Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 555	6 730	18 285	172 059	14 372	186 431	154 707	14 331	169 038	28 907	6 771	35 678
20208	2 200	901	3 101	4 400	2 132	6 532	4 400	1 971	6 371	2 200	1 062	3 262
20209	0	0	0	61 090	14 349	75 439	61 090	14 349	75 439	0	0	0
30102	241 487	0	241 487	9 194 228	0	9 194 228	9 053 406	0	9 053 406	382 309	0	382 309
30110	113 850	2 764	116 614	47 024	20 210	67 234	146 430	21 825	168 255	14 444	1 149	15 593
30114	0	7 811	7 811	0	742 276	742 276	0	740 766	740 766	0	9 321	9 321
30202	50 772	0	50 772	0	0	0	3 288	0	3 288	47 484	0	47 484
30204	1 574	0	1 574	11	0	11	0	0	0	1 585	0	1 585
30213	117 364	0	117 364	1 182 000	0	1 182 000	1 161 945	0	1 161 945	137 419	0	137 419
30221	0	0	0	114 575	0	114 575	114 575	0	114 575	0	0	0
30233	214	85	299	17 922	3 715	21 637	17 921	3 696	21 617	215	104	319
30602	0	0	0	30 871	0	30 871	30 004	0	30 004	867	0	867
32002	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 496 000	0	2 496 000	214 000	0	214 000
32003	0	0	0	694 000	0	694 000	694 000	0	694 000	0	0	0
44606	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	133 715	0	133 715	578 884	0	578 884	610 503	0	610 503	102 096	0	102 096
45204	75 000	0	75 000	44 000	0	44 000	10 294	0	10 294	108 706	0	108 706
45205	257 000	0	257 000	21 986	0	21 986	13 000	0	13 000	265 986	0	265 986
45206	425 900	87 532	513 432	136 000	1 497	137 497	21 100	958	22 058	540 800	88 071	628 871
45207	87 000	0	87 000	13 200	0	13 200	4 700	0	4 700	95 500	0	95 500
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	2 635	0	2 635	30	0	30	0	0	0	2 665	0	2 665
45506	11 709	2 713	14 422	300	47	347	750	35	785	11 259	2 725	13 984
45507	20 603	0	20 603	582	0	582	1 397	0	1 397	19 788	0	19 788
45509	2 139	687	2 826	1 009	288	1 297	2 073	650	2 723	1 075	325	1 400
45812	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
45815	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47404	8 677	0	8 677	440 346	440 375	880 721	440 365	440 375	880 740	8 658	0	8 658
47408	0	0	0	657 333	654 236	1 311 569	657 333	654 236	1 311 569	0	0	0
47417	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
47423	27 500	0	27 500	16 505	0	16 505	44 005	0	44 005	0	0	0
47427	192	5	197	0	17	17	192	4	196	0	18	18
47502	10 898	300	11 198	3 622	66	3 688	902	5	907	13 618	361	13 979
47701	2 502	0	2 502	0	0	0	233	0	233	2 269	0	2 269
50104	13 853	0	13 853	106	0	106	16	0	16	13 943	0	13 943
50105	19 778	0	19 778	101	0	101	23	0	23	19 856	0	19 856
50112	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50116	19 861	0	19 861	52	0	52	0	0	0	19 913	0	19 913
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50308	29 990	0	29 990	0	0	0	29 990	0	29 990	0	0	0
50406	396	0	396	0	0	0	339	0	339	57	0	57
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50905	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
51401	0	0	0	354 051	0	354 051	354 051	0	354 051	0	0	0
51402	0	0	0	4 974	0	4 974	0	0	0	4 974	0	4 974
51403	136 135	0	136 135	72 161	0	72 161	91 927	0	91 927	116 369	0	116 369
51404	29 287	0	29 287	68 070	0	68 070	47 662	0	47 662	49 695	0	49 695
51405	122 250	0	122 250	107 817	0	107 817	150 495	0	150 495	79 572	0	79 572
51406	0	0	0	31 527	0	31 527	13 101	0	13 101	18 426	0	18 426
52502	14 399	0	14 399	10 442	0	10 442	1 136	0	1 136	23 705	0	23 705
60304	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60306	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60308	100	0	100	258	0	258	328	0	328	30	0	30
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	4 272	0	4 272	2 083	0	2 083	1 927	0	1 927	4 428	0	4 428
60314	0	0	0	0	111	111	0	105	105	0	6	6
60401	274 738	0	274 738	272	0	272	0	0	0	275 010	0	275 010
60701	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60702	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61008	176	0	176	143	0	143	42	0	42	277	0	277
61009	315	0	315	239	0	239	7	0	7	547	0	547
61204	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
61206	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	6 306	0	6 306	241	0	241	320	0	320	6 227	0	6 227
61406	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
70201	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
70202	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
70203	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
70204	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
70205	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
70206	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
70209	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
70501	8 336	0	8 336	2 038	0	2 038	0	0	0	10 374	0	10 374
Пассив
10207	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10601	142 006	0	142 006	0	0	0	0	0	0	142 006	0	142 006
10701	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
10702	60 604	0	60 604	0	0	0	0	0	0	60 604	0	60 604
10703	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30126	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	535	659	1 194	22 470	2 846	25 316	22 752	2 550	25 302	817	363	1 180
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
31401	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
32801	192	4	196	192	4	196	0	18	18	0	18	18
