• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 248 0 26 248 841 0 841 0 0 0 27 089 0 27 089
10901 96 464 0 96 464 0 0 0 0 0 0 96 464 0 96 464
20202 1 517 766 919 953 2 437 719 15 046 080 4 026 111 19 072 191 14 823 399 4 270 083 19 093 482 1 740 447 675 981 2 416 428
20208 721 000 8 507 729 507 2 341 626 28 480 2 370 106 2 372 214 29 303 2 401 517 690 412 7 684 698 096
20209 211 336 72 881 284 217 10 071 508 1 757 137 11 828 645 10 220 884 1 795 975 12 016 859 61 960 34 043 96 003
30102 1 865 363 0 1 865 363 32 687 339 0 32 687 339 32 965 705 0 32 965 705 1 586 997 0 1 586 997
30110 55 767 10 978 66 745 778 255 10 605 788 860 792 702 11 773 804 475 41 320 9 810 51 130
30114 0 1 862 926 1 862 926 0 4 250 846 4 250 846 0 3 674 136 3 674 136 0 2 439 636 2 439 636
30202 639 975 0 639 975 0 0 0 45 607 0 45 607 594 368 0 594 368
30204 207 148 0 207 148 0 0 0 9 654 0 9 654 197 494 0 197 494
30210 0 0 0 75 500 0 75 500 60 500 0 60 500 15 000 0 15 000
30221 0 0 0 2 622 400 0 2 622 400 2 622 400 0 2 622 400 0 0 0
30233 58 191 36 459 94 650 1 418 004 19 870 1 437 874 1 423 814 15 200 1 439 014 52 381 41 129 93 510
30235 0 0 0 140 035 0 140 035 80 035 0 80 035 60 000 0 60 000
30302 7 921 871 2 941 364 10 863 235 7 154 975 1 702 149 8 857 124 7 462 559 863 459 8 326 018 7 614 287 3 780 054 11 394 341
30306 11 514 414 1 513 266 13 027 680 4 806 898 740 847 5 547 745 884 790 170 069 1 054 859 15 436 522 2 084 044 17 520 566
30424 40 000 0 40 000 1 190 180 0 1 190 180 1 190 180 0 1 190 180 40 000 0 40 000
30425 0 2 501 2 501 0 85 85 0 59 59 0 2 527 2 527
32002 0 0 0 2 825 000 0 2 825 000 2 825 000 0 2 825 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000 2 500 000 0 2 500 000 700 000 0 700 000
32004 0 0 0 900 000 0 900 000 200 000 0 200 000 700 000 0 700 000
32104 0 0 0 540 000 0 540 000 0 0 0 540 000 0 540 000
32107 0 1 388 417 1 388 417 0 7 059 7 059 0 1 395 476 1 395 476 0 0 0
32108 0 3 125 3 125 0 1 406 133 1 406 133 0 13 289 13 289 0 1 395 969 1 395 969
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 3 129 3 129 0 108 108 0 74 74 0 3 163 3 163
32309 0 53 086 53 086 0 1 313 1 313 0 1 145 1 145 0 53 254 53 254
45106 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45201 53 214 0 53 214 111 632 0 111 632 105 887 0 105 887 58 959 0 58 959
45203 0 0 0 2 100 0 2 100 0 0 0 2 100 0 2 100
45204 33 383 0 33 383 41 163 0 41 163 34 245 0 34 245 40 301 0 40 301
45205 481 737 0 481 737 141 093 0 141 093 157 032 0 157 032 465 798 0 465 798
45206 5 445 171 195 287 5 640 458 298 773 6 689 305 462 667 216 24 981 692 197 5 076 728 176 995 5 253 723
45207 3 614 312 645 113 4 259 425 249 342 20 100 269 442 380 337 22 137 402 474 3 483 317 643 076 4 126 393
45208 16 811 575 3 347 982 20 159 557 179 734 114 159 293 893 360 033 101 308 461 341 16 631 276 3 360 833 19 992 109
45209 3 0 3 2 0 2 3 0 3 2 0 2
45306 41 681 0 41 681 0 0 0 1 334 0 1 334 40 347 0 40 347
45307 3 290 0 3 290 0 0 0 2 788 0 2 788 502 0 502
45308 30 880 0 30 880 2 708 0 2 708 208 0 208 33 380 0 33 380
45401 785 0 785 1 643 0 1 643 1 778 0 1 778 650 0 650
45405 45 871 0 45 871 4 153 0 4 153 10 485 0 10 485 39 539 0 39 539
