Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 937	0	1 937	1 501	0	1 501	158	0	158	3 280	0	3 280
20202	158 622	432 956	591 578	2 263 076	1 787 067	4 050 143	2 185 973	1 891 586	4 077 559	235 725	328 437	564 162
20208	18 683	2 048	20 731	67 829	4 492	72 321	62 634	4 539	67 173	23 878	2 001	25 879
20209	0	0	0	797 275	439 550	1 236 825	797 275	439 550	1 236 825	0	0	0
20302	0	782	782	0	92	92	0	26	26	0	848	848
20303	0	65	65	0	13	13	0	4	4	0	74	74
20308	0	613	613	0	0	0	0	83	83	0	530	530
30102	80 163	0	80 163	8 702 460	0	8 702 460	8 488 867	0	8 488 867	293 756	0	293 756
30110	39 876	20 834	60 710	37 224	58 780	96 004	42 422	59 233	101 655	34 678	20 381	55 059
30114	0	1 161 261	1 161 261	0	1 798 406	1 798 406	0	2 111 132	2 111 132	0	848 535	848 535
30118	0	13 625	13 625	0	1 882	1 882	0	554	554	0	14 953	14 953
30202	58 488	0	58 488	3 472	0	3 472	0	0	0	61 960	0	61 960
30204	18 996	0	18 996	0	0	0	691	0	691	18 305	0	18 305
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	180	2 326	2 506	0	143	143	0	90	90	180	2 379	2 559
30221	228	780	1 008	20 120	705	20 825	20 348	1 485	21 833	0	0	0
30233	4 369	315	4 684	126 180	20 818	146 998	124 188	20 415	144 603	6 361	718	7 079
30235	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30413	218	0	218	1 574 588	0	1 574 588	1 574 470	0	1 574 470	336	0	336
30424	53 987	0	53 987	7 169 946	0	7 169 946	7 169 998	0	7 169 998	53 935	0	53 935
30425	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
30602	1 433	0	1 433	10 327	0	10 327	10 363	0	10 363	1 397	0	1 397
32201	0	7 754	7 754	10	1 089	1 099	10	321	331	0	8 522	8 522
45106	1 204	0	1 204	0	0	0	220	0	220	984	0	984
45107	9 571	0	9 571	0	0	0	679	0	679	8 892	0	8 892
45108	5 624	0	5 624	1 364	0	1 364	650	0	650	6 338	0	6 338
45201	21 086	0	21 086	49 963	0	49 963	53 790	0	53 790	17 259	0	17 259
45203	411	0	411	1 000	0	1 000	1 411	0	1 411	0	0	0
45204	8 067	0	8 067	16 013	0	16 013	7 171	0	7 171	16 909	0	16 909
45205	101 278	4 810	106 088	18 026	347	18 373	41 242	222	41 464	78 062	4 935	82 997
45206	2 440 055	19 135	2 459 190	355 263	15 695	370 958	247 037	1 681	248 718	2 548 281	33 149	2 581 430
45207	2 235 660	249 457	2 485 117	239 846	17 418	257 264	99 824	36 954	136 778	2 375 682	229 921	2 605 603
45208	872 264	132 714	1 004 978	211	21 754	21 965	25 985	10 712	36 697	846 490	143 756	990 246
45401	536	0	536	1 578	0	1 578	1 382	0	1 382	732	0	732
45406	5 176	0	5 176	41	0	41	762	0	762	4 455	0	4 455
45407	3 401	0	3 401	0	0	0	137	0	137	3 264	0	3 264
45408	18 252	0	18 252	347	0	347	73	0	73	18 526	0	18 526
45505	9 011	0	9 011	100	0	100	251	0	251	8 860	0	8 860
45506	62 251	11 114	73 365	1 030	7 886	8 916	4 968	5 051	10 019	58 313	13 949	72 262
45507	426 333	720	427 053	115 910	6	115 916	9 730	726	10 456	532 513	0	532 513
45509	4 325	681	5 006	2 148	216	2 364	1 907	632	2 539	4 566	265	4 831
45708	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45812	1 735	0	1 735	2 410	6 476	8 886	1 994	80	2 074	2 151	6 396	8 547
