Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 857	87 350	142 207	577 943	57 800	635 743	587 335	79 669	667 004	45 465	65 481	110 946
20208	21 217	1 334	22 551	24 600	2 073	26 673	31 393	2 100	33 493	14 424	1 307	15 731
20209	5 634	458	6 092	332 634	15 333	347 967	333 657	15 382	349 039	4 611	409	5 020
30102	469 700	0	469 700	13 302 694	0	13 302 694	13 333 992	0	13 333 992	438 402	0	438 402
30110	105 305	72	105 377	1 005 454	8 673	1 014 127	1 016 486	8 673	1 025 159	94 273	72	94 345
30114	0	52 936	52 936	0	2 745 333	2 745 333	0	2 708 545	2 708 545	0	89 724	89 724
30202	48 161	0	48 161	20 401	0	20 401	0	0	0	68 562	0	68 562
30204	25 620	0	25 620	7 009	0	7 009	0	0	0	32 629	0	32 629
30221	0	0	0	380 043	0	380 043	380 043	0	380 043	0	0	0
30233	56	0	56	8 556	640	9 196	8 502	640	9 142	110	0	110
30302	28 153	3 927	32 080	380 021	279 310	659 331	379 002	256 980	635 982	29 172	26 257	55 429
30306	214 683	40 874	255 557	193 200	23 897	217 097	256 500	35 682	292 182	151 383	29 089	180 472
30402	10 193	0	10 193	434 232	105 185	539 417	442 408	105 185	547 593	2 017	0	2 017
30404	0	0	0	426 283	0	426 283	426 283	0	426 283	0	0	0
30409	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30602	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	430 000	0	430 000	245 000	0	245 000
32003	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
44604	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	20 000	0	20 000	116 000	0	116 000	0	0	0	136 000	0	136 000
45201	1	0	1	12 349	0	12 349	12 349	0	12 349	1	0	1
45203	65 000	0	65 000	220 000	0	220 000	65 000	0	65 000	220 000	0	220 000
45204	615 950	0	615 950	816 078	0	816 078	425 045	0	425 045	1 006 983	0	1 006 983
45205	1 196 701	0	1 196 701	251 774	0	251 774	546 812	0	546 812	901 663	0	901 663
45206	2 012 063	445 776	2 457 839	202 000	39 693	241 693	513 673	40 224	553 897	1 700 390	445 245	2 145 635
45207	1 082 120	5 081	1 087 201	0	461	461	141 010	491	141 501	941 110	5 051	946 161
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	4 900	0	4 900	35 100	0	35 100
45506	7 043	6 087	13 130	0	552	552	769	588	1 357	6 274	6 051	12 325
45507	62 570	0	62 570	0	0	0	2 072	0	2 072	60 498	0	60 498
45509	703	350	1 053	2 966	582	3 548	2 050	403	2 453	1 619	529	2 148
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	100 000	0	100 000	242 844	0	242 844	242 844	0	242 844	100 000	0	100 000
45815	1 226	609	1 835	0	55	55	0	59	59	1 226	605	1 831
45912	1 249	0	1 249	986	0	986	986	0	986	1 249	0	1 249
45915	72	189	261	0	110	110	0	18	18	72	281	353
47404	30 354	22 349	52 703	2 248 426	2 078 226	4 326 652	2 258 480	2 091 511	4 349 991	20 300	9 064	29 364
47408	0	0	0	1 965 632	2 270 475	4 236 107	1 965 632	2 270 475	4 236 107	0	0	0
47423	2 841	44	2 885	118 594	4 275	122 869	118 359	4 230	122 589	3 076	89	3 165
47427	649	691	1 340	74 155	5 615	79 770	73 462	6 247	79 709	1 342	59	1 401
47802	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
50104	143 006	0	143 006	805	0	805	3 424	0	3 424	140 387	0	140 387
50106	0	0	0	312 724	0	312 724	260 374	0	260 374	52 350	0	52 350
50107	14 375	0	14 375	9 468	0	9 468	5 091	0	5 091	18 752	0	18 752
50118	103 121	0	103 121	261 139	0	261 139	312 013	0	312 013	52 247	0	52 247
50121	1 057	0	1 057	592	0	592	529	0	529	1 120	0	1 120
