Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 764	0	26 764	0	0	0	2 139	0	2 139	24 625	0	24 625
20202	1 686 012	838 957	2 524 969	27 002 372	7 339 536	34 341 908	26 767 594	7 287 145	34 054 739	1 920 790	891 348	2 812 138
20203	0	425	425	0	35	35	0	30	30	0	430	430
20206	0	0	0	73 153	148 840	221 993	73 153	148 840	221 993	0	0	0
20207	11 145	9 045	20 190	243 299	136 286	379 585	234 502	136 915	371 417	19 942	8 416	28 358
20208	1 408 260	14 964	1 423 224	12 415 304	56 347	12 471 651	12 395 036	57 784	12 452 820	1 428 528	13 527	1 442 055
20209	14 892	57 055	71 947	9 059 390	2 459 666	11 519 056	8 957 720	2 497 678	11 455 398	116 562	19 043	135 605
20302	0	24 166	24 166	0	2 200	2 200	0	1 859	1 859	0	24 507	24 507
30102	1 530 114	60	1 530 174	62 798 690	5	62 798 695	63 084 896	5	63 084 901	1 243 908	60	1 243 968
30110	11 309	34 335	45 644	392 108	20 528	412 636	378 680	20 100	398 780	24 737	34 763	59 500
30114	0	4 492 925	4 492 925	0	14 399 116	14 399 116	0	14 086 560	14 086 560	0	4 805 481	4 805 481
30202	331 911	0	331 911	116 433	0	116 433	0	0	0	448 344	0	448 344
30204	229 434	0	229 434	85 970	0	85 970	0	0	0	315 404	0	315 404
30210	5 000	0	5 000	95 000	0	95 000	99 000	0	99 000	1 000	0	1 000
30213	12 168	369	12 537	15 431	855	16 286	12 271	136	12 407	15 328	1 088	16 416
30221	0	0	0	4 667 559	885 494	5 553 053	4 635 059	885 494	5 520 553	32 500	0	32 500
30233	24 779	13 395	38 174	1 906 645	27 244	1 933 889	1 896 659	25 322	1 921 981	34 765	15 317	50 082
30302	3 491 215	1 184 980	4 676 195	21 088 400	4 437 992	25 526 392	20 399 974	4 392 379	24 792 353	4 179 641	1 230 593	5 410 234
30306	7 936 199	2 633 081	10 569 280	4 999 002	423 005	5 422 007	4 236 430	337 005	4 573 435	8 698 771	2 719 081	11 417 852
30402	412	0	412	42 510	0	42 510	42 410	0	42 410	512	0	512
30404	0	0	0	42 513	0	42 513	42 513	0	42 513	0	0	0
30409	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	33 000	0	33 000	800 000	0	800 000	833 000	0	833 000	0	0	0
32010	0	635	635	0	58	58	0	61	61	0	632	632
32105	0	759 776	759 776	0	49 259	49 259	0	809 035	809 035	0	0	0
32106	0	254 044	254 044	0	23 052	23 052	0	24 546	24 546	0	252 550	252 550
32109	0	794	794	0	72	72	0	77	77	0	789	789
32301	0	3 179	3 179	0	289	289	0	307	307	0	3 161	3 161
44601	0	0	0	13 632	0	13 632	4 337	0	4 337	9 295	0	9 295
44907	49 139	0	49 139	0	0	0	172	0	172	48 967	0	48 967
44908	32 700	0	32 700	0	0	0	250	0	250	32 450	0	32 450
45201	124 681	0	124 681	313 011	0	313 011	218 269	0	218 269	219 423	0	219 423
45203	884	0	884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
45204	17 503	0	17 503	4 500	0	4 500	5 003	0	5 003	17 000	0	17 000
45205	182 373	207 981	390 354	75 293	89 362	164 655	53 077	59 261	112 338	204 589	238 082	442 671
45206	3 321 221	3 048 465	6 369 686	1 388 726	1 192 581	2 581 307	506 379	668 943	1 175 322	4 203 568	3 572 103	7 775 671
45207	6 515 195	614 683	7 129 878	391 264	511 964	903 228	235 920	124 048	359 968	6 670 539	1 002 599	7 673 138
45208	1 053 683	293 230	1 346 913	93 124	44 243	137 367	81 026	26 974	108 000	1 065 781	310 499	1 376 280
