• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 270 266 12 059 282 325 771 740 31 615 803 355 731 795 33 141 764 936 310 211 10 533 320 744
20208 3 806 0 3 806 22 278 0 22 278 23 256 0 23 256 2 828 0 2 828
20209 0 0 0 325 099 523 325 622 325 099 523 325 622 0 0 0
30102 55 117 0 55 117 12 493 185 0 12 493 185 12 418 917 0 12 418 917 129 385 0 129 385
30110 150 614 11 838 162 452 1 334 025 1 090 742 2 424 767 1 429 582 1 085 070 2 514 652 55 057 17 510 72 567
30114 60 62 122 0 76 76 0 37 37 60 101 161
30202 25 728 0 25 728 1 278 0 1 278 0 0 0 27 006 0 27 006
30204 47 0 47 292 0 292 0 0 0 339 0 339
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30215 400 269 669 0 26 26 0 9 9 400 286 686
30221 0 0 0 20 809 0 20 809 20 809 0 20 809 0 0 0
30233 371 16 387 19 239 98 19 337 18 791 108 18 899 819 6 825
30302 579 792 0 579 792 103 538 178 103 716 0 3 3 683 330 175 683 505
30306 0 0 0 978 211 112 010 1 090 221 425 019 865 425 884 553 192 111 145 664 337
30424 9 487 0 9 487 326 800 0 326 800 332 807 0 332 807 3 480 0 3 480
32002 180 000 0 180 000 1 365 000 0 1 365 000 1 415 000 0 1 415 000 130 000 0 130 000
32003 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
40908 15 0 15 1 788 0 1 788 1 774 0 1 774 29 0 29
45105 162 0 162 0 0 0 162 0 162 0 0 0
45106 26 508 0 26 508 8 643 0 8 643 4 013 0 4 013 31 138 0 31 138
45107 87 123 0 87 123 0 0 0 489 0 489 86 634 0 86 634
45201 3 524 0 3 524 4 963 0 4 963 3 557 0 3 557 4 930 0 4 930
45204 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45205 23 148 0 23 148 12 500 0 12 500 5 167 0 5 167 30 481 0 30 481
45206 886 891 0 886 891 20 618 0 20 618 50 701 0 50 701 856 808 0 856 808
45207 3 200 0 3 200 0 0 0 91 0 91 3 109 0 3 109
45407 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0 2 250 0 2 250
45504 0 0 0 1 900 0 1 900 0 0 0 1 900 0 1 900
45505 29 639 0 29 639 5 120 0 5 120 15 767 0 15 767 18 992 0 18 992
45506 21 222 0 21 222 700 0 700 4 204 0 4 204 17 718 0 17 718
45507 77 507 0 77 507 0 0 0 1 077 0 1 077 76 430 0 76 430
45812 62 489 0 62 489 50 000 0 50 000 50 001 0 50 001 62 488 0 62 488
45814 7 814 0 7 814 0 0 0 0 0 0 7 814 0 7 814
45815 51 855 0 51 855 15 017 0 15 017 108 0 108 66 764 0 66 764
45912 601 0 601 0 0 0 168 0 168 433 0 433
45914 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
45915 986 0 986 0 0 0 48 0 48 938 0 938
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 71 0 71 6 124 0 6 124 6 097 0 6 097 98 0 98
47408 0 0 0 988 571 1 610 134 2 598 705 988 571 1 610 134 2 598 705 0 0 0
47415 24 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0
47423 972 0 972 1 117 4 1 121 783 4 787 1 306 0 1 306
47801 30 360 0 30 360 1 500 0 1 500 8 436 0 8 436 23 424 0 23 424
51401 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
51402 0 0 0 149 075 0 149 075 99 366 0 99 366 49 709 0 49 709
51403 79 220 0 79 220 299 0 299 79 519 0 79 519 0 0 0
51405 57 461 0 57 461 155 0 155 57 616 0 57 616 0 0 0
51406 0 0 0 16 188 0 16 188 16 188 0 16 188 0 0 0
52503 1 876 0 1 876 0 0 0 71 0 71 1 805 0 1 805
60302 7 919 0 7 919 104 0 104 540 0 540 7 483 0 7 483
60306 0 0 0 2 304 0 2 304 2 304 0 2 304 0 0 0
60308 6 177 0 6 177 8 681 0 8 681 8 957 0 8 957 5 901 0 5 901
60310 332 0 332 802 0 802 805 0 805 329 0 329
60312 1 073 0 1 073 9 318 0 9 318 9 188 0 9 188 1 203 0 1 203
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 33 951 2 200 36 151 2 212 214 0 76 76 33 953 2 336 36 289
60401 48 124 0 48 124 969 0 969 0 0 0 49 093 0 49 093
60701 0 0 0 401 0 401 401 0 401 0 0 0
