• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 766 0 23 766 494 0 494 113 0 113 24 147 0 24 147
10901 96 464 0 96 464 0 0 0 0 0 0 96 464 0 96 464
20202 1 864 713 779 632 2 644 345 15 265 259 3 665 754 18 931 013 15 843 979 3 876 691 19 720 670 1 285 993 568 695 1 854 688
20208 616 609 7 710 624 319 3 208 954 45 173 3 254 127 3 160 561 44 642 3 205 203 665 002 8 241 673 243
20209 73 385 10 910 84 295 7 688 320 1 534 940 9 223 260 7 572 510 1 506 636 9 079 146 189 195 39 214 228 409
20308 0 0 0 0 47 47 0 16 16 0 31 31
30102 1 375 841 0 1 375 841 42 907 226 0 42 907 226 42 511 897 0 42 511 897 1 771 170 0 1 771 170
30110 77 282 10 283 87 565 1 105 835 77 571 1 183 406 956 073 20 000 976 073 227 044 67 854 294 898
30114 0 1 284 659 1 284 659 0 5 229 440 5 229 440 0 5 764 639 5 764 639 0 749 460 749 460
30202 566 901 0 566 901 0 0 0 149 124 0 149 124 417 777 0 417 777
30204 190 020 0 190 020 0 0 0 47 571 0 47 571 142 449 0 142 449
30210 20 000 0 20 000 495 298 0 495 298 515 298 0 515 298 0 0 0
30215 0 498 498 0 8 8 0 15 15 0 491 491
30221 0 0 0 2 286 920 688 316 2 975 236 2 286 920 688 316 2 975 236 0 0 0
30233 39 096 36 008 75 104 1 401 588 12 853 1 414 441 1 388 700 14 946 1 403 646 51 984 33 915 85 899
30302 13 438 400 7 253 858 20 692 258 10 050 947 1 526 739 11 577 686 23 350 017 4 557 988 27 908 005 139 330 4 222 609 4 361 939
30306 28 746 967 3 416 459 32 163 426 5 415 453 474 665 5 890 118 19 125 269 3 858 406 22 983 675 15 037 151 32 718 15 069 869
30424 39 998 0 39 998 1 503 010 0 1 503 010 1 503 008 0 1 503 008 40 000 0 40 000
30425 0 2 655 2 655 0 41 41 0 78 78 0 2 618 2 618
32002 0 0 0 5 150 000 0 5 150 000 5 150 000 0 5 150 000 0 0 0
32003 775 000 0 775 000 3 800 000 0 3 800 000 4 575 000 0 4 575 000 0 0 0
32004 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 0 2 000 000 1 750 000 0 1 750 000 1 250 000 0 1 250 000
32107 0 1 680 1 680 0 1 872 1 872 0 72 72 0 3 480 3 480
32108 0 1 542 555 1 542 555 0 35 317 35 317 0 222 664 222 664 0 1 355 208 1 355 208
32109 0 3 319 3 319 0 52 52 0 98 98 0 3 273 3 273
32201 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
32301 0 3 324 3 324 0 51 51 0 98 98 0 3 277 3 277
32307 0 3 319 3 319 0 52 52 0 98 98 0 3 273 3 273
32309 0 58 743 58 743 0 1 388 1 388 0 1 670 1 670 0 58 461 58 461
45106 16 000 0 16 000 5 000 0 5 000 0 0 0 21 000 0 21 000
45201 19 274 0 19 274 41 837 0 41 837 47 596 0 47 596 13 515 0 13 515
45204 43 045 0 43 045 24 661 0 24 661 35 360 0 35 360 32 346 0 32 346
45205 449 708 0 449 708 145 335 0 145 335 139 053 0 139 053 455 990 0 455 990
45206 4 190 055 98 739 4 288 794 393 449 13 172 406 621 578 027 14 916 592 943 4 005 477 96 995 4 102 472
45207 2 545 878 259 187 2 805 065 160 599 4 920 165 519 299 727 13 114 312 841 2 406 750 250 993 2 657 743
45208 13 858 247 3 598 095 17 456 342 408 223 56 046 464 269 1 459 198 141 554 1 600 752 12 807 272 3 512 587 16 319 859
45306 41 682 0 41 682 0 0 0 0 0 0 41 682 0 41 682
45308 30 510 0 30 510 0 0 0 748 0 748 29 762 0 29 762
45403 673 0 673 320 0 320 993 0 993 0 0 0
45404 2 399 0 2 399 0 0 0 2 399 0 2 399 0 0 0
