• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 24 147 0 24 147 54 0 54 870 0 870 23 331 0 23 331
10901 96 464 0 96 464 0 0 0 0 0 0 96 464 0 96 464
20202 1 285 993 568 695 1 854 688 8 738 722 2 177 981 10 916 703 8 171 087 2 128 488 10 299 575 1 853 628 618 188 2 471 816
20208 665 002 8 241 673 243 1 645 409 23 206 1 668 615 1 733 576 23 189 1 756 765 576 835 8 258 585 093
20209 189 195 39 214 228 409 3 914 097 692 922 4 607 019 4 053 362 729 925 4 783 287 49 930 2 211 52 141
20308 0 31 31 0 15 15 0 27 27 0 19 19
30102 1 771 170 0 1 771 170 26 172 684 0 26 172 684 26 689 986 0 26 689 986 1 253 868 0 1 253 868
30110 227 044 67 854 294 898 549 491 9 904 559 395 701 732 62 708 764 440 74 803 15 050 89 853
30114 0 749 460 749 460 0 2 218 464 2 218 464 0 2 402 712 2 402 712 0 565 212 565 212
30202 417 777 0 417 777 0 0 0 20 941 0 20 941 396 836 0 396 836
30204 142 449 0 142 449 0 0 0 7 776 0 7 776 134 673 0 134 673
30210 0 0 0 200 671 0 200 671 184 310 0 184 310 16 361 0 16 361
30215 0 491 491 0 42 42 0 5 5 0 528 528
30221 0 0 0 793 038 0 793 038 793 038 0 793 038 0 0 0
30233 51 984 33 915 85 899 799 257 18 862 818 119 821 416 16 574 837 990 29 825 36 203 66 028
30302 139 330 4 222 609 4 361 939 3 963 439 1 199 557 5 162 996 1 968 837 511 968 2 480 805 2 133 932 4 910 198 7 044 130
30306 15 037 151 32 718 15 069 869 9 034 582 164 117 9 198 699 6 644 672 73 684 6 718 356 17 427 061 123 151 17 550 212
30413 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
30424 40 000 0 40 000 1 186 098 0 1 186 098 1 186 099 0 1 186 099 39 999 0 39 999
30425 0 2 618 2 618 0 225 225 0 24 24 0 2 819 2 819
32002 0 0 0 5 200 000 0 5 200 000 5 200 000 0 5 200 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 975 000 0 2 975 000 2 600 000 0 2 600 000 375 000 0 375 000
32004 1 250 000 0 1 250 000 1 550 000 0 1 550 000 2 500 000 0 2 500 000 300 000 0 300 000
32005 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32107 0 3 480 3 480 0 5 745 5 745 0 68 68 0 9 157 9 157
32108 0 1 355 208 1 355 208 0 102 454 102 454 0 8 229 8 229 0 1 449 433 1 449 433
32109 0 3 273 3 273 0 282 282 0 31 31 0 3 524 3 524
32301 0 3 277 3 277 0 282 282 0 30 30 0 3 529 3 529
32307 0 3 273 3 273 0 282 282 0 30 30 0 3 525 3 525
32309 0 58 461 58 461 0 4 417 4 417 0 354 354 0 62 524 62 524
45106 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
45201 13 515 0 13 515 28 696 0 28 696 25 798 0 25 798 16 413 0 16 413
45204 32 346 0 32 346 22 750 0 22 750 5 540 0 5 540 49 556 0 49 556
45205 455 990 0 455 990 40 255 0 40 255 103 691 0 103 691 392 554 0 392 554
45206 4 005 477 96 995 4 102 472 284 535 56 568 341 103 325 355 1 255 326 610 3 964 657 152 308 4 116 965
45207 2 406 750 250 993 2 657 743 23 923 20 497 44 420 60 452 7 190 67 642 2 370 221 264 300 2 634 521
45208 12 807 272 3 512 587 16 319 859 143 990 301 773 445 763 387 301 59 245 446 546 12 563 961 3 755 115 16 319 076
45209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45306 41 682 0 41 682 0 0 0 0 0 0 41 682 0 41 682
45308 29 762 0 29 762 0 0 0 749 0 749 29 013 0 29 013
45405 24 400 0 24 400 4 083 0 4 083 4 298 0 4 298 24 185 0 24 185
