Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 436	8 139	14 575	198 061	53 361	251 422	181 962	53 802	235 764	22 535	7 698	30 233
20208	2 731	0	2 731	5 650	0	5 650	6 063	0	6 063	2 318	0	2 318
20209	0	0	0	23 380	46 530	69 910	23 380	46 530	69 910	0	0	0
30102	16 880	0	16 880	1 855 355	0	1 855 355	1 863 439	0	1 863 439	8 796	0	8 796
30110	2 160	4 901	7 061	11 001	1 864	12 865	10 016	1 449	11 465	3 145	5 316	8 461
30114	0	113 291	113 291	0	232 935	232 935	0	323 282	323 282	0	22 944	22 944
30202	2 117	0	2 117	147	0	147	0	0	0	2 264	0	2 264
30204	1 930	0	1 930	0	0	0	53	0	53	1 877	0	1 877
30233	58	0	58	11 638	1 086	12 724	11 648	1 086	12 734	48	0	48
30402	353	0	353	80 535	0	80 535	80 366	0	80 366	522	0	522
30404	0	0	0	10 361	0	10 361	10 361	0	10 361	0	0	0
30409	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
31901	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	73 485	73 485	0	24 564	24 564	0	48 921	48 921
32308	0	5 898	5 898	0	729	729	0	486	486	0	6 141	6 141
45201	0	0	0	75 755	0	75 755	65 399	0	65 399	10 356	0	10 356
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	20 100	0	20 100	0	19 674	19 674	1 100	858	1 958	19 000	18 816	37 816
45207	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45307	3 480	0	3 480	0	0	0	140	0	140	3 340	0	3 340
45502	0	0	0	127 000	0	127 000	37 000	0	37 000	90 000	0	90 000
45505	119 972	20 515	140 487	24 120	4 295	28 415	98	2 080	2 178	143 994	22 730	166 724
45506	75 007	2 902	77 909	1 000	299	1 299	1 390	238	1 628	74 617	2 963	77 580
45507	69 942	62	70 004	0	8	8	294	9	303	69 648	61	69 709
45705	124	0	124	0	0	0	8	0	8	116	0	116
45706	4 400	0	4 400	0	0	0	30	0	30	4 370	0	4 370
45815	3 258	0	3 258	0	3	3	0	0	0	3 258	3	3 261
45915	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	477	0	477	286 513	121 618	408 131	286 509	121 618	408 127	481	0	481
47408	0	0	0	616 652	599 995	1 216 647	616 652	599 995	1 216 647	0	0	0
47423	248	148	396	28 406	47 592	75 998	28 631	47 671	76 302	23	69	92
47427	0	0	0	4 477	580	5 057	4 477	579	5 056	0	1	1
50104	41 137	0	41 137	322	0	322	374	0	374	41 085	0	41 085
50121	3 067	0	3 067	1 201	0	1 201	1 361	0	1 361	2 907	0	2 907
50305	78 678	0	78 678	479	0	479	0	0	0	79 157	0	79 157
50606	483	0	483	207	0	207	0	0	0	690	0	690
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	320	0	320	0	0	0	102	0	102	218	0	218
60302	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	5 926	0	5 926	1 244	0	1 244	3 242	0	3 242	3 928	0	3 928
60401	449 901	0	449 901	0	0	0	0	0	0	449 901	0	449 901
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	371	0	371	764	0	764	83	0	83	1 052	0	1 052
70606	50 697	0	50 697	12 291	0	12 291	43	0	43	62 945	0	62 945
70607	47	0	47	1 564	0	1 564	1 560	0	1 560	51	0	51
70608	52 018	0	52 018	25 971	0	25 971	0	0	0	77 989	0	77 989
70611	347	0	347	224	0	224	0	0	0	571	0	571
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	29 144	0	29 144	0	0	0	0	0	0	29 144	0	29 144
30232	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
31201	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31302	0	0	0	102 500	0	102 500	117 500	0	117 500	15 000	0	15 000
31303	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	59 000	0	59 000	45 000	0	45 000
40502	3 203	0	3 203	16 576	0	16 576	17 516	0	17 516	4 143	0	4 143
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	164 983	413	165 396	1 670 821	30 433	1 701 254	1 644 442	48 908	1 693 350	138 604	18 888	157 492
40703	9 888	0	9 888	11 319	0	11 319	18 002	0	18 002	16 571	0	16 571
40802	3 986	0	3 986	8 914	0	8 914	8 867	0	8 867	3 939	0	3 939
40807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40817	12 918	2 326	15 244	207 704	11 128	218 832	208 342	12 287	220 629	13 556	3 485	17 041
40820	260	20	280	1 292	33 974	35 266	1 366	54 127	55 493	334	20 173	20 507
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	10	61	71	10	61	71	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
