Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	310 211	10 533	320 744	432 693	15 473	448 166	508 479	15 331	523 810	234 425	10 675	245 100
20208	2 828	0	2 828	13 222	0	13 222	13 723	0	13 723	2 327	0	2 327
20209	0	0	0	236 400	1 687	238 087	236 400	1 687	238 087	0	0	0
30102	129 385	0	129 385	8 235 207	0	8 235 207	8 292 123	0	8 292 123	72 469	0	72 469
30110	55 057	17 510	72 567	848 719	451 391	1 300 110	806 756	452 455	1 259 211	97 020	16 446	113 466
30114	60	101	161	210 853	208 700	419 553	210 853	208 686	419 539	60	115	175
30202	27 006	0	27 006	207	0	207	19 270	0	19 270	7 943	0	7 943
30204	339	0	339	0	0	0	207	0	207	132	0	132
30215	400	286	686	0	20	20	0	11	11	400	295	695
30221	0	0	0	15 394	0	15 394	15 394	0	15 394	0	0	0
30233	819	6	825	2 765	407	3 172	3 223	413	3 636	361	0	361
30302	683 330	175	683 505	202 128	892	203 020	0	14	14	885 458	1 053	886 511
30306	553 192	111 145	664 337	754 970	209 748	964 718	3	82 559	82 562	1 308 159	238 334	1 546 493
30424	3 480	0	3 480	106 700	0	106 700	108 083	0	108 083	2 097	0	2 097
32002	130 000	0	130 000	710 000	0	710 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000
40908	29	0	29	1 034	0	1 034	991	0	991	72	0	72
45106	31 138	0	31 138	5 150	0	5 150	220	0	220	36 068	0	36 068
45107	86 634	0	86 634	2 894	0	2 894	927	0	927	88 601	0	88 601
45201	4 930	0	4 930	1 850	0	1 850	6 780	0	6 780	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	4 976	0	4 976	3 000	0	3 000	31 976	0	31 976
45205	30 481	0	30 481	46 600	0	46 600	2 600	0	2 600	74 481	0	74 481
45206	856 808	0	856 808	12 760	0	12 760	43 699	0	43 699	825 869	0	825 869
45207	3 109	0	3 109	43 000	0	43 000	109	0	109	46 000	0	46 000
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	375	0	375	1 875	0	1 875
45504	1 900	0	1 900	1 347	0	1 347	0	0	0	3 247	0	3 247
45505	18 992	0	18 992	6 718	0	6 718	6 349	0	6 349	19 361	0	19 361
45506	17 718	0	17 718	1 900	0	1 900	654	0	654	18 964	0	18 964
45507	76 430	0	76 430	0	0	0	1 073	0	1 073	75 357	0	75 357
45812	62 488	0	62 488	0	0	0	49 999	0	49 999	12 489	0	12 489
45814	7 814	0	7 814	375	0	375	0	0	0	8 189	0	8 189
45815	66 764	0	66 764	378	0	378	15 041	0	15 041	52 101	0	52 101
45911	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45912	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	938	0	938	349	0	349	345	0	345	942	0	942
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	98	0	98	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	98	0	98
47408	0	0	0	1 041 452	1 371 895	2 413 347	1 041 452	1 371 895	2 413 347	0	0	0
47423	1 306	0	1 306	645	0	645	500	0	500	1 451	0	1 451
47427	0	0	0	207	0	207	133	0	133	74	0	74
47801	23 424	0	23 424	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	23 424	0	23 424
51402	49 709	0	49 709	291	0	291	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	1 805	0	1 805	0	0	0	71	0	71	1 734	0	1 734
60302	7 483	0	7 483	192	0	192	276	0	276	7 399	0	7 399
60306	0	0	0	2 181	0	2 181	2 167	0	2 167	14	0	14
60308	5 901	0	5 901	8 253	0	8 253	8 430	0	8 430	5 724	0	5 724
60310	329	0	329	730	0	730	629	0	629	430	0	430
