• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 241 202 5 534 246 736 758 320 32 481 790 801 723 395 31 306 754 701 276 127 6 709 282 836
20208 3 511 0 3 511 24 516 0 24 516 23 375 0 23 375 4 652 0 4 652
20209 2 000 0 2 000 300 290 15 300 305 300 840 15 300 855 1 450 0 1 450
30102 310 972 0 310 972 17 014 868 0 17 014 868 17 273 701 0 17 273 701 52 139 0 52 139
30110 24 830 7 889 32 719 2 268 007 720 145 2 988 152 2 247 869 714 034 2 961 903 44 968 14 000 58 968
30114 65 41 106 2 585 348 2 580 432 5 165 780 2 585 352 2 580 441 5 165 793 61 32 93
30202 24 972 0 24 972 0 0 0 588 0 588 24 384 0 24 384
30204 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
30210 0 0 0 30 800 0 30 800 30 800 0 30 800 0 0 0
30215 400 285 685 0 15 15 0 14 14 400 286 686
30221 0 35 35 30 935 0 30 935 30 935 35 30 970 0 0 0
30233 45 17 62 53 511 274 53 785 53 492 291 53 783 64 0 64
30302 0 0 0 2 775 162 444 2 775 606 0 9 9 2 775 162 435 2 775 597
30306 509 661 0 509 661 2 545 483 4 122 2 549 605 5 023 522 5 545 3 050 121 3 600 3 053 721
30424 25 0 25 20 000 0 20 000 12 841 0 12 841 7 184 0 7 184
32002 160 000 0 160 000 2 085 000 0 2 085 000 2 245 000 0 2 245 000 0 0 0
32003 0 0 0 475 000 0 475 000 440 000 0 440 000 35 000 0 35 000
45105 661 0 661 0 0 0 0 0 0 661 0 661
45106 3 568 0 3 568 21 000 0 21 000 220 0 220 24 348 0 24 348
45107 3 610 0 3 610 21 827 0 21 827 151 0 151 25 286 0 25 286
45201 0 0 0 5 0 5 4 0 4 1 0 1
45204 35 298 0 35 298 59 000 0 59 000 31 298 0 31 298 63 000 0 63 000
45205 2 922 0 2 922 3 600 0 3 600 2 922 0 2 922 3 600 0 3 600
45206 798 500 0 798 500 101 000 0 101 000 95 000 0 95 000 804 500 0 804 500
45207 1 300 0 1 300 0 0 0 100 0 100 1 200 0 1 200
45407 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
45502 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45503 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 27 102 0 27 102 551 0 551 1 140 0 1 140 26 513 0 26 513
45506 16 702 0 16 702 4 770 0 4 770 800 0 800 20 672 0 20 672
45507 68 248 0 68 248 0 0 0 1 134 0 1 134 67 114 0 67 114
45812 5 317 0 5 317 3 0 3 803 0 803 4 517 0 4 517
45814 7 439 0 7 439 0 0 0 0 0 0 7 439 0 7 439
45815 50 400 0 50 400 45 0 45 30 0 30 50 415 0 50 415
45912 1 213 0 1 213 5 535 0 5 535 6 637 0 6 637 111 0 111
45914 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
45915 948 0 948 15 0 15 0 0 0 963 0 963
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 154 0 154 5 120 0 5 120 5 095 0 5 095 179 0 179
47408 0 0 0 3 516 226 3 803 327 7 319 553 3 516 226 3 803 327 7 319 553 0 0 0
47415 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47423 54 059 0 54 059 86 724 0 86 724 57 328 0 57 328 83 455 0 83 455
47427 0 0 0 5 550 0 5 550 5 550 0 5 550 0 0 0
47801 0 0 0 34 207 0 34 207 2 783 0 2 783 31 424 0 31 424
47802 0 0 0 31 608 0 31 608 31 608 0 31 608 0 0 0
51401 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
51403 158 857 0 158 857 129 589 0 129 589 79 788 0 79 788 208 658 0 208 658
51404 0 0 0 67 590 0 67 590 67 590 0 67 590 0 0 0
51405 0 0 0 56 516 0 56 516 0 0 0 56 516 0 56 516
52503 2 085 0 2 085 0 0 0 69 0 69 2 016 0 2 016
60302 8 477 0 8 477 138 0 138 509 0 509 8 106 0 8 106
60306 0 0 0 2 534 0 2 534 2 534 0 2 534 0 0 0
60308 6 394 0 6 394 8 312 0 8 312 8 323 0 8 323 6 383 0 6 383
60310 296 0 296 1 161 0 1 161 1 103 0 1 103 354 0 354
60312 3 386 0 3 386 8 675 0 8 675 10 985 0 10 985 1 076 0 1 076
60314 0 6 6 0 2 2 0 8 8 0 0 0
60323 32 893 2 335 35 228 1 023 120 1 143 0 118 118 33 916 2 337 36 253
60401 78 729 0 78 729 105 0 105 29 643 0 29 643 49 191 0 49 191
