• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 211 163 12 858 224 021 557 104 26 861 583 965 498 001 27 660 525 661 270 266 12 059 282 325
20208 5 192 0 5 192 21 286 0 21 286 22 672 0 22 672 3 806 0 3 806
20209 0 0 0 202 143 0 202 143 202 143 0 202 143 0 0 0
30102 80 760 0 80 760 12 130 787 0 12 130 787 12 156 430 0 12 156 430 55 117 0 55 117
30110 9 841 9 735 19 576 1 729 220 1 461 985 3 191 205 1 588 447 1 459 882 3 048 329 150 614 11 838 162 452
30114 60 64 124 0 2 2 0 4 4 60 62 122
30202 25 638 0 25 638 120 0 120 30 0 30 25 728 0 25 728
30204 167 0 167 0 0 0 120 0 120 47 0 47
30210 0 0 0 16 100 0 16 100 16 100 0 16 100 0 0 0
30215 400 278 678 0 8 8 0 17 17 400 269 669
30221 0 0 0 4 167 0 4 167 4 167 0 4 167 0 0 0
30233 450 22 472 7 809 83 7 892 7 888 89 7 977 371 16 387
30302 3 286 773 616 3 287 389 3 872 298 114 3 872 412 6 579 279 730 6 580 009 579 792 0 579 792
30306 3 588 868 15 652 3 604 520 456 878 5 668 462 546 4 045 746 21 320 4 067 066 0 0 0
30424 10 597 0 10 597 556 360 0 556 360 557 470 0 557 470 9 487 0 9 487
30602 0 0 0 5 001 0 5 001 5 001 0 5 001 0 0 0
32002 0 0 0 1 655 000 0 1 655 000 1 475 000 0 1 475 000 180 000 0 180 000
32003 160 000 0 160 000 315 000 0 315 000 475 000 0 475 000 0 0 0
40908 0 0 0 2 091 0 2 091 2 076 0 2 076 15 0 15
45105 162 0 162 0 0 0 0 0 0 162 0 162
45106 24 128 0 24 128 2 600 0 2 600 220 0 220 26 508 0 26 508
45107 24 871 0 24 871 62 668 0 62 668 416 0 416 87 123 0 87 123
45201 4 934 0 4 934 2 077 0 2 077 3 487 0 3 487 3 524 0 3 524
45204 30 000 0 30 000 20 000 0 20 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45205 19 425 0 19 425 6 665 0 6 665 2 942 0 2 942 23 148 0 23 148
45206 960 100 0 960 100 25 990 0 25 990 99 199 0 99 199 886 891 0 886 891
45207 1 100 0 1 100 53 000 0 53 000 50 900 0 50 900 3 200 0 3 200
45407 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0 2 250 0 2 250
45505 31 431 0 31 431 5 700 0 5 700 7 492 0 7 492 29 639 0 29 639
45506 21 443 0 21 443 1 600 0 1 600 1 821 0 1 821 21 222 0 21 222
45507 69 550 0 69 550 24 000 0 24 000 16 043 0 16 043 77 507 0 77 507
45812 12 517 0 12 517 50 000 0 50 000 28 0 28 62 489 0 62 489
45814 7 814 0 7 814 0 0 0 0 0 0 7 814 0 7 814
45815 51 889 0 51 889 27 0 27 61 0 61 51 855 0 51 855
45912 437 0 437 710 0 710 546 0 546 601 0 601
45914 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
45915 973 0 973 59 0 59 46 0 46 986 0 986
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 272 0 272 7 314 0 7 314 7 515 0 7 515 71 0 71
47408 0 0 0 756 785 1 995 499 2 752 284 756 785 1 995 499 2 752 284 0 0 0
47415 58 0 58 0 0 0 34 0 34 24 0 24
47423 1 028 0 1 028 657 0 657 713 0 713 972 0 972
47427 50 0 50 841 0 841 891 0 891 0 0 0
47801 30 964 0 30 964 4 500 0 4 500 5 104 0 5 104 30 360 0 30 360
51401 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
51403 178 518 0 178 518 50 347 0 50 347 149 645 0 149 645 79 220 0 79 220
51405 56 996 0 56 996 465 0 465 0 0 0 57 461 0 57 461
52503 1 945 0 1 945 0 0 0 69 0 69 1 876 0 1 876
60302 8 022 0 8 022 317 0 317 420 0 420 7 919 0 7 919
60306 0 0 0 2 281 0 2 281 2 281 0 2 281 0 0 0
60308 6 371 0 6 371 8 185 0 8 185 8 379 0 8 379 6 177 0 6 177
60310 365 0 365 692 0 692 725 0 725 332 0 332
60312 1 244 0 1 244 7 876 0 7 876 8 047 0 8 047 1 073 0 1 073
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 33 916 2 273 36 189 38 69 107 3 142 145 33 951 2 200 36 151
60401 49 191 0 49 191 0 0 0 1 067 0 1 067 48 124 0 48 124