45405 32 225 0 32 225 3 949 0 3 949 11 774 0 11 774 24 400 0 24 400
45406 280 348 0 280 348 36 154 0 36 154 52 785 0 52 785 263 717 0 263 717
45407 1 073 727 186 534 1 260 261 26 125 1 899 28 024 107 877 147 124 255 001 991 975 41 309 1 033 284
45408 4 663 560 44 034 4 707 594 123 230 144 580 267 810 625 795 3 188 628 983 4 160 995 185 426 4 346 421
45504 8 219 0 8 219 8 901 0 8 901 3 330 0 3 330 13 790 0 13 790
45505 392 691 73 085 465 776 46 241 533 46 774 63 247 50 708 113 955 375 685 22 910 398 595
45506 2 877 218 57 996 2 935 214 94 859 51 232 146 091 339 083 3 410 342 493 2 632 994 105 818 2 738 812
45507 9 011 806 486 167 9 497 973 284 176 7 579 291 755 447 740 34 560 482 300 8 848 242 459 186 9 307 428
45508 967 1 968 6 380 4 6 384 1 452 2 1 454 5 895 3 5 898
45509 3 301 994 39 613 3 341 607 372 210 18 968 391 178 408 831 16 230 425 061 3 265 373 42 351 3 307 724
45604 0 21 727 21 727 0 334 334 0 1 036 1 036 0 21 025 21 025
45605 0 291 354 291 354 0 4 480 4 480 0 13 879 13 879 0 281 955 281 955
45704 48 0 48 0 0 0 35 0 35 13 0 13
45705 238 0 238 0 0 0 35 0 35 203 0 203
45706 10 571 7 619 18 190 5 391 118 5 509 172 374 546 15 790 7 363 23 153
45707 330 0 330 11 0 11 12 0 12 329 0 329
45708 1 188 3 058 4 246 77 1 010 1 087 86 1 055 1 141 1 179 3 013 4 192
45811 27 548 0 27 548 0 0 0 0 0 0 27 548 0 27 548
45812 2 316 718 522 884 2 839 602 63 460 22 621 86 081 133 439 15 387 148 826 2 246 739 530 118 2 776 857
45814 441 554 0 441 554 12 415 0 12 415 17 141 0 17 141 436 828 0 436 828
45815 3 179 429 385 209 3 564 638 189 560 8 407 197 967 87 837 13 400 101 237 3 281 152 380 216 3 661 368
45817 12 740 34 210 46 950 346 579 925 5 446 1 654 7 100 7 640 33 135 40 775
45911 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
45912 464 964 73 914 538 878 14 700 5 898 20 598 13 370 2 695 16 065 466 294 77 117 543 411
45914 64 251 0 64 251 8 091 0 8 091 6 179 0 6 179 66 163 0 66 163
45915 410 003 77 798 487 801 48 249 4 628 52 877 41 514 2 356 43 870 416 738 80 070 496 808
45917 958 1 544 2 502 155 24 179 79 45 124 1 034 1 523 2 557
47301 0 226 861 226 861 0 3 575 3 575 0 6 683 6 683 0 223 753 223 753
47404 0 78 379 78 379 0 1 566 708 1 566 708 0 1 567 388 1 567 388 0 77 699 77 699
47408 0 0 0 1 074 426 1 894 691 2 969 117 1 074 426 1 894 691 2 969 117 0 0 0
47415 840 0 840 0 0 0 42 0 42 798 0 798
47417 0 0 0 941 0 941 941 0 941 0 0 0
47423 783 699 4 710 788 409 400 966 501 614 902 580 349 803 501 724 851 527 834 862 4 600 839 462
47427 744 205 219 515 963 720 559 134 52 590 611 724 590 278 48 918 639 196 713 061 223 187 936 248
47801 62 199 1 035 272 1 097 471 0 15 992 15 992 1 963 49 492 51 455 60 236 1 001 772 1 062 008
47802 200 1 380 1 580 0 21 21 0 61 61 200 1 340 1 540
50306 95 346 0 95 346 535 0 535 0 0 0 95 881 0 95 881
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
50721 491 0 491 257 0 257 0 0 0 748 0 748
52503 0 0 0 1 240 0 1 240 22 0 22 1 218 0 1 218
52601 0 0 0 122 0 122 23 0 23 99 0 99
60302 109 507 0 109 507 4 301 0 4 301 705 0 705 113 103 0 113 103
60306 221 0 221 42 861 0 42 861 42 916 0 42 916 166 0 166
60308 10 331 9 553 19 884 1 613 149 1 762 1 363 314 1 677 10 581 9 388 19 969