45406 443 905 0 443 905 10 331 0 10 331 151 280 0 151 280 302 956 0 302 956
45407 1 727 552 208 397 1 935 949 103 022 7 135 110 157 155 861 5 086 160 947 1 674 713 210 446 1 885 159
45408 5 024 182 59 314 5 083 496 169 920 2 023 171 943 159 152 1 842 160 994 5 034 950 59 495 5 094 445
45503 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
45504 241 0 241 240 0 240 127 0 127 354 0 354
45505 387 207 49 357 436 564 40 973 1 691 42 664 76 707 1 346 78 053 351 473 49 702 401 175
45506 3 409 945 33 391 3 443 336 190 495 29 985 220 480 244 060 1 550 245 610 3 356 380 61 826 3 418 206
45507 9 393 568 738 626 10 132 194 442 101 72 556 514 657 334 116 72 886 407 002 9 501 553 738 296 10 239 849
45508 845 17 862 673 14 687 789 17 806 729 14 743
45509 3 156 085 51 603 3 207 688 321 701 15 813 337 514 280 379 19 168 299 547 3 197 407 48 248 3 245 655
45604 2 817 289 091 291 908 0 9 902 9 902 109 9 422 9 531 2 708 289 571 292 279
45703 0 273 273 0 7 7 0 6 6 0 274 274
45704 499 0 499 0 0 0 57 0 57 442 0 442
45705 469 0 469 0 0 0 34 0 34 435 0 435
45706 18 903 8 180 27 083 0 280 280 5 558 193 5 751 13 345 8 267 21 612
45707 331 0 331 2 0 2 4 0 4 329 0 329
45708 1 092 1 911 3 003 140 878 1 018 194 1 176 1 370 1 038 1 613 2 651
45809 23 049 0 23 049 0 0 0 0 0 0 23 049 0 23 049
45811 27 649 0 27 649 0 0 0 0 0 0 27 649 0 27 649
45812 2 201 993 343 202 2 545 195 83 831 20 465 104 296 16 699 8 705 25 404 2 269 125 354 962 2 624 087
45813 0 0 0 118 0 118 11 0 11 107 0 107
45814 353 764 0 353 764 18 181 0 18 181 5 555 0 5 555 366 390 0 366 390
45815 2 773 319 414 975 3 188 294 131 592 143 570 275 162 80 756 164 173 244 929 2 824 155 394 372 3 218 527
45817 7 412 32 257 39 669 5 502 1 174 6 676 72 761 833 12 842 32 670 45 512
45909 912 0 912 857 0 857 0 0 0 1 769 0 1 769
45911 1 332 0 1 332 0 0 0 0 0 0 1 332 0 1 332
45912 419 268 40 596 459 864 17 311 4 436 21 747 7 788 1 282 9 070 428 791 43 750 472 541
45913 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
45914 53 603 0 53 603 6 477 0 6 477 3 506 0 3 506 56 574 0 56 574
45915 320 265 40 105 360 370 51 964 38 677 90 641 31 906 4 656 36 562 340 323 74 126 414 449
45917 947 1 674 2 621 5 57 62 1 39 40 951 1 692 2 643
47301 0 213 421 213 421 0 7 339 7 339 0 5 034 5 034 0 215 726 215 726
47404 0 72 092 72 092 0 1 253 046 1 253 046 0 1 252 584 1 252 584 0 72 554 72 554
47408 0 0 0 909 096 1 589 501 2 498 597 909 096 1 589 501 2 498 597 0 0 0
47415 881 0 881 41 0 41 39 0 39 883 0 883
47417 15 0 15 77 25 102 92 25 117 0 0 0
47423 763 782 5 389 769 171 78 261 1 462 650 1 540 911 117 103 1 462 492 1 579 595 724 940 5 547 730 487
47427 633 024 160 343 793 367 638 556 59 673 698 229 610 042 74 506 684 548 661 538 145 510 807 048
47801 68 192 1 043 803 1 111 995 0 35 739 35 739 359 34 630 34 989 67 833 1 044 912 1 112 745
47802 200 2 583 2 783 0 88 88 0 85 85 200 2 586 2 786
50306 94 776 0 94 776 535 0 535 0 0 0 95 311 0 95 311
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
50721 448 0 448 0 0 0 448 0 448 0 0 0
52503 3 579 0 3 579 0 0 0 951 0 951 2 628 0 2 628
52601 0 0 0 42 0 42 5 0 5 37 0 37
60302 62 785 0 62 785 2 086 0 2 086 32 422 0 32 422 32 449 0 32 449
