Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 605	0	9 605	1 313	0	1 313	1 553	0	1 553	9 365	0	9 365
20202	91 852	144 707	236 559	1 389 190	857 981	2 247 171	1 271 079	831 394	2 102 473	209 963	171 294	381 257
20208	17 583	5 945	23 528	37 267	8 763	46 030	34 140	8 643	42 783	20 710	6 065	26 775
20209	0	0	0	584 627	175 552	760 179	584 627	175 552	760 179	0	0	0
20302	0	549	549	0	83	83	0	67	67	0	565	565
30102	52 510	0	52 510	6 663 553	0	6 663 553	6 620 437	0	6 620 437	95 626	0	95 626
30110	17 508	5 501	23 009	24 078	112 663	136 741	27 002	110 844	137 846	14 584	7 320	21 904
30114	0	403 322	403 322	0	1 344 540	1 344 540	0	1 398 646	1 398 646	0	349 216	349 216
30118	0	20 545	20 545	0	3 146	3 146	0	3 952	3 952	0	19 739	19 739
30202	47 518	0	47 518	1 148	0	1 148	0	0	0	48 666	0	48 666
30204	18 264	0	18 264	1 288	0	1 288	0	0	0	19 552	0	19 552
30221	0	0	0	76 000	3 220	79 220	76 000	3 220	79 220	0	0	0
30233	3 641	71	3 712	57 574	7 900	65 474	57 499	7 964	65 463	3 716	7	3 723
30302	294 297	28 295	322 592	83 342	46 999	130 341	20 250	48 363	68 613	357 389	26 931	384 320
30306	359 600	0	359 600	76 000	0	76 000	93 000	0	93 000	342 600	0	342 600
30402	38	0	38	1 569 138	0	1 569 138	1 569 105	0	1 569 105	71	0	71
30404	0	0	0	1 086 917	0	1 086 917	1 086 917	0	1 086 917	0	0	0
30409	0	0	0	331 775	0	331 775	331 775	0	331 775	0	0	0
30602	1 408	0	1 408	8 512	0	8 512	8 283	0	8 283	1 637	0	1 637
32002	60 000	0	60 000	405 000	36 006	441 006	465 000	36 006	501 006	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 590	1 590	0	186	186	0	162	162	0	1 614	1 614
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44606	47 000	0	47 000	11 672	0	11 672	0	0	0	58 672	0	58 672
44906	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 511	0	17 511	45 842	0	45 842	53 333	0	53 333	10 020	0	10 020
45203	0	0	0	12 845	0	12 845	10 864	0	10 864	1 981	0	1 981
45204	11 499	0	11 499	7 639	0	7 639	7 151	0	7 151	11 987	0	11 987
45205	76 537	0	76 537	94 213	0	94 213	59 681	0	59 681	111 069	0	111 069
45206	1 662 252	70 180	1 732 432	297 191	28 872	326 063	169 715	27 682	197 397	1 789 728	71 370	1 861 098
45207	1 546 376	153 096	1 699 472	154 108	15 744	169 852	74 227	14 785	89 012	1 626 257	154 055	1 780 312
45208	525 680	10 128	535 808	71 520	949	72 469	68 454	1 842	70 296	528 746	9 235	537 981
45401	393	0	393	1 085	0	1 085	1 072	0	1 072	406	0	406
45406	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45407	3 581	0	3 581	0	0	0	329	0	329	3 252	0	3 252
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	5 448	22 253	27 701	750	2 102	2 852	1 834	1 697	3 531	4 364	22 658	27 022
45506	86 416	61 904	148 320	15 646	5 688	21 334	5 979	6 535	12 514	96 083	61 057	157 140
45507	68 163	3 797	71 960	6 518	399	6 917	2 353	477	2 830	72 328	3 719	76 047
45509	1 571	0	1 571	1 814	10	1 824	1 956	8	1 964	1 429	2	1 431
45812	5 430	0	5 430	1 837	0	1 837	1 901	0	1 901	5 366	0	5 366
45815	3 456	38 617	42 073	176	4 509	4 685	96	3 925	4 021	3 536	39 201	42 737
45912	20	0	20	3	0	3	18	0	18	5	0	5
45915	104	0	104	63	0	63	47	0	47	120	0	120
