Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	967	0	967	6 930	0	6 930	7 521	0	7 521	376	0	376
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	104 412	57 305	161 717	1 954 258	1 120 413	3 074 671	1 945 546	1 130 903	3 076 449	113 124	46 815	159 939
20208	15 267	0	15 267	109 002	0	109 002	98 328	0	98 328	25 941	0	25 941
20209	0	0	0	1 026 876	327 920	1 354 796	1 026 876	327 920	1 354 796	0	0	0
30102	8 007	0	8 007	7 640 159	0	7 640 159	7 637 608	0	7 637 608	10 558	0	10 558
30110	164 751	16 314	181 065	2 128 429	39 180	2 167 609	2 187 560	38 072	2 225 632	105 620	17 422	123 042
30114	0	13 961	13 961	0	658 896	658 896	0	423 431	423 431	0	249 426	249 426
30202	130 988	0	130 988	0	0	0	5 948	0	5 948	125 040	0	125 040
30204	20 081	0	20 081	0	0	0	136	0	136	19 945	0	19 945
30210	0	0	0	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0
30215	450	1 494	1 944	0	23	23	0	44	44	450	1 473	1 923
30221	0	0	0	1 194 527	2 156	1 196 683	1 194 527	2 156	1 196 683	0	0	0
30233	1 922	295	2 217	253 321	26 154	279 475	247 153	26 188	273 341	8 090	261	8 351
30302	547 089	82 966	630 055	596 118	178 513	774 631	794 323	261 479	1 055 802	348 884	0	348 884
30306	1 269 376	89 335	1 358 711	189 567	885 505	1 075 072	452 021	735 942	1 187 963	1 006 922	238 898	1 245 820
30424	17 194	0	17 194	508 926	0	508 926	516 511	0	516 511	9 609	0	9 609
30602	41 465	0	41 465	1 860 434	0	1 860 434	1 860 587	0	1 860 587	41 312	0	41 312
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	482	4 149	4 631	950	64	1 014	950	122	1 072	482	4 091	4 573
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45107	314 316	0	314 316	0	0	0	11 445	0	11 445	302 871	0	302 871
45108	97 012	0	97 012	0	0	0	79 750	0	79 750	17 262	0	17 262
45201	1 030	0	1 030	1 785	0	1 785	2 336	0	2 336	479	0	479
45204	5 235	0	5 235	170	0	170	5 000	0	5 000	405	0	405
45205	253 143	0	253 143	111 225	0	111 225	117 508	0	117 508	246 860	0	246 860
45206	902 819	0	902 819	96 509	0	96 509	244 926	0	244 926	754 402	0	754 402
45207	794 082	944	795 026	201 148	13	201 161	25 498	957	26 455	969 732	0	969 732
45208	462 459	0	462 459	39 000	0	39 000	5 833	0	5 833	495 626	0	495 626
45407	10 132	0	10 132	0	0	0	330	0	330	9 802	0	9 802
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45503	0	0	0	0	1 269	1 269	0	15	15	0	1 254	1 254
45505	355	0	355	150	0	150	104	0	104	401	0	401
45506	42 641	41 852	84 493	1 070	634	1 704	3 845	3 243	7 088	39 866	39 243	79 109
45507	269 874	40 879	310 753	8 173	549	8 722	13 731	7 865	21 596	264 316	33 563	297 879
45509	1 543	0	1 543	1 295	0	1 295	2 243	0	2 243	595	0	595
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	39	0	39	48	0	48	59	0	59	28	0	28
45812	398 626	0	398 626	17 260	0	17 260	4 103	0	4 103	411 783	0	411 783
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	126 367	0	126 367	1 889	0	1 889	643	0	643	127 613	0	127 613
45912	5 393	0	5 393	814	0	814	482	0	482	5 725	0	5 725
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 294	667	8 961	430	3	433	323	670	993	8 401	0	8 401
47404	0	7 683	7 683	0	570 636	570 636	0	570 507	570 507	0	7 812	7 812
