Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	532 479	380 117	912 596	11 898 809	5 676 460	17 575 269	11 827 747	5 660 007	17 487 754	603 541	396 570	1 000 111
20203	0	2 093	2 093	0	18 552	18 552	0	19 773	19 773	0	872	872
20206	0	0	0	16 037	10 944	26 981	16 037	10 944	26 981	0	0	0
20207	17 911	12 095	30 006	491 802	299 497	791 299	497 035	301 137	798 172	12 678	10 455	23 133
20208	553 011	41 261	594 272	1 238 468	93 643	1 332 111	1 205 992	94 518	1 300 510	585 487	40 386	625 873
20209	29 332	17 156	46 488	6 490 323	2 363 970	8 854 293	6 473 145	2 375 827	8 848 972	46 510	5 299	51 809
20210	0	0	0	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0
20302	0	14 605	14 605	0	808	808	0	1 392	1 392	0	14 021	14 021
30102	627 477	0	627 477	44 230 360	0	44 230 360	44 245 110	0	44 245 110	612 727	0	612 727
30110	37 343	414 047	451 390	374 668	138 892	513 560	363 248	142 550	505 798	48 763	410 389	459 152
30114	0	107 314	107 314	0	4 777 356	4 777 356	0	4 685 977	4 685 977	0	198 693	198 693
30202	550 437	0	550 437	13 506	0	13 506	0	0	0	563 943	0	563 943
30204	131 233	0	131 233	2 152	0	2 152	0	0	0	133 385	0	133 385
30210	1 000	0	1 000	61 220	0	61 220	57 720	0	57 720	4 500	0	4 500
30213	1 509	0	1 509	199	0	199	102	0	102	1 606	0	1 606
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	3 032 404	913	3 033 317	3 022 904	900	3 023 804	9 500	13	9 513
30233	6 515	5 147	11 662	610 043	15 924	625 967	610 525	14 214	624 739	6 033	6 857	12 890
30302	834 417	85 027	919 444	14 291 761	2 349 045	16 640 806	14 341 218	2 368 225	16 709 443	784 960	65 847	850 807
30306	5 404 585	895 285	6 299 870	1 909 783	99 898	2 009 681	1 898 664	85 530	1 984 194	5 415 704	909 653	6 325 357
30402	116 989	0	116 989	1 175 467	0	1 175 467	1 288 477	0	1 288 477	3 979	0	3 979
30404	0	0	0	1 475 276	0	1 475 276	1 475 276	0	1 475 276	0	0	0
30409	0	0	0	364 809	0	364 809	364 809	0	364 809	0	0	0
30602	3 696	1 220	4 916	296	12	308	0	19	19	3 992	1 213	5 205
32002	745 400	0	745 400	7 771 300	465 028	8 236 328	8 516 700	465 028	8 981 728	0	0	0
32003	0	0	0	5 946 900	295 984	6 242 884	4 879 100	286 055	5 165 155	1 067 800	9 929	1 077 729
32004	0	0	0	771 100	32 704	803 804	762 100	32 704	794 804	9 000	0	9 000
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
32207	0	8 632	8 632	0	31	31	0	8 663	8 663	0	0	0
32301	0	3 276	3 276	0	32	32	0	51	51	0	3 257	3 257
32802	26 463	48	26 511	1 949	117	2 066	25 936	165	26 101	2 476	0	2 476
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	61 300	0	61 300	500	0	500	900	0	900	60 900	0	60 900
45101	507 253	0	507 253	172 308	0	172 308	94 564	0	94 564	584 997	0	584 997
45104	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
45105	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45106	33 100	0	33 100	400	0	400	3 600	0	3 600	29 900	0	29 900
45107	111 571	0	111 571	0	0	0	142	0	142	111 429	0	111 429
45201	161 933	0	161 933	482 532	0	482 532	465 515	0	465 515	178 950	0	178 950
45203	167 500	0	167 500	50 000	0	50 000	167 500	0	167 500	50 000	0	50 000
45204	521 948	0	521 948	257 370	0	257 370	432 368	0	432 368	346 950	0	346 950
