• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 28 047 0 28 047 0 0 0 2 576 0 2 576 25 471 0 25 471
10901 96 464 0 96 464 0 0 0 0 0 0 96 464 0 96 464
20202 1 428 432 732 306 2 160 738 15 648 613 5 383 041 21 031 654 15 720 489 5 361 500 21 081 989 1 356 556 753 847 2 110 403
20208 660 586 7 847 668 433 2 952 337 36 136 2 988 473 2 937 411 35 611 2 973 022 675 512 8 372 683 884
20209 93 674 51 333 145 007 9 303 333 2 383 650 11 686 983 9 302 128 2 353 064 11 655 192 94 879 81 919 176 798
30102 1 920 860 0 1 920 860 45 562 442 0 45 562 442 46 159 661 0 46 159 661 1 323 641 0 1 323 641
30110 44 788 9 727 54 515 822 878 23 460 846 338 778 886 21 727 800 613 88 780 11 460 100 240
30114 0 3 014 064 3 014 064 0 5 465 689 5 465 689 0 7 259 858 7 259 858 0 1 219 895 1 219 895
30202 606 003 0 606 003 21 336 0 21 336 0 0 0 627 339 0 627 339
30204 192 706 0 192 706 9 985 0 9 985 0 0 0 202 691 0 202 691
30210 0 0 0 225 695 0 225 695 190 695 0 190 695 35 000 0 35 000
30221 0 0 0 2 677 029 0 2 677 029 2 677 029 0 2 677 029 0 0 0
30233 53 549 34 106 87 655 1 647 676 16 556 1 664 232 1 642 147 18 656 1 660 803 59 078 32 006 91 084
30302 7 501 463 4 855 070 12 356 533 8 721 636 2 168 170 10 889 806 9 566 174 1 512 399 11 078 573 6 656 925 5 510 841 12 167 766
30306 18 886 712 2 757 628 21 644 340 5 435 823 790 835 6 226 658 3 237 092 614 546 3 851 638 21 085 443 2 933 917 24 019 360
30413 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
30424 40 000 0 40 000 1 084 410 0 1 084 410 1 084 410 0 1 084 410 40 000 0 40 000
30425 0 2 617 2 617 0 107 107 0 93 93 0 2 631 2 631
32002 0 0 0 10 425 000 650 752 11 075 752 9 925 000 650 752 10 575 752 500 000 0 500 000
32003 1 750 000 0 1 750 000 9 525 000 0 9 525 000 10 375 000 0 10 375 000 900 000 0 900 000
32004 500 000 0 500 000 4 275 000 0 4 275 000 4 700 000 0 4 700 000 75 000 0 75 000
32105 0 0 0 0 751 751 0 26 26 0 725 725
32108 0 1 455 683 1 455 683 0 75 597 75 597 0 45 285 45 285 0 1 485 995 1 485 995
32301 0 3 275 3 275 0 134 134 0 116 116 0 3 293 3 293
32307 0 0 0 0 3 375 3 375 0 86 86 0 3 289 3 289
32309 0 55 533 55 533 0 2 885 2 885 0 1 727 1 727 0 56 691 56 691
45106 21 000 0 21 000 0 0 0 21 000 0 21 000 0 0 0
45201 52 097 0 52 097 66 688 0 66 688 84 565 0 84 565 34 220 0 34 220
45203 1 681 0 1 681 3 741 0 3 741 3 922 0 3 922 1 500 0 1 500
45204 55 906 0 55 906 28 769 0 28 769 28 586 0 28 586 56 089 0 56 089
45205 527 934 0 527 934 176 490 0 176 490 239 282 0 239 282 465 142 0 465 142
45206 4 980 220 141 238 5 121 458 469 139 10 318 479 457 827 721 74 264 901 985 4 621 638 77 292 4 698 930
45207 3 237 306 588 452 3 825 758 58 754 31 716 90 470 393 729 182 210 575 939 2 902 331 437 958 3 340 289
45208 15 900 802 3 540 926 19 441 728 298 861 306 053 604 914 485 240 172 499 657 739 15 714 423 3 674 480 19 388 903
45306 41 682 0 41 682 10 350 0 10 350 11 270 0 11 270 40 762 0 40 762
45307 421 0 421 0 0 0 82 0 82 339 0 339
45308 33 172 0 33 172 0 0 0 208 0 208 32 964 0 32 964
45401 835 0 835 1 610 0 1 610 1 653 0 1 653 792 0 792
45405 34 827 0 34 827 7 028 0 7 028 8 558 0 8 558 33 297 0 33 297
45406 272 514 0 272 514 53 085 0 53 085 62 071 0 62 071 263 528 0 263 528