60306 257 0 257 47 733 0 47 733 47 733 0 47 733 257 0 257
60308 11 507 8 991 20 498 1 769 377 2 146 1 160 237 1 397 12 116 9 131 21 247
60310 17 460 0 17 460 14 479 0 14 479 516 0 516 31 423 0 31 423
60312 934 054 0 934 054 112 912 0 112 912 151 210 0 151 210 895 756 0 895 756
60314 17 646 201 384 219 030 981 5 399 6 380 617 5 635 6 252 18 010 201 148 219 158
60315 13 528 0 13 528 0 0 0 0 0 0 13 528 0 13 528
60323 253 971 24 307 278 278 7 345 4 662 12 007 1 626 4 437 6 063 259 690 24 532 284 222
60401 4 622 456 0 4 622 456 1 682 0 1 682 3 775 0 3 775 4 620 363 0 4 620 363
60404 8 408 0 8 408 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 74 229 0 74 229 0 0 0 0 0 0 74 229 0 74 229
60701 39 165 0 39 165 7 514 0 7 514 1 557 0 1 557 45 122 0 45 122
60702 69 0 69 0 0 0 69 0 69 0 0 0
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 9 756 0 9 756 0 0 0 0 0 0 9 756 0 9 756
61002 4 885 0 4 885 40 0 40 221 0 221 4 704 0 4 704
61008 20 990 0 20 990 4 251 0 4 251 543 0 543 24 698 0 24 698
61009 12 112 0 12 112 6 138 0 6 138 2 230 0 2 230 16 020 0 16 020
61010 298 0 298 0 0 0 15 0 15 283 0 283
61011 1 396 533 0 1 396 533 18 716 0 18 716 11 732 0 11 732 1 403 517 0 1 403 517
61209 0 0 0 16 174 0 16 174 16 174 0 16 174 0 0 0
61212 0 0 0 359 10 043 10 402 359 10 043 10 402 0 0 0
61403 74 989 3 621 78 610 7 163 85 7 248 13 618 361 13 979 68 534 3 345 71 879
70606 5 483 984 0 5 483 984 1 333 886 0 1 333 886 51 354 0 51 354 6 766 516 0 6 766 516
70608 4 238 973 0 4 238 973 990 175 0 990 175 19 658 0 19 658 5 209 490 0 5 209 490
70610 18 0 18 4 0 4 0 0 0 22 0 22
70611 99 045 0 99 045 24 781 0 24 781 0 0 0 123 826 0 123 826
70614 34 0 34 4 0 4 0 0 0 38 0 38
Итого по активу (баланс) 100 218 066 17 053 877 117 271 943 92 651 249 18 868 981 111 520 230 85 750 271 17 120 345 102 870 616 107 119 044 18 802 513 125 921 557
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 720 743 0 2 720 743 0 0 0 0 0 0 2 720 743 0 2 720 743
10603 449 0 449 449 0 449 0 0 0 0 0 0
30109 56 917 59 364 116 281 2 579 429 1 342 239 3 921 668 2 530 962 1 323 616 3 854 578 8 450 40 741 49 191
30111 15 561 1 671 17 232 543 707 19 037 562 744 590 555 19 722 610 277 62 409 2 356 64 765
30220 0 0 0 1 126 181 126 182 1 126 181 126 182 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 7 221 12 098 19 319 835 279 124 978 960 257 834 908 124 176 959 084 6 850 11 296 18 146
30236 980 0 980 8 787 8 8 795 8 142 12 8 154 335 4 339
30301 7 921 869 2 941 366 10 863 235 7 462 560 863 459 8 326 019 7 154 981 1 702 144 8 857 125 7 614 290 3 780 051 11 394 341
30305 11 514 418 1 513 262 13 027 680 884 791 170 068 1 054 859 4 806 893 740 852 5 547 745 15 436 520 2 084 046 17 520 566
30601 210 0 210 5 0 5 0 0 0 205 0 205
31308 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 3 075 133 0 3 075 133 0 0 0 0 0 0 3 075 133 0 3 075 133
31402 0 0 0 72 000 0 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0
31403 0 0 0 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000 0 0 0
31404 2 269 000 0 2 269 000 2 269 000 0 2 269 000 0 0 0 0 0 0
31405 0 625 118 625 118 0 625 930 625 930 0 812 812 0 0 0
