Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 218	31 485	91 703	158 110	16 890	175 000	187 826	28 839	216 665	30 502	19 536	50 038
20208	2 200	1 306	3 506	6 600	3 961	10 561	6 600	3 959	10 559	2 200	1 308	3 508
20209	0	0	0	70 711	16 685	87 396	70 711	16 685	87 396	0	0	0
30102	503 654	0	503 654	14 153 311	0	14 153 311	14 438 019	0	14 438 019	218 946	0	218 946
30110	9 551	1 890	11 441	70 579	2 574	73 153	67 625	3 668	71 293	12 505	796	13 301
30114	0	40 378	40 378	0	1 143 934	1 143 934	0	937 432	937 432	0	246 880	246 880
30202	64 329	0	64 329	13 714	0	13 714	0	0	0	78 043	0	78 043
30204	1 910	0	1 910	1 602	0	1 602	0	0	0	3 512	0	3 512
30213	86 871	0	86 871	1 230 000	0	1 230 000	1 221 204	0	1 221 204	95 667	0	95 667
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	78	92	170	20 580	5 160	25 740	20 574	5 221	25 795	84	31	115
30602	0	0	0	120 819	0	120 819	120 004	0	120 004	815	0	815
32002	290 000	0	290 000	5 175 000	0	5 175 000	5 465 000	0	5 465 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 326 000	0	1 326 000	1 191 000	0	1 191 000	135 000	0	135 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32207	0	20 960	20 960	0	518	518	0	471	471	0	21 007	21 007
44606	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	152 079	0	152 079	460 662	0	460 662	414 651	0	414 651	198 090	0	198 090
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	272 000	0	272 000	54 000	0	54 000	16 000	0	16 000	310 000	0	310 000
45206	814 100	87 040	901 140	159 900	2 812	162 712	22 500	2 644	25 144	951 500	87 208	1 038 708
45207	233 800	0	233 800	0	0	0	50 200	0	50 200	183 600	0	183 600
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 723	0	2 723	117	0	117	7	0	7	2 833	0	2 833
45506	11 923	2 682	14 605	4 580	87	4 667	913	81	994	15 590	2 688	18 278
45507	58 330	0	58 330	500	0	500	2 268	0	2 268	56 562	0	56 562
45509	1 225	76	1 301	1 611	337	1 948	2 027	411	2 438	809	2	811
45812	0	0	0	81 542	0	81 542	36 542	0	36 542	45 000	0	45 000
45815	0	0	0	379	0	379	188	0	188	191	0	191
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	8 617	0	8 617	634 308	634 010	1 268 318	634 332	634 010	1 268 342	8 593	0	8 593
47408	30 588	30 720	61 308	2 160 336	937 570	3 097 906	2 160 264	937 511	3 097 775	30 660	30 779	61 439
47423	0	0	0	30 003	0	30 003	3	0	3	30 000	0	30 000
47427	0	8	8	144	177	321	0	8	8	144	177	321
47502	10 656	463	11 119	5 816	187	6 003	6 179	13	6 192	10 293	637	10 930
47701	1 801	0	1 801	0	0	0	233	0	233	1 568	0	1 568
47803	0	0	0	0	62 503	62 503	0	944	944	0	61 559	61 559
50104	13 877	0	13 877	69 579	0	69 579	738	0	738	82 718	0	82 718
50105	25 181	0	25 181	143	0	143	525	0	525	24 799	0	24 799
50107	5 219	0	5 219	2 202	0	2 202	217	0	217	7 204	0	7 204
50112	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
50116	30 206	0	30 206	86	0	86	36	0	36	30 256	0	30 256
50307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
50406	46	0	46	762	0	762	742	0	742	66	0	66
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50905	12	0	12	21	0	21	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	113 303	0	113 303	83 721	0	83 721	29 582	0	29 582
51403	160 647	0	160 647	83 504	0	83 504	157 663	0	157 663	86 488	0	86 488
51404	172 512	0	172 512	145 227	0	145 227	97 150	0	97 150	220 589	0	220 589
51405	199 181	0	199 181	325 031	0	325 031	177 128	0	177 128	347 084	0	347 084
51406	18 599	0	18 599	143 698	0	143 698	162 297	0	162 297	0	0	0
52502	22 276	0	22 276	301	0	301	930	0	930	21 647	0	21 647
