Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 236	0	13 236	16 255	0	16 255	10 008	0	10 008	19 483	0	19 483
10610	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
20202	149 542	459 599	609 141	3 103 625	3 041 277	6 144 902	3 068 452	2 946 575	6 015 027	184 715	554 301	739 016
20208	23 060	2 681	25 741	103 949	7 623	111 572	98 682	6 893	105 575	28 327	3 411	31 738
20209	0	45 790	45 790	1 773 390	672 607	2 445 997	1 773 390	718 397	2 491 787	0	0	0
20302	0	771	771	0	87	87	0	17	17	0	841	841
20303	0	58	58	0	10	10	0	6	6	0	62	62
20308	0	2 433	2 433	0	1 066	1 066	0	112	112	0	3 387	3 387
30102	352 559	0	352 559	10 477 253	0	10 477 253	10 289 959	0	10 289 959	539 853	0	539 853
30110	24 948	25 424	50 372	81 345	165 723	247 068	63 731	82 739	146 470	42 562	108 408	150 970
30114	0	219 394	219 394	0	2 998 773	2 998 773	0	2 792 114	2 792 114	0	426 053	426 053
30118	0	13 661	13 661	0	1 818	1 818	0	615	615	0	14 864	14 864
30202	59 404	0	59 404	2 006	0	2 006	0	0	0	61 410	0	61 410
30204	20 823	0	20 823	932	0	932	0	0	0	21 755	0	21 755
30215	630	2 600	3 230	2 100	317	2 417	0	53	53	2 730	2 864	5 594
30221	0	0	0	0	14 137	14 137	0	14 137	14 137	0	0	0
30233	3 134	143	3 277	175 909	31 053	206 962	172 899	31 192	204 091	6 144	4	6 148
30235	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30413	318	0	318	1 406 892	0	1 406 892	1 407 084	0	1 407 084	126	0	126
30424	51 026	0	51 026	4 202 916	0	4 202 916	4 199 087	0	4 199 087	54 855	0	54 855
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 842	0	1 842	13 519	0	13 519	13 772	0	13 772	1 589	0	1 589
32201	0	9 311	9 311	0	1 136	1 136	0	189	189	0	10 258	10 258
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 212	0	8 212	3 049	0	3 049	168	0	168	11 093	0	11 093
45108	7 703	0	7 703	1 365	0	1 365	0	0	0	9 068	0	9 068
45201	20 542	0	20 542	108 973	0	108 973	94 782	0	94 782	34 733	0	34 733
45203	0	0	0	1 248	0	1 248	1 200	0	1 200	48	0	48
45204	876	0	876	41 421	0	41 421	16 207	0	16 207	26 090	0	26 090
45205	91 148	34 771	125 919	149 968	4 230	154 198	138 163	715	138 878	102 953	38 286	141 239
45206	2 660 867	46 063	2 706 930	291 135	9 408	300 543	298 521	9 718	308 239	2 653 481	45 753	2 699 234
45207	2 581 158	52 116	2 633 274	234 630	5 369	239 999	155 076	12 918	167 994	2 660 712	44 567	2 705 279
45208	991 390	77 339	1 068 729	20 000	9 420	29 420	5 959	3 266	9 225	1 005 431	83 493	1 088 924
45401	0	0	0	1 647	0	1 647	845	0	845	802	0	802
45406	250	0	250	0	0	0	126	0	126	124	0	124
45407	1 948	0	1 948	4 290	0	4 290	56	0	56	6 182	0	6 182
45408	18 223	0	18 223	80	0	80	137	0	137	18 166	0	18 166
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	18 864	0	18 864	17 250	0	17 250	13 173	0	13 173	22 941	0	22 941
45506	85 389	6 225	91 614	7 242	467	7 709	12 035	4 332	16 367	80 596	2 360	82 956
45507	632 473	0	632 473	71 646	0	71 646	35 297	0	35 297	668 822	0	668 822
45509	5 169	454	5 623	3 699	191	3 890	2 613	247	2 860	6 255	398	6 653
45706	0	0	0	2 975	0	2 975	0	0	0	2 975	0	2 975
45708	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	145 094	13 213	158 307	19 221	1 533	20 754	18 806	376	19 182	145 509	14 370	159 879