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 6 0 6 175 0 175 174 0 174 7 0 7
61009 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 1 112 0 1 112 1 112 0 1 112 0 0 0
61210 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
61212 0 0 0 715 0 715 715 0 715 0 0 0
61403 8 799 803 9 602 564 25 589 1 275 120 1 395 8 088 708 8 796
61702 513 0 513 0 0 0 0 0 0 513 0 513
70606 853 189 0 853 189 98 640 0 98 640 0 0 0 951 829 0 951 829
70608 290 574 0 290 574 4 200 0 4 200 0 0 0 294 774 0 294 774
70611 569 0 569 113 0 113 0 0 0 682 0 682
Итого по активу (баланс) 10 166 166 42 301 10 208 467 22 932 400 3 490 322 26 422 722 29 013 848 3 505 471 32 519 319 4 084 718 27 152 4 111 870
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 107 840 0 107 840 0 0 0 0 0 0 107 840 0 107 840
30109 0 0 0 4 059 0 4 059 4 065 0 4 065 6 0 6
30126 5 659 0 5 659 46 0 46 72 0 72 5 685 0 5 685
30220 0 0 0 0 19 169 19 169 0 19 169 19 169 0 0 0
30222 217 0 217 8 214 0 8 214 8 078 0 8 078 81 0 81
30232 865 0 865 32 331 72 32 403 32 326 72 32 398 860 0 860
30301 3 286 773 616 3 287 389 6 579 284 730 6 580 014 3 872 303 114 3 872 417 579 792 0 579 792
30305 3 588 868 15 652 3 604 520 4 045 746 21 320 4 067 066 456 878 5 668 462 546 0 0 0
40502 20 001 0 20 001 20 011 0 20 011 10 0 10 0 0 0
40701 33 287 0 33 287 590 950 0 590 950 675 049 0 675 049 117 386 0 117 386
40702 649 147 1 290 650 437 7 863 849 1 458 983 9 322 832 7 902 995 1 461 340 9 364 335 688 293 3 647 691 940
40703 8 104 0 8 104 6 395 0 6 395 6 753 0 6 753 8 462 0 8 462
40802 11 997 0 11 997 149 519 0 149 519 148 723 0 148 723 11 201 0 11 201
40807 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 6 424 0 6 424 66 306 0 66 306 65 022 0 65 022 5 140 0 5 140
40905 24 0 24 7 156 0 7 156 7 132 0 7 132 0 0 0
40907 208 0 208 14 835 0 14 835 14 658 0 14 658 31 0 31
40909 0 0 0 125 115 240 125 115 240 0 0 0
40910 0 0 0 68 4 72 68 4 72 0 0 0
40911 2 727 0 2 727 66 556 0 66 556 66 030 0 66 030 2 201 0 2 201
40912 0 0 0 159 20 179 159 20 179 0 0 0
40913 0 0 0 22 24 46 22 24 46 0 0 0
42206 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42301 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
42309 42 0 42 15 0 15 6 0 6 33 0 33
42310 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
42311 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42312 75 0 75 12 0 12 12 0 12 75 0 75
42313 120 0 120 42 0 42 6 0 6 84 0 84
42314 75 0 75 3 0 3 33 0 33 105 0 105
43801 708 0 708 0 0 0 0 0 0 708 0 708
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 9 501 0 9 501 10 380 0 10 380 14 036 0 14 036 13 157 0 13 157
45215 258 444 0 258 444 34 745 0 34 745 15 409 0 15 409 239 108 0 239 108
45415 1 148 0 1 148 0 0 0 1 102 0 1 102 2 250 0 2 250
45515 41 067 0 41 067 14 936 0 14 936 16 392 0 16 392 42 523 0 42 523
45818 65 502 0 65 502 77 0 77 13 285 0 13 285 78 710 0 78 710
45918 1 252 0 1 252 155 0 155 249 0 249 1 346 0 1 346
47108 276 0 276 348 0 348 148 0 148 76 0 76
47407 56 516 0 56 516 2 216 980 556 915 2 773 895 2 216 980 556 915 2 773 895 56 516 0 56 516
47416 3 044 0 3 044 32 458 0 32 458 33 504 0 33 504 4 090 0 4 090
47422 5 085 0 5 085 461 0 461 475 0 475 5 099 0 5 099
47425 16 898 0 16 898 11 739 0 11 739 13 666 0 13 666 18 825 0 18 825
47426 13 158 0 13 158 6 753 0 6 753 1 197 0 1 197 7 602 0 7 602
47804 12 949 0 12 949 2 436 0 2 436 3 611 0 3 611 14 124 0 14 124
52301 42 415 0 42 415 22 450 0 22 450 0 0 0 19 965 0 19 965
52302 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
