• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 27 089 0 27 089 1 497 0 1 497 539 0 539 28 047 0 28 047
10901 96 464 0 96 464 0 0 0 0 0 0 96 464 0 96 464
20202 1 740 447 675 981 2 416 428 14 174 568 5 086 279 19 260 847 14 486 583 5 029 954 19 516 537 1 428 432 732 306 2 160 738
20208 690 412 7 684 698 096 2 735 852 29 137 2 764 989 2 765 678 28 974 2 794 652 660 586 7 847 668 433
20209 61 960 34 043 96 003 9 786 674 2 289 269 12 075 943 9 754 960 2 271 979 12 026 939 93 674 51 333 145 007
30102 1 586 997 0 1 586 997 39 346 722 0 39 346 722 39 012 859 0 39 012 859 1 920 860 0 1 920 860
30110 41 320 9 810 51 130 739 787 14 608 754 395 736 319 14 691 751 010 44 788 9 727 54 515
30114 0 2 439 636 2 439 636 0 5 071 616 5 071 616 0 4 497 188 4 497 188 0 3 014 064 3 014 064
30202 594 368 0 594 368 11 635 0 11 635 0 0 0 606 003 0 606 003
30204 197 494 0 197 494 0 0 0 4 788 0 4 788 192 706 0 192 706
30210 15 000 0 15 000 72 599 0 72 599 87 599 0 87 599 0 0 0
30221 0 0 0 2 614 405 0 2 614 405 2 614 405 0 2 614 405 0 0 0
30233 52 381 41 129 93 510 1 585 117 15 061 1 600 178 1 583 949 22 084 1 606 033 53 549 34 106 87 655
30235 60 000 0 60 000 55 000 0 55 000 115 000 0 115 000 0 0 0
30302 7 614 287 3 780 054 11 394 341 7 795 803 1 806 296 9 602 099 7 908 627 731 280 8 639 907 7 501 463 4 855 070 12 356 533
30306 15 436 522 2 084 044 17 520 566 5 479 373 856 982 6 336 355 2 029 183 183 398 2 212 581 18 886 712 2 757 628 21 644 340
30424 40 000 0 40 000 1 173 943 0 1 173 943 1 173 943 0 1 173 943 40 000 0 40 000
30425 0 2 527 2 527 0 194 194 0 104 104 0 2 617 2 617
32002 0 0 0 8 850 000 481 802 9 331 802 8 850 000 481 802 9 331 802 0 0 0
32003 700 000 0 700 000 7 250 000 0 7 250 000 6 200 000 0 6 200 000 1 750 000 0 1 750 000
32004 700 000 0 700 000 2 600 000 0 2 600 000 2 800 000 0 2 800 000 500 000 0 500 000
32104 540 000 0 540 000 0 0 0 540 000 0 540 000 0 0 0
32108 0 1 395 969 1 395 969 0 123 190 123 190 0 63 476 63 476 0 1 455 683 1 455 683
32301 0 3 163 3 163 0 243 243 0 131 131 0 3 275 3 275
32309 0 53 254 53 254 0 4 701 4 701 0 2 422 2 422 0 55 533 55 533
45106 4 000 0 4 000 21 000 0 21 000 4 000 0 4 000 21 000 0 21 000
45201 58 959 0 58 959 84 798 0 84 798 91 660 0 91 660 52 097 0 52 097
45203 2 100 0 2 100 1 681 0 1 681 2 100 0 2 100 1 681 0 1 681
45204 40 301 0 40 301 34 806 0 34 806 19 201 0 19 201 55 906 0 55 906
45205 465 798 0 465 798 203 976 0 203 976 141 840 0 141 840 527 934 0 527 934
45206 5 076 728 176 995 5 253 723 384 068 12 755 396 823 480 576 48 512 529 088 4 980 220 141 238 5 121 458
45207 3 483 317 643 076 4 126 393 79 255 49 394 128 649 325 266 104 018 429 284 3 237 306 588 452 3 825 758
45208 16 631 276 3 360 833 19 992 109 256 265 332 190 588 455 986 739 152 097 1 138 836 15 900 802 3 540 926 19 441 728
45209 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45306 40 347 0 40 347 4 865 0 4 865 3 530 0 3 530 41 682 0 41 682
45307 502 0 502 0 0 0 81 0 81 421 0 421
45308 33 380 0 33 380 0 0 0 208 0 208 33 172 0 33 172
45401 650 0 650 1 737 0 1 737 1 552 0 1 552 835 0 835
45405 39 539 0 39 539 3 494 0 3 494 8 206 0 8 206 34 827 0 34 827