45814	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
45815	4 694	3	4 697	398	0	398	377	0	377	4 715	3	4 718
45912	1 286	0	1 286	2 041	582	2 623	630	0	630	2 697	582	3 279
45915	58	0	58	391	0	391	376	0	376	73	0	73
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	17 774	17 774	20 335 008	5 970 852	26 305 860	20 335 008	5 988 626	26 323 634	0	0	0
47408	0	0	0	5 137 869	4 622 245	9 760 114	5 137 869	4 622 245	9 760 114	0	0	0
47415	1 444	0	1 444	12 139	0	12 139	9 663	0	9 663	3 920	0	3 920
47423	2 452	0	2 452	41 244	282 525	323 769	40 998	282 522	323 520	2 698	3	2 701
47427	2 577	89	2 666	6 813	654	7 467	7 116	674	7 790	2 274	69	2 343
50104	306 062	0	306 062	278 708	0	278 708	180 638	0	180 638	404 132	0	404 132
50106	425 621	0	425 621	3 534 905	0	3 534 905	3 722 880	0	3 722 880	237 646	0	237 646
50107	0	0	0	1 409 595	0	1 409 595	1 409 595	0	1 409 595	0	0	0
50118	836 970	0	836 970	5 083 659	0	5 083 659	4 895 332	0	4 895 332	1 025 297	0	1 025 297
50121	2 048	0	2 048	256	0	256	821	0	821	1 483	0	1 483
50207	140 777	0	140 777	5 281 021	0	5 281 021	5 293 031	0	5 293 031	128 767	0	128 767
50208	0	0	0	2 426 862	0	2 426 862	2 426 862	0	2 426 862	0	0	0
50218	1 277 528	0	1 277 528	7 695 391	0	7 695 391	7 710 705	0	7 710 705	1 262 214	0	1 262 214
50221	3 445	0	3 445	132	0	132	1 123	0	1 123	2 454	0	2 454
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 889	0	49 889	0	0	0	49 889	0	49 889	0	0	0
51406	0	96 119	96 119	0	6 057	6 057	0	3 713	3 713	0	98 463	98 463
52503	6 561	101	6 662	900	2 284	3 184	587	44	631	6 874	2 341	9 215
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	2 911	0	2 911	2 752	0	2 752	3 030	0	3 030	2 633	0	2 633
60308	133	18	151	154	0	154	249	18	267	38	0	38
60310	17	0	17	580	0	580	577	0	577	20	0	20
60312	7 306	0	7 306	10 309	0	10 309	9 244	0	9 244	8 371	0	8 371
60314	0	285	285	0	378	378	0	8	8	0	655	655
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	341 629	0	341 629	172	0	172	0	0	0	341 801	0	341 801
60701	26	0	26	203	0	203	203	0	203	26	0	26
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	147	0	147	305	0	305	287	0	287	165	0	165
61009	970	0	970	2 111	0	2 111	2 120	0	2 120	961	0	961
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	0	0	0
61210	0	0	0	281 565	0	281 565	281 565	0	281 565	0	0	0
61403	21 542	0	21 542	3	0	3	2	0	2	21 543	0	21 543
70606	185 188	0	185 188	293 671	0	293 671	540	0	540	478 319	0	478 319
70607	11 490	0	11 490	1 824	0	1 824	8 547	0	8 547	4 767	0	4 767
70608	134 564	0	134 564	169 307	0	169 307	0	0	0	303 871	0	303 871
70609	1 844	0	1 844	1 907	0	1 907	0	0	0	3 751	0	3 751
70611	2 500	0	2 500	2 771	0	2 771	0	0	0	5 271	0	5 271
70706	2 596 525	0	2 596 525	2 221	0	2 221	708	0	708	2 598 038	0	2 598 038
70707	6 347	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
70708	1 248 702	0	1 248 702	0	0	0	0	0	0	1 248 702	0	1 248 702
70709	40 335	0	40 335	0	0	0	0	0	0	40 335	0	40 335
70711	22 289	0	22 289	0	0	0	0	0	0	22 289	0	22 289
