Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066
10610	45 575	0	45 575	0	0	0	0	0	0	45 575	0	45 575
20202	179 651	469 348	648 999	2 454 215	1 025 106	3 479 321	2 503 145	1 186 572	3 689 717	130 721	307 882	438 603
20208	18 874	1 660	20 534	56 259	4 538	60 797	48 611	3 974	52 585	26 522	2 224	28 746
20209	10 353	0	10 353	838 685	154 197	992 882	848 538	154 197	1 002 735	500	0	500
20302	0	9 891	9 891	0	977	977	0	1 171	1 171	0	9 697	9 697
30102	146 564	0	146 564	5 793 300	0	5 793 300	5 774 457	0	5 774 457	165 407	0	165 407
30110	17 492	83 525	101 017	5 313 071	348 819	5 661 890	5 313 779	371 632	5 685 411	16 784	60 712	77 496
30118	0	1 407	1 407	0	140	140	0	167	167	0	1 380	1 380
30202	55 736	0	55 736	2 055	0	2 055	0	0	0	57 791	0	57 791
30204	7 516	0	7 516	423	0	423	0	0	0	7 939	0	7 939
30210	11 030	0	11 030	85 621	0	85 621	96 651	0	96 651	0	0	0
30215	340	1 222	1 562	0	135	135	0	59	59	340	1 298	1 638
30221	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
30233	209	426	635	65 659	15 543	81 202	65 604	15 329	80 933	264	640	904
30302	4 688	2 556	7 244	43 452	53 671	97 123	46 354	41 779	88 133	1 786	14 448	16 234
30306	475 343	124 345	599 688	440 474	37 434	477 908	315 694	18 144	333 838	600 123	143 635	743 758
30413	606	0	606	1 498 554	0	1 498 554	1 498 672	0	1 498 672	488	0	488
30424	144	0	144	2 360 221	0	2 360 221	2 360 254	0	2 360 254	111	0	111
30425	5 000	3 887	8 887	0	430	430	0	188	188	5 000	4 129	9 129
30602	1 830	0	1 830	16	0	16	1 830	0	1 830	16	0	16
31901	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
31902	190 000	0	190 000	2 769 000	0	2 769 000	2 959 000	0	2 959 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 248 000	0	1 248 000	668 000	0	668 000	580 000	0	580 000
32201	0	3 609	3 609	0	400	400	0	175	175	0	3 834	3 834
32202	0	0	0	4 845 828	0	4 845 828	4 845 828	0	4 845 828	0	0	0
32203	0	0	0	962 606	0	962 606	962 606	0	962 606	0	0	0
45201	48 560	0	48 560	108 067	0	108 067	91 747	0	91 747	64 880	0	64 880
45205	46 800	0	46 800	900	0	900	6 500	0	6 500	41 200	0	41 200
45206	1 513 475	0	1 513 475	181 084	0	181 084	134 867	0	134 867	1 559 692	0	1 559 692
45207	679 976	0	679 976	56 747	0	56 747	24 479	0	24 479	712 244	0	712 244
45208	413 065	0	413 065	0	0	0	2 271	0	2 271	410 794	0	410 794
45307	23 747	0	23 747	0	0	0	8 380	0	8 380	15 367	0	15 367
45308	242 709	0	242 709	0	0	0	10 793	0	10 793	231 916	0	231 916
45401	8 199	0	8 199	5 217	0	5 217	4 841	0	4 841	8 575	0	8 575
45405	1 200	0	1 200	4 750	0	4 750	1 450	0	1 450	4 500	0	4 500
45406	31 072	0	31 072	0	0	0	13 233	0	13 233	17 839	0	17 839
45407	24 276	0	24 276	1 250	0	1 250	11 236	0	11 236	14 290	0	14 290
45408	482 324	0	482 324	4 463	0	4 463	1 023	0	1 023	485 764	0	485 764
45505	40 715	0	40 715	8 700	0	8 700	6 844	0	6 844	42 571	0	42 571
45506	293 590	0	293 590	23 169	0	23 169	25 854	0	25 854	290 905	0	290 905
45507	1 046 806	0	1 046 806	46 724	0	46 724	76 218	0	76 218	1 017 312	0	1 017 312
45509	840	0	840	983	0	983	1 057	0	1 057	766	0	766
45812	18 362	0	18 362	300	0	300	500	0	500	18 162	0	18 162
45813	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
45814	18 273	0	18 273	152	0	152	453	0	453	17 972	0	17 972
45815	77 368	0	77 368	3 936	0	3 936	5 138	0	5 138	76 166	0	76 166
45912	112	0	112	206	0	206	199	0	199	119	0	119
45914	309	0	309	54	0	54	0	0	0	363	0	363
45915	7 645	0	7 645	1 379	0	1 379	1 871	0	1 871	7 153	0	7 153
47107	66 497	0	66 497	0	0	0	5 000	0	5 000	61 497	0	61 497