47404	51 303	25 993	77 296	15 370 949	6 675 501	22 046 450	15 368 753	6 690 515	22 059 268	53 499	10 979	64 478
47408	0	0	0	6 131 600	6 022 364	12 153 964	6 131 600	6 022 364	12 153 964	0	0	0
47415	1 191	0	1 191	1 531	0	1 531	460	0	460	2 262	0	2 262
47423	1 297	24 757	26 054	17 415	106 069	123 484	17 270	128 778	146 048	1 442	2 048	3 490
47427	997	235	1 232	1 846	258	2 104	1 908	320	2 228	935	173	1 108
50207	224 450	0	224 450	8 225 500	0	8 225 500	8 139 017	0	8 139 017	310 933	0	310 933
50208	1	0	1	2 508 110	0	2 508 110	2 508 111	0	2 508 111	0	0	0
50211	0	121 649	121 649	0	14 344	14 344	0	17 092	17 092	0	118 901	118 901
50218	1 255 588	0	1 255 588	10 297 469	0	10 297 469	10 439 679	0	10 439 679	1 113 378	0	1 113 378
50221	845	0	845	1 032	0	1 032	629	0	629	1 248	0	1 248
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	179 627	0	179 627	120 000	0	120 000	59 627	0	59 627
51402	0	0	0	49 815	0	49 815	49 815	0	49 815	0	0	0
51403	177 321	0	177 321	197 744	0	197 744	98 849	0	98 849	276 216	0	276 216
51404	79 601	0	79 601	12	0	12	79 613	0	79 613	0	0	0
51405	47 360	0	47 360	145	0	145	0	0	0	47 505	0	47 505
52503	1 118	194	1 312	0	17	17	276	20	296	842	191	1 033
60302	5 470	0	5 470	1 026	0	1 026	1 064	0	1 064	5 432	0	5 432
60308	124	0	124	223	0	223	267	0	267	80	0	80
60310	95	0	95	935	0	935	919	0	919	111	0	111
60312	8 088	0	8 088	12 488	0	12 488	15 085	0	15 085	5 491	0	5 491
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	250 698	0	250 698	89	0	89	0	0	0	250 787	0	250 787
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
61008	170	0	170	184	0	184	160	0	160	194	0	194
61009	1 217	0	1 217	422	0	422	551	0	551	1 088	0	1 088
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	514 425	0	514 425	514 425	0	514 425	0	0	0
61403	347	0	347	18	0	18	12	0	12	353	0	353
70606	699 289	0	699 289	168 032	0	168 032	402	0	402	866 919	0	866 919
70608	408 717	0	408 717	244 309	0	244 309	0	0	0	653 026	0	653 026
70609	20 309	0	20 309	5 969	0	5 969	0	0	0	26 278	0	26 278
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	4 178	0	4 178	835	0	835	0	0	0	5 013	0	5 013
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	8 308 740	1 143 328	9 452 068	57 123 291	15 473 872	72 597 163	56 245 839	15 540 860	71 786 699	9 186 192	1 076 340	10 262 532
Пассив
10208	515 700	0	515 700	0	0	0	0	0	0	515 700	0	515 700
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	89 300	0	89 300	0	0	0	0	0	0	89 300	0	89 300
10603	845	0	845	628	0	628	1 031	0	1 031	1 248	0	1 248
10701	77 250	0	77 250	0	0	0	0	0	0	77 250	0	77 250
10801	90 163	0	90 163	0	0	0	0	0	0	90 163	0	90 163
20309	0	18 937	18 937	0	3 731	3 731	0	2 877	2 877	0	18 083	18 083
20310	0	323	323	0	40	40	0	49	49	0	332	332
30220	0	0	0	0	2 762	2 762	0	2 762	2 762	0	0	0
30222	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30232	15	0	15	2 398	630	3 028	2 489	630	3 119	106	0	106
30301	294 297	28 295	322 592	20 250	48 363	68 613	83 342	46 999	130 341	357 389	26 931	384 320
30305	359 600	0	359 600	93 000	0	93 000	76 000	0	76 000	342 600	0	342 600
