• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 24 355 0 24 355 502 0 502 0 0 0 24 857 0 24 857
20202 1 398 156 720 057 2 118 213 14 652 958 4 643 414 19 296 372 14 815 164 4 615 660 19 430 824 1 235 950 747 811 1 983 761
20208 666 090 7 648 673 738 2 505 148 27 241 2 532 389 2 521 464 27 095 2 548 559 649 774 7 794 657 568
20209 76 113 25 480 101 593 7 297 458 1 857 251 9 154 709 7 337 715 1 873 272 9 210 987 35 856 9 459 45 315
30102 1 634 158 0 1 634 158 38 746 147 0 38 746 147 39 600 285 0 39 600 285 780 020 0 780 020
30110 40 325 15 971 56 296 741 620 12 350 753 970 750 517 17 848 768 365 31 428 10 473 41 901
30114 0 3 161 826 3 161 826 0 9 690 572 9 690 572 0 10 990 957 10 990 957 0 1 861 441 1 861 441
30202 684 348 0 684 348 0 0 0 24 341 0 24 341 660 007 0 660 007
30204 266 584 0 266 584 0 0 0 35 196 0 35 196 231 388 0 231 388
30210 1 000 0 1 000 240 010 0 240 010 234 010 0 234 010 7 000 0 7 000
30221 0 60 063 60 063 1 981 650 643 826 2 625 476 1 981 650 703 889 2 685 539 0 0 0
30233 51 320 36 279 87 599 1 459 407 17 973 1 477 380 1 458 901 16 494 1 475 395 51 826 37 758 89 584
30235 60 000 0 60 000 860 025 0 860 025 620 025 0 620 025 300 000 0 300 000
30302 12 291 035 1 688 312 13 979 347 8 650 828 1 431 597 10 082 425 11 297 686 842 147 12 139 833 9 644 177 2 277 762 11 921 939
30306 6 846 009 479 021 7 325 030 5 621 169 577 351 6 198 520 4 058 038 136 231 4 194 269 8 409 140 920 141 9 329 281
30424 51 500 0 51 500 2 776 455 0 2 776 455 2 776 444 0 2 776 444 51 511 0 51 511
30425 0 2 450 2 450 0 91 91 0 54 54 0 2 487 2 487
32002 1 000 000 0 1 000 000 5 550 000 0 5 550 000 6 550 000 0 6 550 000 0 0 0
32003 1 200 000 0 1 200 000 3 300 000 0 3 300 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0
32004 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32105 0 554 911 554 911 0 20 281 20 281 0 575 192 575 192 0 0 0
32107 0 1 363 652 1 363 652 0 26 392 26 392 0 34 508 34 508 0 1 355 536 1 355 536
32108 0 4 832 4 832 0 179 179 0 106 106 0 4 905 4 905
32109 0 2 358 2 358 0 88 88 0 52 52 0 2 394 2 394
32301 0 3 066 3 066 0 113 113 0 67 67 0 3 112 3 112
32309 0 52 055 52 055 0 1 006 1 006 0 1 318 1 318 0 51 743 51 743
45106 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45201 62 465 0 62 465 133 291 0 133 291 137 964 0 137 964 57 792 0 57 792
45203 5 902 245 6 147 450 8 299 8 749 5 902 8 544 14 446 450 0 450
45204 143 531 0 143 531 33 758 0 33 758 106 958 0 106 958 70 331 0 70 331
45205 636 656 1 837 638 493 166 014 0 166 014 264 206 1 837 266 043 538 464 0 538 464
45206 4 308 876 284 478 4 593 354 407 002 18 984 425 986 611 713 12 205 623 918 4 104 165 291 257 4 395 422
45207 5 096 881 624 543 5 721 424 250 434 26 412 276 846 504 450 22 677 527 127 4 842 865 628 278 5 471 143
45208 16 921 982 3 839 975 20 761 957 502 044 141 670 643 714 299 989 95 753 395 742 17 124 037 3 885 892 21 009 929
