• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 247 850 3 552 251 402 603 646 86 575 690 221 610 294 84 593 694 887 241 202 5 534 246 736
20208 4 583 0 4 583 26 895 0 26 895 27 967 0 27 967 3 511 0 3 511
20209 3 110 0 3 110 314 815 0 314 815 315 925 0 315 925 2 000 0 2 000
30102 104 752 0 104 752 16 270 372 0 16 270 372 16 064 152 0 16 064 152 310 972 0 310 972
30110 290 293 7 567 297 860 2 311 535 484 706 2 796 241 2 576 998 484 384 3 061 382 24 830 7 889 32 719
30114 68 29 97 1 567 458 1 564 206 3 131 664 1 567 461 1 564 194 3 131 655 65 41 106
30202 24 911 0 24 911 61 0 61 0 0 0 24 972 0 24 972
30204 77 0 77 32 0 32 0 0 0 109 0 109
30210 0 0 0 56 000 0 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0
30215 400 288 688 0 12 12 0 15 15 400 285 685
30221 0 0 0 31 852 35 31 887 31 852 0 31 852 0 35 35
30233 22 17 39 38 080 1 38 081 38 057 1 38 058 45 17 62
30302 2 884 992 954 458 3 839 450 1 706 995 48 270 1 755 265 4 591 987 1 002 728 5 594 715 0 0 0
30306 6 778 605 9 804 6 788 409 9 170 144 14 633 9 184 777 15 439 088 24 437 15 463 525 509 661 0 509 661
30424 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
32002 0 0 0 2 770 000 0 2 770 000 2 610 000 0 2 610 000 160 000 0 160 000
32003 110 000 0 110 000 590 000 0 590 000 700 000 0 700 000 0 0 0
32004 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
32201 0 0 0 0 37 37 0 37 37 0 0 0
40908 0 0 0 644 0 644 644 0 644 0 0 0
45105 0 0 0 725 0 725 64 0 64 661 0 661
45106 3 788 0 3 788 0 0 0 220 0 220 3 568 0 3 568
45107 0 0 0 3 610 0 3 610 0 0 0 3 610 0 3 610
45204 299 0 299 34 999 0 34 999 0 0 0 35 298 0 35 298
45205 0 0 0 2 922 0 2 922 0 0 0 2 922 0 2 922
45206 885 800 0 885 800 0 0 0 87 300 0 87 300 798 500 0 798 500
45207 1 629 0 1 629 0 0 0 329 0 329 1 300 0 1 300
45407 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
45503 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 27 391 0 27 391 804 0 804 1 093 0 1 093 27 102 0 27 102
45506 16 818 0 16 818 825 0 825 941 0 941 16 702 0 16 702
45507 67 641 0 67 641 2 000 0 2 000 1 393 0 1 393 68 248 0 68 248
45812 4 517 0 4 517 87 300 0 87 300 86 500 0 86 500 5 317 0 5 317
45814 7 439 0 7 439 0 0 0 0 0 0 7 439 0 7 439
45815 50 453 0 50 453 29 0 29 82 0 82 50 400 0 50 400
45912 3 170 0 3 170 1 029 0 1 029 2 986 0 2 986 1 213 0 1 213
45914 41 0 41 46 0 46 0 0 0 87 0 87
45915 948 0 948 0 0 0 0 0 0 948 0 948
47101 4 0 4 11 0 11 11 0 11 4 0 4
47102 0 0 0 3 401 0 3 401 3 247 0 3 247 154 0 154
47408 0 0 0 2 338 343 2 511 148 4 849 491 2 338 343 2 511 148 4 849 491 0 0 0
47415 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47423 1 677 0 1 677 57 085 3 57 088 4 703 3 4 706 54 059 0 54 059
47427 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
51402 49 853 0 49 853 49 931 0 49 931 99 784 0 99 784 0 0 0
51403 29 769 0 29 769 129 088 0 129 088 0 0 0 158 857 0 158 857
52503 2 156 0 2 156 0 0 0 71 0 71 2 085 0 2 085
60302 9 471 0 9 471 140 0 140 1 134 0 1 134 8 477 0 8 477
60306 0 0 0 2 654 0 2 654 2 654 0 2 654 0 0 0
60308 6 312 0 6 312 8 882 0 8 882 8 800 0 8 800 6 394 0 6 394
60310 404 0 404 320 0 320 428 0 428 296 0 296
60312 774 0 774 9 194 0 9 194 6 582 0 6 582 3 386 0 3 386
60314 0 5 5 0 21 21 0 20 20 0 6 6
60323 32 889 2 359 35 248 4 95 99 0 119 119 32 893 2 335 35 228
60401 115 831 0 115 831 0 0 0 37 102 0 37 102 78 729 0 78 729
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 4 0 4 189 0 189 187 0 187 6 0 6
61009 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
61010 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61209 0 0 0 126 607 0 126 607 126 607 0 126 607 0 0 0
