• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 24 300 0 24 300 0 0 0 988 0 988 23 312 0 23 312
20202 1 226 245 854 516 2 080 761 18 668 752 5 741 474 24 410 226 18 563 699 5 736 299 24 299 998 1 331 298 859 691 2 190 989
20208 667 185 8 680 675 865 3 413 009 36 281 3 449 290 3 344 345 37 541 3 381 886 735 849 7 420 743 269
20209 50 004 119 939 169 943 11 425 176 2 317 628 13 742 804 11 379 256 2 397 109 13 776 365 95 924 40 458 136 382
30102 1 327 475 0 1 327 475 57 187 828 0 57 187 828 56 011 922 0 56 011 922 2 503 381 0 2 503 381
30110 24 127 17 033 41 160 768 728 73 997 842 725 649 315 9 870 659 185 143 540 81 160 224 700
30114 0 4 933 336 4 933 336 0 8 390 296 8 390 296 0 11 195 845 11 195 845 0 2 127 787 2 127 787
30202 1 660 263 0 1 660 263 17 254 0 17 254 0 0 0 1 677 517 0 1 677 517
30204 742 342 0 742 342 49 491 0 49 491 0 0 0 791 833 0 791 833
30210 0 0 0 135 907 0 135 907 124 907 0 124 907 11 000 0 11 000
30213 10 280 938 11 218 213 482 4 689 218 171 223 762 5 627 229 389 0 0 0
30221 0 838 525 838 525 5 189 629 247 952 5 437 581 5 189 629 1 086 477 6 276 106 0 0 0
30233 64 081 11 169 75 250 1 920 800 16 042 1 936 842 1 902 907 16 032 1 918 939 81 974 11 179 93 153
30302 16 397 158 1 119 679 17 516 837 22 938 855 3 846 451 26 785 306 22 894 081 3 728 797 26 622 878 16 441 932 1 237 333 17 679 265
30306 5 242 578 657 169 5 899 747 45 000 133 199 178 199 5 287 578 790 368 6 077 946 0 0 0
30402 16 517 0 16 517 0 0 0 16 001 0 16 001 516 0 516
31902 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 6 880 000 139 112 7 019 112 6 880 000 139 112 7 019 112 0 0 0
32003 200 000 0 200 000 2 635 000 0 2 635 000 2 835 000 0 2 835 000 0 0 0
32004 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000
32104 0 0 0 0 2 143 050 2 143 050 0 16 961 16 961 0 2 126 089 2 126 089
32105 0 1 193 390 1 193 390 0 14 669 14 669 0 1 208 059 1 208 059 0 0 0
32106 0 0 0 0 1 207 567 1 207 567 0 32 436 32 436 0 1 175 131 1 175 131
32107 0 1 530 072 1 530 072 0 55 881 55 881 0 55 061 55 061 0 1 530 892 1 530 892
32108 0 4 901 4 901 0 129 129 0 237 237 0 4 793 4 793
32109 0 2 392 2 392 0 63 63 0 116 116 0 2 339 2 339
32201 0 2 485 2 485 46 65 111 46 120 166 0 2 430 2 430
32301 0 3 109 3 109 0 82 82 0 150 150 0 3 041 3 041
32309 0 52 267 52 267 0 1 910 1 910 0 1 880 1 880 0 52 297 52 297
45106 15 000 0 15 000 6 000 0 6 000 0 0 0 21 000 0 21 000
45201 84 219 0 84 219 176 443 0 176 443 174 477 0 174 477 86 185 0 86 185
45203 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45204 40 450 0 40 450 147 727 0 147 727 85 640 0 85 640 102 537 0 102 537
45205 725 366 1 863 727 229 164 402 49 164 451 207 059 90 207 149 682 709 1 822 684 531
45206 5 306 695 273 738 5 580 433 409 936 16 548 426 484 969 531 14 413 983 944 4 747 100 275 873 5 022 973
45207 5 778 029 825 777 6 603 806 265 356 20 942 286 298 768 533 207 118 975 651 5 274 852 639 601 5 914 453
45208 17 828 677 3 969 790 21 798 467 877 750 277 874 1 155 624 1 420 593 305 138 1 725 731 17 285 834 3 942 526 21 228 360