45406 302 956 0 302 956 59 013 0 59 013 89 455 0 89 455 272 514 0 272 514
45407 1 674 713 210 446 1 885 159 72 599 16 149 88 748 167 386 8 918 176 304 1 579 926 217 677 1 797 603
45408 5 034 950 59 495 5 094 445 132 156 4 557 136 713 177 408 2 856 180 264 4 989 698 61 196 5 050 894
45503 0 0 0 136 0 136 0 0 0 136 0 136
45504 354 0 354 174 0 174 113 0 113 415 0 415
45505 351 473 49 702 401 175 76 867 3 815 80 682 91 265 2 057 93 322 337 075 51 460 388 535
45506 3 356 380 61 826 3 418 206 260 509 4 744 265 253 277 064 2 584 279 648 3 339 825 63 986 3 403 811
45507 9 501 553 738 296 10 239 849 513 561 64 918 578 479 337 436 59 490 396 926 9 677 678 743 724 10 421 402
45508 729 14 743 975 5 431 6 406 880 5 437 6 317 824 8 832
45509 3 197 407 48 248 3 245 655 303 176 15 345 318 521 290 017 18 342 308 359 3 210 566 45 251 3 255 817
45604 2 708 289 571 292 279 0 8 705 8 705 108 298 276 298 384 2 600 0 2 600
45605 0 0 0 0 309 831 309 831 0 9 996 9 996 0 299 835 299 835
45703 0 274 274 0 24 24 0 50 50 0 248 248
45704 442 0 442 0 0 0 59 0 59 383 0 383
45705 435 0 435 0 0 0 6 0 6 429 0 429
45706 13 345 8 267 21 612 0 635 635 56 642 698 13 289 8 260 21 549
45707 329 0 329 15 0 15 15 0 15 329 0 329
45708 1 038 1 613 2 651 164 990 1 154 118 1 027 1 145 1 084 1 576 2 660
45809 23 049 0 23 049 0 0 0 0 0 0 23 049 0 23 049
45811 27 649 0 27 649 0 0 0 0 0 0 27 649 0 27 649
45812 2 269 125 354 962 2 624 087 20 605 27 268 47 873 157 480 14 670 172 150 2 132 250 367 560 2 499 810
45813 107 0 107 109 0 109 127 0 127 89 0 89
45814 366 390 0 366 390 23 631 0 23 631 8 430 0 8 430 381 591 0 381 591
45815 2 824 155 394 372 3 218 527 112 807 37 061 149 868 64 379 22 827 87 206 2 872 583 408 606 3 281 189
45816 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
45817 12 842 32 670 45 512 13 2 574 2 587 73 1 349 1 422 12 782 33 895 46 677
45909 1 769 0 1 769 0 0 0 0 0 0 1 769 0 1 769
45911 1 332 0 1 332 0 0 0 0 0 0 1 332 0 1 332
45912 428 791 43 750 472 541 11 815 4 849 16 664 13 635 1 811 15 446 426 971 46 788 473 759
45913 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
45914 56 574 0 56 574 5 279 0 5 279 3 448 0 3 448 58 405 0 58 405
45915 340 323 74 126 414 449 53 626 10 586 64 212 30 942 4 149 35 091 363 007 80 563 443 570
45916 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
45917 951 1 692 2 643 5 130 135 1 70 71 955 1 752 2 707
47301 0 215 726 215 726 0 16 591 16 591 0 8 910 8 910 0 223 407 223 407
47404 0 72 554 72 554 0 1 178 928 1 178 928 0 1 176 055 1 176 055 0 75 427 75 427
47408 0 0 0 693 621 1 349 627 2 043 248 693 621 1 349 627 2 043 248 0 0 0
47415 883 0 883 0 0 0 65 0 65 818 0 818
47417 0 0 0 114 333 447 68 257 325 46 76 122
47423 724 940 5 547 730 487 172 488 1 523 526 1 696 014 164 666 1 524 276 1 688 942 732 762 4 797 737 559
47427 661 538 145 510 807 048 637 913 68 608 706 521 586 870 44 475 631 345 712 581 169 643 882 224
47801 67 833 1 044 912 1 112 745 0 79 839 79 839 1 166 60 879 62 045 66 667 1 063 872 1 130 539
47802 200 2 586 2 786 0 188 188 0 1 312 1 312 200 1 462 1 662
50306 95 311 0 95 311 518 0 518 0 0 0 95 829 0 95 829
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
52503 2 628 0 2 628 0 0 0 2 628 0 2 628 0 0 0