52305 5 300 0 5 300 0 0 0 10 000 0 10 000 15 300 0 15 300
52306 1 062 0 1 062 0 0 0 0 0 0 1 062 0 1 062
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52406 0 0 0 0 0 0 25 245 0 25 245 25 245 0 25 245
52501 4 960 0 4 960 2 798 0 2 798 351 0 351 2 513 0 2 513
60301 181 0 181 4 603 0 4 603 5 522 0 5 522 1 100 0 1 100
60305 5 249 0 5 249 16 276 0 16 276 15 974 0 15 974 4 947 0 4 947
60309 677 0 677 1 093 0 1 093 446 0 446 30 0 30
60311 312 0 312 368 0 368 399 0 399 343 0 343
60322 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
60324 36 185 0 36 185 72 0 72 34 0 34 36 147 0 36 147
60601 33 885 0 33 885 1 068 0 1 068 277 0 277 33 094 0 33 094
60805 69 0 69 0 0 0 7 0 7 76 0 76
60806 49 0 49 24 0 24 0 0 0 25 0 25
61301 0 0 0 1 946 0 1 946 1 949 0 1 949 3 0 3
61304 371 0 371 241 0 241 106 0 106 236 0 236
70601 856 007 0 856 007 0 0 0 100 216 0 100 216 956 223 0 956 223
70603 290 865 0 290 865 0 0 0 3 319 0 3 319 294 184 0 294 184
70615 513 0 513 0 0 0 0 0 0 513 0 513
Итого по пассиву (баланс) 10 190 904 17 563 10 208 467 21 843 125 2 057 353 23 900 478 15 760 439 2 043 442 17 803 881 4 108 218 3 652 4 111 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 265 698 0 265 698 595 0 595 593 0 593 265 700 0 265 700
90902 86 502 0 86 502 3 197 0 3 197 2 919 0 2 919 86 780 0 86 780
90909 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 703 366 0 703 366 202 050 0 202 050 357 141 0 357 141 548 275 0 548 275
91418 30 974 0 30 974 0 0 0 603 0 603 30 371 0 30 371
91604 4 935 0 4 935 572 0 572 3 0 3 5 504 0 5 504
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 833 903 0 833 903 164 440 0 164 440 136 347 0 136 347 861 996 0 861 996
Итого по активу (баланс) 1 925 477 0 1 925 477 370 854 0 370 854 497 608 0 497 608 1 798 723 0 1 798 723
Пассив
91311 29 814 0 29 814 0 0 0 0 0 0 29 814 0 29 814
91312 499 567 0 499 567 85 371 0 85 371 93 812 0 93 812 508 008 0 508 008
91315 164 024 0 164 024 699 0 699 8 826 0 8 826 172 151 0 172 151
91316 2 894 0 2 894 41 550 0 41 550 46 100 0 46 100 7 444 0 7 444
91317 2 766 0 2 766 8 727 0 8 727 15 537 0 15 537 9 576 0 9 576
91507 132 584 0 132 584 0 0 0 165 0 165 132 749 0 132 749
91508 2 254 0 2 254 0 0 0 0 0 0 2 254 0 2 254
99999 1 091 574 0 1 091 574 361 249 0 361 249 206 402 0 206 402 936 727 0 936 727
Итого по пассиву (баланс) 1 925 477 0 1 925 477 497 596 0 497 596 370 842 0 370 842 1 798 723 0 1 798 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 31 260 0 31 260 521 708 68 549 590 257 539 393 68 549 607 942 13 575 0 13 575
99996 31 262 0 31 262 591 629 0 591 629 609 439 0 609 439 13 452 0 13 452
Итого по активу (баланс) 62 522 0 62 522 1 113 337 68 549 1 181 886 1 148 832 68 549 1 217 381 27 027 0 27 027
Пассив
96901 0 31 262 31 262 68 214 541 226 609 440 68 214 523 416 591 630 0 13 452 13 452
99997 31 260 0 31 260 607 943 0 607 943 590 258 0 590 258 13 575 0 13 575
Итого по пассиву (баланс) 31 260 31 262 62 522 676 157 541 226 1 217 383 658 472 523 416 1 181 888 13 575 13 452 27 027
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 30,0000 0 0 5,0000 0 0 16,0000 0 0 19,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 16,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 41,0000 0 0 21,0000 0 0 32,0000 0 0 30,0000
Пассив
98050 0 0 25,0000 0 0 16,0000 0 0 5,0000 0 0 14,0000
98070 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 41,0000 0 0 16,0000 0 0 5,0000 0 0 30,0000
Страница была полезной?