45306 40 681 0 40 681 1 000 0 1 000 0 0 0 41 681 0 41 681
45307 4 216 0 4 216 0 0 0 184 0 184 4 032 0 4 032
45308 33 000 0 33 000 0 0 0 640 0 640 32 360 0 32 360
45401 929 0 929 1 396 0 1 396 1 385 0 1 385 940 0 940
45403 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
45404 1 275 2 076 3 351 0 48 48 1 275 2 124 3 399 0 0 0
45405 92 502 36 957 129 459 16 522 2 872 19 394 46 852 39 829 86 681 62 172 0 62 172
45406 1 259 475 88 240 1 347 715 52 797 11 703 64 500 388 159 47 056 435 215 924 113 52 887 977 000
45407 2 102 613 189 170 2 291 783 293 017 61 571 354 588 168 116 10 872 178 988 2 227 514 239 869 2 467 383
45408 4 502 676 44 630 4 547 306 285 295 1 173 286 468 101 192 2 427 103 619 4 686 779 43 376 4 730 155
45504 4 850 0 4 850 241 0 241 1 030 0 1 030 4 061 0 4 061
45505 692 197 47 809 740 006 66 625 52 274 118 899 203 763 4 290 208 053 555 059 95 793 650 852
45506 3 675 871 47 799 3 723 670 352 444 1 249 353 693 230 204 2 793 232 997 3 798 111 46 255 3 844 366
45507 9 315 742 880 171 10 195 913 606 034 41 482 647 516 382 981 81 321 464 302 9 538 795 840 332 10 379 127
45508 187 15 202 739 2 741 520 15 535 406 2 408
45509 3 180 677 41 969 3 222 646 315 349 13 840 329 189 367 499 23 743 391 242 3 128 527 32 066 3 160 593
45604 3 359 298 860 302 219 0 7 858 7 858 109 14 438 14 547 3 250 292 280 295 530
45704 0 0 0 423 0 423 0 0 0 423 0 423
45705 5 067 4 475 9 542 160 117 277 45 260 305 5 182 4 332 9 514
45706 15 602 8 842 24 444 0 232 232 59 566 625 15 543 8 508 24 051
45707 27 0 27 569 0 569 535 0 535 61 0 61
45708 1 047 2 385 3 432 54 896 950 73 947 1 020 1 028 2 334 3 362
45809 23 049 0 23 049 0 0 0 0 0 0 23 049 0 23 049
45811 27 649 0 27 649 0 0 0 0 0 0 27 649 0 27 649
45812 2 066 758 336 765 2 403 523 96 286 9 947 106 233 157 966 17 394 175 360 2 005 078 329 318 2 334 396
45814 350 357 0 350 357 7 110 0 7 110 35 219 0 35 219 322 248 0 322 248
45815 2 406 689 389 946 2 796 635 99 297 11 120 110 417 79 836 20 150 99 986 2 426 150 380 916 2 807 066
45817 2 458 27 151 29 609 45 856 901 75 1 315 1 390 2 428 26 692 29 120
45909 0 0 0 463 0 463 0 0 0 463 0 463
45911 1 332 0 1 332 0 0 0 0 0 0 1 332 0 1 332
45912 405 555 18 354 423 909 98 971 481 99 452 134 086 1 286 135 372 370 440 17 549 387 989
45914 42 701 0 42 701 5 341 0 5 341 4 003 0 4 003 44 039 0 44 039
45915 286 314 74 349 360 663 28 771 13 266 42 037 29 095 50 524 79 619 285 990 37 091 323 081
45917 724 1 492 2 216 60 89 149 2 75 77 782 1 506 2 288
47301 0 185 182 185 182 0 4 900 4 900 0 8 947 8 947 0 181 135 181 135
47406 51 500 111 468 162 968 1 564 873 1 607 597 3 172 470 1 564 873 1 608 235 3 173 108 51 500 110 830 162 330
47408 0 0 0 1 294 581 2 062 020 3 356 601 1 294 581 2 062 020 3 356 601 0 0 0
47415 1 417 0 1 417 459 0 459 179 0 179 1 697 0 1 697
47417 0 198 198 179 5 184 179 203 382 0 0 0
47423 722 722 33 559 756 281 334 761 1 545 700 1 880 461 336 094 1 549 330 1 885 424 721 389 29 929 751 318