45209 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
45306 41 681 0 41 681 0 0 0 0 0 0 41 681 0 41 681
45307 3 664 0 3 664 0 0 0 187 0 187 3 477 0 3 477
45308 31 080 0 31 080 0 0 0 100 0 100 30 980 0 30 980
45401 749 0 749 2 175 0 2 175 2 057 0 2 057 867 0 867
45403 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
45404 8 709 0 8 709 0 0 0 1 826 0 1 826 6 883 0 6 883
45405 44 690 0 44 690 16 861 0 16 861 9 115 0 9 115 52 436 0 52 436
45406 675 057 53 318 728 375 47 690 1 322 49 012 168 986 54 640 223 626 553 761 0 553 761
45407 2 036 326 241 194 2 277 520 52 687 63 163 115 850 302 654 19 473 322 127 1 786 359 284 884 2 071 243
45408 4 842 017 43 205 4 885 222 264 256 1 596 265 852 138 114 1 256 139 370 4 968 159 43 545 5 011 704
45503 69 0 69 0 0 0 52 0 52 17 0 17
45504 3 192 0 3 192 240 0 240 2 528 0 2 528 904 0 904
45505 456 906 76 535 533 441 60 046 2 189 62 235 94 773 29 160 123 933 422 179 49 564 471 743
45506 3 653 006 45 959 3 698 965 179 737 1 663 181 400 265 410 3 512 268 922 3 567 333 44 110 3 611 443
45507 9 489 337 769 264 10 258 601 466 987 30 510 497 497 423 464 39 231 462 695 9 532 860 760 543 10 293 403
45508 1 140 1 1 141 573 52 625 1 038 14 1 052 675 39 714
45509 3 117 234 35 705 3 152 939 301 824 13 563 315 387 284 450 7 774 292 224 3 134 608 41 494 3 176 102
45604 3 034 287 857 290 891 0 10 668 10 668 109 6 313 6 422 2 925 292 212 295 137
45703 0 0 0 0 1 813 1 813 0 22 22 0 1 791 1 791
45704 594 0 594 80 0 80 119 0 119 555 0 555
45705 536 0 536 0 0 0 6 0 6 530 0 530
45706 15 307 8 296 23 603 0 308 308 60 325 385 15 247 8 279 23 526
45707 481 1 482 289 0 289 340 1 341 430 0 430
45708 1 049 1 862 2 911 169 1 190 1 359 225 1 109 1 334 993 1 943 2 936
45809 23 049 0 23 049 0 0 0 0 0 0 23 049 0 23 049
45811 27 649 0 27 649 0 0 0 0 0 0 27 649 0 27 649
45812 2 056 708 318 366 2 375 074 81 011 11 750 92 761 44 618 8 048 52 666 2 093 101 322 068 2 415 169
45814 329 739 0 329 739 15 107 0 15 107 5 402 0 5 402 339 444 0 339 444
45815 2 610 087 361 182 2 971 269 190 566 42 152 232 718 89 960 8 648 98 608 2 710 693 394 686 3 105 379
45817 7 222 31 451 38 673 192 1 296 1 488 138 691 829 7 276 32 056 39 332
45909 912 0 912 0 0 0 0 0 0 912 0 912
45911 1 332 0 1 332 0 0 0 0 0 0 1 332 0 1 332
45912 381 829 33 370 415 199 9 152 1 357 10 509 7 331 879 8 210 383 650 33 848 417 498
45914 48 172 4 48 176 6 240 0 6 240 3 839 4 3 843 50 573 0 50 573
45915 310 042 36 635 346 677 35 487 3 796 39 283 37 604 1 663 39 267 307 925 38 768 346 693
45917 946 1 640 2 586 7 73 80 8 36 44 945 1 677 2 622
47301 0 209 022 209 022 0 7 774 7 774 0 4 585 4 585 0 212 211 212 211
47404 0 110 704 110 704 0 2 914 019 2 914 019 0 2 914 035 2 914 035 0 110 688 110 688
47408 0 0 0 38 235 950 37 362 466 75 598 416 38 235 950 37 362 466 75 598 416 0 0 0
47415 1 507 0 1 507 0 0 0 591 0 591 916 0 916
47417 0 0 0 169 142 311 157 0 157 12 142 154
