Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 238	0	20 238	3 052	0	3 052	0	0	0	23 290	0	23 290
20202	1 136 877	708 886	1 845 763	15 647 545	5 635 778	21 283 323	15 732 076	5 730 600	21 462 676	1 052 346	614 064	1 666 410
20207	7 388	2 412	9 800	150 335	51 354	201 689	151 003	51 440	202 443	6 720	2 326	9 046
20208	623 111	8 200	631 311	2 027 490	35 320	2 062 810	2 013 084	33 136	2 046 220	637 517	10 384	647 901
20209	105 594	23 330	128 924	10 574 923	2 471 098	13 046 021	10 632 163	2 484 023	13 116 186	48 354	10 405	58 759
30102	1 716 090	0	1 716 090	61 304 288	0	61 304 288	61 092 903	0	61 092 903	1 927 475	0	1 927 475
30110	22 635	22 611	45 246	542 352	62 223	604 575	549 821	38 353	588 174	15 166	46 481	61 647
30114	0	1 024 541	1 024 541	0	14 865 281	14 865 281	0	15 462 259	15 462 259	0	427 563	427 563
30202	723 936	0	723 936	0	0	0	5 088	0	5 088	718 848	0	718 848
30204	308 825	0	308 825	0	0	0	15 902	0	15 902	292 923	0	292 923
30210	9 000	0	9 000	114 813	0	114 813	114 813	0	114 813	9 000	0	9 000
30213	7 953	1 673	9 626	194 237	1 783	196 020	191 778	290	192 068	10 412	3 166	13 578
30221	35 000	0	35 000	6 391 358	2 688 942	9 080 300	6 426 358	54 632	6 480 990	0	2 634 310	2 634 310
30233	54 797	8 498	63 295	1 325 572	19 157	1 344 729	1 323 957	18 074	1 342 031	56 412	9 581	65 993
30302	19 802 833	822 399	20 625 232	19 808 913	4 452 615	24 261 528	19 651 379	4 260 941	23 912 320	19 960 367	1 014 073	20 974 440
30306	9 271 703	798 936	10 070 639	686 502	503 614	1 190 116	2 052 610	460 844	2 513 454	7 905 595	841 706	8 747 301
30402	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
32002	0	0	0	2 816 000	0	2 816 000	2 816 000	0	2 816 000	0	0	0
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32102	0	0	0	0	209 396	209 396	0	209 396	209 396	0	0	0
32103	0	0	0	1 500 000	1 128 346	2 628 346	1 500 000	0	1 500 000	0	1 128 346	1 128 346
32104	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32105	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000	0	0	0
32106	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32107	0	1 840 943	1 840 943	1 100 000	136 013	1 236 013	0	67 448	67 448	1 100 000	1 909 508	3 009 508
32108	0	3 549	3 549	0	494	494	0	123	123	0	3 920	3 920
32109	0	2 222	2 222	0	310	310	0	77	77	0	2 455	2 455
32301	0	2 889	2 889	0	402	402	0	100	100	0	3 191	3 191
32402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32502	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
44607	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
44907	23 349	0	23 349	0	0	0	2 000	0	2 000	21 349	0	21 349
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	118 202	0	118 202	149 314	0	149 314	146 295	0	146 295	121 221	0	121 221
45203	1 500	8 586	10 086	9 350	21	9 371	10 500	8 607	19 107	350	0	350
45204	344 092	0	344 092	51 470	0	51 470	71 570	0	71 570	323 992	0	323 992
45205	706 487	20 078	726 565	308 366	456	308 822	274 231	20 534	294 765	740 622	0	740 622
45206	7 857 001	371 622	8 228 623	1 011 196	332 204	1 343 400	1 717 584	29 232	1 746 816	7 150 613	674 594	7 825 207
45207	8 910 117	2 901 402	11 811 519	825 901	400 047	1 225 948	656 731	125 080	781 811	9 079 287	3 176 369	12 255 656
45208	14 091 944	2 144 572	16 236 516	1 024 151	330 888	1 355 039	225 893	97 354	323 247	14 890 202	2 378 106	17 268 308
45209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45306	1 976	0	1 976	0	0	0	60	0	60	1 916	0	1 916
45307	5 956	0	5 956	0	0	0	179	0	179	5 777	0	5 777
45401	3 588	0	3 588	9 949	0	9 949	8 671	0	8 671	4 866	0	4 866
45403	600	0	600	280	0	280	880	0	880	0	0	0