47427 723 557 269 525 993 082 897 274 130 233 1 027 507 846 477 72 400 918 877 774 354 327 358 1 101 712
47801 74 920 1 188 251 1 263 171 3 207 31 240 34 447 4 692 73 935 78 627 73 435 1 145 556 1 218 991
47802 200 2 694 2 894 0 71 71 0 154 154 200 2 611 2 811
50306 95 346 0 95 346 535 0 535 0 0 0 95 881 0 95 881
50505 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50706 51 218 0 51 218 0 0 0 0 0 0 51 218 0 51 218
50721 57 0 57 234 0 234 0 0 0 291 0 291
52503 21 424 0 21 424 3 401 0 3 401 17 633 0 17 633 7 192 0 7 192
52601 51 0 51 0 0 0 11 0 11 40 0 40
60302 165 215 0 165 215 4 450 0 4 450 22 301 0 22 301 147 364 0 147 364
60306 179 0 179 52 419 0 52 419 52 414 0 52 414 184 0 184
60308 18 572 12 432 31 004 2 291 1 417 3 708 2 442 5 111 7 553 18 421 8 738 27 159
60310 19 381 0 19 381 16 251 0 16 251 14 784 0 14 784 20 848 0 20 848
60312 723 935 0 723 935 194 580 0 194 580 196 012 0 196 012 722 503 0 722 503
60314 23 097 196 883 219 980 3 463 11 186 14 649 3 019 9 637 12 656 23 541 198 432 221 973
60315 13 528 0 13 528 0 0 0 0 0 0 13 528 0 13 528
60323 299 780 20 195 319 975 6 923 4 723 11 646 52 436 1 074 53 510 254 267 23 844 278 111
60401 4 196 804 0 4 196 804 133 323 0 133 323 1 364 0 1 364 4 328 763 0 4 328 763
60404 1 408 0 1 408 7 000 0 7 000 0 0 0 8 408 0 8 408
60411 67 937 0 67 937 0 0 0 0 0 0 67 937 0 67 937
60701 43 206 0 43 206 147 524 0 147 524 140 323 0 140 323 50 407 0 50 407
60702 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
60705 7 023 0 7 023 0 0 0 0 0 0 7 023 0 7 023
60901 9 756 0 9 756 0 0 0 0 0 0 9 756 0 9 756
61002 6 072 0 6 072 194 0 194 1 620 0 1 620 4 646 0 4 646
61008 31 443 0 31 443 3 011 0 3 011 1 222 0 1 222 33 232 0 33 232
61009 12 245 0 12 245 1 833 0 1 833 371 0 371 13 707 0 13 707
61010 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61011 1 423 503 0 1 423 503 32 778 0 32 778 153 156 0 153 156 1 303 125 0 1 303 125
61209 0 0 0 1 880 992 0 1 880 992 1 880 992 0 1 880 992 0 0 0
61212 0 0 0 1 485 16 792 18 277 1 485 16 792 18 277 0 0 0
61403 55 511 5 453 60 964 5 728 197 5 925 12 469 719 13 188 48 770 4 931 53 701
70606 16 003 038 0 16 003 038 1 608 280 0 1 608 280 52 499 0 52 499 17 558 819 0 17 558 819
70608 17 448 967 0 17 448 967 1 544 584 0 1 544 584 33 911 0 33 911 18 959 640 0 18 959 640
70610 121 0 121 190 0 190 0 0 0 311 0 311
70611 864 0 864 158 0 158 0 0 0 1 022 0 1 022
70614 12 0 12 10 0 10 0 0 0 22 0 22
Итого по активу (баланс) 130 308 836 20 988 063 151 296 899 149 812 551 30 333 107 180 145 658 149 964 711 32 714 838 182 679 549 130 156 676 18 606 332 148 763 008
Пассив
10208 5 099 865 0 5 099 865 0 0 0 0 0 0 5 099 865 0 5 099 865
10601 2 510 844 0 2 510 844 0 0 0 0 0 0 2 510 844 0 2 510 844
10602 766 385 0 766 385 0 0 0 0 0 0 766 385 0 766 385
10603 56 0 56 0 0 0 235 0 235 291 0 291
10701 150 387 0 150 387 0 0 0 0 0 0 150 387 0 150 387
10801 179 733 0 179 733 0 0 0 0 0 0 179 733 0 179 733
30109 48 451 34 434 82 885 3 141 338 1 466 778 4 608 116 3 133 485 1 544 896 4 678 381 40 598 112 552 153 150