52601 37 0 37 0 0 0 14 0 14 23 0 23
60302 32 449 0 32 449 3 817 0 3 817 18 094 0 18 094 18 172 0 18 172
60306 257 0 257 48 743 0 48 743 48 744 0 48 744 256 0 256
60308 12 116 9 131 21 247 1 705 702 2 407 2 092 413 2 505 11 729 9 420 21 149
60310 31 423 0 31 423 11 870 0 11 870 14 153 0 14 153 29 140 0 29 140
60312 895 756 0 895 756 205 098 0 205 098 202 318 0 202 318 898 536 0 898 536
60314 18 010 201 148 219 158 375 18 908 19 283 789 9 760 10 549 17 596 210 296 227 892
60315 13 528 0 13 528 0 0 0 0 0 0 13 528 0 13 528
60323 259 690 24 532 284 222 4 350 2 048 6 398 7 955 1 015 8 970 256 085 25 565 281 650
60401 4 620 363 0 4 620 363 38 894 0 38 894 0 0 0 4 659 257 0 4 659 257
60404 8 408 0 8 408 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 74 229 0 74 229 0 0 0 0 0 0 74 229 0 74 229
60701 45 122 0 45 122 36 586 0 36 586 37 625 0 37 625 44 083 0 44 083
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 9 756 0 9 756 0 0 0 0 0 0 9 756 0 9 756
61002 4 704 0 4 704 72 0 72 2 0 2 4 774 0 4 774
61008 24 698 0 24 698 2 112 0 2 112 802 0 802 26 008 0 26 008
61009 16 020 0 16 020 2 131 0 2 131 1 680 0 1 680 16 471 0 16 471
61010 283 0 283 0 0 0 0 0 0 283 0 283
61011 1 403 517 0 1 403 517 14 089 0 14 089 35 494 0 35 494 1 382 112 0 1 382 112
61209 0 0 0 46 642 0 46 642 46 642 0 46 642 0 0 0
61212 0 0 0 1 166 19 254 20 420 1 166 19 254 20 420 0 0 0
61403 68 534 3 345 71 879 35 372 293 35 665 13 819 372 14 191 90 087 3 266 93 353
70606 6 766 516 0 6 766 516 1 121 281 0 1 121 281 32 368 0 32 368 7 855 429 0 7 855 429
70608 5 209 490 0 5 209 490 2 376 146 0 2 376 146 37 748 0 37 748 7 547 888 0 7 547 888
70610 22 0 22 5 0 5 0 0 0 27 0 27
70611 123 826 0 123 826 24 783 0 24 783 0 0 0 148 609 0 148 609
70614 38 0 38 5 0 5 0 0 0 43 0 43
Итого по активу (баланс) 107 119 044 18 802 513 125 921 557 112 476 206 20 950 174 133 426 380 106 390 038 18 283 266 124 673 304 113 205 212 21 469 421 134 674 633
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 720 743 0 2 720 743 0 0 0 0 0 0 2 720 743 0 2 720 743
30109 8 450 40 741 49 191 3 141 000 1 491 207 4 632 207 3 189 599 1 499 698 4 689 297 57 049 49 232 106 281
30111 62 409 2 356 64 765 545 782 2 465 548 247 521 586 134 521 720 38 213 25 38 238
30220 0 0 0 0 8 764 8 764 0 12 952 12 952 0 4 188 4 188
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0
30232 6 850 11 296 18 146 852 573 124 149 976 722 854 999 119 382 974 381 9 276 6 529 15 805
30236 335 4 339 17 024 4 17 028 16 902 0 16 902 213 0 213
30301 7 614 290 3 780 051 11 394 341 7 908 624 731 281 8 639 905 7 795 799 1 806 298 9 602 097 7 501 465 4 855 068 12 356 533
30305 15 436 520 2 084 046 17 520 566 2 029 183 183 396 2 212 579 5 479 373 856 980 6 336 353 18 886 710 2 757 630 21 644 340
30601 205 0 205 4 0 4 0 0 0 201 0 201
31308 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 3 075 133 0 3 075 133 0 0 0 0 0 0 3 075 133 0 3 075 133
31407 5 769 000 2 053 305 7 822 305 1 339 000 84 806 1 423 806 0 157 586 157 586 4 430 000 2 126 085 6 556 085
31408 0 890 793 890 793 0 38 418 38 418 0 73 682 73 682 0 926 057 926 057