70714	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	14 349 866	2 176 379	16 526 245	73 867 480	15 068 412	88 935 892	72 772 493	15 482 926	88 255 419	15 444 853	1 761 865	17 206 718
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	3 445	0	3 445	1 123	0	1 123	132	0	132	2 454	0	2 454
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	9 703	9 703	0	397	397	0	1 326	1 326	0	10 632	10 632
30232	13	34	47	32 377	19 843	52 220	32 364	19 953	52 317	0	144	144
30236	0	0	0	4	6 224	6 228	4	6 224	6 228	0	0	0
30601	243	0	243	10 361	0	10 361	10 323	0	10 323	205	0	205
31309	393 271	0	393 271	4 521	0	4 521	0	0	0	388 750	0	388 750
32901	1 737 879	0	1 737 879	10 333 616	0	10 333 616	10 524 278	0	10 524 278	1 928 541	0	1 928 541
40502	35	0	35	1 953	0	1 953	1 952	0	1 952	34	0	34
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	25 004	0	25 004	37 531	0	37 531	37 855	0	37 855	25 328	0	25 328
40603	473	0	473	20	0	20	0	0	0	453	0	453
40701	1 885	0	1 885	46 627	1 161	47 788	47 599	1 221	48 820	2 857	60	2 917
40702	1 035 616	33 917	1 069 533	13 367 053	288 948	13 656 001	13 207 378	287 380	13 494 758	875 941	32 349	908 290
40703	41 346	0	41 346	16 567	0	16 567	16 492	0	16 492	41 271	0	41 271
40802	57 674	143	57 817	310 004	1 419	311 423	323 095	1 742	324 837	70 765	466	71 231
40807	6 867	0	6 867	8 292	418	8 710	1 627	418	2 045	202	0	202
40817	136 804	51 642	188 446	561 866	179 498	741 364	556 902	193 062	749 964	131 840	65 206	197 046
40820	479	5 907	6 386	2 877	3 089	5 966	24 742	2 839	27 581	22 344	5 657	28 001
40821	457	0	457	2 500	0	2 500	2 504	0	2 504	461	0	461
40901	41 310	0	41 310	9 562	0	9 562	0	0	0	31 748	0	31 748
40905	0	0	0	10 525	0	10 525	10 525	0	10 525	0	0	0
40909	0	0	0	1 139	6 391	7 530	1 139	6 391	7 530	0	0	0
40910	0	0	0	153	825	978	153	825	978	0	0	0
40911	360	0	360	14 041	0	14 041	14 007	0	14 007	326	0	326
40912	0	15	15	1 941	7 335	9 276	1 941	7 336	9 277	0	16	16
40913	0	0	0	865	5 686	6 551	865	5 686	6 551	0	0	0
41805	14 810	0	14 810	0	0	0	0	0	0	14 810	0	14 810
42102	264 646	0	264 646	877 730	0	877 730	946 084	0	946 084	333 000	0	333 000
42103	59 000	6 697	65 697	53 515	7 081	60 596	515	384	899	6 000	0	6 000
42104	14 704	7 049	21 753	28 349	272	28 621	47 249	433	47 682	33 604	7 210	40 814
42105	110 051	64 540	174 591	109 176	2 493	111 669	168 974	3 968	172 942	169 849	66 015	235 864
42106	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42301	66 030	27 341	93 371	177 979	45 839	223 818	170 379	52 235	222 614	58 430	33 737	92 167
42303	9 323	457	9 780	2 764	146	2 910	2 703	1 402	4 105	9 262	1 713	10 975
42304	114 433	21 749	136 182	42 331	6 278	48 609	32 603	9 165	41 768	104 705	24 636	129 341
42305	3 223 340	1 113 825	4 337 165	235 431	138 906	374 337	449 665	179 090	628 755	3 437 574	1 154 009	4 591 583
42306	739 418	157 488	896 906	462 730	30 238	492 968	235 388	56 020	291 408	512 076	183 270	695 346
42307	42 568	8 409	50 977	2 922	563	3 485	4 085	592	4 677	43 731	8 438	52 169
42309	297 378	0	297 378	21 519	0	21 519	1 677	0	1 677	277 536	0	277 536