30111 29 430 2 519 31 949 69 694 431 124 632 69 819 063 69 903 875 136 598 70 040 473 238 874 14 485 253 359
30220 0 1 116 1 116 0 35 767 35 767 0 34 651 34 651 0 0 0
30222 0 0 0 0 14 187 14 187 0 14 187 14 187 0 0 0
30223 604 0 604 1 334 0 1 334 736 0 736 6 0 6
30232 9 254 10 496 19 750 881 978 101 489 983 467 881 676 100 913 982 589 8 952 9 920 18 872
30301 16 397 156 1 119 681 17 516 837 22 894 082 3 728 796 26 622 878 22 938 855 3 846 451 26 785 306 16 441 929 1 237 336 17 679 265
30305 5 242 579 657 168 5 899 747 5 287 579 790 369 6 077 948 45 000 133 201 178 201 0 0 0
30601 235 0 235 6 0 6 2 0 2 231 0 231
31308 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 3 139 556 0 3 139 556 3 685 0 3 685 0 0 0 3 135 871 0 3 135 871
31402 0 0 0 47 331 000 0 47 331 000 47 331 000 0 47 331 000 0 0 0
31403 3 599 000 0 3 599 000 18 292 000 0 18 292 000 14 693 000 0 14 693 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 5 953 000 0 5 953 000 5 953 000 0 5 953 000
31405 0 2 049 729 2 049 729 0 2 083 056 2 083 056 0 33 327 33 327 0 0 0
31406 0 4 171 459 4 171 459 0 2 373 351 2 373 351 0 2 140 939 2 140 939 0 3 939 047 3 939 047
31407 0 1 956 560 1 956 560 0 120 852 120 852 0 882 344 882 344 0 2 718 052 2 718 052
31408 3 100 000 0 3 100 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 2 100 000 0 2 100 000
31409 3 600 000 3 265 436 6 865 436 0 150 766 150 766 0 91 665 91 665 3 600 000 3 206 335 6 806 335
31501 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
40502 2 023 0 2 023 5 655 0 5 655 52 061 0 52 061 48 429 0 48 429
40601 6 992 0 6 992 125 094 0 125 094 125 041 0 125 041 6 939 0 6 939
40602 5 480 0 5 480 52 109 0 52 109 50 914 0 50 914 4 285 0 4 285
40603 60 0 60 29 0 29 16 484 0 16 484 16 515 0 16 515
40701 60 128 9 758 69 886 135 394 5 069 140 463 98 266 7 536 105 802 23 000 12 225 35 225
40702 5 012 796 188 473 5 201 269 36 501 103 1 162 652 37 663 755 36 845 221 1 161 782 38 007 003 5 356 914 187 603 5 544 517
40703 82 244 1 667 83 911 387 028 698 387 726 383 848 586 384 434 79 064 1 555 80 619
40802 665 411 3 723 669 134 3 783 088 62 233 3 845 321 3 768 584 62 474 3 831 058 650 907 3 964 654 871
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 27 754 16 792 44 546 93 499 247 104 340 603 96 230 250 298 346 528 30 485 19 986 50 471
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
40817 1 991 799 478 222 2 470 021 14 956 677 2 547 905 17 504 582 15 275 595 2 515 868 17 791 463 2 310 717 446 185 2 756 902
40820 33 140 24 783 57 923 64 912 77 392 142 304 66 759 82 963 149 722 34 987 30 354 65 341
40821 3 559 0 3 559 127 023 0 127 023 129 045 0 129 045 5 581 0 5 581
40901 66 257 0 66 257 66 257 0 66 257 0 0 0 0 0 0
40905 25 023 13 25 036 956 870 188 957 058 951 270 188 951 458 19 423 13 19 436
40906 4 719 0 4 719 1 253 595 396 635 1 650 230 1 260 566 396 944 1 657 510 11 690 309 11 999
40909 1 703 6 498 8 201 66 409 92 428 158 837 66 381 91 178 157 559 1 675 5 248 6 923
40910 519 2 208 2 727 17 007 22 280 39 287 16 878 22 014 38 892 390 1 942 2 332