45209	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45308	3 533	0	3 533	0	0	0	67	0	67	3 466	0	3 466
45401	0	0	0	1 566	0	1 566	1 012	0	1 012	554	0	554
45404	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45405	10 936	0	10 936	400	0	400	2 936	0	2 936	8 400	0	8 400
45406	488 050	9 017	497 067	220 286	815	221 101	22 911	1 058	23 969	685 425	8 774	694 199
45407	262 081	0	262 081	11 065	0	11 065	16 752	0	16 752	256 394	0	256 394
45408	475 730	8 939	484 669	16 000	748	16 748	31 368	626	31 994	460 362	9 061	469 423
45502	0	0	0	0	1 590	1 590	0	11	11	0	1 579	1 579
45503	0	0	0	0	1 421	1 421	0	0	0	0	1 421	1 421
45504	7 264	51 695	58 959	1 200	41 280	42 480	8 464	27 410	35 874	0	65 565	65 565
45505	238 953	95 664	334 617	10 685	14 367	25 052	189 300	41 420	230 720	60 338	68 611	128 949
45506	2 765 878	588 997	3 354 875	364 813	37 047	401 860	195 133	249 992	445 125	2 935 558	376 052	3 311 610
45507	9 278 884	2 019 542	11 298 426	372 723	190 562	563 285	242 740	462 991	705 731	9 408 867	1 747 113	11 155 980
45508	744	96	840	446	29	475	895	100	995	295	25	320
45509	1 049 546	43 169	1 092 715	225 734	14 910	240 644	146 558	15 427	161 985	1 128 722	42 652	1 171 374
45605	0	5 095	5 095	0	426	426	0	357	357	0	5 164	5 164
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45705	0	121 567	121 567	0	11 031	11 031	0	11 746	11 746	0	120 852	120 852
45706	22 464	30 962	53 426	0	2 810	2 810	90	2 992	3 082	22 374	30 780	53 154
45707	1	2	3	20	95	115	1	95	96	20	2	22
45708	278	5 382	5 660	5	1 553	1 558	17	825	842	266	6 110	6 376
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 141 041	307 334	1 448 375	74 275	48 063	122 338	31 203	30 454	61 657	1 184 113	324 943	1 509 056
45814	58 632	1 587	60 219	6 234	144	6 378	3 994	153	4 147	60 872	1 578	62 450
45815	803 750	160 851	964 601	81 853	18 110	99 963	39 087	32 177	71 264	846 516	146 784	993 300
45817	56	636	692	4	58	62	27	60	87	33	634	667
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	122 719	24 190	146 909	15 213	11 996	27 209	19 997	4 071	24 068	117 935	32 115	150 050
45914	5 962	0	5 962	1 759	0	1 759	713	0	713	7 008	0	7 008
45915	122 238	6 935	129 173	19 960	1 919	21 879	15 582	1 566	17 148	126 616	7 288	133 904
45917	326	32	358	67	77	144	127	4	131	266	105	371
47301	0	188 469	188 469	0	17 102	17 102	0	18 211	18 211	0	187 360	187 360
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47406	26 500	60 570	87 070	4 877 118	4 894 713	9 771 831	4 877 118	4 878 413	9 755 531	26 500	76 870	103 370
47408	0	0	0	4 484 048	7 710 321	12 194 369	4 484 048	7 710 321	12 194 369	0	0	0
47410	0	2 176	2 176	0	0	0	0	2 176	2 176	0	0	0
47415	8 539	0	8 539	71	0	71	2	0	2	8 608	0	8 608
47417	17	0	17	1 521	302	1 823	1 521	5	1 526	17	297	314
47423	1 154 173	61 565	1 215 738	10 613 086	697 963	11 311 049	10 483 432	694 360	11 177 792	1 283 827	65 168	1 348 995
47427	573 269	280 166	853 435	389 166	148 814	537 980	311 014	144 431	455 445	651 421	284 549	935 970
47801	218 536	2 679 576	2 898 112	5 980	238 866	244 846	3 795	510 425	514 220	220 721	2 408 017	2 628 738
47802	30 882	490 758	521 640	397	44 530	44 927	142	47 723	47 865	31 137	487 565	518 702
