Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 327	0	2 327	1 252	0	1 252	758	0	758	2 821	0	2 821
20202	130 033	227 350	357 383	1 378 121	999 347	2 377 468	1 399 470	1 010 641	2 410 111	108 684	216 056	324 740
20208	15 149	5 533	20 682	52 220	9 746	61 966	48 438	9 836	58 274	18 931	5 443	24 374
20209	0	0	0	620 004	177 889	797 893	620 004	177 889	797 893	0	0	0
20302	0	602	602	0	15	15	0	27	27	0	590	590
20303	0	68	68	0	6	6	0	9	9	0	65	65
30102	128 040	0	128 040	8 077 194	0	8 077 194	8 096 674	0	8 096 674	108 560	0	108 560
30110	12 564	6 174	18 738	58 502	159 302	217 804	49 268	12 580	61 848	21 798	152 896	174 694
30114	0	847 771	847 771	0	2 235 367	2 235 367	0	2 379 753	2 379 753	0	703 385	703 385
30118	0	22 809	22 809	0	1 111	1 111	0	1 741	1 741	0	22 179	22 179
30202	57 440	0	57 440	2 678	0	2 678	0	0	0	60 118	0	60 118
30204	20 816	0	20 816	610	0	610	0	0	0	21 426	0	21 426
30213	1 584	1 393	2 977	2 725	2 767	5 492	4 309	4 160	8 469	0	0	0
30221	0	1 199	1 199	115 000	936	115 936	115 000	2 135	117 135	0	0	0
30233	4 018	3	4 021	85 889	11 007	96 896	86 447	10 953	97 400	3 460	57	3 517
30302	448 926	25 826	474 752	266 699	79 577	346 276	384 494	94 825	479 319	331 131	10 578	341 709
30306	347 600	0	347 600	115 000	0	115 000	62 000	0	62 000	400 600	0	400 600
30402	134	0	134	1 809 899	0	1 809 899	1 809 906	0	1 809 906	127	0	127
30404	0	0	0	1 428 906	0	1 428 906	1 428 906	0	1 428 906	0	0	0
30409	0	0	0	633 291	0	633 291	633 291	0	633 291	0	0	0
30602	1 377	0	1 377	12 747	0	12 747	12 782	0	12 782	1 342	0	1 342
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	3 617	3 617	2 702	191	2 893	2 702	120	2 822	0	3 688	3 688
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44604	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44605	21 681	0	21 681	0	0	0	0	0	0	21 681	0	21 681
44606	58 272	0	58 272	0	0	0	0	0	0	58 272	0	58 272
44906	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44907	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 835	0	30 835	29 165	0	29 165
45201	30 508	0	30 508	80 907	0	80 907	83 707	0	83 707	27 708	0	27 708
45203	0	0	0	8 370	0	8 370	0	0	0	8 370	0	8 370
45204	32 769	3 092	35 861	37 291	50	37 341	8 525	3 142	11 667	61 535	0	61 535
45205	137 612	15 355	152 967	67 541	53 313	120 854	115 328	41 258	156 586	89 825	27 410	117 235
45206	2 125 537	1 430	2 126 967	395 896	45	395 941	285 073	19	285 092	2 236 360	1 456	2 237 816
45207	1 746 298	128 721	1 875 019	61 822	8 090	69 912	68 019	7 320	75 339	1 740 101	129 491	1 869 592
45208	516 252	10 265	526 517	22 150	369	22 519	5 554	491	6 045	532 848	10 143	542 991
45401	406	0	406	1 336	0	1 336	1 378	0	1 378	364	0	364
45406	2 184	0	2 184	62	0	62	217	0	217	2 029	0	2 029
45407	2 265	0	2 265	0	0	0	429	0	429	1 836	0	1 836
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	3 347	11 994	15 341	180	378	558	502	158	660	3 025	12 214	15 239
45506	117 616	39 936	157 552	10 721	1 228	11 949	4 024	5 996	10 020	124 313	35 168	159 481
45507	172 368	3 073	175 441	39 221	128	39 349	10 099	275	10 374	201 490	2 926	204 416
