Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 868	0	18 868	10 010	0	10 010	15 231	0	15 231	13 647	0	13 647
10610	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
20202	160 107	623 557	783 664	2 079 274	1 851 939	3 931 213	2 038 693	1 799 441	3 838 134	200 688	676 055	876 743
20208	27 913	3 118	31 031	121 148	3 046	124 194	120 023	3 658	123 681	29 038	2 506	31 544
20209	0	0	0	766 540	215 411	981 951	766 540	215 411	981 951	0	0	0
20302	0	901	901	0	86	86	0	75	75	0	912	912
20303	0	63	63	0	12	12	0	18	18	0	57	57
20308	0	8 506	8 506	0	0	0	0	113	113	0	8 393	8 393
30102	159 472	0	159 472	7 924 123	0	7 924 123	7 830 684	0	7 830 684	252 911	0	252 911
30110	21 930	36 999	58 929	38 573	210 566	249 139	45 567	188 156	233 723	14 936	59 409	74 345
30114	0	371 639	371 639	0	1 731 361	1 731 361	0	1 481 455	1 481 455	0	621 545	621 545
30118	0	8 271	8 271	0	856	856	0	722	722	0	8 405	8 405
30202	58 157	0	58 157	0	0	0	6	0	6	58 151	0	58 151
30204	39 009	0	39 009	0	0	0	5 257	0	5 257	33 752	0	33 752
30215	2 730	3 412	6 142	0	397	397	0	313	313	2 730	3 496	6 226
30221	0	1 593	1 593	0	113 270	113 270	0	114 863	114 863	0	0	0
30233	4 200	5	4 205	157 435	16 777	174 212	156 204	16 164	172 368	5 431	618	6 049
30413	0	0	0	349 610	0	349 610	349 610	0	349 610	0	0	0
30424	48 618	0	48 618	3 477 526	0	3 477 526	3 525 685	0	3 525 685	459	0	459
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 600	0	1 600	95	0	95	53	0	53	1 642	0	1 642
32201	0	12 223	12 223	0	1 422	1 422	0	1 123	1 123	0	12 522	12 522
45107	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
45108	109 068	0	109 068	0	0	0	0	0	0	109 068	0	109 068
45201	22 315	0	22 315	36 790	0	36 790	38 001	0	38 001	21 104	0	21 104
45203	14 900	0	14 900	10 139	0	10 139	23 356	0	23 356	1 683	0	1 683
45204	33 957	0	33 957	33 024	0	33 024	21 150	0	21 150	45 831	0	45 831
45205	90 258	0	90 258	61 388	0	61 388	12 241	0	12 241	139 405	0	139 405
45206	2 371 479	59 105	2 430 584	324 252	8 770	333 022	334 288	34 138	368 426	2 361 443	33 737	2 395 180
45207	3 341 495	23 284	3 364 779	247 165	2 722	249 887	67 614	2 157	69 771	3 521 046	23 849	3 544 895
45208	1 276 727	106 833	1 383 560	8 800	12 171	20 971	2 084	13 188	15 272	1 283 443	105 816	1 389 259
45407	4 496	0	4 496	0	0	0	337	0	337	4 159	0	4 159
45408	9 912	0	9 912	0	0	0	0	0	0	9 912	0	9 912
45504	1 592	0	1 592	0	0	0	1 159	0	1 159	433	0	433
45505	7 608	0	7 608	100	0	100	651	0	651	7 057	0	7 057
45506	135 785	842	136 627	200	71	271	15 197	337	15 534	120 788	576	121 364
45507	807 556	0	807 556	18 395	0	18 395	27 105	0	27 105	798 846	0	798 846
45509	9 747	200	9 947	3 625	828	4 453	3 778	407	4 185	9 594	621	10 215
45706	5 225	0	5 225	0	0	0	6	0	6	5 219	0	5 219
45812	54 052	14 940	68 992	4 742	1 843	6 585	5 330	1 525	6 855	53 464	15 258	68 722
45814	200	0	200	200	0	200	0	0	0	400	0	400
45815	6 711	0	6 711	1 068	0	1 068	1 539	0	1 539	6 240	0	6 240
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	147	136	283	476	22	498	143	14	157	480	144	624
45915	292	0	292	654	0	654	321	0	321	625	0	625
45917	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	72 897	72 897	20 258 214	8 128 085	28 386 299	20 258 214	8 083 023	28 341 237	0	117 959	117 959
