• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 234 425 10 675 245 100 290 765 211 309 502 074 296 504 216 323 512 827 228 686 5 661 234 347
20208 2 327 0 2 327 13 210 0 13 210 12 637 0 12 637 2 900 0 2 900
20209 0 0 0 34 606 698 35 304 34 535 622 35 157 71 76 147
30102 72 469 0 72 469 2 245 261 0 2 245 261 2 297 952 0 2 297 952 19 778 0 19 778
30110 97 020 16 446 113 466 160 608 73 227 233 835 228 805 78 405 307 210 28 823 11 268 40 091
30114 60 115 175 227 719 227 343 455 062 227 779 227 367 455 146 0 91 91
30202 7 943 0 7 943 12 906 0 12 906 0 0 0 20 849 0 20 849
30204 132 0 132 160 0 160 0 0 0 292 0 292
30215 400 295 695 0 30 30 0 10 10 400 315 715
30221 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
30233 361 0 361 11 784 0 11 784 9 592 0 9 592 2 553 0 2 553
30302 885 458 1 053 886 511 193 819 170 193 989 0 48 48 1 079 277 1 175 1 080 452
30306 1 308 159 238 334 1 546 493 281 314 269 686 551 000 0 36 721 36 721 1 589 473 471 299 2 060 772
30424 2 097 0 2 097 27 700 0 27 700 29 797 0 29 797 0 0 0
32002 0 0 0 340 000 0 340 000 340 000 0 340 000 0 0 0
32003 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0
40908 72 0 72 714 0 714 786 0 786 0 0 0
45106 36 068 0 36 068 0 0 0 3 468 0 3 468 32 600 0 32 600
45107 88 601 0 88 601 0 0 0 928 0 928 87 673 0 87 673
45201 0 0 0 4 199 0 4 199 3 280 0 3 280 919 0 919
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45204 31 976 0 31 976 0 0 0 8 976 0 8 976 23 000 0 23 000
45205 74 481 0 74 481 1 000 0 1 000 8 881 0 8 881 66 600 0 66 600
45206 825 869 0 825 869 5 300 0 5 300 49 201 0 49 201 781 968 0 781 968
45207 46 000 0 46 000 5 000 0 5 000 0 0 0 51 000 0 51 000
45407 1 875 0 1 875 0 0 0 0 0 0 1 875 0 1 875
45503 0 0 0 3 425 0 3 425 0 0 0 3 425 0 3 425
45504 3 247 0 3 247 0 0 0 0 0 0 3 247 0 3 247
45505 19 361 0 19 361 10 0 10 5 816 0 5 816 13 555 0 13 555
45506 18 964 0 18 964 0 0 0 1 992 0 1 992 16 972 0 16 972
45507 75 357 0 75 357 0 0 0 1 014 0 1 014 74 343 0 74 343
45811 0 0 0 3 002 0 3 002 2 074 0 2 074 928 0 928
45812 12 489 0 12 489 25 864 0 25 864 4 429 0 4 429 33 924 0 33 924
45814 8 189 0 8 189 0 0 0 0 0 0 8 189 0 8 189
45815 52 101 0 52 101 1 675 0 1 675 195 0 195 53 581 0 53 581
45911 129 0 129 393 0 393 129 0 129 393 0 393
45912 433 0 433 205 0 205 84 0 84 554 0 554
45914 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
45915 942 0 942 81 0 81 4 0 4 1 019 0 1 019
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 98 0 98 822 0 822 484 0 484 436 0 436
47408 0 0 0 850 438 882 692 1 733 130 850 438 882 692 1 733 130 0 0 0
47423 1 451 0 1 451 584 0 584 730 0 730 1 305 0 1 305
47427 74 0 74 730 0 730 804 0 804 0 0 0
47801 23 424 0 23 424 1 706 0 1 706 1 706 0 1 706 23 424 0 23 424
51401 0 0 0 6 005 0 6 005 6 005 0 6 005 0 0 0
52503 1 734 0 1 734 0 0 0 69 0 69 1 665 0 1 665
60302 7 399 0 7 399 592 0 592 859 0 859 7 132 0 7 132
60306 14 0 14 1 857 0 1 857 1 864 0 1 864 7 0 7
60308 5 724 0 5 724 5 928 0 5 928 8 066 0 8 066 3 586 0 3 586
60310 430 0 430 735 0 735 831 0 831 334 0 334
60312 739 0 739 8 070 0 8 070 7 891 0 7 891 918 0 918
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 33 953 2 413 36 366 0 245 245 0 88 88 33 953 2 570 36 523
60401 49 019 0 49 019 198 0 198 21 382 0 21 382 27 835 0 27 835