45509	1 712	13	1 725	2 129	119	2 248	2 067	109	2 176	1 774	23	1 797
45812	5 530	112	5 642	2 546	0	2 546	1 110	112	1 222	6 966	0	6 966
45815	4 037	36 792	40 829	332	1 939	2 271	181	1 215	1 396	4 188	37 516	41 704
45912	636	0	636	760	0	760	639	0	639	757	0	757
45915	64	0	64	69	0	69	91	0	91	42	0	42
47404	45 252	3 078	48 330	15 466 456	8 619 036	24 085 492	15 469 225	8 618 979	24 088 204	42 483	3 135	45 618
47408	0	0	0	7 405 720	7 547 493	14 953 213	7 405 720	7 547 493	14 953 213	0	0	0
47415	2 963	0	2 963	9	0	9	286	0	286	2 686	0	2 686
47423	1 694	1 962	3 656	23 609	87 161	110 770	23 733	86 987	110 720	1 570	2 136	3 706
47427	1 557	153	1 710	3 709	219	3 928	3 532	216	3 748	1 734	156	1 890
50205	0	0	0	308 471	0	308 471	308 471	0	308 471	0	0	0
50207	251 582	0	251 582	6 933 524	0	6 933 524	6 832 013	0	6 832 013	353 093	0	353 093
50208	0	0	0	1 268 529	0	1 268 529	1 138 350	0	1 138 350	130 179	0	130 179
50211	0	32 251	32 251	0	1 818	1 818	0	1 065	1 065	0	33 004	33 004
50218	1 298 935	0	1 298 935	7 787 417	0	7 787 417	7 718 919	0	7 718 919	1 367 433	0	1 367 433
50221	1 519	0	1 519	1 035	0	1 035	1 082	0	1 082	1 472	0	1 472
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000	0	0	0
51403	167 589	0	167 589	59 286	0	59 286	128 382	0	128 382	98 493	0	98 493
51404	0	0	0	58 317	0	58 317	58 317	0	58 317	0	0	0
52503	1 882	168	2 050	0	5	5	109	8	117	1 773	165	1 938
60302	5 766	0	5 766	5 804	0	5 804	6 381	0	6 381	5 189	0	5 189
60308	89	0	89	252	0	252	263	0	263	78	0	78
60310	62	0	62	692	0	692	688	0	688	66	0	66
60312	5 737	0	5 737	10 196	0	10 196	8 760	0	8 760	7 173	0	7 173
60314	0	266	266	0	7	7	0	123	123	0	150	150
60323	96	0	96	48	0	48	80	0	80	64	0	64
60401	251 046	0	251 046	636	0	636	0	0	0	251 682	0	251 682
60701	26	0	26	734	0	734	734	0	734	26	0	26
61002	740	0	740	21	0	21	0	0	0	761	0	761
61008	264	0	264	560	0	560	170	0	170	654	0	654
61009	1 488	0	1 488	984	0	984	678	0	678	1 794	0	1 794
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	577 600	0	577 600	577 600	0	577 600	0	0	0
61213	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	478	0	478	13	0	13	1	0	1	490	0	490
70606	1 313 593	0	1 313 593	178 007	0	178 007	403	0	403	1 491 197	0	1 491 197
70608	1 051 719	0	1 051 719	86 155	0	86 155	0	0	0	1 137 874	0	1 137 874
70609	38 353	0	38 353	2 774	0	2 774	0	0	0	41 127	0	41 127
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 013	0	5 013	6 144	0	6 144	0	0	0	11 157	0	11 157
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	10 716 321	1 431 006	12 147 327	56 077 060	19 998 659	76 075 719	55 582 210	20 019 635	75 601 845	11 211 171	1 410 030	12 621 201
Пассив
10208	516 300	0	516 300	600	0	600	600	0	600	516 300	0	516 300
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	148 700	0	148 700	128 700	0	128 700	128 700	0	128 700	148 700	0	148 700
10603	1 519	0	1 519	1 082	0	1 082	1 035	0	1 035	1 472	0	1 472
10701	77 250	0	77 250	0	0	0	0	0	0	77 250	0	77 250
10801	90 163	0	90 163	0	0	0	0	0	0	90 163	0	90 163
20309	0	21 593	21 593	0	4 997	4 997	0	4 604	4 604	0	21 200	21 200
20310	0	354	354	0	16	16	0	9	9	0	347	347