47408	0	0	0	7 244 510	7 600 371	14 844 881	7 244 510	7 600 371	14 844 881	0	0	0
47415	15 257	0	15 257	0	0	0	785	0	785	14 472	0	14 472
47423	3 434	0	3 434	1 206	183 920	185 126	1 052	183 920	184 972	3 588	0	3 588
47427	4 350	8	4 358	91 202	1 152	92 354	89 943	1 148	91 091	5 609	12	5 621
50104	0	0	0	946 922	0	946 922	946 922	0	946 922	0	0	0
50106	0	0	0	3 436 565	0	3 436 565	3 386 341	0	3 386 341	50 224	0	50 224
50107	201 163	0	201 163	2 004 463	0	2 004 463	2 104 307	0	2 104 307	101 319	0	101 319
50110	0	0	0	483 035	592 112	1 075 147	422 218	592 112	1 014 330	60 817	0	60 817
50118	1 724 579	149 253	1 873 832	6 570 196	610 345	7 180 541	6 715 275	605 854	7 321 129	1 579 500	153 744	1 733 244
50121	9 558	0	9 558	8 604	0	8 604	7 396	0	7 396	10 766	0	10 766
50207	105 088	0	105 088	1 131 722	0	1 131 722	1 181 080	0	1 181 080	55 730	0	55 730
50208	0	0	0	1 359 299	0	1 359 299	1 348 888	0	1 348 888	10 411	0	10 411
50211	0	75 678	75 678	0	3 242 198	3 242 198	0	3 117 186	3 117 186	0	200 690	200 690
50218	594 214	776 829	1 371 043	2 479 807	3 206 193	5 686 000	2 463 327	3 155 432	5 618 759	610 694	827 590	1 438 284
50221	21 182	0	21 182	19 855	0	19 855	5 603	0	5 603	35 434	0	35 434
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	11 433	7 309	18 742	134	870	1 004	426	945	1 371	11 141	7 234	18 375
60302	2 678	0	2 678	844	0	844	611	0	611	2 911	0	2 911
60308	52	0	52	94	21	115	97	21	118	49	0	49
60310	13	0	13	739	0	739	734	0	734	18	0	18
60312	8 416	0	8 416	8 834	0	8 834	12 350	0	12 350	4 900	0	4 900
60314	0	789	789	0	9	9	0	9	9	0	789	789
60315	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
60401	398 201	0	398 201	56	0	56	0	0	0	398 257	0	398 257
60406	0	0	0	2 564	0	2 564	0	0	0	2 564	0	2 564
60701	0	0	0	284	0	284	66	0	66	218	0	218
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	191	0	191	27	0	27	29	0	29	189	0	189
61008	553	0	553	325	0	325	322	0	322	556	0	556
61009	1 988	0	1 988	287	0	287	357	0	357	1 918	0	1 918
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	119 468	0	119 468	0	0	0	0	0	0	119 468	0	119 468
61209	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
61210	0	0	0	347 446	0	347 446	347 446	0	347 446	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
61702	6 381	0	6 381	8 539	0	8 539	4 267	0	4 267	10 653	0	10 653
70606	2 168 448	0	2 168 448	315 841	0	315 841	122	0	122	2 484 167	0	2 484 167
70608	3 624 734	0	3 624 734	540 895	0	540 895	0	0	0	4 165 629	0	4 165 629
70609	14 446	0	14 446	1 319	0	1 319	0	0	0	15 765	0	15 765
70611	11 169	0	11 169	219	0	219	0	0	0	11 388	0	11 388
70614	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544
Итого по активу (баланс)	17 956 176	2 358 390	20 314 566	62 940 752	27 736 846	90 677 598	61 951 756	27 213 299	89 165 055	18 945 172	2 881 937	21 827 109
Пассив
10208	659 300	0	659 300	0	0	0	0	0	0	659 300	0	659 300
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	314 700	0	314 700	0	0	0	0	0	0	314 700	0	314 700
10603	21 182	0	21 182	5 603	0	5 603	19 855	0	19 855	35 434	0	35 434
10609	7 224	0	7 224	4 267	0	4 267	0	0	0	2 957	0	2 957
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	248 536	0	248 536	0	0	0	0	0	0	248 536	0	248 536