45406 263 717 0 263 717 32 772 0 32 772 43 525 0 43 525 252 964 0 252 964
45407 991 975 41 309 1 033 284 32 339 3 551 35 890 52 319 517 52 836 971 995 44 343 1 016 338
45408 4 160 995 185 426 4 346 421 83 764 15 946 99 710 137 669 2 034 139 703 4 107 090 199 338 4 306 428
45504 13 790 0 13 790 163 0 163 12 065 0 12 065 1 888 0 1 888
45505 375 685 22 910 398 595 12 502 1 973 14 475 56 921 212 57 133 331 266 24 671 355 937
45506 2 632 994 105 818 2 738 812 38 273 14 966 53 239 190 152 1 036 191 188 2 481 115 119 748 2 600 863
45507 8 848 242 459 186 9 307 428 71 242 41 351 112 593 374 178 31 563 405 741 8 545 306 468 974 9 014 280
45508 5 895 3 5 898 810 69 879 5 891 69 5 960 814 3 817
45509 3 265 373 42 351 3 307 724 295 596 24 727 320 323 302 276 22 966 325 242 3 258 693 44 112 3 302 805
45604 0 21 025 21 025 0 1 810 1 810 0 406 406 0 22 429 22 429
45605 0 281 955 281 955 0 24 275 24 275 0 5 436 5 436 0 300 794 300 794
45704 13 0 13 0 0 0 8 0 8 5 0 5
45705 203 0 203 0 0 0 66 0 66 137 0 137
45706 15 790 7 363 23 153 560 634 1 194 141 231 372 16 209 7 766 23 975
45707 329 0 329 59 0 59 57 0 57 331 0 331
45708 1 179 3 013 4 192 119 463 582 75 2 066 2 141 1 223 1 410 2 633
45811 27 548 0 27 548 0 0 0 0 0 0 27 548 0 27 548
45812 2 246 739 530 118 2 776 857 37 336 56 530 93 866 68 927 4 641 73 568 2 215 148 582 007 2 797 155
45814 436 828 0 436 828 13 994 0 13 994 4 525 0 4 525 446 297 0 446 297
45815 3 281 152 380 216 3 661 368 219 460 49 506 268 966 65 677 3 671 69 348 3 434 935 426 051 3 860 986
45817 7 640 33 135 40 775 66 2 811 2 877 34 1 283 1 317 7 672 34 663 42 335
45911 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
45912 466 294 77 117 543 411 21 069 11 066 32 135 12 209 1 038 13 247 475 154 87 145 562 299
45914 66 163 0 66 163 8 605 0 8 605 2 764 0 2 764 72 004 0 72 004
45915 416 738 80 070 496 808 54 833 7 019 61 852 34 852 801 35 653 436 719 86 288 523 007
45917 1 034 1 523 2 557 1 129 130 77 58 135 958 1 594 2 552
47301 0 223 753 223 753 0 19 334 19 334 0 2 067 2 067 0 241 020 241 020
47404 0 77 699 77 699 0 1 320 179 1 320 179 0 1 314 538 1 314 538 0 83 340 83 340
47408 0 0 0 1 977 706 2 514 526 4 492 232 1 977 706 2 514 526 4 492 232 0 0 0
47415 798 0 798 0 0 0 2 0 2 796 0 796
47417 0 0 0 625 11 636 428 11 439 197 0 197
47423 834 862 4 600 839 462 173 414 241 837 415 251 223 762 241 510 465 272 784 514 4 927 789 441
47427 713 061 223 187 936 248 533 566 70 335 603 901 556 626 40 875 597 501 690 001 252 647 942 648
47801 60 236 1 001 772 1 062 008 0 86 219 86 219 2 272 20 126 22 398 57 964 1 067 865 1 125 829
47802 200 1 340 1 540 0 114 114 0 34 34 200 1 420 1 620
50306 95 881 0 95 881 535 0 535 3 176 0 3 176 93 240 0 93 240
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
50721 748 0 748 0 0 0 241 0 241 507 0 507
52503 1 218 0 1 218 0 0 0 52 0 52 1 166 0 1 166
52601 99 0 99 0 0 0 20 0 20 79 0 79
60302 113 103 0 113 103 1 294 0 1 294 230 0 230 114 167 0 114 167
60306 166 0 166 41 754 0 41 754 41 754 0 41 754 166 0 166
60308 10 581 9 388 19 969 476 814 1 290 937 86 1 023 10 120 10 116 20 236
60310 22 326 0 22 326 1 994 0 1 994 2 605 0 2 605 21 715 0 21 715