45407 1 579 926 217 677 1 797 603 64 481 8 891 73 372 156 134 7 916 164 050 1 488 273 218 652 1 706 925
45408 4 989 698 61 196 5 050 894 168 748 2 493 171 241 142 721 2 583 145 304 5 015 725 61 106 5 076 831
45503 136 0 136 0 0 0 86 0 86 50 0 50
45504 415 0 415 713 0 713 584 0 584 544 0 544
45505 337 075 51 460 388 535 106 891 2 082 108 973 75 806 2 682 78 488 368 160 50 860 419 020
45506 3 339 825 63 986 3 403 811 251 631 1 411 253 042 262 163 30 753 292 916 3 329 293 34 644 3 363 937
45507 9 677 678 743 724 10 421 402 367 562 29 640 397 202 450 970 70 858 521 828 9 594 270 702 506 10 296 776
45508 824 8 832 2 625 81 2 706 2 650 31 2 681 799 58 857
45509 3 210 566 45 251 3 255 817 357 703 17 980 375 683 321 092 16 946 338 038 3 247 177 46 285 3 293 462
45604 2 600 0 2 600 0 23 151 23 151 108 1 035 1 143 2 492 22 116 24 608
45605 0 299 835 299 835 0 12 150 12 150 0 15 444 15 444 0 296 541 296 541
45703 0 248 248 0 13 13 0 49 49 0 212 212
45704 383 0 383 0 0 0 61 0 61 322 0 322
45705 429 0 429 0 0 0 63 0 63 366 0 366
45706 13 289 8 260 21 549 0 337 337 2 221 443 2 664 11 068 8 154 19 222
45707 329 0 329 139 2 045 2 184 138 654 792 330 1 391 1 721
45708 1 084 1 576 2 660 128 3 733 3 861 119 1 229 1 348 1 093 4 080 5 173
45809 23 049 0 23 049 0 0 0 0 0 0 23 049 0 23 049
45811 27 649 0 27 649 0 0 0 0 0 0 27 649 0 27 649
45812 2 132 250 367 560 2 499 810 69 191 42 935 112 126 53 443 15 591 69 034 2 147 998 394 904 2 542 902
45813 89 0 89 0 0 0 89 0 89 0 0 0
45814 381 591 0 381 591 30 042 0 30 042 14 365 0 14 365 397 268 0 397 268
45815 2 872 583 408 606 3 281 189 137 781 52 563 190 344 88 576 25 434 114 010 2 921 788 435 735 3 357 523
45817 12 782 33 895 46 677 114 1 448 1 562 228 1 198 1 426 12 668 34 145 46 813
45909 1 769 0 1 769 0 0 0 0 0 0 1 769 0 1 769
45911 1 332 0 1 332 0 0 0 0 0 0 1 332 0 1 332
45912 426 971 46 788 473 759 22 042 8 770 30 812 16 453 1 760 18 213 432 560 53 798 486 358
45914 58 405 0 58 405 7 665 0 7 665 3 443 0 3 443 62 627 0 62 627
45915 363 007 80 563 443 570 45 384 8 155 53 539 35 632 3 343 38 975 372 759 85 375 458 134
45917 955 1 752 2 707 3 71 74 1 62 63 957 1 761 2 718
47301 0 223 407 223 407 0 9 158 9 158 0 7 892 7 892 0 224 673 224 673
47404 0 75 427 75 427 0 1 142 588 1 142 588 0 1 141 516 1 141 516 0 76 499 76 499
47408 0 0 0 902 110 1 510 710 2 412 820 902 110 1 510 710 2 412 820 0 0 0
47415 818 0 818 21 0 21 0 0 0 839 0 839
47417 46 76 122 569 3 572 610 2 612 5 77 82
47423 732 762 4 797 737 559 426 546 1 304 903 1 731 449 372 704 1 304 778 1 677 482 786 604 4 922 791 526
47427 712 581 169 643 882 224 634 360 60 154 694 514 654 776 53 468 708 244 692 165 176 329 868 494
47801 66 667 1 063 872 1 130 539 0 43 455 43 455 618 48 004 48 622 66 049 1 059 323 1 125 372
47802 200 1 462 1 662 0 60 60 0 62 62 200 1 460 1 660
50306 95 829 0 95 829 535 0 535 3 124 0 3 124 93 240 0 93 240
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
50721 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150
52601 23 0 23 0 0 0 5 0 5 18 0 18
60302 18 172 0 18 172 90 082 0 90 082 804 0 804 107 450 0 107 450
