Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 248	0	26 248	841	0	841	0	0	0	27 089	0	27 089
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 517 766	919 953	2 437 719	15 046 080	4 026 111	19 072 191	14 823 399	4 270 083	19 093 482	1 740 447	675 981	2 416 428
20208	721 000	8 507	729 507	2 341 626	28 480	2 370 106	2 372 214	29 303	2 401 517	690 412	7 684	698 096
20209	211 336	72 881	284 217	10 071 508	1 757 137	11 828 645	10 220 884	1 795 975	12 016 859	61 960	34 043	96 003
30102	1 865 363	0	1 865 363	32 687 339	0	32 687 339	32 965 705	0	32 965 705	1 586 997	0	1 586 997
30110	55 767	10 978	66 745	778 255	10 605	788 860	792 702	11 773	804 475	41 320	9 810	51 130
30114	0	1 862 926	1 862 926	0	4 250 846	4 250 846	0	3 674 136	3 674 136	0	2 439 636	2 439 636
30202	639 975	0	639 975	0	0	0	45 607	0	45 607	594 368	0	594 368
30204	207 148	0	207 148	0	0	0	9 654	0	9 654	197 494	0	197 494
30210	0	0	0	75 500	0	75 500	60 500	0	60 500	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	2 622 400	0	2 622 400	2 622 400	0	2 622 400	0	0	0
30233	58 191	36 459	94 650	1 418 004	19 870	1 437 874	1 423 814	15 200	1 439 014	52 381	41 129	93 510
30235	0	0	0	140 035	0	140 035	80 035	0	80 035	60 000	0	60 000
30302	7 921 871	2 941 364	10 863 235	7 154 975	1 702 149	8 857 124	7 462 559	863 459	8 326 018	7 614 287	3 780 054	11 394 341
30306	11 514 414	1 513 266	13 027 680	4 806 898	740 847	5 547 745	884 790	170 069	1 054 859	15 436 522	2 084 044	17 520 566
30424	40 000	0	40 000	1 190 180	0	1 190 180	1 190 180	0	1 190 180	40 000	0	40 000
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	2 825 000	0	2 825 000	2 825 000	0	2 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000
32104	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000
32107	0	1 388 417	1 388 417	0	7 059	7 059	0	1 395 476	1 395 476	0	0	0
32108	0	3 125	3 125	0	1 406 133	1 406 133	0	13 289	13 289	0	1 395 969	1 395 969
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	3 129	3 129	0	108	108	0	74	74	0	3 163	3 163
32309	0	53 086	53 086	0	1 313	1 313	0	1 145	1 145	0	53 254	53 254
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	53 214	0	53 214	111 632	0	111 632	105 887	0	105 887	58 959	0	58 959
45203	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45204	33 383	0	33 383	41 163	0	41 163	34 245	0	34 245	40 301	0	40 301
45205	481 737	0	481 737	141 093	0	141 093	157 032	0	157 032	465 798	0	465 798
45206	5 445 171	195 287	5 640 458	298 773	6 689	305 462	667 216	24 981	692 197	5 076 728	176 995	5 253 723
45207	3 614 312	645 113	4 259 425	249 342	20 100	269 442	380 337	22 137	402 474	3 483 317	643 076	4 126 393
45208	16 811 575	3 347 982	20 159 557	179 734	114 159	293 893	360 033	101 308	461 341	16 631 276	3 360 833	19 992 109
45209	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45306	41 681	0	41 681	0	0	0	1 334	0	1 334	40 347	0	40 347
45307	3 290	0	3 290	0	0	0	2 788	0	2 788	502	0	502
45308	30 880	0	30 880	2 708	0	2 708	208	0	208	33 380	0	33 380
45401	785	0	785	1 643	0	1 643	1 778	0	1 778	650	0	650
45405	45 871	0	45 871	4 153	0	4 153	10 485	0	10 485	39 539	0	39 539
45406	443 905	0	443 905	10 331	0	10 331	151 280	0	151 280	302 956	0	302 956
45407	1 727 552	208 397	1 935 949	103 022	7 135	110 157	155 861	5 086	160 947	1 674 713	210 446	1 885 159
45408	5 024 182	59 314	5 083 496	169 920	2 023	171 943	159 152	1 842	160 994	5 034 950	59 495	5 094 445
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	241	0	241	240	0	240	127	0	127	354	0	354
45505	387 207	49 357	436 564	40 973	1 691	42 664	76 707	1 346	78 053	351 473	49 702	401 175