47423 721 837 5 282 727 119 97 675 1 242 013 1 339 688 90 738 1 241 993 1 332 731 728 774 5 302 734 076
47427 739 959 354 361 1 094 320 654 897 70 349 725 246 559 033 40 640 599 673 835 823 384 070 1 219 893
47801 70 627 1 049 746 1 120 373 13 917 38 862 52 779 14 779 33 439 48 218 69 765 1 055 169 1 124 934
47802 200 2 585 2 785 0 96 96 0 83 83 200 2 598 2 798
50306 93 724 0 93 724 534 0 534 0 0 0 94 258 0 94 258
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
50721 991 0 991 0 0 0 409 0 409 582 0 582
52503 4 144 0 4 144 0 0 0 271 0 271 3 873 0 3 873
52601 16 0 16 0 0 0 8 0 8 8 0 8
60302 149 920 0 149 920 2 686 0 2 686 96 0 96 152 510 0 152 510
60306 299 0 299 49 401 0 49 401 49 474 0 49 474 226 0 226
60308 17 857 8 805 26 662 1 650 332 1 982 8 511 203 8 714 10 996 8 934 19 930
60310 22 512 0 22 512 7 758 0 7 758 13 786 0 13 786 16 484 0 16 484
60312 837 965 0 837 965 175 978 0 175 978 136 446 0 136 446 877 497 0 877 497
60314 19 151 198 585 217 736 714 5 648 6 362 609 9 976 10 585 19 256 194 257 213 513
60315 13 528 0 13 528 0 0 0 0 0 0 13 528 0 13 528
60323 259 190 23 885 283 075 11 315 1 099 12 414 13 681 738 14 419 256 824 24 246 281 070
60401 4 590 797 0 4 590 797 29 488 0 29 488 201 0 201 4 620 084 0 4 620 084
60404 8 408 0 8 408 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 74 229 0 74 229 0 0 0 0 0 0 74 229 0 74 229
60701 50 181 0 50 181 3 099 0 3 099 19 772 0 19 772 33 508 0 33 508
60702 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 9 756 0 9 756 0 0 0 0 0 0 9 756 0 9 756
61002 4 765 0 4 765 3 0 3 353 0 353 4 415 0 4 415
61008 33 653 0 33 653 4 526 0 4 526 15 157 0 15 157 23 022 0 23 022
61009 14 507 0 14 507 175 0 175 3 823 0 3 823 10 859 0 10 859
61010 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61011 1 365 471 0 1 365 471 23 687 0 23 687 3 187 0 3 187 1 385 971 0 1 385 971
61209 0 0 0 3 876 0 3 876 3 876 0 3 876 0 0 0
61212 0 0 0 862 10 449 11 311 862 10 449 11 311 0 0 0
61403 63 126 4 199 67 325 23 517 78 23 595 12 222 463 12 685 74 421 3 814 78 235
70606 2 744 663 0 2 744 663 1 297 531 0 1 297 531 31 599 0 31 599 4 010 595 0 4 010 595
70608 1 504 076 0 1 504 076 938 364 0 938 364 18 682 0 18 682 2 423 758 0 2 423 758
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 0 0 0 153 0 153 0 0 0 153 0 153
70614 19 0 19 8 0 8 0 0 0 27 0 27
70706 17 623 668 0 17 623 668 190 594 0 190 594 5 500 0 5 500 17 808 762 0 17 808 762
70708 18 959 640 0 18 959 640 0 0 0 0 0 0 18 959 640 0 18 959 640
70710 311 0 311 0 0 0 0 0 0 311 0 311
70711 1 022 0 1 022 0 0 0 0 0 0 1 022 0 1 022
70714 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
Итого по активу (баланс) 133 756 072 17 242 078 150 998 150 139 881 275 60 986 878 200 868 153 142 117 905 61 777 775 203 895 680 131 519 442 16 451 181 147 970 623
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 720 743 0 2 720 743 0 0 0 0 0 0 2 720 743 0 2 720 743
10602 766 385 0 766 385 0 0 0 0 0 0 766 385 0 766 385
