Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 749	0	1 749	388	0	388	0	0	0	2 137	0	2 137
10610	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
20202	298 074	369 466	667 540	1 964 499	1 865 201	3 829 700	1 992 270	1 831 632	3 823 902	270 303	403 035	673 338
20208	20 031	0	20 031	52 505	0	52 505	50 394	0	50 394	22 142	0	22 142
20209	0	0	0	1 076 094	795 096	1 871 190	1 076 094	795 096	1 871 190	0	0	0
30102	36 092	0	36 092	8 967 197	0	8 967 197	8 954 678	0	8 954 678	48 611	0	48 611
30110	43 571	14 581	58 152	1 660 469	49 365	1 709 834	1 681 561	48 040	1 729 601	22 479	15 906	38 385
30114	0	21 313	21 313	0	1 022 180	1 022 180	0	1 029 102	1 029 102	0	14 391	14 391
30202	212 324	0	212 324	0	0	0	21 506	0	21 506	190 818	0	190 818
30204	15 676	0	15 676	0	0	0	2 149	0	2 149	13 527	0	13 527
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	450	2 991	3 441	0	294	294	0	305	305	450	2 980	3 430
30221	50 517	0	50 517	820 686	0	820 686	871 203	0	871 203	0	0	0
30233	4 332	2 791	7 123	240 165	39 731	279 896	237 653	39 749	277 402	6 844	2 773	9 617
30302	1 582 562	1 414 078	2 996 640	1 061 716	661 069	1 722 785	1 598 662	2 059 464	3 658 126	1 045 616	15 683	1 061 299
30306	2 984 908	1 407 631	4 392 539	90 451	1 658 294	1 748 745	787 515	3 059 368	3 846 883	2 287 844	6 557	2 294 401
30413	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
30424	1 466	0	1 466	857 407	0	857 407	858 179	0	858 179	694	0	694
30425	0	4 128	4 128	0	446	446	0	472	472	0	4 102	4 102
30602	182 655	0	182 655	44	0	44	44 998	0	44 998	137 701	0	137 701
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	1 174	4 653	5 827	0	457	457	0	474	474	1 174	4 636	5 810
45105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	3 678	0	3 678	0	0	0	300	0	300	3 378	0	3 378
45201	8 753	0	8 753	8 715	0	8 715	10 890	0	10 890	6 578	0	6 578
45203	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	13 599	0	13 599	0	0	0	11 018	0	11 018	2 581	0	2 581
45205	474 506	0	474 506	15 119	0	15 119	34 170	0	34 170	455 455	0	455 455
45206	1 774 868	0	1 774 868	230 850	0	230 850	381 868	0	381 868	1 623 850	0	1 623 850
45207	2 135 145	0	2 135 145	10 000	0	10 000	214 660	0	214 660	1 930 485	0	1 930 485
45208	373 408	0	373 408	0	0	0	522	0	522	372 886	0	372 886
45407	8 432	0	8 432	0	0	0	469	0	469	7 963	0	7 963
45504	475	0	475	0	0	0	340	0	340	135	0	135
45505	48 865	0	48 865	5 420	0	5 420	2 138	0	2 138	52 147	0	52 147
45506	190 729	0	190 729	43 425	0	43 425	13 230	0	13 230	220 924	0	220 924
45507	381 703	201 485	583 188	3 225	20 712	23 937	3 948	21 730	25 678	380 980	200 467	581 447
45509	11 299	0	11 299	1 767	6	1 773	1 437	6	1 443	11 629	0	11 629
45706	35 278	0	35 278	0	0	0	0	0	0	35 278	0	35 278
45811	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
45812	144 239	0	144 239	263 980	0	263 980	3 015	0	3 015	405 204	0	405 204
45814	21 793	0	21 793	0	0	0	0	0	0	21 793	0	21 793
45815	110 361	72	110 433	1 918	59	1 977	2 283	7	2 290	109 996	124	110 120
45817	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
45912	8 136	0	8 136	245	0	245	2 520	0	2 520	5 861	0	5 861
45914	963	0	963	53	0	53	53	0	53	963	0	963
45915	7 311	146	7 457	1 866	85	1 951	1 580	15	1 595	7 597	216	7 813
45917	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
47404	0	16 561	16 561	0	870 886	870 886	0	867 908	867 908	0	19 539	19 539
47408	0	0	0	5 366 706	5 618 443	10 985 149	5 366 706	5 618 443	10 985 149	0	0	0
47415	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	998 690	0	998 690	498 589	766 551	1 265 140	551 860	766 551	1 318 411	945 419	0	945 419
47427	5 413	0	5 413	84 561	2 264	86 825	85 200	2 264	87 464	4 774	0	4 774
47802	85 645	0	85 645	0	0	0	1 402	0	1 402	84 243	0	84 243
50208	10 011	0	10 011	12	0	12	0	0	0	10 023	0	10 023
50211	0	10 707	10 707	0	1 224	1 224	0	1 091	1 091	0	10 840	10 840
50505	0	7 690	7 690	0	833	833	0	880	880	0	7 643	7 643