42503	4 000	0	4 000	1 208	0	1 208	8	0	8	2 800	0	2 800
42601	1 358	2 297	3 655	1 305	314	1 619	31	396	427	84	2 379	2 463
42603	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42604	77	39	116	44	2	46	516	3	519	549	40	589
42605	7 081	4 849	11 930	323	421	744	2 197	429	2 626	8 955	4 857	13 812
42606	4 303	160	4 463	269	6	275	139	10	149	4 173	164	4 337
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	454	0	454	45	0	45	42	0	42	451	0	451
45215	415 587	0	415 587	100 381	0	100 381	101 744	0	101 744	416 950	0	416 950
45415	441	0	441	29	0	29	18	0	18	430	0	430
45515	105 943	0	105 943	53 685	0	53 685	64 303	0	64 303	116 561	0	116 561
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	4 862	0	4 862	232	0	232	326	0	326	4 956	0	4 956
45918	66	0	66	137	0	137	993	0	993	922	0	922
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	5 117 740	4 649 592	9 767 332	5 117 740	4 649 592	9 767 332	0	0	0
47411	124 897	15 583	140 480	47 829	5 120	52 949	32 304	6 721	39 025	109 372	17 184	126 556
47416	176	0	176	4 195	37	4 232	4 877	1 780	6 657	858	1 743	2 601
47422	1 212	0	1 212	154 433	10 909	165 342	154 507	10 911	165 418	1 286	2	1 288
47425	48 596	0	48 596	26 202	0	26 202	25 744	0	25 744	48 138	0	48 138
47426	6 441	38	6 479	6 269	38	6 307	5 801	1 174	6 975	5 973	1 174	7 147
50120	19 886	0	19 886	8 539	0	8 539	1 250	0	1 250	12 597	0	12 597
50220	1 922	0	1 922	158	0	158	1 501	0	1 501	3 265	0	3 265
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52304	10 000	0	10 000	0	50	50	0	1 534	1 534	10 000	1 484	11 484
52305	21 339	383	21 722	10 900	18	10 918	10 900	28	10 928	21 339	393	21 732
52306	575	2 936	3 511	0	474	474	0	42 159	42 159	575	44 621	45 196
52307	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
60301	218	0	218	3 718	0	3 718	4 015	0	4 015	515	0	515
60305	86	0	86	9 334	0	9 334	9 328	0	9 328	80	0	80
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60322	184	24	208	0	2	2	0	2	2	184	24	208
60601	75 220	0	75 220	0	0	0	1 662	0	1 662	76 882	0	76 882
61304	390	0	390	187	0	187	240	0	240	443	0	443
70601	181 304	0	181 304	141	0	141	295 710	0	295 710	476 873	0	476 873
70602	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
70603	167 972	0	167 972	0	0	0	171 510	0	171 510	339 482	0	339 482
70604	2 326	0	2 326	0	0	0	2 382	0	2 382	4 708	0	4 708
70613	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70701	2 692 369	0	2 692 369	0	0	0	2	0	2	2 692 371	0	2 692 371
70703	1 258 724	0	1 258 724	0	0	0	0	0	0	1 258 724	0	1 258 724
70704	39 466	0	39 466	0	0	0	0	0	0	39 466	0	39 466
Итого по пассиву (баланс)	14 991 020	1 535 225	16 526 245	32 338 521	5 420 033	37 758 554	32 886 596	5 552 431	38 439 027	15 539 095	1 667 623	17 206 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	217	0	217	1 864	0	1 864	2 081	0	2 081	0	0	0
90902	620 665	0	620 665	390 456	0	390 456	400 357	0	400 357	610 764	0	610 764
90907	41 310	0	41 310	0	0	0	9 562	0	9 562	31 748	0	31 748
91202	3	0	3	2 653	0	2 653	3	0	3	2 653	0	2 653
