Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 142	0	9 142	126 358	0	126 358	20 705	0	20 705	114 795	0	114 795
20202	127 967	130 943	258 910	1 610 927	236 639	1 847 566	1 557 717	176 109	1 733 826	181 177	191 473	372 650
20208	62 320	4 999	67 319	191 370	11 116	202 486	191 434	11 034	202 468	62 256	5 081	67 337
20209	2 971	756	3 727	910 547	67 363	977 910	913 518	68 119	981 637	0	0	0
20302	0	4 322	4 322	0	346	346	0	594	594	0	4 074	4 074
20303	0	0	0	0	104	104	0	9	9	0	95	95
30102	1 341 489	0	1 341 489	103 235 191	0	103 235 191	100 463 025	0	100 463 025	4 113 655	0	4 113 655
30110	29 730	1 276	31 006	650 270	9 888	660 158	100 542	8 585	109 127	579 458	2 579	582 037
30114	5	99 938	99 943	0	8 384 771	8 384 771	0	7 594 334	7 594 334	5	890 375	890 380
30202	650 165	0	650 165	32 883	0	32 883	0	0	0	683 048	0	683 048
30204	94 381	0	94 381	22 376	0	22 376	0	0	0	116 757	0	116 757
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	4	0	4	116	0	116	86	0	86	34	0	34
30221	0	0	0	8 416 869	0	8 416 869	8 416 869	0	8 416 869	0	0	0
30233	313	5	318	138 403	10 707	149 110	136 512	10 707	147 219	2 204	5	2 209
30302	183 446	25 003	208 449	941 066	1 459 241	2 400 307	1 085 686	1 444 876	2 530 562	38 826	39 368	78 194
30306	1 894 397	238 755	2 133 152	5 005 272	87 986	5 093 258	3 670 126	182 165	3 852 291	3 229 543	144 576	3 374 119
30402	58 109	23	58 132	11 307 368	156 082	11 463 450	11 280 509	156 070	11 436 579	84 968	35	85 003
30404	0	0	0	10 876 631	0	10 876 631	10 876 631	0	10 876 631	0	0	0
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45205	4 341 229	197 326	4 538 555	447 127	17 093	464 220	939 086	11 583	950 669	3 849 270	202 836	4 052 106
45206	9 195 256	121 528	9 316 784	1 805 140	43 420	1 848 560	1 184 912	93 151	1 278 063	9 815 484	71 797	9 887 281
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50104	913 199	0	913 199	10 722 949	0	10 722 949	11 189 653	0	11 189 653	446 495	0	446 495
50106	1 213 274	0	1 213 274	3 071 876	0	3 071 876	4 118 918	0	4 118 918	166 232	0	166 232
50118	805 947	0	805 947	12 992 737	0	12 992 737	13 798 684	0	13 798 684	0	0	0
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50218	1 452 913	127 293	1 580 206	18 219 545	111 659	18 331 204	19 672 458	139 361	19 811 819	0	99 591	99 591
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50606	26 397	0	26 397	337 314	0	337 314	202 278	0	202 278	161 433	0	161 433
50618	88 527	0	88 527	277 870	0	277 870	366 397	0	366 397	0	0	0
50621	0	0	0	400	0	400	276	0	276	124	0	124
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51405	700 010	0	700 010	3 120	0	3 120	89 174	0	89 174	613 956	0	613 956
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60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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60308	3 335	837	4 172	3 327	41	3 368	5 102	45	5 147	1 560	833	2 393
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60312	119 167	0	119 167	35 042	0	35 042	46 538	0	46 538	107 671	0	107 671
60314	0	231	231	0	348	348	0	464	464	0	115	115
60323	2 311	3 896	6 207	280	338	618	2 534	229	2 763	57	4 005	4 062
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60401	801 496	0	801 496	9 905	0	9 905	0	0	0	811 401	0	811 401
60701	329 989	0	329 989	13 735	0	13 735	10 728	0	10 728	332 996	0	332 996
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	200	0	200	11	0	11	4	0	4	207	0	207
61008	2 824	0	2 824	2 474	0	2 474	1 108	0	1 108	4 190	0	4 190
61009	8 768	0	8 768	3 004	0	3 004	1 410	0	1 410	10 362	0	10 362
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61210	0	0	0	2 488 084	0	2 488 084	2 488 084	0	2 488 084	0	0	0
61403	47 428	0	47 428	4 242	0	4 242	2 923	0	2 923	48 747	0	48 747
70606	4 695 212	0	4 695 212	511 742	0	511 742	7 943	0	7 943	5 199 011	0	5 199 011
70607	107 566	0	107 566	79 932	0	79 932	142 603	0	142 603	44 895	0	44 895
70608	2 953 130	0	2 953 130	458 161	0	458 161	2	0	2	3 411 289	0	3 411 289
70609	14 421	0	14 421	603	0	603	0	0	0	15 024	0	15 024
70610	819	0	819	1	0	1	0	0	0	820	0	820
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Пассив
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60309	1 232	0	1 232	2 560	0	2 560	1 334	0	1 334	6	0	6
