Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203	0	203	951	0	951	297	0	297	857	0	857
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	98 030	99 998	198 028	1 945 456	1 775 274	3 720 730	1 921 610	1 818 772	3 740 382	121 876	56 500	178 376
20208	22 774	0	22 774	49 173	0	49 173	53 622	0	53 622	18 325	0	18 325
20209	0	0	0	1 278 274	974 508	2 252 782	1 278 274	974 508	2 252 782	0	0	0
30102	36 082	0	36 082	6 518 483	0	6 518 483	6 545 192	0	6 545 192	9 373	0	9 373
30110	8 053	11 076	19 129	1 548 473	36 525	1 584 998	1 493 116	34 246	1 527 362	63 410	13 355	76 765
30114	0	35 129	35 129	0	1 131 104	1 131 104	0	1 142 142	1 142 142	0	24 091	24 091
30202	114 869	0	114 869	1 667	0	1 667	0	0	0	116 536	0	116 536
30204	17 893	0	17 893	1 043	0	1 043	0	0	0	18 936	0	18 936
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	450	1 586	2 036	0	97	97	0	61	61	450	1 622	2 072
30221	0	0	0	684 519	0	684 519	684 519	0	684 519	0	0	0
30233	8 248	271	8 519	162 877	27 312	190 189	150 569	27 262	177 831	20 556	321	20 877
30302	313 565	32 493	346 058	322 527	103 493	426 020	339 589	92 833	432 422	296 503	43 153	339 656
30306	1 207 088	43 511	1 250 599	23 842	2 114 873	2 138 715	7 000	2 111 878	2 118 878	1 223 930	46 506	1 270 436
30424	16 073	0	16 073	558 508	0	558 508	555 916	0	555 916	18 665	0	18 665
30602	41 053	0	41 053	313 883	0	313 883	314 040	0	314 040	40 896	0	40 896
32002	0	0	0	843 000	0	843 000	843 000	0	843 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	273 000	0	273 000	300 000	0	300 000	113 000	0	113 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	805	4 406	5 211	1 542	270	1 812	1 542	170	1 712	805	4 506	5 311
44605	0	0	0	1 300	0	1 300	100	0	100	1 200	0	1 200
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	200	0	200	39 800	0	39 800
45106	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45107	302 363	0	302 363	0	0	0	507	0	507	301 856	0	301 856
45108	16 612	0	16 612	0	0	0	480	0	480	16 132	0	16 132
45201	437	0	437	328	0	328	482	0	482	283	0	283
45204	340	0	340	420	0	420	100	0	100	660	0	660
45205	244 310	0	244 310	40 550	0	40 550	38 650	0	38 650	246 210	0	246 210
45206	734 914	0	734 914	77 813	0	77 813	164 704	0	164 704	648 023	0	648 023
45207	970 877	0	970 877	30 000	0	30 000	19 324	0	19 324	981 553	0	981 553
45208	494 931	0	494 931	0	0	0	6 744	0	6 744	488 187	0	488 187
45405	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45407	9 439	0	9 439	0	0	0	350	0	350	9 089	0	9 089
45408	4 600	0	4 600	0	0	0	100	0	100	4 500	0	4 500
45503	0	0	0	0	2 427	2 427	0	84	84	0	2 343	2 343
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	338	0	338	40	0	40	86	0	86	292	0	292
45506	38 015	41 151	79 166	70	2 530	2 600	3 020	2 746	5 766	35 065	40 935	76 000
45507	245 131	36 078	281 209	7 398	2 218	9 616	7 505	1 475	8 980	245 024	36 821	281 845
45509	1 217	0	1 217	1 252	0	1 252	1 428	0	1 428	1 041	0	1 041
45705	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	43	0	43	65	0	65	65	0	65	43	0	43
45812	381 955	0	381 955	6 338	0	6 338	76 387	0	76 387	311 906	0	311 906
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	126 780	0	126 780	1 107	0	1 107	2 149	0	2 149	125 738	0	125 738
45911	981	0	981	0	0	0	981	0	981	0	0	0
45912	9 234	0	9 234	861	0	861	6 754	0	6 754	3 341	0	3 341
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	9 452	0	9 452	1 172	0	1 172	280	0	280	10 344	0	10 344
47404	0	8 175	8 175	0	1 028 795	1 028 795	0	1 028 121	1 028 121	0	8 849	8 849
47408	0	0	0	8 259 017	9 836 732	18 095 749	8 259 017	9 836 732	18 095 749	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47423	56 156	0	56 156	31 450	956 271	987 721	2 304	956 271	958 575	85 302	0	85 302
47427	10 479	436	10 915	36 350	930	37 280	38 374	964	39 338	8 455	402	8 857
47802	292	0	292	0	0	0	1	0	1	291	0	291