47408	0	0	0	8 652 261	9 957 340	18 609 601	8 652 261	9 957 340	18 609 601	0	0	0
47415	1 762	0	1 762	0	0	0	6	0	6	1 756	0	1 756
47423	73 866	6 652	80 518	3 586	305 832	309 418	7 266	312 484	319 750	70 186	0	70 186
47427	11 725	706	12 431	42 207	932	43 139	48 812	1 234	50 046	5 120	404	5 524
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	16 157	0	16 157	0	0	0
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	9 581	0	9 581	35	0	35	9 616	0	9 616	0	0	0
50206	0	0	0	53 520	0	53 520	53 520	0	53 520	0	0	0
50207	166 142	0	166 142	1 614 071	0	1 614 071	1 579 902	0	1 579 902	200 311	0	200 311
50208	0	0	0	87 543	0	87 543	87 316	0	87 316	227	0	227
50218	213 028	0	213 028	1 425 414	0	1 425 414	1 617 932	0	1 617 932	20 510	0	20 510
50221	51	0	51	1 254	0	1 254	746	0	746	559	0	559
50505	0	4 631	4 631	0	109	109	0	132	132	0	4 608	4 608
50706	148 128	0	148 128	0	0	0	0	0	0	148 128	0	148 128
50721	15 968	0	15 968	2 905	0	2 905	0	0	0	18 873	0	18 873
52503	772	1 654	2 426	0	42	42	212	128	340	560	1 568	2 128
60302	535	0	535	300	0	300	653	0	653	182	0	182
60306	4 770	0	4 770	4 381	0	4 381	9 151	0	9 151	0	0	0
60308	47	43	90	35	1	36	82	15	97	0	29	29
60310	408	0	408	965	0	965	1 010	0	1 010	363	0	363
60312	145 466	0	145 466	14 988	0	14 988	11 234	0	11 234	149 220	0	149 220
60314	624	376	1 000	0	0	0	0	279	279	624	97	721
60323	37 523	0	37 523	1 933	38	1 971	4 406	38	4 444	35 050	0	35 050
60401	473 844	0	473 844	3 015	0	3 015	158 657	0	158 657	318 202	0	318 202
60404	0	0	0	145 149	0	145 149	145 149	0	145 149	0	0	0
60406	84 134	0	84 134	145 149	0	145 149	0	0	0	229 283	0	229 283
60409	57 429	0	57 429	0	0	0	0	0	0	57 429	0	57 429
60701	16 093	0	16 093	114	0	114	3 015	0	3 015	13 192	0	13 192
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	25	0	25	154	0	154	55	0	55	124	0	124
61008	1 219	0	1 219	550	0	550	552	0	552	1 217	0	1 217
61009	1 536	0	1 536	165	0	165	268	0	268	1 433	0	1 433
61010	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61011	0	0	0	26 606	0	26 606	0	0	0	26 606	0	26 606
61209	0	0	0	249 641	0	249 641	249 641	0	249 641	0	0	0
61210	0	0	0	307 114	0	307 114	307 114	0	307 114	0	0	0
61212	0	0	0	26 223	0	26 223	26 223	0	26 223	0	0	0
61403	5 921	0	5 921	167	0	167	371	0	371	5 717	0	5 717
70606	2 417 205	0	2 417 205	359 262	0	359 262	1 259	0	1 259	2 775 208	0	2 775 208
70608	3 652 958	0	3 652 958	24 942	0	24 942	0	0	0	3 677 900	0	3 677 900
70611	46	0	46	38	0	38	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	14 057 267	371 906	14 429 173	31 713 832	14 076 222	45 790 054	32 026 020	13 801 164	45 827 184	13 745 079	646 964	14 392 043
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	16 019	0	16 019	746	0	746	4 159	0	4 159	19 432	0	19 432
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	0	0	0	48 525	0	48 525	48 525	0	48 525	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 669	3 669	0	3 669	3 669	0	0	0
30223	0	0	0	23 808	0	23 808	23 808	0	23 808	0	0	0
30232	127	1 404	1 531	74 148	53 387	127 535	74 127	52 120	126 247	106	137	243
30236	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30301	547 089	82 966	630 055	794 323	261 479	1 055 802	596 118	178 513	774 631	348 884	0	348 884
