• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 471 0 25 471 0 0 0 391 0 391 25 080 0 25 080
10901 96 464 0 96 464 0 0 0 0 0 0 96 464 0 96 464
20202 1 356 556 753 847 2 110 403 14 407 579 4 958 676 19 366 255 14 222 190 4 731 731 18 953 921 1 541 945 980 792 2 522 737
20208 675 512 8 372 683 884 2 522 276 32 895 2 555 171 2 564 680 33 180 2 597 860 633 108 8 087 641 195
20209 94 879 81 919 176 798 8 211 364 1 985 481 10 196 845 8 229 943 2 062 509 10 292 452 76 300 4 891 81 191
20302 0 0 0 0 608 608 0 13 13 0 595 595
30102 1 323 641 0 1 323 641 37 355 351 0 37 355 351 37 244 168 0 37 244 168 1 434 824 0 1 434 824
30110 88 780 11 460 100 240 732 911 19 850 752 761 778 199 20 112 798 311 43 492 11 198 54 690
30114 0 1 219 895 1 219 895 0 4 245 930 4 245 930 0 4 078 844 4 078 844 0 1 386 981 1 386 981
30202 627 339 0 627 339 0 0 0 21 050 0 21 050 606 289 0 606 289
30204 202 691 0 202 691 5 741 0 5 741 0 0 0 208 432 0 208 432
30210 35 000 0 35 000 162 135 0 162 135 194 135 0 194 135 3 000 0 3 000
30221 0 0 0 2 418 520 0 2 418 520 2 418 520 0 2 418 520 0 0 0
30233 59 078 32 006 91 084 1 409 699 21 041 1 430 740 1 415 387 18 355 1 433 742 53 390 34 692 88 082
30302 6 656 925 5 510 841 12 167 766 8 618 354 1 914 668 10 533 022 7 272 214 917 120 8 189 334 8 003 065 6 508 389 14 511 454
30306 21 085 443 2 933 917 24 019 360 4 769 547 882 354 5 651 901 1 858 014 236 325 2 094 339 23 996 976 3 579 946 27 576 922
30424 40 000 0 40 000 1 091 243 0 1 091 243 1 091 244 0 1 091 244 39 999 0 39 999
30425 0 2 631 2 631 0 101 101 0 72 72 0 2 660 2 660
32002 500 000 0 500 000 5 875 000 0 5 875 000 6 375 000 0 6 375 000 0 0 0
32003 900 000 0 900 000 4 000 000 0 4 000 000 3 900 000 0 3 900 000 1 000 000 0 1 000 000
32004 75 000 0 75 000 900 000 0 900 000 975 000 0 975 000 0 0 0
32105 0 725 725 0 3 3 0 728 728 0 0 0
32108 0 1 485 995 1 485 995 0 53 322 53 322 0 39 226 39 226 0 1 500 091 1 500 091
32109 0 0 0 0 3 409 3 409 0 84 84 0 3 325 3 325
32301 0 3 293 3 293 0 126 126 0 90 90 0 3 329 3 329
32307 0 3 289 3 289 0 126 126 0 90 90 0 3 325 3 325
32309 0 56 691 56 691 0 1 896 1 896 0 1 370 1 370 0 57 217 57 217
45106 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0
45201 34 220 0 34 220 46 475 0 46 475 60 323 0 60 323 20 372 0 20 372
45203 1 500 0 1 500 3 000 0 3 000 4 500 0 4 500 0 0 0
45204 56 089 0 56 089 20 101 0 20 101 40 439 0 40 439 35 751 0 35 751
45205 465 142 0 465 142 81 429 0 81 429 142 179 0 142 179 404 392 0 404 392
45206 4 621 638 77 292 4 698 930 402 609 8 540 411 149 629 482 32 434 661 916 4 394 765 53 398 4 448 163
45207 2 902 331 437 958 3 340 289 211 065 15 935 227 000 230 004 98 265 328 269 2 883 392 355 628 3 239 020
45208 15 714 423 3 674 480 19 388 903 174 296 139 918 314 214 531 992 116 076 648 068 15 356 727 3 698 322 19 055 049
45306 40 762 0 40 762 16 803 0 16 803 20 883 0 20 883 36 682 0 36 682
45307 339 0 339 0 0 0 83 0 83 256 0 256
45308 32 964 0 32 964 0 0 0 209 0 209 32 755 0 32 755
45401 792 0 792 1 792 0 1 792 2 584 0 2 584 0 0 0
45405 33 297 0 33 297 7 869 0 7 869 11 339 0 11 339 29 827 0 29 827