60312 695 129 0 695 129 136 637 0 136 637 46 064 0 46 064 785 702 0 785 702
60314 22 787 240 583 263 370 5 753 18 487 24 240 4 143 1 487 5 630 24 397 257 583 281 980
60315 10 228 0 10 228 0 0 0 0 0 0 10 228 0 10 228
60323 257 142 25 174 282 316 8 111 2 168 10 279 6 011 233 6 244 259 242 27 109 286 351
60401 4 861 494 0 4 861 494 203 0 203 203 0 203 4 861 494 0 4 861 494
60404 8 408 0 8 408 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 112 674 0 112 674 0 0 0 0 0 0 112 674 0 112 674
60701 103 259 0 103 259 855 0 855 71 0 71 104 043 0 104 043
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 77 544 0 77 544 0 0 0 0 0 0 77 544 0 77 544
61002 4 126 0 4 126 257 0 257 39 0 39 4 344 0 4 344
61008 16 342 0 16 342 958 0 958 3 986 0 3 986 13 314 0 13 314
61009 25 160 0 25 160 487 0 487 3 076 0 3 076 22 571 0 22 571
61010 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
61011 1 710 399 0 1 710 399 13 762 0 13 762 12 423 0 12 423 1 711 738 0 1 711 738
61209 0 0 0 13 249 0 13 249 13 249 0 13 249 0 0 0
61212 0 0 0 2 272 10 899 13 171 2 272 10 899 13 171 0 0 0
61403 126 484 2 003 128 487 11 366 111 11 477 12 796 1 234 14 030 125 054 880 125 934
70606 14 708 177 0 14 708 177 1 214 002 0 1 214 002 14 708 801 0 14 708 801 1 213 378 0 1 213 378
70608 16 497 299 0 16 497 299 1 349 830 0 1 349 830 16 500 977 0 16 500 977 1 346 152 0 1 346 152
70609 133 0 133 0 0 0 133 0 133 0 0 0
70610 149 0 149 0 0 0 149 0 149 0 0 0
70611 51 248 0 51 248 16 0 16 51 248 0 51 248 16 0 16
70614 84 0 84 20 0 20 84 0 84 20 0 20
70706 0 0 0 14 728 228 0 14 728 228 275 0 275 14 727 953 0 14 727 953
70708 0 0 0 16 497 299 0 16 497 299 0 0 0 16 497 299 0 16 497 299
70709 0 0 0 133 0 133 0 0 0 133 0 133
70710 0 0 0 149 0 149 0 0 0 149 0 149
70711 0 0 0 51 248 0 51 248 0 0 0 51 248 0 51 248
70714 0 0 0 84 0 84 0 0 0 84 0 84
Итого по активу (баланс) 109 908 061 15 095 430 125 003 491 105 260 680 11 539 455 116 800 135 100 031 165 10 251 390 110 282 555 115 137 576 16 383 495 131 521 071
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 720 743 0 2 720 743 0 0 0 0 0 0 2 720 743 0 2 720 743
10603 749 0 749 242 0 242 0 0 0 507 0 507
30109 71 784 50 110 121 894 1 546 242 1 052 032 2 598 274 1 495 407 1 032 027 2 527 434 20 949 30 105 51 054
30111 9 784 60 9 844 305 857 0 305 857 303 706 5 303 711 7 633 65 7 698
30220 0 0 0 6 14 474 14 480 6 14 578 14 584 0 104 104
30232 6 594 9 570 16 164 1 004 428 190 727 1 195 155 1 002 143 188 178 1 190 321 4 309 7 021 11 330
30236 219 0 219 19 270 0 19 270 19 329 0 19 329 278 0 278
30301 139 329 4 222 610 4 361 939 1 968 836 511 967 2 480 803 3 963 437 1 199 557 5 162 994 2 133 930 4 910 200 7 044 130
30305 15 037 151 32 718 15 069 869 6 644 674 73 683 6 718 357 9 034 583 164 117 9 198 700 17 427 060 123 152 17 550 212
30601 185 0 185 3 0 3 0 0 0 182 0 182
31308 200 000 0 200 000 6 227 0 6 227 0 0 0 193 773 0 193 773
31309 2 856 889 0 2 856 889 166 242 0 166 242 0 0 0 2 690 647 0 2 690 647
31407 0 26 183 26 183 0 242 242 0 2 255 2 255 0 28 196 28 196
31408 3 680 000 1 309 168 4 989 168 0 12 092 12 092 0 112 716 112 716 3 680 000 1 409 792 5 089 792