45814	4 290	0	4 290	0	0	0	4 290	0	4 290	0	0	0
45815	5 218	0	5 218	4 103	0	4 103	3 694	0	3 694	5 627	0	5 627
45912	3 028	120	3 148	406	14	420	994	3	997	2 440	131	2 571
45915	101	0	101	234	0	234	259	0	259	76	0	76
45917	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	28 508 446	15 627 798	44 136 244	28 508 446	15 627 798	44 136 244	0	0	0
47408	0	0	0	13 927 163	15 037 419	28 964 582	13 927 163	15 037 419	28 964 582	0	0	0
47415	16 407	0	16 407	82	0	82	3 705	0	3 705	12 784	0	12 784
47423	2 141	44	2 185	2 272	1 033 414	1 035 686	2 118	1 033 458	1 035 576	2 295	0	2 295
47427	3 958	32	3 990	71 468	1 550	73 018	70 787	1 556	72 343	4 639	26	4 665
50104	971	0	971	366 046	0	366 046	337 447	0	337 447	29 570	0	29 570
50106	517 278	0	517 278	5 965 339	0	5 965 339	6 328 611	0	6 328 611	154 006	0	154 006
50107	52 069	0	52 069	2 103 221	0	2 103 221	2 155 290	0	2 155 290	0	0	0
50118	1 698 921	0	1 698 921	8 666 636	0	8 666 636	8 440 893	0	8 440 893	1 924 664	0	1 924 664
50121	1 517	0	1 517	2 457	0	2 457	3 223	0	3 223	751	0	751
50207	620 536	0	620 536	3 242 634	0	3 242 634	3 748 114	0	3 748 114	115 056	0	115 056
50208	10 271	0	10 271	1 972 997	0	1 972 997	1 962 425	0	1 962 425	20 843	0	20 843
50218	909 528	0	909 528	5 596 712	0	5 596 712	5 106 264	0	5 106 264	1 399 976	0	1 399 976
50221	1 381	0	1 381	1 712	0	1 712	2 389	0	2 389	704	0	704
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	5 621	10 183	15 804	907	1 233	2 140	194	442	636	6 334	10 974	17 308
60302	3 233	0	3 233	5 922	0	5 922	6 354	0	6 354	2 801	0	2 801
60308	72	0	72	210	0	210	180	0	180	102	0	102
60310	50	0	50	705	0	705	701	0	701	54	0	54
60312	8 592	0	8 592	17 118	0	17 118	9 702	0	9 702	16 008	0	16 008
60314	0	910	910	0	9	9	0	9	9	0	910	910
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	350 113	0	350 113	18 095	0	18 095	422	0	422	367 786	0	367 786
60701	27 522	0	27 522	372	0	372	18 151	0	18 151	9 743	0	9 743
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	285	0	285	11	0	11	8	0	8	288	0	288
61008	382	0	382	209	0	209	190	0	190	401	0	401
61009	1 126	0	1 126	1 147	0	1 147	797	0	797	1 476	0	1 476
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	119 468	0	119 468	0	0	0	0	0	0	119 468	0	119 468
61209	0	0	0	14 902	0	14 902	14 902	0	14 902	0	0	0
61210	0	0	0	254 142	0	254 142	254 142	0	254 142	0	0	0
61403	21 734	0	21 734	8	0	8	1	0	1	21 741	0	21 741
70606	2 566 423	0	2 566 423	364 257	0	364 257	1 321	0	1 321	2 929 359	0	2 929 359
70607	25 987	0	25 987	47 640	0	47 640	25 997	0	25 997	47 630	0	47 630
70608	1 517 342	0	1 517 342	240 111	0	240 111	0	0	0	1 757 453	0	1 757 453
70609	17 995	0	17 995	1 659	0	1 659	0	0	0	19 654	0	19 654
70611	23 558	0	23 558	5 587	0	5 587	0	0	0	29 145	0	29 145
70614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	16 528 873	1 023 335	17 552 208	93 747 362	38 667 682	132 415 044	92 831 102	38 325 296	131 156 398	17 445 133	1 365 721	18 810 854
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	1 381	0	1 381	2 389	0	2 389	1 712	0	1 712	704	0	704