60701 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 6 0 6 251 0 251 250 0 250 7 0 7
61009 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61010 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61209 0 0 0 132 094 0 132 094 132 094 0 132 094 0 0 0
61210 0 0 0 147 590 0 147 590 147 590 0 147 590 0 0 0
61212 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0
61403 8 189 834 9 023 526 49 575 62 42 104 8 653 841 9 494
70606 492 521 0 492 521 228 122 0 228 122 0 0 0 720 643 0 720 643
70608 286 894 0 286 894 1 401 0 1 401 0 0 0 288 295 0 288 295
70611 54 0 54 401 0 401 0 0 0 455 0 455
Итого по активу (баланс) 3 438 340 16 976 3 455 316 35 681 970 7 141 426 42 823 396 30 242 996 7 130 162 37 373 158 8 877 314 28 240 8 905 554
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 9 909 0 9 909 0 0 0 91 0 91 10 000 0 10 000
10801 103 151 0 103 151 0 0 0 4 689 0 4 689 107 840 0 107 840
30109 2 545 0 2 545 33 114 0 33 114 30 570 0 30 570 1 0 1
30126 5 689 0 5 689 16 0 16 51 0 51 5 724 0 5 724
30220 0 0 0 0 621 621 0 621 621 0 0 0
30222 0 0 0 32 316 0 32 316 32 426 0 32 426 110 0 110
30232 946 23 969 51 216 174 51 390 51 199 236 51 435 929 85 1 014
30301 0 0 0 0 9 9 2 775 162 444 2 775 606 2 775 162 435 2 775 597
30305 509 661 0 509 661 5 023 522 5 545 2 545 483 4 122 2 549 605 3 050 121 3 600 3 053 721
32015 300 0 300 600 0 600 300 0 300 0 0 0
40502 1 794 0 1 794 1 794 0 1 794 20 001 0 20 001 20 001 0 20 001
40701 48 024 0 48 024 1 033 600 12 339 1 045 939 1 034 687 12 339 1 047 026 49 111 0 49 111
40702 644 303 3 096 647 399 9 910 879 675 618 10 586 497 9 800 717 673 730 10 474 447 534 141 1 208 535 349
40703 9 771 0 9 771 8 117 0 8 117 6 296 0 6 296 7 950 0 7 950
40802 9 664 0 9 664 102 904 0 102 904 106 086 0 106 086 12 846 0 12 846
40807 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 425 0 425 36 200 0 36 200 38 196 0 38 196 2 421 0 2 421
40905 0 0 0 55 442 0 55 442 55 442 0 55 442 0 0 0
40907 88 0 88 10 261 0 10 261 10 287 0 10 287 114 0 114
40909 0 0 0 183 270 453 183 270 453 0 0 0
40910 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 2 288 0 2 288 68 048 0 68 048 68 235 0 68 235 2 475 0 2 475
40912 0 0 0 153 165 318 153 165 318 0 0 0
40913 0 0 0 15 18 33 15 18 33 0 0 0
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 102 0 102 0 0 0 1 0 1 103 0 103
42309 33 0 33 12 0 12 12 0 12 33 0 33
42310 3 0 3 3 0 3 15 0 15 15 0 15
42311 9 0 9 6 0 6 6 0 6 9 0 9
42312 48 0 48 6 0 6 15 0 15 57 0 57
42313 174 0 174 42 0 42 6 0 6 138 0 138
42314 27 0 27 0 0 0 36 0 36 63 0 63
43801 408 0 408 0 0 0 300 0 300 708 0 708
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 724 0 724 437 0 437 4 793 0 4 793 5 080 0 5 080
45215 223 494 0 223 494 111 549 0 111 549 65 185 0 65 185 177 130 0 177 130
45415 1 339 0 1 339 0 0 0 0 0 0 1 339 0 1 339
45515 39 826 0 39 826 2 526 0 2 526 2 713 0 2 713 40 013 0 40 013
45818 62 973 0 62 973 830 0 830 45 0 45 62 188 0 62 188
45918 2 205 0 2 205 1 198 0 1 198 51 0 51 1 058 0 1 058
47108 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47407 0 0 0 4 138 869 3 122 911 7 261 780 4 195 385 3 122 911 7 318 296 56 516 0 56 516
47416 34 395 0 34 395 81 570 0 81 570 47 626 0 47 626 451 0 451
47422 5 073 0 5 073 3 206 0 3 206 3 189 0 3 189 5 056 0 5 056
47425 64 048 0 64 048 56 475 0 56 475 96 409 0 96 409 103 982 0 103 982
47426 10 759 0 10 759 3 0 3 1 178 0 1 178 11 934 0 11 934
47804 0 0 0 5 311 0 5 311 17 103 0 17 103 11 792 0 11 792
52301 54 901 0 54 901 48 745 0 48 745 42 759 0 42 759 48 915 0 48 915