30305	1 269 376	89 335	1 358 711	452 021	735 942	1 187 963	189 567	885 505	1 075 072	1 006 922	238 898	1 245 820
30601	37	0	37	331	0	331	330	0	330	36	0	36
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31501	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40502	367	0	367	2 295	1 781	4 076	301 850	1 781	303 631	299 922	0	299 922
40602	1 709	0	1 709	6 493	0	6 493	5 664	0	5 664	880	0	880
40701	14 114	165	14 279	2 845 987	5 984	2 851 971	2 843 308	5 982	2 849 290	11 435	163	11 598
40702	800 767	1 204	801 971	6 386 025	126 238	6 512 263	6 297 692	233 233	6 530 925	712 434	108 199	820 633
40703	17 647	0	17 647	37 583	0	37 583	28 415	0	28 415	8 479	0	8 479
40802	35 554	0	35 554	277 709	0	277 709	277 423	0	277 423	35 268	0	35 268
40807	220	226	446	13 115	2 448	15 563	14 030	2 311	16 341	1 135	89	1 224
40817	55 330	61 577	116 907	428 105	72 123	500 228	431 890	72 216	504 106	59 115	61 670	120 785
40820	41	1 635	1 676	3 215	385	3 600	3 562	238	3 800	388	1 488	1 876
40821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	7	0	7	11 274	0	11 274	11 274	0	11 274	7	0	7
40906	0	0	0	299 212	0	299 212	299 212	0	299 212	0	0	0
40909	0	0	0	1 780	2 239	4 019	1 780	2 239	4 019	0	0	0
40910	0	0	0	263	594	857	263	594	857	0	0	0
40911	9 694	0	9 694	133 892	0	133 892	124 564	0	124 564	366	0	366
40912	0	0	0	6 395	12 109	18 504	6 395	12 109	18 504	0	0	0
40913	0	0	0	4 749	18 076	22 825	4 749	18 076	22 825	0	0	0
42004	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42007	12 588	0	12 588	12 568	0	12 568	30	0	30	50	0	50
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42102	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	900	0	900	900	0	900
42104	106 540	0	106 540	33 750	0	33 750	38 390	0	38 390	111 180	0	111 180
42105	43 841	0	43 841	2 500	0	2 500	1 100	0	1 100	42 441	0	42 441
42106	200 506	61 115	261 621	156 875	1 879	158 754	171 926	1 233	173 159	215 557	60 469	276 026
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42206	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
42207	590	0	590	0	0	0	24	0	24	614	0	614
42301	73 186	10 116	83 302	327 495	55 113	382 608	335 641	52 490	388 131	81 332	7 493	88 825
42303	2 013	0	2 013	1 963	0	1 963	0	0	0	50	0	50
42304	1 618	283	1 901	45	16	61	9 179	403	9 582	10 752	670	11 422
42305	47 410	5 855	53 265	6 694	4 053	10 747	3 389	2 865	6 254	44 105	4 667	48 772
42306	2 050 022	233 840	2 283 862	323 005	57 327	380 332	204 949	14 808	219 757	1 931 966	191 321	2 123 287
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
42311	24	0	24	36	0	36	29	0	29	17	0	17
42312	7	0	7	3	0	3	9	0	9	13	0	13
42313	86	0	86	16	0	16	4	0	4	74	0	74
42314	215	0	215	10	0	10	10	0	10	215	0	215
42315	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
42601	53	75	128	0	2 022	2 022	0	2 000	2 000	53	53	106
42606	0	4 850	4 850	0	2 081	2 081	0	101	101	0	2 870	2 870
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	172 730	0	172 730	1 377 077	0	1 377 077	1 219 369	0	1 219 369	15 022	0	15 022
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	56 668	0	56 668	46 164	0	46 164	0	0	0	10 504	0	10 504