91203	2	0	2	50 002	0	50 002	50 002	0	50 002	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 003	0	49 003	0	0	0	49 003	0	49 003	0	0	0
91412	396 115	0	396 115	0	0	0	0	0	0	396 115	0	396 115
91414	588 693	74 014	662 707	33 999	4 551	38 550	47 666	2 859	50 525	575 026	75 706	650 732
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91604	527	157	684	208	117	325	373	60	433	362	214	576
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91803	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99998	7 715 711	0	7 715 711	988 910	0	988 910	982 834	0	982 834	7 721 787	0	7 721 787
Итого по активу (баланс)	9 666 418	74 171	9 740 589	1 468 350	4 668	1 473 018	1 541 881	2 919	1 544 800	9 592 887	75 920	9 668 807
Пассив
91003	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
91311	35 510	3 318	38 828	10 000	326	10 326	10 000	41 247	51 247	35 510	44 239	79 749
91312	6 455 430	0	6 455 430	221 058	0	221 058	112 691	0	112 691	6 347 063	0	6 347 063
91315	593 721	98 891	692 612	63 359	7 770	71 129	46 861	7 603	54 464	577 223	98 724	675 947
91316	111 417	1 443	112 860	376 020	1 473	377 493	380 390	30	380 420	115 787	0	115 787
91317	369 592	19 172	388 764	285 033	15 014	300 047	265 302	2 351	267 653	349 861	6 509	356 370
91319	0	0	0	0	0	0	119 654	0	119 654	119 654	0	119 654
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
99999	2 024 878	0	2 024 878	561 705	0	561 705	483 847	0	483 847	1 947 020	0	1 947 020
Итого по пассиву (баланс)	9 617 765	122 824	9 740 589	1 519 956	24 583	1 544 539	1 421 526	51 231	1 472 757	9 519 335	149 472	9 668 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	558 820	32 817	591 637	2 123 022	2 577 106	4 700 128	2 577 858	2 524 661	5 102 519	103 984	85 262	189 246
99996	597 153	0	597 153	4 701 624	0	4 701 624	5 109 635	0	5 109 635	189 142	0	189 142
Итого по активу (баланс)	1 155 973	32 817	1 188 790	6 824 646	2 577 106	9 401 752	7 687 493	2 524 661	10 212 154	293 126	85 262	378 388
Пассив
96901	32 211	564 942	597 153	2 496 760	2 612 875	5 109 635	2 549 519	2 152 105	4 701 624	84 970	104 172	189 142
99997	591 637	0	591 637	5 102 519	0	5 102 519	4 700 128	0	4 700 128	189 246	0	189 246
Итого по пассиву (баланс)	623 848	564 942	1 188 790	7 599 279	2 612 875	10 212 154	7 249 647	2 152 105	9 401 752	274 216	104 172	378 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	25 128 994,0000	0	0	1 767 036,0000	0	0	1 861 216,0000	0	0	25 034 814,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 129 003,0000	0	0	1 767 044,0000	0	0	1 861 223,0000	0	0	25 034 824,0000
Пассив
98040	0	0	23 642 145,0000	0	0	177 922,0000	0	0	176 657,0000	0	0	23 640 880,0000
98050	0	0	1 346 651,0000	0	0	1 593 300,0000	0	0	1 490 384,0000	0	0	1 243 735,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	140 207,0000	0	0	90 001,0000	0	0	100 003,0000	0	0	150 209,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 129 003,0000	0	0	1 861 223,0000	0	0	1 767 044,0000	0	0	25 034 824,0000

Страница была полезной?