	0	0	0	22 398	0	22 398	22 398	0	22 398	0	0	0
91004	0	0	0	8 418	0	8 418	8 418	0	8 418	0	0	0
91311	419 288	319 092	738 380	148 625	109 992	258 617	157 639	111 811	269 450	428 302	320 911	749 213
91312	16 616 444	239	16 616 683	2 235 821	7	2 235 828	2 531 757	12	2 531 769	16 912 380	244	16 912 624
91314	0	0	0	17 502 288	0	17 502 288	17 665 789	0	17 665 789	163 501	0	163 501
91315	10 794 005	609 290	11 403 295	325 247	113 772	439 019	844 262	382 928	1 227 190	11 313 020	878 446	12 191 466
91316	296 681	39 009	335 690	140 995	33 345	174 340	154 115	781	154 896	309 801	6 445	316 246
91317	2 630 829	41 480	2 672 309	20 843 865	995 040	21 838 905	21 174 429	1 120 287	22 294 716	2 961 393	166 727	3 128 120
91318	16 309	0	16 309	0	0	0	57 257	0	57 257	73 566	0	73 566
91319	3 654 413	0	3 654 413	605 350	0	605 350	3 291 827	0	3 291 827	6 340 890	0	6 340 890
91507	391 718	0	391 718	393	0	393	2	0	2	391 327	0	391 327
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	89 394 433	0	89 394 433	8 855 700	0	8 855 700	12 228 637	0	12 228 637	92 767 370	0	92 767 370
Итого по пассиву (баланс)	124 214 214	1 009 110	125 223 324	50 689 100	1 252 156	51 941 256	58 136 530	1 615 819	59 752 349	131 661 644	1 372 773	133 034 417
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 828 904	0	8 828 904	82 189 361	212 190	82 401 551	91 018 265	203 904	91 222 169	0	8 286	8 286
93506	0	61 705	61 705	0	13	13	0	61 718	61 718	0	0	0
93801	2 265	0	2 265	159 978	0	159 978	162 216	0	162 216	27	0	27
Итого по активу (баланс)	8 831 169	61 705	8 892 874	82 349 339	212 203	82 561 542	91 180 481	265 622	91 446 103	27	8 286	8 313
Пассив
96001	0	8 814 423	8 814 423	202 391	91 387 582	91 589 973	210 704	82 573 159	82 783 863	8 313	0	8 313
96306	0	61 282	61 282	0	61 291	61 291	0	9	9	0	0	0
96801	16 742	0	16 742	266 511	0	266 511	249 769	0	249 769	0	0	0
96803	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 169	8 875 705	8 892 874	469 329	91 448 873	91 918 202	460 473	82 573 168	83 033 641	8 313	0	8 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	4 700 032,0000	0	0	4 700 024,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	60 207 080,0000	0	0	2 539 812 485,0000	0	0	2 544 504 661,0000	0	0	55 514 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 207 191,0000	0	0	2 544 512 517,0000	0	0	2 549 204 685,0000	0	0	55 515 023,0000
Пассив
98040	0	0	57 297 840,0000	0	0	25 131 682,0000	0	0	20 218 555,0000	0	0	52 384 713,0000
98050	0	0	1 919 759,0000	0	0	2 519 403 181,0000	0	0	2 519 631 932,0000	0	0	2 148 510,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 270 235,0000	0	0	45 270 235,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	948 606,0000	0	0	24,0000	0	0	32,0000	0	0	948 614,0000
98090	0	0	40 986,0000	0	0	4 707 800,0000	0	0	4 700 000,0000	0	0	33 186,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 207 191,0000	0	0	2 594 512 922,0000	0	0	2 589 820 754,0000	0	0	55 515 023,0000

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