Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 480	0	7 480	21 499	0	21 499	20 621	0	20 621	8 358	0	8 358
20202	259 995	233 996	493 991	1 022 353	215 213	1 237 566	971 543	142 700	1 114 243	310 805	306 509	617 314
20208	112 350	3 330	115 680	148 801	4 962	153 763	151 755	4 158	155 913	109 396	4 134	113 530
20209	8 083	706	8 789	685 508	49 516	735 024	689 148	49 459	738 607	4 443	763	5 206
20303	0	105	105	0	9	9	0	15	15	0	99	99
30102	1 074 386	0	1 074 386	122 000 631	0	122 000 631	121 580 652	0	121 580 652	1 494 365	0	1 494 365
30110	308 112	8 789	316 901	10 932 042	671 748	11 603 790	10 889 898	673 268	11 563 166	350 256	7 269	357 525
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30202	468 162	0	468 162	196 115	0	196 115	0	0	0	664 277	0	664 277
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30210	0	0	0	22 390	0	22 390	22 390	0	22 390	0	0	0
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30233	1 937	167	2 104	116 012	11 071	127 083	116 039	11 074	127 113	1 910	164	2 074
30235	0	0	0	24 845	0	24 845	24 845	0	24 845	0	0	0
30302	70 248	43 388	113 636	406 498	405 851	812 349	416 996	425 993	842 989	59 750	23 246	82 996
30306	8 258 200	266 081	8 524 281	14 641 602	415 199	15 056 801	15 896 114	440 185	16 336 299	7 003 688	241 095	7 244 783
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50106	100 536	0	100 536	652	0	652	0	0	0	101 188	0	101 188
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50206	606 639	0	606 639	1 196 725	0	1 196 725	141 067	0	141 067	1 662 297	0	1 662 297
50207	792 357	0	792 357	3 974 581	0	3 974 581	4 367 590	0	4 367 590	399 348	0	399 348
50208	909 247	0	909 247	4 673 114	0	4 673 114	4 836 537	0	4 836 537	745 824	0	745 824
50211	0	0	0	0	329 313	329 313	0	329 313	329 313	0	0	0
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50221	25 523	0	25 523	26 660	0	26 660	26 724	0	26 724	25 459	0	25 459
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50705	45 648	0	45 648	98 063	0	98 063	93 732	0	93 732	49 979	0	49 979
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51504	101 216	0	101 216	920	0	920	0	0	0	102 136	0	102 136
52503	121 549	17 530	139 079	13 371	911	14 282	17 082	2 482	19 564	117 838	15 959	133 797
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60302	2 350	0	2 350	631	0	631	2 408	0	2 408	573	0	573
60306	511	0	511	6 431	0	6 431	6 276	0	6 276	666	0	666
60308	1 607	817	2 424	2 501	16	2 517	2 481	25	2 506	1 627	808	2 435
60310	46 230	0	46 230	7 973	0	7 973	4 884	0	4 884	49 319	0	49 319
60312	146 339	0	146 339	51 754	0	51 754	59 292	0	59 292	138 801	0	138 801
60314	0	1 331	1 331	0	34	34	0	360	360	0	1 005	1 005
60323	67	3 183	3 250	29	113	142	27	50	77	69	3 246	3 315
60401	952 528	0	952 528	8 117	0	8 117	1 327	0	1 327	959 318	0	959 318
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	1	0	1	1 165	0	1 165
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	272 361	0	272 361	23 124	0	23 124	8 233	0	8 233	287 252	0	287 252
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	365	0	365	0	0	0	41	0	41	324	0	324
61008	5 539	0	5 539	3 353	0	3 353	493	0	493	8 399	0	8 399
61009	11 264	0	11 264	4 148	0	4 148	2 035	0	2 035	13 377	0	13 377
61010	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
61209	0	0	0	101 269	0	101 269	101 269	0	101 269	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	76 861 229	7 761 911	84 623 140	444 867 920	44 694 118	489 562 038	437 884 727	43 167 882	481 052 609	83 844 422	9 288 147	93 132 569
