Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 487	0	15 487	94	0	94	2 240	0	2 240	13 341	0	13 341
20202	1 330 679	625 821	1 956 500	16 172 490	5 019 133	21 191 623	16 382 230	4 978 804	21 361 034	1 120 939	666 150	1 787 089
20207	9 659	6 833	16 492	202 275	74 916	277 191	198 937	75 058	273 995	12 997	6 691	19 688
20208	673 258	8 920	682 178	2 098 010	22 094	2 120 104	2 054 745	22 708	2 077 453	716 523	8 306	724 829
20209	55 262	36 438	91 700	10 996 404	1 998 669	12 995 073	11 020 177	2 011 029	13 031 206	31 489	24 078	55 567
30102	1 788 920	0	1 788 920	74 251 026	0	74 251 026	74 270 086	0	74 270 086	1 769 860	0	1 769 860
30110	15 086	15 938	31 024	744 570	50 023	794 593	748 073	42 588	790 661	11 583	23 373	34 956
30114	0	1 495 277	1 495 277	0	8 823 417	8 823 417	0	8 339 238	8 339 238	0	1 979 456	1 979 456
30202	1 036 596	0	1 036 596	0	0	0	521 932	0	521 932	514 664	0	514 664
30204	410 853	0	410 853	0	0	0	203 362	0	203 362	207 491	0	207 491
30210	0	0	0	75 027	0	75 027	67 027	0	67 027	8 000	0	8 000
30213	10 032	1 650	11 682	176 255	515	176 770	179 925	575	180 500	6 362	1 590	7 952
30221	10 000	28 940	38 940	5 539 215	357 024	5 896 239	5 549 215	385 964	5 935 179	0	0	0
30233	72 508	5 491	77 999	1 373 652	27 453	1 401 105	1 405 947	27 241	1 433 188	40 213	5 703	45 916
30302	14 318 738	850 893	15 169 631	23 555 895	3 852 185	27 408 080	22 320 105	3 809 092	26 129 197	15 554 528	893 986	16 448 514
30306	6 932 533	974 418	7 906 951	3 586 300	442 812	4 029 112	2 991 000	463 149	3 454 149	7 527 833	954 081	8 481 914
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	18 250 000	0	18 250 000	17 950 000	0	17 950 000	300 000	0	300 000
31903	500 000	0	500 000	5 450 000	0	5 450 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	1 655 000	0	1 655 000	1 315 000	0	1 315 000	840 000	0	840 000
32003	0	0	0	1 469 000	0	1 469 000	1 357 000	0	1 357 000	112 000	0	112 000
32004	112 000	0	112 000	227 000	0	227 000	339 000	0	339 000	0	0	0
32005	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
32103	0	0	0	2 600 000	642 085	3 242 085	500 000	642 085	1 142 085	2 100 000	0	2 100 000
32104	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32105	1 800 000	960 175	2 760 175	1 200 000	0	1 200 000	0	960 175	960 175	3 000 000	0	3 000 000
32106	0	800 146	800 146	0	1 000 120	1 000 120	0	39 285	39 285	0	1 760 981	1 760 981
32108	0	3 560	3 560	0	142	142	0	205	205	0	3 497	3 497
32109	0	2 229	2 229	0	89	89	0	128	128	0	2 190	2 190
32301	0	2 897	2 897	0	116	116	0	167	167	0	2 846	2 846
44606	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
44607	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44907	39 069	0	39 069	0	0	0	150	0	150	38 919	0	38 919
45106	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
45201	141 565	0	141 565	266 199	0	266 199	284 749	0	284 749	123 015	0	123 015
45203	8 600	0	8 600	41 560	0	41 560	49 560	0	49 560	600	0	600
45204	47 420	57 881	105 301	78 680	3 298	81 978	25 433	57 881	83 314	100 667	3 298	103 965
