Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 368	0	3 368	516	0	516	1 947	0	1 947	1 937	0	1 937
20202	191 694	231 806	423 500	2 125 855	1 809 237	3 935 092	2 158 927	1 608 087	3 767 014	158 622	432 956	591 578
20208	25 352	1 973	27 325	31 137	2 427	33 564	37 806	2 352	40 158	18 683	2 048	20 731
20209	0	0	0	1 113 613	326 385	1 439 998	1 113 613	326 385	1 439 998	0	0	0
20302	0	695	695	0	108	108	0	21	21	0	782	782
20303	0	61	61	0	8	8	0	4	4	0	65	65
20308	0	638	638	0	0	0	0	25	25	0	613	613
30102	897 081	0	897 081	6 354 616	0	6 354 616	7 171 534	0	7 171 534	80 163	0	80 163
30110	67 796	22 729	90 525	18 775	17 342	36 117	46 695	19 237	65 932	39 876	20 834	60 710
30114	0	330 010	330 010	0	2 380 867	2 380 867	0	1 549 616	1 549 616	0	1 161 261	1 161 261
30118	0	12 331	12 331	0	1 827	1 827	0	533	533	0	13 625	13 625
30202	58 998	0	58 998	0	0	0	510	0	510	58 488	0	58 488
30204	19 837	0	19 837	0	0	0	841	0	841	18 996	0	18 996
30215	180	2 160	2 340	0	186	186	0	20	20	180	2 326	2 506
30221	0	0	0	8 915	780	9 695	8 687	0	8 687	228	780	1 008
30233	1 682	10	1 692	97 581	22 227	119 808	94 894	21 922	116 816	4 369	315	4 684
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	0	0	0	517 604	0	517 604	517 386	0	517 386	218	0	218
30424	47 666	0	47 666	8 551 706	0	8 551 706	8 545 385	0	8 545 385	53 987	0	53 987
30602	1 447	0	1 447	9 801	0	9 801	9 815	0	9 815	1 433	0	1 433
32201	0	7 200	7 200	112	620	732	112	66	178	0	7 754	7 754
45106	1 313	0	1 313	0	0	0	109	0	109	1 204	0	1 204
45107	5 844	0	5 844	3 982	0	3 982	255	0	255	9 571	0	9 571
45108	4 429	0	4 429	1 365	0	1 365	170	0	170	5 624	0	5 624
45201	11 151	0	11 151	52 902	0	52 902	42 967	0	42 967	21 086	0	21 086
45203	28 721	0	28 721	905	0	905	29 215	0	29 215	411	0	411
45204	6 171	0	6 171	6 836	0	6 836	4 940	0	4 940	8 067	0	8 067
45205	88 778	4 497	93 275	32 153	340	32 493	19 653	27	19 680	101 278	4 810	106 088
45206	2 546 632	13 661	2 560 293	93 914	5 966	99 880	200 491	492	200 983	2 440 055	19 135	2 459 190
45207	2 247 236	243 532	2 490 768	78 691	19 911	98 602	90 267	13 986	104 253	2 235 660	249 457	2 485 117
45208	867 393	123 266	990 659	15 979	10 575	26 554	11 108	1 127	12 235	872 264	132 714	1 004 978
45401	421	0	421	1 620	0	1 620	1 505	0	1 505	536	0	536
45406	5 938	0	5 938	0	0	0	762	0	762	5 176	0	5 176
45407	3 538	0	3 538	0	0	0	137	0	137	3 401	0	3 401
45408	17 910	0	17 910	415	0	415	73	0	73	18 252	0	18 252
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	13 974	0	13 974	0	0	0	4 963	0	4 963	9 011	0	9 011
45506	64 391	10 928	75 319	1 088	786	1 874	3 228	600	3 828	62 251	11 114	73 365
45507	416 731	734	417 465	16 187	59	16 246	6 585	73	6 658	426 333	720	427 053
45509	4 791	145	4 936	2 052	574	2 626	2 518	38	2 556	4 325	681	5 006
45812	689	0	689	7 119	0	7 119	6 073	0	6 073	1 735	0	1 735
45815	4 619	1	4 620	507	2	509	432	0	432	4 694	3	4 697
45912	23	0	23	1 269	0	1 269	6	0	6	1 286	0	1 286
45915	15	0	15	245	0	245	202	0	202	58	0	58