Пассив
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52204	23 301	0	23 301	23 301	0	23 301	0	0	0	0	0	0
52205	46 791	0	46 791	0	0	0	0	0	0	46 791	0	46 791
52302	9 716	0	9 716	18 630	0	18 630	8 914	0	8 914	0	0	0
52303	160 529	0	160 529	60 529	0	60 529	6 274	0	6 274	106 274	0	106 274
52304	770 089	8 991	779 080	230 412	154	230 566	44 858	1 550	46 408	584 535	10 387	594 922
52305	860 141	202 011	1 062 152	5 779	3 306	9 085	50 000	6 975	56 975	904 362	205 680	1 110 042
52306	623 178	252 395	875 573	0	4 070	4 070	83 197	14 175	97 372	706 375	262 500	968 875
52307	141 796	0	141 796	0	0	0	922	0	922	142 718	0	142 718
52404	0	0	0	0	0	0	23 301	0	23 301	23 301	0	23 301
52405	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52406	173 828	0	173 828	263 652	0	263 652	309 572	0	309 572	219 748	0	219 748
52407	0	0	0	54 850	0	54 850	54 850	0	54 850	0	0	0
52501	54 517	0	54 517	56 514	0	56 514	9 699	0	9 699	7 702	0	7 702
52602	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
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60307	0	0	0	994	0	994	1 035	0	1 035	41	0	41
60309	487	0	487	286	0	286	769	0	769	970	0	970
60311	3 286	0	3 286	9 270	0	9 270	10 346	0	10 346	4 362	0	4 362
60322	172	0	172	298	0	298	291	0	291	165	0	165
60324	14 147	0	14 147	579	0	579	117	0	117	13 685	0	13 685
60601	205 991	0	205 991	1 327	0	1 327	6 306	0	6 306	210 970	0	210 970
60903	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
61301	335	0	335	50	0	50	0	0	0	285	0	285
70601	913 808	0	913 808	164	0	164	1 202 744	0	1 202 744	2 116 388	0	2 116 388
70602	80	0	80	900	0	900	14 686	0	14 686	13 866	0	13 866
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70604	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
70605	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
70613	397	0	397	1 966	0	1 966	1 881	0	1 881	312	0	312
70801	1 015 456	0	1 015 456	0	0	0	0	0	0	1 015 456	0	1 015 456
Итого по пассиву (баланс)	77 184 884	7 438 256	84 623 140	231 269 405	25 693 259	256 962 664	238 406 919	27 065 174	265 472 093	84 322 398	8 810 171	93 132 569
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	0	0	0	185 986	0	185 986	105 000	0	105 000	80 986	0	80 986
90803	436 683	18 179	454 862	55 928	64 670	120 598	155 168	57 164	212 332	337 443	25 685	363 128
90901	665 450	0	665 450	771 007	0	771 007	13 544	0	13 544	1 422 913	0	1 422 913
90902	1 319 143	0	1 319 143	40 834	0	40 834	774 430	0	774 430	585 547	0	585 547
90907	22 207	0	22 207	0	0	0	14 854	0	14 854	7 353	0	7 353
90908	8 825	1 501	10 326	0	53	53	0	23	23	8 825	1 531	10 356
91202	9	0	9	4	0	4	2	0	2	11	0	11
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91204	0	13 672	13 672	0	879	879	0	1 092	1 092	0	13 459	13 459
91414	71 390 709	844 841	72 235 550	11 899 565	26 883	11 926 448	7 704 115	146 540	7 850 655	75 586 159	725 184	76 311 343
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91418	111 082	0	111 082	0	0	0	111 082	0	111 082	0	0	0
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91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	10 354	130	10 484	181	4	185	10 329	2	10 331	206	132	338
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	29 842 258	0	29 842 258	79 211 186	0	79 211 186	78 406 102	0	78 406 102	30 647 342	0	30 647 342