10603 991 0 991 409 0 409 0 0 0 582 0 582
10701 150 387 0 150 387 0 0 0 0 0 0 150 387 0 150 387
10801 179 733 0 179 733 0 0 0 0 0 0 179 733 0 179 733
30109 20 275 38 006 58 281 2 265 503 1 077 790 3 343 293 2 293 127 1 096 632 3 389 759 47 899 56 848 104 747
30111 30 519 231 30 750 71 194 431 135 622 71 330 053 74 409 871 137 126 74 546 997 3 245 959 1 735 3 247 694
30220 0 1 629 1 629 0 50 420 50 420 0 49 370 49 370 0 579 579
30222 0 0 0 0 461 654 461 654 0 461 654 461 654 0 0 0
30232 7 689 10 253 17 942 802 113 135 857 937 970 803 498 136 800 940 298 9 074 11 196 20 270
30236 162 77 239 8 427 490 8 917 8 562 417 8 979 297 4 301
30301 12 291 037 1 688 310 13 979 347 11 297 689 842 145 12 139 834 8 650 827 1 431 599 10 082 426 9 644 175 2 277 764 11 921 939
30305 6 846 012 479 018 7 325 030 4 058 041 136 228 4 194 269 5 621 168 577 352 6 198 520 8 409 139 920 142 9 329 281
30601 220 0 220 5 0 5 0 0 0 215 0 215
31302 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
31308 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 3 096 718 0 3 096 718 0 0 0 0 0 0 3 096 718 0 3 096 718
31402 5 621 000 0 5 621 000 56 849 000 0 56 849 000 51 228 000 0 51 228 000 0 0 0
31403 0 0 0 17 068 000 0 17 068 000 17 068 000 0 17 068 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 620 138 620 138 0 620 138 620 138 0 0 0
31405 0 1 990 313 1 990 313 0 2 041 034 2 041 034 2 500 000 672 389 3 172 389 2 500 000 621 668 3 121 668
31406 0 0 0 0 8 298 8 298 0 1 407 051 1 407 051 0 1 398 753 1 398 753
31407 0 861 113 861 113 0 20 449 20 449 0 36 647 36 647 0 877 311 877 311
31409 3 600 000 3 195 550 6 795 550 1 100 000 71 894 1 171 894 0 108 947 108 947 2 500 000 3 232 603 5 732 603
31501 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
40502 2 206 0 2 206 5 968 0 5 968 5 942 0 5 942 2 180 0 2 180
40601 1 075 0 1 075 6 0 6 6 0 6 1 075 0 1 075
40602 2 011 0 2 011 48 716 0 48 716 51 706 0 51 706 5 001 0 5 001
40603 79 0 79 80 0 80 68 0 68 67 0 67
40701 40 987 28 355 69 342 124 087 32 870 156 957 108 418 10 218 118 636 25 318 5 703 31 021
40702 4 770 008 299 145 5 069 153 24 715 694 805 980 25 521 674 23 802 281 684 647 24 486 928 3 856 595 177 812 4 034 407
40703 110 730 1 754 112 484 250 351 7 052 257 403 238 364 7 107 245 471 98 743 1 809 100 552
40802 648 318 6 712 655 030 3 418 394 25 400 3 443 794 3 331 396 24 905 3 356 301 561 320 6 217 567 537
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 40 353 10 456 50 809 108 426 497 442 605 868 114 258 500 928 615 186 46 185 13 942 60 127
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 2 010 624 282 544 2 293 168 11 996 043 1 688 191 13 684 234 11 972 950 1 686 780 13 659 730 1 987 531 281 133 2 268 664
40820 33 187 28 829 62 016 102 816 128 561 231 377 103 667 136 295 239 962 34 038 36 563 70 601
40821 2 796 0 2 796 144 871 0 144 871 151 300 0 151 300 9 225 0 9 225