45205	659 159	106 078	765 237	196 923	15 329	212 252	179 475	1 813	181 288	676 607	119 594	796 201
45206	5 957 508	121 547	6 079 055	1 108 016	24 765	1 132 781	565 182	1 936	567 118	6 500 342	144 376	6 644 718
45207	1 694 685	444 104	2 138 789	5 948	4 244	10 192	38 256	111 851	150 107	1 662 377	336 497	1 998 874
45208	10 000	189 606	199 606	0	2 349	2 349	0	2 417	2 417	10 000	189 538	199 538
45305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	15 000	95 321	110 321	0	936	936	0	1 477	1 477	15 000	94 780	109 780
45308	0	83 711	83 711	0	724	724	0	28 853	28 853	0	55 582	55 582
45401	494	0	494	7 797	0	7 797	7 095	0	7 095	1 196	0	1 196
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	7 402	0	7 402	3 980	0	3 980	5 677	0	5 677	5 705	0	5 705
45405	31 184	0	31 184	11 267	0	11 267	1 818	0	1 818	40 633	0	40 633
45406	82 999	0	82 999	3 425	0	3 425	7 698	0	7 698	78 726	0	78 726
45407	48 456	7 848	56 304	3 090	77	3 167	2 149	122	2 271	49 397	7 803	57 200
45503	6 694	0	6 694	4 576	6 862	11 438	9 570	3	9 573	1 700	6 859	8 559
45504	300	44 740	45 040	44 460	63 080	107 540	0	1 574	1 574	44 760	106 246	151 006
45505	873 872	1 123 330	1 997 202	6 208	296 189	302 397	7 433	62 784	70 217	872 647	1 356 735	2 229 382
45506	3 061 058	820 547	3 881 605	67 668	55 836	123 504	198 348	67 799	266 147	2 930 378	808 584	3 738 962
45507	4 185 887	302 496	4 488 383	832 151	47 603	879 754	72 099	16 262	88 361	4 945 939	333 837	5 279 776
45508	206	46	252	223	598	821	351	623	974	78	21	99
45509	246 427	40 771	287 198	60 450	14 958	75 408	59 634	19 689	79 323	247 243	36 040	283 283
45605	0	6 351	6 351	0	95	95	0	64	64	0	6 382	6 382
45607	0	75	75	0	0	0	0	75	75	0	0	0
45703	0	157	157	0	1	1	0	2	2	0	156	156
45704	119 195	4 516	123 711	0	44	44	0	70	70	119 195	4 490	123 685
45705	0	13 397	13 397	0	132	132	0	8 062	8 062	0	5 467	5 467
45706	125 486	35 525	161 011	700	8 153	8 853	200	2 502	2 702	125 986	41 176	167 162
45707	1	0	1	0	15	15	1	15	16	0	0	0
45708	126	755	881	80	5 149	5 229	56	1 350	1 406	150	4 554	4 704
45812	176 810	44 329	221 139	10 986	381	11 367	23 234	26 060	49 294	164 562	18 650	183 212
45814	4 071	0	4 071	600	0	600	1 200	0	1 200	3 471	0	3 471
45815	443 721	60 807	504 528	72 230	15 023	87 253	111 913	13 448	125 361	404 038	62 382	466 420
45816	0	0	0	0	76	76	0	1	1	0	75	75
45817	5	24 004	24 009	3	8 069	8 072	0	411	411	8	31 662	31 670
45912	0	0	0	3 893	7 439	11 332	3 837	7 439	11 276	56	0	56
45915	16 635	1 198	17 833	8 008	811	8 819	10 054	1 275	11 329	14 589	734	15 323
45917	0	9	9	0	10	10	0	5	5	0	14	14
47404	1 500	0	1 500	6 920 381	6 560 385	13 480 766	6 920 381	6 560 385	13 480 766	1 500	0	1 500
47408	3 994	0	3 994	1 796 680	1 289 608	3 086 288	1 793 557	1 289 608	3 083 165	7 117	0	7 117
47415	263	0	263	615	0	615	107	0	107	771	0	771
47417	947	0	947	2 277	316	2 593	3 224	316	3 540	0	0	0
47423	217 091	88 592	305 683	340 957	441 835	782 792	383 459	445 791	829 250	174 589	84 636	259 225
47427	40 379	20 090	60 469	96 430	26 663	123 093	88 851	22 907	111 758	47 958	23 846	71 804
47502	152 168	72 480	224 648	84 875	14 619	99 494	80 286	14 600	94 886	156 757	72 499	229 256