50210	0	64 263	64 263	0	6 365	6 365	0	8 589	8 589	0	62 039	62 039
50211	0	481 879	481 879	0	113 552	113 552	0	134 203	134 203	0	461 228	461 228
50218	0	64 238	64 238	0	3 917	3 917	0	68 155	68 155	0	0	0
50706	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
51405	0	426 968	426 968	0	37 682	37 682	0	29 973	29 973	0	434 677	434 677
52503	7 606	5 550	13 156	7 608	483	8 091	2 838	1 010	3 848	12 376	5 023	17 399
60302	9 870	0	9 870	0	0	0	8 711	0	8 711	1 159	0	1 159
60306	55	0	55	2 418	0	2 418	2 365	0	2 365	108	0	108
60308	702	894	1 596	517	96	613	519	84	603	700	906	1 606
60310	10 392	0	10 392	3 827	0	3 827	2 473	0	2 473	11 746	0	11 746
60312	20 625	0	20 625	14 423	0	14 423	19 522	0	19 522	15 526	0	15 526
60314	88	730	818	0	101	101	88	279	367	0	552	552
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	340 526	0	340 526	339 585	0	339 585	337 459	0	337 459	342 652	0	342 652
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	103 510	0	103 510	10 274	0	10 274	2 126	0	2 126	111 658	0	111 658
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	0	0	0	126	0	126	110	0	110	16	0	16
61008	108	0	108	449	0	449	415	0	415	142	0	142
61009	1 691	0	1 691	1 317	0	1 317	2 164	0	2 164	844	0	844
61010	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	108 974	0	108 974	108 974	0	108 974	0	0	0
61403	20 707	0	20 707	1 230	0	1 230	3 841	0	3 841	18 096	0	18 096
70606	2 369 039	0	2 369 039	526 511	0	526 511	22 943	0	22 943	2 872 607	0	2 872 607
70607	7 820	0	7 820	363	0	363	306	0	306	7 877	0	7 877
70608	2 284 081	0	2 284 081	274 408	0	274 408	0	0	0	2 558 489	0	2 558 489
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	87 366	0	87 366	11 170	0	11 170	0	0	0	98 536	0	98 536
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	0	0	0	0	0	0	170 193	0	170 193
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30220	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
30232	3	0	3	39 614	6 399	46 013	39 613	6 399	46 012	2	0	2
30301	28 153	3 927	32 080	379 002	256 980	635 982	380 021	279 310	659 331	29 172	26 257	55 429
30305	214 683	40 874	255 557	256 500	35 683	292 183	193 200	23 898	217 098	151 383	29 089	180 472
30408	0	0	0	335 830	0	335 830	335 830	0	335 830	0	0	0
31201	0	0	0	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	0	0	0
31302	0	0	0	990 000	143 726	1 133 726	990 000	143 726	1 133 726	0	0	0
31303	40 000	74 449	114 449	590 000	246 788	836 788	550 000	172 339	722 339	0	0	0
31304	0	0	0	0	16 346	16 346	0	16 346	16 346	0	0	0
31502	0	0	0	94 938	0	94 938	94 938	0	94 938	0	0	0
31503	93 527	0	93 527	187 757	0	187 757	141 679	0	141 679	47 449	0	47 449
31504	0	53 833	53 833	0	56 874	56 874	0	3 041	3 041	0	0	0
40502	877 291	10 070	887 361	928 389	16 000	944 389	1 297 127	28 762	1 325 889	1 246 029	22 832	1 268 861
40602	660	0	660	1	0	1	0	0	0	659	0	659
40701	12 805	17 462	30 267	8 003	40 222	48 225	7 472	22 787	30 259	12 274	27	12 301
40702	1 988 957	43 028	2 031 985	13 771 423	1 713 366	15 484 789	13 712 147	1 704 856	15 417 003	1 929 681	34 518	1 964 199
40703	97 831	314	98 145	66 673	14 512	81 185	62 932	15 202	78 134	94 090	1 004	95 094
40802	6 604	0	6 604	12 815	0	12 815	13 633	0	13 633	7 422	0	7 422
40807	6 165	0	6 165	1 676	0	1 676	4 727	0	4 727	9 216	0	9 216