45506	3 409 945	33 391	3 443 336	190 495	29 985	220 480	244 060	1 550	245 610	3 356 380	61 826	3 418 206
45507	9 393 568	738 626	10 132 194	442 101	72 556	514 657	334 116	72 886	407 002	9 501 553	738 296	10 239 849
45508	845	17	862	673	14	687	789	17	806	729	14	743
45509	3 156 085	51 603	3 207 688	321 701	15 813	337 514	280 379	19 168	299 547	3 197 407	48 248	3 245 655
45604	2 817	289 091	291 908	0	9 902	9 902	109	9 422	9 531	2 708	289 571	292 279
45703	0	273	273	0	7	7	0	6	6	0	274	274
45704	499	0	499	0	0	0	57	0	57	442	0	442
45705	469	0	469	0	0	0	34	0	34	435	0	435
45706	18 903	8 180	27 083	0	280	280	5 558	193	5 751	13 345	8 267	21 612
45707	331	0	331	2	0	2	4	0	4	329	0	329
45708	1 092	1 911	3 003	140	878	1 018	194	1 176	1 370	1 038	1 613	2 651
45809	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
45811	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	27 649	0	27 649
45812	2 201 993	343 202	2 545 195	83 831	20 465	104 296	16 699	8 705	25 404	2 269 125	354 962	2 624 087
45813	0	0	0	118	0	118	11	0	11	107	0	107
45814	353 764	0	353 764	18 181	0	18 181	5 555	0	5 555	366 390	0	366 390
45815	2 773 319	414 975	3 188 294	131 592	143 570	275 162	80 756	164 173	244 929	2 824 155	394 372	3 218 527
45817	7 412	32 257	39 669	5 502	1 174	6 676	72	761	833	12 842	32 670	45 512
45909	912	0	912	857	0	857	0	0	0	1 769	0	1 769
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	419 268	40 596	459 864	17 311	4 436	21 747	7 788	1 282	9 070	428 791	43 750	472 541
45913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45914	53 603	0	53 603	6 477	0	6 477	3 506	0	3 506	56 574	0	56 574
45915	320 265	40 105	360 370	51 964	38 677	90 641	31 906	4 656	36 562	340 323	74 126	414 449
45917	947	1 674	2 621	5	57	62	1	39	40	951	1 692	2 643
47301	0	213 421	213 421	0	7 339	7 339	0	5 034	5 034	0	215 726	215 726
47404	0	72 092	72 092	0	1 253 046	1 253 046	0	1 252 584	1 252 584	0	72 554	72 554
47408	0	0	0	909 096	1 589 501	2 498 597	909 096	1 589 501	2 498 597	0	0	0
47415	881	0	881	41	0	41	39	0	39	883	0	883
47417	15	0	15	77	25	102	92	25	117	0	0	0
47423	763 782	5 389	769 171	78 261	1 462 650	1 540 911	117 103	1 462 492	1 579 595	724 940	5 547	730 487
47427	633 024	160 343	793 367	638 556	59 673	698 229	610 042	74 506	684 548	661 538	145 510	807 048
47801	68 192	1 043 803	1 111 995	0	35 739	35 739	359	34 630	34 989	67 833	1 044 912	1 112 745
47802	200	2 583	2 783	0	88	88	0	85	85	200	2 586	2 786
50306	94 776	0	94 776	535	0	535	0	0	0	95 311	0	95 311
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
52503	3 579	0	3 579	0	0	0	951	0	951	2 628	0	2 628
52601	0	0	0	42	0	42	5	0	5	37	0	37
60302	62 785	0	62 785	2 086	0	2 086	32 422	0	32 422	32 449	0	32 449
60306	257	0	257	47 733	0	47 733	47 733	0	47 733	257	0	257
60308	11 507	8 991	20 498	1 769	377	2 146	1 160	237	1 397	12 116	9 131	21 247
60310	17 460	0	17 460	14 479	0	14 479	516	0	516	31 423	0	31 423
60312	934 054	0	934 054	112 912	0	112 912	151 210	0	151 210	895 756	0	895 756
60314	17 646	201 384	219 030	981	5 399	6 380	617	5 635	6 252	18 010	201 148	219 158
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	253 971	24 307	278 278	7 345	4 662	12 007	1 626	4 437	6 063	259 690	24 532	284 222
60401	4 622 456	0	4 622 456	1 682	0	1 682	3 775	0	3 775	4 620 363	0	4 620 363
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	74 229	0	74 229	0	0	0	0	0	0	74 229	0	74 229
60701	39 165	0	39 165	7 514	0	7 514	1 557	0	1 557	45 122	0	45 122
60702	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