45205	625 084	61 649	686 733	214 500	2 464	216 964	376 813	3 554	380 367	462 771	60 559	523 330
45206	12 009 322	1 974 422	13 983 744	1 257 459	116 118	1 373 577	2 538 277	252 382	2 790 659	10 728 504	1 838 158	12 566 662
45207	10 523 024	2 356 180	12 879 204	1 591 689	202 207	1 793 896	1 653 820	379 138	2 032 958	10 460 893	2 179 249	12 640 142
45208	4 691 507	1 879 129	6 570 636	1 268 842	73 834	1 342 676	142 450	115 150	257 600	5 817 899	1 837 813	7 655 712
45209	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45306	7 857	0	7 857	0	0	0	168	0	168	7 689	0	7 689
45307	1 485	0	1 485	0	0	0	65	0	65	1 420	0	1 420
45401	7 961	0	7 961	11 799	0	11 799	15 105	0	15 105	4 655	0	4 655
45404	0	0	0	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
45405	48 649	0	48 649	15 500	0	15 500	22 401	0	22 401	41 748	0	41 748
45406	2 498 251	402 147	2 900 398	55 570	145 667	201 237	373 018	25 831	398 849	2 180 803	521 983	2 702 786
45407	1 041 895	0	1 041 895	291 077	0	291 077	72 822	0	72 822	1 260 150	0	1 260 150
45408	1 764 964	46 375	1 811 339	398 610	1 849	400 459	35 753	2 911	38 664	2 127 821	45 313	2 173 134
45503	0	0	0	700	0	700	7	0	7	693	0	693
45504	11 820	0	11 820	3 050	0	3 050	53	0	53	14 817	0	14 817
45505	994 313	274 839	1 269 152	30 073	13 126	43 199	123 207	44 140	167 347	901 179	243 825	1 145 004
45506	2 552 809	246 987	2 799 796	144 741	9 835	154 576	171 780	14 716	186 496	2 525 770	242 106	2 767 876
45507	10 362 631	1 618 163	11 980 794	371 684	94 569	466 253	457 150	158 289	615 439	10 277 165	1 554 443	11 831 608
45508	289	172	461	702	175	877	750	275	1 025	241	72	313
45509	3 161 869	45 397	3 207 266	367 566	21 636	389 202	294 374	17 267	311 641	3 235 061	49 766	3 284 827
45604	0	36 682	36 682	0	1 438	1 438	0	5 341	5 341	0	32 779	32 779
45704	0	4 920	4 920	4 560	196	4 756	38	323	361	4 522	4 793	9 315
45705	0	214 491	214 491	935	8 573	9 508	0	12 364	12 364	935	210 700	211 635
45706	23 590	11 037	34 627	0	441	441	192	767	959	23 398	10 711	34 109
45707	0	518	518	0	1 170	1 170	0	525	525	0	1 163	1 163
45708	971	7 340	8 311	974	25 248	26 222	102	27 550	27 652	1 843	5 038	6 881
45806	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 190 771	236 831	1 427 602	712 376	229 954	942 330	23 236	15 293	38 529	1 879 911	451 492	2 331 403
45814	137 129	0	137 129	13 559	0	13 559	11 307	0	11 307	139 381	0	139 381
45815	1 387 530	161 665	1 549 195	122 881	23 606	146 487	77 626	11 806	89 432	1 432 785	173 465	1 606 250
45817	1 115	312	1 427	67	27	94	13	19	32	1 169	320	1 489
45909	0	0	0	693	0	693	0	0	0	693	0	693
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	250 434	28 957	279 391	250 637	7 174	257 811	31 228	5 009	36 237	469 843	31 122	500 965
45914	14 728	0	14 728	2 055	0	2 055	1 689	0	1 689	15 094	0	15 094
45915	159 084	8 834	167 918	29 491	1 244	30 735	25 450	713	26 163	163 125	9 365	172 490
45917	189	31	220	123	38	161	0	3	3	312	66	378
47301	0	171 958	171 958	0	6 873	6 873	0	9 912	9 912	0	168 919	168 919
47406	26 500	68 948	95 448	2 242 915	2 245 298	4 488 213	2 242 915	2 245 794	4 488 709	26 500	68 452	94 952