40902 0 0 0 0 4 002 4 002 0 4 714 4 714 0 712 712
40905 19 930 16 19 946 696 175 1 696 176 696 121 1 696 122 19 876 16 19 892
40906 5 638 921 6 559 923 712 320 558 1 244 270 918 520 323 927 1 242 447 446 4 290 4 736
40909 1 677 5 277 6 954 62 762 71 302 134 064 62 760 71 403 134 163 1 675 5 378 7 053
40910 390 1 938 2 328 18 955 16 909 35 864 18 955 16 935 35 890 390 1 964 2 354
40911 7 705 757 8 462 953 564 16 953 580 953 940 29 953 969 8 081 770 8 851
40912 1 017 4 891 5 908 336 210 340 549 676 759 336 210 340 688 676 898 1 017 5 030 6 047
40913 439 4 452 4 891 278 067 436 374 714 441 278 067 436 347 714 414 439 4 425 4 864
41504 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41505 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
41506 195 000 0 195 000 0 0 0 0 0 0 195 000 0 195 000
41507 149 600 0 149 600 0 0 0 0 0 0 149 600 0 149 600
41705 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41706 153 811 0 153 811 5 750 0 5 750 0 0 0 148 061 0 148 061
41906 135 671 0 135 671 0 0 0 19 000 0 19 000 154 671 0 154 671
42004 19 000 0 19 000 12 000 0 12 000 0 0 0 7 000 0 7 000
42005 117 202 0 117 202 27 200 0 27 200 18 000 0 18 000 108 002 0 108 002
42006 96 001 0 96 001 15 000 0 15 000 18 000 0 18 000 99 001 0 99 001
42007 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000
42103 90 440 128 605 219 045 83 000 131 652 214 652 100 900 46 411 147 311 108 340 43 364 151 704
42104 556 450 5 922 562 372 162 050 275 162 325 298 243 7 404 305 647 692 643 13 051 705 694
42105 624 010 262 141 886 151 37 310 110 210 147 520 56 700 5 344 62 044 643 400 157 275 800 675
42106 858 834 449 077 1 307 911 458 423 51 261 509 684 253 180 125 867 379 047 653 591 523 683 1 177 274
42107 0 8 876 8 876 0 195 195 0 329 329 0 9 010 9 010
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42204 500 0 500 0 0 0 5 000 0 5 000 5 500 0 5 500
42205 78 306 0 78 306 25 000 0 25 000 0 0 0 53 306 0 53 306
42206 408 480 0 408 480 17 000 0 17 000 36 588 0 36 588 428 068 0 428 068
42301 196 279 70 555 266 834 110 551 13 331 123 882 71 929 7 578 79 507 157 657 64 802 222 459
42304 2 650 139 72 949 2 723 088 1 940 015 67 021 2 007 036 581 298 13 369 594 667 1 291 422 19 297 1 310 719
42305 11 434 721 2 357 153 13 791 874 3 754 557 568 461 4 323 018 3 045 265 934 506 3 979 771 10 725 429 2 723 198 13 448 627
42306 16 768 469 1 812 246 18 580 715 3 095 858 347 082 3 442 940 2 196 809 237 934 2 434 743 15 869 420 1 703 098 17 572 518
42307 332 874 6 545 339 419 50 177 1 227 51 404 6 675 248 6 923 289 372 5 566 294 938
42309 2 673 2 548 5 221 308 56 364 372 95 467 2 737 2 587 5 324
42310 54 0 54 60 0 60 84 0 84 78 0 78
42311 132 0 132 54 0 54 96 0 96 174 0 174
42312 322 0 322 63 0 63 27 0 27 286 0 286
42313 1 906 0 1 906 149 0 149 117 0 117 1 874 0 1 874
42314 3 851 0 3 851 88 0 88 166 0 166 3 929 0 3 929
42315 2 275 0 2 275 28 0 28 92 0 92 2 339 0 2 339