30408	0	0	0	270 883	0	270 883	270 883	0	270 883	0	0	0
30601	510	0	510	8 275	0	8 275	8 483	0	8 483	718	0	718
31302	10 000	0	10 000	245 000	0	245 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	0	0	0	181 000	0	181 000	221 000	0	221 000	40 000	0	40 000
31309	153 930	0	153 930	1 881	0	1 881	2 700	0	2 700	154 749	0	154 749
31501	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
32015	100	0	100	500	0	500	400	0	400	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	990 538	0	990 538	8 367 658	0	8 367 658	8 257 121	0	8 257 121	880 001	0	880 001
40502	7 472	0	7 472	21 472	0	21 472	14 004	0	14 004	4	0	4
40503	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
40602	32 740	0	32 740	31 803	0	31 803	32 433	0	32 433	33 370	0	33 370
40603	239	0	239	169	0	169	0	0	0	70	0	70
40701	1 405	0	1 405	91 246	0	91 246	92 418	0	92 418	2 577	0	2 577
40702	633 715	35 680	669 395	6 181 816	365 208	6 547 024	6 372 863	403 299	6 776 162	824 762	73 771	898 533
40703	10 489	1 416	11 905	9 880	708	10 588	10 473	116	10 589	11 082	824	11 906
40802	32 999	613	33 612	131 135	1 666	132 801	128 110	1 135	129 245	29 974	82	30 056
40807	31	0	31	322	553	875	536	553	1 089	245	0	245
40817	97 188	27 103	124 291	521 332	254 019	775 351	523 307	276 480	799 787	99 163	49 564	148 727
40820	276	1 617	1 893	258	1 262	1 520	266	249	515	284	604	888
40821	62	0	62	439	0	439	607	0	607	230	0	230
40901	0	0	0	0	0	0	105 414	0	105 414	105 414	0	105 414
40905	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
40909	0	0	0	534	1 461	1 995	534	1 461	1 995	0	0	0
40910	0	0	0	139	67	206	139	67	206	0	0	0
40911	42	0	42	10 981	0	10 981	11 199	0	11 199	260	0	260
40912	2	13	15	904	6 613	7 517	902	6 613	7 515	0	13	13
40913	0	0	0	246	2 156	2 402	246	2 156	2 402	0	0	0
41805	69 462	0	69 462	0	0	0	0	0	0	69 462	0	69 462
42102	54 500	0	54 500	310 216	0	310 216	264 216	0	264 216	8 500	0	8 500
42103	13 800	0	13 800	13 862	304	14 166	62	10 680	10 742	0	10 376	10 376
42104	567	0	567	0	0	0	1 612	0	1 612	2 179	0	2 179
42105	136 101	14 714	150 815	89 489	1 495	90 984	81 477	1 718	83 195	128 089	14 937	143 026
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	54 875	15 000	69 875	107 538	23 557	131 095	89 335	25 327	114 662	36 672	16 770	53 442
42303	16 157	17 480	33 637	13 888	23 205	37 093	3 907	7 705	11 612	6 176	1 980	8 156
42304	84 173	45 056	129 229	27 368	19 306	46 674	118 270	31 297	149 567	175 075	57 047	232 122
42305	1 984 402	635 927	2 620 329	281 612	115 693	397 305	215 931	149 412	365 343	1 918 721	669 646	2 588 367
42306	682 998	391 855	1 074 853	133 341	77 090	210 431	213 583	106 286	319 869	763 240	421 051	1 184 291
42307	21 406	9 023	30 429	34	716	750	926	1 064	1 990	22 298	9 371	31 669
42309	42 448	0	42 448	435	0	435	0	0	0	42 013	0	42 013
42601	0	20	20	156	20	176	258	201	459	102	201	303
42603	254	62	316	245	68	313	1	6	7	10	0	10
42604	686	1 880	2 566	377	2 070	2 447	424	190	614	733	0	733
42605	2 777	1 135	3 912	872	332	1 204	81	1 650	1 731	1 986	2 453	4 439
42606	1 741	455	2 196	0	47	47	675	107	782	2 416	515	2 931