60804 552 0 552 0 0 0 552 0 552 0 0 0
61008 7 0 7 153 0 153 153 0 153 7 0 7
61009 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61209 0 0 0 7 348 0 7 348 7 348 0 7 348 0 0 0
61210 0 0 0 253 813 0 253 813 253 813 0 253 813 0 0 0
61212 0 0 0 7 035 0 7 035 7 035 0 7 035 0 0 0
61403 8 088 708 8 796 343 59 402 44 27 71 8 387 740 9 127
61702 513 0 513 0 0 0 0 0 0 513 0 513
70606 951 829 0 951 829 61 884 0 61 884 8 0 8 1 013 705 0 1 013 705
70608 294 774 0 294 774 6 441 0 6 441 0 0 0 301 215 0 301 215
70611 682 0 682 482 0 482 0 0 0 1 164 0 1 164
Итого по активу (баланс) 4 084 718 27 152 4 111 870 19 730 904 2 845 685 22 576 589 19 121 273 2 730 005 21 851 278 4 694 349 142 832 4 837 181
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 107 840 0 107 840 0 0 0 0 0 0 107 840 0 107 840
30109 6 0 6 19 401 0 19 401 20 633 0 20 633 1 238 0 1 238
30126 5 685 0 5 685 515 0 515 484 0 484 5 654 0 5 654
30220 0 0 0 0 141 141 0 141 141 0 0 0
30222 81 0 81 25 431 4 25 435 25 455 4 25 459 105 0 105
30232 860 0 860 24 662 68 24 730 24 902 68 24 970 1 100 0 1 100
30301 579 792 0 579 792 0 3 3 103 538 178 103 716 683 330 175 683 505
30305 0 0 0 665 019 865 665 884 1 218 211 112 010 1 330 221 553 192 111 145 664 337
40701 117 386 0 117 386 865 242 0 865 242 787 207 0 787 207 39 351 0 39 351
40702 688 293 3 647 691 940 8 328 738 970 549 9 299 287 8 325 434 973 398 9 298 832 684 989 6 496 691 485
40703 8 462 0 8 462 10 531 0 10 531 9 896 0 9 896 7 827 0 7 827
40802 11 201 0 11 201 140 239 0 140 239 147 177 0 147 177 18 139 0 18 139
40807 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 5 140 0 5 140 70 677 0 70 677 68 575 0 68 575 3 038 0 3 038
40905 0 0 0 17 317 0 17 317 17 317 0 17 317 0 0 0
40907 31 0 31 12 323 0 12 323 12 328 0 12 328 36 0 36
40909 0 0 0 136 166 302 136 166 302 0 0 0
40910 0 0 0 24 27 51 24 27 51 0 0 0
40911 2 201 0 2 201 75 531 0 75 531 75 454 0 75 454 2 124 0 2 124
40912 0 0 0 115 534 649 115 534 649 0 0 0
40913 0 0 0 40 47 87 40 47 87 0 0 0
42206 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
42309 33 0 33 9 0 9 9 0 9 33 0 33
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 6 0 6 3 0 3 6 0 6 9 0 9
42312 75 0 75 24 0 24 3 0 3 54 0 54
42313 84 0 84 12 0 12 9 0 9 81 0 81
42314 105 0 105 0 0 0 3 0 3 108 0 108
43801 708 0 708 0 0 0 0 0 0 708 0 708
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 13 157 0 13 157 911 0 911 1 429 0 1 429 13 675 0 13 675
45215 239 108 0 239 108 17 372 0 17 372 17 354 0 17 354 239 090 0 239 090
45415 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0 2 250 0 2 250
45515 42 523 0 42 523 17 626 0 17 626 3 618 0 3 618 28 515 0 28 515
45818 78 710 0 78 710 10 583 0 10 583 25 517 0 25 517 93 644 0 93 644
45918 1 346 0 1 346 55 0 55 0 0 0 1 291 0 1 291
47108 76 0 76 0 0 0 26 0 26 102 0 102
47407 56 516 0 56 516 2 029 150 631 832 2 660 982 1 972 634 631 832 2 604 466 0 0 0
47416 4 090 0 4 090 105 257 0 105 257 104 888 0 104 888 3 721 0 3 721
47422 5 099 0 5 099 1 926 0 1 926 985 0 985 4 158 0 4 158
47425 18 825 0 18 825 3 363 0 3 363 3 980 0 3 980 19 442 0 19 442
47426 7 602 0 7 602 6 428 0 6 428 1 229 0 1 229 2 403 0 2 403
47804 14 124 0 14 124 970 0 970 900 0 900 14 054 0 14 054
52301 19 965 0 19 965 18 571 0 18 571 268 0 268 1 662 0 1 662
52302 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30
52303 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
52305 15 300 0 15 300 4 300 0 4 300 0 0 0 11 000 0 11 000
52306 1 062 0 1 062 267 0 267 0 0 0 795 0 795