31406 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 627 554 4 127 554 0 627 554 627 554 0 0 0
31407 0 2 301 785 2 301 785 0 941 567 941 567 5 769 000 693 087 6 462 087 5 769 000 2 053 305 7 822 305
31408 0 0 0 0 13 452 13 452 0 904 245 904 245 0 890 793 890 793
31409 2 500 000 3 256 900 5 756 900 0 75 721 75 721 0 106 405 106 405 2 500 000 3 287 584 5 787 584
31501 0 0 0 1 889 0 1 889 1 889 0 1 889 0 0 0
40502 3 274 0 3 274 5 329 0 5 329 3 230 0 3 230 1 175 0 1 175
40601 3 000 0 3 000 0 0 0 979 0 979 3 979 0 3 979
40602 3 437 0 3 437 72 782 0 72 782 72 380 0 72 380 3 035 0 3 035
40603 31 0 31 74 0 74 72 0 72 29 0 29
40701 15 671 2 878 18 549 38 682 67 38 749 37 762 98 37 860 14 751 2 909 17 660
40702 3 649 893 86 944 3 736 837 21 449 684 647 383 22 097 067 21 973 401 708 501 22 681 902 4 173 610 148 062 4 321 672
40703 83 199 3 750 86 949 204 913 4 766 209 679 194 894 5 646 200 540 73 180 4 630 77 810
40802 499 219 4 359 503 578 2 720 038 36 001 2 756 039 2 749 337 35 777 2 785 114 528 518 4 135 532 653
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 43 338 45 863 89 201 98 050 45 412 143 462 110 961 21 742 132 703 56 249 22 193 78 442
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 1 946 469 256 169 2 202 638 9 441 726 824 643 10 266 369 9 491 871 835 973 10 327 844 1 996 614 267 499 2 264 113
40820 36 997 40 366 77 363 48 662 114 165 162 827 44 759 109 485 154 244 33 094 35 686 68 780
40821 15 123 0 15 123 237 522 0 237 522 235 805 0 235 805 13 406 0 13 406
40901 17 300 0 17 300 0 0 0 0 0 0 17 300 0 17 300
40905 19 920 19 19 939 640 371 112 640 483 640 490 112 640 602 20 039 19 20 058
40906 7 764 509 8 273 1 311 748 516 625 1 828 373 1 306 546 517 737 1 824 283 2 562 1 621 4 183
40907 0 0 0 1 242 0 1 242 1 242 0 1 242 0 0 0
40909 1 673 5 379 7 052 55 609 70 049 125 658 55 616 70 101 125 717 1 680 5 431 7 111
40910 391 1 980 2 371 45 053 20 143 65 196 45 052 20 162 65 214 390 1 999 2 389
40911 7 502 772 8 274 802 107 18 802 125 801 543 65 801 608 6 938 819 7 757
40912 1 033 4 960 5 993 348 031 330 992 679 023 348 015 331 037 679 052 1 017 5 005 6 022
40913 439 4 463 4 902 349 552 468 425 817 977 349 552 468 476 818 028 439 4 514 4 953
41503 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
41504 1 480 000 0 1 480 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 480 000 0 1 480 000
41505 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
41506 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 155 000 0 155 000
41507 149 600 0 149 600 0 0 0 0 0 0 149 600 0 149 600
41705 20 000 0 20 000 0 0 0 1 000 0 1 000 21 000 0 21 000
41706 138 811 0 138 811 0 0 0 0 0 0 138 811 0 138 811
41806 4 000 0 4 000 31 0 31 31 0 31 4 000 0 4 000
41906 190 171 0 190 171 0 0 0 0 0 0 190 171 0 190 171
42004 4 000 0 4 000 3 000 0 3 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42005 97 001 0 97 001 28 001 0 28 001 4 500 0 4 500 73 500 0 73 500
42006 43 001 0 43 001 5 000 0 5 000 0 0 0 38 001 0 38 001
42007 43 000 0 43 000 0 0 0 3 000 0 3 000 46 000 0 46 000
42103 171 400 29 660 201 060 48 400 15 225 63 625 47 000 442 47 442 170 000 14 877 184 877