60304	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
60306	0	0	0	5 466	0	5 466	5 466	0	5 466	0	0	0
60308	130	0	130	543	0	543	628	0	628	45	0	45
60310	139	0	139	587	0	587	654	0	654	72	0	72
60312	1 200	0	1 200	19 399	0	19 399	3 603	0	3 603	16 996	0	16 996
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60401	275 916	0	275 916	893	0	893	0	0	0	276 809	0	276 809
60701	774	0	774	500	0	500	893	0	893	381	0	381
60702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61008	589	0	589	270	0	270	2	0	2	857	0	857
61009	746	0	746	293	0	293	0	0	0	1 039	0	1 039
61206	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	5 898	0	5 898	231	0	231	357	0	357	5 772	0	5 772
61406	0	0	0	10 179	0	10 179	10 179	0	10 179	0	0	0
70201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70202	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
70203	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
70204	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
70205	0	0	0	11 661	0	11 661	11 661	0	11 661	0	0	0
70206	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
70209	0	0	0	50 035	0	50 035	50 035	0	50 035	0	0	0
70501	22 193	0	22 193	3 930	0	3 930	0	0	0	26 123	0	26 123
Пассив
10207	365 000	0	365 000	69 350	0	69 350	69 350	0	69 350	365 000	0	365 000
10601	142 006	0	142 006	0	0	0	0	0	0	142 006	0	142 006
10701	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
10702	60 604	0	60 604	0	0	0	0	0	0	60 604	0	60 604
10703	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30220	0	0	0	0	5 769	5 769	0	5 769	5 769	0	0	0
30232	1 009	202	1 211	27 138	3 666	30 804	26 371	3 464	29 835	242	0	242
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32801	0	8	8	0	9	9	144	177	321	144	176	320
40502	331 595	0	331 595	356 963	27 580	384 543	354 672	27 580	382 252	329 304	0	329 304
40602	10 665	136	10 801	24 571	771	25 342	33 010	777	33 787	19 104	142	19 246
40701	22 700	0	22 700	152 372	0	152 372	147 001	0	147 001	17 329	0	17 329
40702	1 467 360	70 367	1 537 727	10 015 989	970 892	10 986 881	9 436 331	1 187 729	10 624 060	887 702	287 204	1 174 906
40703	25 437	2 122	27 559	68 048	3 238	71 286	121 562	1 116	122 678	78 951	0	78 951
40802	3 549	0	3 549	4 829	0	4 829	2 934	0	2 934	1 654	0	1 654
40817	63 131	32 916	96 047	965 280	16 917	982 197	982 260	4 230	986 490	80 111	20 229	100 340
40820	27	0	27	70	0	70	77	1	78	34	1	35
40911	0	0	0	16 908	0	16 908	16 908	0	16 908	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0
42104	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000
42205	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1 807	266	2 073	672	8	680	4 138	9	4 147	5 273	267	5 540
42304	58 700	0	58 700	0	0	0	64 624	0	64 624	123 324	0	123 324
42305	16 981	3 493	20 474	0	78	78	556 100	86	556 186	573 081	3 501	576 582
42306	127 841	24 930	152 771	17 961	651	18 612	1 283	2 101	3 384	111 163	26 380	137 543
43807	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
44615	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45215	53 487	0	53 487	18 065	0	18 065	33 427	0	33 427	68 849	0	68 849
45515	1 966	0	1 966	136	0	136	191	0	191	2 021	0	2 021
45818	0	0	0	346	0	346	1 346	0	1 346	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 640	4 640	0	4 640	4 640	0	0	0
47407	30 586	30 719	61 305	2 201 387	895 521	3 096 908	2 201 464	895 581	3 097 045	30 663	30 779	61 442
47411	6 222	389	6 611	4 780	12	4 792	4 087	172	4 259	5 529	549	6 078
47416	425	0	425	12 419	3 445	15 864	12 311	3 445	15 756	317	0	317