60701 288 0 288 198 0 198 198 0 198 288 0 288
61008 7 0 7 207 0 207 210 0 210 4 0 4
61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61209 0 0 0 24 929 0 24 929 24 929 0 24 929 0 0 0
61210 0 0 0 6 009 0 6 009 6 009 0 6 009 0 0 0
61403 8 534 752 9 286 706 66 772 1 253 123 1 376 7 987 695 8 682
61702 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
70606 1 108 562 0 1 108 562 41 907 0 41 907 0 0 0 1 150 469 0 1 150 469
70608 319 023 0 319 023 62 212 0 62 212 0 0 0 381 235 0 381 235
70611 1 369 0 1 369 204 0 204 0 0 0 1 573 0 1 573
Итого по активу (баланс) 5 539 614 270 083 5 809 697 4 907 971 1 665 474 6 573 445 4 575 800 1 442 407 6 018 207 5 871 785 493 150 6 364 935
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 107 840 0 107 840 0 0 0 0 0 0 107 840 0 107 840
30109 6 0 6 2 0 2 1 0 1 5 0 5
30126 5 625 0 5 625 31 0 31 17 0 17 5 611 0 5 611
30222 299 0 299 3 576 0 3 576 3 481 0 3 481 204 0 204
30232 1 019 0 1 019 14 477 64 14 541 14 477 64 14 541 1 019 0 1 019
30301 885 458 1 053 886 511 0 48 48 193 819 170 193 989 1 079 277 1 175 1 080 452
30305 1 308 159 238 334 1 546 493 0 36 721 36 721 281 314 269 686 551 000 1 589 473 471 299 2 060 772
40701 66 602 0 66 602 173 782 0 173 782 128 813 0 128 813 21 633 0 21 633
40702 471 716 6 951 478 667 1 621 919 58 057 1 679 976 1 432 531 51 538 1 484 069 282 328 432 282 760
40703 4 666 0 4 666 5 446 0 5 446 2 929 0 2 929 2 149 0 2 149
40802 8 260 0 8 260 14 457 0 14 457 10 848 0 10 848 4 651 0 4 651
40807 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
40817 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40821 7 586 0 7 586 13 686 0 13 686 9 781 0 9 781 3 681 0 3 681
40905 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
40907 79 0 79 1 571 0 1 571 1 499 0 1 499 7 0 7
40909 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
40910 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
40911 2 533 0 2 533 25 879 0 25 879 25 528 0 25 528 2 182 0 2 182
40912 0 0 0 0 62 62 0 62 62 0 0 0
42206 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 103 0 103 103 0 103 0 0 0 0 0 0
42309 45 0 45 24 0 24 21 0 21 42 0 42
42311 18 0 18 21 0 21 33 0 33 30 0 30
42312 60 0 60 15 0 15 3 0 3 48 0 48
42313 84 0 84 27 0 27 0 0 0 57 0 57
42314 108 0 108 3 0 3 3 0 3 108 0 108
43801 708 0 708 0 0 0 0 0 0 708 0 708
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 13 525 0 13 525 439 0 439 0 0 0 13 086 0 13 086
45215 267 445 0 267 445 12 896 0 12 896 6 630 0 6 630 261 179 0 261 179
45415 1 875 0 1 875 0 0 0 0 0 0 1 875 0 1 875
45515 28 474 0 28 474 1 280 0 1 280 2 442 0 2 442 29 636 0 29 636
45818 68 555 0 68 555 821 0 821 8 760 0 8 760 76 494 0 76 494
45918 1 356 0 1 356 91 0 91 138 0 138 1 403 0 1 403
47108 102 0 102 94 0 94 432 0 432 440 0 440
47407 0 0 0 897 471 837 383 1 734 854 897 471 837 383 1 734 854 0 0 0
47416 635 0 635 25 982 0 25 982 26 427 0 26 427 1 080 0 1 080
47422 4 182 0 4 182 369 0 369 581 0 581 4 394 0 4 394
47425 17 410 0 17 410 453 0 453 9 0 9 16 966 0 16 966
47426 3 632 0 3 632 5 0 5 1 189 0 1 189 4 816 0 4 816
47804 14 054 0 14 054 1 023 0 1 023 1 023 0 1 023 14 054 0 14 054
52301 1 692 0 1 692 0 0 0 0 0 0 1 692 0 1 692
52303 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600
52304 0 0 0 0 0 0 3 560 0 3 560 3 560 0 3 560