52503	107	0	107	0	0	0	7	0	7	100	0	100
52601	34 575	0	34 575	0	0	0	2 121	0	2 121	32 454	0	32 454
60302	1 307	0	1 307	210	0	210	0	0	0	1 517	0	1 517
60306	4 136	0	4 136	4 830	0	4 830	4 184	0	4 184	4 782	0	4 782
60308	29	0	29	139	0	139	145	0	145	23	0	23
60310	545	0	545	1 470	0	1 470	1 454	0	1 454	561	0	561
60312	78 896	0	78 896	10 418	0	10 418	10 496	0	10 496	78 818	0	78 818
60314	624	397	1 021	0	0	0	0	376	376	624	21	645
60323	38 324	0	38 324	5 628	0	5 628	400	0	400	43 552	0	43 552
60401	367 990	0	367 990	315	0	315	663	0	663	367 642	0	367 642
60406	84 320	0	84 320	0	0	0	0	0	0	84 320	0	84 320
60409	66 671	0	66 671	0	0	0	0	0	0	66 671	0	66 671
60701	815	0	815	314	0	314	314	0	314	815	0	815
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	35	0	35	30	0	30	0	0	0	65	0	65
61008	1 622	0	1 622	493	0	493	473	0	473	1 642	0	1 642
61009	326	0	326	439	0	439	434	0	434	331	0	331
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	202 682	0	202 682	445	0	445	0	0	0	203 127	0	203 127
61209	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61212	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
61214	0	0	0	172 938	0	172 938	172 938	0	172 938	0	0	0
61403	6 522	0	6 522	341	0	341	592	0	592	6 271	0	6 271
61702	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
70606	4 075 014	0	4 075 014	783 023	0	783 023	20 153	0	20 153	4 837 884	0	4 837 884
70608	6 771 369	0	6 771 369	717 830	0	717 830	0	0	0	7 489 199	0	7 489 199
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	1 998	0	1 998	45	0	45	0	0	0	2 043	0	2 043
70614	28 174	0	28 174	0	0	0	0	0	0	28 174	0	28 174
Итого по активу (баланс)	24 334 570	3 478 690	27 813 260	25 213 409	13 373 196	38 586 605	25 266 775	16 142 973	41 409 748	24 281 204	708 913	24 990 117
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	132 971	0	132 971	0	0	0	0	0	0	132 971	0	132 971
10701	32 525	0	32 525	0	0	0	0	0	0	32 525	0	32 525
10801	205 025	0	205 025	0	0	0	0	0	0	205 025	0	205 025
30109	442	72	514	43 441	181 587	225 028	47 683	181 516	229 199	4 684	1	4 685
30111	2	37 611	37 613	39 588	79 936	119 524	46 097	42 937	89 034	6 511	612	7 123
30223	826	0	826	165 318	0	165 318	164 492	0	164 492	0	0	0
30232	100	121	221	73 736	81 025	154 761	73 709	82 379	156 088	73	1 475	1 548
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	1 582 562	1 414 078	2 996 640	1 598 662	2 059 464	3 658 126	1 061 716	661 069	1 722 785	1 045 616	15 683	1 061 299
30305	2 984 908	1 407 631	4 392 539	787 515	3 059 368	3 846 883	90 451	1 658 294	1 748 745	2 287 844	6 557	2 294 401
30601	281	0	281	0	0	0	44	0	44	325	0	325
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	840 000	0	840 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	879 151	0	879 151	203 580	0	203 580	180 080	0	180 080	855 651	0	855 651
407	937 653	19 496	957 149	5 773 536	888 582	6 662 118	5 965 981	894 673	6 860 654	1 130 098	25 587	1 155 685
408.1	160 753	2 012	162 765	462 367	4 041	466 408	435 357	5 294	440 651	133 743	3 265	137 008
408.2	30 813	23 777	54 590	1 083 740	692 121	1 775 861	1 081 085	688 990	1 770 075	28 158	20 646	48 804
40905	1	0	1	5 296	0	5 296	5 307	0	5 307	12	0	12
40906	65	0	65	17 297	0	17 297	17 352	0	17 352	120	0	120
40907	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	1 996	4 049	6 045	1 996	4 049	6 045	0	0	0
40910	0	0	0	401	1 858	2 259	401	1 858	2 259	0	0	0
40911	1 372	0	1 372	125 826	0	125 826	125 075	0	125 075	621	0	621
40912	0	0	0	5 595	15 598	21 193	5 595	15 598	21 193	0	0	0
40913	0	0	0	9 600	32 805	42 405	9 600	32 805	42 405	0	0	0
41504	69 421	0	69 421	69 421	0	69 421	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42103	385	0	385	0	0	0	110	0	110	495	0	495
42104	17 827	0	17 827	14 800	0	14 800	280	0	280	3 307	0	3 307
42105	46 397	0	46 397	0	0	0	21	0	21	46 418	0	46 418
42106	49 470	7 026	56 496	38 470	735	39 205	4 300	694	4 994	15 300	6 985	22 285