31409 2 500 000 3 406 357 5 906 357 0 29 676 29 676 0 287 351 287 351 2 500 000 3 664 032 6 164 032
31501 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40502 542 0 542 50 844 0 50 844 50 338 0 50 338 36 0 36
40503 0 730 730 0 7 7 0 63 63 0 786 786
40601 42 0 42 594 0 594 635 0 635 83 0 83
40602 2 504 0 2 504 12 737 0 12 737 12 570 0 12 570 2 337 0 2 337
40603 9 0 9 94 0 94 197 0 197 112 0 112
40701 9 141 681 9 822 32 483 6 32 489 34 580 58 34 638 11 238 733 11 971
40702 4 209 734 119 161 4 328 895 16 970 952 723 016 17 693 968 16 754 105 790 265 17 544 370 3 992 887 186 410 4 179 297
40703 71 959 442 72 401 149 562 543 150 105 149 104 816 149 920 71 501 715 72 216
40802 548 660 5 095 553 755 2 182 888 30 026 2 212 914 2 123 643 31 142 2 154 785 489 415 6 211 495 626
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 48 627 8 111 56 738 83 756 25 581 109 337 90 208 30 810 121 018 55 079 13 340 68 419
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 2 244 455 299 312 2 543 767 5 992 588 1 055 912 7 048 500 5 802 483 1 150 191 6 952 674 2 054 350 393 591 2 447 941
40820 40 428 23 970 64 398 39 813 55 773 95 586 41 751 59 480 101 231 42 366 27 677 70 043
40821 8 223 0 8 223 576 008 0 576 008 572 212 0 572 212 4 427 0 4 427
40901 73 711 0 73 711 0 0 0 0 0 0 73 711 0 73 711
40905 12 003 323 12 326 416 852 4 416 856 416 972 305 417 277 12 123 624 12 747
40906 3 500 5 691 9 191 728 594 187 747 916 341 725 094 182 056 907 150 0 0 0
40907 37 0 37 1 410 0 1 410 1 396 0 1 396 23 0 23
40909 939 2 748 3 687 39 838 64 322 104 160 39 837 64 529 104 366 938 2 955 3 893
40910 81 163 244 12 775 22 890 35 665 12 775 22 904 35 679 81 177 258
40911 3 764 5 3 769 631 368 0 631 368 649 322 0 649 322 21 718 5 21 723
40912 786 1 761 2 547 209 442 173 327 382 769 209 442 173 464 382 906 786 1 898 2 684
40913 225 1 109 1 334 161 832 218 331 380 163 161 832 218 417 380 249 225 1 195 1 420
41506 95 000 0 95 000 50 000 0 50 000 0 0 0 45 000 0 45 000
41507 149 600 0 149 600 0 0 0 0 0 0 149 600 0 149 600
41705 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
41706 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
41805 10 0 10 0 0 0 1 700 0 1 700 1 710 0 1 710
41906 136 171 0 136 171 0 0 0 0 0 0 136 171 0 136 171
42004 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42005 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000 0 0 0 5 000 0 5 000
42006 29 001 0 29 001 8 000 0 8 000 0 0 0 21 001 0 21 001
42007 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0
42103 135 800 0 135 800 62 800 0 62 800 2 000 0 2 000 75 000 0 75 000
42104 463 354 0 463 354 327 354 0 327 354 300 0 300 136 300 0 136 300
42105 345 680 42 444 388 124 13 000 43 504 56 504 0 1 060 1 060 332 680 0 332 680
42106 491 123 217 294 708 417 170 200 55 049 225 249 41 679 17 372 59 051 362 602 179 617 542 219
42107 0 9 487 9 487 0 88 88 0 817 817 0 10 216 10 216
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42204 300 0 300 0 0 0 18 000 0 18 000 18 300 0 18 300
42205 1 550 0 1 550 0 0 0 0 0 0 1 550 0 1 550
42206 88 705 0 88 705 19 600 0 19 600 0 0 0 69 105 0 69 105