42104 706 153 13 390 719 543 419 810 289 420 099 154 310 331 154 641 440 653 13 432 454 085
42105 631 950 160 987 792 937 481 149 124 862 606 011 45 500 2 004 47 504 196 301 38 129 234 430
42106 598 735 80 238 678 973 267 804 2 656 270 460 277 394 126 407 403 801 608 325 203 989 812 314
42107 0 9 060 9 060 0 214 214 0 311 311 0 9 157 9 157
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42204 9 500 0 9 500 500 0 500 0 0 0 9 000 0 9 000
42205 53 306 0 53 306 10 300 0 10 300 800 0 800 43 806 0 43 806
42206 421 706 0 421 706 4 800 0 4 800 9 320 0 9 320 426 226 0 426 226
42301 139 231 61 839 201 070 41 792 7 728 49 520 39 249 4 637 43 886 136 688 58 748 195 436
42304 2 600 045 29 795 2 629 840 738 582 10 096 748 678 1 916 480 12 647 1 929 127 3 777 943 32 346 3 810 289
42305 10 070 845 2 804 262 12 875 107 2 265 923 449 308 2 715 231 2 311 008 418 580 2 729 588 10 115 930 2 773 534 12 889 464
42306 15 497 634 1 654 444 17 152 078 1 315 234 150 647 1 465 881 1 405 099 163 155 1 568 254 15 587 499 1 666 952 17 254 451
42307 233 738 5 452 239 190 43 022 742 43 764 16 246 188 16 434 206 962 4 898 211 860
42309 2 540 2 602 5 142 188 61 249 110 89 199 2 462 2 630 5 092
42310 42 0 42 30 0 30 24 0 24 36 0 36
42311 150 0 150 78 0 78 90 0 90 162 0 162
42312 247 0 247 30 0 30 42 0 42 259 0 259
42313 1 836 0 1 836 103 0 103 96 0 96 1 829 0 1 829
42314 3 825 0 3 825 107 0 107 135 0 135 3 853 0 3 853
42315 2 413 0 2 413 34 0 34 65 0 65 2 444 0 2 444
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42505 0 22 036 22 036 0 5 213 5 213 0 709 709 0 17 532 17 532
42506 10 000 113 888 123 888 0 6 341 6 341 0 23 909 23 909 10 000 131 456 141 456
42601 2 304 2 813 5 117 527 65 592 756 151 907 2 533 2 899 5 432
42604 13 380 1 756 15 136 5 449 581 6 030 11 889 341 12 230 19 820 1 516 21 336
42605 101 322 87 844 189 166 15 064 13 444 28 508 10 402 8 786 19 188 96 660 83 186 179 846
42606 84 008 25 083 109 091 4 107 10 369 14 476 10 813 10 286 21 099 90 714 25 000 115 714
42607 830 0 830 0 0 0 10 0 10 840 0 840
42609 177 1 178 12 0 12 6 0 6 171 1 172
42611 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42612 18 0 18 12 0 12 0 0 0 6 0 6
42613 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
42614 147 0 147 12 0 12 9 0 9 144 0 144
42615 26 0 26 0 0 0 11 0 11 37 0 37
43205 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44007 0 203 163 203 163 0 4 792 4 792 0 6 959 6 959 0 205 330 205 330
45215 1 053 608 0 1 053 608 72 283 0 72 283 17 187 0 17 187 998 512 0 998 512
45415 107 862 0 107 862 2 356 0 2 356 1 904 0 1 904 107 410 0 107 410
45515 1 147 490 0 1 147 490 114 587 0 114 587 183 032 0 183 032 1 215 935 0 1 215 935
45615 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45715 11 450 0 11 450 5 583 0 5 583 60 0 60 5 927 0 5 927
45818 4 426 685 0 4 426 685 171 390 0 171 390 217 662 0 217 662 4 472 957 0 4 472 957
45918 414 384 0 414 384 4 115 0 4 115 14 352 0 14 352 424 621 0 424 621
47405 19 0 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 1 587 117 909 441 2 496 558 1 587 117 909 441 2 496 558 0 0 0
47411 763 720 39 582 803 302 204 343 24 004 228 347 281 038 24 673 305 711 840 415 40 251 880 666