52305 11 000 0 11 000 0 0 0 1 308 0 1 308 12 308 0 12 308
52306 795 0 795 0 0 0 15 000 0 15 000 15 795 0 15 795
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52406 42 316 0 42 316 0 0 0 0 0 0 42 316 0 42 316
52501 393 0 393 0 0 0 79 0 79 472 0 472
60301 369 0 369 4 297 0 4 297 4 590 0 4 590 662 0 662
60305 4 636 0 4 636 15 868 0 15 868 13 506 0 13 506 2 274 0 2 274
60309 521 0 521 675 0 675 228 0 228 74 0 74
60311 316 0 316 933 0 933 732 0 732 115 0 115
60322 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
60324 36 361 0 36 361 0 0 0 159 0 159 36 520 0 36 520
60601 33 799 0 33 799 21 050 0 21 050 288 0 288 13 037 0 13 037
61301 0 0 0 3 260 0 3 260 3 261 0 3 261 1 0 1
61304 309 0 309 249 0 249 52 0 52 112 0 112
70601 1 112 027 0 1 112 027 17 0 17 33 501 0 33 501 1 145 511 0 1 145 511
70603 320 231 0 320 231 0 0 0 62 899 0 62 899 383 130 0 383 130
70615 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
Итого по пассиву (баланс) 5 563 354 246 343 5 809 697 2 862 659 932 336 3 794 995 3 191 329 1 158 904 4 350 233 5 892 024 472 911 6 364 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 293 011 0 293 011 17 588 0 17 588 1 218 0 1 218 309 381 0 309 381
90902 90 100 0 90 100 20 001 0 20 001 1 769 0 1 769 108 332 0 108 332
91202 92 0 92 0 0 0 1 0 1 91 0 91
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 697 330 0 697 330 59 235 0 59 235 63 855 0 63 855 692 710 0 692 710
91418 23 435 0 23 435 0 0 0 0 0 0 23 435 0 23 435
91604 6 689 0 6 689 630 0 630 0 0 0 7 319 0 7 319
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 969 077 0 969 077 15 118 0 15 118 56 118 0 56 118 928 077 0 928 077
Итого по активу (баланс) 2 079 739 0 2 079 739 112 572 0 112 572 122 962 0 122 962 2 069 349 0 2 069 349
Пассив
91003 0 0 0 12 906 0 12 906 12 906 0 12 906 0 0 0
91004 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
91311 29 814 0 29 814 0 0 0 0 0 0 29 814 0 29 814
91312 613 512 0 613 512 32 475 0 32 475 1 470 0 1 470 582 507 0 582 507
91315 195 184 0 195 184 0 0 0 0 0 0 195 184 0 195 184
91317 6 787 0 6 787 5 912 0 5 912 10 0 10 885 0 885
91507 121 522 0 121 522 4 665 0 4 665 572 0 572 117 429 0 117 429
91508 2 258 0 2 258 0 0 0 0 0 0 2 258 0 2 258
99999 1 110 662 0 1 110 662 66 842 0 66 842 97 452 0 97 452 1 141 272 0 1 141 272
Итого по пассиву (баланс) 2 079 739 0 2 079 739 122 960 0 122 960 112 570 0 112 570 2 069 349 0 2 069 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 36 890 0 36 890 565 712 0 565 712 602 602 0 602 602 0 0 0
99996 36 932 0 36 932 566 490 0 566 490 603 422 0 603 422 0 0 0
Итого по активу (баланс) 73 822 0 73 822 1 132 202 0 1 132 202 1 206 024 0 1 206 024 0 0 0
Пассив
96901 0 36 932 36 932 0 603 422 603 422 0 566 490 566 490 0 0 0
99997 36 890 0 36 890 602 602 0 602 602 565 712 0 565 712 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 36 890 36 932 73 822 602 602 603 422 1 206 024 565 712 566 490 1 132 202 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 17,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000 0 0 17,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 1,0000
98070 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 17,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 17,0000
Страница была полезной?