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	99 341	99 341	20 731 923	8 116 125	28 848 048	20 731 923	8 197 692	28 929 615	0	17 774	17 774
47408	0	0	0	6 349 889	7 549 338	13 899 227	6 349 889	7 549 338	13 899 227	0	0	0
47415	1 592	0	1 592	612	0	612	760	0	760	1 444	0	1 444
47423	2 319	0	2 319	27 492	601 434	628 926	27 359	601 434	628 793	2 452	0	2 452
47427	2 701	113	2 814	6 715	119	6 834	6 839	143	6 982	2 577	89	2 666
50104	0	0	0	306 062	0	306 062	0	0	0	306 062	0	306 062
50106	223 577	0	223 577	2 561 606	0	2 561 606	2 359 562	0	2 359 562	425 621	0	425 621
50107	0	0	0	750 999	0	750 999	750 999	0	750 999	0	0	0
50118	1 347 317	0	1 347 317	3 103 078	0	3 103 078	3 613 425	0	3 613 425	836 970	0	836 970
50121	4 862	0	4 862	456	0	456	3 270	0	3 270	2 048	0	2 048
50207	289 404	0	289 404	3 925 180	0	3 925 180	4 073 807	0	4 073 807	140 777	0	140 777
50208	0	0	0	1 417 379	0	1 417 379	1 417 379	0	1 417 379	0	0	0
50218	1 250 686	0	1 250 686	5 367 598	0	5 367 598	5 340 756	0	5 340 756	1 277 528	0	1 277 528
50221	5 830	0	5 830	964	0	964	3 349	0	3 349	3 445	0	3 445
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	49 546	0	49 546	343	0	343	0	0	0	49 889	0	49 889
51406	0	89 110	89 110	0	7 832	7 832	0	823	823	0	96 119	96 119
52503	6 701	102	6 803	0	8	8	140	9	149	6 561	101	6 662
60302	2 807	0	2 807	3 463	0	3 463	3 359	0	3 359	2 911	0	2 911
60308	27	0	27	185	18	203	79	0	79	133	18	151
60310	14	0	14	117	0	117	114	0	114	17	0	17
60312	7 219	0	7 219	6 688	0	6 688	6 601	0	6 601	7 306	0	7 306
60314	0	247	247	0	46	46	0	8	8	0	285	285
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	251 659	0	251 659	89 970	0	89 970	0	0	0	341 629	0	341 629
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	149	0	149	185	0	185	187	0	187	147	0	147
61009	1 042	0	1 042	223	0	223	295	0	295	970	0	970
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
61210	0	0	0	125 418	0	125 418	125 418	0	125 418	0	0	0
61403	24 453	0	24 453	2	0	2	2 913	0	2 913	21 542	0	21 542
70606	2 589 498	0	2 589 498	185 490	0	185 490	2 589 800	0	2 589 800	185 188	0	185 188
70607	6 347	0	6 347	11 783	0	11 783	6 640	0	6 640	11 490	0	11 490
70608	1 248 702	0	1 248 702	134 564	0	134 564	1 248 702	0	1 248 702	134 564	0	134 564
70609	40 335	0	40 335	1 844	0	1 844	40 335	0	40 335	1 844	0	1 844
70611	22 018	0	22 018	2 800	0	2 800	22 318	0	22 318	2 500	0	2 500
70614	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
70706	0	0	0	2 598 383	0	2 598 383	1 858	0	1 858	2 596 525	0	2 596 525
70707	0	0	0	6 347	0	6 347	0	0	0	6 347	0	6 347
70708	0	0	0	1 248 702	0	1 248 702	0	0	0	1 248 702	0	1 248 702
70709	0	0	0	40 335	0	40 335	0	0	0	40 335	0	40 335
70711	0	0	0	22 289	0	22 289	0	0	0	22 289	0	22 289
70714	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	15 035 223	1 195 290	16 230 513	68 207 647	20 875 147	89 082 794	68 893 004	19 894 058	88 787 062	14 349 866	2 176 379	16 526 245