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52406 25 245 0 25 245 0 0 0 17 071 0 17 071 42 316 0 42 316
52501 2 513 0 2 513 2 429 0 2 429 229 0 229 313 0 313
60301 1 100 0 1 100 5 155 0 5 155 4 757 0 4 757 702 0 702
60305 4 947 0 4 947 16 545 0 16 545 16 280 0 16 280 4 682 0 4 682
60309 30 0 30 29 0 29 343 0 343 344 0 344
60311 343 0 343 297 0 297 433 0 433 479 0 479
60322 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
60324 36 147 0 36 147 0 0 0 138 0 138 36 285 0 36 285
60601 33 094 0 33 094 0 0 0 360 0 360 33 454 0 33 454
60805 76 0 76 83 0 83 7 0 7 0 0 0
60806 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0
61301 3 0 3 9 869 0 9 869 9 866 0 9 866 0 0 0
61304 236 0 236 10 0 10 32 0 32 258 0 258
70601 956 223 0 956 223 1 0 1 61 433 0 61 433 1 017 655 0 1 017 655
70603 294 184 0 294 184 0 0 0 7 590 0 7 590 301 774 0 301 774
70615 513 0 513 0 0 0 0 0 0 513 0 513
Итого по пассиву (баланс) 4 108 218 3 652 4 111 870 12 507 214 1 604 236 14 111 450 13 118 356 1 718 405 14 836 761 4 719 360 117 821 4 837 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 7 470 0 7 470 7 470 0 7 470 0 0 0
90901 265 700 0 265 700 772 0 772 343 0 343 266 129 0 266 129
90902 86 780 0 86 780 4 280 0 4 280 4 905 0 4 905 86 155 0 86 155
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 548 275 0 548 275 166 712 0 166 712 32 216 0 32 216 682 771 0 682 771
91418 30 371 0 30 371 0 0 0 6 936 0 6 936 23 435 0 23 435
91604 5 504 0 5 504 769 0 769 2 0 2 6 271 0 6 271
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 861 996 0 861 996 158 250 0 158 250 61 427 0 61 427 958 819 0 958 819
Итого по активу (баланс) 1 798 723 0 1 798 723 338 253 0 338 253 113 299 0 113 299 2 023 677 0 2 023 677
Пассив
91003 0 0 0 1 278 0 1 278 1 278 0 1 278 0 0 0
91004 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
91311 29 814 0 29 814 0 0 0 0 0 0 29 814 0 29 814
91312 508 008 0 508 008 19 460 0 19 460 115 644 0 115 644 604 192 0 604 192
91315 172 151 0 172 151 0 0 0 23 033 0 23 033 195 184 0 195 184
91316 7 444 0 7 444 2 000 0 2 000 0 0 0 5 444 0 5 444
91317 9 576 0 9 576 22 544 0 22 544 14 851 0 14 851 1 883 0 1 883
91507 132 749 0 132 749 15 853 0 15 853 3 148 0 3 148 120 044 0 120 044
91508 2 254 0 2 254 0 0 0 4 0 4 2 258 0 2 258
99999 936 727 0 936 727 51 869 0 51 869 180 000 0 180 000 1 064 858 0 1 064 858
Итого по пассиву (баланс) 1 798 723 0 1 798 723 113 296 0 113 296 338 250 0 338 250 2 023 677 0 2 023 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 13 575 0 13 575 644 050 0 644 050 622 117 0 622 117 35 508 0 35 508
99996 13 452 0 13 452 645 378 0 645 378 623 103 0 623 103 35 727 0 35 727
Итого по активу (баланс) 27 027 0 27 027 1 289 428 0 1 289 428 1 245 220 0 1 245 220 71 235 0 71 235
Пассив
96901 0 13 452 13 452 0 623 103 623 103 0 645 378 645 378 0 35 727 35 727
99997 13 575 0 13 575 622 117 0 622 117 644 050 0 644 050 35 508 0 35 508
Итого по пассиву (баланс) 13 575 13 452 27 027 622 117 623 103 1 245 220 644 050 645 378 1 289 428 35 508 35 727 71 235
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 19,0000 0 0 23,0000 0 0 31,0000 0 0 11,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 31,0000 0 0 31,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 30,0000 0 0 54,0000 0 0 62,0000 0 0 22,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 31,0000 0 0 23,0000 0 0 6,0000
98070 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 30,0000 0 0 31,0000 0 0 23,0000 0 0 22,0000
Страница была полезной?