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42505 0 27 558 27 558 0 2 861 2 861 0 947 947 0 25 644 25 644
42506 0 493 515 493 515 0 466 539 466 539 10 000 8 287 18 287 10 000 35 263 45 263
42601 2 535 2 751 5 286 621 75 696 471 90 561 2 385 2 766 5 151
42604 12 788 621 13 409 5 339 20 5 359 2 822 424 3 246 10 271 1 025 11 296
42605 116 550 99 158 215 708 21 057 9 251 30 308 15 935 5 555 21 490 111 428 95 462 206 890
42606 112 995 17 470 130 465 37 465 1 330 38 795 9 436 895 10 331 84 966 17 035 102 001
42607 853 0 853 0 0 0 9 0 9 862 0 862
42609 177 1 178 0 0 0 0 0 0 177 1 178
42611 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
42612 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42613 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
42614 144 0 144 3 0 3 6 0 6 147 0 147
42615 20 0 20 0 0 0 6 0 6 26 0 26
43205 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 124 0 124 6 0 6 0 0 0 118 0 118
43805 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43806 24 0 24 6 0 6 0 0 0 18 0 18
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44005 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
44007 0 199 031 199 031 0 4 365 4 365 0 7 376 7 376 0 202 042 202 042
45215 1 059 909 0 1 059 909 13 630 0 13 630 43 152 0 43 152 1 089 431 0 1 089 431
45415 95 374 0 95 374 4 532 0 4 532 8 004 0 8 004 98 846 0 98 846
45515 1 198 520 0 1 198 520 170 459 0 170 459 132 172 0 132 172 1 160 233 0 1 160 233
45615 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45715 11 783 0 11 783 372 0 372 257 0 257 11 668 0 11 668
45818 4 022 967 0 4 022 967 35 933 0 35 933 329 959 0 329 959 4 316 993 0 4 316 993
45918 384 511 0 384 511 5 390 0 5 390 24 528 0 24 528 403 649 0 403 649
47405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
47407 0 0 0 37 326 907 38 281 610 75 608 517 37 326 907 38 281 610 75 608 517 0 0 0
47411 707 736 42 077 749 813 283 205 22 970 306 175 295 756 23 256 319 012 720 287 42 363 762 650
47414 0 0 0 722 0 722 722 0 722 0 0 0
47416 26 113 775 26 888 234 563 3 831 238 394 231 692 4 687 236 379 23 242 1 631 24 873
47422 9 087 59 9 146 35 305 19 084 54 389 38 879 19 084 57 963 12 661 59 12 720
47425 786 964 0 786 964 43 109 0 43 109 38 879 0 38 879 782 734 0 782 734
47426 120 404 130 238 250 642 42 540 23 882 66 422 92 303 14 428 106 731 170 167 120 784 290 951
47601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47603 352 0 352 6 0 6 12 0 12 358 0 358
47605 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47804 22 384 0 22 384 11 924 0 11 924 11 903 0 11 903 22 363 0 22 363
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 24 355 0 24 355 0 0 0 502 0 502 24 857 0 24 857
52301 367 000 0 367 000 0 0 0 979 0 979 367 979 0 367 979
52303 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
52305 979 0 979 979 0 979 0 0 0 0 0 0
52306 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52501 20 127 0 20 127 0 0 0 3 273 0 3 273 23 400 0 23 400