10609	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	197 427	0	197 427	0	0	0	0	0	0	197 427	0	197 427
20309	0	7 820	7 820	0	4 114	4 114	0	4 378	4 378	0	8 084	8 084
30232	214	134	348	53 447	24 639	78 086	53 317	25 536	78 853	84	1 031	1 115
30236	0	0	0	0	2 406	2 406	0	2 406	2 406	0	0	0
30601	599	0	599	13 771	0	13 771	13 510	0	13 510	338	0	338
31309	413 686	0	413 686	16 664	0	16 664	20 000	0	20 000	417 022	0	417 022
31501	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
32901	2 344 040	0	2 344 040	12 017 205	0	12 017 205	12 608 683	0	12 608 683	2 935 518	0	2 935 518
40502	27	0	27	1	0	1	1 014	0	1 014	1 040	0	1 040
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	22 470	0	22 470	16 567	0	16 567	12 608	0	12 608	18 511	0	18 511
40701	11 576	63	11 639	35 943	1 533	37 476	38 110	1 539	39 649	13 743	69	13 812
40702	980 780	53 043	1 033 823	10 351 893	589 901	10 941 794	10 339 203	591 061	10 930 264	968 090	54 203	1 022 293
40703	39 247	20	39 267	52 195	116	52 311	59 438	118	59 556	46 490	22	46 512
40802	58 463	1 171	59 634	262 552	2 900	265 452	252 154	2 730	254 884	48 065	1 001	49 066
40807	4 493	0	4 493	7 169	300	7 469	3 331	300	3 631	655	0	655
40817	157 832	68 403	226 235	1 025 665	461 521	1 487 186	983 280	448 770	1 432 050	115 447	55 652	171 099
40820	800	3 729	4 529	5 719	1 408	7 127	5 695	1 522	7 217	776	3 843	4 619
40821	863	0	863	3 609	0	3 609	3 379	0	3 379	633	0	633
40901	51 018	0	51 018	57 700	0	57 700	20 310	0	20 310	13 628	0	13 628
40905	4	0	4	5 228	213	5 441	5 228	213	5 441	4	0	4
40909	0	7	7	3 029	4 524	7 553	3 029	4 525	7 554	0	8	8
40910	0	1	1	359	1 190	1 549	359	1 190	1 549	0	1	1
40911	372	0	372	12 414	0	12 414	12 434	0	12 434	392	0	392
40912	0	0	0	3 765	10 803	14 568	3 766	10 803	14 569	1	0	1
40913	0	0	0	753	3 991	4 744	753	3 991	4 744	0	0	0
41805	57 294	0	57 294	11 128	0	11 128	50	0	50	46 216	0	46 216
42102	117 960	0	117 960	492 689	0	492 689	405 329	0	405 329	30 600	0	30 600
42103	557	0	557	226	0	226	14 462	0	14 462	14 793	0	14 793
42104	92 521	0	92 521	12 193	0	12 193	4 691	0	4 691	85 019	0	85 019
42105	94 170	13 045	107 215	111 386	265	111 651	134 817	1 592	136 409	117 601	14 372	131 973
42106	45 161	0	45 161	0	18	18	875	850	1 725	46 036	832	46 868
42107	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42202	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
42301	147 766	67 869	215 635	439 266	82 373	521 639	356 372	62 485	418 857	64 872	47 981	112 853
42303	932	375	1 307	931	399	1 330	4	24	28	5	0	5
42304	95 489	18 690	114 179	36 297	10 790	47 087	38 241	9 521	47 762	97 433	17 421	114 854
42305	3 747 734	1 172 911	4 920 645	695 208	173 156	868 364	451 760	312 148	763 908	3 504 286	1 311 903	4 816 189
42306	232 246	156 135	388 381	82 363	33 468	115 831	105 768	50 327	156 095	255 651	172 994	428 645
42307	363 769	132 360	496 129	79 101	49 125	128 226	365 107	124 458	489 565	649 775	207 693	857 468
42309	122 407	0	122 407	835	0	835	294	0	294	121 866	0	121 866
42503	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42601	285	1 175	1 460	484	738	1 222	813	849	1 662	614	1 286	1 900
42604	80	570	650	120	605	725	70	35	105	30	0	30