31409 2 500 000 3 287 584 5 787 584 0 138 050 138 050 0 258 565 258 565 2 500 000 3 408 099 5 908 099
40502 1 175 0 1 175 1 132 902 2 034 1 225 902 2 127 1 268 0 1 268
40601 3 979 0 3 979 0 0 0 0 0 0 3 979 0 3 979
40602 3 035 0 3 035 46 454 0 46 454 47 230 0 47 230 3 811 0 3 811
40603 29 0 29 41 0 41 40 0 40 28 0 28
40701 14 751 2 909 17 660 59 702 130 59 832 58 649 224 58 873 13 698 3 003 16 701
40702 4 173 610 148 062 4 321 672 23 026 294 812 841 23 839 135 22 855 829 811 201 23 667 030 4 003 145 146 422 4 149 567
40703 73 180 4 630 77 810 192 475 11 832 204 307 189 764 9 618 199 382 70 469 2 416 72 885
40802 528 518 4 135 532 653 2 770 101 43 982 2 814 083 2 837 481 45 012 2 882 493 595 898 5 165 601 063
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 56 249 22 193 78 442 68 927 37 141 106 068 69 756 39 239 108 995 57 078 24 291 81 369
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 1 996 614 267 499 2 264 113 8 233 314 1 258 207 9 491 521 8 556 125 1 300 256 9 856 381 2 319 425 309 548 2 628 973
40820 33 094 35 686 68 780 54 495 95 003 149 498 58 145 91 489 149 634 36 744 32 172 68 916
40821 13 406 0 13 406 192 165 0 192 165 186 766 0 186 766 8 007 0 8 007
40901 17 300 0 17 300 17 300 0 17 300 0 0 0 0 0 0
40902 0 0 0 0 7 722 7 722 0 7 722 7 722 0 0 0
40905 20 039 19 20 058 632 689 58 632 747 631 609 290 631 899 18 959 251 19 210
40906 2 562 1 621 4 183 1 721 628 549 993 2 271 621 1 723 117 549 157 2 272 274 4 051 785 4 836
40907 0 0 0 1 132 0 1 132 1 132 0 1 132 0 0 0
40909 1 680 5 431 7 111 48 017 75 093 123 110 48 008 75 291 123 299 1 671 5 629 7 300
40910 390 1 999 2 389 27 928 23 409 51 337 27 878 23 219 51 097 340 1 809 2 149
40911 6 938 819 7 757 880 015 73 880 088 883 244 63 883 307 10 167 809 10 976
40912 1 017 5 005 6 022 389 360 340 243 729 603 389 355 340 431 729 786 1 012 5 193 6 205
40913 439 4 514 4 953 491 899 590 491 1 082 390 491 899 590 645 1 082 544 439 4 668 5 107
41503 31 000 0 31 000 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0
41504 1 480 000 0 1 480 000 0 0 0 0 0 0 1 480 000 0 1 480 000
41505 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
41506 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 155 000 0 155 000
41507 149 600 0 149 600 0 0 0 0 0 0 149 600 0 149 600
41705 21 000 0 21 000 1 000 0 1 000 0 0 0 20 000 0 20 000
41706 138 811 0 138 811 0 0 0 0 0 0 138 811 0 138 811
41805 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
41806 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
41906 190 171 0 190 171 34 000 0 34 000 26 000 0 26 000 182 171 0 182 171
42004 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42005 73 500 0 73 500 23 000 0 23 000 0 0 0 50 500 0 50 500
42006 38 001 0 38 001 3 500 0 3 500 13 500 0 13 500 48 001 0 48 001
42007 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 46 000 0 46 000
42103 170 000 14 877 184 877 143 000 15 678 158 678 260 000 801 260 801 287 000 0 287 000
42104 440 653 13 432 454 085 105 243 6 465 111 708 173 055 722 173 777 508 465 7 689 516 154
42105 196 301 38 129 234 430 41 401 2 220 43 621 212 300 4 098 216 398 367 200 40 007 407 207
42106 608 325 203 989 812 314 400 165 8 938 409 103 420 185 17 072 437 257 628 345 212 123 840 468
