Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114	0	114	9	0	9	123	0	123	0	0	0
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	181 862	38 991	220 853	1 863 301	71 089	1 934 390	1 868 037	74 571	1 942 608	177 126	35 509	212 635
20208	29 621	0	29 621	31 800	0	31 800	38 030	0	38 030	23 391	0	23 391
20209	10 010	0	10 010	874 226	1 990	876 216	877 236	1 990	879 226	7 000	0	7 000
30102	139 707	0	139 707	3 163 978	0	3 163 978	3 167 482	0	3 167 482	136 203	0	136 203
30110	9 635	31 297	40 932	8 521 077	72 465	8 593 542	8 525 273	59 763	8 585 036	5 439	43 999	49 438
30202	35 901	0	35 901	0	0	0	12 139	0	12 139	23 762	0	23 762
30204	696	0	696	0	0	0	167	0	167	529	0	529
30210	0	0	0	10 816	0	10 816	10 816	0	10 816	0	0	0
30215	0	1 662	1 662	0	163	163	0	169	169	0	1 656	1 656
30233	609	9	618	442 875	3 485	446 360	442 739	3 492	446 231	745	2	747
30302	67 562	650	68 212	18 835	603	19 438	15 223	107	15 330	71 174	1 146	72 320
30306	13 159	232	13 391	17 198	22	17 220	29 837	23	29 860	520	231	751
30602	3	0	3	56 524	0	56 524	56 210	0	56 210	317	0	317
31902	335 000	0	335 000	6 725 000	0	6 725 000	6 690 000	0	6 690 000	370 000	0	370 000
31903	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
32201	0	332	332	0	33	33	0	34	34	0	331	331
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	36 418	0	36 418	22 685	0	22 685	26 684	0	26 684	32 419	0	32 419
45206	93 031	0	93 031	20 984	0	20 984	21 439	0	21 439	92 576	0	92 576
45207	488 800	0	488 800	47 515	0	47 515	44 443	0	44 443	491 872	0	491 872
45208	227 002	0	227 002	0	0	0	77	0	77	226 925	0	226 925
45401	6 680	0	6 680	6 571	0	6 571	6 881	0	6 881	6 370	0	6 370
45407	13 500	0	13 500	0	0	0	1 304	0	1 304	12 196	0	12 196
45408	14 481	0	14 481	0	0	0	392	0	392	14 089	0	14 089
45505	150	0	150	0	0	0	12	0	12	138	0	138
45506	148 206	0	148 206	0	0	0	15 984	0	15 984	132 222	0	132 222
45507	2 057 830	0	2 057 830	65 069	0	65 069	74 499	0	74 499	2 048 400	0	2 048 400
45509	656	0	656	798	0	798	786	0	786	668	0	668
45812	37 321	0	37 321	0	0	0	0	0	0	37 321	0	37 321
45815	83 461	0	83 461	18 086	0	18 086	12 679	0	12 679	88 868	0	88 868
45912	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45915	13 133	0	13 133	7 218	0	7 218	6 098	0	6 098	14 253	0	14 253
47408	0	0	0	27 022	33 982	61 004	27 022	33 982	61 004	0	0	0
47423	14 886	23	14 909	5 063	8	5 071	4 247	8	4 255	15 702	23	15 725
47427	48 105	0	48 105	49 696	0	49 696	51 593	0	51 593	46 208	0	46 208
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50106	66 020	0	66 020	32 222	0	32 222	49 002	0	49 002	49 240	0	49 240
50107	19 051	0	19 051	24 651	0	24 651	5 560	0	5 560	38 142	0	38 142
50121	211	0	211	147	0	147	74	0	74	284	0	284
50206	2 228	0	2 228	13	0	13	2 241	0	2 241	0	0	0
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	74 983	0	74 983	26 443	0	26 443
51501	0	0	0	4 038	0	4 038	0	0	0	4 038	0	4 038
51502	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
60302	3 431	0	3 431	593	0	593	859	0	859	3 165	0	3 165
60306	3	0	3	5 867	0	5 867	5 869	0	5 869	1	0	1
60308	23 488	0	23 488	620	0	620	584	0	584	23 524	0	23 524
60310	42	0	42	642	0	642	642	0	642	42	0	42
60312	38 256	0	38 256	13 645	0	13 645	18 308	0	18 308	33 593	0	33 593
60323	32	0	32	9	0	9	10	0	10	31	0	31
60401	581 321	0	581 321	85	0	85	1 275	0	1 275	580 131	0	580 131
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	17 197	0	17 197	10 064	0	10 064	85	0	85	27 176	0	27 176
61002	793	0	793	111	0	111	126	0	126	778	0	778
61008	1 391	0	1 391	619	0	619	919	0	919	1 091	0	1 091