42301 109 662 45 676 155 338 34 393 1 868 36 261 30 658 3 975 34 633 105 927 47 783 153 710
42304 70 109 1 352 71 461 64 222 112 268 176 490 25 777 112 914 138 691 31 664 1 998 33 662
42305 7 313 210 2 257 104 9 570 314 1 078 290 402 372 1 480 662 514 471 432 940 947 411 6 749 391 2 287 672 9 037 063
42306 17 229 844 1 631 774 18 861 618 1 362 008 487 633 1 849 641 1 075 186 451 169 1 526 355 16 943 022 1 595 310 18 538 332
42307 541 581 238 676 780 257 128 263 59 097 187 360 190 297 207 701 397 998 603 615 387 280 990 895
42309 2 669 2 724 5 393 242 25 267 491 234 725 2 918 2 933 5 851
42310 36 0 36 12 0 12 0 0 0 24 0 24
42311 153 0 153 42 0 42 0 0 0 111 0 111
42312 238 0 238 42 0 42 0 0 0 196 0 196
42313 1 676 0 1 676 142 0 142 0 0 0 1 534 0 1 534
42314 3 792 0 3 792 210 0 210 12 0 12 3 594 0 3 594
42315 2 791 0 2 791 116 0 116 26 0 26 2 701 0 2 701
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42506 13 200 4 497 17 697 0 27 27 0 340 340 13 200 4 810 18 010
42601 2 183 2 435 4 618 1 201 1 399 2 600 1 240 1 584 2 824 2 222 2 620 4 842
42604 1 140 0 1 140 586 0 586 116 0 116 670 0 670
42605 51 503 86 696 138 199 12 489 2 951 15 440 2 739 9 860 12 599 41 753 93 605 135 358
42606 136 032 49 538 185 570 11 168 5 468 16 636 12 313 4 083 16 396 137 177 48 153 185 330
42607 4 728 2 545 7 273 2 150 37 2 187 1 731 3 714 5 445 4 309 6 222 10 531
42609 141 1 142 0 0 0 24 0 24 165 1 166
42611 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42612 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42613 89 0 89 12 0 12 0 0 0 77 0 77
42614 153 0 153 30 0 30 3 0 3 126 0 126
42615 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
43205 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 29 000 0 29 000
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
43804 27 980 0 27 980 0 0 0 0 0 0 27 980 0 27 980
43806 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44007 0 147 281 147 281 0 1 360 1 360 0 12 681 12 681 0 158 602 158 602
45215 967 428 0 967 428 19 835 0 19 835 41 144 0 41 144 988 737 0 988 737
45315 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
45415 103 825 0 103 825 5 665 0 5 665 1 539 0 1 539 99 699 0 99 699
45515 1 478 466 0 1 478 466 145 614 0 145 614 153 656 0 153 656 1 486 508 0 1 486 508
45715 11 992 0 11 992 5 969 0 5 969 93 0 93 6 116 0 6 116
45818 4 797 419 0 4 797 419 76 816 0 76 816 189 591 0 189 591 4 910 194 0 4 910 194
45918 471 491 0 471 491 8 307 0 8 307 17 670 0 17 670 480 854 0 480 854
47407 0 0 0 2 499 082 1 994 854 4 493 936 2 499 082 1 994 854 4 493 936 0 0 0
47411 1 529 848 36 291 1 566 139 128 945 14 998 143 943 232 070 20 942 253 012 1 632 973 42 235 1 675 208
47416 1 007 0 1 007 87 820 6 271 94 091 95 173 9 941 105 114 8 360 3 670 12 030
47422 7 477 62 7 539 63 469 27 622 91 091 63 738 27 626 91 364 7 746 66 7 812
47425 785 007 0 785 007 48 011 0 48 011 43 401 0 43 401 780 397 0 780 397
47426 76 115 79 667 155 782 59 289 3 998 63 287 80 526 12 138 92 664 97 352 87 807 185 159
47601 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
47603 362 0 362 24 0 24 87 0 87 425 0 425