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	27	0	27	11 614	0	11 614	89 970	0	89 970	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	5 830	0	5 830	3 350	0	3 350	965	0	965	3 445	0	3 445
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	8 801	8 801	0	383	383	0	1 285	1 285	0	9 703	9 703
20310	0	253	253	0	253	253	0	0	0	0	0	0
30232	85	98	183	23 518	15 734	39 252	23 446	15 670	39 116	13	34	47
30236	0	0	0	5	2 344	2 349	5	2 344	2 349	0	0	0
30601	259	0	259	9 814	0	9 814	9 798	0	9 798	243	0	243
31302	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31309	427 451	0	427 451	34 180	0	34 180	0	0	0	393 271	0	393 271
31501	0	0	0	6 488	0	6 488	6 488	0	6 488	0	0	0
32901	2 085 246	0	2 085 246	7 162 087	0	7 162 087	6 814 720	0	6 814 720	1 737 879	0	1 737 879
40502	5 020	0	5 020	12 656	0	12 656	7 671	0	7 671	35	0	35
40503	51	0	51	50	0	50	0	0	0	1	0	1
40602	13 721	0	13 721	33 816	0	33 816	45 099	0	45 099	25 004	0	25 004
40603	395	0	395	47	0	47	125	0	125	473	0	473
40701	5 321	0	5 321	11 865	0	11 865	8 429	0	8 429	1 885	0	1 885
40702	1 113 358	18 179	1 131 537	7 405 379	283 119	7 688 498	7 327 637	298 857	7 626 494	1 035 616	33 917	1 069 533
40703	36 189	0	36 189	10 084	0	10 084	15 241	0	15 241	41 346	0	41 346
40802	71 683	71	71 754	319 121	1 083	320 204	305 112	1 155	306 267	57 674	143	57 817
40807	199	331	530	338	331	669	7 006	0	7 006	6 867	0	6 867
40817	132 127	59 858	191 985	308 647	93 020	401 667	313 324	84 804	398 128	136 804	51 642	188 446
40820	1 099	4 561	5 660	1 422	249	1 671	802	1 595	2 397	479	5 907	6 386
40821	477	0	477	2 396	0	2 396	2 376	0	2 376	457	0	457
40901	32 340	0	32 340	0	0	0	8 970	0	8 970	41 310	0	41 310
40905	0	0	0	12 602	0	12 602	12 602	0	12 602	0	0	0
40909	0	0	0	826	2 126	2 952	826	2 126	2 952	0	0	0
40910	0	0	0	99	469	568	99	469	568	0	0	0
40911	26	0	26	10 087	0	10 087	10 421	0	10 421	360	0	360
40912	0	14	14	1 216	6 214	7 430	1 216	6 215	7 431	0	15	15
40913	0	0	0	242	1 976	2 218	242	1 976	2 218	0	0	0
41805	14 810	0	14 810	0	0	0	0	0	0	14 810	0	14 810
42102	361 515	0	361 515	1 650 302	0	1 650 302	1 553 433	0	1 553 433	264 646	0	264 646
42103	62 050	6 219	68 269	3 067	57	3 124	17	535	552	59 000	6 697	65 697
42104	55 504	0	55 504	42 287	46	42 333	1 487	7 095	8 582	14 704	7 049	21 753
42105	149 090	58 913	208 003	96 413	10 663	107 076	57 374	16 290	73 664	110 051	64 540	174 591
42106	5 440	10 368	15 808	3 051	11 123	14 174	251	755	1 006	2 640	0	2 640
42301	49 806	30 931	80 737	161 776	41 273	203 049	178 000	37 683	215 683	66 030	27 341	93 371
42303	5 031	259	5 290	6 758	165	6 923	11 050	363	11 413	9 323	457	9 780
42304	115 708	15 890	131 598	35 646	1 878	37 524	34 371	7 737	42 108	114 433	21 749	136 182
42305	2 939 598	1 019 510	3 959 108	155 832	103 911	259 743	439 574	198 226	637 800	3 223 340	1 113 825	4 337 165
42306	930 174	168 226	1 098 400	340 827	28 060	368 887	150 071	17 322	167 393	739 418	157 488	896 906
42307	45 643	7 872	53 515	6 149	93	6 242	3 074	630	3 704	42 568	8 409	50 977