30220	0	0	0	0	1 792	1 792	0	1 792	1 792	0	0	0
30222	0	154	154	0	4 483	4 483	0	4 659	4 659	0	330	330
30232	386	12	398	5 144	818	5 962	4 955	808	5 763	197	2	199
30301	448 926	25 826	474 752	384 494	94 825	479 319	266 699	79 577	346 276	331 131	10 578	341 709
30305	347 600	0	347 600	62 000	0	62 000	115 000	0	115 000	400 600	0	400 600
30408	0	0	0	325 005	0	325 005	325 005	0	325 005	0	0	0
30601	438	0	438	12 779	0	12 779	12 743	0	12 743	402	0	402
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	82 000	0	82 000	92 000	0	92 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31309	170 485	0	170 485	4 521	0	4 521	15 000	0	15 000	180 964	0	180 964
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	1 043 193	0	1 043 193	6 211 137	0	6 211 137	6 254 688	0	6 254 688	1 086 744	0	1 086 744
40502	12	0	12	52 772	420	53 192	52 781	420	53 201	21	0	21
40503	11	0	11	15 461	0	15 461	15 962	0	15 962	512	0	512
40602	36 413	0	36 413	49 376	0	49 376	39 314	0	39 314	26 351	0	26 351
40603	56	0	56	102	0	102	375	0	375	329	0	329
40701	10 347	0	10 347	9 299	84	9 383	4 298	84	4 382	5 346	0	5 346
40702	787 713	38 704	826 417	7 798 642	416 884	8 215 526	7 910 788	418 434	8 329 222	899 859	40 254	940 113
40703	7 915	1 186	9 101	10 757	402	11 159	13 535	461	13 996	10 693	1 245	11 938
40802	34 142	0	34 142	126 809	0	126 809	132 718	0	132 718	40 051	0	40 051
40807	722	0	722	1 040	667	1 707	833	667	1 500	515	0	515
40817	83 626	28 738	112 364	299 376	84 549	383 925	298 372	77 119	375 491	82 622	21 308	103 930
40820	326	504	830	651	86	737	836	173	1 009	511	591	1 102
40821	275	0	275	2 097	0	2 097	2 091	0	2 091	269	0	269
40901	35 369	0	35 369	1 499	0	1 499	12 983	0	12 983	46 853	0	46 853
40905	0	0	0	12 361	0	12 361	12 361	0	12 361	0	0	0
40909	0	0	0	2 154	5 145	7 299	2 154	5 145	7 299	0	0	0
40910	0	0	0	379	871	1 250	379	871	1 250	0	0	0
40911	444	0	444	15 560	0	15 560	15 262	0	15 262	146	0	146
40912	0	13	13	1 583	11 334	12 917	1 583	11 334	12 917	0	13	13
40913	0	0	0	340	3 331	3 671	340	3 331	3 671	0	0	0
41805	55 751	0	55 751	16 670	0	16 670	0	0	0	39 081	0	39 081
42102	26 000	0	26 000	278 199	0	278 199	278 699	0	278 699	26 500	0	26 500
42103	610 300	0	610 300	613 478	0	613 478	584 878	0	584 878	581 700	0	581 700
42104	7 300	15 489	22 789	0	512	512	0	817	817	7 300	15 794	23 094
42105	103 175	14 019	117 194	7 330	463	7 793	93 885	739	94 624	189 730	14 295	204 025
42106	6 700	0	6 700	0	0	0	900	0	900	7 600	0	7 600
42301	35 712	27 749	63 461	87 203	35 746	122 949	84 994	35 016	120 010	33 503	27 019	60 522
42303	21 820	9 085	30 905	18 832	6 493	25 325	17 253	1 388	18 641	20 241	3 980	24 221
42304	73 288	26 377	99 665	27 908	6 212	34 120	29 324	8 180	37 504	74 704	28 345	103 049
42305	1 721 363	706 147	2 427 510	376 091	74 428	450 519	163 088	102 694	265 782	1 508 360	734 413	2 242 773
42306	1 149 112	437 187	1 586 299	92 287	62 338	154 625	392 648	87 726	480 374	1 449 473	462 575	1 912 048
42307	23 669	8 793	32 462	2 297	136	2 433	10 452	327	10 779	31 824	8 984	40 808
42309	39 521	0	39 521	71	0	71	0	0	0	39 450	0	39 450