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	9 573	0	9 573	11 004	0	11 004	9 132	0	9 132	7 701	0	7 701
47426	4 433	76	4 509	1 347	2	1 349	1 678	14	1 692	4 764	88	4 852
47501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47702	180	0	180	170	0	170	0	0	0	10	0	10
50111	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
50405	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
52303	7 726	0	7 726	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0
52304	9 831	0	9 831	0	0	0	15 301	0	15 301	25 132	0	25 132
52305	47 657	0	47 657	17 986	0	17 986	0	0	0	29 671	0	29 671
52306	217 125	0	217 125	5 452	0	5 452	0	0	0	211 673	0	211 673
52406	5 732	0	5 732	19 330	0	19 330	31 165	0	31 165	17 567	0	17 567
60301	89	0	89	4 850	0	4 850	6 260	0	6 260	1 499	0	1 499
60303	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60305	20	0	20	973	0	973	1 009	0	1 009	56	0	56
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60311	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	15 572	0	15 572	0	0	0	1 267	0	1 267	16 839	0	16 839
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61306	0	0	0	10 321	0	10 321	10 321	0	10 321	0	0	0
70101	0	0	0	22 127	0	22 127	22 127	0	22 127	0	0	0
70102	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	0	0	0
70103	0	0	0	13 614	0	13 614	13 614	0	13 614	0	0	0
70106	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70107	0	0	0	49 505	0	49 505	49 505	0	49 505	0	0	0
70301	82 407	0	82 407	78 786	0	78 786	88 472	0	88 472	92 093	0	92 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	2 215	0	2 215	2 207	0	2 207	21	0	21
90902	144 491	0	144 491	44 514	0	44 514	39	0	39	188 966	0	188 966
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	71 519	0	71 519	0	0	0	13 406	0	13 406	58 113	0	58 113
91305	2 626 930	0	2 626 930	207 811	0	207 811	173 771	0	173 771	2 660 970	0	2 660 970
91307	1 630 377	0	1 630 377	75 100	0	75 100	139 868	0	139 868	1 565 609	0	1 565 609
91310	0	0	0	0	62 503	62 503	0	944	944	0	61 559	61 559
91503	1 183	81	1 264	0	3	3	32	3	35	1 151	81	1 232
91506	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
91604	1 912	0	1 912	1 299	0	1 299	511	0	511	2 700	0	2 700
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	499 637	0	499 637	723 068	0	723 068	662 520	0	662 520	560 185	0	560 185
Пассив
91003	0	0	0	13 714	0	13 714	13 714	0	13 714	0	0	0
91004	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91302	5 000	0	5 000	200	0	200	1 050	0	1 050	5 850	0	5 850
91309	339 049	2 560	341 609	645 472	402	645 874	695 485	482	695 967	389 062	2 640	391 702
91401	23 639	0	23 639	0	0	0	0	0	0	23 639	0	23 639
91404	92 189	37 200	129 389	0	1 130	1 130	9 533	1 202	10 735	101 722	37 272	138 994
99999	4 482 181	0	4 482 181	330 781	0	330 781	393 445	0	393 445	4 544 845	0	4 544 845
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 800	12 800	30 912	9 217	40 129	30 912	22 017	52 929	0	0	0
93801	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Пассив
96001	12 771	0	12 771	21 966	31 040	53 006	9 195	31 040	40 235	0	0	0
96801	29	0	29	179	0	179	150	0	150	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 052 091,0000	0	0	124,0000	0	0	98,0000	0	0	2 052 117,0000
98010	0	0	116 391,0000	0	0	71 332,0000	0	0	0,0000	0	0	187 723,0000
Пассив
98050	0	0	86 480,0000	0	0	98,0000	0	0	71 456,0000	0	0	157 838,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
98090	0	0	2 052 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 052 000,0000

Страница была полезной?