60306 256 0 256 46 960 0 46 960 40 0 40 47 176 0 47 176
60308 11 729 9 420 21 149 2 146 553 2 699 2 424 509 2 933 11 451 9 464 20 915
60310 29 140 0 29 140 31 732 0 31 732 34 225 0 34 225 26 647 0 26 647
60312 898 536 0 898 536 171 081 0 171 081 285 352 0 285 352 784 265 0 784 265
60314 17 596 210 296 227 892 4 843 11 046 15 889 4 974 6 575 11 549 17 465 214 767 232 232
60315 13 528 0 13 528 0 0 0 0 0 0 13 528 0 13 528
60323 256 085 25 565 281 650 8 503 1 254 9 757 5 510 1 762 7 272 259 078 25 057 284 135
60401 4 659 257 0 4 659 257 8 088 0 8 088 1 299 0 1 299 4 666 046 0 4 666 046
60404 8 408 0 8 408 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 74 229 0 74 229 0 0 0 0 0 0 74 229 0 74 229
60701 44 083 0 44 083 90 864 0 90 864 53 581 0 53 581 81 366 0 81 366
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 9 756 0 9 756 47 744 0 47 744 0 0 0 57 500 0 57 500
61002 4 774 0 4 774 133 0 133 44 0 44 4 863 0 4 863
61008 26 008 0 26 008 5 913 0 5 913 2 814 0 2 814 29 107 0 29 107
61009 16 471 0 16 471 3 129 0 3 129 940 0 940 18 660 0 18 660
61010 283 0 283 0 0 0 0 0 0 283 0 283
61011 1 382 112 0 1 382 112 26 541 0 26 541 3 598 0 3 598 1 405 055 0 1 405 055
61209 0 0 0 5 026 0 5 026 5 026 0 5 026 0 0 0
61212 0 0 0 618 10 432 11 050 618 10 432 11 050 0 0 0
61403 90 087 3 266 93 353 21 800 164 21 964 11 462 330 11 792 100 425 3 100 103 525
70606 7 855 429 0 7 855 429 1 240 083 0 1 240 083 34 264 0 34 264 9 061 248 0 9 061 248
70608 7 547 888 0 7 547 888 1 703 177 0 1 703 177 55 317 0 55 317 9 195 748 0 9 195 748
70610 27 0 27 24 0 24 0 0 0 51 0 51
70611 148 609 0 148 609 80 0 80 86 324 0 86 324 62 365 0 62 365
70614 43 0 43 5 0 5 0 0 0 48 0 48
Итого по активу (баланс) 113 205 212 21 469 421 134 674 633 126 618 474 21 661 654 148 280 128 124 616 354 22 588 470 147 204 824 115 207 332 20 542 605 135 749 937
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 720 743 0 2 720 743 0 0 0 0 0 0 2 720 743 0 2 720 743
10603 0 0 0 0 0 0 150 0 150 150 0 150
30109 57 049 49 232 106 281 3 579 724 1 901 067 5 480 791 3 565 372 1 912 023 5 477 395 42 697 60 188 102 885
30111 38 213 25 38 238 712 720 433 713 153 712 520 452 712 972 38 013 44 38 057
30220 0 4 188 4 188 0 12 248 12 248 0 8 060 8 060 0 0 0
30232 9 276 6 529 15 805 1 040 322 153 021 1 193 343 1 043 489 155 189 1 198 678 12 443 8 697 21 140
30236 213 0 213 18 942 3 18 945 18 857 3 18 860 128 0 128
30301 7 501 465 4 855 068 12 356 533 9 566 175 1 512 402 11 078 577 8 721 637 2 168 173 10 889 810 6 656 927 5 510 839 12 167 766
30305 18 886 710 2 757 630 21 644 340 3 237 088 614 552 3 851 640 5 435 821 790 839 6 226 660 21 085 443 2 933 917 24 019 360
30601 201 0 201 5 0 5 1 0 1 197 0 197
31308 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 3 075 133 0 3 075 133 72 623 0 72 623 0 0 0 3 002 510 0 3 002 510
31407 4 430 000 2 126 085 6 556 085 750 000 732 220 1 482 220 0 86 189 86 189 3 680 000 1 480 054 5 160 054
31408 0 926 057 926 057 0 971 152 971 152 0 45 095 45 095 0 0 0
31409 2 500 000 3 408 099 5 908 099 0 118 006 118 006 0 145 541 145 541 2 500 000 3 435 634 5 935 634
31501 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40502 1 268 0 1 268 3 855 0 3 855 3 195 0 3 195 608 0 608