60311	1 809	0	1 809	6 187	0	6 187	5 759	0	5 759	1 381	0	1 381
60322	209	0	209	307	0	307	255	0	255	157	0	157
60324	17 008	0	17 008	2 460	0	2 460	342	0	342	14 890	0	14 890
60601	134 274	0	134 274	0	0	0	4 424	0	4 424	138 698	0	138 698
60903	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
61301	0	305	305	0	46	46	0	14	14	0	273	273
61304	460	0	460	85	0	85	99	0	99	474	0	474
61501	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70601	6 042 056	0	6 042 056	2 336	0	2 336	705 257	0	705 257	6 744 977	0	6 744 977
70602	3 318	0	3 318	4 335	0	4 335	27 671	0	27 671	26 654	0	26 654
70603	2 920 865	0	2 920 865	0	0	0	474 047	0	474 047	3 394 912	0	3 394 912
70604	20 655	0	20 655	0	0	0	345	0	345	21 000	0	21 000
70605	319	0	319	0	0	0	10	0	10	329	0	329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
90803	306 728	0	306 728	553 928	37 893	591 821	574 123	202	574 325	286 533	37 691	324 224
90901	1 994 120	0	1 994 120	55 576	0	55 576	5 049	0	5 049	2 044 647	0	2 044 647
90902	413 781	0	413 781	119 615	0	119 615	80 297	0	80 297	453 099	0	453 099
90907	866	0	866	32 664	0	32 664	33 530	0	33 530	0	0	0
90908	0	5 750	5 750	500	328	828	500	301	801	0	5 777	5 777
91202	12	0	12	2 009	0	2 009	9	0	9	2 012	0	2 012
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 026	2 026	0	632	632	0	2 658	2 658	0	0	0
91411	255 056	0	255 056	651 589	0	651 589	858 919	0	858 919	47 726	0	47 726
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	46 352 383	3 122 567	49 474 950	3 999 453	237 721	4 237 174	5 737 684	1 449 634	7 187 318	44 614 152	1 910 654	46 524 806
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
91501	43 785	0	43 785	0	0	0	0	0	0	43 785	0	43 785
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	2 714	135	2 849	207	12	219	2 918	8	2 926	3	139	142
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	30 285 771	0	30 285 771	11 396 251	0	11 396 251	14 835 366	0	14 835 366	26 846 656	0	26 846 656
Пассив
91003	0	0	0	32 883	0	32 883	32 883	0	32 883	0	0	0
91004	0	0	0	22 376	0	22 376	22 376	0	22 376	0	0	0
91311	409 929	219 251	629 180	410 950	12 871	423 821	434 950	18 993	453 943	433 929	225 373	659 302
91312	13 668 384	87 876	13 756 260	2 151 362	89 020	2 240 382	911 838	1 144	912 982	12 428 860	0	12 428 860
91315	11 005 415	10 813	11 016 228	3 483 783	1 538	3 485 321	1 638 064	30 787	1 668 851	9 159 696	40 062	9 199 758
91316	133 151	88 671	221 822	57 138	77 906	135 044	54 945	1 714	56 659	130 958	12 479	143 437
91317	4 088 390	108 015	4 196 405	8 438 600	40 091	8 478 691	8 135 995	96 303	8 232 298	3 785 785	164 227	3 950 012
91318	313	0	313	0	0	0	1	0	1	314	0	314
91507	464 532	34	464 566	17 726	2	17 728	17 135	3	17 138	463 941	35	463 976
91508	981	16	997	0	1	1	0	1	1	981	16	997
99999	52 795 326	0	52 795 326	8 745 978	0	8 745 978	5 692 273	0	5 692 273	49 741 621	0	49 741 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 854	1 113 697	1 117 551	243 892	15 840 301	16 084 193	247 746	16 953 998	17 201 744	0	0	0
93101	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
93304	0	41 846	41 846	0	1 425 161	1 425 161	0	1 467 007	1 467 007	0	0	0
93801	2 819	0	2 819	143 055	0	143 055	145 874	0	145 874	0	0	0
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
95003	0	0	0	12 028	0	12 028	12 028	0	12 028	0	0	0
Пассив
96001	1 113 859	407	1 114 266	16 705 930	427 567	17 133 497	15 592 071	427 160	16 019 231	0	0	0
96304	42 118	0	42 118	1 388 113	0	1 388 113	1 345 995	0	1 345 995	0	0	0
96801	2 386	0	2 386	66 891	0	66 891	64 505	0	64 505	0	0	0
97103	3 446	0	3 446	8 561	0	8 561	5 115	0	5 115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 000 142,0000	0	0	153,0000	0	0	163,0000	0	0	1 000 132,0000
98010	0	0	14 022 829,0000	0	0	406 947 145,0000	0	0	401 478 630,0000	0	0	19 491 344,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 820 445,0000	0	0	8 880 130,0000	0	0	8 891 160,0000	0	0	11 831 475,0000
98050	0	0	1 292 472,0000	0	0	400 245 099,0000	0	0	406 001 355,0000	0	0	7 048 728,0000
98070	0	0	910 054,0000	0	0	1 265 547,0000	0	0	966 766,0000	0	0	611 273,0000
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000

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