61002	4 885	0	4 885	40	0	40	221	0	221	4 704	0	4 704
61008	20 990	0	20 990	4 251	0	4 251	543	0	543	24 698	0	24 698
61009	12 112	0	12 112	6 138	0	6 138	2 230	0	2 230	16 020	0	16 020
61010	298	0	298	0	0	0	15	0	15	283	0	283
61011	1 396 533	0	1 396 533	18 716	0	18 716	11 732	0	11 732	1 403 517	0	1 403 517
61209	0	0	0	16 174	0	16 174	16 174	0	16 174	0	0	0
61212	0	0	0	359	10 043	10 402	359	10 043	10 402	0	0	0
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70606	5 483 984	0	5 483 984	1 333 886	0	1 333 886	51 354	0	51 354	6 766 516	0	6 766 516
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Пассив
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47405	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 587 117	909 441	2 496 558	1 587 117	909 441	2 496 558	0	0	0
47411	763 720	39 582	803 302	204 343	24 004	228 347	281 038	24 673	305 711	840 415	40 251	880 666
47414	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47416	12 039	498	12 537	175 972	12 146	188 118	190 645	12 571	203 216	26 712	923	27 635
47422	13 763	59	13 822	64 360	65 016	129 376	61 731	65 016	126 747	11 134	59	11 193
47425	740 498	0	740 498	22 615	0	22 615	28 396	0	28 396	746 279	0	746 279
47426	224 718	122 038	346 756	174 187	9 957	184 144	118 008	12 543	130 551	168 539	124 624	293 163
47601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47603	349	0	349	15	0	15	30	0	30	364	0	364
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	21 168	0	21 168	15 132	0	15 132	434	0	434	6 470	0	6 470
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	26 249	0	26 249	0	0	0	841	0	841	27 090	0	27 090
52301	292 000	0	292 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	292 000	0	292 000
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52501	21 138	0	21 138	0	0	0	2 604	0	2 604	23 742	0	23 742
60301	9	0	9	32 626	0	32 626	81 594	0	81 594	48 977	0	48 977
60305	444	0	444	77 821	0	77 821	146 264	0	146 264	68 887	0	68 887
60307	14	0	14	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	14	0	14
60309	7 923	0	7 923	421	0	421	3 734	0	3 734	11 236	0	11 236
60311	130 926	0	130 926	35 834	0	35 834	34 879	0	34 879	129 971	0	129 971
60313	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60322	15 104	66	15 170	35 118	1	35 119	46 125	1	46 126	26 111	66	26 177
60324	275 662	0	275 662	7 237	0	7 237	4 814	0	4 814	273 239	0	273 239
60601	1 592 191	0	1 592 191	3 535	0	3 535	12 932	0	12 932	1 601 588	0	1 601 588
60903	2 164	0	2 164	0	0	0	77	0	77	2 241	0	2 241
61012	49 110	0	49 110	333	0	333	0	0	0	48 777	0	48 777
61301	7	32	39	7	33	40	8	1	9	8	0	8
61304	3 977	0	3 977	794	0	794	660	0	660	3 843	0	3 843
70601	5 659 831	0	5 659 831	5 435	0	5 435	1 252 040	0	1 252 040	6 906 436	0	6 906 436
70603	4 296 551	0	4 296 551	19 702	0	19 702	998 652	0	998 652	5 275 501	0	5 275 501
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100 631 380	16 640 563	117 271 943	65 681 570	9 832 226	75 513 796	72 865 514	11 297 896	84 163 410	107 815 324	18 106 233	125 921 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	90	282	372	0	9	9	0	7	7	90	284	374
80901	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
81001	1 129	0	1 129	3	0	3	0	0	0	1 132	0	1 132
Итого по активу (баланс)	1 219	282	1 501	26	9	35	23	7	30	1 222	284	1 506
Пассив
85101	1 035	465	1 500	0	11	11	0	16	16	1 035	470	1 505
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85401	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
85501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 036	465	1 501	44	11	55	44	16	60	1 036	470	1 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 928 738	0	7 928 738	384 647	0	384 647	718 856	0	718 856	7 594 529	0	7 594 529