42601	652	19	671	510	0	510	408	0	408	550	19	569
42604	405	1 062	1 467	408	32	440	433	53	486	430	1 083	1 513
42605	834	1 480	2 314	21	20	41	278	47	325	1 091	1 507	2 598
42606	2 739	744	3 483	0	25	25	570	64	634	3 309	783	4 092
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	1 000	0	1 000	200	0	200	0	0	0	800	0	800
44915	2 500	0	2 500	2 542	0	2 542	2 500	0	2 500	2 458	0	2 458
45215	186 665	0	186 665	46 440	0	46 440	53 213	0	53 213	193 438	0	193 438
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	38 216	0	38 216	3 325	0	3 325	1 616	0	1 616	36 507	0	36 507
45818	45 708	0	45 708	1 458	0	1 458	2 403	0	2 403	46 653	0	46 653
45918	42	0	42	10	0	10	18	0	18	50	0	50
47407	0	0	0	7 534 818	7 420 678	14 955 496	7 534 818	7 420 678	14 955 496	0	0	0
47411	24 645	4 272	28 917	26 947	3 292	30 239	24 974	4 617	29 591	22 672	5 597	28 269
47416	371	193	564	6 723	188	6 911	6 929	1	6 930	577	6	583
47422	712	35	747	115 439	58 687	174 126	115 456	58 665	174 121	729	13	742
47425	14 469	0	14 469	9 895	0	9 895	16 738	0	16 738	21 312	0	21 312
47426	9 597	364	9 961	5 716	13	5 729	5 181	108	5 289	9 062	459	9 521
50219	323	0	323	14 081	0	14 081	14 088	0	14 088	330	0	330
50220	2 317	0	2 317	757	0	757	1 251	0	1 251	2 811	0	2 811
50720	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
52305	47 189	0	47 189	0	0	0	0	0	0	47 189	0	47 189
52306	0	2 440	2 440	0	32	32	0	77	77	0	2 485	2 485
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 857	0	1 857	5 141	0	5 141	3 525	0	3 525	241	0	241
60305	35	0	35	8 463	0	8 463	8 497	0	8 497	69	0	69
60309	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60311	15	0	15	41	0	41	74	0	74	48	0	48
60322	132	20	152	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	132	20	152
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	48 658	0	48 658	0	0	0	1 188	0	1 188	49 846	0	49 846
61304	1 190	0	1 190	22	0	22	318	0	318	1 486	0	1 486
61501	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70601	1 328 578	0	1 328 578	47	0	47	180 638	0	180 638	1 509 169	0	1 509 169
70603	1 076 296	0	1 076 296	0	0	0	88 876	0	88 876	1 165 172	0	1 165 172
70604	38 600	0	38 600	0	0	0	2 707	0	2 707	41 307	0	41 307
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	10 774 768	1 372 559	12 147 327	25 146 694	8 299 999	33 446 693	25 589 882	8 330 685	33 920 567	11 217 956	1 403 245	12 621 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 764	0	2 764	4	0	4	112	0	112	2 656	0	2 656
80601	280	0	280	0	0	0	4	0	4	276	0	276
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
81001	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	3 466	0	3 466	124	0	124	120	0	120	3 470	0	3 470
Пассив
85101	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3 466	0	3 466	0	0	0	4	0	4	3 470	0	3 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 039	0	7 039	1 127	0	1 127	1 007	0	1 007	7 159	0	7 159
90902	512 117	0	512 117	75 661	0	75 661	63 044	0	63 044	524 734	0	524 734
90907	35 369	0	35 369	12 984	0	12 984	1 500	0	1 500	46 853	0	46 853
91202	2	0	2	60 005	0	60 005	60 001	0	60 001	6	0	6