42107 0 9 157 9 157 0 378 378 0 703 703 0 9 482 9 482
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42204 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
42205 43 806 0 43 806 25 000 0 25 000 489 0 489 19 295 0 19 295
42206 426 226 0 426 226 20 000 0 20 000 2 845 0 2 845 409 071 0 409 071
42301 136 688 58 748 195 436 22 519 7 646 30 165 25 622 7 323 32 945 139 791 58 425 198 216
42304 3 777 943 32 346 3 810 289 621 456 4 578 626 034 373 805 7 786 381 591 3 530 292 35 554 3 565 846
42305 10 115 930 2 773 534 12 889 464 1 839 250 396 736 2 235 986 1 608 924 930 324 2 539 248 9 885 604 3 307 122 13 192 726
42306 15 587 499 1 666 952 17 254 451 1 167 503 166 859 1 334 362 1 741 406 250 680 1 992 086 16 161 402 1 750 773 17 912 175
42307 206 962 4 898 211 860 24 260 523 24 783 19 271 8 934 28 205 201 973 13 309 215 282
42309 2 462 2 630 5 092 222 109 331 172 202 374 2 412 2 723 5 135
42310 36 0 36 42 0 42 78 0 78 72 0 72
42311 162 0 162 102 0 102 108 0 108 168 0 168
42312 259 0 259 27 0 27 48 0 48 280 0 280
42313 1 829 0 1 829 125 0 125 87 0 87 1 791 0 1 791
42314 3 853 0 3 853 152 0 152 119 0 119 3 820 0 3 820
42315 2 444 0 2 444 34 0 34 127 0 127 2 537 0 2 537
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42504 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000
42505 0 17 532 17 532 0 3 420 3 420 0 1 261 1 261 0 15 373 15 373
42506 10 000 131 456 141 456 0 21 285 21 285 0 10 821 10 821 10 000 120 992 130 992
42601 2 533 2 899 5 432 1 077 370 1 447 720 339 1 059 2 176 2 868 5 044
42604 19 820 1 516 21 336 1 967 935 2 902 3 105 74 3 179 20 958 655 21 613
42605 96 660 83 186 179 846 12 245 8 308 20 553 8 077 12 865 20 942 92 492 87 743 180 235
42606 90 714 25 000 115 714 4 246 3 139 7 385 13 263 5 245 18 508 99 731 27 106 126 837
42607 840 0 840 0 0 0 10 0 10 850 0 850
42609 171 1 172 12 0 12 6 0 6 165 1 166
42611 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
42612 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12
42613 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
42614 144 0 144 12 0 12 6 0 6 138 0 138
42615 37 0 37 0 0 0 6 0 6 43 0 43
43205 19 000 0 19 000 0 0 0 10 000 0 10 000 29 000 0 29 000
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
43805 12 0 12 6 0 6 0 0 0 6 0 6
43806 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44007 0 205 330 205 330 0 8 481 8 481 0 15 759 15 759 0 212 608 212 608
45215 998 512 0 998 512 23 331 0 23 331 42 007 0 42 007 1 017 188 0 1 017 188
45415 107 410 0 107 410 5 629 0 5 629 10 026 0 10 026 111 807 0 111 807
45515 1 215 935 0 1 215 935 142 953 0 142 953 139 491 0 139 491 1 212 473 0 1 212 473
45615 14 0 14 1 0 1 0 0 0 13 0 13
45715 5 927 0 5 927 130 0 130 113 0 113 5 910 0 5 910
45818 4 472 957 0 4 472 957 130 476 0 130 476 93 283 0 93 283 4 435 764 0 4 435 764
45918 424 621 0 424 621 9 940 0 9 940 12 745 0 12 745 427 426 0 427 426
47407 0 0 0 1 356 430 684 548 2 040 978 1 356 430 684 548 2 040 978 0 0 0
47411 840 415 40 251 880 666 229 270 23 402 252 672 287 610 26 341 313 951 898 755 43 190 941 945
47414 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