60310 30 294 0 30 294 18 106 0 18 106 26 074 0 26 074 22 326 0 22 326
60312 813 266 0 813 266 255 345 0 255 345 373 482 0 373 482 695 129 0 695 129
60314 22 996 242 263 265 259 884 6 873 7 757 1 093 8 553 9 646 22 787 240 583 263 370
60315 10 228 0 10 228 0 0 0 0 0 0 10 228 0 10 228
60323 260 662 25 287 285 949 4 574 647 5 221 8 094 760 8 854 257 142 25 174 282 316
60401 4 760 343 0 4 760 343 130 937 0 130 937 29 786 0 29 786 4 861 494 0 4 861 494
60404 8 408 0 8 408 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 112 674 0 112 674 0 0 0 0 0 0 112 674 0 112 674
60701 88 072 0 88 072 151 220 0 151 220 136 033 0 136 033 103 259 0 103 259
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 72 449 0 72 449 5 095 0 5 095 0 0 0 77 544 0 77 544
61002 4 820 0 4 820 227 0 227 921 0 921 4 126 0 4 126
61008 37 516 0 37 516 3 257 0 3 257 24 431 0 24 431 16 342 0 16 342
61009 23 151 0 23 151 5 087 0 5 087 3 078 0 3 078 25 160 0 25 160
61010 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
61011 1 421 184 0 1 421 184 308 682 0 308 682 19 467 0 19 467 1 710 399 0 1 710 399
61209 0 0 0 156 078 0 156 078 156 078 0 156 078 0 0 0
61212 0 0 0 1 963 19 144 21 107 1 963 19 144 21 107 0 0 0
61403 107 763 2 256 110 019 34 390 49 34 439 15 669 302 15 971 126 484 2 003 128 487
70606 13 473 355 0 13 473 355 1 377 907 0 1 377 907 143 085 0 143 085 14 708 177 0 14 708 177
70608 15 476 127 0 15 476 127 1 220 001 0 1 220 001 198 829 0 198 829 16 497 299 0 16 497 299
70609 134 0 134 0 0 0 1 0 1 133 0 133
70610 93 0 93 56 0 56 0 0 0 149 0 149
70611 51 058 0 51 058 190 0 190 0 0 0 51 248 0 51 248
70614 61 0 61 23 0 23 0 0 0 84 0 84
Итого по активу (баланс) 137 361 201 22 523 856 159 885 057 110 563 830 17 703 364 128 267 194 138 016 970 25 131 790 163 148 760 109 908 061 15 095 430 125 003 491
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 720 743 0 2 720 743 0 0 0 0 0 0 2 720 743 0 2 720 743
10603 491 0 491 0 0 0 258 0 258 749 0 749
30109 53 956 100 721 154 677 2 948 558 1 808 039 4 756 597 2 966 386 1 757 428 4 723 814 71 784 50 110 121 894
30111 29 640 1 057 30 697 592 466 2 978 595 444 572 610 1 981 574 591 9 784 60 9 844
30220 0 83 83 15 105 415 105 430 15 105 332 105 347 0 0 0
30232 9 343 10 614 19 957 1 423 447 138 782 1 562 229 1 420 698 137 738 1 558 436 6 594 9 570 16 164
30236 1 578 0 1 578 26 290 0 26 290 24 931 0 24 931 219 0 219
30301 13 438 401 7 253 857 20 692 258 23 350 016 4 557 989 27 908 005 10 050 944 1 526 742 11 577 686 139 329 4 222 610 4 361 939
30305 28 746 966 3 416 460 32 163 426 19 125 270 3 858 404 22 983 674 5 415 455 474 662 5 890 117 15 037 151 32 718 15 069 869
30601 188 0 188 3 0 3 0 0 0 185 0 185
31308 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 2 856 889 0 2 856 889 0 0 0 0 0 0 2 856 889 0 2 856 889
31407 0 26 553 26 553 0 782 782 0 412 412 0 26 183 26 183
31408 3 680 000 1 493 622 5 173 622 0 206 920 206 920 0 22 466 22 466 3 680 000 1 309 168 4 989 168
31409 2 500 000 3 449 254 5 949 254 0 101 014 101 014 0 58 117 58 117 2 500 000 3 406 357 5 906 357
31501 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