91203	1	0	1	350 006	0	350 006	350 006	0	350 006	1	0	1
91411	166 537	0	166 537	39 239	0	39 239	166 680	0	166 680	39 096	0	39 096
91412	172 247	0	172 247	15 000	0	15 000	4 454	0	4 454	182 793	0	182 793
91414	446 827	3 092	449 919	297 468	50	297 518	225 520	3 142	228 662	518 775	0	518 775
91416	83 800	0	83 800	0	0	0	15 000	0	15 000	68 800	0	68 800
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 361	5 114	6 475	552	1 160	1 712	398	614	1 012	1 515	5 660	7 175
91802	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
99998	6 777 007	0	6 777 007	1 108 208	0	1 108 208	846 291	0	846 291	7 038 924	0	7 038 924
Итого по активу (баланс)	8 452 969	8 214	8 461 183	1 960 250	1 210	1 961 460	1 733 901	3 756	1 737 657	8 679 318	5 668	8 684 986
Пассив
91003	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
91004	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91311	11 200	2 440	13 640	0	32	32	0	77	77	11 200	2 485	13 685
91312	6 092 879	0	6 092 879	345 053	0	345 053	408 054	0	408 054	6 155 880	0	6 155 880
91315	381 354	6 595	387 949	19 665	87	19 752	79 672	208	79 880	441 361	6 716	448 077
91316	56 356	12 438	68 794	191 619	4 691	196 310	232 926	103 728	336 654	97 663	111 475	209 138
91317	181 692	16 469	198 161	229 287	52 569	281 856	239 113	41 142	280 255	191 518	5 042	196 560
91318	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 684 176	0	1 684 176	771 359	0	771 359	733 245	0	733 245	1 646 062	0	1 646 062
Итого по пассиву (баланс)	8 423 241	37 942	8 461 183	1 560 271	57 379	1 617 650	1 696 298	145 155	1 841 453	8 559 268	125 718	8 684 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 569	22 569	5 010 144	7 462 852	12 472 996	5 010 144	7 405 239	12 415 383	0	80 182	80 182
93801	1 430	0	1 430	19 596	0	19 596	19 463	0	19 463	1 563	0	1 563
Итого по активу (баланс)	1 430	22 569	23 999	5 029 740	7 462 852	12 492 592	5 029 607	7 405 239	12 434 846	1 563	80 182	81 745
Пассив
96001	22 583	0	22 583	7 346 442	219 609	7 566 051	7 402 814	220 426	7 623 240	78 955	817	79 772
96201	0	0	0	4 836 087	0	4 836 087	4 836 087	0	4 836 087	0	0	0
96801	1 416	0	1 416	27 311	0	27 311	27 868	0	27 868	1 973	0	1 973
Итого по пассиву (баланс)	23 999	0	23 999	12 209 840	219 609	12 429 449	12 266 769	220 426	12 487 195	80 928	817	81 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	21 192 498,0000	0	0	153 675 198,0000	0	0	143 338 379,0000	0	0	31 529 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 192 503,0000	0	0	153 675 242,0000	0	0	143 338 423,0000	0	0	31 529 322,0000
Пассив
98040	0	0	18 692 563,0000	0	0	142 705 586,0000	0	0	152 812 404,0000	0	0	28 799 381,0000
98050	0	0	816 652,0000	0	0	632 819,0000	0	0	862 818,0000	0	0	1 046 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 620 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 532,0000
98070	0	0	62 756,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	62 758,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 192 503,0000	0	0	143 338 417,0000	0	0	153 675 236,0000	0	0	31 529 322,0000

Страница была полезной?