Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 094	17 076	188 170	1 874 909	47 285	1 922 194	1 869 337	43 958	1 913 295	176 666	20 403	197 069
20208	32 921	0	32 921	45 853	0	45 853	49 938	0	49 938	28 836	0	28 836
20209	4 500	0	4 500	704 973	2 118	707 091	708 408	2 118	710 526	1 065	0	1 065
30102	55 325	0	55 325	4 859 562	0	4 859 562	4 816 130	0	4 816 130	98 757	0	98 757
30110	3 740	20 421	24 161	21 651	237 233	258 884	21 228	205 557	226 785	4 163	52 097	56 260
30202	39 434	0	39 434	693	0	693	0	0	0	40 127	0	40 127
30204	408	0	408	26	0	26	0	0	0	434	0	434
30210	0	0	0	29 304	0	29 304	26 304	0	26 304	3 000	0	3 000
30213	115	0	115	600	487	1 087	320	20	340	395	467	862
30221	0	0	0	119 659	0	119 659	119 659	0	119 659	0	0	0
30233	2 114	0	2 114	133 333	91	133 424	133 276	91	133 367	2 171	0	2 171
30302	121 367	238	121 605	53 834	977	54 811	75 628	786	76 414	99 573	429	100 002
30306	55 500	0	55 500	41 463	463	41 926	38 463	463	38 926	58 500	0	58 500
30602	168	0	168	36 805	0	36 805	36 955	0	36 955	18	0	18
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	605 000	0	605 000	100 000	0	100 000
32003	35 000	0	35 000	160 000	0	160 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	53 000	0	53 000	30 000	0	30 000	53 000	0	53 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 248	1 248	0	148	148	0	17	17	0	1 379	1 379
44208	10 052	0	10 052	0	0	0	1 119	0	1 119	8 933	0	8 933
45201	54 241	0	54 241	65 297	0	65 297	81 598	0	81 598	37 940	0	37 940
45206	28 185	0	28 185	15 011	0	15 011	3 193	0	3 193	40 003	0	40 003
45207	446 344	1 626	447 970	124 739	188	124 927	90 302	163	90 465	480 781	1 651	482 432
45208	135 767	0	135 767	0	0	0	134	0	134	135 633	0	135 633
45401	12 411	0	12 411	9 476	0	9 476	13 621	0	13 621	8 266	0	8 266
45406	13 760	0	13 760	0	0	0	1 158	0	1 158	12 602	0	12 602
45407	26 309	0	26 309	0	0	0	889	0	889	25 420	0	25 420
45504	47	0	47	200	0	200	159	0	159	88	0	88
45505	15 518	0	15 518	3 154	0	3 154	2 703	0	2 703	15 969	0	15 969
45506	628 793	0	628 793	51 711	0	51 711	44 771	0	44 771	635 733	0	635 733
45507	1 502 633	0	1 502 633	172 438	0	172 438	109 553	0	109 553	1 565 518	0	1 565 518
45509	268	0	268	941	0	941	780	0	780	429	0	429
45812	45 456	0	45 456	298	0	298	200	0	200	45 554	0	45 554
45814	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45815	40 957	0	40 957	7 728	0	7 728	8 119	0	8 119	40 566	0	40 566
45912	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45915	1 432	0	1 432	3 507	0	3 507	3 787	0	3 787	1 152	0	1 152
47408	0	0	0	154 204	192 885	347 089	154 204	192 885	347 089	0	0	0
47423	7 765	216	7 981	209 478	720	210 198	208 132	837	208 969	9 111	99	9 210
47427	19 510	4	19 514	40 898	0	40 898	39 511	4	39 515	20 897	0	20 897
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50105	4 701	0	4 701	4	0	4	4 705	0	4 705	0	0	0
50106	88 861	0	88 861	6 692	0	6 692	19 576	0	19 576	75 977	0	75 977
50107	86 990	0	86 990	13 059	0	13 059	12 795	0	12 795	87 254	0	87 254
50121	123	0	123	264	0	264	373	0	373	14	0	14
50706	99 579	0	99 579	0	0	0	0	0	0	99 579	0	99 579
51501	8 199	0	8 199	1 589	0	1 589	9 788	0	9 788	0	0	0
51502	1 508	0	1 508	1 007	0	1 007	1 514	0	1 514	1 001	0	1 001
51503	0	0	0	6 151	0	6 151	4 640	0	4 640	1 511	0	1 511
51504	4 435	0	4 435	55	0	55	0	0	0	4 490	0	4 490
60302	517	0	517	891	0	891	557	0	557	851	0	851
60306	12	0	12	5 367	0	5 367	5 324	0	5 324	55	0	55
60308	3 706	0	3 706	2 720	0	2 720	790	0	790	5 636	0	5 636
60310	71	0	71	559	0	559	587	0	587	43	0	43
60312	12 278	0	12 278	10 498	0	10 498	7 284	0	7 284	15 492	0	15 492
60323	4	0	4	33	0	33	34	0	34	3	0	3
60401	508 237	0	508 237	210	0	210	74	0	74	508 373	0	508 373
60404	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	5 982	0	5 982	0	0	0	210	0	210	5 772	0	5 772
61002	1 406	0	1 406	53	0	53	143	0	143	1 316	0	1 316
61008	1 417	0	1 417	261	0	261	169	0	169	1 509	0	1 509
