Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 901	119 044	172 945	287 090	42 442	329 532	280 781	86 954	367 735	60 210	74 532	134 742
20208	20 572	1 845	22 417	20 600	1 264	21 864	26 099	1 274	27 373	15 073	1 835	16 908
20209	0	0	0	126 172	29 897	156 069	123 467	29 192	152 659	2 705	705	3 410
30102	1 009 231	0	1 009 231	27 607 900	0	27 607 900	28 278 897	0	28 278 897	338 234	0	338 234
30110	143 030	72	143 102	580 993	11 788	592 781	573 771	11 786	585 557	150 252	74	150 326
30114	0	105 763	105 763	0	1 851 226	1 851 226	0	1 944 262	1 944 262	0	12 727	12 727
30202	115 783	0	115 783	30 668	0	30 668	0	0	0	146 451	0	146 451
30204	30 978	0	30 978	0	0	0	495	0	495	30 483	0	30 483
30221	0	0	0	150 664	0	150 664	150 664	0	150 664	0	0	0
30233	32	61	93	51 545	12 022	63 567	51 539	12 083	63 622	38	0	38
30302	22 017	6 010	28 027	892 208	263 748	1 155 956	884 750	265 149	1 149 899	29 475	4 609	34 084
30306	378 737	105 446	484 183	140 899	24 629	165 528	272 100	32 186	304 286	247 536	97 889	345 425
30402	7 999	35	8 034	3 923 616	87 164	4 010 780	3 889 437	87 128	3 976 565	42 178	71	42 249
30404	0	0	0	2 389 302	0	2 389 302	2 389 302	0	2 389 302	0	0	0
30409	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
31901	0	0	0	5 841 000	0	5 841 000	4 861 000	0	4 861 000	980 000	0	980 000
31904	825 000	0	825 000	0	0	0	825 000	0	825 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 070 000	0	6 070 000	6 070 000	0	6 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 308 000	0	7 308 000	6 178 000	0	6 178 000	1 130 000	0	1 130 000
32004	1 600 000	0	1 600 000	75 000	0	75 000	1 635 000	0	1 635 000	40 000	0	40 000
32207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44604	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	411	0	411	6 258	0	6 258	6 668	0	6 668	1	0	1
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	984 800	0	984 800	208 900	0	208 900	317 800	0	317 800	875 900	0	875 900
45205	1 267 500	0	1 267 500	74 000	0	74 000	165 000	0	165 000	1 176 500	0	1 176 500
45206	2 568 040	426 535	2 994 575	235 550	15 735	251 285	518 020	88 995	607 015	2 285 570	353 275	2 638 845
45207	1 074 350	4 839	1 079 189	745 000	73 312	818 312	202 146	247	202 393	1 617 204	77 904	1 695 108
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	10 000	105 855	115 855	0	4 784	4 784	10 000	4 130	14 130	0	106 509	106 509
45506	6 994	0	6 994	0	0	0	1 237	0	1 237	5 757	0	5 757
45507	174 298	15 122	189 420	0	684	684	1 400	590	1 990	172 898	15 216	188 114
45509	368	103	471	1 630	808	2 438	1 360	25	1 385	638	886	1 524
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	100 000	0	100 000	148 780	0	148 780	148 780	0	148 780	100 000	0	100 000
45815	1 226	6 376	7 602	367	288	655	0	248	248	1 593	6 416	8 009
45912	1 249	0	1 249	94	0	94	94	0	94	1 249	0	1 249
45915	72	309	381	346	14	360	0	12	12	418	311	729
47404	36 006	21 174	57 180	1 411 204	1 322 496	2 733 700	1 413 299	1 322 365	2 735 664	33 911	21 305	55 216
47408	113	0	113	1 319 658	1 455 081	2 774 739	1 319 658	1 455 081	2 774 739	113	0	113
47410	0	0	0	0	5 972	5 972	0	130	130	0	5 842	5 842
47423	3 275	3	3 278	143 461	8 744	152 205	133 090	8 701	141 791	13 646	46	13 692
47427	1 014	24	1 038	99 651	6 491	106 142	98 885	6 487	105 372	1 780	28	1 808
50104	721 196	0	721 196	5 062	0	5 062	153 838	0	153 838	572 420	0	572 420
50106	983 285	0	983 285	10 807	0	10 807	62 020	0	62 020	932 072	0	932 072
50107	223 513	0	223 513	5 986	0	5 986	12 403	0	12 403	217 096	0	217 096
50121	11 020	0	11 020	13 781	0	13 781	10 186	0	10 186	14 615	0	14 615