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42204	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	26 000	0	26 000	0	0	0	200	0	200	26 200	0	26 200
42206	36 306	0	36 306	0	0	0	0	0	0	36 306	0	36 306
42301	65 728	9 403	75 131	245 151	15 994	261 145	242 604	16 537	259 141	63 181	9 946	73 127
42303	34 956	0	34 956	5 103	0	5 103	6 423	0	6 423	36 276	0	36 276
42304	29 649	554	30 203	4 444	57	4 501	23 801	55	23 856	49 006	552	49 558
42305	497 774	37 108	534 882	127 237	11 820	139 057	50 643	5 331	55 974	421 180	30 619	451 799
42306	2 165 788	137 961	2 303 749	94 621	49 874	144 495	150 179	16 583	166 762	2 221 346	104 670	2 326 016
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
42312	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
42313	260	0	260	17	0	17	8	0	8	251	0	251
42314	227	0	227	15	0	15	5	0	5	217	0	217
42315	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
42601	3	5	8	60	1	61	60	3	63	3	7	10
42604	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
42606	4 132	40	4 172	0	6	6	28	4	32	4 160	38	4 198
42613	16	0	16	8	0	8	4	0	4	12	0	12
42614	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43803	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
43804	11 241	0	11 241	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	7 741	0	7 741
43805	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
43806	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
43807	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
45115	9 956	0	9 956	78	0	78	0	0	0	9 878	0	9 878
45215	868 784	0	868 784	142 600	0	142 600	9 879	0	9 879	736 063	0	736 063
45415	71	0	71	4	0	4	0	0	0	67	0	67
45515	97 426	0	97 426	1 750	0	1 750	20 823	0	20 823	116 499	0	116 499
45715	353	0	353	0	0	0	1 800	0	1 800	2 153	0	2 153
45818	277 403	0	277 403	1 390	0	1 390	262 835	0	262 835	538 848	0	538 848
45918	12 318	0	12 318	1 381	0	1 381	285	0	285	11 222	0	11 222
47407	0	0	0	5 586 180	5 398 330	10 984 510	5 586 180	5 398 330	10 984 510	0	0	0
47411	25 630	462	26 092	27 781	541	28 322	34 482	557	35 039	32 331	478	32 809
47416	1 275	0	1 275	15 973	3 269	19 242	21 353	3 418	24 771	6 655	149	6 804
47422	633	0	633	23 073	0	23 073	23 077	196	23 273	637	196	833
47425	277 851	0	277 851	243 046	0	243 046	358 142	0	358 142	392 947	0	392 947
47426	2 031	411	2 442	4 564	54	4 618	4 245	62	4 307	1 712	419	2 131
47804	32 556	0	32 556	10	0	10	0	0	0	32 546	0	32 546
50220	1 749	0	1 749	0	0	0	388	0	388	2 137	0	2 137
50507	7 690	0	7 690	47	0	47	0	0	0	7 643	0	7 643
52301	30 049	25 244	55 293	286 457	311 161	597 618	256 457	338 326	594 783	49	52 409	52 458
52304	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
52305	550 000	0	550 000	425 000	0	425 000	0	0	0	125 000	0	125 000
52306	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
52501	11 518	0	11 518	9 777	0	9 777	1 917	0	1 917	3 658	0	3 658
60301	948	0	948	5 518	0	5 518	7 459	0	7 459	2 889	0	2 889
60305	213	0	213	11 903	0	11 903	11 832	0	11 832	142	0	142
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	18 783	0	18 783	225	0	225	214	0	214	18 772	0	18 772
60311	3 374	0	3 374	8 241	0	8 241	10 158	0	10 158	5 291	0	5 291
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60322	436	0	436	109	0	109	121	0	121	448	0	448
60324	47 710	0	47 710	273	0	273	5 519	0	5 519	52 956	0	52 956
60405	31 863	0	31 863	79	0	79	0	0	0	31 784	0	31 784
60601	150 587	0	150 587	663	0	663	1 187	0	1 187	151 111	0	151 111
60603	13 222	0	13 222	0	0	0	179	0	179	13 401	0	13 401
60706	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60903	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
61012	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
61301	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
61304	883	0	883	286	0	286	261	0	261	858	0	858
61501	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61701	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
70601	4 556 885	0	4 556 885	28 198	0	28 198	723 962	0	723 962	5 252 649	0	5 252 649