50205	7 524	0	7 524	13 627	0	13 627	19 101	0	19 101	2 050	0	2 050
50207	173 058	0	173 058	162 810	0	162 810	165 983	0	165 983	169 885	0	169 885
50208	618	0	618	5	0	5	0	0	0	623	0	623
50218	48 248	0	48 248	146 511	0	146 511	150 638	0	150 638	44 121	0	44 121
50221	5 761	0	5 761	250	0	250	5 355	0	5 355	656	0	656
50505	0	4 928	4 928	0	356	356	0	227	227	0	5 057	5 057
50706	148 128	0	148 128	0	0	0	17 776	0	17 776	130 352	0	130 352
50721	19 122	0	19 122	2 229	0	2 229	2 618	0	2 618	18 733	0	18 733
52503	530	1 599	2 129	132	115	247	29	147	176	633	1 567	2 200
52601	7 590	0	7 590	0	0	0	910	0	910	6 680	0	6 680
60302	367	0	367	272	0	272	204	0	204	435	0	435
60306	3 341	0	3 341	5 042	0	5 042	3 348	0	3 348	5 035	0	5 035
60308	19	31	50	51	1	52	70	8	78	0	24	24
60310	421	0	421	954	0	954	1 014	0	1 014	361	0	361
60312	144 085	0	144 085	7 153	0	7 153	7 740	0	7 740	143 498	0	143 498
60314	624	682	1 306	0	0	0	0	298	298	624	384	1 008
60323	31 263	0	31 263	3 706	0	3 706	2 874	0	2 874	32 095	0	32 095
60401	318 202	0	318 202	46	0	46	0	0	0	318 248	0	318 248
60404	12 115	0	12 115	17 981	0	17 981	17 981	0	17 981	12 115	0	12 115
60406	229 283	0	229 283	10 582	0	10 582	7 398	0	7 398	232 467	0	232 467
60409	57 429	0	57 429	0	0	0	0	0	0	57 429	0	57 429
60701	1 077	0	1 077	0	0	0	46	0	46	1 031	0	1 031
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	124	0	124	56	0	56	0	0	0	180	0	180
61008	1 196	0	1 196	538	0	538	539	0	539	1 195	0	1 195
61009	1 326	0	1 326	162	0	162	274	0	274	1 214	0	1 214
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	26 606	0	26 606	0	0	0	0	0	0	26 606	0	26 606
61209	0	0	0	84 873	0	84 873	84 873	0	84 873	0	0	0
61210	0	0	0	59 005	0	59 005	59 005	0	59 005	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 090	0	5 090	64	0	64	482	0	482	4 672	0	4 672
70606	134 616	0	134 616	219 179	0	219 179	220	0	220	353 575	0	353 575
70608	48 208	0	48 208	51 332	0	51 332	0	0	0	99 540	0	99 540
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70614	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	7 542 190	321 550	7 863 740	23 820 792	17 993 831	41 814 623	23 676 868	18 028 945	41 705 813	7 686 114	286 436	7 972 550
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	24 883	0	24 883	7 973	0	7 973	2 479	0	2 479	19 389	0	19 389
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	0	0	0	45 750	0	45 750	45 750	0	45 750	0	0	0
30223	0	0	0	12 964	0	12 964	12 964	0	12 964	0	0	0
30232	6	229	235	43 919	42 180	86 099	43 913	42 658	86 571	0	707	707
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	313 565	32 493	346 058	339 589	92 833	432 422	322 527	103 493	426 020	296 503	43 153	339 656
30305	1 207 088	43 511	1 250 599	7 000	2 111 878	2 118 878	23 842	2 114 873	2 138 715	1 223 930	46 506	1 270 436
30601	40	0	40	135	0	135	280	0	280	185	0	185
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
40502	91 615	0	91 615	20 498	0	20 498	2 779	0	2 779	73 896	0	73 896
40602	1 321	0	1 321	4 173	0	4 173	3 425	0	3 425	573	0	573
40701	21 478	1 592	23 070	2 431 037	61	2 431 098	2 419 694	98	2 419 792	10 135	1 629	11 764
40702	693 993	25 942	719 935	3 630 920	271 523	3 902 443	3 551 432	326 571	3 878 003	614 505	80 990	695 495
40703	8 217	0	8 217	58 579	845	59 424	64 671	1 832	66 503	14 309	987	15 296
40802	34 111	0	34 111	236 853	0	236 853	236 199	0	236 199	33 457	0	33 457
40807	95	96	191	4 403	3 563	7 966	4 532	3 564	8 096	224	97	321
40817	41 291	70 258	111 549	374 123	28 045	402 168	392 452	26 931	419 383	59 620	69 144	128 764
40820	19	1 600	1 619	9 086	253	9 339	9 093	583	9 676	26	1 930	1 956
40821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	7	0	7	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	7	0	7
40906	0	0	0	204 276	0	204 276	204 276	0	204 276	0	0	0
40909	0	0	0	613	2 869	3 482	613	2 869	3 482	0	0	0