47605 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47804 4 680 0 4 680 10 0 10 112 0 112 4 782 0 4 782
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 24 147 0 24 147 870 0 870 54 0 54 23 331 0 23 331
52306 16 240 0 16 240 0 0 0 0 0 0 16 240 0 16 240
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
60301 11 822 0 11 822 18 989 0 18 989 54 304 0 54 304 47 137 0 47 137
60305 411 0 411 67 147 0 67 147 126 606 0 126 606 59 870 0 59 870
60307 14 0 14 365 0 365 368 0 368 17 0 17
60309 4 213 0 4 213 505 0 505 3 703 0 3 703 7 411 0 7 411
60311 141 007 0 141 007 28 838 0 28 838 33 566 0 33 566 145 735 0 145 735
60313 0 0 0 1 005 0 1 005 1 005 0 1 005 0 0 0
60322 12 165 5 12 170 35 007 0 35 007 30 373 1 30 374 7 531 6 7 537
60324 277 739 0 277 739 2 087 0 2 087 4 967 0 4 967 280 619 0 280 619
60601 1 674 944 0 1 674 944 61 0 61 15 261 0 15 261 1 690 144 0 1 690 144
60903 3 721 0 3 721 0 0 0 303 0 303 4 024 0 4 024
61012 35 842 0 35 842 35 842 0 35 842 143 654 0 143 654 143 654 0 143 654
61304 5 245 0 5 245 2 112 0 2 112 1 505 0 1 505 4 638 0 4 638
61501 345 0 345 275 0 275 0 0 0 70 0 70
70601 14 338 142 0 14 338 142 14 341 343 0 14 341 343 1 059 775 0 1 059 775 1 056 574 0 1 056 574
70603 16 591 461 0 16 591 461 16 592 311 0 16 592 311 1 403 262 0 1 403 262 1 402 412 0 1 402 412
70604 67 0 67 67 0 67 0 0 0 0 0 0
70605 173 0 173 173 0 173 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 1 740 0 1 740 14 339 079 0 14 339 079 14 337 339 0 14 337 339
70703 0 0 0 0 0 0 16 591 463 0 16 591 463 16 591 463 0 16 591 463
70704 0 0 0 0 0 0 67 0 67 67 0 67
70705 0 0 0 0 0 0 173 0 173 173 0 173
Итого по пассиву (баланс) 110 621 864 14 381 627 125 003 491 77 683 625 7 663 267 85 346 892 82 813 242 9 051 230 91 864 472 115 751 481 15 769 590 131 521 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0
80801 48 34 82 0 55 55 28 56 84 20 33 53
80901 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
81001 13 0 13 34 0 34 11 0 11 36 0 36
Итого по активу (баланс) 61 34 95 71 83 154 76 84 160 56 33 89
Пассив
85101 35 15 50 34 1 35 0 27 27 1 41 42
85201 17 28 45 52 0 52 52 2 54 17 30 47
85401 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
85501 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 52 43 95 128 1 129 94 29 123 18 71 89
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 16 240 0 16 240 0 0 0 0 0 0 16 240 0 16 240
90901 7 007 419 0 7 007 419 44 605 0 44 605 243 043 0 243 043 6 808 981 0 6 808 981
90902 9 364 090 40 054 9 404 144 131 279 3 001 134 280 203 260 894 204 154 9 292 109 42 161 9 334 270
91104 0 13 13 0 43 43 0 10 10 0 46 46
91202 367 0 367 52 0 52 41 0 41 378 0 378
91203 118 0 118 55 0 55 81 0 81 92 0 92
91207 14 0 14 1 0 1 1 0 1 14 0 14
91412 3 208 244 0 3 208 244 0 0 0 0 0 0 3 208 244 0 3 208 244
91414 321 452 471 35 573 054 357 025 525 3 626 720 3 196 095 6 822 815 5 903 369 646 667 6 550 036 319 175 822 38 122 482 357 298 304
91418 60 056 1 003 112 1 063 168 0 86 333 86 333 2 272 20 160 22 432 57 784 1 069 285 1 127 069
91501 420 874 0 420 874 94 0 94 24 0 24 420 944 0 420 944
91502 82 588 0 82 588 119 0 119 24 119 0 24 119 58 588 0 58 588