45406 263 528 0 263 528 38 283 0 38 283 26 665 0 26 665 275 146 0 275 146
45407 1 488 273 218 652 1 706 925 33 708 8 345 42 053 111 150 6 203 117 353 1 410 831 220 794 1 631 625
45408 5 015 725 61 106 5 076 831 105 566 2 325 107 891 169 152 2 125 171 277 4 952 139 61 306 5 013 445
45503 50 0 50 1 821 0 1 821 50 0 50 1 821 0 1 821
45504 544 0 544 182 0 182 199 0 199 527 0 527
45505 368 160 50 860 419 020 76 689 1 940 78 629 60 583 1 748 62 331 384 266 51 052 435 318
45506 3 329 293 34 644 3 363 937 153 705 1 322 155 027 242 150 1 044 243 194 3 240 848 34 922 3 275 770
45507 9 594 270 702 506 10 296 776 252 926 25 191 278 117 314 954 147 488 462 442 9 532 242 580 209 10 112 451
45508 799 58 857 2 664 8 2 672 2 088 61 2 149 1 375 5 1 380
45509 3 247 177 46 285 3 293 462 348 499 23 059 371 558 310 702 16 877 327 579 3 284 974 52 467 3 337 441
45604 2 492 22 116 24 608 0 844 844 2 492 604 3 096 0 22 356 22 356
45605 0 296 541 296 541 2 491 11 321 13 812 108 8 099 8 207 2 383 299 763 302 146
45703 0 212 212 0 7 7 0 5 5 0 214 214
45704 322 0 322 0 0 0 165 0 165 157 0 157
45705 366 0 366 0 0 0 26 0 26 340 0 340
45706 11 068 8 154 19 222 0 311 311 99 375 474 10 969 8 090 19 059
45707 330 1 391 1 721 2 37 39 2 1 428 1 430 330 0 330
45708 1 093 4 080 5 173 169 1 156 1 325 61 753 814 1 201 4 483 5 684
45809 23 049 0 23 049 0 0 0 0 0 0 23 049 0 23 049
45811 27 649 0 27 649 0 0 0 0 0 0 27 649 0 27 649
45812 2 147 998 394 904 2 542 902 66 636 15 040 81 676 31 016 15 685 46 701 2 183 618 394 259 2 577 877
45813 0 0 0 108 0 108 0 0 0 108 0 108
45814 397 268 0 397 268 11 419 0 11 419 11 836 0 11 836 396 851 0 396 851
45815 2 921 788 435 735 3 357 523 114 872 17 504 132 376 67 310 12 318 79 628 2 969 350 440 921 3 410 271
45817 12 668 34 145 46 813 23 2 863 2 886 74 949 1 023 12 617 36 059 48 676
45909 1 769 0 1 769 0 0 0 0 0 0 1 769 0 1 769
45911 1 332 0 1 332 0 0 0 0 0 0 1 332 0 1 332
45912 432 560 53 798 486 358 12 287 3 481 15 768 5 338 3 742 9 080 439 509 53 537 493 046
45913 0 0 0 33 0 33 11 0 11 22 0 22
45914 62 627 0 62 627 7 411 0 7 411 7 125 0 7 125 62 913 0 62 913
45915 372 759 85 375 458 134 40 378 3 442 43 820 30 906 2 529 33 435 382 231 86 288 468 519
45917 957 1 761 2 718 2 75 77 0 48 48 959 1 788 2 747
47301 0 224 673 224 673 0 8 610 8 610 0 6 137 6 137 0 227 146 227 146
47404 0 76 499 76 499 0 1 094 608 1 094 608 0 1 093 847 1 093 847 0 77 260 77 260
47408 0 0 0 688 140 1 430 567 2 118 707 688 140 1 430 567 2 118 707 0 0 0
47415 839 0 839 41 0 41 41 0 41 839 0 839
47417 5 77 82 1 170 233 1 403 1 175 167 1 342 0 143 143
47423 786 604 4 922 791 526 260 927 1 286 244 1 547 171 321 873 1 286 112 1 607 985 725 658 5 054 730 712
47427 692 165 176 329 868 494 614 855 59 604 674 459 559 119 38 976 598 095 747 901 196 957 944 858
47801 66 049 1 059 323 1 125 372 0 57 344 57 344 1 170 39 357 40 527 64 879 1 077 310 1 142 189
47802 200 1 460 1 660 0 55 55 0 66 66 200 1 449 1 649
50306 93 240 0 93 240 535 0 535 0 0 0 93 775 0 93 775
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
50721 150 0 150 0 0 0 101 0 101 49 0 49