60312	1 203	0	1 203	7 736	0	7 736	8 200	0	8 200	739	0	739
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	33 953	2 336	36 289	0	163	163	0	86	86	33 953	2 413	36 366
60401	49 093	0	49 093	46	0	46	120	0	120	49 019	0	49 019
60701	0	0	0	334	0	334	46	0	46	288	0	288
61008	7	0	7	238	0	238	238	0	238	7	0	7
61009	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	15 464	0	15 464	15 464	0	15 464	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	8 387	740	9 127	284	41	325	137	29	166	8 534	752	9 286
61702	513	0	513	163	0	163	0	0	0	676	0	676
70606	1 013 705	0	1 013 705	94 857	0	94 857	0	0	0	1 108 562	0	1 108 562
70608	301 215	0	301 215	17 808	0	17 808	0	0	0	319 023	0	319 023
70611	1 164	0	1 164	205	0	205	0	0	0	1 369	0	1 369
Итого по активу (баланс)	4 694 349	142 832	4 837 181	13 436 253	2 260 425	15 696 678	12 590 988	2 133 174	14 724 162	5 539 614	270 083	5 809 697
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	1 238	0	1 238	16 411	0	16 411	15 179	0	15 179	6	0	6
30126	5 654	0	5 654	375	0	375	346	0	346	5 625	0	5 625
30220	0	0	0	0	3 847	3 847	0	3 847	3 847	0	0	0
30222	105	0	105	18 062	0	18 062	18 256	0	18 256	299	0	299
30232	1 100	0	1 100	26 199	392	26 591	26 118	392	26 510	1 019	0	1 019
30301	683 330	175	683 505	0	14	14	202 128	892	203 020	885 458	1 053	886 511
30305	553 192	111 145	664 337	3	82 559	82 562	754 970	209 748	964 718	1 308 159	238 334	1 546 493
40701	39 351	0	39 351	714 153	2 146	716 299	741 404	2 146	743 550	66 602	0	66 602
40702	684 989	6 496	691 485	5 652 020	375 499	6 027 519	5 438 747	375 954	5 814 701	471 716	6 951	478 667
40703	7 827	0	7 827	11 224	0	11 224	8 063	0	8 063	4 666	0	4 666
40802	18 139	0	18 139	84 961	0	84 961	75 082	0	75 082	8 260	0	8 260
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	3 038	0	3 038	51 408	0	51 408	55 956	0	55 956	7 586	0	7 586
40905	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
40907	36	0	36	9 334	0	9 334	9 377	0	9 377	79	0	79
40909	0	0	0	50	233	283	50	233	283	0	0	0
40910	0	0	0	152	278	430	152	278	430	0	0	0
40911	2 124	0	2 124	37 637	0	37 637	38 046	0	38 046	2 533	0	2 533
40912	0	0	0	191	1 010	1 201	191	1 010	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	40	18	58	40	18	58	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42309	33	0	33	3	0	3	15	0	15	45	0	45
42311	9	0	9	3	0	3	12	0	12	18	0	18
42312	54	0	54	24	0	24	30	0	30	60	0	60
42313	81	0	81	6	0	6	9	0	9	84	0	84
42314	108	0	108	3	0	3	3	0	3	108	0	108
43801	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	13 675	0	13 675	770	0	770	620	0	620	13 525	0	13 525
45215	239 090	0	239 090	30 991	0	30 991	59 346	0	59 346	267 445	0	267 445
45415	2 250	0	2 250	375	0	375	0	0	0	1 875	0	1 875
45515	28 515	0	28 515	2 355	0	2 355	2 314	0	2 314	28 474	0	28 474
45818	93 644	0	93 644	25 542	0	25 542	453	0	453	68 555	0	68 555
45918	1 291	0	1 291	0	0	0	65	0	65	1 356	0	1 356
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	1 421 226	995 098	2 416 324	1 421 226	995 098	2 416 324	0	0	0
47416	3 721	0	3 721	42 228	0	42 228	39 142	0	39 142	635	0	635
47422	4 158	0	4 158	705	0	705	729	0	729	4 182	0	4 182