45215	167 750	0	167 750	14 583	0	14 583	18 668	0	18 668	171 835	0	171 835
45415	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
45515	68 844	0	68 844	3 243	0	3 243	888	0	888	66 489	0	66 489
45715	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45818	455 091	0	455 091	249	0	249	61 273	0	61 273	516 115	0	516 115
45918	12 845	0	12 845	367	0	367	299	0	299	12 777	0	12 777
47407	0	0	0	8 839 445	9 775 600	18 615 045	8 839 445	9 775 600	18 615 045	0	0	0
47411	21 581	1 786	23 367	21 586	2 112	23 698	17 008	1 061	18 069	17 003	735	17 738
47416	337	0	337	22 201	964	23 165	21 994	964	22 958	130	0	130
47422	83	0	83	18 019	71	18 090	18 009	71	18 080	73	0	73
47425	49 523	0	49 523	7 160	0	7 160	1 326	0	1 326	43 689	0	43 689
47426	3 938	2 126	6 064	8 140	127	8 267	5 329	254	5 583	1 127	2 253	3 380
47804	16 449	0	16 449	16 157	0	16 157	0	0	0	292	0	292
50220	967	0	967	7 521	0	7 521	6 930	0	6 930	376	0	376
50507	4 631	0	4 631	23	0	23	0	0	0	4 608	0	4 608
52301	367	116	483	6 521	2 137	8 658	8 547	2 030	10 577	2 393	9	2 402
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	47	8	55	47	8	55	0	0	0	0	0	0
52304	6 545	133	6 678	6 154	110	6 264	0	2	2	391	25	416
52305	5 481	19 639	25 120	700	558	1 258	0	464	464	4 781	19 545	24 326
52306	3 201	7 168	10 369	3 201	251	3 452	0	212	212	0	7 129	7 129
52501	113	0	113	73	0	73	5	0	5	45	0	45
60301	9 950	0	9 950	12 983	0	12 983	19 028	0	19 028	15 995	0	15 995
60305	138	0	138	22 610	0	22 610	22 484	0	22 484	12	0	12
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	19 786	0	19 786	8 461	0	8 461	8 288	0	8 288	19 613	0	19 613
60311	16 555	0	16 555	58 635	0	58 635	57 824	0	57 824	15 744	0	15 744
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	82	0	82	183	0	183	179	0	179	78	0	78
60324	61 445	0	61 445	4 456	0	4 456	1 762	0	1 762	58 751	0	58 751
60405	32 680	0	32 680	22 345	0	22 345	0	0	0	10 335	0	10 335
60601	126 364	0	126 364	5 835	0	5 835	1 541	0	1 541	122 070	0	122 070
60603	8 178	0	8 178	0	0	0	177	0	177	8 355	0	8 355
60706	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60903	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
61304	796	0	796	219	0	219	309	0	309	886	0	886
61501	0	0	0	19	0	19	26	0	26	7	0	7
70601	2 542 223	0	2 542 223	85	0	85	343 209	0	343 209	2 885 347	0	2 885 347
70603	3 627 684	0	3 627 684	0	0	0	27 324	0	27 324	3 655 008	0	3 655 008
Итого по пассиву (баланс)	13 843 536	585 637	14 429 173	23 679 168	11 200 891	34 880 059	23 519 777	11 323 152	34 842 929	13 684 145	707 898	14 392 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 076	2 117	15 193	13 076	2 117	15 193	0	0	0
90803	101 896	0	101 896	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	101 896	0	101 896
90901	499 922	0	499 922	20 603	0	20 603	28 259	0	28 259	492 266	0	492 266
90902	394 420	0	394 420	25 921	0	25 921	31 009	0	31 009	389 332	0	389 332
91202	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91203	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	28 408	0	28 408	0	0	0	28 408	0	28 408
91412	238 296	0	238 296	12 222	0	12 222	0	0	0	250 518	0	250 518