52601 18 0 18 0 0 0 5 0 5 13 0 13
60302 107 450 0 107 450 2 888 0 2 888 98 0 98 110 240 0 110 240
60306 47 176 0 47 176 46 291 0 46 291 93 249 0 93 249 218 0 218
60308 11 451 9 464 20 915 1 445 370 1 815 746 268 1 014 12 150 9 566 21 716
60310 26 647 0 26 647 13 820 0 13 820 10 393 0 10 393 30 074 0 30 074
60312 784 265 0 784 265 295 145 0 295 145 247 901 0 247 901 831 509 0 831 509
60314 17 465 214 767 232 232 2 695 23 453 26 148 103 6 486 6 589 20 057 231 734 251 791
60315 13 528 0 13 528 0 0 0 3 300 0 3 300 10 228 0 10 228
60323 259 078 25 057 284 135 9 745 1 285 11 030 5 954 854 6 808 262 869 25 488 288 357
60401 4 666 046 0 4 666 046 203 0 203 4 160 0 4 160 4 662 089 0 4 662 089
60404 8 408 0 8 408 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 74 229 0 74 229 0 0 0 0 0 0 74 229 0 74 229
60701 81 366 0 81 366 74 721 0 74 721 0 0 0 156 087 0 156 087
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 57 500 0 57 500 0 0 0 0 0 0 57 500 0 57 500
61002 4 863 0 4 863 53 0 53 12 0 12 4 904 0 4 904
61008 29 107 0 29 107 1 801 0 1 801 213 0 213 30 695 0 30 695
61009 18 660 0 18 660 1 932 0 1 932 860 0 860 19 732 0 19 732
61010 283 0 283 0 0 0 0 0 0 283 0 283
61011 1 405 055 0 1 405 055 13 363 0 13 363 6 473 0 6 473 1 411 945 0 1 411 945
61209 0 0 0 17 642 0 17 642 17 642 0 17 642 0 0 0
61212 0 0 0 1 170 10 146 11 316 1 170 10 146 11 316 0 0 0
61403 100 425 3 100 103 525 24 341 102 24 443 14 838 310 15 148 109 928 2 892 112 820
70606 9 061 248 0 9 061 248 1 181 499 0 1 181 499 93 992 0 93 992 10 148 755 0 10 148 755
70608 9 195 748 0 9 195 748 1 431 758 0 1 431 758 87 941 0 87 941 10 539 565 0 10 539 565
70609 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
70610 51 0 51 19 0 19 0 0 0 70 0 70
70611 62 365 0 62 365 80 0 80 0 0 0 62 445 0 62 445
70614 48 0 48 4 0 4 0 0 0 52 0 52
Итого по активу (баланс) 115 207 332 20 542 605 135 749 937 99 406 829 18 375 771 117 782 600 93 794 583 16 521 998 110 316 581 120 819 578 22 396 378 143 215 956
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 720 743 0 2 720 743 0 0 0 0 0 0 2 720 743 0 2 720 743
10603 150 0 150 101 0 101 0 0 0 49 0 49
30109 42 697 60 188 102 885 3 211 013 1 638 675 4 849 688 3 215 907 1 619 837 4 835 744 47 591 41 350 88 941
30111 38 013 44 38 057 653 457 6 685 660 142 653 382 9 069 662 451 37 938 2 428 40 366
30220 0 0 0 1 062 7 868 8 930 1 062 7 912 8 974 0 44 44
30222 0 0 0 15 702 0 15 702 15 702 0 15 702 0 0 0
30232 12 443 8 697 21 140 991 098 198 223 1 189 321 986 628 197 100 1 183 728 7 973 7 574 15 547
30236 128 0 128 24 434 0 24 434 24 559 0 24 559 253 0 253
30301 6 656 927 5 510 839 12 167 766 7 272 214 917 119 8 189 333 8 618 353 1 914 668 10 533 021 8 003 066 6 508 388 14 511 454
30305 21 085 443 2 933 917 24 019 360 1 858 014 236 325 2 094 339 4 769 548 882 353 5 651 901 23 996 977 3 579 945 27 576 922
30601 197 0 197 4 0 4 4 0 4 197 0 197
31308 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 3 002 510 0 3 002 510 1 963 0 1 963 0 0 0 3 000 547 0 3 000 547
31407 3 680 000 1 480 054 5 160 054 0 40 423 40 423 0 56 502 56 502 3 680 000 1 496 133 5 176 133