47414 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
47416 12 039 498 12 537 175 972 12 146 188 118 190 645 12 571 203 216 26 712 923 27 635
47422 13 763 59 13 822 64 360 65 016 129 376 61 731 65 016 126 747 11 134 59 11 193
47425 740 498 0 740 498 22 615 0 22 615 28 396 0 28 396 746 279 0 746 279
47426 224 718 122 038 346 756 174 187 9 957 184 144 118 008 12 543 130 551 168 539 124 624 293 163
47601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47603 349 0 349 15 0 15 30 0 30 364 0 364
47605 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47804 21 168 0 21 168 15 132 0 15 132 434 0 434 6 470 0 6 470
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 26 249 0 26 249 0 0 0 841 0 841 27 090 0 27 090
52301 292 000 0 292 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 292 000 0 292 000
52303 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
52306 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52501 21 138 0 21 138 0 0 0 2 604 0 2 604 23 742 0 23 742
60301 9 0 9 32 626 0 32 626 81 594 0 81 594 48 977 0 48 977
60305 444 0 444 77 821 0 77 821 146 264 0 146 264 68 887 0 68 887
60307 14 0 14 1 084 0 1 084 1 084 0 1 084 14 0 14
60309 7 923 0 7 923 421 0 421 3 734 0 3 734 11 236 0 11 236
60311 130 926 0 130 926 35 834 0 35 834 34 879 0 34 879 129 971 0 129 971
60313 0 0 0 317 0 317 317 0 317 0 0 0
60322 15 104 66 15 170 35 118 1 35 119 46 125 1 46 126 26 111 66 26 177
60324 275 662 0 275 662 7 237 0 7 237 4 814 0 4 814 273 239 0 273 239
60601 1 592 191 0 1 592 191 3 535 0 3 535 12 932 0 12 932 1 601 588 0 1 601 588
60903 2 164 0 2 164 0 0 0 77 0 77 2 241 0 2 241
61012 49 110 0 49 110 333 0 333 0 0 0 48 777 0 48 777
61301 7 32 39 7 33 40 8 1 9 8 0 8
61304 3 977 0 3 977 794 0 794 660 0 660 3 843 0 3 843
70601 5 659 831 0 5 659 831 5 435 0 5 435 1 252 040 0 1 252 040 6 906 436 0 6 906 436
70603 4 296 551 0 4 296 551 19 702 0 19 702 998 652 0 998 652 5 275 501 0 5 275 501
70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 100 631 380 16 640 563 117 271 943 65 681 570 9 832 226 75 513 796 72 865 514 11 297 896 84 163 410 107 815 324 18 106 233 125 921 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 90 282 372 0 9 9 0 7 7 90 284 374
80901 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
81001 1 129 0 1 129 3 0 3 0 0 0 1 132 0 1 132
Итого по активу (баланс) 1 219 282 1 501 26 9 35 23 7 30 1 222 284 1 506
Пассив
85101 1 035 465 1 500 0 11 11 0 16 16 1 035 470 1 505
85201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85401 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
85501 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 036 465 1 501 44 11 55 44 16 60 1 036 470 1 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 7 928 738 0 7 928 738 384 647 0 384 647 718 856 0 718 856 7 594 529 0 7 594 529
90902 9 535 980 38 670 9 574 650 750 385 959 751 344 750 165 3 729 753 894 9 536 200 35 900 9 572 100
91104 0 6 6 0 3 3 0 6 6 0 3 3
91202 2 044 0 2 044 71 0 71 70 0 70 2 045 0 2 045
91203 94 0 94 137 0 137 137 0 137 94 0 94
91207 12 0 12 2 0 2 1 0 1 13 0 13
91412 3 499 700 0 3 499 700 0 0 0 0 0 0 3 499 700 0 3 499 700