61210 0 0 0 99 784 0 99 784 99 784 0 99 784 0 0 0
61403 8 572 920 9 492 883 48 931 1 266 134 1 400 8 189 834 9 023
70606 340 508 0 340 508 152 085 0 152 085 72 0 72 492 521 0 492 521
70608 181 839 0 181 839 105 055 0 105 055 0 0 0 286 894 0 286 894
70611 36 0 36 18 0 18 0 0 0 54 0 54
70706 1 755 426 0 1 755 426 0 0 0 1 755 426 0 1 755 426 0 0 0
70708 637 780 0 637 780 0 0 0 637 780 0 637 780 0 0 0
70711 697 0 697 976 0 976 1 673 0 1 673 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 697 859 978 999 15 676 858 38 680 669 4 709 790 43 390 459 49 940 188 5 671 813 55 612 001 3 438 340 16 976 3 455 316
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 9 909 0 9 909 0 0 0 0 0 0 9 909 0 9 909
10801 103 151 0 103 151 0 0 0 0 0 0 103 151 0 103 151
30109 1 874 0 1 874 31 180 0 31 180 31 851 0 31 851 2 545 0 2 545
30126 5 614 0 5 614 3 0 3 78 0 78 5 689 0 5 689
30222 110 0 110 31 857 0 31 857 31 747 0 31 747 0 0 0
30232 1 066 0 1 066 37 416 405 37 821 37 296 428 37 724 946 23 969
30301 2 884 992 954 458 3 839 450 4 591 987 1 002 728 5 594 715 1 706 995 48 270 1 755 265 0 0 0
30305 6 778 605 9 804 6 788 409 15 359 139 24 437 15 383 576 9 090 195 14 633 9 104 828 509 661 0 509 661
32015 0 0 0 11 000 0 11 000 11 300 0 11 300 300 0 300
40502 1 794 0 1 794 0 0 0 0 0 0 1 794 0 1 794
40701 47 906 0 47 906 719 722 2 249 721 971 719 840 2 249 722 089 48 024 0 48 024
40702 617 206 3 554 620 760 8 596 980 447 369 9 044 349 8 624 077 446 911 9 070 988 644 303 3 096 647 399
40703 7 768 0 7 768 7 860 0 7 860 9 863 0 9 863 9 771 0 9 771
40802 7 964 0 7 964 89 848 0 89 848 91 548 0 91 548 9 664 0 9 664
40807 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 244 0 244 39 373 0 39 373 39 554 0 39 554 425 0 425
40905 0 0 0 32 493 0 32 493 32 493 0 32 493 0 0 0
40907 7 0 7 20 321 0 20 321 20 402 0 20 402 88 0 88
40909 0 0 0 138 261 399 138 261 399 0 0 0
40910 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
40911 2 425 0 2 425 32 443 0 32 443 32 306 0 32 306 2 288 0 2 288
40912 0 0 0 171 358 529 171 358 529 0 0 0
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
42309 33 0 33 18 0 18 18 0 18 33 0 33
42310 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
42311 18 0 18 9 0 9 0 0 0 9 0 9
42312 27 0 27 3 0 3 24 0 24 48 0 48
42313 201 0 201 45 0 45 18 0 18 174 0 174
42314 9 0 9 0 0 0 18 0 18 27 0 27
43801 5 0 5 1 012 0 1 012 1 415 0 1 415 408 0 408
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 379 0 379 890 0 890 1 235 0 1 235 724 0 724
45215 273 189 0 273 189 98 341 0 98 341 48 646 0 48 646 223 494 0 223 494
45415 26 0 26 0 0 0 1 313 0 1 313 1 339 0 1 339
45515 40 951 0 40 951 3 226 0 3 226 2 101 0 2 101 39 826 0 39 826
45818 62 039 0 62 039 86 583 0 86 583 87 517 0 87 517 62 973 0 62 973
45918 3 620 0 3 620 1 958 0 1 958 543 0 543 2 205 0 2 205
47108 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47407 0 0 0 2 780 916 2 067 836 4 848 752 2 780 916 2 067 836 4 848 752 0 0 0
47416 69 0 69 25 498 0 25 498 59 824 0 59 824 34 395 0 34 395
47422 3 902 0 3 902 5 227 0 5 227 6 398 0 6 398 5 073 0 5 073
47425 14 557 0 14 557 3 736 0 3 736 53 227 0 53 227 64 048 0 64 048
47426 9 545 0 9 545 4 0 4 1 218 0 1 218 10 759 0 10 759
52301 39 331 0 39 331 4 800 0 4 800 20 370 0 20 370 54 901 0 54 901
52303 18 500 0 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 1 000 0 1 000 3 000 0 3 000 2 000 0 2 000
52305 4 100 0 4 100 0 0 0 5 000 0 5 000 9 100 0 9 100
52306 4 491 0 4 491 3 170 0 3 170 0 0 0 1 321 0 1 321