47416 26 712 923 27 635 964 288 16 971 981 259 947 931 18 226 966 157 10 355 2 178 12 533
47422 11 134 59 11 193 42 662 54 416 97 078 41 723 54 419 96 142 10 195 62 10 257
47425 746 279 0 746 279 22 960 0 22 960 29 597 0 29 597 752 916 0 752 916
47426 168 539 124 624 293 163 59 398 7 094 66 492 109 330 18 402 127 732 218 471 135 932 354 403
47601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47603 364 0 364 22 0 22 24 0 24 366 0 366
47605 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47804 6 470 0 6 470 1 533 0 1 533 72 0 72 5 009 0 5 009
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 27 090 0 27 090 539 0 539 1 497 0 1 497 28 048 0 28 048
52301 292 000 0 292 000 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 262 000 0 262 000
52306 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52501 23 742 0 23 742 2 456 0 2 456 2 278 0 2 278 23 564 0 23 564
60301 48 977 0 48 977 83 533 0 83 533 63 247 0 63 247 28 691 0 28 691
60305 68 887 0 68 887 149 644 0 149 644 154 504 0 154 504 73 747 0 73 747
60307 14 0 14 449 0 449 449 0 449 14 0 14
60309 11 236 0 11 236 11 718 0 11 718 4 706 0 4 706 4 224 0 4 224
60311 129 971 0 129 971 44 299 0 44 299 37 183 0 37 183 122 855 0 122 855
60313 0 0 0 660 0 660 660 0 660 0 0 0
60322 26 111 66 26 177 55 723 3 55 726 65 144 6 65 150 35 532 69 35 601
60324 273 239 0 273 239 3 587 0 3 587 4 782 0 4 782 274 434 0 274 434
60601 1 601 588 0 1 601 588 0 0 0 14 221 0 14 221 1 615 809 0 1 615 809
60903 2 241 0 2 241 0 0 0 76 0 76 2 317 0 2 317
61012 48 777 0 48 777 1 236 0 1 236 0 0 0 47 541 0 47 541
61301 8 0 8 8 0 8 1 2 3 1 2 3
61304 3 843 0 3 843 754 0 754 773 0 773 3 862 0 3 862
70601 6 906 436 0 6 906 436 23 070 0 23 070 1 125 630 0 1 125 630 8 008 996 0 8 008 996
70603 5 275 501 0 5 275 501 33 979 0 33 979 2 397 362 0 2 397 362 7 638 884 0 7 638 884
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 107 815 324 18 106 233 125 921 557 62 746 821 8 092 162 70 838 983 68 845 070 10 746 989 79 592 059 113 913 573 20 761 060 134 674 633
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 90 284 374 0 22 22 0 13 13 90 293 383
80901 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
81001 1 132 0 1 132 8 0 8 0 0 0 1 140 0 1 140
Итого по активу (баланс) 1 222 284 1 506 56 22 78 48 13 61 1 230 293 1 523
Пассив
85101 1 035 470 1 505 0 19 19 0 36 36 1 035 487 1 522
85201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85401 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
85501 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 036 470 1 506 89 19 108 89 36 125 1 036 487 1 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 7 594 529 0 7 594 529 239 823 0 239 823 171 202 0 171 202 7 663 150 0 7 663 150
90902 9 536 200 35 900 9 572 100 491 006 3 160 494 166 258 121 1 630 259 751 9 769 085 37 430 9 806 515
91104 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 4 4
91202 2 045 0 2 045 81 0 81 86 0 86 2 040 0 2 040
91203 94 0 94 116 0 116 119 0 119 91 0 91
91207 13 0 13 2 0 2 2 0 2 13 0 13
91412 3 499 700 0 3 499 700 0 0 0 0 0 0 3 499 700 0 3 499 700
91414 388 638 968 33 251 067 421 890 035 4 414 493 2 602 057 7 016 550 25 112 467 1 401 433 26 513 900 367 940 994 34 451 691 402 392 685