47408	0	0	0	2 083 506	2 839 621	4 923 127	2 083 506	2 839 621	4 923 127	0	0	0
47415	4 954	0	4 954	36	0	36	31	0	31	4 959	0	4 959
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	779 209	36 694	815 903	272 776	1 167 766	1 440 542	340 032	1 164 432	1 504 464	711 953	40 028	751 981
47427	1 737 620	627 103	2 364 723	658 104	128 027	786 131	797 696	117 979	915 675	1 598 028	637 151	2 235 179
47801	120 325	1 755 962	1 876 287	24	76 620	76 644	2 362	131 916	134 278	117 987	1 700 666	1 818 653
47802	2 310	3 648	5 958	0	145	145	91	271	362	2 219	3 522	5 741
50306	147 911	0	147 911	1 000	0	1 000	0	0	0	148 911	0	148 911
50308	206 519	0	206 519	835	0	835	107 321	0	107 321	100 033	0	100 033
50505	37 081	0	37 081	100 000	0	100 000	22 663	0	22 663	114 418	0	114 418
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	4 622	0	4 622	243	0	243	894	0	894	3 971	0	3 971
51501	563 835	0	563 835	0	0	0	563 835	0	563 835	0	0	0
51509	0	0	0	563 836	0	563 836	0	0	0	563 836	0	563 836
52503	93 571	4 349	97 920	13 005	39	13 044	5 528	4 339	9 867	101 048	49	101 097
60302	17 349	0	17 349	20 549	0	20 549	14 176	0	14 176	23 722	0	23 722
60306	166	0	166	57 337	0	57 337	57 389	0	57 389	114	0	114
60308	18 027	4 215	22 242	6 151	878	7 029	3 587	915	4 502	20 591	4 178	24 769
60310	3 714	0	3 714	11 461	0	11 461	11 325	0	11 325	3 850	0	3 850
60312	399 890	0	399 890	170 558	0	170 558	124 896	0	124 896	445 552	0	445 552
60314	12 976	45 439	58 415	1 470	10 488	11 958	458	1 671	2 129	13 988	54 256	68 244
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	250 566	16 514	267 080	18 281	1 548	19 829	5 292	1 520	6 812	263 555	16 542	280 097
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43801	112	0	112	6	0	6	0	0	0	106	0	106
43802	72	0	72	86	0	86	100	0	100	86	0	86
43804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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44007	0	188 113	188 113	0	10 843	10 843	0	7 519	7 519	0	184 789	184 789
45215	240 430	0	240 430	48 850	0	48 850	24 642	0	24 642	216 222	0	216 222
45415	90 190	0	90 190	40 557	0	40 557	34 233	0	34 233	83 866	0	83 866
45515	1 023 636	0	1 023 636	105 158	0	105 158	135 103	0	135 103	1 053 581	0	1 053 581
45715	4 443	0	4 443	803	0	803	3 549	0	3 549	7 189	0	7 189
45818	1 764 473	0	1 764 473	79 890	0	79 890	158 717	0	158 717	1 843 300	0	1 843 300
45918	154 959	0	154 959	7 128	0	7 128	19 089	0	19 089	166 920	0	166 920
47405	20	0	20	2 842	0	2 842	2 840	0	2 840	18	0	18
47407	0	0	0	2 778 452	2 140 714	4 919 166	2 778 452	2 140 714	4 919 166	0	0	0
47409	0	0	0	0	26 709	26 709	0	27 369	27 369	0	660	660
47411	302 034	15 994	318 028	129 663	18 327	147 990	236 793	20 347	257 140	409 164	18 014	427 178
47414	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47416	46 179	2 723	48 902	234 785	51 536	286 321	271 660	59 307	330 967	83 054	10 494	93 548
47422	6 268	228	6 496	28 786	2 941	31 727	28 281	3 263	31 544	5 763	550	6 313
47425	166 853	0	166 853	25 895	0	25 895	23 455	0	23 455	164 413	0	164 413