52304 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
52305 9 100 0 9 100 3 500 0 3 500 0 0 0 5 600 0 5 600
52306 1 321 0 1 321 259 0 259 0 0 0 1 062 0 1 062
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 4 387 0 4 387 249 0 249 415 0 415 4 553 0 4 553
60301 547 0 547 5 267 0 5 267 5 083 0 5 083 363 0 363
60305 5 244 0 5 244 15 839 0 15 839 15 828 0 15 828 5 233 0 5 233
60309 57 0 57 56 0 56 320 0 320 321 0 321
60311 409 0 409 541 0 541 444 0 444 312 0 312
60322 71 0 71 0 0 0 1 0 1 72 0 72
60324 35 225 0 35 225 0 0 0 1 024 0 1 024 36 249 0 36 249
60601 62 976 0 62 976 29 644 0 29 644 276 0 276 33 608 0 33 608
60805 55 0 55 0 0 0 7 0 7 62 0 62
60806 99 0 99 25 0 25 0 0 0 74 0 74
61301 0 0 0 8 337 0 8 337 8 337 0 8 337 0 0 0
61304 249 0 249 5 0 5 107 0 107 351 0 351
70601 494 204 0 494 204 1 0 1 228 786 0 228 786 722 989 0 722 989
70603 287 743 0 287 743 0 0 0 1 477 0 1 477 289 220 0 289 220
70801 4 780 0 4 780 4 780 0 4 780 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 452 192 3 124 3 455 316 15 871 182 3 812 648 19 683 830 21 319 211 3 814 857 25 134 068 8 900 221 5 333 8 905 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 38 600 0 38 600 38 600 0 38 600 0 0 0
90901 265 561 0 265 561 1 316 0 1 316 1 771 0 1 771 265 106 0 265 106
90902 91 395 0 91 395 911 0 911 8 787 0 8 787 83 519 0 83 519
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 455 167 0 455 167 348 717 0 348 717 136 843 0 136 843 667 041 0 667 041
91418 0 0 0 31 619 0 31 619 184 0 184 31 435 0 31 435
91604 8 859 0 8 859 1 354 0 1 354 5 547 0 5 547 4 666 0 4 666
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 859 211 0 859 211 123 059 0 123 059 165 953 0 165 953 816 317 0 816 317
Итого по активу (баланс) 1 680 289 0 1 680 289 545 577 0 545 577 357 685 0 357 685 1 868 181 0 1 868 181
Пассив
91311 44 752 0 44 752 18 500 0 18 500 0 0 0 26 252 0 26 252
91312 484 482 0 484 482 108 617 0 108 617 93 739 0 93 739 469 604 0 469 604
91315 177 145 0 177 145 13 121 0 13 121 0 0 0 164 024 0 164 024
91316 13 000 0 13 000 10 776 0 10 776 1 300 0 1 300 3 524 0 3 524
91317 1 552 0 1 552 6 558 0 6 558 15 055 0 15 055 10 049 0 10 049
91507 136 027 0 136 027 8 382 0 8 382 12 966 0 12 966 140 611 0 140 611
91508 2 253 0 2 253 0 0 0 0 0 0 2 253 0 2 253
99999 821 078 0 821 078 191 723 0 191 723 422 509 0 422 509 1 051 864 0 1 051 864
Итого по пассиву (баланс) 1 680 289 0 1 680 289 357 677 0 357 677 545 569 0 545 569 1 868 181 0 1 868 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 17 704 0 17 704 514 036 6 218 520 254 506 721 6 218 512 939 25 019 0 25 019
99996 17 843 0 17 843 521 230 0 521 230 514 084 0 514 084 24 989 0 24 989
Итого по активу (баланс) 35 547 0 35 547 1 035 266 6 218 1 041 484 1 020 805 6 218 1 027 023 50 008 0 50 008
Пассив
96901 0 17 844 17 844 6 149 507 936 514 085 6 149 515 081 521 230 0 24 989 24 989
99997 17 703 0 17 703 512 938 0 512 938 520 254 0 520 254 25 019 0 25 019
Итого по пассиву (баланс) 17 703 17 844 35 547 519 087 507 936 1 027 023 526 403 515 081 1 041 484 25 019 24 989 50 008
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 35,0000 0 0 25,0000 0 0 29,0000 0 0 31,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 13,0000 0 0 13,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 46,0000 0 0 38,0000 0 0 42,0000 0 0 42,0000
Пассив
98050 0 0 15,0000 0 0 24,0000 0 0 36,0000 0 0 27,0000
98070 0 0 31,0000 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 46,0000 0 0 40,0000 0 0 36,0000 0 0 42,0000
Страница была полезной?