40502 1 981 0 1 981 4 796 0 4 796 3 357 0 3 357 542 0 542
40503 0 740 740 0 22 22 0 12 12 0 730 730
40601 9 081 0 9 081 139 245 0 139 245 130 206 0 130 206 42 0 42
40602 8 511 0 8 511 39 597 0 39 597 33 590 0 33 590 2 504 0 2 504
40603 38 0 38 632 0 632 603 0 603 9 0 9
40701 10 139 690 10 829 368 233 20 368 253 367 235 11 367 246 9 141 681 9 822
40702 4 436 351 98 684 4 535 035 28 487 490 2 537 526 31 025 016 28 260 873 2 558 003 30 818 876 4 209 734 119 161 4 328 895
40703 82 608 4 418 87 026 262 855 5 437 268 292 252 206 1 461 253 667 71 959 442 72 401
40802 575 100 6 770 581 870 3 891 245 38 760 3 930 005 3 864 805 37 085 3 901 890 548 660 5 095 553 755
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 34 634 23 930 58 564 106 404 79 250 185 654 120 397 63 431 183 828 48 627 8 111 56 738
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 2 284 966 359 629 2 644 595 10 409 032 1 594 369 12 003 401 10 368 521 1 534 052 11 902 573 2 244 455 299 312 2 543 767
40820 42 860 37 853 80 713 70 696 126 907 197 603 68 264 113 024 181 288 40 428 23 970 64 398
40821 2 478 0 2 478 608 174 0 608 174 613 919 0 613 919 8 223 0 8 223
40901 183 615 0 183 615 109 904 0 109 904 0 0 0 73 711 0 73 711
40905 12 008 360 12 368 762 380 56 762 436 762 375 19 762 394 12 003 323 12 326
40906 12 093 1 12 094 1 407 396 342 103 1 749 499 1 398 803 347 793 1 746 596 3 500 5 691 9 191
40907 33 0 33 2 091 0 2 091 2 095 0 2 095 37 0 37
40909 976 2 786 3 762 68 261 89 126 157 387 68 224 89 088 157 312 939 2 748 3 687
40910 82 165 247 20 517 23 808 44 325 20 516 23 806 44 322 81 163 244
40911 4 782 8 4 790 1 042 699 3 1 042 702 1 041 681 0 1 041 681 3 764 5 3 769
40912 786 1 783 2 569 419 250 320 850 740 100 419 250 320 828 740 078 786 1 761 2 547
40913 225 1 123 1 348 356 506 490 255 846 761 356 506 490 241 846 747 225 1 109 1 334
41506 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
41507 149 600 0 149 600 149 600 0 149 600 149 600 0 149 600 149 600 0 149 600
41705 30 450 0 30 450 15 450 0 15 450 0 0 0 15 000 0 15 000
41706 138 811 0 138 811 134 261 0 134 261 15 450 0 15 450 20 000 0 20 000
41805 710 0 710 700 0 700 0 0 0 10 0 10
41906 166 671 0 166 671 30 500 0 30 500 0 0 0 136 171 0 136 171
42004 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42005 5 000 0 5 000 0 0 0 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000
42006 21 001 0 21 001 3 000 0 3 000 11 000 0 11 000 29 001 0 29 001
42007 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42103 65 000 0 65 000 21 000 0 21 000 91 800 0 91 800 135 800 0 135 800
42104 503 954 0 503 954 64 600 0 64 600 24 000 0 24 000 463 354 0 463 354
42105 362 810 42 396 405 206 23 600 1 229 24 829 6 470 1 277 7 747 345 680 42 444 388 124
42106 502 689 219 109 721 798 279 557 6 315 285 872 267 991 4 500 272 491 491 123 217 294 708 417
42107 0 9 621 9 621 0 283 283 0 149 149 0 9 487 9 487
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42204 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42205 7 550 0 7 550 6 500 0 6 500 500 0 500 1 550 0 1 550
42206 84 805 0 84 805 6 000 0 6 000 9 900 0 9 900 88 705 0 88 705