91414	2 613 911	71 637	2 685 548	53 978	1 390	55 368	127 057	36 207	163 264	2 540 832	36 820	2 577 652
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	16 656	0	16 656	584	0	584
91501	153 406	0	153 406	0	0	0	153 406	0	153 406	0	0	0
91604	118 947	0	118 947	13 485	0	13 485	13 842	0	13 842	118 590	0	118 590
91704	12 385	0	12 385	0	0	0	634	0	634	11 751	0	11 751
91802	15 961	0	15 961	0	0	0	560	0	560	15 401	0	15 401
91803	2 606	618	3 224	6	9	15	115	18	133	2 497	609	3 106
99998	4 794 083	0	4 794 083	335 061	0	335 061	505 571	0	505 571	4 623 573	0	4 623 573
Итого по активу (баланс)	9 113 119	72 255	9 185 374	504 413	3 516	507 929	891 838	38 342	930 180	8 725 694	37 429	8 763 123
Пассив
91311	311 316	0	311 316	35 127	0	35 127	0	0	0	276 189	0	276 189
91312	4 109 303	64 261	4 173 564	142 470	27 006	169 476	78 657	1 202	79 859	4 045 490	38 457	4 083 947
91315	83 986	0	83 986	3 066	0	3 066	28 557	0	28 557	109 477	0	109 477
91316	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
91317	111 457	30 235	141 692	252 540	31 898	284 438	194 155	1 663	195 818	53 072	0	53 072
91507	79 775	0	79 775	964	0	964	827	0	827	79 638	0	79 638
91508	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
99999	4 391 291	0	4 391 291	417 666	0	417 666	165 925	0	165 925	4 139 550	0	4 139 550
Итого по пассиву (баланс)	9 090 878	94 496	9 185 374	864 333	58 904	923 237	498 121	2 865	500 986	8 724 666	38 457	8 763 123
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	446 301	446 301	129 901	8 747 106	8 877 007	129 901	8 907 127	9 037 028	0	286 280	286 280
93301	0	0	0	0	155 269	155 269	0	155 269	155 269	0	0	0
93302	0	0	0	0	156 124	156 124	0	156 124	156 124	0	0	0
93303	0	0	0	181 600	0	181 600	0	0	0	181 600	0	181 600
93304	181 600	0	181 600	0	0	0	181 600	0	181 600	0	0	0
93801	587	0	587	30 940	0	30 940	30 832	0	30 832	695	0	695
Итого по активу (баланс)	182 187	446 301	628 488	342 441	9 058 499	9 400 940	342 333	9 218 520	9 560 853	182 295	286 280	468 575
Пассив
96001	418 622	27 112	445 734	8 395 536	620 276	9 015 812	8 236 075	620 146	8 856 221	259 161	26 982	286 143
96301	0	0	0	125 948	29 321	155 269	125 948	29 321	155 269	0	0	0
96302	0	0	0	125 948	29 322	155 270	125 948	29 322	155 270	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 114	2 114	0	178 001	178 001	0	175 887	175 887
96304	0	177 954	177 954	0	179 955	179 955	0	2 001	2 001	0	0	0
96801	4 800	0	4 800	30 821	0	30 821	32 566	0	32 566	6 545	0	6 545
Итого по пассиву (баланс)	423 422	205 066	628 488	8 678 253	860 988	9 539 241	8 520 537	858 791	9 379 328	265 706	202 869	468 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	175 227,0000	0	0	1 753 539,0000	0	0	1 730 163,0000	0	0	198 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175 264,0000	0	0	1 753 539,0000	0	0	1 730 163,0000	0	0	198 640,0000
Пассив
98050	0	0	175 264,0000	0	0	1 730 063,0000	0	0	1 725 439,0000	0	0	170 640,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	27 778,0000	0	0	55 778,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 264,0000	0	0	1 757 841,0000	0	0	1 781 217,0000	0	0	198 640,0000

Страница была полезной?