• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 310 211 10 533 320 744 432 693 15 473 448 166 508 479 15 331 523 810 234 425 10 675 245 100
20208 2 828 0 2 828 13 222 0 13 222 13 723 0 13 723 2 327 0 2 327
20209 0 0 0 236 400 1 687 238 087 236 400 1 687 238 087 0 0 0
30102 129 385 0 129 385 8 235 207 0 8 235 207 8 292 123 0 8 292 123 72 469 0 72 469
30110 55 057 17 510 72 567 848 719 451 391 1 300 110 806 756 452 455 1 259 211 97 020 16 446 113 466
30114 60 101 161 210 853 208 700 419 553 210 853 208 686 419 539 60 115 175
30202 27 006 0 27 006 207 0 207 19 270 0 19 270 7 943 0 7 943
30204 339 0 339 0 0 0 207 0 207 132 0 132
30215 400 286 686 0 20 20 0 11 11 400 295 695
30221 0 0 0 15 394 0 15 394 15 394 0 15 394 0 0 0
30233 819 6 825 2 765 407 3 172 3 223 413 3 636 361 0 361
30302 683 330 175 683 505 202 128 892 203 020 0 14 14 885 458 1 053 886 511
30306 553 192 111 145 664 337 754 970 209 748 964 718 3 82 559 82 562 1 308 159 238 334 1 546 493
30424 3 480 0 3 480 106 700 0 106 700 108 083 0 108 083 2 097 0 2 097
32002 130 000 0 130 000 710 000 0 710 000 840 000 0 840 000 0 0 0
32003 0 0 0 290 000 0 290 000 220 000 0 220 000 70 000 0 70 000
40908 29 0 29 1 034 0 1 034 991 0 991 72 0 72
45106 31 138 0 31 138 5 150 0 5 150 220 0 220 36 068 0 36 068
45107 86 634 0 86 634 2 894 0 2 894 927 0 927 88 601 0 88 601
45201 4 930 0 4 930 1 850 0 1 850 6 780 0 6 780 0 0 0
45204 30 000 0 30 000 4 976 0 4 976 3 000 0 3 000 31 976 0 31 976
45205 30 481 0 30 481 46 600 0 46 600 2 600 0 2 600 74 481 0 74 481
45206 856 808 0 856 808 12 760 0 12 760 43 699 0 43 699 825 869 0 825 869
45207 3 109 0 3 109 43 000 0 43 000 109 0 109 46 000 0 46 000
45407 2 250 0 2 250 0 0 0 375 0 375 1 875 0 1 875
45504 1 900 0 1 900 1 347 0 1 347 0 0 0 3 247 0 3 247
45505 18 992 0 18 992 6 718 0 6 718 6 349 0 6 349 19 361 0 19 361
45506 17 718 0 17 718 1 900 0 1 900 654 0 654 18 964 0 18 964
45507 76 430 0 76 430 0 0 0 1 073 0 1 073 75 357 0 75 357
45812 62 488 0 62 488 0 0 0 49 999 0 49 999 12 489 0 12 489
45814 7 814 0 7 814 375 0 375 0 0 0 8 189 0 8 189
45815 66 764 0 66 764 378 0 378 15 041 0 15 041 52 101 0 52 101
45911 0 0 0 129 0 129 0 0 0 129 0 129
45912 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
45914 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
45915 938 0 938 349 0 349 345 0 345 942 0 942
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 98 0 98 4 645 0 4 645 4 645 0 4 645 98 0 98
47408 0 0 0 1 041 452 1 371 895 2 413 347 1 041 452 1 371 895 2 413 347 0 0 0
47423 1 306 0 1 306 645 0 645 500 0 500 1 451 0 1 451
47427 0 0 0 207 0 207 133 0 133 74 0 74
47801 23 424 0 23 424 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 23 424 0 23 424
51402 49 709 0 49 709 291 0 291 50 000 0 50 000 0 0 0
52503 1 805 0 1 805 0 0 0 71 0 71 1 734 0 1 734
60302 7 483 0 7 483 192 0 192 276 0 276 7 399 0 7 399
60306 0 0 0 2 181 0 2 181 2 167 0 2 167 14 0 14
60308 5 901 0 5 901 8 253 0 8 253 8 430 0 8 430 5 724 0 5 724
60310 329 0 329 730 0 730 629 0 629 430 0 430
60312 1 203 0 1 203 7 736 0 7 736 8 200 0 8 200 739 0 739
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 33 953 2 336 36 289 0 163 163 0 86 86 33 953 2 413 36 366
60401 49 093 0 49 093 46 0 46 120 0 120 49 019 0 49 019