20309	0	4 936	4 936	0	435	435	0	516	516	0	5 017	5 017
30126	904	0	904	762	0	762	773	0	773	915	0	915
30222	0	0	0	31 795	0	31 795	31 795	0	31 795	0	0	0
30226	18	0	18	174	0	174	160	0	160	4	0	4
30232	64	485	549	30 104	17 746	47 850	30 061	17 459	47 520	21	198	219
30236	0	0	0	0	6 729	6 729	0	6 729	6 729	0	0	0
30601	283	0	283	51	0	51	82	0	82	314	0	314
31309	431 311	0	431 311	220	0	220	0	0	0	431 091	0	431 091
32211	122	0	122	11	0	11	14	0	14	125	0	125
32901	2 924 567	0	2 924 567	11 588 449	0	11 588 449	11 535 373	0	11 535 373	2 871 491	0	2 871 491
40502	302	0	302	0	0	0	39	0	39	341	0	341
40602	377	0	377	3	0	3	12 136	0	12 136	12 510	0	12 510
40701	12 210	0	12 210	5 105	0	5 105	6 562	0	6 562	13 667	0	13 667
40702	954 250	69 874	1 024 124	8 868 562	443 397	9 311 959	8 993 453	647 772	9 641 225	1 079 141	274 249	1 353 390
40703	37 943	652	38 595	22 928	671	23 599	31 946	247	32 193	46 961	228	47 189
40802	68 088	914	69 002	226 847	3 069	229 916	249 479	3 758	253 237	90 720	1 603	92 323
40807	6 497	0	6 497	19 044	608	19 652	12 849	608	13 457	302	0	302
40817	117 236	168 884	286 120	390 087	101 999	492 086	378 227	118 341	496 568	105 376	185 226	290 602
40820	1 827	2 973	4 800	2 582	3 598	6 180	2 948	4 453	7 401	2 193	3 828	6 021
40821	467	0	467	994	0	994	979	0	979	452	0	452
40901	30 200	0	30 200	11 600	0	11 600	0	0	0	18 600	0	18 600
40905	5	0	5	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	5	0	5
40909	0	11	11	1 758	3 645	5 403	1 759	3 645	5 404	1	11	12
40910	0	2	2	214	850	1 064	214	850	1 064	0	2	2
40911	344	0	344	30 704	0	30 704	31 160	0	31 160	800	0	800
40912	5	0	5	1 430	10 587	12 017	1 430	10 587	12 017	5	0	5
40913	0	0	0	905	3 232	4 137	905	3 232	4 137	0	0	0
41805	33 417	0	33 417	12 135	0	12 135	62	0	62	21 344	0	21 344
42102	93 750	11 172	104 922	787 824	21 294	809 118	849 179	82 460	931 639	155 105	72 338	227 443
42103	121 350	142 553	263 903	32 742	154 738	187 480	2 076	15 212	17 288	90 684	3 027	93 711
42104	4 731	2 673	7 404	2 497	245	2 742	96	311	407	2 330	2 739	5 069
42105	50 235	23 407	73 642	29 934	2 151	32 085	11 219	2 725	13 944	31 520	23 981	55 501
42106	92 158	1 960	94 118	4 300	200	4 500	0	242	242	87 858	2 002	89 860
42107	1 273	444	1 717	1	45	46	0	55	55	1 272	454	1 726
42301	69 808	37 759	107 567	263 478	48 255	311 733	248 753	48 531	297 284	55 083	38 035	93 118
42303	341 138	14 767	355 905	350 089	15 425	365 514	8 951	658	9 609	0	0	0
42304	154 088	34 417	188 505	7 220	8 068	15 288	5 613	7 827	13 440	152 481	34 176	186 657
42305	1 847 449	1 274 965	3 122 414	207 732	193 428	401 160	237 392	166 712	404 104	1 877 109	1 248 249	3 125 358
42306	1 630 353	517 188	2 147 541	50 743	75 418	126 161	635 224	203 573	838 797	2 214 834	645 343	2 860 177
42307	152 040	119 060	271 100	12 883	18 480	31 363	12 429	13 871	26 300	151 586	114 451	266 037
42309	109 719	0	109 719	196	0	196	0	0	0	109 523	0	109 523
42502	11 250	0	11 250	11 352	0	11 352	17 702	0	17 702	17 600	0	17 600
42601	771	35	806	1 290	4	1 294	1 710	4	1 714	1 191	35	1 226
42603	1 296	292	1 588	1 323	315	1 638	27	23	50	0	0	0
42604	540	0	540	30	0	30	0	0	0	510	0	510
42605	6 405	3 982	10 387	357	1 315	1 672	2 801	550	3 351	8 849	3 217	12 066