31409 2 500 000 3 435 634 5 935 634 0 123 684 123 684 0 127 477 127 477 2 500 000 3 439 427 5 939 427
40502 608 0 608 13 144 0 13 144 16 465 0 16 465 3 929 0 3 929
40503 0 734 734 0 20 20 0 28 28 0 742 742
40601 8 374 0 8 374 4 718 0 4 718 2 247 0 2 247 5 903 0 5 903
40602 4 818 0 4 818 42 715 0 42 715 40 108 0 40 108 2 211 0 2 211
40603 58 0 58 19 0 19 0 0 0 39 0 39
40701 15 893 2 738 18 631 49 297 2 985 52 282 44 647 1 761 46 408 11 243 1 514 12 757
40702 4 220 432 95 434 4 315 866 23 319 151 673 498 23 992 649 23 558 980 661 399 24 220 379 4 460 261 83 335 4 543 596
40703 75 441 3 143 78 584 199 336 639 199 975 206 307 2 333 208 640 82 412 4 837 87 249
40802 587 974 7 831 595 805 3 109 915 39 487 3 149 402 3 148 028 36 618 3 184 646 626 087 4 962 631 049
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 43 523 25 423 68 946 80 924 40 941 121 865 80 746 73 062 153 808 43 345 57 544 100 889
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 2 212 681 317 776 2 530 457 9 714 064 888 994 10 603 058 9 707 990 878 873 10 586 863 2 206 607 307 655 2 514 262
40820 38 028 37 899 75 927 56 383 102 222 158 605 59 662 103 085 162 747 41 307 38 762 80 069
40821 16 285 0 16 285 344 155 0 344 155 332 499 0 332 499 4 629 0 4 629
40902 0 0 0 0 5 789 5 789 0 5 789 5 789 0 0 0
40905 19 082 286 19 368 690 790 31 690 821 690 585 113 690 698 18 877 368 19 245
40906 133 0 133 1 507 842 584 861 2 092 703 1 513 945 585 888 2 099 833 6 236 1 027 7 263
40907 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
40909 1 669 5 673 7 342 52 306 76 611 128 917 52 305 76 707 129 012 1 668 5 769 7 437
40910 299 1 593 1 892 21 227 20 237 41 464 21 227 20 222 41 449 299 1 578 1 877
40911 7 428 814 8 242 1 021 829 23 1 021 852 1 030 458 30 1 030 488 16 057 821 16 878
40912 1 012 5 173 6 185 468 332 353 952 822 284 468 332 354 323 822 655 1 012 5 544 6 556
40913 439 4 781 5 220 560 593 672 330 1 232 923 560 593 672 298 1 232 891 439 4 749 5 188
41504 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
41506 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 155 000 0 155 000
41507 149 600 0 149 600 0 0 0 0 0 0 149 600 0 149 600
41705 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
41706 138 811 0 138 811 0 0 0 0 0 0 138 811 0 138 811
41804 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
41805 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
41906 181 671 0 181 671 0 0 0 0 0 0 181 671 0 181 671
42005 50 500 0 50 500 31 500 0 31 500 5 000 0 5 000 24 000 0 24 000
42006 38 501 0 38 501 1 500 0 1 500 4 000 0 4 000 41 001 0 41 001
42007 47 000 0 47 000 0 0 0 2 000 0 2 000 49 000 0 49 000
42103 71 100 0 71 100 59 000 0 59 000 15 000 0 15 000 27 100 0 27 100
42104 630 425 0 630 425 251 055 0 251 055 207 600 0 207 600 586 970 0 586 970
42105 339 703 40 920 380 623 45 650 2 135 47 785 138 660 2 577 141 237 432 713 41 362 474 075
42106 643 301 226 951 870 252 175 437 7 385 182 822 209 589 7 960 217 549 677 453 227 526 904 979
42107 0 9 534 9 534 0 260 260 0 364 364 0 9 638 9 638