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	470	0	470	0	0	0	117	0	117	587	0	587
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45215	153 519	0	153 519	31 344	0	31 344	39 911	0	39 911	162 086	0	162 086
45415	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45515	33 530	0	33 530	2 775	0	2 775	7 370	0	7 370	38 125	0	38 125
45818	47 038	0	47 038	4 529	0	4 529	5 023	0	5 023	47 532	0	47 532
45918	59	0	59	25	0	25	44	0	44	78	0	78
47407	0	0	0	6 015 028	6 141 190	12 156 218	6 015 028	6 141 190	12 156 218	0	0	0
47411	28 230	7 672	35 902	23 060	6 914	29 974	22 013	4 926	26 939	27 183	5 684	32 867
47416	122	11	133	19 303	0	19 303	19 604	1	19 605	423	12	435
47422	567	83	650	91 580	40 342	131 922	91 662	40 261	131 923	649	2	651
47425	10 676	0	10 676	10 140	0	10 140	11 736	0	11 736	12 272	0	12 272
47426	6 175	170	6 345	2 123	19	2 142	2 906	78	2 984	6 958	229	7 187
50219	1 217	0	1 217	171	0	171	143	0	143	1 189	0	1 189
50220	9 594	0	9 594	1 553	0	1 553	1 313	0	1 313	9 354	0	9 354
50720	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	0	0	0	10 410	0	10 410	10 710	0	10 710	300	0	300
52304	10 295	0	10 295	10 295	0	10 295	0	0	0	0	0	0
52305	12 189	0	12 189	0	0	0	0	0	0	12 189	0	12 189
52306	0	2 470	2 470	0	188	188	0	233	233	0	2 515	2 515
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	526	0	526	3 222	0	3 222	4 583	0	4 583	1 887	0	1 887
60305	36	0	36	8 304	0	8 304	8 299	0	8 299	31	0	31
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	75	0	75	227	0	227	429	0	429	277	0	277
60322	127	20	147	0	0	0	1	0	1	128	20	148
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	43 743	0	43 743	0	0	0	1 251	0	1 251	44 994	0	44 994
61304	450	0	450	64	0	64	189	0	189	575	0	575
61501	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	736 965	0	736 965	6	0	6	154 438	0	154 438	891 397	0	891 397
70603	405 738	0	405 738	0	0	0	245 886	0	245 886	651 624	0	651 624
70604	20 375	0	20 375	0	0	0	5 910	0	5 910	26 285	0	26 285
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	8 195 038	1 257 030	9 452 068	23 413 591	7 141 879	30 555 470	24 098 072	7 267 862	31 365 934	8 879 519	1 383 013	10 262 532
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 400	0	2 400	161	0	161	1	0	1	2 560	0	2 560
80601	205	0	205	0	0	0	3	0	3	202	0	202
80801	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
80901	510	0	510	1	0	1	511	0	511	0	0	0
81001	345	0	345	348	0	348	0	0	0	693	0	693
Итого по активу (баланс)	3 468	0	3 468	513	0	513	515	0	515	3 466	0	3 466
Пассив
85101	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
85401	2	0	2	162	0	162	160	0	160	0	0	0
85501	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 468	0	3 468	673	0	673	671	0	671	3 466	0	3 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 111	0	5 111	1 321	0	1 321	1 837	0	1 837	4 595	0	4 595
90902	409 132	0	409 132	17 174	0	17 174	20 446	0	20 446	405 860	0	405 860
90907	0	0	0	105 414	0	105 414	0	0	0	105 414	0	105 414
91202	100 002	0	100 002	250 002	0	250 002	160 001	0	160 001	190 003	0	190 003
91203	1	0	1	480 002	0	480 002	480 002	0	480 002	1	0	1