61009	2 622	0	2 622	773	0	773	583	0	583	2 812	0	2 812
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
61209	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
61210	0	0	0	54 435	0	54 435	54 435	0	54 435	0	0	0
61403	2 848	0	2 848	204	0	204	245	0	245	2 807	0	2 807
61703	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70606	837 637	0	837 637	133 655	0	133 655	452	0	452	970 840	0	970 840
70607	205	0	205	72	0	72	267	0	267	10	0	10
70608	165 849	0	165 849	16 896	0	16 896	0	0	0	182 745	0	182 745
70611	797	0	797	3	0	3	0	0	0	800	0	800
Итого по активу (баланс)	6 079 008	73 196	6 152 204	23 866 075	183 840	24 049 915	23 814 283	174 139	23 988 422	6 130 800	82 897	6 213 697
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 453	0	247 453	0	0	0	0	0	0	247 453	0	247 453
30223	2 046	0	2 046	4 236	0	4 236	2 862	0	2 862	672	0	672
30232	2 207	0	2 207	429 056	6 588	435 644	428 607	6 588	435 195	1 758	0	1 758
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30301	67 562	650	68 212	15 223	107	15 330	18 835	603	19 438	71 174	1 146	72 320
30305	13 159	232	13 391	29 837	23	29 860	17 198	22	17 220	520	231	751
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	514	0	514	5 145	0	5 145	6 182	0	6 182	1 551	0	1 551
406	5 142	0	5 142	8 835	0	8 835	4 112	0	4 112	419	0	419
407	433 404	32 395	465 799	2 266 592	67 468	2 334 060	2 278 721	76 549	2 355 270	445 533	41 476	487 009
408.1	142 810	440	143 250	699 690	45	699 735	686 393	44	686 437	129 513	439	129 952
408.2	48 944	8	48 952	207 177	1	207 178	206 182	1	206 183	47 949	8	47 957
40905	143	0	143	4 747	0	4 747	4 738	0	4 738	134	0	134
40907	23 528	0	23 528	438 224	0	438 224	432 921	0	432 921	18 225	0	18 225
40909	0	0	0	17 838	3 008	20 846	17 838	3 008	20 846	0	0	0
40910	0	0	0	17 600	342	17 942	17 600	342	17 942	0	0	0
40911	14 240	0	14 240	600 846	0	600 846	598 455	0	598 455	11 849	0	11 849
40912	0	0	0	8 641	2 188	10 829	8 641	2 188	10 829	0	0	0
40913	0	0	0	5 804	4 318	10 122	5 804	4 318	10 122	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 000	7 911	11 911	4 000	806	4 806	4 000	777	4 777	4 000	7 882	11 882
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	346 753	6 728	353 481	385 696	2 575	388 271	360 318	2 087	362 405	321 375	6 240	327 615
42303	1 218	0	1 218	601	0	601	604	0	604	1 221	0	1 221
42304	82 796	3 806	86 602	77 042	916	77 958	2 598	954	3 552	8 352	3 844	12 196
42305	1 416 127	2 565	1 418 692	169 973	308	170 281	235 310	584	235 894	1 481 464	2 841	1 484 305
42306	879 361	10 399	889 760	115 377	1 723	117 100	133 969	1 469	135 438	897 953	10 145	908 098
42307	234 611	0	234 611	106 921	0	106 921	111 264	0	111 264	238 954	0	238 954
42601	62	41	103	44	4	48	67	4	71	85	41	126
42607	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
45215	56 664	0	56 664	1 389	0	1 389	1 138	0	1 138	56 413	0	56 413
45415	78	0	78	78	0	78	21	0	21	21	0	21
45515	153 341	0	153 341	35 782	0	35 782	44 528	0	44 528	162 087	0	162 087
45818	103 523	0	103 523	20 604	0	20 604	24 978	0	24 978	107 897	0	107 897
45918	5 998	0	5 998	1 934	0	1 934	2 737	0	2 737	6 801	0	6 801
47407	0	0	0	33 751	26 951	60 702	33 751	26 951	60 702	0	0	0
47411	77 021	5	77 026	20 957	38	20 995	22 829	38	22 867	78 893	5	78 898
47416	373	0	373	19 458	0	19 458	19 571	0	19 571	486	0	486
47422	1 267	0	1 267	8 861	0	8 861	8 841	0	8 841	1 247	0	1 247
47425	18 686	0	18 686	2 136	0	2 136	2 193	0	2 193	18 743	0	18 743
47426	383	180	563	913	18	931	728	45	773	198	207	405