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42203 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42204 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42205 10 795 0 10 795 0 0 0 5 000 0 5 000 15 795 0 15 795
42206 408 054 0 408 054 700 0 700 8 807 0 8 807 416 161 0 416 161
42301 121 910 58 029 179 939 19 790 8 596 28 386 16 195 3 722 19 917 118 315 53 155 171 470
42304 1 691 407 14 042 1 705 449 1 752 414 9 792 1 762 206 346 681 1 574 348 255 285 674 5 824 291 498
42305 9 603 297 3 221 947 12 825 244 3 588 817 322 649 3 911 466 3 947 814 462 959 4 410 773 9 962 294 3 362 257 13 324 551
42306 17 335 631 1 790 048 19 125 679 1 572 049 193 869 1 765 918 2 313 729 170 008 2 483 737 18 077 311 1 766 187 19 843 498
42307 201 574 23 866 225 440 31 448 7 577 39 025 86 878 57 285 144 163 257 004 73 574 330 578
42309 2 498 2 738 5 236 168 75 243 148 104 252 2 478 2 767 5 245
42310 90 0 90 114 0 114 78 0 78 54 0 54
42311 186 0 186 144 0 144 168 0 168 210 0 210
42312 334 0 334 78 0 78 24 0 24 280 0 280
42313 1 771 0 1 771 99 0 99 102 0 102 1 774 0 1 774
42314 3 845 0 3 845 140 0 140 165 0 165 3 870 0 3 870
42315 2 555 0 2 555 47 0 47 99 0 99 2 607 0 2 607
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42504 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42505 0 4 276 4 276 0 2 721 2 721 0 107 107 0 1 662 1 662
42506 10 000 106 272 116 272 0 11 382 11 382 0 3 650 3 650 10 000 98 540 108 540
42601 2 178 2 877 5 055 472 126 598 513 123 636 2 219 2 874 5 093
42604 10 718 0 10 718 7 904 0 7 904 4 054 67 4 121 6 868 67 6 935
42605 66 790 93 101 159 891 14 202 14 301 28 503 16 740 25 986 42 726 69 328 104 786 174 114
42606 138 290 41 328 179 618 10 845 3 790 14 635 10 437 4 838 15 275 137 882 42 376 180 258
42607 1 521 627 2 148 663 638 1 301 897 404 1 301 1 755 393 2 148
42609 153 1 154 0 0 0 0 0 0 153 1 154
42611 9 0 9 6 0 6 12 0 12 15 0 15
42612 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42613 92 0 92 18 0 18 6 0 6 80 0 80
42614 132 0 132 9 0 9 18 0 18 141 0 141
42615 43 0 43 0 0 0 6 0 6 49 0 49
43205 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 29 000 0 29 000
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
43805 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43806 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44007 0 213 785 213 785 0 5 839 5 839 0 8 162 8 162 0 216 108 216 108
45215 1 016 785 0 1 016 785 42 192 0 42 192 28 086 0 28 086 1 002 679 0 1 002 679
45315 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
45415 112 177 0 112 177 12 497 0 12 497 12 159 0 12 159 111 839 0 111 839
45515 1 269 921 0 1 269 921 77 962 0 77 962 150 777 0 150 777 1 342 736 0 1 342 736
45615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45715 10 154 0 10 154 219 0 219 682 0 682 10 617 0 10 617
45818 4 470 083 0 4 470 083 26 956 0 26 956 86 602 0 86 602 4 529 729 0 4 529 729
45918 431 337 0 431 337 3 805 0 3 805 12 212 0 12 212 439 744 0 439 744
47405 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0
47407 0 0 0 1 429 058 687 660 2 116 718 1 429 058 687 660 2 116 718 0 0 0