60701 0 0 0 334 0 334 46 0 46 288 0 288
61008 7 0 7 238 0 238 238 0 238 7 0 7
61009 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 15 464 0 15 464 15 464 0 15 464 0 0 0
61210 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
61403 8 387 740 9 127 284 41 325 137 29 166 8 534 752 9 286
61702 513 0 513 163 0 163 0 0 0 676 0 676
70606 1 013 705 0 1 013 705 94 857 0 94 857 0 0 0 1 108 562 0 1 108 562
70608 301 215 0 301 215 17 808 0 17 808 0 0 0 319 023 0 319 023
70611 1 164 0 1 164 205 0 205 0 0 0 1 369 0 1 369
Итого по активу (баланс) 4 694 349 142 832 4 837 181 13 436 253 2 260 425 15 696 678 12 590 988 2 133 174 14 724 162 5 539 614 270 083 5 809 697
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 107 840 0 107 840 0 0 0 0 0 0 107 840 0 107 840
30109 1 238 0 1 238 16 411 0 16 411 15 179 0 15 179 6 0 6
30126 5 654 0 5 654 375 0 375 346 0 346 5 625 0 5 625
30220 0 0 0 0 3 847 3 847 0 3 847 3 847 0 0 0
30222 105 0 105 18 062 0 18 062 18 256 0 18 256 299 0 299
30232 1 100 0 1 100 26 199 392 26 591 26 118 392 26 510 1 019 0 1 019
30301 683 330 175 683 505 0 14 14 202 128 892 203 020 885 458 1 053 886 511
30305 553 192 111 145 664 337 3 82 559 82 562 754 970 209 748 964 718 1 308 159 238 334 1 546 493
40701 39 351 0 39 351 714 153 2 146 716 299 741 404 2 146 743 550 66 602 0 66 602
40702 684 989 6 496 691 485 5 652 020 375 499 6 027 519 5 438 747 375 954 5 814 701 471 716 6 951 478 667
40703 7 827 0 7 827 11 224 0 11 224 8 063 0 8 063 4 666 0 4 666
40802 18 139 0 18 139 84 961 0 84 961 75 082 0 75 082 8 260 0 8 260
40807 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 3 038 0 3 038 51 408 0 51 408 55 956 0 55 956 7 586 0 7 586
40905 0 0 0 2 120 0 2 120 2 120 0 2 120 0 0 0
40907 36 0 36 9 334 0 9 334 9 377 0 9 377 79 0 79
40909 0 0 0 50 233 283 50 233 283 0 0 0
40910 0 0 0 152 278 430 152 278 430 0 0 0
40911 2 124 0 2 124 37 637 0 37 637 38 046 0 38 046 2 533 0 2 533
40912 0 0 0 191 1 010 1 201 191 1 010 1 201 0 0 0
40913 0 0 0 40 18 58 40 18 58 0 0 0
42206 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
42309 33 0 33 3 0 3 15 0 15 45 0 45
42311 9 0 9 3 0 3 12 0 12 18 0 18
42312 54 0 54 24 0 24 30 0 30 60 0 60
42313 81 0 81 6 0 6 9 0 9 84 0 84
42314 108 0 108 3 0 3 3 0 3 108 0 108
43801 708 0 708 0 0 0 0 0 0 708 0 708
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 13 675 0 13 675 770 0 770 620 0 620 13 525 0 13 525
45215 239 090 0 239 090 30 991 0 30 991 59 346 0 59 346 267 445 0 267 445
45415 2 250 0 2 250 375 0 375 0 0 0 1 875 0 1 875
45515 28 515 0 28 515 2 355 0 2 355 2 314 0 2 314 28 474 0 28 474
45818 93 644 0 93 644 25 542 0 25 542 453 0 453 68 555 0 68 555
45918 1 291 0 1 291 0 0 0 65 0 65 1 356 0 1 356
47108 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
47407 0 0 0 1 421 226 995 098 2 416 324 1 421 226 995 098 2 416 324 0 0 0
47416 3 721 0 3 721 42 228 0 42 228 39 142 0 39 142 635 0 635
47422 4 158 0 4 158 705 0 705 729 0 729 4 182 0 4 182
47425 19 442 0 19 442 3 708 0 3 708 1 676 0 1 676 17 410 0 17 410
47426 2 403 0 2 403 3 0 3 1 232 0 1 232 3 632 0 3 632
47804 14 054 0 14 054 900 0 900 900 0 900 14 054 0 14 054
52301 1 662 0 1 662 0 0 0 30 0 30 1 692 0 1 692
52302 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