60301 71 649 0 71 649 80 794 0 80 794 74 215 0 74 215 65 070 0 65 070
60305 73 390 0 73 390 151 774 0 151 774 153 614 0 153 614 75 230 0 75 230
60307 14 0 14 186 0 186 186 0 186 14 0 14
60309 8 588 0 8 588 10 754 0 10 754 6 286 0 6 286 4 120 0 4 120
60311 94 930 0 94 930 41 830 0 41 830 56 207 0 56 207 109 307 0 109 307
60313 0 0 0 317 0 317 317 0 317 0 0 0
60322 20 951 67 21 018 52 122 4 52 126 53 590 1 53 591 22 419 64 22 483
60324 304 598 0 304 598 36 930 0 36 930 11 585 0 11 585 279 253 0 279 253
60601 1 556 534 0 1 556 534 207 0 207 22 100 0 22 100 1 578 427 0 1 578 427
60903 2 012 0 2 012 0 0 0 76 0 76 2 088 0 2 088
61012 51 785 0 51 785 398 0 398 0 0 0 51 387 0 51 387
61301 36 0 36 36 0 36 178 0 178 178 0 178
61304 3 925 0 3 925 778 0 778 773 0 773 3 920 0 3 920
70601 2 840 277 0 2 840 277 27 316 0 27 316 1 264 037 0 1 264 037 4 076 998 0 4 076 998
70603 1 524 753 0 1 524 753 18 581 0 18 581 970 505 0 970 505 2 476 677 0 2 476 677
70701 16 638 357 0 16 638 357 529 0 529 529 0 529 16 638 357 0 16 638 357
70703 18 937 977 0 18 937 977 0 0 0 0 0 0 18 937 977 0 18 937 977
70705 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
Итого по пассиву (баланс) 135 867 665 15 130 485 150 998 150 257 389 781 50 103 819 307 493 600 253 739 302 50 726 771 304 466 073 132 217 186 15 753 437 147 970 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 90 277 367 0 10 10 0 6 6 90 281 371
80901 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
81001 1 124 0 1 124 3 0 3 0 0 0 1 127 0 1 127
Итого по активу (баланс) 1 214 277 1 491 27 10 37 24 6 30 1 217 281 1 498
Пассив
85101 1 035 455 1 490 0 10 10 0 17 17 1 035 462 1 497
85201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85401 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
85501 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 036 455 1 491 44 10 54 44 17 61 1 036 462 1 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 7 787 579 0 7 787 579 701 271 0 701 271 565 505 0 565 505 7 923 345 0 7 923 345
90902 9 330 410 37 915 9 368 325 321 975 796 322 771 359 417 947 360 364 9 292 968 37 764 9 330 732
91104 0 9 9 0 0 0 0 6 6 0 3 3
91202 2 975 0 2 975 111 0 111 90 0 90 2 996 0 2 996
91203 124 0 124 183 0 183 210 0 210 97 0 97
91207 9 0 9 4 0 4 1 0 1 12 0 12
91412 3 546 459 0 3 546 459 0 0 0 0 0 0 3 546 459 0 3 546 459
91414 406 276 449 35 100 095 441 376 544 4 652 307 1 380 699 6 033 006 14 789 606 831 796 15 621 402 396 139 150 35 648 998 431 788 148
91418 70 172 1 052 331 1 122 503 15 922 38 957 54 879 16 749 33 521 50 270 69 345 1 057 767 1 127 112
91501 135 018 0 135 018 0 0 0 0 0 0 135 018 0 135 018
91502 106 148 0 106 148 0 0 0 0 0 0 106 148 0 106 148
91604 1 062 985 153 727 1 216 712 68 701 10 428 79 129 30 486 3 397 33 883 1 101 200 160 758 1 261 958
91704 26 531 997 27 528 0 37 37 23 22 45 26 508 1 012 27 520