40910	0	0	0	390	784	1 174	390	784	1 174	0	0	0
40911	4 804	0	4 804	116 561	0	116 561	118 564	0	118 564	6 807	0	6 807
40912	0	0	0	5 675	8 925	14 600	5 675	8 925	14 600	0	0	0
40913	0	0	0	2 131	16 564	18 695	2 131	16 564	18 695	0	0	0
41506	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42102	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
42103	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	115 525	0	115 525	53 790	0	53 790	53 935	0	53 935	115 670	0	115 670
42105	42 441	0	42 441	41 341	0	41 341	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	208 653	60 970	269 623	68 150	22 229	90 379	67 732	25 480	93 212	208 235	64 221	272 456
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42207	633	0	633	0	0	0	5	0	5	638	0	638
42301	70 168	10 775	80 943	115 820	27 471	143 291	113 182	29 453	142 635	67 530	12 757	80 287
42303	0	84	84	0	5	5	1 088	49	1 137	1 088	128	1 216
42304	15 292	807	16 099	2 083	521	2 604	1 745	112	1 857	14 954	398	15 352
42305	43 421	2 662	46 083	5 800	273	6 073	2 206	3 906	6 112	39 827	6 295	46 122
42306	1 914 856	197 610	2 112 466	103 442	36 042	139 484	83 982	16 405	100 387	1 895 396	177 973	2 073 369
42311	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
42312	20	0	20	12	0	12	10	0	10	18	0	18
42313	80	0	80	14	0	14	0	0	0	66	0	66
42314	203	0	203	0	0	0	9	0	9	212	0	212
42315	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	53	75	128	80	19	99	80	21	101	53	77	130
42606	0	3 070	3 070	0	141	141	0	221	221	0	3 150	3 150
42612	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	35 977	0	35 977	115 770	0	115 770	112 736	0	112 736	32 943	0	32 943
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
44615	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
44915	400	0	400	2	0	2	0	0	0	398	0	398
45115	10 362	0	10 362	106	0	106	0	0	0	10 256	0	10 256
45215	228 238	0	228 238	4 706	0	4 706	2 041	0	2 041	225 573	0	225 573
45415	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
45515	67 025	0	67 025	1 848	0	1 848	1 260	0	1 260	66 437	0	66 437
45715	916	0	916	0	0	0	14	0	14	930	0	930
45818	493 994	0	493 994	77 094	0	77 094	3 982	0	3 982	420 882	0	420 882
45918	13 157	0	13 157	2 598	0	2 598	740	0	740	11 299	0	11 299
47407	0	0	0	8 387 186	9 703 104	18 090 290	8 387 186	9 703 104	18 090 290	0	0	0
47411	19 811	932	20 743	13 557	1 077	14 634	14 538	905	15 443	20 792	760	21 552
47416	577	0	577	7 709	85	7 794	7 431	357	7 788	299	272	571
47422	439	0	439	2 700	36	2 736	2 331	36	2 367	70	0	70
47425	34 612	0	34 612	2 474	0	2 474	31 185	0	31 185	63 323	0	63 323
47426	1 564	2 619	4 183	4 408	1 717	6 125	4 838	271	5 109	1 994	1 173	3 167
47804	292	0	292	1	0	1	0	0	0	291	0	291
50220	203	0	203	297	0	297	951	0	951	857	0	857
50507	4 928	0	4 928	0	0	0	129	0	129	5 057	0	5 057
52301	2 240	18	2 258	94	172 011	172 105	47	172 021	172 068	2 193	28	2 221
52304	344	18	362	47	10	57	0	1	1	297	9	306
52305	4 781	20 788	25 569	0	1 079	1 079	2 632	1 502	4 134	7 413	21 211	28 624
52306	0	7 701	7 701	0	305	305	0	547	547	0	7 943	7 943
52501	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
60301	11 322	0	11 322	10 061	0	10 061	5 489	0	5 489	6 750	0	6 750
60305	23	0	23	12 565	0	12 565	12 594	0	12 594	52	0	52
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	19 570	0	19 570	191	0	191	171	0	171	19 550	0	19 550
60311	939	0	939	3 983	0	3 983	3 305	0	3 305	261	0	261
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	419	0	419	103	0	103	104	0	104	420	0	420
60324	54 958	0	54 958	588	0	588	18 980	0	18 980	73 350	0	73 350
60405	17 634	0	17 634	62	0	62	0	0	0	17 572	0	17 572
60601	123 153	0	123 153	0	0	0	1 032	0	1 032	124 185	0	124 185
60603	8 533	0	8 533	0	0	0	178	0	178	8 711	0	8 711
60706	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60903	142	0	142	0	0	0	3	0	3	145	0	145