70603	6 518 721	0	6 518 721	0	0	0	715 364	0	715 364	7 234 085	0	7 234 085
70613	66 849	0	66 849	2 121	0	2 121	0	0	0	64 728	0	64 728
70615	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
Итого по пассиву (баланс)	24 690 223	3 123 037	27 813 260	18 963 897	12 892 291	31 856 188	18 983 473	10 049 572	29 033 045	24 709 799	280 318	24 990 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	755 457	332 806	1 088 263	755 457	308 469	1 063 926	0	24 337	24 337
90803	596 798	0	596 798	0	0	0	494 000	0	494 000	102 798	0	102 798
90901	419 271	0	419 271	17 994	0	17 994	29 692	0	29 692	407 573	0	407 573
90902	650 343	0	650 343	60 971	0	60 971	38 676	0	38 676	672 638	0	672 638
91202	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91203	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	250 539	0	250 539	0	0	0	0	0	0	250 539	0	250 539
91414	2 151 042	0	2 151 042	306 393	0	306 393	18 841	0	18 841	2 438 594	0	2 438 594
91418	92 585	0	92 585	0	0	0	1 748	0	1 748	90 837	0	90 837
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91502	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91604	72 546	25	72 571	120 158	86	120 244	25 388	44	25 432	167 316	67	167 383
91704	14 820	0	14 820	182	0	182	0	0	0	15 002	0	15 002
91802	20 953	0	20 953	150	0	150	0	0	0	21 103	0	21 103
91803	5 669	1 236	6 905	49	122	171	0	126	126	5 718	1 232	6 950
99998	7 458 323	0	7 458 323	2 351 417	0	2 351 417	1 513 076	0	1 513 076	8 296 664	0	8 296 664
Итого по активу (баланс)	11 734 237	1 261	11 735 498	3 612 776	333 014	3 945 790	2 876 883	308 639	3 185 522	12 470 130	25 636	12 495 766
Пассив
91311	1 061 463	0	1 061 463	681 351	0	681 351	184 363	0	184 363	564 475	0	564 475
91312	3 517 537	0	3 517 537	292 877	0	292 877	373 802	0	373 802	3 598 462	0	3 598 462
91315	2 642 180	16 471	2 658 651	341 987	1 884	343 871	1 526 569	1 783	1 528 352	3 826 762	16 370	3 843 132
91316	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	95 411	0	95 411	194 977	0	194 977	228 629	0	228 629	129 063	0	129 063
91507	72 999	0	72 999	0	0	0	36 271	0	36 271	109 270	0	109 270
91508	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
99999	4 277 175	0	4 277 175	1 668 358	0	1 668 358	1 590 285	0	1 590 285	4 199 102	0	4 199 102
Итого по пассиву (баланс)	11 719 027	16 471	11 735 498	3 179 550	1 884	3 181 434	3 939 919	1 783	3 941 702	12 479 396	16 370	12 495 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	221 800	131 618	353 418	0	4 828	4 828	221 800	126 790	348 590
93304	221 800	127 580	349 380	0	9 642	9 642	221 800	137 222	359 022	0	0	0
93901	101 600	73 898	175 498	2 410 371	1 533 548	3 943 919	2 415 375	1 546 508	3 961 883	96 596	60 938	157 534
93902	0	0	0	0	8 047	8 047	0	0	0	0	8 047	8 047
99996	564 301	0	564 301	3 997 863	0	3 997 863	4 010 485	0	4 010 485	551 679	0	551 679
Итого по активу (баланс)	887 701	201 478	1 089 179	6 630 034	1 682 855	8 312 889	6 647 660	1 688 558	8 336 218	870 075	195 775	1 065 850
Пассив
96303	0	0	0	0	6 414	6 414	0	392 003	392 003	0	385 589	385 589
96304	0	386 993	386 993	0	415 153	415 153	0	28 160	28 160	0	0	0
96901	73 091	104 217	177 308	1 539 525	2 431 534	3 971 059	1 526 725	2 425 069	3 951 794	60 291	97 752	158 043
97102	0	0	0	0	0	0	0	8 047	8 047	0	8 047	8 047
99997	524 878	0	524 878	3 976 479	0	3 976 479	3 965 772	0	3 965 772	514 171	0	514 171
Итого по пассиву (баланс)	597 969	491 210	1 089 179	5 516 004	2 853 101	8 369 105	5 492 497	2 853 279	8 345 776	574 462	491 388	1 065 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	10 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 259,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 294,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 293,0000
Пассив
98050	0	0	10 294,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 294,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 293,0000

Страница была полезной?