91802 128 549 18 460 147 009 0 684 684 9 404 413 128 540 18 740 147 280
91803 34 228 673 34 901 19 25 44 19 15 34 34 228 683 34 911
99998 99 808 054 0 99 808 054 2 335 158 0 2 335 158 3 973 463 0 3 973 463 98 169 749 0 98 169 749
Итого по активу (баланс) 528 315 693 36 364 207 564 679 900 8 095 651 1 431 626 9 527 277 19 735 578 870 108 20 605 686 516 675 766 36 925 725 553 601 491
Пассив
91311 2 966 751 280 648 3 247 399 157 253 6 155 163 408 107 195 10 401 117 596 2 916 693 284 894 3 201 587
91312 83 358 044 5 564 847 88 922 891 1 946 170 123 023 2 069 193 385 793 205 971 591 764 81 797 667 5 647 795 87 445 462
91315 482 631 108 604 591 235 21 045 13 392 34 437 0 9 210 9 210 461 586 104 422 566 008
91316 1 412 838 180 149 1 592 987 437 784 12 100 449 884 393 376 6 352 399 728 1 368 430 174 401 1 542 831
91317 4 173 183 897 431 5 070 614 1 296 874 39 842 1 336 716 1 241 744 55 001 1 296 745 4 118 053 912 590 5 030 643
91507 374 296 0 374 296 15 0 15 305 0 305 374 586 0 374 586
91508 8 632 0 8 632 0 0 0 0 0 0 8 632 0 8 632
99999 464 871 846 0 464 871 846 16 584 675 0 16 584 675 7 144 571 0 7 144 571 455 431 742 0 455 431 742
Итого по пассиву (баланс) 557 648 221 7 031 679 564 679 900 20 443 816 194 512 20 638 328 9 272 984 286 935 9 559 919 546 477 389 7 124 102 553 601 491
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 546 459 18 822 1 565 281 35 102 914 1 334 311 36 437 225 36 648 031 1 339 071 37 987 102 1 342 14 062 15 404
93302 0 0 0 0 3 630 3 630 0 8 8 0 3 622 3 622
93303 0 0 0 44 980 0 44 980 0 0 0 44 980 0 44 980
93304 44 980 0 44 980 0 0 0 44 980 0 44 980 0 0 0
93801 7 0 7 125 554 0 125 554 125 559 0 125 559 2 0 2
Итого по активу (баланс) 1 591 446 18 822 1 610 268 35 273 448 1 337 941 36 611 389 36 818 570 1 339 079 38 157 649 46 324 17 684 64 008
Пассив
96001 18 822 1 546 320 1 565 142 1 334 669 36 770 314 38 104 983 1 329 903 35 225 338 36 555 241 14 056 1 344 15 400
96302 0 0 0 0 0 0 3 617 0 3 617 3 617 0 3 617
96603 0 0 0 0 0 0 44 980 0 44 980 44 980 0 44 980
96604 44 980 0 44 980 44 980 0 44 980 0 0 0 0 0 0
96801 146 0 146 74 135 0 74 135 74 000 0 74 000 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 63 948 1 546 320 1 610 268 1 453 784 36 770 314 38 224 098 1 452 500 35 225 338 36 677 838 62 664 1 344 64 008
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 483,0000 0 0 101,0000 0 0 144,0000 0 0 1 440,0000
98010 0 0 12 327 009,0000 0 0 30 245,0000 0 0 5,0000 0 0 12 357 249,0000
98020 0 0 207,0000 0 0 95,0000 0 0 131,0000 0 0 171,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 328 699,0000 0 0 30 441,0000 0 0 280,0000 0 0 12 358 860,0000
Пассив
98040 0 0 11 788 588,0000 0 0 5,0000 0 0 30 245,0000 0 0 11 818 828,0000
98050 0 0 540 111,0000 0 0 180,0000 0 0 101,0000 0 0 540 032,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 328 699,0000 0 0 185,0000 0 0 30 346,0000 0 0 12 358 860,0000
Страница была полезной?