42605	8 787	6 597	15 384	596	1 959	2 555	738	2 720	3 458	8 929	7 358	16 287
42606	3 216	1 784	5 000	498	36	534	124	223	347	2 842	1 971	4 813
42607	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	338	0	338	3	0	3	135	0	135	470	0	470
45215	350 582	0	350 582	112 241	0	112 241	48 193	0	48 193	286 534	0	286 534
45415	283	0	283	108	0	108	4 447	0	4 447	4 622	0	4 622
45515	144 783	0	144 783	47 923	0	47 923	46 111	0	46 111	142 971	0	142 971
45715	45	0	45	0	0	0	30	0	30	75	0	75
45818	112 908	0	112 908	7 488	0	7 488	17 524	0	17 524	122 944	0	122 944
45918	2 416	0	2 416	580	0	580	169	0	169	2 005	0	2 005
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	15 304 317	13 680 387	28 984 704	15 304 317	13 680 387	28 984 704	0	0	0
47411	61 953	9 032	70 985	45 057	7 366	52 423	39 448	6 013	45 461	56 344	7 679	64 023
47416	0	196	196	5 594	1 719	7 313	5 594	1 523	7 117	0	0	0
47422	1 416	1	1 417	120 029	9 746	129 775	119 908	9 748	129 656	1 295	3	1 298
47425	32 800	0	32 800	41 384	0	41 384	71 200	0	71 200	62 616	0	62 616
47426	5 268	405	5 673	23 156	8	23 164	22 854	107	22 961	4 966	504	5 470
50120	33 851	0	33 851	23 540	0	23 540	44 416	0	44 416	54 727	0	54 727
50220	13 221	0	13 221	10 009	0	10 009	16 255	0	16 255	19 467	0	19 467
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52301	10 000	3 049	13 049	15 006	70	15 076	5 006	356	5 362	0	3 335	3 335
52302	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
52305	11 843	0	11 843	0	0	0	10 900	0	10 900	22 743	0	22 743
52306	4 958	42 122	47 080	0	966	966	0	4 915	4 915	4 958	46 071	51 029
52307	9 518	64 325	73 843	0	1 308	1 308	1	7 853	7 854	9 519	70 870	80 389
60301	3 547	0	3 547	8 497	0	8 497	5 398	0	5 398	448	0	448
60305	26	0	26	9 966	0	9 966	9 966	0	9 966	26	0	26
60309	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60311	28	0	28	6 150	0	6 150	6 122	0	6 122	0	0	0
60322	138	15	153	49	287	336	50	289	339	139	17	156
60601	85 386	0	85 386	422	0	422	1 607	0	1 607	86 571	0	86 571
61012	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61304	2 019	0	2 019	243	0	243	491	0	491	2 267	0	2 267
61701	11 338	0	11 338	0	0	0	0	0	0	11 338	0	11 338
70601	2 658 623	0	2 658 623	52	0	52	439 354	0	439 354	3 097 925	0	3 097 925
70603	1 510 548	0	1 510 548	0	0	0	189 835	0	189 835	1 700 383	0	1 700 383
70604	18 830	0	18 830	0	0	0	2 287	0	2 287	21 117	0	21 117
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
Итого по пассиву (баланс)	15 727 161	1 825 047	17 552 208	41 702 540	15 164 348	56 866 888	42 750 029	15 375 505	58 125 534	16 774 650	2 036 204	18 810 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	169 358	0	169 358	225 675	0	225 675	225 319	0	225 319	169 714	0	169 714
90902	504 598	0	504 598	963 255	0	963 255	592 294	0	592 294	875 559	0	875 559
90907	51 018	0	51 018	20 310	0	20 310	57 700	0	57 700	13 628	0	13 628
91102	0	47	47	0	2	2	0	49	49	0	0	0
91202	2	0	2	25	0	25	24	0	24	3	0	3
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	468 977	0	468 977	20 000	0	20 000	59 698	0	59 698	429 279	0	429 279
91414	593 765	0	593 765	86 776	0	86 776	9 679	0	9 679	670 862	0	670 862