Итого по активу (баланс)	104 012 881	878 323	104 891 204	92 164 693	92 489	92 257 182	87 301 353	204 821	87 506 174	108 876 221	765 991	109 642 212
Пассив
91003	0	0	0	196 115	0	196 115	196 115	0	196 115	0	0	0
91004	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
91311	447 703	263 688	711 391	125 250	50 097	175 347	79 250	60 341	139 591	401 703	273 932	675 635
91312	13 199 843	0	13 199 843	1 123 447	0	1 123 447	1 127 039	0	1 127 039	13 203 435	0	13 203 435
91314	77 327	0	77 327	59 067 151	0	59 067 151	59 072 279	0	59 072 279	82 455	0	82 455
91315	9 994 810	742 023	10 736 833	318 276	612 232	930 508	291 246	267 282	558 528	9 967 780	397 073	10 364 853
91316	355 832	11 875	367 707	1 962 540	313	1 962 853	1 887 941	420	1 888 361	281 233	11 982	293 215
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91318	17 300	0	17 300	1 663	0	1 663	0	0	0	15 637	0	15 637
91319	2 230 416	0	2 230 416	55 897	0	55 897	563 766	0	563 766	2 738 285	0	2 738 285
91507	391 646	0	391 646	198	0	198	0	0	0	391 448	0	391 448
91508	92	0	92	0	0	0	8	0	8	100	0	100
99999	75 048 946	0	75 048 946	9 100 070	0	9 100 070	13 045 994	0	13 045 994	78 994 870	0	78 994 870
Итого по пассиву (баланс)	103 864 456	1 026 748	104 891 204	86 913 021	751 287	87 664 308	91 998 492	416 824	92 415 316	108 949 927	692 285	109 642 212
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 101	0	5 101	10 616 300	1 318 307	11 934 607	10 158 695	1 311 663	11 470 358	462 706	6 644	469 350
93002	0	0	0	229 826	67 748	297 574	229 826	67 748	297 574	0	0	0
93301	0	0	0	0	826 141	826 141	0	826 141	826 141	0	0	0
93302	0	0	0	0	823 244	823 244	0	823 244	823 244	0	0	0
93501	0	0	0	0	828 701	828 701	0	828 701	828 701	0	0	0
93502	0	0	0	0	826 251	826 251	0	826 251	826 251	0	0	0
93801	4	0	4	32 020	0	32 020	30 252	0	30 252	1 772	0	1 772
93803	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 105	0	5 105	10 882 843	4 690 392	15 573 235	10 423 470	4 683 748	15 107 218	464 478	6 644	471 122
Пассив
96001	0	5 105	5 105	1 302 352	10 191 619	11 493 971	1 308 977	10 650 992	11 959 969	6 625	464 478	471 103
96002	0	0	0	67 595	230 329	297 924	67 595	230 329	297 924	0	0	0
96301	0	0	0	0	811 007	811 007	0	811 007	811 007	0	0	0
96302	0	0	0	0	809 020	809 020	0	809 020	809 020	0	0	0
96501	0	0	0	0	830 320	830 320	0	830 320	830 320	0	0	0
96502	0	0	0	0	827 548	827 548	0	827 548	827 548	0	0	0
96801	0	0	0	25 130	0	25 130	25 149	0	25 149	19	0	19
96803	0	0	0	19 589	0	19 589	19 589	0	19 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	5 105	5 105	1 414 666	13 699 843	15 114 509	1 421 310	14 159 216	15 580 526	6 644	464 478	471 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	814 598 931,0000	0	0	2 042 149 360,0000	0	0	1 800 076 157,0000	0	0	1 056 672 134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	814 599 025,0000	0	0	2 042 149 375,0000	0	0	1 800 076 172,0000	0	0	1 056 672 228,0000
Пассив
98040	0	0	16 999 925,0000	0	0	10 129 057,0000	0	0	10 198 134,0000	0	0	17 069 002,0000
98050	0	0	775 405 334,0000	0	0	1 799 987 100,0000	0	0	2 042 011 226,0000	0	0	1 017 429 460,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 155 991,0000	0	0	10 155 991,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 193 766,0000	0	0	60 015,0000	0	0	40 015,0000	0	0	22 173 766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	814 599 025,0000	0	0	1 820 332 163,0000	0	0	2 062 405 366,0000	0	0	1 056 672 228,0000

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