91418 67 418 1 047 498 1 114 916 0 80 027 80 027 1 166 62 190 63 356 66 252 1 065 335 1 131 587
91501 273 383 0 273 383 14 111 0 14 111 71 127 0 71 127 216 367 0 216 367
91502 118 421 0 118 421 95 0 95 11 356 0 11 356 107 160 0 107 160
91604 1 060 828 162 560 1 223 388 51 474 16 032 67 506 87 365 11 126 98 491 1 024 937 167 466 1 192 403
91704 26 392 1 029 27 421 51 612 79 51 691 7 43 50 77 997 1 065 79 062
91802 128 473 19 045 147 518 96 661 1 461 98 122 11 786 797 225 123 19 720 244 843
91803 34 236 694 34 930 264 53 317 97 29 126 34 403 718 35 121
99998 95 170 912 0 95 170 912 2 760 835 0 2 760 835 3 784 433 0 3 784 433 94 147 314 0 94 147 314
Итого по активу (баланс) 506 151 615 34 517 796 540 669 411 8 120 573 2 702 870 10 823 443 29 497 559 1 477 237 30 974 796 484 774 629 35 743 429 520 518 058
Пассив
91003 0 0 0 6 847 0 6 847 6 847 0 6 847 0 0 0
91311 2 818 539 272 629 3 091 168 87 341 14 008 101 349 24 665 20 891 45 556 2 755 863 279 512 3 035 375
91312 79 389 174 5 610 930 85 000 104 1 749 228 232 408 1 981 636 399 807 430 634 830 441 78 039 753 5 809 156 83 848 909
91315 468 037 95 037 563 074 8 181 11 855 20 036 7 071 7 982 15 053 466 927 91 164 558 091
91316 934 078 169 488 1 103 566 346 236 15 297 361 533 347 455 20 461 367 916 935 297 174 652 1 109 949
91317 4 052 644 977 816 5 030 460 1 252 353 54 184 1 306 537 1 377 602 142 084 1 519 686 4 177 893 1 065 716 5 243 609
91507 373 907 0 373 907 31 106 0 31 106 0 0 0 342 801 0 342 801
91508 8 633 0 8 633 53 0 53 0 0 0 8 580 0 8 580
99999 445 498 499 0 445 498 499 27 080 100 0 27 080 100 7 952 345 0 7 952 345 426 370 744 0 426 370 744
Итого по пассиву (баланс) 533 543 511 7 125 900 540 669 411 30 561 445 327 752 30 889 197 10 115 792 622 052 10 737 844 513 097 858 7 420 200 520 518 058
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 255 21 866 22 121 37 118 302 174 339 292 16 077 315 172 331 249 21 296 8 868 30 164
93305 37 980 0 37 980 0 0 0 10 000 0 10 000 27 980 0 27 980
93801 218 0 218 2 693 0 2 693 2 891 0 2 891 20 0 20
Итого по активу (баланс) 38 453 21 866 60 319 39 811 302 174 341 985 28 968 315 172 344 140 49 296 8 868 58 164
Пассив
96001 22 084 253 22 337 312 797 16 301 329 098 299 601 37 309 336 910 8 888 21 261 30 149
96605 37 980 0 37 980 10 000 0 10 000 0 0 0 27 980 0 27 980
96801 2 0 2 2 393 0 2 393 2 426 0 2 426 35 0 35
Итого по пассиву (баланс) 60 066 253 60 319 325 190 16 301 341 491 302 027 37 309 339 336 36 903 21 261 58 164
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 336,0000 0 0 77,0000 0 0 24,0000 0 0 1 389,0000
98010 0 0 12 357 249,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 357 249,0000
98020 0 0 214,0000 0 0 15,0000 0 0 89,0000 0 0 140,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 358 799,0000 0 0 92,0000 0 0 113,0000 0 0 12 358 778,0000
Пассив
98040 0 0 11 818 823,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 11 818 821,0000
98050 0 0 539 976,0000 0 0 71,0000 0 0 52,0000 0 0 539 957,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 358 799,0000 0 0 73,0000 0 0 52,0000 0 0 12 358 778,0000
Страница была полезной?