• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 181 835 4 126 185 961 633 452 45 075 678 527 567 437 45 649 613 086 247 850 3 552 251 402
20208 8 290 0 8 290 31 675 0 31 675 35 382 0 35 382 4 583 0 4 583
20209 1 357 0 1 357 309 042 1 736 310 778 307 289 1 736 309 025 3 110 0 3 110
30102 139 551 0 139 551 15 877 701 0 15 877 701 15 912 500 0 15 912 500 104 752 0 104 752
30110 68 952 4 377 73 329 3 120 181 384 728 3 504 909 2 898 840 381 538 3 280 378 290 293 7 567 297 860
30114 70 33 103 1 094 793 1 093 255 2 188 048 1 094 795 1 093 259 2 188 054 68 29 97
30202 22 675 0 22 675 2 236 0 2 236 0 0 0 24 911 0 24 911
30204 86 0 86 0 0 0 9 0 9 77 0 77
30210 10 000 0 10 000 40 025 0 40 025 50 025 0 50 025 0 0 0
30215 400 282 682 0 17 17 0 11 11 400 288 688
30221 0 0 0 30 303 0 30 303 30 303 0 30 303 0 0 0
30233 0 0 0 26 760 20 26 780 26 738 3 26 741 22 17 39
30302 1 761 642 930 641 2 692 283 1 123 350 65 882 1 189 232 0 42 065 42 065 2 884 992 954 458 3 839 450
30306 5 497 865 528 5 498 393 1 622 782 9 559 1 632 341 342 042 283 342 325 6 778 605 9 804 6 788 409
30424 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
32002 0 0 0 2 445 000 0 2 445 000 2 445 000 0 2 445 000 0 0 0
32003 150 000 0 150 000 580 000 0 580 000 620 000 0 620 000 110 000 0 110 000
40908 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
45106 4 008 0 4 008 0 0 0 220 0 220 3 788 0 3 788
45203 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0
45204 16 384 0 16 384 0 0 0 16 085 0 16 085 299 0 299
45205 11 672 0 11 672 0 0 0 11 672 0 11 672 0 0 0
45206 938 100 0 938 100 10 000 0 10 000 62 300 0 62 300 885 800 0 885 800
45207 3 209 0 3 209 0 0 0 1 580 0 1 580 1 629 0 1 629
45407 3 000 0 3 000 0 0 0 375 0 375 2 625 0 2 625
45503 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 36 711 0 36 711 41 485 0 41 485 50 805 0 50 805 27 391 0 27 391
45506 9 172 0 9 172 8 600 0 8 600 954 0 954 16 818 0 16 818
45507 67 646 0 67 646 6 000 0 6 000 6 005 0 6 005 67 641 0 67 641
45812 4 517 0 4 517 44 300 0 44 300 44 300 0 44 300 4 517 0 4 517
45814 7 064 0 7 064 375 0 375 0 0 0 7 439 0 7 439
45815 50 514 0 50 514 29 0 29 90 0 90 50 453 0 50 453
45912 2 534 0 2 534 2 424 0 2 424 1 788 0 1 788 3 170 0 3 170
45914 0 0 0 41 0 41 0 0 0 41 0 41
45915 953 0 953 0 0 0 5 0 5 948 0 948
47101 4 0 4 17 0 17 17 0 17 4 0 4
47102 0 0 0 1 385 0 1 385 1 385 0 1 385 0 0 0
47408 0 0 0 1 883 467 1 826 612 3 710 079 1 883 467 1 826 612 3 710 079 0 0 0
47415 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47423 2 953 0 2 953 8 089 0 8 089 9 365 0 9 365 1 677 0 1 677
47427 0 0 0 2 652 0 2 652 2 652 0 2 652 0 0 0
51401 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
51402 99 744 0 99 744 129 890 0 129 890 179 781 0 179 781 49 853 0 49 853
51403 99 110 0 99 110 29 795 0 29 795 99 136 0 99 136 29 769 0 29 769
52503 2 220 0 2 220 0 0 0 64 0 64 2 156 0 2 156
60302 9 496 0 9 496 209 0 209 234 0 234 9 471 0 9 471
60306 2 0 2 2 568 0 2 568 2 570 0 2 570 0 0 0
60308 5 478 0 5 478 9 373 0 9 373 8 539 0 8 539 6 312 0 6 312
60310 412 0 412 622 0 622 630 0 630 404 0 404
60312 943 0 943 7 931 0 7 931 8 100 0 8 100 774 0 774
60314 0 0 0 0 228 228 0 223 223 0 5 5
60323 32 876 2 306 35 182 13 143 156 0 90 90 32 889 2 359 35 248
60401 136 693 0 136 693 0 0 0 20 862 0 20 862 115 831 0 115 831
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 6 0 6 237 0 237 239 0 239 4 0 4
61009 2 0 2 20 0 20 22 0 22 0 0 0