40912	0	0	0	668	827	1 495	668	827	1 495	0	0	0
40913	0	0	0	1 185	2 439	3 624	1 185	2 439	3 624	0	0	0
41506	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42104	6 000	1 400	7 400	0	115	115	0	173	173	6 000	1 458	7 458
42105	0	49 521	49 521	0	29 044	29 044	0	3 005	3 005	0	23 482	23 482
42301	23 226	2 230	25 456	28 136	41 302	69 438	6 464	41 246	47 710	1 554	2 174	3 728
42302	0	0	0	270	0	270	3 725	0	3 725	3 455	0	3 455
42303	500	23 221	23 721	501	24 460	24 961	75 249	1 356	76 605	75 248	117	75 365
42304	5 446	14 704	20 150	2 725	16 484	19 209	2 420	17 319	19 739	5 141	15 539	20 680
42305	3 846	2 199	6 045	590	179	769	30	166	196	3 286	2 186	5 472
42306	25 239	72 388	97 627	1 801	6 081	7 882	22 383	11 216	33 599	45 821	77 523	123 344
42309	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	60	0	60	25	0	25	5	0	5	40	0	40
42314	130	0	130	0	0	0	5	0	5	135	0	135
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	3	1	4	3	0	3	0	0	0
42604	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42606	300	384	684	0	31	31	45	20	65	345	373	718
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	52	0	52	0	0	0	72	0	72	124	0	124
45315	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45515	5 619	0	5 619	21	0	21	0	0	0	5 598	0	5 598
45818	3 258	0	3 258	0	0	0	1	0	1	3 259	0	3 259
45918	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47407	0	0	0	599 653	619 892	1 219 545	599 653	619 892	1 219 545	0	0	0
47411	1 342	298	1 640	439	731	1 170	544	721	1 265	1 447	288	1 735
47416	39	0	39	977	10 560	11 537	1 282	10 560	11 842	344	0	344
47422	5	0	5	2 577	4 069	6 646	2 600	4 069	6 669	28	0	28
47425	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
47426	112	10	122	27	1	28	90	9	99	175	18	193
50120	1 042	0	1 042	628	0	628	812	0	812	1 226	0	1 226
50620	7	0	7	120	0	120	124	0	124	11	0	11
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
60301	52	0	52	830	0	830	957	0	957	179	0	179
60305	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	101 564	0	101 564	0	0	0	448	0	448	102 012	0	102 012
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	118	0	118	26	0	26	30	0	30	122	0	122
70601	50 366	0	50 366	0	0	0	10 240	0	10 240	60 606	0	60 606
70602	2 239	0	2 239	2 173	0	2 173	1 829	0	1 829	1 895	0	1 895
70603	50 789	0	50 789	0	0	0	29 851	0	29 851	80 640	0	80 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 215	0	6 215	707	0	707	404	0	404	6 518	0	6 518
90902	58 921	0	58 921	2 647	0	2 647	46 381	0	46 381	15 187	0	15 187
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91414	254 129	34 392	288 521	4 899	24 352	29 251	1 614	3 759	5 373	257 414	54 985	312 399
91501	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91604	0	0	0	749	1	750	749	1	750	0	0	0
99998	487 574	0	487 574	77 205	0	77 205	94 859	0	94 859	469 920	0	469 920
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	382 441	0	382 441	0	0	0	2 401	0	2 401	384 842	0	384 842
91315	44 123	0	44 123	9 010	0	9 010	1 811	0	1 811	36 924	0	36 924
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	60 000	0	60 000	85 755	0	85 755	72 899	0	72 899	47 144	0	47 144
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	361 185	0	361 185	52 786	0	52 786	33 232	0	33 232	341 631	0	341 631
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 644	14 644	216 885	403 093	619 978	216 885	355 221	572 106	0	62 516	62 516
93801	4	0	4	6 347	0	6 347	5 576	0	5 576	775	0	775
Пассив
96001	14 648	0	14 648	352 702	220 158	572 860	401 345	220 158	621 503	63 291	0	63 291
96801	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	39 237 121,0000	0	0	1 000,0000	0	0	50,0000	0	0	39 238 071,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 106 399,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	39 106 349,0000
98050	0	0	44 112,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	45 112,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?