42606	3 741	4 874	8 615	1 196	520	1 716	2 725	1 433	4 158	5 270	5 787	11 057
42607	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
43705	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
43803	100	0	100	101	0	101	118	0	118	117	0	117
43804	1 219	0	1 219	440	0	440	242	0	242	1 021	0	1 021
43805	2 269	0	2 269	0	0	0	402	0	402	2 671	0	2 671
43806	6 991	0	6 991	0	66	66	203	4 707	4 910	7 194	4 641	11 835
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
43905	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
45115	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
45215	320 687	0	320 687	23 803	0	23 803	66 725	0	66 725	363 609	0	363 609
45415	2 910	0	2 910	200	0	200	0	0	0	2 710	0	2 710
45515	155 225	0	155 225	44 478	0	44 478	10 332	0	10 332	121 079	0	121 079
45715	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45818	64 795	0	64 795	3 789	0	3 789	3 302	0	3 302	64 308	0	64 308
45918	242	0	242	86	0	86	220	0	220	376	0	376
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	7 754 860	7 093 129	14 847 989	7 754 860	7 093 129	14 847 989	0	0	0
47411	48 114	9 204	57 318	30 643	5 328	35 971	49 286	9 021	58 307	66 757	12 897	79 654
47416	183	571	754	9 528	1 322	10 850	10 005	754	10 759	660	3	663
47422	1 350	9	1 359	86 750	10 036	96 786	87 007	10 029	97 036	1 607	2	1 609
47425	38 415	0	38 415	21 288	0	21 288	44 638	0	44 638	61 765	0	61 765
47426	6 667	571	7 238	34 306	527	34 833	39 665	421	40 086	12 026	465	12 491
50120	42 458	0	42 458	34 028	0	34 028	31 077	0	31 077	39 507	0	39 507
50220	18 852	0	18 852	15 231	0	15 231	10 010	0	10 010	13 631	0	13 631
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52301	0	51 703	51 703	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	0	52 972	52 972
52305	32 874	0	32 874	0	0	0	2 634	0	2 634	35 508	0	35 508
52306	51 767	117 797	169 564	0	11 529	11 529	1	14 165	14 166	51 768	120 433	172 201
52307	11 045	8 727	19 772	0	891	891	0	1 077	1 077	11 045	8 913	19 958
60301	3 516	0	3 516	3 996	0	3 996	4 195	0	4 195	3 715	0	3 715
60305	24	0	24	10 278	0	10 278	10 274	0	10 274	20	0	20
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60322	81	6	87	54	5	59	59	0	59	86	1	87
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	95 108	0	95 108	0	0	0	1 540	0	1 540	96 648	0	96 648
61012	11 869	0	11 869	0	0	0	0	0	0	11 869	0	11 869
61304	2 383	0	2 383	469	0	469	424	0	424	2 338	0	2 338
70601	2 042 453	0	2 042 453	429	0	429	297 109	0	297 109	2 339 133	0	2 339 133
70602	62 561	0	62 561	38 473	0	38 473	42 633	0	42 633	66 721	0	66 721
70603	3 710 398	0	3 710 398	0	0	0	554 098	0	554 098	4 264 496	0	4 264 496
70604	15 372	0	15 372	0	0	0	1 384	0	1 384	16 756	0	16 756
70613	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
70615	0	0	0	0	0	0	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539
Итого по пассиву (баланс)	17 687 699	2 626 867	20 314 566	31 136 949	8 264 047	39 400 996	32 411 836	8 501 703	40 913 539	18 962 586	2 864 523	21 827 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	180 005	0	180 005	557 522	0	557 522	553 572	0	553 572	183 955	0	183 955
90902	759 481	0	759 481	680 905	0	680 905	685 019	0	685 019	755 367	0	755 367