47426	262 319	89 014	351 333	56 915	17 003	73 918	133 008	14 849	147 857	338 412	86 860	425 272
47601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47603	297	0	297	71	0	71	76	0	76	302	0	302
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	17 927	0	17 927	1 136	0	1 136	1 050	0	1 050	17 841	0	17 841
50319	107 321	0	107 321	107 321	0	107 321	0	0	0	0	0	0
50407	30 003	0	30 003	29 984	0	29 984	0	0	0	19	0	19
50507	37 081	0	37 081	22 663	0	22 663	100 000	0	100 000	114 418	0	114 418
50720	15 487	0	15 487	2 240	0	2 240	94	0	94	13 341	0	13 341
52301	566 784	4 318	571 102	20 158	4 318	24 476	17 209	0	17 209	563 835	0	563 835
52305	1 060 752	0	1 060 752	15 000	0	15 000	0	0	0	1 045 752	0	1 045 752
52306	532 914	43 087	576 001	0	41 492	41 492	180 000	454	180 454	712 914	2 049	714 963
52307	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0
52406	2	0	2	0	4 267	4 267	0	4 267	4 267	2	0	2
60301	92 280	0	92 280	121 215	0	121 215	101 440	0	101 440	72 505	0	72 505
60305	103 676	0	103 676	217 102	0	217 102	198 579	0	198 579	85 153	0	85 153
60307	4	0	4	667	4	671	686	4	690	23	0	23
60309	5 493	0	5 493	7 690	0	7 690	4 190	0	4 190	1 993	0	1 993
60311	8 011	0	8 011	21 637	0	21 637	27 571	0	27 571	13 945	0	13 945
60322	3 812	63	3 875	28 126	144	28 270	28 803	242	29 045	4 489	161	4 650
60324	201 812	0	201 812	13 149	0	13 149	18 050	0	18 050	206 713	0	206 713
60601	1 196 109	0	1 196 109	2 800	0	2 800	42 494	0	42 494	1 235 803	0	1 235 803
60903	795	0	795	0	0	0	15	0	15	810	0	810
61301	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61304	4 205	0	4 205	1 030	0	1 030	1 158	0	1 158	4 333	0	4 333
70601	3 470 854	0	3 470 854	20 488	0	20 488	1 424 882	0	1 424 882	4 875 248	0	4 875 248
70603	2 389 440	0	2 389 440	0	0	0	1 670 329	0	1 670 329	4 059 769	0	4 059 769
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	15 919 900	0	15 919 900	1 570	0	1 570	31 917	0	31 917	15 950 247	0	15 950 247
70703	20 218 532	0	20 218 532	0	0	0	0	0	0	20 218 532	0	20 218 532
70705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	595 378	0	595 378	444 325	0	444 325	443 171	0	443 171	596 532	0	596 532
80601	88 269	1 542	89 811	0	62	62	0	89	89	88 269	1 515	89 784
80801	4 789	10 715	15 504	5 362	3 638	9 000	6 519	4 990	11 509	3 632	9 363	12 995
80901	0	0	0	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
81001	222 562	0	222 562	402	0	402	39 846	0	39 846	183 118	0	183 118
Пассив
85101	567 559	231 576	799 135	19 219	38 349	57 568	2 653	11 957	14 610	550 993	205 184	756 177
85201	1 882	7 859	9 741	6 505	4 916	11 421	6 504	4 748	11 252	1 881	7 691	9 572
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	15 484	0	15 484	15 484	0	15 484	0	0	0
85501	92 838	0	92 838	13 584	0	13 584	15 885	0	15 885	95 139	0	95 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	0	4 230	4 230	0	4 230	4 230	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	92 209	0	92 209	450 000	0	450 000	502 209	0	502 209	40 000	0	40 000
90901	7 022 830	0	7 022 830	315 146	0	315 146	531 557	0	531 557	6 806 419	0	6 806 419