42301 116 288 49 087 165 375 42 412 4 971 47 383 35 786 1 560 37 346 109 662 45 676 155 338
42304 85 293 1 472 86 765 98 593 15 051 113 644 83 409 14 931 98 340 70 109 1 352 71 461
42305 8 190 342 2 670 352 10 860 694 2 182 114 841 609 3 023 723 1 304 982 428 361 1 733 343 7 313 210 2 257 104 9 570 314
42306 18 395 119 1 818 090 20 213 209 3 617 451 726 430 4 343 881 2 452 176 540 114 2 992 290 17 229 844 1 631 774 18 861 618
42307 439 577 190 253 629 830 293 221 131 476 424 697 395 225 179 899 575 124 541 581 238 676 780 257
42309 2 474 2 762 5 236 176 81 257 371 43 414 2 669 2 724 5 393
42310 108 0 108 90 0 90 18 0 18 36 0 36
42311 177 0 177 156 0 156 132 0 132 153 0 153
42312 274 0 274 36 0 36 0 0 0 238 0 238
42313 1 820 0 1 820 192 0 192 48 0 48 1 676 0 1 676
42314 3 873 0 3 873 263 0 263 182 0 182 3 792 0 3 792
42315 2 801 0 2 801 118 0 118 108 0 108 2 791 0 2 791
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42505 0 664 664 0 672 672 0 8 8 0 0 0
42506 15 000 13 556 28 556 1 800 9 248 11 048 0 189 189 13 200 4 497 17 697
42601 2 360 3 069 5 429 660 880 1 540 483 246 729 2 183 2 435 4 618
42604 950 69 1 019 1 196 70 1 266 1 386 1 1 387 1 140 0 1 140
42605 60 734 110 921 171 655 18 346 31 558 49 904 9 115 7 333 16 448 51 503 86 696 138 199
42606 135 201 50 415 185 616 14 471 16 240 30 711 15 302 15 363 30 665 136 032 49 538 185 570
42607 5 275 2 560 7 835 2 159 619 2 778 1 612 604 2 216 4 728 2 545 7 273
42609 141 1 142 6 0 6 6 0 6 141 1 142
42611 12 0 12 6 0 6 0 0 0 6 0 6
42612 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42613 83 0 83 6 0 6 12 0 12 89 0 89
42614 144 0 144 0 0 0 9 0 9 153 0 153
42615 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
43205 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 29 000 0 29 000
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 127 0 127 6 0 6 0 0 0 121 0 121
43804 27 980 0 27 980 0 0 0 0 0 0 27 980 0 27 980
43806 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44007 0 215 745 215 745 0 71 813 71 813 0 3 349 3 349 0 147 281 147 281
45215 977 886 0 977 886 87 280 0 87 280 76 822 0 76 822 967 428 0 967 428
45315 20 0 20 2 0 2 0 0 0 18 0 18
45415 100 085 0 100 085 2 962 0 2 962 6 702 0 6 702 103 825 0 103 825
45515 1 457 187 0 1 457 187 131 986 0 131 986 153 265 0 153 265 1 478 466 0 1 478 466
45715 6 776 0 6 776 252 0 252 5 468 0 5 468 11 992 0 11 992
45818 4 749 961 0 4 749 961 83 280 0 83 280 130 738 0 130 738 4 797 419 0 4 797 419
45918 462 658 0 462 658 6 044 0 6 044 14 877 0 14 877 471 491 0 471 491
47407 0 0 0 1 866 466 1 099 156 2 965 622 1 866 466 1 099 156 2 965 622 0 0 0
47411 1 474 139 40 054 1 514 193 244 542 24 678 269 220 300 251 20 915 321 166 1 529 848 36 291 1 566 139
47416 13 187 1 298 14 485 253 782 5 470 259 252 241 602 4 172 245 774 1 007 0 1 007
47422 8 726 63 8 789 25 751 63 504 89 255 24 502 63 503 88 005 7 477 62 7 539
47425 752 432 0 752 432 30 497 0 30 497 63 072 0 63 072 785 007 0 785 007
47426 120 021 107 339 227 360 128 838 34 595 163 433 84 932 6 923 91 855 76 115 79 667 155 782
47601 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