91604 1 291 511 181 483 1 472 994 63 961 19 270 83 231 20 461 1 899 22 360 1 335 011 198 854 1 533 865
91704 77 891 1 051 78 942 0 91 91 3 10 13 77 888 1 132 79 020
91802 225 022 19 732 244 754 0 1 699 1 699 10 182 192 225 012 21 249 246 261
91803 41 920 719 42 639 0 62 62 0 7 7 41 920 774 42 694
99998 75 754 905 0 75 754 905 2 316 997 0 2 316 997 3 541 976 0 3 541 976 74 529 926 0 74 529 926
Итого по активу (баланс) 419 003 733 36 819 218 455 822 951 6 183 883 3 306 594 9 490 477 9 938 660 669 829 10 608 489 415 248 956 39 455 983 454 704 939
Пассив
91311 2 499 709 173 771 2 673 480 8 783 1 605 10 388 0 14 961 14 961 2 490 926 187 127 2 678 053
91312 59 993 972 5 685 370 65 679 342 1 586 764 52 507 1 639 271 497 703 489 479 987 182 58 904 911 6 122 342 65 027 253
91315 238 682 86 843 325 525 0 594 594 11 241 6 785 18 026 249 923 93 034 342 957
91316 1 101 218 174 806 1 276 024 648 023 7 332 655 355 279 984 14 928 294 912 733 179 182 402 915 581
91317 4 345 617 1 050 767 5 396 384 1 097 305 80 316 1 177 621 822 512 112 701 935 213 4 070 824 1 083 152 5 153 976
91318 46 618 0 46 618 5 523 0 5 523 67 913 0 67 913 109 008 0 109 008
91319 12 030 0 12 030 11 241 0 11 241 10 000 0 10 000 10 789 0 10 789
91507 336 922 0 336 922 53 215 0 53 215 30 0 30 283 737 0 283 737
91508 8 580 0 8 580 8 0 8 0 0 0 8 572 0 8 572
99999 380 068 046 0 380 068 046 7 035 483 0 7 035 483 7 142 450 0 7 142 450 380 175 013 0 380 175 013
Итого по пассиву (баланс) 448 651 394 7 171 557 455 822 951 10 446 345 142 354 10 588 699 8 831 833 638 854 9 470 687 447 036 882 7 668 057 454 704 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 110 980 0 110 980 110 980 0 110 980 110 980 0 110 980 110 980 0 110 980
93901 0 0 0 1 307 142 281 191 1 588 333 1 307 142 270 662 1 577 804 0 10 529 10 529
93902 0 0 0 7 789 0 7 789 7 789 0 7 789 0 0 0
99996 0 0 0 1 711 571 0 1 711 571 1 590 126 0 1 590 126 121 445 0 121 445
Итого по активу (баланс) 110 980 0 110 980 3 137 482 281 191 3 418 673 3 016 037 270 662 3 286 699 232 425 10 529 242 954
Пассив
96605 110 980 0 110 980 110 980 0 110 980 110 980 0 110 980 110 980 0 110 980
96901 0 0 0 270 578 1 311 770 1 582 348 281 043 1 311 770 1 592 813 10 465 0 10 465
96902 0 0 0 0 7 778 7 778 0 7 778 7 778 0 0 0
99997 0 0 0 1 585 594 0 1 585 594 1 707 103 0 1 707 103 121 509 0 121 509
Итого по пассиву (баланс) 110 980 0 110 980 1 967 152 1 319 548 3 286 700 2 099 126 1 319 548 3 418 674 242 954 0 242 954
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 219,0000 0 0 123,0000 0 0 95,0000 0 0 1 247,0000
98010 0 0 12 357 249,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 357 249,0000
98020 0 0 79,0000 0 0 88,0000 0 0 123,0000 0 0 44,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 358 547,0000 0 0 211,0000 0 0 218,0000 0 0 12 358 540,0000
Пассив
98040 0 0 11 818 801,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 818 801,0000
98050 0 0 539 746,0000 0 0 90 120,0000 0 0 90 113,0000 0 0 539 739,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 358 547,0000 0 0 90 120,0000 0 0 90 113,0000 0 0 12 358 540,0000
Страница была полезной?