40911 23 177 766 23 943 1 283 364 36 1 283 400 1 271 660 20 1 271 680 11 473 750 12 223
40912 1 201 5 433 6 634 486 412 477 645 964 057 486 255 477 021 963 276 1 044 4 809 5 853
40913 688 5 769 6 457 463 499 650 379 1 113 878 463 256 648 936 1 112 192 445 4 326 4 771
41205 1 978 127 0 1 978 127 1 978 127 0 1 978 127 0 0 0 0 0 0
41504 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
41505 240 000 0 240 000 40 000 0 40 000 0 0 0 200 000 0 200 000
41506 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
41507 149 600 0 149 600 0 0 0 0 0 0 149 600 0 149 600
41705 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
41706 137 465 0 137 465 124 518 0 124 518 121 000 0 121 000 133 947 0 133 947
41905 30 000 0 30 000 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
41906 67 000 0 67 000 0 0 0 10 000 0 10 000 77 000 0 77 000
42004 10 000 0 10 000 0 0 0 6 000 0 6 000 16 000 0 16 000
42005 183 302 2 072 185 374 84 200 100 84 300 27 400 54 27 454 126 502 2 026 128 528
42006 129 006 0 129 006 5 000 0 5 000 19 000 0 19 000 143 006 0 143 006
42007 71 000 0 71 000 30 000 0 30 000 0 0 0 41 000 0 41 000
42103 42 800 0 42 800 15 900 0 15 900 216 300 0 216 300 243 200 0 243 200
42104 302 750 2 722 305 472 64 000 2 775 66 775 268 200 53 268 253 506 950 0 506 950
42105 917 850 433 207 1 351 057 474 452 312 124 786 576 190 750 11 778 202 528 634 148 132 861 767 009
42106 709 049 446 660 1 155 709 131 328 21 139 152 467 448 605 14 774 463 379 1 026 326 440 295 1 466 621
42107 0 9 002 9 002 0 435 435 0 237 237 0 8 804 8 804
42201 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42203 5 000 0 5 000 0 0 0 3 000 0 3 000 8 000 0 8 000
42204 1 400 0 1 400 0 0 0 500 0 500 1 900 0 1 900
42205 111 076 0 111 076 52 600 0 52 600 31 500 0 31 500 89 976 0 89 976
42206 389 330 0 389 330 80 400 0 80 400 87 300 0 87 300 396 230 0 396 230
42301 217 738 76 491 294 229 611 509 21 845 633 354 616 736 18 528 635 264 222 965 73 174 296 139
42304 807 815 8 618 816 433 352 015 5 065 357 080 1 793 808 65 486 1 859 294 2 249 608 69 039 2 318 647
42305 14 669 093 2 351 870 17 020 963 4 740 752 1 176 275 5 917 027 2 363 276 1 067 898 3 431 174 12 291 617 2 243 493 14 535 110
42306 12 882 957 1 681 792 14 564 749 3 507 223 347 829 3 855 052 5 766 768 458 618 6 225 386 15 142 502 1 792 581 16 935 083
42307 406 505 14 107 420 612 34 858 3 114 37 972 8 350 426 8 776 379 997 11 419 391 416
42309 2 721 2 585 5 306 341 125 466 278 68 346 2 658 2 528 5 186
42310 48 0 48 96 0 96 108 0 108 60 0 60
42311 213 0 213 168 0 168 168 0 168 213 0 213
42312 300 0 300 59 0 59 90 0 90 331 0 331
42313 1 782 0 1 782 95 0 95 174 0 174 1 861 0 1 861
42314 3 711 0 3 711 87 0 87 167 0 167 3 791 0 3 791
42315 2 134 0 2 134 36 0 36 96 0 96 2 194 0 2 194
42501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42505 0 0 0 0 108 108 0 30 481 30 481 0 30 373 30 373
42506 0 501 126 501 126 0 24 159 24 159 0 13 220 13 220 0 490 187 490 187
42601 4 185 5 083 9 268 2 397 3 309 5 706 1 913 1 072 2 985 3 701 2 846 6 547