40817	92 501	86 414	178 915	337 853	172 358	510 211	337 738	135 779	473 517	92 386	49 835	142 221
40820	109	1	110	199	1 128	1 327	182	1 136	1 318	92	9	101
40906	801	0	801	22 775	0	22 775	22 736	0	22 736	762	0	762
40911	0	0	0	53 554	0	53 554	53 554	0	53 554	0	0	0
41503	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41504	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41505	320 000	24 896	344 896	300 000	2 405	302 405	0	2 259	2 259	20 000	24 750	44 750
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
42004	0	27 472	27 472	0	23 239	23 239	10 000	818	10 818	10 000	5 051	15 051
42005	5 000	0	5 000	0	2 588	2 588	0	42 900	42 900	5 000	40 312	45 312
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	107 000	0	107 000	100 000	0	100 000
42103	96 000	267 095	363 095	96 770	31 156	127 926	96 770	23 396	120 166	96 000	259 335	355 335
42104	24 800	2 699	27 499	0	3 048	3 048	120 000	13 559	133 559	144 800	13 210	158 010
42105	314 802	660 808	975 610	22 397	59 825	82 222	21 397	60 594	81 991	313 802	661 577	975 379
42106	0	117 989	117 989	0	8 268	8 268	0	9 874	9 874	0	119 595	119 595
42205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	60	7	67	0	1	1	0	1	1	60	7	67
42303	44 612	6 997	51 609	42 730	619	43 349	3 203	590	3 793	5 085	6 968	12 053
42304	6 682	1 621	8 303	60 622	278	60 900	60 025	149	60 174	6 085	1 492	7 577
42305	71 905	68 506	140 411	0	7 802	7 802	6 114	16 587	22 701	78 019	77 291	155 310
42306	86 002	44 769	130 771	27 430	4 653	32 083	14 383	20 998	35 381	72 955	61 114	134 069
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	350	0	350	0	0	0	510	0	510	860	0	860
45215	387 162	0	387 162	303 655	0	303 655	305 623	0	305 623	389 130	0	389 130
45515	5 420	0	5 420	717	0	717	564	0	564	5 267	0	5 267
45818	89 242	0	89 242	33 330	0	33 330	38 229	0	38 229	94 141	0	94 141
45918	832	0	832	76	0	76	122	0	122	878	0	878
47403	0	0	0	244 596	0	244 596	244 596	0	244 596	0	0	0
47405	0	0	0	0	106	106	0	153	153	0	47	47
47407	0	0	0	1 997 528	2 235 539	4 233 067	1 997 528	2 235 539	4 233 067	0	0	0
47411	6 816	2 159	8 975	3 010	388	3 398	1 722	1 031	2 753	5 528	2 802	8 330
47416	212	0	212	28 627	347	28 974	28 926	834	29 760	511	487	998
47422	21	0	21	3	4	7	0	4	4	18	0	18
47425	26 908	0	26 908	80 314	0	80 314	102 610	0	102 610	49 204	0	49 204
47426	33 562	19 394	52 956	34 020	2 247	36 267	11 821	5 721	17 542	11 363	22 868	34 231
47804	2 890	0	2 890	1 156	0	1 156	0	0	0	1 734	0	1 734
50120	25 566	0	25 566	369	0	369	838	0	838	26 035	0	26 035
50407	3 031	0	3 031	0	0	0	497	0	497	3 528	0	3 528
52303	172 571	0	172 571	0	0	0	0	0	0	172 571	0	172 571
52304	54 681	0	54 681	0	0	0	0	0	0	54 681	0	54 681
52305	0	61 881	61 881	0	5 979	5 979	0	5 615	5 615	0	61 517	61 517
52306	50 484	0	50 484	11 354	0	11 354	57 607	0	57 607	96 737	0	96 737
52307	0	10 088	10 088	0	975	975	0	916	916	0	10 029	10 029
52406	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	1 771	0	1 771	15 827	0	15 827	15 354	0	15 354	1 298	0	1 298
60305	0	0	0	22 352	0	22 352	22 352	0	22 352	0	0	0
60309	254	0	254	212	0	212	413	0	413	455	0	455
60311	577	0	577	11 633	0	11 633	11 731	0	11 731	675	0	675
60322	0	0	0	59	0	59	118	0	118	59	0	59
60601	57 062	0	57 062	0	0	0	2 116	0	2 116	59 178	0	59 178