42309	38 411	0	38 411	2 468	0	2 468	261 435	0	261 435	297 378	0	297 378
42503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	84	739	823	0	18	18	1 274	1 576	2 850	1 358	2 297	3 655
42603	0	36	36	0	38	38	0	2	2	0	0	0
42604	127	1 595	1 722	51	1 676	1 727	1	120	121	77	39	116
42605	7 595	4 299	11 894	837	890	1 727	323	1 440	1 763	7 081	4 849	11 930
42606	4 770	148	4 918	1 223	2	1 225	756	14	770	4 303	160	4 463
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	308	0	308	14	0	14	160	0	160	454	0	454
45215	412 907	0	412 907	26 881	0	26 881	29 561	0	29 561	415 587	0	415 587
45415	451	0	451	32	0	32	22	0	22	441	0	441
45515	105 607	0	105 607	14 128	0	14 128	14 464	0	14 464	105 943	0	105 943
45818	4 758	0	4 758	1 133	0	1 133	1 237	0	1 237	4 862	0	4 862
45918	13	0	13	7	0	7	60	0	60	66	0	66
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	7 669 816	6 250 663	13 920 479	7 669 816	6 250 663	13 920 479	0	0	0
47411	128 938	14 296	143 234	40 029	3 938	43 967	35 988	5 225	41 213	124 897	15 583	140 480
47416	351	1 857	2 208	2 462	1 875	4 337	2 287	18	2 305	176	0	176
47422	885	0	885	135 734	16 908	152 642	136 061	16 908	152 969	1 212	0	1 212
47425	36 348	0	36 348	11 038	0	11 038	23 286	0	23 286	48 596	0	48 596
47426	4 104	615	4 719	3 859	661	4 520	6 196	84	6 280	6 441	38	6 479
50120	11 209	0	11 209	294	0	294	8 971	0	8 971	19 886	0	19 886
50220	3 354	0	3 354	1 948	0	1 948	516	0	516	1 922	0	1 922
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	21 339	358	21 697	0	2	2	0	27	27	21 339	383	21 722
52306	575	2 745	3 320	0	16	16	0	207	207	575	2 936	3 511
52307	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
60301	2 126	0	2 126	6 004	0	6 004	4 096	0	4 096	218	0	218
60305	66	0	66	9 340	0	9 340	9 360	0	9 360	86	0	86
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	184	22	206	38	0	38	38	2	40	184	24	208
60601	62 380	0	62 380	0	0	0	12 840	0	12 840	75 220	0	75 220
61304	2 841	0	2 841	2 575	0	2 575	124	0	124	390	0	390
70601	2 692 596	0	2 692 596	2 692 601	0	2 692 601	181 309	0	181 309	181 304	0	181 304
70602	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
70603	1 258 724	0	1 258 724	1 258 724	0	1 258 724	167 972	0	167 972	167 972	0	167 972
70604	39 466	0	39 466	39 466	0	39 466	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326
70701	0	0	0	563	0	563	2 692 932	0	2 692 932	2 692 369	0	2 692 369
70703	0	0	0	0	0	0	1 258 724	0	1 258 724	1 258 724	0	1 258 724
70704	0	0	0	0	0	0	39 466	0	39 466	39 466	0	39 466
Итого по пассиву (баланс)	14 793 449	1 437 064	16 230 513	29 861 651	6 881 265	36 742 916	30 059 222	6 979 426	37 038 648	14 991 020	1 535 225	16 526 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4	0	4	8	0	8	12	0	12	0	0	0
Пассив
85501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	932	0	932	16 348	0	16 348	17 063	0	17 063	217	0	217
90902	590 593	0	590 593	250 885	0	250 885	220 813	0	220 813	620 665	0	620 665
90907	32 340	0	32 340	8 970	0	8 970	0	0	0	41 310	0	41 310