91416	2 278	0	2 278	81 000	0	81 000	22 278	0	22 278	61 000	0	61 000
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	646	0	646	580	0	580	223	0	223	1 003	0	1 003
91604	13 728	616	14 344	4 991	169	5 160	4 363	14	4 377	14 356	771	15 127
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	2	321	0	0	0	0	0	0	319	2	321
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	2	962	0	0	0	0	0	0	960	2	962
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	8 360 026	0	8 360 026	1 553 940	0	1 553 940	1 179 298	0	1 179 298	8 734 668	0	8 734 668
Итого по активу (баланс)	10 418 416	667	10 419 083	2 956 555	171	2 956 726	2 150 879	63	2 150 942	11 224 092	775	11 224 867
Пассив
91003	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
91004	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91311	33 344	98 039	131 383	15 000	2 104	17 104	5 000	11 737	16 737	23 344	107 672	131 016
91312	6 554 887	441 135	6 996 022	281 480	10 113	291 593	437 336	51 474	488 810	6 710 743	482 496	7 193 239
91315	818 866	0	818 866	24 360	0	24 360	125 782	0	125 782	920 288	0	920 288
91316	40 888	0	40 888	413 386	0	413 386	486 704	0	486 704	114 206	0	114 206
91317	192 355	4 120	196 475	423 272	4 550	427 822	425 953	4 119	430 072	195 036	3 689	198 725
91319	149 162	0	149 162	2 710	0	2 710	1 112	0	1 112	147 564	0	147 564
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	2 400	0	2 400	29 617	0	29 617
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 059 057	0	2 059 057	870 665	0	870 665	1 301 807	0	1 301 807	2 490 199	0	2 490 199
Итого по пассиву (баланс)	9 875 789	543 294	10 419 083	2 033 811	16 767	2 050 578	2 789 032	67 330	2 856 362	10 631 010	593 857	11 224 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	881 269	881 269	664 415	14 841 601	15 506 016	242 790	14 463 208	14 705 998	421 625	1 259 662	1 681 287
99996	882 178	0	882 178	15 449 186	0	15 449 186	14 680 285	0	14 680 285	1 651 079	0	1 651 079
Итого по активу (баланс)	882 178	881 269	1 763 447	16 113 601	14 841 601	30 955 202	14 923 075	14 463 208	29 386 283	2 072 704	1 259 662	3 332 366
Пассив
96901	881 029	1 149	882 178	14 382 009	298 275	14 680 284	14 714 957	734 228	15 449 185	1 213 977	437 102	1 651 079
99997	881 269	0	881 269	14 705 998	0	14 705 998	15 506 016	0	15 506 016	1 681 287	0	1 681 287
Итого по пассиву (баланс)	1 762 298	1 149	1 763 447	29 088 007	298 275	29 386 282	30 220 973	734 228	30 955 201	2 895 264	437 102	3 332 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	20 670 905,0000	0	0	1 233 805,0000	0	0	2 074 863,0000	0	0	19 829 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 670 919,0000	0	0	1 233 807,0000	0	0	2 074 865,0000	0	0	19 829 861,0000
Пассив
98040	0	0	19 052 005,0000	0	0	126 812,0000	0	0	156 805,0000	0	0	19 081 998,0000
98050	0	0	1 493 701,0000	0	0	1 948 051,0000	0	0	1 077 000,0000	0	0	622 650,0000
98070	0	0	125 213,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	125 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 670 919,0000	0	0	2 074 865,0000	0	0	1 233 807,0000	0	0	19 829 861,0000

Страница была полезной?