91414 394 567 573 32 907 857 427 475 430 2 123 430 1 113 891 3 237 321 8 052 035 770 681 8 822 716 388 638 968 33 251 067 421 890 035
91418 67 777 1 046 385 1 114 162 0 35 828 35 828 359 34 715 35 074 67 418 1 047 498 1 114 916
91501 269 944 0 269 944 50 840 0 50 840 47 401 0 47 401 273 383 0 273 383
91502 118 403 0 118 403 18 0 18 0 0 0 118 421 0 118 421
91604 1 070 945 166 420 1 237 365 56 630 96 028 152 658 66 747 99 888 166 635 1 060 828 162 560 1 223 388
91704 26 451 1 018 27 469 0 35 35 59 24 83 26 392 1 029 27 421
91802 128 511 18 844 147 355 0 645 645 38 444 482 128 473 19 045 147 518
91803 34 230 687 34 917 16 23 39 10 16 26 34 236 694 34 930
99998 96 422 864 0 96 422 864 1 974 249 0 1 974 249 3 226 201 0 3 226 201 95 170 912 0 95 170 912
Итого по активу (баланс) 513 673 269 34 179 887 547 853 156 5 340 425 1 247 412 6 587 837 12 862 079 909 503 13 771 582 506 151 615 34 517 796 540 669 411
Пассив
91311 2 884 233 280 367 3 164 600 149 065 188 684 337 749 83 371 180 946 264 317 2 818 539 272 629 3 091 168
91312 80 694 487 5 608 782 86 303 269 1 496 296 188 913 1 685 209 190 983 191 061 382 044 79 389 174 5 610 930 85 000 104
91315 475 423 102 553 577 976 7 386 17 483 24 869 0 9 967 9 967 468 037 95 037 563 074
91316 949 025 167 705 1 116 730 224 953 3 953 228 906 210 006 5 736 215 742 934 078 169 488 1 103 566
91317 3 927 430 949 641 4 877 071 1 108 074 37 906 1 145 980 1 233 288 66 081 1 299 369 4 052 644 977 816 5 030 460
91507 374 586 0 374 586 679 0 679 0 0 0 373 907 0 373 907
91508 8 632 0 8 632 0 0 0 1 0 1 8 633 0 8 633
99999 451 430 292 0 451 430 292 10 220 237 0 10 220 237 4 288 444 0 4 288 444 445 498 499 0 445 498 499
Итого по пассиву (баланс) 540 744 108 7 109 048 547 853 156 13 206 690 436 939 13 643 629 6 006 093 453 791 6 459 884 533 543 511 7 125 900 540 669 411
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 231 139 231 139 29 591 565 510 595 101 29 336 774 783 804 119 255 21 866 22 121
93305 0 0 0 37 980 0 37 980 0 0 0 37 980 0 37 980
93801 0 0 0 3 112 0 3 112 2 894 0 2 894 218 0 218
Итого по активу (баланс) 0 231 139 231 139 70 683 565 510 636 193 32 230 774 783 807 013 38 453 21 866 60 319
Пассив
96001 229 217 0 229 217 771 234 29 454 800 688 564 101 29 707 593 808 22 084 253 22 337
96605 0 0 0 0 0 0 37 980 0 37 980 37 980 0 37 980
96801 1 922 0 1 922 3 081 0 3 081 1 161 0 1 161 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 231 139 0 231 139 774 315 29 454 803 769 603 242 29 707 632 949 60 066 253 60 319
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 428,0000 0 0 68,0000 0 0 160,0000 0 0 1 336,0000
98010 0 0 12 357 249,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 357 249,0000
98020 0 0 158,0000 0 0 153,0000 0 0 97,0000 0 0 214,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 358 835,0000 0 0 221,0000 0 0 257,0000 0 0 12 358 799,0000
Пассив
98040 0 0 11 818 823,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 818 823,0000
98050 0 0 540 012,0000 0 0 109,0000 0 0 73,0000 0 0 539 976,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 358 835,0000 0 0 109,0000 0 0 73,0000 0 0 12 358 799,0000
Страница была полезной?