47603 374 0 374 24 0 24 12 0 12 362 0 362
47605 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47804 4 725 0 4 725 170 0 170 125 0 125 4 680 0 4 680
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 23 766 0 23 766 113 0 113 494 0 494 24 147 0 24 147
52306 0 0 0 0 0 0 16 240 0 16 240 16 240 0 16 240
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
60301 42 065 0 42 065 89 869 0 89 869 59 626 0 59 626 11 822 0 11 822
60305 65 787 0 65 787 204 492 0 204 492 139 116 0 139 116 411 0 411
60307 14 0 14 744 0 744 744 0 744 14 0 14
60309 12 331 0 12 331 12 040 0 12 040 3 922 0 3 922 4 213 0 4 213
60311 145 669 0 145 669 29 660 0 29 660 24 998 0 24 998 141 007 0 141 007
60313 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60322 10 983 17 11 000 34 705 15 34 720 35 887 3 35 890 12 165 5 12 170
60324 287 935 0 287 935 12 562 0 12 562 2 366 0 2 366 277 739 0 277 739
60601 1 690 724 0 1 690 724 29 418 0 29 418 13 638 0 13 638 1 674 944 0 1 674 944
60903 3 435 0 3 435 0 0 0 286 0 286 3 721 0 3 721
61012 35 842 0 35 842 0 0 0 0 0 0 35 842 0 35 842
61304 4 453 0 4 453 1 567 0 1 567 2 359 0 2 359 5 245 0 5 245
61501 0 0 0 0 0 0 345 0 345 345 0 345
70601 13 203 895 0 13 203 895 44 789 0 44 789 1 179 036 0 1 179 036 14 338 142 0 14 338 142
70603 15 580 729 0 15 580 729 190 430 0 190 430 1 201 162 0 1 201 162 16 591 461 0 16 591 461
70604 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
70605 162 0 162 0 0 0 11 0 11 173 0 173
Итого по пассиву (баланс) 138 044 983 21 840 074 159 885 057 106 564 063 19 514 778 126 078 841 79 140 944 12 056 331 91 197 275 110 621 864 14 381 627 125 003 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
80801 41 44 85 7 0 7 0 10 10 48 34 82
80901 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
81001 16 0 16 0 0 0 3 0 3 13 0 13
Итого по активу (баланс) 57 44 101 15 0 15 11 10 21 61 34 95
Пассив
85101 35 21 56 0 6 6 0 0 0 35 15 50
85201 17 28 45 0 9 9 0 9 9 17 28 45
85401 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85501 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 52 49 101 4 15 19 4 9 13 52 43 95
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 0 0 0 16 240 0 16 240 0 0 0 16 240 0 16 240
90901 6 854 203 0 6 854 203 1 119 680 0 1 119 680 966 464 0 966 464 7 007 419 0 7 007 419
90902 9 279 745 40 264 9 320 009 1 104 998 939 1 105 937 1 020 653 1 149 1 021 802 9 364 090 40 054 9 404 144
91104 0 17 17 0 6 6 0 10 10 0 13 13
91202 2 056 0 2 056 120 0 120 1 809 0 1 809 367 0 367
91203 78 0 78 127 0 127 87 0 87 118 0 118
91207 14 0 14 1 0 1 1 0 1 14 0 14
91412 3 343 242 0 3 343 242 5 271 0 5 271 140 269 0 140 269 3 208 244 0 3 208 244
91414 332 365 057 35 970 760 368 335 817 6 789 139 683 695 7 472 834 17 701 725 1 081 401 18 783 126 321 452 471 35 573 054 357 025 525
91418 62 002 1 036 652 1 098 654 0 16 013 16 013 1 946 49 553 51 499 60 056 1 003 112 1 063 168
91501 420 579 0 420 579 63 773 0 63 773 63 478 0 63 478 420 874 0 420 874
91502 100 450 0 100 450 131 0 131 17 993 0 17 993 82 588 0 82 588
91604 1 246 117 183 824 1 429 941 64 372 6 315 70 687 18 978 8 656 27 634 1 291 511 181 483 1 472 994