42604 4 691 555 5 246 1 476 266 1 742 4 593 11 4 604 7 808 300 8 108
42605 146 723 65 841 212 564 23 983 5 662 29 645 17 482 16 442 33 924 140 222 76 621 216 843
42606 54 466 18 614 73 080 10 592 1 642 12 234 21 690 725 22 415 65 564 17 697 83 261
42607 1 494 0 1 494 454 0 454 17 0 17 1 057 0 1 057
42609 177 1 178 0 0 0 0 0 0 177 1 178
42611 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42612 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
42613 68 0 68 15 0 15 6 0 6 59 0 59
42614 150 0 150 15 0 15 0 0 0 135 0 135
42615 15 0 15 1 0 1 3 0 3 17 0 17
43206 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
43801 118 0 118 0 0 0 6 0 6 124 0 124
43802 60 0 60 74 0 74 14 0 14 0 0 0
43805 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
43806 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
43807 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44005 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
44007 0 201 867 201 867 0 9 752 9 752 0 5 308 5 308 0 197 423 197 423
45215 1 333 436 0 1 333 436 403 719 0 403 719 180 926 0 180 926 1 110 643 0 1 110 643
45415 113 391 0 113 391 24 821 0 24 821 11 557 0 11 557 100 127 0 100 127
45515 1 206 875 0 1 206 875 92 901 0 92 901 97 406 0 97 406 1 211 380 0 1 211 380
45615 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
45715 11 572 0 11 572 625 0 625 538 0 538 11 485 0 11 485
45818 3 561 650 0 3 561 650 58 939 0 58 939 270 372 0 270 372 3 773 083 0 3 773 083
45918 334 012 0 334 012 15 490 0 15 490 41 211 0 41 211 359 733 0 359 733
47405 18 0 18 1 332 1 964 3 296 1 335 1 964 3 299 21 0 21
47407 0 0 0 2 056 570 1 296 173 3 352 743 2 056 570 1 296 173 3 352 743 0 0 0
47409 0 675 675 0 688 688 0 13 13 0 0 0
47411 985 862 50 640 1 036 502 457 579 31 171 488 750 274 273 21 821 296 094 802 556 41 290 843 846
47414 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0
47416 14 208 2 461 16 669 376 180 9 710 385 890 407 699 7 288 414 987 45 727 39 45 766
47422 7 644 424 8 068 53 381 82 955 136 336 56 772 82 677 139 449 11 035 146 11 181
47425 812 889 0 812 889 43 231 0 43 231 37 318 0 37 318 806 976 0 806 976
47426 134 291 125 229 259 520 165 005 13 383 178 388 114 742 18 280 133 022 84 028 130 126 214 154
47601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47603 354 0 354 21 0 21 12 0 12 345 0 345
47605 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47804 21 317 0 21 317 412 0 412 261 0 261 21 166 0 21 166
50407 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
50507 5 169 0 5 169 0 0 0 0 0 0 5 169 0 5 169
50720 24 300 0 24 300 988 0 988 0 0 0 23 312 0 23 312
52301 367 000 0 367 000 462 000 0 462 000 1 192 000 0 1 192 000 1 097 000 0 1 097 000
52302 0 0 0 730 000 0 730 000 730 000 0 730 000 0 0 0
52304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
52305 416 973 0 416 973 412 000 0 412 000 0 0 0 4 973 0 4 973
52306 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52501 10 634 0 10 634 0 0 0 3 264 0 3 264 13 898 0 13 898