45404	3 693	0	3 693	1 000	9 756	10 756	1 693	193	1 886	3 000	9 563	12 563
45405	67 094	0	67 094	28 995	0	28 995	29 406	0	29 406	66 683	0	66 683
45406	1 268 382	351 049	1 619 431	200 254	47 877	248 131	353 256	243 027	596 283	1 115 380	155 899	1 271 279
45407	2 069 099	36 727	2 105 826	334 059	34 908	368 967	64 481	2 633	67 114	2 338 677	69 002	2 407 679
45408	3 816 800	44 966	3 861 766	482 296	6 249	488 545	107 714	1 807	109 521	4 191 382	49 408	4 240 790
45502	0	44 396	44 396	0	2 999	2 999	0	47 395	47 395	0	0	0
45503	0	12 841	12 841	0	867	867	0	13 708	13 708	0	0	0
45504	12 655	4 098	16 753	70	277	347	8 752	4 375	13 127	3 973	0	3 973
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45506	2 244 416	581 520	2 825 936	315 816	80 923	396 739	176 475	395 232	571 707	2 383 757	267 211	2 650 968
45507	9 826 352	1 152 587	10 978 939	555 335	701 891	1 257 226	602 030	115 819	717 849	9 779 657	1 738 659	11 518 316
45508	260	16	276	547	10	557	518	17	535	289	9	298
45509	3 362 330	61 004	3 423 334	328 230	23 047	351 277	323 446	16 457	339 903	3 367 114	67 594	3 434 708
45604	0	25 409	25 409	0	211	211	0	25 620	25 620	0	0	0
45704	5 141	4 661	9 802	0	646	646	45	204	249	5 096	5 103	10 199
45705	831	213 871	214 702	0	999	999	23	211 045	211 068	808	3 825	4 633
45706	18 750	10 206	28 956	0	1 422	1 422	2 184	354	2 538	16 566	11 274	27 840
45707	0	8 652	8 652	8	19 016	19 024	1	9 011	9 012	7	18 657	18 664
45708	3 361	12 563	15 924	18	14 982	15 000	107	7 224	7 331	3 272	20 321	23 593
45806	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45809	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	2 399 770	121 321	2 521 091	291 363	34 433	325 796	233 131	15 073	248 204	2 458 002	140 681	2 598 683
45814	185 543	0	185 543	13 214	0	13 214	8 142	0	8 142	190 615	0	190 615
45815	1 690 718	278 393	1 969 111	158 289	40 925	199 214	121 581	11 317	132 898	1 727 426	308 001	2 035 427
45817	1 283	2 766	4 049	166	246 779	246 945	166	7 306	7 472	1 283	242 239	243 522
45909	500	0	500	495	0	495	0	0	0	995	0	995
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	487 545	16 633	504 178	61 163	2 588	63 751	55 346	1 093	56 439	493 362	18 128	511 490
45914	20 488	0	20 488	5 068	0	5 068	4 118	0	4 118	21 438	0	21 438
45915	176 788	36 613	213 401	28 996	6 485	35 481	26 220	2 522	28 742	179 564	40 576	220 140
45917	151	128	279	113	102 938	103 051	72	3 109	3 181	192	99 957	100 149
47301	0	171 651	171 651	0	23 938	23 938	0	5 954	5 954	0	189 635	189 635
47406	26 500	70 696	97 196	2 396 391	2 435 374	4 831 765	2 371 391	2 430 797	4 802 188	51 500	75 273	126 773
47408	0	0	0	2 382 623	3 369 572	5 752 195	2 382 623	3 369 572	5 752 195	0	0	0
47415	533	0	533	0	0	0	275	0	275	258	0	258
47417	0	0	0	2	450	452	2	9	11	0	441	441
47423	711 167	38 528	749 695	203 354	1 449 028	1 652 382	204 719	1 443 488	1 648 207	709 802	44 068	753 870
47427	1 862 445	683 534	2 545 979	695 094	192 214	887 308	683 112	215 656	898 768	1 874 427	660 092	2 534 519
47801	104 760	1 535 751	1 640 511	0	213 412	213 412	2 918	84 160	87 078	101 842	1 665 003	1 766 845
47802	1 267	3 039	4 306	0	423	423	123	142	265	1 144	3 320	4 464
50306	93 876	0	93 876	592	0	592	0	0	0	94 468	0	94 468
50308	99 923	0	99 923	809	0	809	0	0	0	100 732	0	100 732
50505	114 129	0	114 129	0	0	0	0	0	0	114 129	0	114 129
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	2 017	0	2 017	0	0	0	1 918	0	1 918	99	0	99
52503	91 687	38	91 725	4 103	5	4 108	6 741	4	6 745	89 049	39	89 088
60302	72 538	0	72 538	4 051	0	4 051	7 950	0	7 950	68 639	0	68 639
60306	124	0	124	54 166	0	54 166	54 167	0	54 167	123	0	123