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	205	0	205	267	0	267	72	0	72	10	0	10
50220	114	0	114	123	0	123	9	0	9	0	0	0
50719	75 250	0	75 250	74 983	0	74 983	0	0	0	267	0	267
51510	0	0	0	0	0	0	888	0	888	888	0	888
60301	1 683	0	1 683	7 208	0	7 208	7 866	0	7 866	2 341	0	2 341
60305	0	0	0	17 727	0	17 727	17 727	0	17 727	0	0	0
60309	57	0	57	98	0	98	101	0	101	60	0	60
60311	21	0	21	131	0	131	123	0	123	13	0	13
60322	60	0	60	137	0	137	169	0	169	92	0	92
60324	794	0	794	101	0	101	0	0	0	693	0	693
60601	178 807	0	178 807	1 275	0	1 275	1 459	0	1 459	178 991	0	178 991
61012	933	0	933	0	0	0	67	0	67	1 000	0	1 000
61304	197	0	197	32	0	32	9	0	9	174	0	174
61701	18 615	0	18 615	0	0	0	0	0	0	18 615	0	18 615
70601	804 687	0	804 687	10	0	10	129 369	0	129 369	934 046	0	934 046
70602	211	0	211	74	0	74	147	0	147	284	0	284
70603	163 871	0	163 871	0	0	0	16 698	0	16 698	180 569	0	180 569
70615	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
Итого по пассиву (баланс)	6 086 844	65 360	6 152 204	5 873 185	117 427	5 990 612	5 925 533	126 572	6 052 105	6 139 192	74 505	6 213 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	155 133	6	155 139	4 393	3	4 396	37 061	1	37 062	122 465	8	122 473
90902	505 146	10	505 156	97 417	3	97 420	72 790	5	72 795	529 773	8	529 781
90909	2 150	0	2 150	410	0	410	377	0	377	2 183	0	2 183
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 324 996	0	5 324 996	119 109	1 430	120 539	201 191	50	201 241	5 242 914	1 380	5 244 294
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
91502	5 651	0	5 651	463	0	463	151	0	151	5 963	0	5 963
91604	20 075	0	20 075	2 856	0	2 856	1 411	0	1 411	21 520	0	21 520
91704	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
91802	36 441	0	36 441	0	0	0	51	0	51	36 390	0	36 390
99998	2 216 787	0	2 216 787	209 839	0	209 839	242 299	0	242 299	2 184 327	0	2 184 327
Итого по активу (баланс)	8 282 226	16	8 282 242	434 489	1 436	435 925	555 334	56	555 390	8 161 381	1 396	8 162 777
Пассив
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 093 171	0	2 093 171	103 395	0	103 395	59 457	0	59 457	2 049 233	0	2 049 233
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	80 898	0	80 898	138 904	0	138 904	150 382	0	150 382	92 376	0	92 376
91507	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
99999	6 065 455	0	6 065 455	305 739	0	305 739	218 734	0	218 734	5 978 450	0	5 978 450
Итого по пассиву (баланс)	8 282 242	0	8 282 242	548 038	0	548 038	428 573	0	428 573	8 162 777	0	8 162 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 686	8 356	14 042	5 686	8 356	14 042	0	0	0
99996	0	0	0	14 143	0	14 143	14 143	0	14 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 829	8 356	28 185	19 829	8 356	28 185	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 360	5 783	14 143	8 360	5 783	14 143	0	0	0
99997	0	0	0	14 042	0	14 042	14 042	0	14 042	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 402	5 783	28 185	22 402	5 783	28 185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 699 930,0000	0	0	54 534,0000	0	0	83 672,0000	0	0	1 670 792,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 699 934,0000	0	0	54 536,0000	0	0	83 672,0000	0	0	1 670 798,0000
Пассив
98040	0	0	1 234 586,0000	0	0	50,0000	0	0	100,0000	0	0	1 234 636,0000
98050	0	0	381 757,0000	0	0	83 672,0000	0	0	54 536,0000	0	0	352 621,0000
98070	0	0	83 591,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	83 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 699 934,0000	0	0	83 772,0000	0	0	54 636,0000	0	0	1 670 798,0000

Страница была полезной?