91704 77 910 1 066 78 976 0 17 17 19 32 51 77 891 1 051 78 942
91802 225 066 20 011 245 077 0 311 311 44 590 634 225 022 19 732 244 754
91803 34 403 729 35 132 7 620 11 7 631 103 21 124 41 920 719 42 639
99998 78 621 717 0 78 621 717 3 100 712 0 3 100 712 5 967 524 0 5 967 524 75 754 905 0 75 754 905
Итого по активу (баланс) 432 632 642 37 253 323 469 885 965 12 272 184 707 307 12 979 491 25 901 093 1 141 412 27 042 505 419 003 733 36 819 218 455 822 951
Пассив
91311 2 526 492 176 226 2 702 718 41 783 5 190 46 973 15 000 2 735 17 735 2 499 709 173 771 2 673 480
91312 63 017 634 5 782 606 68 800 240 3 550 376 186 874 3 737 250 526 714 89 638 616 352 59 993 972 5 685 370 65 679 342
91315 249 450 87 459 336 909 29 071 2 508 31 579 18 303 1 892 20 195 238 682 86 843 325 525
91316 969 976 177 267 1 147 243 643 965 5 220 649 185 775 207 2 759 777 966 1 101 218 174 806 1 276 024
91317 4 190 747 1 079 078 5 269 825 1 395 083 107 454 1 502 537 1 549 953 79 143 1 629 096 4 345 617 1 050 767 5 396 384
91318 7 251 0 7 251 0 0 0 39 367 0 39 367 46 618 0 46 618
91319 12 029 0 12 029 10 593 0 10 593 10 594 0 10 594 12 030 0 12 030
91507 336 922 0 336 922 0 0 0 0 0 0 336 922 0 336 922
91508 8 580 0 8 580 0 0 0 0 0 0 8 580 0 8 580
99999 391 264 248 0 391 264 248 21 051 092 0 21 051 092 9 854 890 0 9 854 890 380 068 046 0 380 068 046
Итого по пассиву (баланс) 462 583 329 7 302 636 469 885 965 26 721 963 307 246 27 029 209 12 790 028 176 167 12 966 195 448 651 394 7 171 557 455 822 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 896 27 043 28 939 64 334 339 257 403 591 66 230 366 300 432 530 0 0 0
93002 0 0 0 56 080 0 56 080 56 080 0 56 080 0 0 0
93301 0 0 0 45 1 788 1 833 45 1 788 1 833 0 0 0
93302 0 0 0 45 1 803 1 848 45 1 803 1 848 0 0 0
93305 0 0 0 110 980 0 110 980 0 0 0 110 980 0 110 980
93801 2 0 2 1 034 0 1 034 1 036 0 1 036 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 898 27 043 28 941 232 518 342 848 575 366 123 436 369 891 493 327 110 980 0 110 980
Пассив
96001 27 030 1 898 28 928 365 360 66 366 431 726 338 330 64 468 402 798 0 0 0
96002 0 0 0 0 56 158 56 158 0 56 158 56 158 0 0 0
96301 0 0 0 1 787 45 1 832 1 787 45 1 832 0 0 0
96302 0 0 0 1 787 45 1 832 1 787 45 1 832 0 0 0
96605 0 0 0 0 0 0 110 980 0 110 980 110 980 0 110 980
96801 13 0 13 975 0 975 962 0 962 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 043 1 898 28 941 369 909 122 614 492 523 453 846 120 716 574 562 110 980 0 110 980
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 280,0000 0 0 178,0000 0 0 239,0000 0 0 1 219,0000
98010 0 0 12 357 249,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 357 249,0000
98020 0 0 43,0000 0 0 222,0000 0 0 186,0000 0 0 79,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 358 572,0000 0 0 400,0000 0 0 425,0000 0 0 12 358 547,0000
Пассив
98040 0 0 11 818 801,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 818 801,0000
98050 0 0 539 771,0000 0 0 90 193,0000 0 0 90 168,0000 0 0 539 746,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 358 572,0000 0 0 90 193,0000 0 0 90 168,0000 0 0 12 358 547,0000
Страница была полезной?