61010 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61209 0 0 0 84 887 0 84 887 84 887 0 84 887 0 0 0
61210 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
61403 8 577 679 9 256 55 274 329 60 33 93 8 572 920 9 492
70606 123 147 0 123 147 217 375 0 217 375 14 0 14 340 508 0 340 508
70608 72 785 0 72 785 109 080 0 109 080 26 0 26 181 839 0 181 839
70611 18 0 18 18 0 18 0 0 0 36 0 36
70706 1 755 352 0 1 755 352 74 0 74 0 0 0 1 755 426 0 1 755 426
70708 637 754 0 637 754 26 0 26 0 0 0 637 780 0 637 780
70711 697 0 697 0 0 0 0 0 0 697 0 697
Итого по активу (баланс) 11 994 111 942 972 12 937 083 29 999 381 3 427 529 33 426 910 27 295 633 3 391 502 30 687 135 14 697 859 978 999 15 676 858
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 9 909 0 9 909 0 0 0 0 0 0 9 909 0 9 909
10801 103 151 0 103 151 0 0 0 0 0 0 103 151 0 103 151
30109 1 461 0 1 461 30 042 0 30 042 30 455 0 30 455 1 874 0 1 874
30126 7 227 0 7 227 9 642 0 9 642 8 029 0 8 029 5 614 0 5 614
30222 152 0 152 30 461 0 30 461 30 419 0 30 419 110 0 110
30232 178 4 182 7 345 8 7 353 8 233 4 8 237 1 066 0 1 066
30301 1 761 642 930 641 2 692 283 0 42 065 42 065 1 123 350 65 882 1 189 232 2 884 992 954 458 3 839 450
30305 5 497 865 528 5 498 393 342 042 283 342 325 1 622 782 9 559 1 632 341 6 778 605 9 804 6 788 409
32015 0 0 0 95 300 0 95 300 95 300 0 95 300 0 0 0
40502 2 245 0 2 245 456 0 456 5 0 5 1 794 0 1 794
40701 56 333 0 56 333 598 395 0 598 395 589 968 0 589 968 47 906 0 47 906
40702 603 583 186 603 769 9 016 058 371 232 9 387 290 9 029 681 374 600 9 404 281 617 206 3 554 620 760
40703 8 887 0 8 887 8 228 0 8 228 7 109 0 7 109 7 768 0 7 768
40802 7 200 0 7 200 95 806 0 95 806 96 570 0 96 570 7 964 0 7 964
40807 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 300 0 300 37 862 0 37 862 37 806 0 37 806 244 0 244
40905 0 0 0 19 823 0 19 823 19 823 0 19 823 0 0 0
40907 7 0 7 20 340 0 20 340 20 340 0 20 340 7 0 7
40909 0 0 0 715 20 735 715 20 735 0 0 0
40910 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
40911 2 639 0 2 639 85 861 0 85 861 85 647 0 85 647 2 425 0 2 425
40912 0 0 0 77 11 88 77 11 88 0 0 0
40913 0 0 0 2 11 13 2 11 13 0 0 0
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
42309 45 0 45 15 0 15 3 0 3 33 0 33
42310 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42311 18 0 18 6 0 6 6 0 6 18 0 18
42312 30 0 30 3 0 3 0 0 0 27 0 27
42313 201 0 201 6 0 6 6 0 6 201 0 201
42314 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43801 7 0 7 17 0 17 15 0 15 5 0 5
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 401 0 401 22 0 22 0 0 0 379 0 379
45215 267 544 0 267 544 39 740 0 39 740 45 385 0 45 385 273 189 0 273 189
45415 30 0 30 4 0 4 0 0 0 26 0 26
45515 40 956 0 40 956 25 546 0 25 546 25 541 0 25 541 40 951 0 40 951
45818 62 095 0 62 095 26 669 0 26 669 26 613 0 26 613 62 039 0 62 039
45918 2 273 0 2 273 77 0 77 1 424 0 1 424 3 620 0 3 620
47108 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47407 0 0 0 2 267 006 1 443 830 3 710 836 2 267 006 1 443 830 3 710 836 0 0 0
47416 516 0 516 47 278 0 47 278 46 831 0 46 831 69 0 69
47422 3 755 0 3 755 5 367 0 5 367 5 514 0 5 514 3 902 0 3 902
47425 18 098 0 18 098 13 172 0 13 172 9 631 0 9 631 14 557 0 14 557
47426 8 447 0 8 447 2 0 2 1 100 0 1 100 9 545 0 9 545
52301 45 891 0 45 891 6 560 0 6 560 0 0 0 39 331 0 39 331
52303 25 000 0 25 000 16 500 0 16 500 10 000 0 10 000 18 500 0 18 500
52305 6 100 0 6 100 2 000 0 2 000 0 0 0 4 100 0 4 100
52306 4 491 0 4 491 0 0 0 0 0 0 4 491 0 4 491