50211	0	708 939	708 939	0	123 103	123 103	0	30 653	30 653	0	801 389	801 389
50706	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
51402	0	0	0	44 790	0	44 790	14 920	0	14 920	29 870	0	29 870
51403	0	0	0	69 631	0	69 631	0	0	0	69 631	0	69 631
51404	19 313	0	19 313	107 008	0	107 008	0	0	0	126 321	0	126 321
51405	389 758	423 472	813 230	60 107	13 451	73 558	55 953	20 697	76 650	393 912	416 226	810 138
52503	14 318	24 678	38 996	696	786	1 482	3 205	5 744	8 949	11 809	19 720	31 529
60201	67 100	0	67 100	0	0	0	0	0	0	67 100	0	67 100
60302	32	0	32	12 684	0	12 684	1	0	1	12 715	0	12 715
60306	262	0	262	2 844	0	2 844	2 845	0	2 845	261	0	261
60308	745	868	1 613	200	24	224	245	43	288	700	849	1 549
60310	1 593	0	1 593	1 098	0	1 098	1 073	0	1 073	1 618	0	1 618
60312	24 868	0	24 868	5 463	0	5 463	6 316	0	6 316	24 015	0	24 015
60314	0	556	556	0	591	591	0	229	229	0	918	918
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	413 312	0	413 312	94	0	94	12 958	0	12 958	400 448	0	400 448
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	51 074	0	51 074	94	0	94	94	0	94	51 074	0	51 074
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	578	0	578	410	0	410	278	0	278	710	0	710
61009	2 464	0	2 464	58	0	58	21	0	21	2 501	0	2 501
61210	0	0	0	271 484	0	271 484	271 484	0	271 484	0	0	0
61403	21 765	0	21 765	3 260	0	3 260	3 816	0	3 816	21 209	0	21 209
70606	3 979 927	0	3 979 927	253 217	0	253 217	3 980 212	0	3 980 212	252 932	0	252 932
70607	1 035	0	1 035	11 810	0	11 810	12 007	0	12 007	838	0	838
70608	3 265 724	0	3 265 724	152 434	0	152 434	3 265 724	0	3 265 724	152 434	0	152 434
70610	39 734	0	39 734	9 740	0	9 740	39 734	0	39 734	9 740	0	9 740
70611	170 492	0	170 492	3 448	0	3 448	170 492	0	170 492	3 448	0	3 448
70706	0	0	0	3 984 031	0	3 984 031	3 532	0	3 532	3 980 499	0	3 980 499
70707	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035
70708	0	0	0	3 265 724	0	3 265 724	0	0	0	3 265 724	0	3 265 724
70710	0	0	0	39 734	0	39 734	0	0	0	39 734	0	39 734
70711	0	0	0	170 492	0	170 492	0	0	0	170 492	0	170 492
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	12 958	0	12 958	1 477	0	1 477	158 712	0	158 712
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30109	158	0	158	1	0	1	0	0	0	157	0	157
30232	37	0	37	338	252	590	311	252	563	10	0	10
30301	22 017	6 010	28 027	884 750	265 149	1 149 899	892 208	263 748	1 155 956	29 475	4 609	34 084
30305	378 737	105 446	484 183	272 101	32 185	304 286	140 900	24 628	165 528	247 536	97 889	345 425
30408	0	0	0	211 468	0	211 468	211 468	0	211 468	0	0	0
31302	0	0	0	544 000	432 011	976 011	544 000	432 011	976 011	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	351 148	411 148	120 000	562 970	682 970	60 000	211 822	271 822
31304	65 000	114 979	179 979	65 000	130 836	195 836	0	101 064	101 064	0	85 207	85 207
31308	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
40502	2 291 783	12 787	2 304 570	803 922	5 454	809 376	270 945	17 579	288 524	1 758 806	24 912	1 783 718
40503	5 177	0	5 177	499	0	499	2 136	0	2 136	6 814	0	6 814
40602	628	0	628	624	0	624	0	0	0	4	0	4
40701	60 025	58	60 083	23 066	3	23 069	13 561	2	13 563	50 520	57	50 577
40702	3 679 166	57 959	3 737 125	15 111 126	1 352 654	16 463 780	14 986 697	1 333 915	16 320 612	3 554 737	39 220	3 593 957
40703	449 053	962	450 015	101 179	3 196	104 375	407 920	3 175	411 095	755 794	941	756 735
40802	4 535	0	4 535	32 553	0	32 553	30 736	0	30 736	2 718	0	2 718
40807	5	0	5	2 055	0	2 055	3 804	0	3 804	1 754	0	1 754