47411 1 002 658 38 219 1 040 877 162 975 25 126 188 101 287 375 26 754 314 129 1 127 058 39 847 1 166 905
47414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 22 034 379 22 413 180 120 6 608 186 728 168 864 7 612 176 476 10 778 1 383 12 161
47422 11 317 118 11 435 25 127 64 635 89 762 27 341 64 580 91 921 13 531 63 13 594
47425 755 386 0 755 386 23 594 0 23 594 27 395 0 27 395 759 187 0 759 187
47426 171 639 100 679 272 318 53 425 4 566 57 991 92 258 11 576 103 834 210 472 107 689 318 161
47601 18 0 18 2 0 2 0 0 0 16 0 16
47603 383 0 383 44 0 44 61 0 61 400 0 400
47605 14 0 14 4 0 4 0 0 0 10 0 10
47804 4 997 0 4 997 97 0 97 421 0 421 5 321 0 5 321
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 25 472 0 25 472 392 0 392 0 0 0 25 080 0 25 080
52301 262 000 0 262 000 262 000 0 262 000 0 0 0 0 0 0
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52501 25 900 0 25 900 27 031 0 27 031 1 131 0 1 131 0 0 0
60301 48 669 0 48 669 62 945 0 62 945 61 255 0 61 255 46 979 0 46 979
60305 120 503 0 120 503 199 635 0 199 635 152 284 0 152 284 73 152 0 73 152
60307 14 0 14 462 0 462 465 0 465 17 0 17
60309 10 054 0 10 054 263 0 263 5 143 0 5 143 14 934 0 14 934
60311 140 496 0 140 496 31 415 0 31 415 31 534 0 31 534 140 615 0 140 615
60322 28 721 54 28 775 64 071 9 64 080 54 270 2 54 272 18 920 47 18 967
60324 276 249 0 276 249 6 537 0 6 537 11 816 0 11 816 281 528 0 281 528
60601 1 629 582 0 1 629 582 4 006 0 4 006 13 154 0 13 154 1 638 730 0 1 638 730
60903 2 393 0 2 393 0 0 0 236 0 236 2 629 0 2 629
61012 47 318 0 47 318 0 0 0 0 0 0 47 318 0 47 318
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 4 004 0 4 004 821 0 821 727 0 727 3 910 0 3 910
70601 9 106 764 0 9 106 764 32 185 0 32 185 1 054 602 0 1 054 602 10 129 181 0 10 129 181
70603 9 291 059 0 9 291 059 79 609 0 79 609 1 430 780 0 1 430 780 10 642 230 0 10 642 230
70605 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
Итого по пассиву (баланс) 115 821 475 19 928 462 135 749 937 66 659 866 8 011 386 74 671 252 72 301 725 9 835 546 82 137 271 121 463 334 21 752 622 143 215 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 86 297 383 0 12 12 1 9 10 85 300 385
80901 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
81001 1 130 0 1 130 2 0 2 28 0 28 1 104 0 1 104
Итого по активу (баланс) 1 216 297 1 513 29 12 41 56 9 65 1 189 300 1 489
Пассив
85101 1 024 488 1 512 22 27 49 0 18 18 1 002 479 1 481
85201 1 0 1 1 0 1 2 6 8 2 6 8
85401 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
85501 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 025 488 1 513 75 27 102 54 24 78 1 004 485 1 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 7 620 041 0 7 620 041 1 175 920 0 1 175 920 886 594 0 886 594 7 909 367 0 7 909 367
90902 9 759 053 38 200 9 797 253 960 933 1 993 962 926 827 505 933 828 438 9 892 481 39 260 9 931 741
91104 0 10 10 0 46 46 0 29 29 0 27 27
91202 2 025 0 2 025 108 0 108 115 0 115 2 018 0 2 018
91203 91 0 91 216 0 216 187 0 187 120 0 120
91207 12 0 12 1 0 1 1 0 1 12 0 12
91412 3 343 242 0 3 343 242 0 0 0 0 0 0 3 343 242 0 3 343 242