47801	34 816	0	34 816	51 220	0	51 220	1 813	0	1 813	84 223	0	84 223
50105	54 835	0	54 835	205	0	205	0	0	0	55 040	0	55 040
50107	71 823	0	71 823	8	0	8	70	0	70	71 761	0	71 761
50112	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50208	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	0	0	0	320 000	0	320 000
50307	204 228	0	204 228	151 977	0	151 977	180 970	0	180 970	175 235	0	175 235
50308	70 740	0	70 740	20 190	0	20 190	0	0	0	90 930	0	90 930
50406	1 869	0	1 869	6 867	0	6 867	474	0	474	8 262	0	8 262
50606	20 031	0	20 031	3 074	0	3 074	0	0	0	23 105	0	23 105
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	0	0	0	69 776	0	69 776
50805	9 664	0	9 664	5 722	0	5 722	0	0	0	15 386	0	15 386
50806	150 771	0	150 771	0	0	0	0	0	0	150 771	0	150 771
50905	56	0	56	53	0	53	23	0	23	86	0	86
51401	0	0	0	52 045	0	52 045	52 045	0	52 045	0	0	0
51402	9 930	0	9 930	3 926	0	3 926	13 856	0	13 856	0	0	0
51403	31 343	0	31 343	0	0	0	0	0	0	31 343	0	31 343
51404	48 319	0	48 319	38 671	0	38 671	58 186	0	58 186	28 804	0	28 804
51405	747 297	0	747 297	181 210	0	181 210	154 315	0	154 315	774 192	0	774 192
51406	138 273	0	138 273	36 058	0	36 058	27 480	0	27 480	146 851	0	146 851
51503	50 000	0	50 000	489	0	489	50 489	0	50 489	0	0	0
51504	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
51505	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	0	0	0	170 000	0	170 000
52502	168 049	4 972	173 021	27 533	61	27 594	20 902	78	20 980	174 680	4 955	179 635
60101	172 000	0	172 000	0	0	0	154 488	0	154 488	17 512	0	17 512
60202	501 949	0	501 949	0	0	0	0	0	0	501 949	0	501 949
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47501	57 015	17 494	74 509	99 836	29 729	129 565	105 066	32 816	137 882	62 245	20 581	82 826
47601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47603	202	0	202	12	0	12	20	0	20	210	0	210
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52302	37 315	0	37 315	204 012	0	204 012	254 199	0	254 199	87 502	0	87 502
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52304	63 594	0	63 594	2 242	0	2 242	71 330	0	71 330	132 682	0	132 682
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52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
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52406	40	0	40	116 908	0	116 908	116 908	0	116 908	40	0	40
52501	4 465	0	4 465	55	0	55	7 478	0	7 478	11 888	0	11 888
60301	5 189	0	5 189	29 674	0	29 674	39 365	0	39 365	14 880	0	14 880
60303	4 645	0	4 645	22 386	0	22 386	26 531	0	26 531	8 790	0	8 790
60305	14 722	0	14 722	90 267	0	90 267	101 723	0	101 723	26 178	0	26 178
60307	4	0	4	371	0	371	367	0	367	0	0	0
60309	164	0	164	3 651	0	3 651	3 671	0	3 671	184	0	184
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60322	545	0	545	55 685	0	55 685	56 094	0	56 094	954	0	954
60324	11 945	0	11 945	6 420	0	6 420	7 551	0	7 551	13 076	0	13 076
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70103	33 463	0	33 463	490 965	0	490 965	457 502	0	457 502	0	0	0
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70107	569 887	0	569 887	960 797	0	960 797	390 910	0	390 910	0	0	0