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	49 003	0	49 003	0	0	0	0	0	0	49 003	0	49 003
91412	439 135	0	439 135	0	0	0	43 020	0	43 020	396 115	0	396 115
91414	625 596	68 732	694 328	6 297	5 918	12 215	43 200	636	43 836	588 693	74 014	662 707
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91604	569	117	686	179	125	304	221	85	306	527	157	684
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91803	307	0	307	34	0	34	0	0	0	341	0	341
99998	7 710 710	0	7 710 710	523 024	0	523 024	518 023	0	518 023	7 715 711	0	7 715 711
Итого по активу (баланс)	9 703 020	68 849	9 771 869	805 741	6 043	811 784	842 343	721	843 064	9 666 418	74 171	9 740 589
Пассив
91311	35 510	3 103	38 613	0	19	19	0	234	234	35 510	3 318	38 828
91312	6 453 954	0	6 453 954	138 158	0	138 158	139 634	0	139 634	6 455 430	0	6 455 430
91315	587 636	91 859	679 495	48 724	836	49 560	54 809	7 868	62 677	593 721	98 891	692 612
91316	116 176	0	116 176	126 907	8	126 915	122 148	1 451	123 599	111 417	1 443	112 860
91317	372 438	22 817	395 255	198 102	5 269	203 371	195 256	1 624	196 880	369 592	19 172	388 764
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
99999	2 061 159	0	2 061 159	309 956	0	309 956	273 675	0	273 675	2 024 878	0	2 024 878
Итого по пассиву (баланс)	9 654 090	117 779	9 771 869	821 847	6 132	827 979	785 522	11 177	796 699	9 617 765	122 824	9 740 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	65 272	402 569	467 841	0	0	0	65 272	402 569	467 841	0	0	0
93801	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0
93901	0	0	0	8 074 080	1 348 541	9 422 621	7 515 260	1 315 724	8 830 984	558 820	32 817	591 637
99996	0	0	0	9 433 046	0	9 433 046	8 835 893	0	8 835 893	597 153	0	597 153
Итого по активу (баланс)	67 252	402 569	469 821	17 507 126	1 348 541	18 855 667	16 418 405	1 718 293	18 136 698	1 155 973	32 817	1 188 790
Пассив
96001	401 420	65 459	466 879	401 420	65 459	466 879	0	0	0	0	0	0
96801	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 289 445	5 790 396	7 079 841	1 321 656	6 355 338	7 676 994	32 211	564 942	597 153
97101	0	0	0	1 756 052	0	1 756 052	1 756 052	0	1 756 052	0	0	0
99997	0	0	0	8 830 985	0	8 830 985	9 422 622	0	9 422 622	591 637	0	591 637
Итого по пассиву (баланс)	404 362	65 459	469 821	12 280 844	5 855 855	18 136 699	12 500 330	6 355 338	18 855 668	623 848	564 942	1 188 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	24 773 142,0000	0	0	1 063 621,0000	0	0	707 769,0000	0	0	25 128 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 773 151,0000	0	0	1 063 621,0000	0	0	707 769,0000	0	0	25 129 003,0000
Пассив
98040	0	0	23 642 312,0000	0	0	155 665,0000	0	0	155 498,0000	0	0	23 642 145,0000
98050	0	0	990 632,0000	0	0	552 104,0000	0	0	908 123,0000	0	0	1 346 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	140 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 773 151,0000	0	0	707 769,0000	0	0	1 063 621,0000	0	0	25 129 003,0000

Страница была полезной?