40503 0 0 0 0 726 726 0 1 460 1 460 0 734 734
40601 3 979 0 3 979 13 662 0 13 662 18 057 0 18 057 8 374 0 8 374
40602 3 811 0 3 811 63 810 0 63 810 64 817 0 64 817 4 818 0 4 818
40603 28 0 28 71 0 71 101 0 101 58 0 58
40701 13 698 3 003 16 701 51 991 383 52 374 54 186 118 54 304 15 893 2 738 18 631
40702 4 003 145 146 422 4 149 567 27 141 656 1 284 508 28 426 164 27 358 943 1 233 520 28 592 463 4 220 432 95 434 4 315 866
40703 70 469 2 416 72 885 213 449 7 949 221 398 218 421 8 676 227 097 75 441 3 143 78 584
40802 595 898 5 165 601 063 3 208 999 27 512 3 236 511 3 201 075 30 178 3 231 253 587 974 7 831 595 805
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 57 078 24 291 81 369 106 371 223 819 330 190 92 816 224 951 317 767 43 523 25 423 68 946
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 2 319 425 309 548 2 628 973 10 022 437 1 018 384 11 040 821 9 915 693 1 026 612 10 942 305 2 212 681 317 776 2 530 457
40820 36 744 32 172 68 916 72 190 101 172 173 362 73 474 106 899 180 373 38 028 37 899 75 927
40821 8 007 0 8 007 244 085 0 244 085 252 363 0 252 363 16 285 0 16 285
40902 0 0 0 0 5 973 5 973 0 5 973 5 973 0 0 0
40905 18 959 251 19 210 693 893 9 693 902 694 016 44 694 060 19 082 286 19 368
40906 4 051 785 4 836 1 844 641 698 649 2 543 290 1 840 723 697 864 2 538 587 133 0 133
40907 0 0 0 345 0 345 345 0 345 0 0 0
40909 1 671 5 629 7 300 50 193 80 815 131 008 50 191 80 859 131 050 1 669 5 673 7 342
40910 340 1 809 2 149 17 776 20 858 38 634 17 735 20 642 38 377 299 1 593 1 892
40911 10 167 809 10 976 975 995 28 976 023 973 256 33 973 289 7 428 814 8 242
40912 1 012 5 193 6 205 464 438 384 099 848 537 464 438 384 079 848 517 1 012 5 173 6 185
40913 439 4 668 5 107 580 287 806 094 1 386 381 580 287 806 207 1 386 494 439 4 781 5 220
41504 1 480 000 0 1 480 000 480 000 0 480 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41505 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
41506 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 155 000 0 155 000
41507 149 600 0 149 600 0 0 0 0 0 0 149 600 0 149 600
41705 20 000 0 20 000 0 0 0 15 000 0 15 000 35 000 0 35 000
41706 138 811 0 138 811 0 0 0 0 0 0 138 811 0 138 811
41804 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
41805 1 000 0 1 000 0 0 0 5 000 0 5 000 6 000 0 6 000
41906 182 171 0 182 171 112 671 0 112 671 112 171 0 112 171 181 671 0 181 671
42005 50 500 0 50 500 0 0 0 0 0 0 50 500 0 50 500
42006 48 001 0 48 001 19 001 0 19 001 9 501 0 9 501 38 501 0 38 501
42007 46 000 0 46 000 0 0 0 1 000 0 1 000 47 000 0 47 000
42103 287 000 0 287 000 247 000 0 247 000 31 100 0 31 100 71 100 0 71 100
42104 508 465 7 689 516 154 184 110 7 851 191 961 306 070 162 306 232 630 425 0 630 425
42105 367 200 40 007 407 207 63 347 1 444 64 791 35 850 2 357 38 207 339 703 40 920 380 623
42106 628 345 212 123 840 468 180 671 7 022 187 693 195 627 21 850 217 477 643 301 226 951 870 252
42107 0 9 482 9 482 0 335 335 0 387 387 0 9 534 9 534
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42203 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42204 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500
