Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 019	0	39 019	0	0	0	0	0	0	39 019	0	39 019
10901	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
20202	58 215	93 731	151 946	213 621	19 650	233 271	217 357	10 789	228 146	54 479	102 592	157 071
20209	0	0	0	35 020	567	35 587	35 020	567	35 587	0	0	0
30102	23 455	0	23 455	4 848 244	0	4 848 244	4 816 015	0	4 816 015	55 684	0	55 684
30110	3 163	308 703	311 866	21 550	336 531	358 081	23 114	389 005	412 119	1 599	256 229	257 828
30114	0	7 843	7 843	0	13 470	13 470	0	11 615	11 615	0	9 698	9 698
30202	14 255	0	14 255	0	0	0	2 869	0	2 869	11 386	0	11 386
30204	13 570	0	13 570	0	0	0	3 343	0	3 343	10 227	0	10 227
30221	0	0	0	9 025	0	9 025	9 025	0	9 025	0	0	0
30233	0	0	0	16 836	1 090	17 926	16 836	1 090	17 926	0	0	0
30238	0	0	0	3 681	0	3 681	0	0	0	3 681	0	3 681
30302	176 181	4 432	180 613	337	499	836	448	488	936	176 070	4 443	180 513
30306	315 391	6 059	321 450	0	469	469	0	443	443	315 391	6 085	321 476
30424	5 810	0	5 810	607 269	0	607 269	606 072	0	606 072	7 007	0	7 007
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 260 000	0	1 260 000	80 000	0	80 000
31903	150 000	0	150 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000
32201	0	2 358	2 358	0	148	148	0	167	167	0	2 339	2 339
45107	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45203	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450
45204	3 150	0	3 150	2 000	0	2 000	2 350	0	2 350	2 800	0	2 800
45205	134 942	0	134 942	25 000	0	25 000	10 900	0	10 900	149 042	0	149 042
45206	760 047	0	760 047	106 150	0	106 150	271 410	0	271 410	594 787	0	594 787
45207	0	0	0	78 500	0	78 500	5 150	0	5 150	73 350	0	73 350
45406	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45505	986	0	986	0	0	0	544	0	544	442	0	442
45506	7 510	0	7 510	0	0	0	237	0	237	7 273	0	7 273
45507	1 521	0	1 521	0	0	0	20	0	20	1 501	0	1 501
45812	240 475	0	240 475	0	0	0	60	0	60	240 415	0	240 415
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	7 350	11 349	18 699	0	714	714	0	807	807	7 350	11 256	18 606
45912	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
47404	0	438 787	438 787	0	639 389	639 389	0	711 068	711 068	0	367 108	367 108
47408	0	0	0	12 784 455	12 692 494	25 476 949	12 784 455	12 692 494	25 476 949	0	0	0
47423	44	0	44	282	0	282	280	0	280	46	0	46
47427	72	0	72	17 761	0	17 761	17 833	0	17 833	0	0	0
60204	0	267	267	0	24	24	0	20	20	0	271	271
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	0	0	0	17 098	0	17 098	17 098	0	17 098	0	0	0
60308	139	0	139	375	0	375	355	0	355	159	0	159
60310	85	0	85	196	0	196	206	0	206	75	0	75
60312	124 683	0	124 683	2 129	0	2 129	2 570	0	2 570	124 242	0	124 242
60314	290	0	290	0	0	0	36	0	36	254	0	254
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	112	0	112	14	0	14	53	0	53	73	0	73
60401	252 028	0	252 028	0	0	0	0	0	0	252 028	0	252 028
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	182	0	182	110	0	110	116	0	116	176	0	176
61008	3	0	3	130	0	130	130	0	130	3	0	3
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 739	0	1 739	2	0	2	1 149	0	1 149	592	0	592
62001	44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	44 737	0	44 737
70606	404 052	0	404 052	81 036	0	81 036	826	0	826	484 262	0	484 262
70608	346 724	0	346 724	96 892	0	96 892	0	0	0	443 616	0	443 616
70611	1 311	0	1 311	328	0	328	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	3 250 041	873 529	4 123 570	21 211 509	13 705 045	34 916 554	21 005 945	13 818 553	34 824 498	3 455 605	760 021	4 215 626
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 092	0	195 092	0	0	0	0	0	0	195 092	0	195 092
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30109	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	37	37	29 704	2 231	31 935	29 704	2 274	31 978	0	80	80
30301	176 181	4 432	180 613	896	488	1 384	785	499	1 284	176 070	4 443	180 513
30305	315 391	6 059	321 450	0	443	443	0	469	469	315 391	6 085	321 476
405	39 817	0	39 817	18 148	0	18 148	7 329	0	7 329	28 998	0	28 998
407	311 301	10 043	321 344	2 919 668	66 124	2 985 792	2 981 068	65 826	3 046 894	372 701	9 745	382 446
408.1	12 375	0	12 375	50 548	1	50 549	53 183	1	53 184	15 010	0	15 010
408.2	16 930	1 332	18 262	34 266	22 243	56 509	34 477	22 880	57 357	17 141	1 969	19 110
40905	1	0	1	710	0	710	710	0	710	1	0	1
40907	10	0	10	547	0	547	558	0	558	21	0	21
40909	0	0	0	568	425	993	568	425	993	0	0	0
40910	0	0	0	86	98	184	86	98	184	0	0	0