70301	0	0	0	2 043 595	0	2 043 595	2 220 234	0	2 220 234	176 639	0	176 639
70302	203 316	0	203 316	0	0	0	0	0	0	203 316	0	203 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	349 475	338 263	687 738	13 524 043	143 281	13 667 324	13 271 619	159 144	13 430 763	601 899	322 400	924 299
80601	72 740	76 439	149 179	2 858 879	263 292	3 122 171	2 851 740	245 625	3 097 365	79 879	94 106	173 985
80701	6 692	0	6 692	293 977	0	293 977	295 783	0	295 783	4 886	0	4 886
80801	34 306	93 078	127 384	441 748	250 076	691 824	446 731	289 960	736 691	29 323	53 194	82 517
80901	0	0	0	392 742	0	392 742	392 742	0	392 742	0	0	0
81001	368 988	0	368 988	392 742	0	392 742	321 725	0	321 725	440 005	0	440 005
Пассив
85101	622 823	627 061	1 249 884	74 032	127 170	201 202	260 305	186 475	446 780	809 096	686 366	1 495 462
85201	971	70 114	71 085	12 976 842	215 024	13 191 866	12 977 162	253 446	13 230 608	1 291	108 536	109 827
85301	0	0	0	298 453	0	298 453	298 453	0	298 453	0	0	0
85401	0	0	0	321 444	0	321 444	321 444	0	321 444	0	0	0
85501	19 012	0	19 012	319 390	0	319 390	320 781	0	320 781	20 403	0	20 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90704	0	0	0	118 813	0	118 813	118 813	0	118 813	0	0	0
90705	11 503	0	11 503	224 252	0	224 252	215 755	0	215 755	20 000	0	20 000
90803	849 776	19 899	869 675	120 000	213	120 213	153 447	290	153 737	816 329	19 822	836 151
90901	4 030	0	4 030	24 529	0	24 529	24 132	0	24 132	4 427	0	4 427
90902	1 188 688	43 686	1 232 374	50 190	542	50 732	109 554	557	110 111	1 129 324	43 671	1 172 995
90907	45 475	0	45 475	267 754	0	267 754	257 271	0	257 271	55 958	0	55 958
90908	0	0	0	0	230 743	230 743	0	882	882	0	229 861	229 861
91101	0	5 803	5 803	0	249	249	0	839	839	0	5 213	5 213
91102	0	1 796	1 796	0	198	198	0	753	753	0	1 241	1 241
91104	0	16	16	0	31	31	0	28	28	0	19	19
91202	1 895	4 609	6 504	62	7 861	7 923	62	12 470	12 532	1 895	0	1 895
91203	365	0	365	105	12 633	12 738	116	4 134	4 250	354	8 499	8 853
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91303	5 041 131	44 012	5 085 143	1 269 049	22 939	1 291 988	350 818	698	351 516	5 959 362	66 253	6 025 615
91305	20 958 152	3 749 702	24 707 854	2 413 890	470 324	2 884 214	1 382 685	327 984	1 710 669	21 989 357	3 892 042	25 881 399
91307	14 603 021	1 293 117	15 896 138	1 418 191	597 277	2 015 468	1 508 914	60 001	1 568 915	14 512 298	1 830 393	16 342 691
91310	34 819	0	34 819	50 299	0	50 299	899	0	899	84 219	0	84 219
91406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91503	656 245	0	656 245	24 136	0	24 136	15 007	0	15 007	665 374	0	665 374
91504	1 448	0	1 448	964	0	964	0	0	0	2 412	0	2 412
91604	160 950	98 183	259 133	118 367	29 188	147 555	114 505	48 374	162 879	164 812	78 997	243 809
91704	183	20	203	0	0	0	0	0	0	183	20	203
91802	458	50	508	0	1	1	0	1	1	458	50	508
91803	427	25	452	0	0	0	0	0	0	427	25	452
99998	1 985 253	0	1 985 253	2 500 573	0	2 500 573	2 451 140	0	2 451 140	2 034 686	0	2 034 686
Пассив
91003	0	0	0	13 506	0	13 506	13 506	0	13 506	0	0	0
91004	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