42205 19 295 0 19 295 8 500 0 8 500 0 0 0 10 795 0 10 795
42206 409 071 0 409 071 8 400 0 8 400 7 383 0 7 383 408 054 0 408 054
42301 139 791 58 425 198 216 81 450 6 055 87 505 63 569 5 659 69 228 121 910 58 029 179 939
42304 3 530 292 35 554 3 565 846 1 952 555 24 567 1 977 122 113 670 3 055 116 725 1 691 407 14 042 1 705 449
42305 9 885 604 3 307 122 13 192 726 3 496 105 577 220 4 073 325 3 213 798 492 045 3 705 843 9 603 297 3 221 947 12 825 244
42306 16 161 402 1 750 773 17 912 175 1 655 386 199 168 1 854 554 2 829 615 238 443 3 068 058 17 335 631 1 790 048 19 125 679
42307 201 973 13 309 215 282 95 602 6 301 101 903 95 203 16 858 112 061 201 574 23 866 225 440
42309 2 412 2 723 5 135 126 96 222 212 111 323 2 498 2 738 5 236
42310 72 0 72 81 0 81 99 0 99 90 0 90
42311 168 0 168 150 0 150 168 0 168 186 0 186
42312 280 0 280 15 0 15 69 0 69 334 0 334
42313 1 791 0 1 791 113 0 113 93 0 93 1 771 0 1 771
42314 3 820 0 3 820 125 0 125 150 0 150 3 845 0 3 845
42315 2 537 0 2 537 34 0 34 52 0 52 2 555 0 2 555
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42504 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42505 0 15 373 15 373 0 11 486 11 486 0 389 389 0 4 276 4 276
42506 10 000 120 992 130 992 0 19 874 19 874 0 5 154 5 154 10 000 106 272 116 272
42601 2 176 2 868 5 044 428 121 549 430 130 560 2 178 2 877 5 055
42604 20 958 655 21 613 11 303 668 11 971 1 063 13 1 076 10 718 0 10 718
42605 92 492 87 743 180 235 44 013 24 581 68 594 18 311 29 939 48 250 66 790 93 101 159 891
42606 99 731 27 106 126 837 23 488 1 783 25 271 62 047 16 005 78 052 138 290 41 328 179 618
42607 850 0 850 1 0 1 672 627 1 299 1 521 627 2 148
42609 165 1 166 12 0 12 0 0 0 153 1 154
42611 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42612 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42613 74 0 74 0 0 0 18 0 18 92 0 92
42614 138 0 138 6 0 6 0 0 0 132 0 132
42615 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
43205 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 29 000 0 29 000
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
43805 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43806 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44007 0 212 608 212 608 0 7 511 7 511 0 8 688 8 688 0 213 785 213 785
45215 1 017 188 0 1 017 188 23 759 0 23 759 23 356 0 23 356 1 016 785 0 1 016 785
45415 111 807 0 111 807 3 355 0 3 355 3 725 0 3 725 112 177 0 112 177
45515 1 212 473 0 1 212 473 96 491 0 96 491 153 939 0 153 939 1 269 921 0 1 269 921
45615 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
45715 5 910 0 5 910 1 860 0 1 860 6 104 0 6 104 10 154 0 10 154
45818 4 435 764 0 4 435 764 62 005 0 62 005 96 324 0 96 324 4 470 083 0 4 470 083
45918 427 426 0 427 426 11 128 0 11 128 15 039 0 15 039 431 337 0 431 337
47407 0 0 0 1 507 253 902 613 2 409 866 1 507 253 902 613 2 409 866 0 0 0
47411 898 755 43 190 941 945 193 018 32 407 225 425 296 921 27 436 324 357 1 002 658 38 219 1 040 877
47414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 10 355 2 178 12 533 286 201 22 671 308 872 297 880 20 872 318 752 22 034 379 22 413