61304	887	0	887	322	0	322	276	0	276	841	0	841
61501	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
70601	156 127	0	156 127	4	0	4	207 850	0	207 850	363 973	0	363 973
70603	36 471	0	36 471	0	0	0	43 965	0	43 965	80 436	0	80 436
70613	11 550	0	11 550	910	0	910	0	0	0	10 640	0	10 640
70801	40 614	0	40 614	0	0	0	0	0	0	40 614	0	40 614
Итого по пассиву (баланс)	7 379 874	483 866	7 863 740	17 394 673	12 546 456	29 941 129	17 445 794	12 604 145	30 049 939	7 430 995	541 555	7 972 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	94	171 763	171 857	94	171 763	171 857	0	0	0
90803	101 896	0	101 896	2 632	0	2 632	0	0	0	104 528	0	104 528
90901	501 409	0	501 409	32 527	0	32 527	345 060	0	345 060	188 876	0	188 876
90902	404 298	0	404 298	97 678	0	97 678	30 233	0	30 233	471 743	0	471 743
91202	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91203	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	250 518	0	250 518	0	0	0	0	0	0	250 518	0	250 518
91414	2 532 456	39 651	2 572 107	66 587	2 438	69 025	333 318	1 532	334 850	2 265 725	40 557	2 306 282
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	584	0	584	0	0	0	2	0	2	582	0	582
91604	118 904	0	118 904	11 478	0	11 478	14 911	0	14 911	115 471	0	115 471
91704	11 930	0	11 930	185	0	185	0	0	0	12 115	0	12 115
91802	15 701	0	15 701	493	0	493	0	0	0	16 194	0	16 194
91803	2 614	655	3 269	103	40	143	0	25	25	2 717	670	3 387
99998	4 635 442	0	4 635 442	246 641	0	246 641	433 673	0	433 673	4 448 410	0	4 448 410
Итого по активу (баланс)	8 725 798	40 306	8 766 104	458 422	174 241	632 663	1 157 294	173 320	1 330 614	8 026 926	41 227	8 068 153
Пассив
91003	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
91004	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
91311	276 189	0	276 189	2 200	0	2 200	0	0	0	273 989	0	273 989
91312	4 069 740	41 413	4 111 153	260 822	1 600	262 422	49 800	2 546	52 346	3 858 718	42 359	3 901 077
91315	84 294	0	84 294	3 501	0	3 501	11 387	0	11 387	92 180	0	92 180
91317	86 675	0	86 675	161 830	0	161 830	175 717	0	175 717	100 562	0	100 562
91507	75 869	0	75 869	1 011	0	1 011	3 463	0	3 463	78 321	0	78 321
91508	1 262	0	1 262	0	0	0	1 019	0	1 019	2 281	0	2 281
99999	4 130 662	0	4 130 662	872 480	0	872 480	361 561	0	361 561	3 619 743	0	3 619 743
Итого по пассиву (баланс)	8 724 691	41 413	8 766 104	1 304 554	1 600	1 306 154	605 657	2 546	608 203	8 025 794	42 359	8 068 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	187 250	0	187 250	0	0	0	0	0	0	187 250	0	187 250
93901	0	400 481	400 481	127 090	8 500 197	8 627 287	127 090	8 407 049	8 534 139	0	493 629	493 629
99996	585 671	0	585 671	8 627 222	0	8 627 222	8 523 830	0	8 523 830	689 063	0	689 063
Итого по активу (баланс)	772 921	400 481	1 173 402	8 754 312	8 500 197	17 254 509	8 650 920	8 407 049	17 057 969	876 313	493 629	1 369 942
Пассив
96305	0	189 074	189 074	0	7 671	7 671	0	12 143	12 143	0	193 546	193 546
96901	367 740	28 857	396 597	7 760 200	755 176	8 515 376	7 858 370	755 926	8 614 296	465 910	29 607	495 517
97101	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
99997	587 731	0	587 731	8 534 139	0	8 534 139	8 627 287	0	8 627 287	680 879	0	680 879
Итого по пассиву (баланс)	955 471	217 931	1 173 402	16 295 122	762 847	17 057 969	16 486 440	768 069	17 254 509	1 146 789	223 153	1 369 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	182 987,0000	0	0	170 430,0000	0	0	180 996,0000	0	0	172 421,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183 024,0000	0	0	170 430,0000	0	0	180 997,0000	0	0	172 457,0000
Пассив
98050	0	0	160 024,0000	0	0	180 997,0000	0	0	170 430,0000	0	0	149 457,0000
98070	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 024,0000	0	0	180 997,0000	0	0	170 430,0000	0	0	172 457,0000

Страница была полезной?