47404	0	144 363	144 363	518 135	560 990	1 079 125	518 135	351 408	869 543	0	353 945	353 945
47408	0	0	0	2 167 433	2 222 068	4 389 501	2 167 433	2 222 068	4 389 501	0	0	0
47415	9 216	0	9 216	0	0	0	43	0	43	9 173	0	9 173
47423	1 155	0	1 155	4 107	450	4 557	4 164	450	4 614	1 098	0	1 098
47427	67 370	0	67 370	45 271	7	45 278	48 811	0	48 811	63 830	7	63 837
50104	204 794	0	204 794	2 264	0	2 264	3 676	0	3 676	203 382	0	203 382
50106	39 686	0	39 686	386	0	386	10 520	0	10 520	29 552	0	29 552
50107	122 719	0	122 719	1 131	0	1 131	0	0	0	123 850	0	123 850
50121	4 622	0	4 622	2 349	0	2 349	112	0	112	6 859	0	6 859
50207	96 646	0	96 646	784	0	784	0	0	0	97 430	0	97 430
50208	73 932	0	73 932	612	0	612	0	0	0	74 544	0	74 544
50221	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	5 909	0	5 909	1 538	0	1 538	7 134	0	7 134	313	0	313
60306	113	0	113	11 104	0	11 104	10 834	0	10 834	383	0	383
60308	90	0	90	2 456	0	2 456	2 510	0	2 510	36	0	36
60310	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60312	4 114	0	4 114	7 426	0	7 426	6 101	0	6 101	5 439	0	5 439
60314	0	358	358	0	10	10	0	216	216	0	152	152
60323	19 029	0	19 029	664	0	664	353	0	353	19 340	0	19 340
60401	375 183	0	375 183	231	0	231	188	0	188	375 226	0	375 226
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
60701	0	0	0	456	0	456	117	0	117	339	0	339
61002	137	0	137	113	0	113	62	0	62	188	0	188
61008	2 497	0	2 497	3 927	0	3 927	4 127	0	4 127	2 297	0	2 297
61009	38 189	0	38 189	1 048	0	1 048	793	0	793	38 444	0	38 444
61010	474	0	474	100	0	100	0	0	0	574	0	574
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	10 520	0	10 520	10 520	0	10 520	0	0	0
61403	4 791	0	4 791	342	0	342	175	0	175	4 958	0	4 958
61702	33 282	0	33 282	0	0	0	0	0	0	33 282	0	33 282
70606	880 718	0	880 718	133 595	0	133 595	201	0	201	1 014 112	0	1 014 112
70607	70	0	70	194	0	194	264	0	264	0	0	0
70608	1 716 551	0	1 716 551	134 256	0	134 256	0	0	0	1 850 807	0	1 850 807
70609	11 648	0	11 648	1 363	0	1 363	0	0	0	13 011	0	13 011
70611	0	0	0	8 505	0	8 505	0	0	0	8 505	0	8 505
70616	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
Итого по активу (баланс)	10 441 379	846 597	11 287 976	33 180 872	4 424 915	37 605 787	32 739 808	4 367 529	37 107 337	10 882 443	903 983	11 786 426
Пассив
10207	100 010	0	100 010	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100 010	0	100 010
10601	279 113	0	279 113	0	0	0	0	0	0	279 113	0	279 113
10603	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 414	0	345 414	0	0	0	53 639	0	53 639	399 053	0	399 053
20309	0	263	263	0	32	32	0	26	26	0	257	257
30126	362	0	362	64	0	64	907	0	907	1 205	0	1 205
30223	26 266	0	26 266	638 872	0	638 872	640 224	0	640 224	27 618	0	27 618
30226	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
30232	0	0	0	49 122	25 744	74 866	49 122	25 744	74 866	0	0	0
30301	4 688	2 556	7 244	46 354	41 779	88 133	43 452	53 671	97 123	1 786	14 448	16 234
30305	475 343	124 345	599 688	315 694	18 144	333 838	440 474	37 434	477 908	600 123	143 635	743 758
32211	72	0	72	0	0	0	120	0	120	192	0	192
40502	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40602	16 222	0	16 222	58 757	0	58 757	51 229	0	51 229	8 694	0	8 694
40603	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	423	0	423	519	0	519	593	0	593	497	0	497
40702	766 638	84 348	850 986	4 132 147	209 144	4 341 291	4 112 445	231 603	4 344 048	746 936	106 807	853 743
40703	53 696	44	53 740	119 610	2	119 612	115 132	5	115 137	49 218	47	49 265