47422 10 195 62 10 257 224 762 118 142 342 904 225 884 118 198 344 082 11 317 118 11 435
47425 752 916 0 752 916 30 137 0 30 137 32 607 0 32 607 755 386 0 755 386
47426 218 471 135 932 354 403 151 188 48 749 199 937 104 356 13 496 117 852 171 639 100 679 272 318
47601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47603 366 0 366 25 0 25 42 0 42 383 0 383
47605 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47804 5 009 0 5 009 54 0 54 42 0 42 4 997 0 4 997
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 28 048 0 28 048 2 576 0 2 576 0 0 0 25 472 0 25 472
52301 262 000 0 262 000 0 0 0 0 0 0 262 000 0 262 000
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52501 23 564 0 23 564 0 0 0 2 336 0 2 336 25 900 0 25 900
60301 28 691 0 28 691 88 026 0 88 026 108 004 0 108 004 48 669 0 48 669
60305 73 747 0 73 747 107 401 0 107 401 154 157 0 154 157 120 503 0 120 503
60307 14 0 14 737 0 737 737 0 737 14 0 14
60309 4 224 0 4 224 687 0 687 6 517 0 6 517 10 054 0 10 054
60311 122 855 0 122 855 38 088 0 38 088 55 729 0 55 729 140 496 0 140 496
60313 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
60322 35 532 69 35 601 77 278 21 77 299 70 467 6 70 473 28 721 54 28 775
60324 274 434 0 274 434 4 368 0 4 368 6 183 0 6 183 276 249 0 276 249
60601 1 615 809 0 1 615 809 432 0 432 14 205 0 14 205 1 629 582 0 1 629 582
60903 2 317 0 2 317 0 0 0 76 0 76 2 393 0 2 393
61012 47 541 0 47 541 223 0 223 0 0 0 47 318 0 47 318
61301 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0
61304 3 862 0 3 862 734 0 734 876 0 876 4 004 0 4 004
70601 8 008 996 0 8 008 996 17 567 0 17 567 1 115 335 0 1 115 335 9 106 764 0 9 106 764
70603 7 638 884 0 7 638 884 50 769 0 50 769 1 702 944 0 1 702 944 9 291 059 0 9 291 059
70605 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
Итого по пассиву (баланс) 113 913 573 20 761 060 134 674 633 76 601 895 12 696 770 89 298 665 78 509 797 11 864 172 90 373 969 115 821 475 19 928 462 135 749 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
80801 90 293 383 0 17 17 4 13 17 86 297 383
80901 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
81001 1 140 0 1 140 2 0 2 12 0 12 1 130 0 1 130
Итого по активу (баланс) 1 230 293 1 523 33 20 53 47 16 63 1 216 297 1 513
Пассив
85101 1 035 487 1 522 11 21 32 0 22 22 1 024 488 1 512
85201 1 0 1 4 2 6 4 2 6 1 0 1
85401 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
85501 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 036 487 1 523 75 23 98 64 24 88 1 025 488 1 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 7 663 150 0 7 663 150 356 610 0 356 610 399 719 0 399 719 7 620 041 0 7 620 041
90902 9 769 085 37 430 9 806 515 973 466 1 938 975 404 983 498 1 168 984 666 9 759 053 38 200 9 797 253
91104 0 4 4 0 16 16 0 10 10 0 10 10
91202 2 040 0 2 040 67 0 67 82 0 82 2 025 0 2 025
91203 91 0 91 97 0 97 97 0 97 91 0 91
91207 13 0 13 1 0 1 2 0 2 12 0 12
91412 3 499 700 0 3 499 700 6 211 0 6 211 162 669 0 162 669 3 343 242 0 3 343 242
91414 367 940 994 34 451 691 402 392 685 6 166 363 1 923 806 8 090 169 13 727 505 1 220 819 14 948 324 360 379 852 35 154 678 395 534 530