91302	221 725	15 649	237 374	229 246	269 769	499 015	185 092	340 782	525 874	177 571	86 662	264 233
91309	1 272 984	165 674	1 438 658	1 800 431	44 350	1 844 781	1 872 403	68 650	1 941 053	1 344 956	189 974	1 534 930
91401	17 363	0	17 363	17 363	0	17 363	0	0	0	0	0	0
91404	67 475	224 383	291 858	0	74 324	74 324	15 507	2 482	17 989	82 982	152 541	235 523
99999	48 869 627	0	48 869 627	4 667 895	0	4 667 895	7 431 706	0	7 431 706	51 633 438	0	51 633 438
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 063	0	13 063	4 935 482	838 824	5 774 306	4 713 591	767 007	5 480 598	234 954	71 817	306 771
93201	0	0	0	83 670	0	83 670	83 670	0	83 670	0	0	0
93301	0	0	0	347 045	277 554	624 599	347 045	277 554	624 599	0	0	0
93302	107 350	17 259	124 609	479 810	260 146	739 956	347 045	277 405	624 450	240 115	0	240 115
93303	239 695	241 626	481 321	266 255	140 782	407 037	479 810	261 007	740 817	26 140	121 401	147 541
93304	292 385	17 259	309 644	156 620	294 643	451 263	266 255	138 471	404 726	182 750	173 431	356 181
93305	0	0	0	598 609	173 500	772 109	284 968	156 157	441 125	313 641	17 343	330 984
93309	0	0	0	0	3 573	3 573	0	63	63	0	3 510	3 510
93310	0	3 347	3 347	0	153	153	0	3 500	3 500	0	0	0
93409	0	0	0	0	1 792	1 792	0	52	52	0	1 740	1 740
93410	0	1 775	1 775	0	64	64	0	1 839	1 839	0	0	0
93501	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
93502	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	0	0	0
93503	4 736	0	4 736	78	0	78	4 814	0	4 814	0	0	0
93510	0	6 586	6 586	0	983	983	0	961	961	0	6 608	6 608
93801	334	0	334	34 098	0	34 098	34 281	0	34 281	151	0	151
94001	134	57	191	140	302	442	274	258	532	0	101	101
Пассив
96001	0	13 080	13 080	813 970	4 755 656	5 569 626	885 818	4 977 458	5 863 276	71 848	234 882	306 730
96201	0	0	0	154 488	0	154 488	154 488	0	154 488	0	0	0
96301	0	0	0	4 519	623 092	627 611	4 519	623 092	627 611	0	0	0
96302	0	122 100	122 100	4 519	617 232	621 751	4 519	729 233	733 752	0	234 101	234 101
96303	4 519	477 221	481 740	4 519	735 118	739 637	0	404 203	404 203	0	146 306	146 306
96304	0	304 955	304 955	0	402 852	402 852	0	453 759	453 759	0	355 862	355 862
96305	0	0	0	0	291 398	291 398	0	620 937	620 937	0	329 539	329 539
96309	0	0	0	0	50	50	0	5 200	5 200	0	5 150	5 150
96310	0	11 223	11 223	0	5 298	5 298	0	84	84	0	6 009	6 009
96801	11 280	0	11 280	33 814	0	33 814	31 587	0	31 587	9 053	0	9 053
96901	277	0	277	157	0	157	132	0	132	252	0	252
97001	352	599	951	597	568	1 165	245	669	914	0	700	700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 488,0000	0	0	567,0000	0	0	128,0000	0	0	2 927,0000
98010	0	0	2 537 496,0000	0	0	524 218,0000	0	0	346 147,0000	0	0	2 715 567,0000
98020	0	0	97,0000	0	0	99,0000	0	0	74,0000	0	0	122,0000
Пассив
98040	0	0	69 720,0000	0	0	10 010,0000	0	0	0,0000	0	0	59 710,0000
98050	0	0	2 153 329,0000	0	0	335 958,0000	0	0	524 795,0000	0	0	2 342 166,0000
98055	0	0	292,0000	0	0	292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	110 009,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	110 009,0000
98090	0	0	206 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 731,0000

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