60301 49 645 0 49 645 106 829 0 106 829 71 528 0 71 528 14 344 0 14 344
60305 80 018 0 80 018 248 972 0 248 972 169 397 0 169 397 443 0 443
60307 15 0 15 501 0 501 503 0 503 17 0 17
60309 10 620 0 10 620 14 024 0 14 024 6 022 0 6 022 2 618 0 2 618
60311 82 340 0 82 340 25 248 0 25 248 27 825 0 27 825 84 917 0 84 917
60313 1 588 0 1 588 1 905 0 1 905 317 0 317 0 0 0
60322 30 124 108 30 232 67 136 44 67 180 65 769 3 65 772 28 757 67 28 824
60324 300 839 0 300 839 10 165 0 10 165 13 060 0 13 060 303 734 0 303 734
60601 1 478 251 0 1 478 251 1 364 0 1 364 11 717 0 11 717 1 488 604 0 1 488 604
60903 1 707 0 1 707 0 0 0 0 0 0 1 707 0 1 707
61012 21 623 0 21 623 473 0 473 0 0 0 21 150 0 21 150
61301 0 32 32 62 33 95 64 1 65 2 0 2
61304 4 028 0 4 028 879 0 879 1 008 0 1 008 4 157 0 4 157
70601 14 921 229 0 14 921 229 35 756 0 35 756 1 734 714 0 1 734 714 16 620 187 0 16 620 187
70603 17 443 644 0 17 443 644 27 988 0 27 988 1 522 324 0 1 522 324 18 937 980 0 18 937 980
70605 117 0 117 0 0 0 1 0 1 118 0 118
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 131 282 414 20 014 485 151 296 899 247 690 987 20 104 532 267 795 519 247 451 249 17 810 379 265 261 628 131 042 676 17 720 332 148 763 008
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 88 269 1 654 89 923 0 18 18 88 269 1 672 89 941 0 0 0
80801 90 283 373 0 7 7 0 14 14 90 276 366
80901 0 0 0 1 027 0 1 027 1 027 0 1 027 0 0 0
81001 2 779 0 2 779 940 0 940 2 597 0 2 597 1 122 0 1 122
Итого по активу (баланс) 91 138 1 937 93 075 1 967 25 1 992 91 893 1 686 93 579 1 212 276 1 488
Пассив
85101 1 035 462 1 497 0 22 22 0 12 12 1 035 452 1 487
85201 31 2 569 2 600 30 2 596 2 626 0 27 27 1 0 1
85401 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
85501 88 978 0 88 978 90 011 0 90 011 1 033 0 1 033 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 90 044 3 031 93 075 90 134 2 618 92 752 1 126 39 1 165 1 036 452 1 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 417 000 0 417 000 100 000 0 100 000 517 000 0 517 000 0 0 0
90901 7 709 512 0 7 709 512 218 561 0 218 561 390 615 0 390 615 7 537 458 0 7 537 458
90902 8 940 363 38 901 8 979 264 355 906 1 374 357 280 348 521 1 455 349 976 8 947 748 38 820 8 986 568
91104 0 3 3 0 11 11 0 9 9 0 5 5
91202 2 327 3 913 6 240 156 100 256 151 4 013 4 164 2 332 0 2 332
91203 97 0 97 179 0 179 189 0 189 87 0 87
91207 11 0 11 1 0 1 1 0 1 11 0 11
91412 3 422 850 0 3 422 850 117 051 0 117 051 0 0 0 3 539 901 0 3 539 901
91414 433 788 196 39 137 678 472 925 874 4 297 666 1 114 315 5 411 981 17 148 980 2 585 081 19 734 061 420 936 882 37 666 912 458 603 794
91418 74 498 1 190 945 1 265 443 3 207 31 311 34 518 4 694 74 088 78 782 73 011 1 148 168 1 221 179
91501 70 996 0 70 996 0 0 0 0 0 0 70 996 0 70 996
91502 57 681 0 57 681 0 0 0 0 0 0 57 681 0 57 681
91604 1 056 317 203 279 1 259 596 75 821 21 831 97 652 119 402 24 692 144 094 1 012 736 200 418 1 213 154
91704 20 958 1 012 21 970 0 26 26 0 49 49 20 958 989 21 947