52303 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
52305 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
52306 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52406 42 316 0 42 316 0 0 0 0 0 0 42 316 0 42 316
52501 313 0 313 0 0 0 80 0 80 393 0 393
60301 702 0 702 4 299 0 4 299 3 966 0 3 966 369 0 369
60305 4 682 0 4 682 15 950 0 15 950 15 904 0 15 904 4 636 0 4 636
60309 344 0 344 25 0 25 202 0 202 521 0 521
60311 479 0 479 489 0 489 326 0 326 316 0 316
60322 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
60324 36 285 0 36 285 0 0 0 76 0 76 36 361 0 36 361
60601 33 454 0 33 454 32 0 32 377 0 377 33 799 0 33 799
61301 0 0 0 1 572 0 1 572 1 572 0 1 572 0 0 0
61304 258 0 258 14 0 14 65 0 65 309 0 309
70601 1 017 655 0 1 017 655 144 0 144 94 516 0 94 516 1 112 027 0 1 112 027
70603 301 774 0 301 774 0 0 0 18 457 0 18 457 320 231 0 320 231
70615 513 0 513 0 0 0 163 0 163 676 0 676
Итого по пассиву (баланс) 4 719 360 117 821 4 837 181 8 205 737 1 461 094 9 666 831 9 049 731 1 589 616 10 639 347 5 563 354 246 343 5 809 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
90901 266 129 0 266 129 29 794 0 29 794 2 912 0 2 912 293 011 0 293 011
90902 86 155 0 86 155 6 531 0 6 531 2 586 0 2 586 90 100 0 90 100
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 682 771 0 682 771 41 560 0 41 560 27 001 0 27 001 697 330 0 697 330
91418 23 435 0 23 435 0 0 0 0 0 0 23 435 0 23 435
91604 6 271 0 6 271 762 0 762 344 0 344 6 689 0 6 689
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 958 819 0 958 819 34 962 0 34 962 24 704 0 24 704 969 077 0 969 077
Итого по активу (баланс) 2 023 677 0 2 023 677 143 609 0 143 609 87 547 0 87 547 2 079 739 0 2 079 739
Пассив
91311 29 814 0 29 814 0 0 0 0 0 0 29 814 0 29 814
91312 604 192 0 604 192 6 116 0 6 116 15 436 0 15 436 613 512 0 613 512
91315 195 184 0 195 184 0 0 0 0 0 0 195 184 0 195 184
91316 5 444 0 5 444 10 244 0 10 244 4 800 0 4 800 0 0 0
91317 1 883 0 1 883 4 828 0 4 828 9 732 0 9 732 6 787 0 6 787
91507 120 044 0 120 044 3 516 0 3 516 4 994 0 4 994 121 522 0 121 522
91508 2 258 0 2 258 0 0 0 0 0 0 2 258 0 2 258
99999 1 064 858 0 1 064 858 60 355 0 60 355 106 159 0 106 159 1 110 662 0 1 110 662
Итого по пассиву (баланс) 2 023 677 0 2 023 677 85 059 0 85 059 141 121 0 141 121 2 079 739 0 2 079 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 35 508 0 35 508 759 008 0 759 008 757 626 0 757 626 36 890 0 36 890
99996 35 727 0 35 727 759 737 0 759 737 758 532 0 758 532 36 932 0 36 932
Итого по активу (баланс) 71 235 0 71 235 1 518 745 0 1 518 745 1 516 158 0 1 516 158 73 822 0 73 822
Пассив
96901 0 35 727 35 727 0 758 532 758 532 0 759 737 759 737 0 36 932 36 932
99997 35 508 0 35 508 757 626 0 757 626 759 008 0 759 008 36 890 0 36 890
Итого по пассиву (баланс) 35 508 35 727 71 235 757 626 758 532 1 516 158 759 008 759 737 1 518 745 36 890 36 932 73 822
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 6,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 22,0000 0 0 5,0000 0 0 10,0000 0 0 17,0000
Пассив
98050 0 0 6,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98070 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 22,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 17,0000
Страница была полезной?