47425	19 442	0	19 442	3 708	0	3 708	1 676	0	1 676	17 410	0	17 410
47426	2 403	0	2 403	3	0	3	1 232	0	1 232	3 632	0	3 632
47804	14 054	0	14 054	900	0	900	900	0	900	14 054	0	14 054
52301	1 662	0	1 662	0	0	0	30	0	30	1 692	0	1 692
52302	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52406	42 316	0	42 316	0	0	0	0	0	0	42 316	0	42 316
52501	313	0	313	0	0	0	80	0	80	393	0	393
60301	702	0	702	4 299	0	4 299	3 966	0	3 966	369	0	369
60305	4 682	0	4 682	15 950	0	15 950	15 904	0	15 904	4 636	0	4 636
60309	344	0	344	25	0	25	202	0	202	521	0	521
60311	479	0	479	489	0	489	326	0	326	316	0	316
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	36 285	0	36 285	0	0	0	76	0	76	36 361	0	36 361
60601	33 454	0	33 454	32	0	32	377	0	377	33 799	0	33 799
61301	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
61304	258	0	258	14	0	14	65	0	65	309	0	309
70601	1 017 655	0	1 017 655	144	0	144	94 516	0	94 516	1 112 027	0	1 112 027
70603	301 774	0	301 774	0	0	0	18 457	0	18 457	320 231	0	320 231
70615	513	0	513	0	0	0	163	0	163	676	0	676
Итого по пассиву (баланс)	4 719 360	117 821	4 837 181	8 205 737	1 461 094	9 666 831	9 049 731	1 589 616	10 639 347	5 563 354	246 343	5 809 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	266 129	0	266 129	29 794	0	29 794	2 912	0	2 912	293 011	0	293 011
90902	86 155	0	86 155	6 531	0	6 531	2 586	0	2 586	90 100	0	90 100
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	682 771	0	682 771	41 560	0	41 560	27 001	0	27 001	697 330	0	697 330
91418	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
91604	6 271	0	6 271	762	0	762	344	0	344	6 689	0	6 689
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	958 819	0	958 819	34 962	0	34 962	24 704	0	24 704	969 077	0	969 077
Итого по активу (баланс)	2 023 677	0	2 023 677	143 609	0	143 609	87 547	0	87 547	2 079 739	0	2 079 739
Пассив
91311	29 814	0	29 814	0	0	0	0	0	0	29 814	0	29 814
91312	604 192	0	604 192	6 116	0	6 116	15 436	0	15 436	613 512	0	613 512
91315	195 184	0	195 184	0	0	0	0	0	0	195 184	0	195 184
91316	5 444	0	5 444	10 244	0	10 244	4 800	0	4 800	0	0	0
91317	1 883	0	1 883	4 828	0	4 828	9 732	0	9 732	6 787	0	6 787
91507	120 044	0	120 044	3 516	0	3 516	4 994	0	4 994	121 522	0	121 522
91508	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
99999	1 064 858	0	1 064 858	60 355	0	60 355	106 159	0	106 159	1 110 662	0	1 110 662
Итого по пассиву (баланс)	2 023 677	0	2 023 677	85 059	0	85 059	141 121	0	141 121	2 079 739	0	2 079 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 508	0	35 508	759 008	0	759 008	757 626	0	757 626	36 890	0	36 890
99996	35 727	0	35 727	759 737	0	759 737	758 532	0	758 532	36 932	0	36 932
Итого по активу (баланс)	71 235	0	71 235	1 518 745	0	1 518 745	1 516 158	0	1 516 158	73 822	0	73 822
Пассив
96901	0	35 727	35 727	0	758 532	758 532	0	759 737	759 737	0	36 932	36 932
99997	35 508	0	35 508	757 626	0	757 626	759 008	0	759 008	36 890	0	36 890
Итого по пассиву (баланс)	35 508	35 727	71 235	757 626	758 532	1 516 158	759 008	759 737	1 518 745	36 890	36 932	73 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?