91802 114 270 18 723 132 993 0 492 492 8 904 912 114 262 18 311 132 573
91803 24 518 682 25 200 8 985 18 9 003 13 33 46 33 490 667 34 157
99998 102 905 857 0 102 905 857 6 136 966 0 6 136 966 7 100 406 0 7 100 406 101 942 417 0 101 942 417
Итого по активу (баланс) 558 605 454 40 595 136 599 200 590 11 314 499 1 169 478 12 483 977 25 629 980 2 690 324 28 320 304 544 289 973 39 074 290 583 364 263
Пассив
91311 3 105 289 427 762 3 533 051 185 526 37 697 223 223 131 842 28 279 160 121 3 051 605 418 344 3 469 949
91312 85 171 302 5 625 443 90 796 745 4 080 709 295 456 4 376 165 3 437 480 197 799 3 635 279 84 528 073 5 527 786 90 055 859
91315 564 669 125 219 689 888 61 873 9 423 71 296 1 500 10 362 11 862 504 296 126 158 630 454
91316 1 953 885 210 348 2 164 233 624 144 65 670 689 814 448 621 55 651 504 272 1 778 362 200 329 1 978 691
91317 4 392 528 941 912 5 334 440 1 651 498 88 409 1 739 907 1 762 559 62 872 1 825 431 4 503 589 916 375 5 419 964
91507 378 868 0 378 868 0 0 0 0 0 0 378 868 0 378 868
91508 8 632 0 8 632 0 0 0 0 0 0 8 632 0 8 632
99999 496 294 733 0 496 294 733 21 183 809 0 21 183 809 6 310 922 0 6 310 922 481 421 846 0 481 421 846
Итого по пассиву (баланс) 591 869 906 7 330 684 599 200 590 27 787 559 496 655 28 284 214 12 092 924 354 963 12 447 887 576 175 271 7 188 992 583 364 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001 10 092 15 863 25 955 149 903 349 324 499 227 159 995 365 187 525 182 0 0 0
93002 0 0 0 172 111 0 172 111 35 210 0 35 210 136 901 0 136 901
93301 0 0 0 0 1 866 1 866 0 1 866 1 866 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 869 1 869 0 1 869 1 869 0 0 0
93305 56 980 0 56 980 0 0 0 0 0 0 56 980 0 56 980
93801 64 0 64 3 086 0 3 086 3 150 0 3 150 0 0 0
Итого по активу (баланс) 67 136 15 863 82 999 325 100 353 059 678 159 198 355 368 922 567 277 193 881 0 193 881
Пассив
96001 15 778 10 155 25 933 363 495 160 879 524 374 347 717 150 724 498 441 0 0 0
96002 0 0 0 0 35 938 35 938 0 172 615 172 615 0 136 677 136 677
96301 0 0 0 1 866 0 1 866 1 866 0 1 866 0 0 0
96302 0 0 0 1 866 0 1 866 1 866 0 1 866 0 0 0
96605 56 980 0 56 980 0 0 0 0 0 0 56 980 0 56 980
96801 86 0 86 2 455 0 2 455 2 593 0 2 593 224 0 224
Итого по пассиву (баланс) 72 844 10 155 82 999 369 682 196 817 566 499 354 042 323 339 677 381 57 204 136 677 193 881
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 515,0000 0 0 43,0000 0 0 34,0000 0 0 1 524,0000
98010 0 0 12 327 009,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 327 009,0000
98020 0 0 258,0000 0 0 1,0000 0 0 43,0000 0 0 216,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 328 782,0000 0 0 44,0000 0 0 77,0000 0 0 12 328 749,0000
Пассив
98040 0 0 11 788 561,0000 0 0 0,0000 0 0 27,0000 0 0 11 788 588,0000
98050 0 0 540 219,0000 0 0 90 055,0000 0 0 89 995,0000 0 0 540 159,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 10,0000 0 0 10,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 328 782,0000 0 0 90 065,0000 0 0 90 032,0000 0 0 12 328 749,0000
Страница была полезной?