40802	301 239	4 611	305 850	1 515 472	41 279	1 556 751	1 544 971	41 403	1 586 374	330 738	4 735	335 473
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	13	13	40	0	40	42	1	43	2	14	16
40817	55 126	16 629	71 755	302 540	8 636	311 176	305 253	9 408	314 661	57 839	17 401	75 240
40821	4 913	0	4 913	18 976	0	18 976	18 195	0	18 195	4 132	0	4 132
40905	26	1	27	15 816	0	15 816	15 827	0	15 827	37	1	38
40907	0	0	0	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	0	0	0
40909	0	0	0	4 520	9 094	13 614	4 520	9 094	13 614	0	0	0
40910	0	0	0	1 187	4 717	5 904	1 187	4 717	5 904	0	0	0
40911	8 375	0	8 375	179 704	0	179 704	175 271	0	175 271	3 942	0	3 942
40912	0	0	0	10 853	11 911	22 764	10 853	11 911	22 764	0	0	0
40913	0	0	0	13 538	12 524	26 062	13 538	12 524	26 062	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 100	0	25 100	20 000	0	20 000	36 800	0	36 800	41 900	0	41 900
42105	6 000	12 321	18 321	0	712	712	12 000	1 415	13 415	18 000	13 024	31 024
42106	13 900	0	13 900	2 000	0	2 000	50	0	50	11 950	0	11 950
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	204 724	0	204 724	0	0	0	0	0	0	204 724	0	204 724
42301	98 114	6 797	104 911	85 431	3 539	88 970	90 045	5 312	95 357	102 728	8 570	111 298
42303	103	44	147	0	2	2	0	5	5	103	47	150
42304	0	975	975	0	52	52	0	110	110	0	1 033	1 033
42305	474	2 524	2 998	0	130	130	0	283	283	474	2 677	3 151
42306	4 012 992	509 373	4 522 365	504 305	84 211	588 516	512 776	121 174	633 950	4 021 463	546 336	4 567 799
42307	115 731	2 527	118 258	45 091	174	45 265	113 453	302	113 755	184 093	2 655	186 748
42601	189	215	404	605	10	615	905	24	929	489	229	718
45215	52 128	0	52 128	16 202	0	16 202	21 163	0	21 163	57 089	0	57 089
45315	2 121	0	2 121	131	0	131	0	0	0	1 990	0	1 990
45415	28 631	0	28 631	104	0	104	0	0	0	28 527	0	28 527
45515	143 686	0	143 686	1 498	0	1 498	3 893	0	3 893	146 081	0	146 081
45818	62 552	0	62 552	1 660	0	1 660	2 477	0	2 477	63 369	0	63 369
45918	4 318	0	4 318	75	0	75	58	0	58	4 301	0	4 301
47108	26 599	0	26 599	2 000	0	2 000	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 037 275	0	6 037 275	6 037 275	0	6 037 275	0	0	0
47405	0	0	0	197 584	46 687	244 271	197 584	46 687	244 271	0	0	0
47407	0	0	0	2 228 033	2 175 767	4 403 800	2 228 033	2 175 767	4 403 800	0	0	0
47411	142 407	9 561	151 968	38 747	2 944	41 691	38 958	2 709	41 667	142 618	9 326	151 944
47414	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47416	449	0	449	14 767	0	14 767	14 994	0	14 994	676	0	676
47422	13 167	6	13 173	148 107	3 005	151 112	135 093	3 005	138 098	153	6	159
47425	12 734	0	12 734	3 906	0	3 906	1 497	0	1 497	10 325	0	10 325
47426	4 036	73	4 109	2 743	4	2 747	1 534	143	1 677	2 827	212	3 039
50120	3 072	0	3 072	377	0	377	126	0	126	2 821	0	2 821
50220	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	3 384	0	3 384	95	0	95	314	0	314	3 603	0	3 603
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	7 871	0	7 871	28 411	0	28 411	26 213	0	26 213	5 673	0	5 673
60305	4 642	0	4 642	17 736	0	17 736	17 600	0	17 600	4 506	0	4 506
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	355	0	355	354	0	354
60311	2 633	0	2 633	4 929	0	4 929	3 028	0	3 028	732	0	732
60320	69	0	69	80 008	0	80 008	80 008	0	80 008	69	0	69
60322	0	0	0	10 988	181	11 169	10 988	181	11 169	0	0	0
60324	2 530	0	2 530	297	0	297	519	0	519	2 752	0	2 752
60348	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
60601	87 494	0	87 494	189	0	189	658	0	658	87 963	0	87 963