61009	2 326	0	2 326	412	0	412	268	0	268	2 470	0	2 470
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	18 524	0	18 524	0	0	0	0	0	0	18 524	0	18 524
61209	0	0	0	58 107	0	58 107	58 107	0	58 107	0	0	0
61210	0	0	0	50 175	0	50 175	50 175	0	50 175	0	0	0
61403	2 007	0	2 007	188	0	188	132	0	132	2 063	0	2 063
70606	264 037	0	264 037	74 959	0	74 959	520	0	520	338 476	0	338 476
70607	214	0	214	472	0	472	215	0	215	471	0	471
70608	11 441	0	11 441	3 651	0	3 651	0	0	0	15 092	0	15 092
70611	2 942	0	2 942	1 021	0	1 021	0	0	0	3 963	0	3 963
Итого по активу (баланс)	4 704 494	40 829	4 745 323	9 915 143	482 595	10 397 738	9 690 559	446 899	10 137 458	4 929 078	76 525	5 005 603
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	36 799	0	36 799	0	0	0	4 049	0	4 049	40 848	0	40 848
10801	162 794	0	162 794	0	0	0	22 948	0	22 948	185 742	0	185 742
30232	603	0	603	26 609	46	26 655	26 768	46	26 814	762	0	762
30301	121 367	238	121 605	75 628	786	76 414	53 834	977	54 811	99 573	429	100 002
30305	55 500	0	55 500	38 463	463	38 926	41 463	463	41 926	58 500	0	58 500
31204	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
31205	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	10 927	0	10 927	5 921	0	5 921	8 078	0	8 078	13 084	0	13 084
40602	129	0	129	6 462	0	6 462	6 366	0	6 366	33	0	33
40603	603	0	603	7 534	0	7 534	12 189	0	12 189	5 258	0	5 258
40701	41 631	0	41 631	145 086	0	145 086	141 498	0	141 498	38 043	0	38 043
40702	473 197	3 085	476 282	3 120 881	383 127	3 504 008	3 210 693	389 131	3 599 824	563 009	9 089	572 098
40703	124 636	0	124 636	134 893	0	134 893	157 196	0	157 196	146 939	0	146 939
40802	128 066	53	128 119	784 123	1 650	785 773	811 418	1 959	813 377	155 361	362	155 723
40817	162 719	7	162 726	462 233	23	462 256	450 114	26	450 140	150 600	10	150 610
40820	177	0	177	78	0	78	156	0	156	255	0	255
40821	8 497	0	8 497	140 211	0	140 211	138 543	0	138 543	6 829	0	6 829
40905	65	0	65	233	0	233	254	0	254	86	0	86
40909	0	0	0	68	205	273	68	205	273	0	0	0
40910	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
40911	12 876	0	12 876	459 295	0	459 295	454 796	0	454 796	8 377	0	8 377
40912	0	3	3	617	2 191	2 808	617	2 191	2 808	0	3	3
40913	0	6	6	453	2 046	2 499	453	2 043	2 496	0	3	3
42005	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42006	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42104	6 155	0	6 155	5 000	0	5 000	0	0	0	1 155	0	1 155
42105	3 500	3 864	7 364	3 500	54	3 554	0	461	461	0	4 271	4 271
42106	91 500	0	91 500	0	0	0	3 500	0	3 500	95 000	0	95 000
42203	20 526	0	20 526	20 526	0	20 526	20 826	0	20 826	20 826	0	20 826
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	365 200	4 776	369 976	478 189	4 407	482 596	480 936	4 448	485 384	367 947	4 817	372 764
42303	5 691	0	5 691	2 972	0	2 972	2 586	0	2 586	5 305	0	5 305
42304	64 029	1 422	65 451	30 977	545	31 522	99 109	1 999	101 108	132 161	2 876	135 037
42305	254 860	3 467	258 327	59 939	1 718	61 657	44 862	347	45 209	239 783	2 096	241 879
42306	1 391 051	6 433	1 397 484	260 214	384	260 598	222 507	616	223 123	1 353 344	6 665	1 360 009
42307	91 738	0	91 738	46 285	0	46 285	53 718	0	53 718	99 171	0	99 171
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	142	18	160	88	0	88	10	2	12	64	20	84
42606	403	0	403	0	0	0	2	0	2	405	0	405
45215	44 925	0	44 925	13 438	0	13 438	2 694	0	2 694	34 181	0	34 181
45415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	41 922	0	41 922	4 300	0	4 300	5 787	0	5 787	43 409	0	43 409
45818	78 484	0	78 484	1 411	0	1 411	1 259	0	1 259	78 332	0	78 332
45918	1 603	0	1 603	87	0	87	73	0	73	1 589	0	1 589
47407	0	0	0	187 322	158 653	345 975	187 322	158 653	345 975	0	0	0
47411	16 479	1	16 480	10 062	26	10 088	10 877	27	10 904	17 294	2	17 296
47416	3 081	1 084	4 165	25 927	1 114	27 041	24 934	30	24 964	2 088	0	2 088
47422	655	0	655	575 688	2 785	578 473	577 287	2 977	580 264	2 254	192	2 446