91418 66 252 1 065 335 1 131 587 0 43 515 43 515 617 48 067 48 684 65 635 1 060 783 1 126 418
91501 216 367 0 216 367 74 096 0 74 096 9 857 0 9 857 280 606 0 280 606
91502 107 160 0 107 160 271 0 271 7 138 0 7 138 100 293 0 100 293
91604 1 024 937 167 466 1 192 403 53 178 10 572 63 750 13 030 7 175 20 205 1 065 085 170 863 1 235 948
91704 77 997 1 065 79 062 0 43 43 55 47 102 77 942 1 061 79 003
91802 225 123 19 720 244 843 0 806 806 16 697 713 225 107 19 829 244 936
91803 34 403 718 35 121 300 29 329 298 25 323 34 405 722 35 127
99998 94 147 314 0 94 147 314 3 376 915 0 3 376 915 4 551 785 0 4 551 785 92 972 444 0 92 972 444
Итого по активу (баланс) 484 774 629 35 743 429 520 518 058 11 007 575 1 980 725 12 988 300 19 856 368 1 278 008 21 134 376 475 925 836 36 446 146 512 371 982
Пассив
91003 0 0 0 21 336 0 21 336 21 336 0 21 336 0 0 0
91004 0 0 0 9 985 0 9 985 9 985 0 9 985 0 0 0
91311 2 755 863 279 512 3 035 375 47 660 18 655 66 315 0 11 256 11 256 2 708 203 272 113 2 980 316
91312 78 039 753 5 809 156 83 848 909 1 978 161 318 391 2 296 552 613 905 235 462 849 367 76 675 497 5 726 227 82 401 724
91315 466 927 91 164 558 091 66 365 10 758 77 123 48 901 15 925 64 826 449 463 96 331 545 794
91316 935 297 174 652 1 109 949 306 888 28 506 335 394 317 437 29 486 346 923 945 846 175 632 1 121 478
91317 4 177 893 1 065 716 5 243 609 1 656 553 84 547 1 741 100 1 950 566 122 507 2 073 073 4 471 906 1 103 676 5 575 582
91507 342 801 0 342 801 3 981 0 3 981 150 0 150 338 970 0 338 970
91508 8 580 0 8 580 0 0 0 0 0 0 8 580 0 8 580
99999 426 370 744 0 426 370 744 16 489 081 0 16 489 081 9 517 875 0 9 517 875 419 399 538 0 419 399 538
Итого по пассиву (баланс) 513 097 858 7 420 200 520 518 058 20 580 010 460 857 21 040 867 12 480 155 414 636 12 894 791 504 998 003 7 373 979 512 371 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 21 296 8 868 30 164 50 593 346 295 396 888 65 345 343 813 409 158 6 544 11 350 17 894
93305 27 980 0 27 980 0 0 0 0 0 0 27 980 0 27 980
93801 20 0 20 1 944 0 1 944 1 924 0 1 924 40 0 40
Итого по активу (баланс) 49 296 8 868 58 164 52 537 346 295 398 832 67 269 343 813 411 082 34 564 11 350 45 914
Пассив
96001 8 888 21 261 30 149 342 109 65 571 407 680 344 611 50 827 395 438 11 390 6 517 17 907
96605 27 980 0 27 980 0 0 0 0 0 0 27 980 0 27 980
96801 35 0 35 1 548 0 1 548 1 540 0 1 540 27 0 27
Итого по пассиву (баланс) 36 903 21 261 58 164 343 657 65 571 409 228 346 151 50 827 396 978 39 397 6 517 45 914
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 389,0000 0 0 86,0000 0 0 108,0000 0 0 1 367,0000
98010 0 0 12 357 249,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 357 249,0000
98020 0 0 140,0000 0 0 89,0000 0 0 115,0000 0 0 114,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 358 778,0000 0 0 175,0000 0 0 223,0000 0 0 12 358 730,0000
Пассив
98040 0 0 11 818 821,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 818 821,0000
98050 0 0 539 957,0000 0 0 180 113,0000 0 0 180 065,0000 0 0 539 909,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 358 778,0000 0 0 180 113,0000 0 0 180 065,0000 0 0 12 358 730,0000
Страница была полезной?