90907	30 200	0	30 200	0	0	0	11 200	0	11 200	19 000	0	19 000
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	434 794	0	434 794	0	0	0	0	0	0	434 794	0	434 794
91414	714 228	0	714 228	81 000	0	81 000	177	0	177	795 051	0	795 051
91416	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
91604	3 429	1 395	4 824	3 461	277	3 738	2 563	143	2 706	4 327	1 529	5 856
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	2	321	0	0	0	0	0	0	319	2	321
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	2	962	0	0	0	0	0	0	960	2	962
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	9 994 001	0	9 994 001	1 370 544	0	1 370 544	908 774	0	908 774	10 455 771	0	10 455 771
Итого по активу (баланс)	12 372 112	1 399	12 373 511	2 693 436	277	2 693 713	2 161 309	143	2 161 452	12 904 239	1 533	12 905 772
Пассив
91311	85 301	169 096	254 397	0	16 290	16 290	2 634	20 168	22 802	87 935	172 974	260 909
91312	7 587 501	504 189	8 091 690	180 450	51 529	231 979	424 947	66 897	491 844	7 831 998	519 557	8 351 555
91315	1 198 542	0	1 198 542	48 807	64	48 871	208 533	4 705	213 238	1 358 268	4 641	1 362 909
91316	135 844	0	135 844	428 778	0	428 778	336 997	0	336 997	44 063	0	44 063
91317	126 764	5 427	132 191	175 272	7 584	182 856	265 304	40 359	305 663	216 796	38 202	254 998
91318	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91319	150 160	0	150 160	0	0	0	0	0	0	150 160	0	150 160
91507	31 104	0	31 104	0	0	0	0	0	0	31 104	0	31 104
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 379 510	0	2 379 510	1 252 671	0	1 252 671	1 323 162	0	1 323 162	2 450 001	0	2 450 001
Итого по пассиву (баланс)	11 694 799	678 712	12 373 511	2 085 978	75 467	2 161 445	2 561 577	132 129	2 693 706	12 170 398	735 374	12 905 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 193	449 574	494 767	269 889	6 456 107	6 725 996	291 495	6 767 955	7 059 450	23 587	137 726	161 313
94102	0	0	0	0	141 436	141 436	0	141 436	141 436	0	0	0
99996	494 114	0	494 114	6 821 876	0	6 821 876	7 154 982	0	7 154 982	161 008	0	161 008
Итого по активу (баланс)	539 307	449 574	988 881	7 091 765	6 597 543	13 689 308	7 446 477	6 909 391	14 355 868	184 595	137 726	322 321
Пассив
96901	446 562	47 552	494 114	6 665 063	348 483	7 013 546	6 355 748	324 692	6 680 440	137 247	23 761	161 008
96902	0	0	0	0	141 436	141 436	0	141 436	141 436	0	0	0
99997	494 767	0	494 767	7 200 886	0	7 200 886	6 867 432	0	6 867 432	161 313	0	161 313
Итого по пассиву (баланс)	941 329	47 552	988 881	13 865 949	489 919	14 355 868	13 223 180	466 128	13 689 308	298 560	23 761	322 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	9 873 637,0000	0	0	434 172,0000	0	0	457 476,0000	0	0	9 850 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 873 658,0000	0	0	434 173,0000	0	0	457 476,0000	0	0	9 850 355,0000
Пассив
98040	0	0	9 137 488,0000	0	0	588,0000	0	0	88,0000	0	0	9 136 988,0000
98050	0	0	610 950,0000	0	0	456 888,0000	0	0	434 084,0000	0	0	588 146,0000
98070	0	0	125 220,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	125 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 873 658,0000	0	0	457 476,0000	0	0	434 173,0000	0	0	9 850 355,0000

Страница была полезной?