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 3 819 0 3 819 325 0 325 492 0 492 3 986 0 3 986
60301 266 0 266 4 856 0 4 856 4 742 0 4 742 152 0 152
60305 5 178 0 5 178 15 473 0 15 473 15 447 0 15 447 5 152 0 5 152
60309 190 0 190 64 0 64 242 0 242 368 0 368
60311 374 0 374 368 0 368 425 0 425 431 0 431
60313 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0
60322 71 0 71 0 0 0 1 0 1 72 0 72
60324 35 179 0 35 179 0 0 0 126 0 126 35 305 0 35 305
60601 120 159 0 120 159 20 808 0 20 808 337 0 337 99 688 0 99 688
60805 41 0 41 0 0 0 7 0 7 48 0 48
60806 148 0 148 24 0 24 0 0 0 124 0 124
61301 0 0 0 6 019 0 6 019 6 019 0 6 019 0 0 0
61304 304 0 304 11 0 11 20 0 20 313 0 313
70601 123 438 0 123 438 9 0 9 217 101 0 217 101 340 530 0 340 530
70603 73 546 0 73 546 43 0 43 109 356 0 109 356 182 859 0 182 859
70701 1 762 785 0 1 762 785 31 0 31 45 0 45 1 762 799 0 1 762 799
70703 636 807 0 636 807 0 0 0 42 0 42 636 849 0 636 849
Итого по пассиву (баланс) 12 005 719 931 364 12 937 083 12 896 577 1 857 465 14 754 042 15 599 895 1 893 922 17 493 817 14 709 037 967 821 15 676 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 12 561 0 12 561 12 561 0 12 561 0 0 0
90901 244 908 0 244 908 22 008 0 22 008 1 014 0 1 014 265 902 0 265 902
90902 96 597 0 96 597 2 599 0 2 599 131 0 131 99 065 0 99 065
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91414 286 667 0 286 667 61 558 0 61 558 44 439 0 44 439 303 786 0 303 786
91604 7 283 0 7 283 1 697 0 1 697 1 492 0 1 492 7 488 0 7 488
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 803 930 0 803 930 35 530 0 35 530 25 310 0 25 310 814 150 0 814 150
Итого по активу (баланс) 1 439 481 0 1 439 481 135 953 0 135 953 84 947 0 84 947 1 490 487 0 1 490 487
Пассив
91003 0 0 0 2 227 0 2 227 2 227 0 2 227 0 0 0
91311 49 923 0 49 923 7 000 0 7 000 0 0 0 42 923 0 42 923
91312 440 192 0 440 192 15 899 0 15 899 6 800 0 6 800 431 093 0 431 093
91315 162 133 0 162 133 0 0 0 26 019 0 26 019 188 152 0 188 152
91316 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
91317 1 501 0 1 501 33 0 33 334 0 334 1 802 0 1 802
91507 147 503 0 147 503 151 0 151 150 0 150 147 502 0 147 502
91508 2 253 0 2 253 0 0 0 0 0 0 2 253 0 2 253
99999 635 551 0 635 551 59 628 0 59 628 100 414 0 100 414 676 337 0 676 337
Итого по пассиву (баланс) 1 439 481 0 1 439 481 84 938 0 84 938 135 944 0 135 944 1 490 487 0 1 490 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 17 609 0 17 609 335 584 0 335 584 335 124 0 335 124 18 069 0 18 069
99996 17 623 0 17 623 335 896 0 335 896 335 494 0 335 494 18 025 0 18 025
Итого по активу (баланс) 35 232 0 35 232 671 480 0 671 480 670 618 0 670 618 36 094 0 36 094
Пассив
96901 0 17 622 17 622 0 335 493 335 493 0 335 896 335 896 0 18 025 18 025
99997 17 610 0 17 610 335 125 0 335 125 335 584 0 335 584 18 069 0 18 069
Итого по пассиву (баланс) 17 610 17 622 35 232 335 125 335 493 670 618 335 584 335 896 671 480 18 069 18 025 36 094
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 80,0000 0 0 10,0000 0 0 32,0000 0 0 58,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 21,0000 0 0 21,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 91,0000 0 0 31,0000 0 0 53,0000 0 0 69,0000
Пассив
98050 0 0 20,0000 0 0 32,0000 0 0 19,0000 0 0 7,0000
98070 0 0 71,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 62,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 91,0000 0 0 41,0000 0 0 19,0000 0 0 69,0000
Страница была полезной?