40911	0	0	0	6 781	0	6 781	6 781	0	6 781	0	0	0
40912	0	0	0	2 405	563	2 968	2 405	563	2 968	0	0	0
40913	0	0	0	3 633	1 143	4 776	3 633	1 143	4 776	0	0	0
42301	911	4 933	5 844	70 117	18 756	88 873	69 237	15 569	84 806	31	1 746	1 777
42305	9 802	305 201	315 003	6 722	253 127	259 849	17 228	261 010	278 238	20 308	313 084	333 392
42306	143 046	35 396	178 442	734 323	2 635	736 958	698 644	2 745	701 389	107 367	35 506	142 873
42307	0	28 771	28 771	0	572 387	572 387	0	612 146	612 146	0	68 530	68 530
42601	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
42604	220	0	220	223	0	223	3	0	3	0	0	0
45115	18 690	0	18 690	0	0	0	0	0	0	18 690	0	18 690
45215	61 985	0	61 985	13 764	0	13 764	5 026	0	5 026	53 247	0	53 247
45415	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
45515	4 737	0	4 737	1 590	0	1 590	400	0	400	3 547	0	3 547
45818	260 667	0	260 667	60	0	60	28	0	28	260 635	0	260 635
45918	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
47407	0	0	0	12 701 537	12 781 786	25 483 323	12 701 537	12 781 786	25 483 323	0	0	0
47411	2 163	1 810	3 973	1 717	906	2 623	1 107	1 083	2 190	1 553	1 987	3 540
47416	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
47422	20	0	20	2 442	0	2 442	2 452	0	2 452	30	0	30
47425	1 440	0	1 440	4 717	0	4 717	3 678	0	3 678	401	0	401
52102	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
52501	2 247	0	2 247	3 266	0	3 266	1 019	0	1 019	0	0	0
60301	261	0	261	1 478	0	1 478	1 294	0	1 294	77	0	77
60305	3 759	0	3 759	5 620	0	5 620	5 695	0	5 695	3 834	0	3 834
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	410	0	410	302	0	302	301	0	301	409	0	409
60322	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
60335	1 124	0	1 124	1 680	0	1 680	1 635	0	1 635	1 079	0	1 079
60414	65 499	0	65 499	0	0	0	379	0	379	65 878	0	65 878
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	39 019	0	39 019	0	0	0	0	0	0	39 019	0	39 019
62002	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
70601	423 510	0	423 510	178	0	178	83 206	0	83 206	506 538	0	506 538
70603	333 583	0	333 583	0	0	0	100 302	0	100 302	433 885	0	433 885
Итого по пассиву (баланс)	3 725 536	398 034	4 123 570	17 123 627	13 723 357	30 846 984	17 170 522	13 768 518	30 939 040	3 772 431	443 195	4 215 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	73 482	0	73 482	130	0	130	1 896	0	1 896	71 716	0	71 716
90902	31 574	0	31 574	14 212	0	14 212	8 491	0	8 491	37 295	0	37 295
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 873 170	0	3 873 170	341 651	0	341 651	696 246	0	696 246	3 518 575	0	3 518 575
91416	0	6 204	6 204	0	555	555	0	464	464	0	6 295	6 295
91417	0	6 204	6 204	0	555	555	0	464	464	0	6 295	6 295
91501	110 575	0	110 575	0	0	0	0	0	0	110 575	0	110 575
91604	3 213	107	3 320	71	7	78	74	8	82	3 210	106	3 316
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 952 387	0	2 952 387	232 477	0	232 477	685 560	0	685 560	2 499 304	0	2 499 304
Итого по активу (баланс)	7 147 051	12 515	7 159 566	838 541	1 117	839 658	1 742 268	936	1 743 204	6 243 324	12 696	6 256 020
Пассив
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 783 146	0	2 783 146	420 008	0	420 008	124 025	0	124 025	2 487 163	0	2 487 163
91316	33 000	0	33 000	33 950	0	33 950	3 500	0	3 500	2 550	0	2 550
91317	26 800	0	26 800	131 600	0	131 600	104 950	0	104 950	150	0	150
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	4 207 179	0	4 207 179	1 055 877	0	1 055 877	605 414	0	605 414	3 756 716	0	3 756 716
Итого по пассиву (баланс)	7 159 566	0	7 159 566	1 741 437	0	1 741 437	837 891	0	837 891	6 256 020	0	6 256 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 001 314	535 648	1 536 962	12 479 254	6 503 812	18 983 066	12 752 526	6 519 554	19 272 080	728 042	519 906	1 247 948
99996	1 534 185	0	1 534 185	18 995 790	0	18 995 790	19 282 829	0	19 282 829	1 247 146	0	1 247 146
Итого по активу (баланс)	2 535 499	535 648	3 071 147	31 475 044	6 503 812	37 978 856	32 035 355	6 519 554	38 554 909	1 975 188	519 906	2 495 094
Пассив
96901	534 120	1 000 066	1 534 186	6 499 376	12 783 454	19 282 830	6 487 748	12 508 042	18 995 790	522 492	724 654	1 247 146
99997	1 536 961	0	1 536 961	19 272 080	0	19 272 080	18 983 067	0	18 983 067	1 247 948	0	1 247 948
Итого по пассиву (баланс)	2 071 081	1 000 066	3 071 147	25 771 456	12 783 454	38 554 910	25 470 815	12 508 042	37 978 857	1 770 440	724 654	2 495 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?