40502	105 221	0	105 221	277 193	0	277 193	206 266	0	206 266	34 294	0	34 294
40602	61 290	0	61 290	23 939	1 501	25 440	22 681	1 578	24 259	60 032	77	60 109
40701	19 516	0	19 516	67 923	0	67 923	63 071	0	63 071	14 664	0	14 664
40702	656 170	26 096	682 266	7 427 806	622 582	8 050 388	7 777 958	619 742	8 397 700	1 006 322	23 256	1 029 578
40703	14 559	181	14 740	40 205	47 652	87 857	48 698	52 378	101 076	23 052	4 907	27 959
40802	1 303	0	1 303	9 218	0	9 218	17 104	0	17 104	9 189	0	9 189
40817	116 060	2 421	118 481	123 857	28 574	152 431	83 964	27 459	111 423	76 167	1 306	77 473
40820	9	0	9	73	0	73	174	0	174	110	0	110
40906	0	0	0	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415	0	0	0
40911	0	0	0	11 993	0	11 993	11 993	0	11 993	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	32 000	0	32 000	1 000	0	1 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42104	203 018	0	203 018	0	0	0	0	0	0	203 018	0	203 018
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	3 893	214	4 107	2 872	2	2 874	778	58	836	1 799	270	2 069
42304	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
42305	49 188	0	49 188	0	0	0	2 800	0	2 800	51 988	0	51 988
42306	115 957	7 496	123 453	0	133	133	82	128	210	116 039	7 491	123 530
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	33 000	0	33 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	33 000	0	33 000
45215	41 531	0	41 531	21 358	0	21 358	16 715	0	16 715	36 888	0	36 888
45515	1 595	0	1 595	39	0	39	32	0	32	1 588	0	1 588
45818	60	0	60	140	0	140	80	0	80	0	0	0
47403	0	0	0	16	418	434	16	418	434	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 773	6 773	0	6 773	6 773	0	0	0
47407	0	0	0	653 946	657 344	1 311 290	653 946	657 344	1 311 290	0	0	0
47411	6 208	260	6 468	704	5	709	1 641	54	1 695	7 145	309	7 454
47416	1 105	7	1 112	41 723	1 063	42 786	41 605	1 180	42 785	987	124	1 111
47422	0	0	0	0	19	19	1	19	20	1	0	1
47425	12 112	0	12 112	22 848	0	22 848	20 271	0	20 271	9 535	0	9 535
47426	4 691	40	4 731	198	1	199	1 980	13	1 993	6 473	52	6 525
47702	586	0	586	55	0	55	0	0	0	531	0	531
50111	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
50405	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
52303	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0
52304	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0	25 879	0	25 879
52305	76 747	0	76 747	21 105	0	21 105	0	0	0	55 642	0	55 642
52306	93 713	0	93 713	0	0	0	112 441	0	112 441	206 154	0	206 154
52406	5 030	0	5 030	27 136	0	27 136	27 136	0	27 136	5 030	0	5 030
60301	76	0	76	4 002	0	4 002	4 026	0	4 026	100	0	100
60305	0	0	0	1 290	0	1 290	1 291	0	1 291	1	0	1
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	11 771	0	11 771	0	0	0	1 268	0	1 268	13 039	0	13 039
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61203	0	0	0	30 155	0	30 155	30 155	0	30 155	0	0	0
61306	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
70101	0	0	0	15 259	0	15 259	15 259	0	15 259	0	0	0
70102	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
70103	0	0	0	4 371	0	4 371	4 371	0	4 371	0	0	0
70106	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70107	0	0	0	58 169	0	58 169	58 169	0	58 169	0	0	0
70301	35 477	0	35 477	50 300	0	50 300	80 008	0	80 008	65 185	0	65 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	27 136	0	27 136	27 136	0	27 136	0	0	0
90901	0	0	0	2 361	0	2 361	2 359	0	2 359	2	0	2
90902	124 522	0	124 522	2 155	0	2 155	1 428	0	1 428	125 249	0	125 249
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91303	97 711	0	97 711	0	0	0	1	0	1	97 710	0	97 710
91305	1 574 774	0	1 574 774	366 953	0	366 953	157 347	0	157 347	1 784 380	0	1 784 380
91307	1 288 920	0	1 288 920	378 570	0	378 570	119 221	0	119 221	1 548 269	0	1 548 269
91503	1 150	82	1 232	1	1	2	0	1	1	1 151	82	1 233
91506	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
91603	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91604	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91704	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91802	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
99998	638 418	0	638 418	769 421	0	769 421	868 897	0	868 897	538 942	0	538 942
Пассив
91302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91309	542 615	1 630	544 245	868 379	305	868 684	693 071	1 018	694 089	367 307	2 343	369 650
91401	23 640	0	23 640	1	0	1	0	0	0	23 639	0	23 639
91404	51 069	19 464	70 533	0	213	213	35 000	333	35 333	86 069	19 584	105 653
99999	3 092 774	0	3 092 774	307 693	0	307 693	777 437	0	777 437	3 562 518	0	3 562 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 226	0	1 226	17 702	31 988	49 690	18 928	31 640	50 568	0	348	348
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
96001	0	1 225	1 225	31 603	18 940	50 543	31 951	17 715	49 666	348	0	348
96801	1	0	1	50	0	50	49	0	49	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 052 067,0000	0	0	70,0000	0	0	82,0000	0	0	2 052 055,0000
98010	0	0	145 730,0000	0	0	0,0000	0	0	29 990,0000	0	0	115 740,0000
Пассив
98050	0	0	2 149 793,0000	0	0	30 072,0000	0	0	70,0000	0	0	2 119 791,0000
98070	0	0	48 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 004,0000

Страница была полезной?