91414 360 379 852 35 154 678 395 534 530 5 967 390 1 326 716 7 294 106 5 396 747 1 128 382 6 525 129 360 950 495 35 353 012 396 303 507
91418 65 635 1 060 783 1 126 418 0 57 399 57 399 955 39 423 40 378 64 680 1 078 759 1 143 439
91501 280 606 0 280 606 5 999 0 5 999 0 0 0 286 605 0 286 605
91502 100 293 0 100 293 60 0 60 40 0 40 100 313 0 100 313
91604 1 065 085 170 863 1 235 948 56 749 10 012 66 761 11 237 5 180 16 417 1 110 597 175 695 1 286 292
91704 77 942 1 061 79 003 33 41 74 33 34 67 77 942 1 068 79 010
91802 225 107 19 829 244 936 379 757 1 136 381 541 922 225 105 20 045 245 150
91803 34 405 722 35 127 21 28 49 22 20 42 34 404 730 35 134
99998 92 972 444 0 92 972 444 2 538 385 0 2 538 385 4 537 573 0 4 537 573 90 973 256 0 90 973 256
Итого по активу (баланс) 475 925 836 36 446 146 512 371 982 10 706 194 1 396 992 12 103 186 11 661 390 1 174 542 12 835 932 474 970 640 36 668 596 511 639 236
Пассив
91311 2 708 203 272 113 2 980 316 38 568 7 432 46 000 0 10 388 10 388 2 669 635 275 069 2 944 704
91312 76 675 497 5 726 227 82 401 724 2 573 081 156 793 2 729 874 451 659 218 595 670 254 74 554 075 5 788 029 80 342 104
91315 449 463 96 331 545 794 9 756 8 177 17 933 3 995 9 879 13 874 443 702 98 033 541 735
91316 945 846 175 632 1 121 478 384 695 4 794 389 489 334 847 6 701 341 548 895 998 177 539 1 073 537
91317 4 471 906 1 103 676 5 575 582 1 294 301 59 976 1 354 277 1 412 997 89 324 1 502 321 4 590 602 1 133 024 5 723 626
91507 338 970 0 338 970 0 0 0 0 0 0 338 970 0 338 970
91508 8 580 0 8 580 0 0 0 0 0 0 8 580 0 8 580
99999 419 399 538 0 419 399 538 7 231 707 0 7 231 707 8 498 149 0 8 498 149 420 665 980 0 420 665 980
Итого по пассиву (баланс) 504 998 003 7 373 979 512 371 982 11 532 108 237 172 11 769 280 10 701 647 334 887 11 036 534 504 167 542 7 471 694 511 639 236
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 6 544 11 350 17 894 40 420 503 287 543 707 46 964 507 539 554 503 0 7 098 7 098
93305 27 980 0 27 980 0 0 0 0 0 0 27 980 0 27 980
93801 40 0 40 1 745 0 1 745 1 784 0 1 784 1 0 1
Итого по активу (баланс) 34 564 11 350 45 914 42 165 503 287 545 452 48 748 507 539 556 287 27 981 7 098 35 079
Пассив
96001 11 390 6 517 17 907 505 992 47 054 553 046 501 701 40 537 542 238 7 099 0 7 099
96605 27 980 0 27 980 0 0 0 0 0 0 27 980 0 27 980
96801 27 0 27 1 518 0 1 518 1 491 0 1 491 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 39 397 6 517 45 914 507 510 47 054 554 564 503 192 40 537 543 729 35 079 0 35 079
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 367,0000 0 0 5,0000 0 0 43,0000 0 0 1 329,0000
98010 0 0 12 357 249,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 357 249,0000
98020 0 0 114,0000 0 0 7,0000 0 0 66,0000 0 0 55,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 358 730,0000 0 0 12,0000 0 0 109,0000 0 0 12 358 633,0000
Пассив
98040 0 0 11 818 821,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 11 818 801,0000
98050 0 0 539 909,0000 0 0 78,0000 0 0 1,0000 0 0 539 832,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 358 730,0000 0 0 98,0000 0 0 1,0000 0 0 12 358 633,0000
Страница была полезной?