61012	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61301	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61701	45 798	0	45 798	0	0	0	0	0	0	45 798	0	45 798
70601	973 541	0	973 541	0	0	0	149 306	0	149 306	1 122 847	0	1 122 847
70602	12 760	0	12 760	746	0	746	2 752	0	2 752	14 766	0	14 766
70603	1 699 405	0	1 699 405	0	0	0	149 512	0	149 512	1 848 917	0	1 848 917
70604	11 407	0	11 407	0	0	0	1 147	0	1 147	12 554	0	12 554
70615	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
70801	133 647	0	133 647	133 647	0	133 647	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 510 750	777 226	11 287 976	17 110 127	2 700 424	19 810 551	17 514 343	2 794 658	20 309 001	10 914 966	871 460	11 786 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	79 445	0	79 445	4 344	0	4 344	3 832	0	3 832	79 957	0	79 957
90902	775 896	0	775 896	57 215	0	57 215	55 573	0	55 573	777 538	0	777 538
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 373 508	0	11 373 508	1 154 224	0	1 154 224	492 898	0	492 898	12 034 834	0	12 034 834
91502	1 072	0	1 072	0	0	0	55	0	55	1 017	0	1 017
91604	39 324	0	39 324	3 497	0	3 497	2 453	0	2 453	40 368	0	40 368
91704	58 830	50	58 880	0	5	5	235	2	237	58 595	53	58 648
91802	113 293	76	113 369	0	7	7	848	4	852	112 445	79	112 524
91803	34 569	610	35 179	0	69	69	90	30	120	34 479	649	35 128
99998	6 820 531	0	6 820 531	7 644 335	0	7 644 335	7 433 976	0	7 433 976	7 030 890	0	7 030 890
Итого по активу (баланс)	19 296 474	736	19 297 210	8 863 615	81	8 863 696	7 989 960	36	7 989 996	20 170 129	781	20 170 910
Пассив
91003	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
91004	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91311	157 301	0	157 301	1 350	0	1 350	0	0	0	155 951	0	155 951
91312	6 467 269	6 152	6 473 421	565 669	421	566 090	714 559	734	715 293	6 616 159	6 465	6 622 624
91314	0	0	0	6 541 135	0	6 541 135	6 541 135	0	6 541 135	0	0	0
91316	109 496	0	109 496	172 630	0	172 630	165 000	0	165 000	101 866	0	101 866
91317	53 193	0	53 193	149 697	0	149 697	220 226	0	220 226	123 722	0	123 722
91507	27 116	0	27 116	597	0	597	204	0	204	26 723	0	26 723
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 476 679	0	12 476 679	552 503	0	552 503	1 215 844	0	1 215 844	13 140 020	0	13 140 020
Итого по пассиву (баланс)	19 291 058	6 152	19 297 210	7 986 059	421	7 986 480	8 859 446	734	8 860 180	20 164 445	6 465	20 170 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 901	0	55 901	1 925 658	47 975	1 973 633	1 961 981	47 975	2 009 956	19 578	0	19 578
99996	55 369	0	55 369	1 985 536	0	1 985 536	2 021 794	0	2 021 794	19 111	0	19 111
Итого по активу (баланс)	111 270	0	111 270	3 911 194	47 975	3 959 169	3 983 775	47 975	4 031 750	38 689	0	38 689
Пассив
96901	0	55 369	55 369	47 908	1 973 887	2 021 795	47 908	1 937 629	1 985 537	0	19 111	19 111
99997	55 901	0	55 901	2 009 955	0	2 009 955	1 973 632	0	1 973 632	19 578	0	19 578
Итого по пассиву (баланс)	55 901	55 369	111 270	2 057 863	1 973 887	4 031 750	2 021 540	1 937 629	3 959 169	19 578	19 111	38 689
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	636 894,0000	0	0	4 012 538 000,0000	0	0	4 012 548 005,0000	0	0	626 889,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	636 894,0000	0	0	4 012 538 000,0000	0	0	4 012 548 005,0000	0	0	626 889,0000
Пассив
98050	0	0	636 864,0000	0	0	4 012 548 005,0000	0	0	4 012 538 000,0000	0	0	626 859,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	636 894,0000	0	0	4 012 548 005,0000	0	0	4 012 538 000,0000	0	0	626 889,0000

Страница была полезной?