40817	109 347	18 592	127 939	227 995	23 040	251 035	213 848	31 162	245 010	95 200	26 714	121 914
40820	115	2	117	75	0	75	74	737	811	114	739	853
40906	0	0	0	1 652	0	1 652	1 842	0	1 842	190	0	190
40911	0	0	0	48 447	0	48 447	48 447	0	48 447	0	0	0
41503	220 000	0	220 000	0	0	0	87 000	0	87 000	307 000	0	307 000
41504	170 000	16 664	186 664	0	16 664	16 664	0	0	0	170 000	0	170 000
41505	60 000	7 561	67 561	21 665	295	21 960	1 665	342	2 007	40 000	7 608	47 608
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
41605	40 000	0	40 000	0	0	0	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000
41606	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42004	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42005	10 000	38 615	48 615	0	1 722	1 722	10 000	1 353	11 353	20 000	38 246	58 246
42006	0	4 895	4 895	0	191	191	0	221	221	0	4 925	4 925
42102	528 000	113 416	641 416	528 000	114 893	642 893	7 000	1 477	8 477	7 000	0	7 000
42103	500 918	0	500 918	230 718	0	230 718	29 000	0	29 000	299 200	0	299 200
42104	1 352 000	7 561	1 359 561	834 000	295	834 295	400 000	342	400 342	918 000	7 608	925 608
42105	703 801	126 196	829 997	80 000	6 006	86 006	400 000	3 733	403 733	1 023 801	123 923	1 147 724
42106	26 000	0	26 000	0	0	0	40 000	0	40 000	66 000	0	66 000
42203	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	122 000	0	122 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	147 000	0	147 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	60	7	67	0	0	0	0	0	0	60	7	67
42303	2 308	12 386	14 694	953	602	1 555	1 720	361	2 081	3 075	12 145	15 220
42304	20 554	3 091	23 645	0	126	126	25	131	156	20 579	3 096	23 675
42305	109 652	103 545	213 197	0	30 706	30 706	1 006	9 314	10 320	110 658	82 153	192 811
42306	92 326	124 238	216 564	0	9 493	9 493	3 480	4 844	8 324	95 806	119 589	215 395
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
45215	343 341	0	343 341	131 900	0	131 900	131 111	0	131 111	342 552	0	342 552
45515	6 826	0	6 826	566	0	566	1 824	0	1 824	8 084	0	8 084
45818	107 208	0	107 208	11 331	0	11 331	11 374	0	11 374	107 251	0	107 251
45918	1 281	0	1 281	21	0	21	27	0	27	1 287	0	1 287
47403	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
47405	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
47407	0	0	0	1 256 209	1 431 176	2 687 385	1 256 209	1 431 176	2 687 385	0	0	0
47409	0	0	0	0	130	130	0	5 972	5 972	0	5 842	5 842
47411	8 681	7 129	15 810	507	900	1 407	2 339	1 723	4 062	10 513	7 952	18 465
47416	360	1 512	1 872	46 762	1 663	48 425	47 305	1 079	48 384	903	928	1 831
47422	18	0	18	4 324	8 760	13 084	4 324	8 760	13 084	18	0	18
47425	50 721	0	50 721	6 795	0	6 795	11 941	0	11 941	55 867	0	55 867
47426	25 279	2 006	27 285	39 105	750	39 855	34 353	1 291	35 644	20 527	2 547	23 074
50120	12 388	0	12 388	4 087	0	4 087	2 068	0	2 068	10 369	0	10 369
50407	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
52301	80 508	0	80 508	81 361	0	81 361	853	0	853	0	0	0
52303	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
52304	82 005	66 505	148 510	3 666	3 243	6 909	3 186	1 825	5 011	81 525	65 087	146 612
52305	277 610	654 146	931 756	21 153	27 925	49 078	5 921	25 191	31 112	262 378	651 412	913 790
52306	89 884	128 316	218 200	0	6 257	6 257	0	3 522	3 522	89 884	125 581	215 465
52307	0	9 608	9 608	0	375	375	0	435	435	0	9 668	9 668
52406	11 166	0	11 166	0	0	0	1 110	0	1 110	12 276	0	12 276
60301	3 366	0	3 366	21 843	0	21 843	26 264	0	26 264	7 787	0	7 787
60305	45	0	45	31 658	0	31 658	31 613	0	31 613	0	0	0
60309	2	0	2	167	0	167	345	0	345	180	0	180