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 3 986 0 3 986 60 0 60 461 0 461 4 387 0 4 387
60301 152 0 152 5 820 0 5 820 6 215 0 6 215 547 0 547
60305 5 152 0 5 152 15 558 0 15 558 15 650 0 15 650 5 244 0 5 244
60309 368 0 368 601 0 601 290 0 290 57 0 57
60311 431 0 431 333 0 333 311 0 311 409 0 409
60322 72 0 72 1 0 1 0 0 0 71 0 71
60324 35 305 0 35 305 84 0 84 4 0 4 35 225 0 35 225
60601 99 688 0 99 688 37 024 0 37 024 312 0 312 62 976 0 62 976
60805 48 0 48 0 0 0 7 0 7 55 0 55
60806 124 0 124 25 0 25 0 0 0 99 0 99
61301 0 0 0 2 847 0 2 847 2 847 0 2 847 0 0 0
61304 313 0 313 224 0 224 160 0 160 249 0 249
70601 340 530 0 340 530 110 0 110 153 784 0 153 784 494 204 0 494 204
70603 182 859 0 182 859 0 0 0 104 884 0 104 884 287 743 0 287 743
70701 1 762 799 0 1 762 799 1 762 819 0 1 762 819 20 0 20 0 0 0
70703 636 849 0 636 849 636 849 0 636 849 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 2 394 877 0 2 394 877 2 399 657 0 2 399 657 4 780 0 4 780
Итого по пассиву (баланс) 14 709 037 967 821 15 676 858 37 494 125 3 545 643 41 039 768 26 237 280 2 580 946 28 818 226 3 452 192 3 124 3 455 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 9 300 0 9 300 9 300 0 9 300 0 0 0
90901 265 902 0 265 902 5 075 0 5 075 5 416 0 5 416 265 561 0 265 561
90902 99 065 0 99 065 1 826 0 1 826 9 496 0 9 496 91 395 0 91 395
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91414 303 786 0 303 786 151 381 0 151 381 0 0 0 455 167 0 455 167
91604 7 488 0 7 488 2 400 0 2 400 1 029 0 1 029 8 859 0 8 859
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 814 150 0 814 150 94 952 0 94 952 49 891 0 49 891 859 211 0 859 211
Итого по активу (баланс) 1 490 487 0 1 490 487 264 934 0 264 934 75 132 0 75 132 1 680 289 0 1 680 289
Пассив
91003 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
91004 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
91311 42 923 0 42 923 3 171 0 3 171 5 000 0 5 000 44 752 0 44 752
91312 431 093 0 431 093 16 601 0 16 601 69 990 0 69 990 484 482 0 484 482
91315 188 152 0 188 152 11 007 0 11 007 0 0 0 177 145 0 177 145
91316 425 0 425 425 0 425 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000
91317 1 802 0 1 802 1 804 0 1 804 1 554 0 1 554 1 552 0 1 552
91507 147 502 0 147 502 16 789 0 16 789 5 314 0 5 314 136 027 0 136 027
91508 2 253 0 2 253 0 0 0 0 0 0 2 253 0 2 253
99999 676 337 0 676 337 24 492 0 24 492 169 233 0 169 233 821 078 0 821 078
Итого по пассиву (баланс) 1 490 487 0 1 490 487 74 382 0 74 382 264 184 0 264 184 1 680 289 0 1 680 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 18 069 0 18 069 379 560 0 379 560 379 925 0 379 925 17 704 0 17 704
99996 18 025 0 18 025 380 824 0 380 824 381 006 0 381 006 17 843 0 17 843
Итого по активу (баланс) 36 094 0 36 094 760 384 0 760 384 760 931 0 760 931 35 547 0 35 547
Пассив
96901 0 18 025 18 025 0 381 005 381 005 0 380 824 380 824 0 17 844 17 844
99997 18 069 0 18 069 379 926 0 379 926 379 560 0 379 560 17 703 0 17 703
Итого по пассиву (баланс) 18 069 18 025 36 094 379 926 381 005 760 931 379 560 380 824 760 384 17 703 17 844 35 547
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 58,0000 0 0 24,0000 0 0 47,0000 0 0 35,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 11,0000 0 0 11,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 69,0000 0 0 35,0000 0 0 58,0000 0 0 46,0000
Пассив
98050 0 0 7,0000 0 0 11,0000 0 0 19,0000 0 0 15,0000
98070 0 0 62,0000 0 0 36,0000 0 0 5,0000 0 0 31,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 69,0000 0 0 47,0000 0 0 24,0000 0 0 46,0000
Страница была полезной?