50306	146 968	0	146 968	1 002	0	1 002	0	0	0	147 970	0	147 970
50307	28 551	0	28 551	347	0	347	0	0	0	28 898	0	28 898
50308	483 276	0	483 276	4 633	0	4 633	0	0	0	487 909	0	487 909
50505	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
51401	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
51403	841 024	0	841 024	944	0	944	273 277	0	273 277	568 691	0	568 691
51404	1 067 411	0	1 067 411	2 354	0	2 354	0	0	0	1 069 765	0	1 069 765
51501	0	0	0	168 075	0	168 075	168 075	0	168 075	0	0	0
51506	158 692	0	158 692	0	0	0	158 692	0	158 692	0	0	0
52503	12 799	1 552	14 351	304	187	491	9 326	214	9 540	3 777	1 525	5 302
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	136 339	0	136 339	3 157	0	3 157	3 319	0	3 319	136 177	0	136 177
60306	304	0	304	53 782	0	53 782	53 867	0	53 867	219	0	219
60308	9 150	983	10 133	2 016	784	2 800	2 017	198	2 215	9 149	1 569	10 718
60310	4 942	0	4 942	15 688	0	15 688	16 600	0	16 600	4 030	0	4 030
60312	177 661	0	177 661	142 039	1 008	143 047	135 518	1 008	136 526	184 182	0	184 182
60314	4 301	1 836	6 137	49	1 675	1 724	1 247	935	2 182	3 103	2 576	5 679
60323	37 935	13 248	51 183	31 194	1 213	32 407	8 526	1 236	9 762	60 603	13 225	73 828
60401	3 548 778	0	3 548 778	4 666	0	4 666	1 394	0	1 394	3 552 050	0	3 552 050
60404	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60701	3 650	0	3 650	4 100	0	4 100	3 593	0	3 593	4 157	0	4 157
60804	75 871	0	75 871	0	0	0	0	0	0	75 871	0	75 871
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70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	374	12 210	12 584	2 907	1 108	4 015	0	1 180	1 180	3 281	12 138	15 419
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Пассив
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91317	2 947 459	987 751	3 935 210	1 044 045	265 732	1 309 777	1 254 037	823 649	2 077 686	3 157 451	1 545 668	4 703 119
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99999	155 350 812	0	155 350 812	10 321 884	0	10 321 884	19 124 328	0	19 124 328	164 153 256	0	164 153 256
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96307	0	0	0	157 343	657 351	814 694	157 343	1 237 532	1 394 875	0	580 181	580 181
96308	0	354 674	354 674	0	1 344 985	1 344 985	0	1 589 248	1 589 248	0	598 937	598 937
96309	0	1 474 741	1 474 741	0	1 493 221	1 493 221	0	18 480	18 480	0	0	0
96801	48 837	0	48 837	338 997	0	338 997	335 697	0	335 697	45 537	0	45 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 475,0000	0	0	21,0000	0	0	69,0000	0	0	1 427,0000
98010	0	0	12 429 438,0000	0	0	0,0000	0	0	40 040,0000	0	0	12 389 398,0000
98020	0	0	1 682,0000	0	0	72,0000	0	0	74,0000	0	0	1 680,0000
Пассив
98040	0	0	9 719 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 719 445,0000
98050	0	0	1 016 741,0000	0	0	90 056,0000	0	0	16,0000	0	0	926 701,0000
98055	0	0	134 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 292,0000
98070	0	0	83 500,0000	0	0	0,0000	0	0	89 990,0000	0	0	173 490,0000
98090	0	0	1 478 617,0000	0	0	40 040,0000	0	0	0,0000	0	0	1 438 577,0000

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