91411	205 451	0	205 451	58 821	0	58 821	68 036	0	68 036	196 236	0	196 236
91412	153 930	0	153 930	5 600	0	5 600	3 222	0	3 222	156 308	0	156 308
91414	251 006	0	251 006	84 151	0	84 151	10 000	0	10 000	325 157	0	325 157
91416	115 800	0	115 800	0	0	0	2 700	0	2 700	113 100	0	113 100
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	631	3 565	4 196	316	1 316	1 632	183	812	995	764	4 069	4 833
91802	10	9	19	0	1	1	0	1	1	10	9	19
99998	6 502 699	0	6 502 699	1 286 807	0	1 286 807	954 067	0	954 067	6 835 439	0	6 835 439
Итого по активу (баланс)	7 994 446	3 574	7 998 020	2 289 608	1 317	2 290 925	1 700 494	813	1 701 307	8 583 560	4 078	8 587 638
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91004	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
91311	11 200	2 470	13 670	0	189	189	0	233	233	11 200	2 514	13 714
91312	5 944 955	0	5 944 955	317 920	0	317 920	559 905	0	559 905	6 186 940	0	6 186 940
91315	177 664	6 674	184 338	769	509	1 278	27 171	631	27 802	204 066	6 796	210 862
91316	55 925	0	55 925	329 911	0	329 911	414 263	0	414 263	140 277	0	140 277
91317	285 097	939	286 036	280 466	21 867	302 333	260 286	21 882	282 168	264 917	954	265 871
91318	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 495 321	0	1 495 321	336 965	0	336 965	593 843	0	593 843	1 752 199	0	1 752 199
Итого по пассиву (баланс)	7 987 937	10 083	7 998 020	1 268 467	22 565	1 291 032	1 857 904	22 746	1 880 650	8 577 374	10 264	8 587 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 000	166 835	186 835	2 870 054	6 258 147	9 128 201	2 760 929	5 922 111	8 683 040	129 125	502 871	631 996
93801	1 926	0	1 926	46 778	0	46 778	46 469	0	46 469	2 235	0	2 235
93802	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 926	166 835	188 761	2 916 856	6 258 147	9 175 003	2 807 422	5 922 111	8 729 533	131 360	502 871	634 231
Пассив
96001	168 274	19 471	187 745	5 865 478	302 721	6 168 199	6 201 884	412 109	6 613 993	504 680	128 859	633 539
96101	0	0	0	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0	0	0
96201	0	0	0	2 480 660	0	2 480 660	2 480 660	0	2 480 660	0	0	0
96801	1 016	0	1 016	50 845	0	50 845	50 521	0	50 521	692	0	692
Итого по пассиву (баланс)	169 290	19 471	188 761	8 396 983	303 723	8 700 706	8 733 065	413 111	9 146 176	505 372	128 859	634 231
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	26,0000	0	0	17,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	19 208 365,0000	0	0	9 753 122,0000	0	0	9 678 332,0000	0	0	19 283 155,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 208 382,0000	0	0	9 753 197,0000	0	0	9 678 398,0000	0	0	19 283 181,0000
Пассив
98040	0	0	16 732 056,0000	0	0	9 164 710,0000	0	0	9 155 314,0000	0	0	16 722 660,0000
98050	0	0	855 591,0000	0	0	513 645,0000	0	0	535 291,0000	0	0	877 237,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 620 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 532,0000
98070	0	0	203,0000	0	0	0,0000	0	0	62 549,0000	0	0	62 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 208 382,0000	0	0	9 678 355,0000	0	0	9 753 154,0000	0	0	19 283 181,0000

Страница была полезной?