60308	17 328	4 640	21 968	2 789	785	3 574	1 867	444	2 311	18 250	4 981	23 231
60310	8 635	0	8 635	11 737	0	11 737	13 228	0	13 228	7 144	0	7 144
60312	361 965	0	361 965	179 842	0	179 842	142 304	0	142 304	399 503	0	399 503
60314	15 947	56 623	72 570	450	4 937	5 387	640	5 913	6 553	15 757	55 647	71 404
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	338 158	16 309	354 467	21 728	3 430	25 158	9 881	910	10 791	350 005	18 829	368 834
60401	3 967 361	0	3 967 361	6 168	0	6 168	0	0	0	3 973 529	0	3 973 529
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44007	0	187 569	187 569	0	6 505	6 505	0	26 124	26 124	0	207 188	207 188
44615	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
45215	160 706	0	160 706	11 176	0	11 176	22 774	0	22 774	172 304	0	172 304
45415	80 873	0	80 873	17 384	0	17 384	15 096	0	15 096	78 585	0	78 585
45515	1 148 092	0	1 148 092	75 824	0	75 824	108 313	0	108 313	1 180 581	0	1 180 581
45715	6 828	0	6 828	1 891	0	1 891	787	0	787	5 724	0	5 724
45818	2 699 168	0	2 699 168	120 585	0	120 585	205 226	0	205 226	2 783 809	0	2 783 809
45918	244 843	0	244 843	14 966	0	14 966	23 773	0	23 773	253 650	0	253 650
47405	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	3 330 099	2 432 358	5 762 457	3 330 099	2 432 358	5 762 457	0	0	0
47409	0	0	0	0	7 180	7 180	0	7 180	7 180	0	0	0
47411	856 883	22 216	879 099	185 792	20 145	205 937	249 750	21 461	271 211	920 841	23 532	944 373
47414	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47416	52 345	868	53 213	1 855 453	3 646	1 859 099	1 855 569	3 132	1 858 701	52 461	354	52 815
47422	5 321	231	5 552	30 077	37 894	67 971	30 073	38 005	68 078	5 317	342	5 659
47425	184 650	0	184 650	21 368	0	21 368	24 449	0	24 449	187 731	0	187 731
47426	244 300	103 993	348 293	90 066	20 216	110 282	110 501	23 962	134 463	264 735	107 739	372 474
47601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47603	298	0	298	64	0	64	70	0	70	304	0	304
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	11 743	0	11 743	485	0	485	108	0	108	11 366	0	11 366
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 129	0	114 129	0	0	0	0	0	0	114 129	0	114 129
50720	20 238	0	20 238	421	0	421	3 051	0	3 051	22 868	0	22 868
52301	47 858	0	47 858	45 000	0	45 000	0	0	0	2 858	0	2 858
52304	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
52305	1 305 727	0	1 305 727	0	0	0	50 000	0	50 000	1 355 727	0	1 355 727
52306	610 000	2 080	612 080	0	72	72	0	290	290	610 000	2 298	612 298
60301	52 566	0	52 566	70 469	0	70 469	73 235	0	73 235	55 332	0	55 332
60305	86 079	0	86 079	179 056	0	179 056	174 871	0	174 871	81 894	0	81 894
60307	11	0	11	387	97	484	385	97	482	9	0	9
60309	7 417	0	7 417	7 892	0	7 892	2 724	0	2 724	2 249	0	2 249
60311	9 700	0	9 700	27 315	0	27 315	23 061	0	23 061	5 446	0	5 446
60313	0	0	0	318	379	697	318	379	697	0	0	0
60322	7 548	111	7 659	18 827	8	18 835	16 834	46	16 880	5 555	149	5 704
60324	283 601	0	283 601	5 298	0	5 298	17 907	0	17 907	296 210	0	296 210
60601	1 299 181	0	1 299 181	0	0	0	12 823	0	12 823	1 312 004	0	1 312 004
60903	885	0	885	0	0	0	15	0	15	900	0	900
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 605	0	4 605	1 147	0	1 147	1 031	0	1 031	4 489	0	4 489
70601	12 755 757	0	12 755 757	6 529	0	6 529	1 269 127	0	1 269 127	14 018 355	0	14 018 355
70603	12 801 575	0	12 801 575	0	0	0	2 612 827	0	2 612 827	15 414 402	0	15 414 402
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 538	89 807	39	214	253	39	53	92	88 269	1 699	89 968
80801	877	1 368	2 245	226	402	628	546	1 000	1 546	557	770	1 327