90902	9 535 980	38 670	9 574 650	750 385	959	751 344	750 165	3 729	753 894	9 536 200	35 900	9 572 100
91104	0	6	6	0	3	3	0	6	6	0	3	3
91202	2 044	0	2 044	71	0	71	70	0	70	2 045	0	2 045
91203	94	0	94	137	0	137	137	0	137	94	0	94
91207	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91412	3 499 700	0	3 499 700	0	0	0	0	0	0	3 499 700	0	3 499 700
91414	394 567 573	32 907 857	427 475 430	2 123 430	1 113 891	3 237 321	8 052 035	770 681	8 822 716	388 638 968	33 251 067	421 890 035
91418	67 777	1 046 385	1 114 162	0	35 828	35 828	359	34 715	35 074	67 418	1 047 498	1 114 916
91501	269 944	0	269 944	50 840	0	50 840	47 401	0	47 401	273 383	0	273 383
91502	118 403	0	118 403	18	0	18	0	0	0	118 421	0	118 421
91604	1 070 945	166 420	1 237 365	56 630	96 028	152 658	66 747	99 888	166 635	1 060 828	162 560	1 223 388
91704	26 451	1 018	27 469	0	35	35	59	24	83	26 392	1 029	27 421
91802	128 511	18 844	147 355	0	645	645	38	444	482	128 473	19 045	147 518
91803	34 230	687	34 917	16	23	39	10	16	26	34 236	694	34 930
99998	96 422 864	0	96 422 864	1 974 249	0	1 974 249	3 226 201	0	3 226 201	95 170 912	0	95 170 912
Итого по активу (баланс)	513 673 269	34 179 887	547 853 156	5 340 425	1 247 412	6 587 837	12 862 079	909 503	13 771 582	506 151 615	34 517 796	540 669 411
Пассив
91311	2 884 233	280 367	3 164 600	149 065	188 684	337 749	83 371	180 946	264 317	2 818 539	272 629	3 091 168
91312	80 694 487	5 608 782	86 303 269	1 496 296	188 913	1 685 209	190 983	191 061	382 044	79 389 174	5 610 930	85 000 104
91315	475 423	102 553	577 976	7 386	17 483	24 869	0	9 967	9 967	468 037	95 037	563 074
91316	949 025	167 705	1 116 730	224 953	3 953	228 906	210 006	5 736	215 742	934 078	169 488	1 103 566
91317	3 927 430	949 641	4 877 071	1 108 074	37 906	1 145 980	1 233 288	66 081	1 299 369	4 052 644	977 816	5 030 460
91507	374 586	0	374 586	679	0	679	0	0	0	373 907	0	373 907
91508	8 632	0	8 632	0	0	0	1	0	1	8 633	0	8 633
99999	451 430 292	0	451 430 292	10 220 237	0	10 220 237	4 288 444	0	4 288 444	445 498 499	0	445 498 499
Итого по пассиву (баланс)	540 744 108	7 109 048	547 853 156	13 206 690	436 939	13 643 629	6 006 093	453 791	6 459 884	533 543 511	7 125 900	540 669 411
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	231 139	231 139	29 591	565 510	595 101	29 336	774 783	804 119	255	21 866	22 121
93305	0	0	0	37 980	0	37 980	0	0	0	37 980	0	37 980
93801	0	0	0	3 112	0	3 112	2 894	0	2 894	218	0	218
Итого по активу (баланс)	0	231 139	231 139	70 683	565 510	636 193	32 230	774 783	807 013	38 453	21 866	60 319
Пассив
96001	229 217	0	229 217	771 234	29 454	800 688	564 101	29 707	593 808	22 084	253	22 337
96605	0	0	0	0	0	0	37 980	0	37 980	37 980	0	37 980
96801	1 922	0	1 922	3 081	0	3 081	1 161	0	1 161	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	231 139	0	231 139	774 315	29 454	803 769	603 242	29 707	632 949	60 066	253	60 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 428,0000	0	0	68,0000	0	0	160,0000	0	0	1 336,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	158,0000	0	0	153,0000	0	0	97,0000	0	0	214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 835,0000	0	0	221,0000	0	0	257,0000	0	0	12 358 799,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 823,0000
98050	0	0	540 012,0000	0	0	109,0000	0	0	73,0000	0	0	539 976,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 835,0000	0	0	109,0000	0	0	73,0000	0	0	12 358 799,0000

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