47425	5 902	0	5 902	1 066	0	1 066	439	0	439	5 275	0	5 275
47426	375	29	404	2 216	1	2 217	2 060	12	2 072	219	40	259
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	478	0	478	304	0	304	558	0	558	732	0	732
50408	242	0	242	328	0	328	188	0	188	102	0	102
50719	26 473	0	26 473	218	0	218	11 483	0	11 483	37 738	0	37 738
51510	3 096	0	3 096	2 040	0	2 040	600	0	600	1 656	0	1 656
52301	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
60301	1 160	0	1 160	11 444	0	11 444	12 108	0	12 108	1 824	0	1 824
60305	0	0	0	23 581	0	23 581	23 581	0	23 581	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	22	0	22	103	0	103	109	0	109	28	0	28
60311	762	0	762	257	0	257	460	0	460	965	0	965
60320	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
60322	46	0	46	121	0	121	120	0	120	45	0	45
60324	2 389	0	2 389	16	0	16	140	0	140	2 513	0	2 513
60601	131 640	0	131 640	74	0	74	1 448	0	1 448	133 014	0	133 014
61012	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
61304	156	0	156	23	0	23	15	0	15	148	0	148
70601	267 414	0	267 414	15	0	15	83 128	0	83 128	350 527	0	350 527
70602	633	0	633	460	0	460	353	0	353	526	0	526
70603	10 741	0	10 741	0	0	0	5 787	0	5 787	16 528	0	16 528
70801	40 497	0	40 497	40 497	0	40 497	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 720 837	24 486	4 745 323	7 314 691	560 513	7 875 204	7 568 582	566 902	8 135 484	4 974 728	30 875	5 005 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	112 031	0	112 031	7 021	1	7 022	13 713	0	13 713	105 339	1	105 340
90902	1 104 416	0	1 104 416	74 738	2	74 740	54 071	0	54 071	1 125 083	2	1 125 085
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	7 146 097	0	7 146 097	414 427	0	414 427	596 659	0	596 659	6 963 865	0	6 963 865
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
91604	19 333	0	19 333	2 308	12	2 320	1 314	8	1 322	20 327	4	20 331
91704	6 645	0	6 645	0	0	0	109	0	109	6 536	0	6 536
91802	52 025	0	52 025	0	0	0	201	0	201	51 824	0	51 824
99998	2 518 358	0	2 518 358	947 920	0	947 920	751 137	0	751 137	2 715 141	0	2 715 141
Итого по активу (баланс)	10 967 654	0	10 967 654	1 446 418	15	1 446 433	1 417 206	8	1 417 214	10 996 866	7	10 996 873
Пассив
91003	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	17 002	0	17 002	68 503	0	68 503	84 209	0	84 209	32 708	0	32 708
91312	2 319 100	0	2 319 100	377 549	0	377 549	567 848	0	567 848	2 509 399	0	2 509 399
91315	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
91316	37 634	0	37 634	21 170	0	21 170	0	0	0	16 464	0	16 464
91317	113 369	0	113 369	283 196	0	283 196	294 956	0	294 956	125 129	0	125 129
91507	23 911	0	23 911	0	0	0	188	0	188	24 099	0	24 099
99999	8 449 296	0	8 449 296	665 562	0	665 562	497 998	0	497 998	8 281 732	0	8 281 732
Итого по пассиву (баланс)	10 967 654	0	10 967 654	1 416 699	0	1 416 699	1 445 918	0	1 445 918	10 996 873	0	10 996 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 849	0	21 849	21 849	0	21 849	0	0	0
93801	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 091	0	22 091	22 091	0	22 091	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	21 828	21 828	0	21 828	21 828	0	0	0
96801	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	269	21 828	22 097	269	21 828	22 097	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	65,0000	0	0	55,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	1 354 794,0000	0	0	17 821,0000	0	0	39 969,0000	0	0	1 332 646,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 354 828,0000	0	0	17 889,0000	0	0	40 026,0000	0	0	1 332 691,0000
Пассив
98040	0	0	795 766,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	795 766,0000
98050	0	0	462 121,0000	0	0	40 023,0000	0	0	17 886,0000	0	0	439 984,0000
98070	0	0	96 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 354 828,0000	0	0	40 023,0000	0	0	17 886,0000	0	0	1 332 691,0000

Страница была полезной?