80901	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
81001	6 062	0	6 062	444	0	444	3 692	0	3 692	2 814	0	2 814
Пассив
85101	14 822	19 671	34 493	11 944	20 389	32 333	203	1 691	1 894	3 081	973	4 054
85201	152	2 469	2 621	523	1 063	1 586	556	1 379	1 935	185	2 785	2 970
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	27 542	0	27 542	27 542	0	27 542	0	0	0
85501	165 481	0	165 481	1 901	0	1 901	27 986	0	27 986	191 566	0	191 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 000	0	190 000	950 000	0	950 000	920 000	0	920 000	220 000	0	220 000
90901	7 478 049	0	7 478 049	296 709	0	296 709	392 772	0	392 772	7 381 986	0	7 381 986
90902	9 309 392	39 555	9 348 947	374 972	3 164	378 136	340 236	1 442	341 678	9 344 128	41 277	9 385 405
91104	0	10	10	0	19	19	0	9	9	0	20	20
91202	2 376	0	2 376	70	0	70	94	0	94	2 352	0	2 352
91203	105	0	105	113	0	113	119	0	119	99	0	99
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	4 190 167	0	4 190 167	0	0	0	0	0	0	4 190 167	0	4 190 167
91414	387 045 018	49 144 666	436 189 684	22 643 442	8 986 891	31 630 333	13 939 384	2 887 580	16 826 964	395 749 076	55 243 977	450 993 053
91418	105 957	1 538 791	1 644 748	0	213 834	213 834	3 042	84 302	87 344	102 915	1 668 323	1 771 238
91501	203 641	0	203 641	17 337	0	17 337	6 571	0	6 571	214 407	0	214 407
91502	1 382	0	1 382	82	0	82	201	0	201	1 263	0	1 263
91604	823 459	134 846	958 305	55 199	22 778	77 977	109 945	10 008	119 953	768 713	147 616	916 329
91704	21 387	939	22 326	11 342	131	11 473	11 360	32	11 392	21 369	1 038	22 407
91802	115 140	17 214	132 354	30 616	2 402	33 018	30 619	602	31 221	115 137	19 014	134 151
91803	20 316	485	20 801	26	68	94	0	17	17	20 342	536	20 878
99998	108 759 912	0	108 759 912	11 802 261	0	11 802 261	9 755 962	0	9 755 962	110 806 211	0	110 806 211
Пассив
91311	4 321 781	610 494	4 932 275	815 577	30 745	846 322	751 991	84 240	836 231	4 258 195	663 989	4 922 184
91312	82 931 798	10 489 807	93 421 605	3 337 301	489 736	3 827 037	4 598 885	1 455 391	6 054 276	84 193 382	11 455 462	95 648 844
91315	348 610	91 287	439 897	2 350	10 465	12 815	23 448	16 903	40 351	369 708	97 725	467 433
91316	3 094 974	191 723	3 286 697	1 928 410	289 247	2 217 657	1 909 440	431 299	2 340 739	3 076 004	333 775	3 409 779
91317	4 850 045	1 344 879	6 194 924	2 443 303	171 568	2 614 871	2 077 592	220 261	2 297 853	4 484 334	1 393 572	5 877 906
91507	475 571	0	475 571	236 903	0	236 903	232 453	0	232 453	471 121	0	471 121
91508	8 943	0	8 943	357	0	357	358	0	358	8 944	0	8 944
99999	460 382 911	0	460 382 911	18 512 979	0	18 512 979	33 383 838	0	33 383 838	475 253 770	0	475 253 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 222	13 222	1 320 723	332 122	1 652 845	1 308 880	325 200	1 634 080	11 843	20 144	31 987
93002	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
93801	28	0	28	16 846	0	16 846	16 755	0	16 755	119	0	119
Пассив
96001	13 247	0	13 247	322 209	1 322 806	1 645 015	329 221	1 334 623	1 663 844	20 259	11 817	32 076
96002	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
96801	3	0	3	2 425	0	2 425	2 452	0	2 452	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 908,0000	0	0	96,0000	0	0	122,0000	0	0	1 882,0000
98010	0	0	10 634 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 634 244,0000
98020	0	0	299,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 492,0000
98050	0	0	740 902,0000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	740 879,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	95,0000	0	0	93,0000	0	0	3,0000

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