90902	7 505 729	38 356	7 544 085	752 165	1 223	753 388	1 818 076	1 395	1 819 471	6 439 818	38 184	6 478 002
91102	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91104	0	3	3	0	6	6	0	3	3	0	6	6
91202	2 322	0	2 322	94	0	94	99	0	99	2 317	0	2 317
91203	114	0	114	117	0	117	113	0	113	118	0	118
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91412	2 678 213	0	2 678 213	273 297	0	273 297	84 139	0	84 139	2 867 371	0	2 867 371
91414	270 439 197	82 777 626	353 216 823	14 726 083	4 450 710	19 176 793	5 131 630	5 922 196	11 053 826	280 033 650	81 306 140	361 339 790
91418	124 692	1 759 610	1 884 302	0	76 765	76 765	2 455	132 186	134 641	122 237	1 704 189	1 826 426
91501	130 804	0	130 804	3 286	0	3 286	3 555	0	3 555	130 535	0	130 535
91502	2 252	0	2 252	526	0	526	0	0	0	2 778	0	2 778
91604	672 185	121 767	793 952	37 480	9 354	46 834	29 211	7 884	37 095	680 454	123 237	803 691
91704	20 943	942	21 885	14	38	52	21	54	75	20 936	926	21 862
91802	114 643	17 264	131 907	1 966	690	2 656	1 896	996	2 892	114 713	16 958	131 671
91803	15 832	487	16 319	0	19	19	0	28	28	15 832	478	16 310
99998	106 777 156	0	106 777 156	8 898 630	0	8 898 630	9 459 480	0	9 459 480	106 216 306	0	106 216 306
Пассив
91311	4 672 373	691 346	5 363 719	437 064	78 859	515 923	1 056 872	26 365	1 083 237	5 292 181	638 852	5 931 033
91312	78 469 950	11 379 403	89 849 353	2 591 441	660 785	3 252 226	2 876 617	510 712	3 387 329	78 755 126	11 229 330	89 984 456
91315	225 383	105 791	331 174	60 397	33 529	93 926	15 327	23 591	38 918	180 313	95 853	276 166
91316	3 136 065	207 128	3 343 193	1 385 884	261 475	1 647 359	1 256 047	379 913	1 635 960	3 006 228	325 566	3 331 794
91317	4 941 164	2 424 589	7 365 753	2 780 563	1 237 620	4 018 183	2 507 204	319 073	2 826 277	4 667 805	1 506 042	6 173 847
91507	515 083	0	515 083	7 586	0	7 586	2 562	0	2 562	510 059	0	510 059
91508	8 881	0	8 881	6	0	6	76	0	76	8 951	0	8 951
99999	373 538 041	0	373 538 041	13 963 210	0	13 963 210	20 892 486	0	20 892 486	380 467 317	0	380 467 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	187 556	7 318	194 874	144 077	654 500	798 577	331 633	628 258	959 891	0	33 560	33 560
93002	0	0	0	116 487	78 856	195 343	92 050	78 856	170 906	24 437	0	24 437
93801	702	0	702	5 143	0	5 143	5 641	0	5 641	204	0	204
Пассив
96001	7 297	188 258	195 555	625 077	333 025	958 102	651 535	144 767	796 302	33 755	0	33 755
96002	0	0	0	78 543	92 808	171 351	78 543	117 083	195 626	0	24 275	24 275
96801	21	0	21	3 341	0	3 341	3 491	0	3 491	171	0	171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 091,0000	0	0	92,0000	0	0	54,0000	0	0	1 129,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 436,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	1 432,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	740 973,0000	0	0	14,0000	0	0	43,0000	0	0	741 002,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 020,0000	0	0	43,0000	0	0	48,0000	0	0	51 025,0000

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