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61304	198	0	198	35	0	35	18	0	18	181	0	181
70601	2 573 578	0	2 573 578	1 506	0	1 506	563 838	0	563 838	3 135 910	0	3 135 910
70602	11 324	0	11 324	1 212	0	1 212	864	0	864	10 976	0	10 976
70603	2 469 010	0	2 469 010	0	0	0	274 393	0	274 393	2 743 403	0	2 743 403
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 354	0	11 354	11 354	0	11 354	0	0	0
90901	34 540	0	34 540	13 031	0	13 031	2 445	0	2 445	45 126	0	45 126
90902	123 072	0	123 072	325	0	325	53 215	0	53 215	70 182	0	70 182
91202	87 210	10 088	97 298	0	916	916	1	975	976	87 209	10 029	97 238
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	4 879	4 879	0	4 404	4 404	0	475	475
91411	0	587 483	587 483	0	179 868	179 868	0	171 777	171 777	0	595 574	595 574
91414	6 849 619	143 657	6 993 276	1 332 135	12 182	1 344 317	1 164 929	10 668	1 175 597	7 016 825	145 171	7 161 996
91418	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
91501	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
91604	23 082	0	23 082	916	0	916	473	0	473	23 525	0	23 525
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 033 845	0	3 033 845	2 740 334	0	2 740 334	2 553 835	0	2 553 835	3 220 344	0	3 220 344
Пассив
91003	0	0	0	20 401	0	20 401	20 401	0	20 401	0	0	0
91004	0	0	0	7 009	0	7 009	7 009	0	7 009	0	0	0
91311	41 416	10 088	51 504	0	975	975	0	916	916	41 416	10 029	51 445
91312	1 535 543	84 152	1 619 695	114 096	8 131	122 227	199 303	7 636	206 939	1 620 750	83 657	1 704 407
91315	585 928	31 947	617 875	12 304	3 087	15 391	113 566	2 899	116 465	687 190	31 759	718 949
91316	80 500	0	80 500	16 000	0	16 000	0	0	0	64 500	0	64 500
91317	659 130	3 151	662 281	2 370 988	833	2 371 821	2 381 865	3 831	2 385 696	670 007	6 149	676 156
91507	1 873	117	1 990	0	11	11	2 885	10	2 895	4 758	116	4 874
91508	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
99999	7 969 090	0	7 969 090	1 420 240	0	1 420 240	1 555 605	0	1 555 605	8 104 455	0	8 104 455
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	45	45	56 679	240 561	297 240	52 133	240 606	292 739	4 546	0	4 546
93301	0	0	0	0	33 620	33 620	0	33 620	33 620	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 620	33 620	0	33 620	33 620	0	0	0
93306	0	0	0	0	70 743	70 743	0	70 743	70 743	0	0	0
93307	0	0	0	0	71 721	71 721	0	71 721	71 721	0	0	0
93801	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
Пассив
96001	45	0	45	234 845	57 146	291 991	234 800	61 676	296 476	0	4 530	4 530
96501	0	0	0	0	33 620	33 620	0	33 620	33 620	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 620	33 620	0	33 620	33 620	0	0	0
96506	0	0	0	0	70 743	70 743	0	70 743	70 743	0	0	0
96507	0	0	0	0	71 721	71 721	0	71 721	71 721	0	0	0
96801	0	0	0	4 084	0	4 084	4 100	0	4 100	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 002,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	7 000 005,0000
98010	0	0	188 589,0000	0	0	311 437,0000	0	0	257 812,0000	0	0	242 214,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	92 591,0000	0	0	297 790,0000	0	0	311 446,0000	0	0	106 247,0000
98070	0	0	96 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 972,0000	0	0	135 972,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000

Страница была полезной?