60311	1 493	0	1 493	1 591	0	1 591	1 451	0	1 451	1 353	0	1 353
60322	0	0	0	538	0	538	572	0	572	34	0	34
60601	67 076	0	67 076	1 477	0	1 477	2 437	0	2 437	68 036	0	68 036
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61304	304	0	304	55	0	55	76	0	76	325	0	325
70601	4 573 877	0	4 573 877	4 573 878	0	4 573 878	330 128	0	330 128	330 127	0	330 127
70602	27 682	0	27 682	35 616	0	35 616	14 385	0	14 385	6 451	0	6 451
70603	3 452 996	0	3 452 996	3 452 996	0	3 452 996	151 199	0	151 199	151 199	0	151 199
70605	26 762	0	26 762	26 762	0	26 762	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007
70701	0	0	0	107	0	107	4 574 088	0	4 574 088	4 573 981	0	4 573 981
70702	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682	27 682	0	27 682
70703	0	0	0	0	0	0	3 452 995	0	3 452 995	3 452 995	0	3 452 995
70705	0	0	0	0	0	0	26 762	0	26 762	26 762	0	26 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	31 041	64 027	95 068	31 041	64 027	95 068	0	0	0
90901	230 563	0	230 563	4 317	0	4 317	4 291	0	4 291	230 589	0	230 589
90902	114 468	0	114 468	12 538	0	12 538	37 417	0	37 417	89 589	0	89 589
90908	0	0	0	0	5 955	5 955	0	113	113	0	5 842	5 842
91202	237 394	635 640	873 034	226	22 078	22 304	16 042	28 454	44 496	221 578	629 264	850 842
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91219	0	0	0	0	31 916	31 916	0	4 027	4 027	0	27 889	27 889
91411	143 067	513 735	656 802	95 667	17 176	112 843	0	25 130	25 130	238 734	505 781	744 515
91414	8 690 813	139 022	8 829 835	1 282 333	4 196	1 286 529	1 097 175	6 570	1 103 745	8 875 971	136 648	9 012 619
91501	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
91604	25 203	154	25 357	431	7	438	6	6	12	25 628	155	25 783
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	5 651 674	0	5 651 674	2 218 247	0	2 218 247	2 576 291	0	2 576 291	5 293 630	0	5 293 630
Пассив
91003	0	0	0	30 173	0	30 173	30 173	0	30 173	0	0	0
91311	125 116	491 691	616 807	15 000	21 517	36 517	0	17 976	17 976	110 116	488 150	598 266
91312	1 909 462	418 882	2 328 344	371 956	16 343	388 299	21 481	18 933	40 414	1 558 987	421 472	1 980 459
91315	1 590 655	30 427	1 621 082	617	1 187	1 804	176 240	1 375	177 615	1 766 278	30 615	1 796 893
91316	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500
91317	1 012 841	8 308	1 021 149	2 113 338	1 158	2 114 496	1 951 829	237	1 952 066	851 332	7 387	858 719
91507	58 700	79	58 779	0	3	3	0	4	4	58 700	80	58 780
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 735 231	0	10 735 231	1 314 298	0	1 314 298	1 571 907	0	1 571 907	10 992 840	0	10 992 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	66 708	243 624	310 332	66 708	242 559	309 267	0	1 065	1 065
93506	0	0	0	0	87 126	87 126	0	87 126	87 126	0	0	0
93507	0	0	0	0	208 937	208 937	0	87 212	87 212	0	121 725	121 725
93801	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
95003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	241 418	66 678	308 096	242 481	66 678	309 159	1 063	0	1 063
96306	0	0	0	0	87 126	87 126	0	87 126	87 126	0	0	0
96307	0	0	0	0	87 212	87 212	0	208 937	208 937	0	121 725	121 725
96801	0	0	0	3 522	0	3 522	3 524	0	3 524	2	0	2
97103	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	42,0000	0	0	31,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 951 316,0000	0	0	207 183,0000	0	0	382 461,0000	0	0	1 776 038,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98050	0	0	1 742 363,0000	0	0	382 512,0000	0	0	207 235,0000	0	0	1 567 086,0000
98070	0	0	113 972,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	113 982,0000

Страница была полезной?