• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 110 096 4 426 114 522 657 883 541 256 1 199 139 644 848 542 099 1 186 947 123 131 3 583 126 714
20208 9 520 0 9 520 76 812 0 76 812 73 963 0 73 963 12 369 0 12 369
20209 1 567 0 1 567 271 893 390 272 283 273 460 390 273 850 0 0 0
30102 64 838 0 64 838 14 907 809 0 14 907 809 14 861 920 0 14 861 920 110 727 0 110 727
30110 48 339 4 064 52 403 2 772 558 339 082 3 111 640 2 691 600 338 191 3 029 791 129 297 4 955 134 252
30114 0 0 0 1 102 414 1 100 877 2 203 291 1 102 341 1 100 842 2 203 183 73 35 108
30202 15 977 0 15 977 1 770 0 1 770 0 0 0 17 747 0 17 747
30204 289 0 289 0 0 0 63 0 63 226 0 226
30210 0 0 0 16 544 0 16 544 16 544 0 16 544 0 0 0
30215 400 266 666 0 4 4 0 8 8 400 262 662
30233 13 0 13 10 897 17 10 914 10 649 9 10 658 261 8 269
30302 3 052 872 857 736 3 910 608 1 124 914 47 621 1 172 535 4 150 407 36 105 4 186 512 27 379 869 252 896 631
30306 3 446 158 36 214 3 482 372 5 653 541 2 609 5 656 150 8 763 487 38 823 8 802 310 336 212 0 336 212
30424 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
32002 0 0 0 1 670 000 0 1 670 000 1 670 000 0 1 670 000 0 0 0
32003 100 000 0 100 000 490 000 0 490 000 590 000 0 590 000 0 0 0
32004 0 0 0 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000 0 120 000
45106 4 448 0 4 448 0 0 0 220 0 220 4 228 0 4 228
45204 18 230 0 18 230 65 000 0 65 000 53 230 0 53 230 30 000 0 30 000
45205 105 569 0 105 569 11 200 0 11 200 72 540 0 72 540 44 229 0 44 229
45206 823 600 0 823 600 321 500 0 321 500 210 000 0 210 000 935 100 0 935 100
45207 60 479 0 60 479 0 0 0 150 0 150 60 329 0 60 329
45407 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45505 20 254 0 20 254 5 055 0 5 055 1 470 0 1 470 23 839 0 23 839
45506 6 745 0 6 745 3 670 0 3 670 689 0 689 9 726 0 9 726
45507 69 469 0 69 469 650 0 650 1 114 0 1 114 69 005 0 69 005
45812 45 637 0 45 637 0 0 0 41 120 0 41 120 4 517 0 4 517
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 50 609 0 50 609 327 0 327 425 0 425 50 511 0 50 511
45912 6 774 0 6 774 1 325 0 1 325 6 843 0 6 843 1 256 0 1 256
45915 951 0 951 3 0 3 3 0 3 951 0 951
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 0 0 0 1 387 0 1 387 1 387 0 1 387 0 0 0
47408 0 0 0 2 026 326 1 960 565 3 986 891 2 026 326 1 960 565 3 986 891 0 0 0
47415 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47423 11 231 0 11 231 75 434 1 75 435 72 286 1 72 287 14 379 0 14 379
47427 25 0 25 2 640 0 2 640 2 665 0 2 665 0 0 0
51402 29 871 0 29 871 129 0 129 30 000 0 30 000 0 0 0
51403 129 331 0 129 331 99 610 0 99 610 100 000 0 100 000 128 941 0 128 941
52503 2 362 0 2 362 0 0 0 71 0 71 2 291 0 2 291
60302 9 494 0 9 494 220 0 220 160 0 160 9 554 0 9 554
60306 14 0 14 2 566 0 2 566 2 580 0 2 580 0 0 0
60308 5 420 0 5 420 8 286 0 8 286 13 456 0 13 456 250 0 250
60310 405 0 405 648 0 648 724 0 724 329 0 329
60312 1 441 0 1 441 9 458 0 9 458 9 986 0 9 986 913 0 913
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 32 882 2 171 35 053 52 34 86 58 63 121 32 876 2 142 35 018
60401 157 513 0 157 513 0 0 0 15 993 0 15 993 141 520 0 141 520
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 8 0 8 698 0 698 706 0 706 0 0 0
61009 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61010 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61209 0 0 0 269 949 0 269 949 269 949 0 269 949 0 0 0
61210 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
61403 8 707 714 9 421 719 17 736 1 333 96 1 429 8 093 635 8 728
70606 1 515 414 0 1 515 414 242 259 0 242 259 2 631 0 2 631 1 755 042 0 1 755 042
70608 591 631 0 591 631 46 149 0 46 149 0 0 0 637 780 0 637 780
70611 679 0 679 18 0 18 0 0 0 697 0 697
Итого по активу (баланс) 10 569 965 905 591 11 475 556 32 202 418 3 992 480 36 194 898 37 917 502 4 017 199 41 934 701 4 854 881 880 872 5 735 753
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 9 909 0 9 909 0 0 0 0 0 0 9 909 0 9 909
10801 103 151 0 103 151 0 0 0 0 0 0 103 151 0 103 151
30109 22 900 0 22 900 15 018 0 15 018 12 624 0 12 624 20 506 0 20 506
30126 5 763 0 5 763 7 931 0 7 931 7 968 0 7 968 5 800 0 5 800
30220 0 0 0 0 11 571 11 571 0 11 571 11 571 0 0 0
30222 0 0 0 3 819 0 3 819 3 819 0 3 819 0 0 0
30232 250 0 250 901 13 914 903 13 916 252 0 252
30301 3 052 872 857 736 3 910 608 4 150 407 36 105 4 186 512 1 124 914 47 621 1 172 535 27 379 869 252 896 631
30305 3 446 158 36 214 3 482 372 8 763 487 38 823 8 802 310 5 653 541 2 609 5 656 150 336 212 0 336 212
31303 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000
40502 4 170 0 4 170 1 467 0 1 467 0 0 0 2 703 0 2 703
40701 6 714 0 6 714 493 693 0 493 693 516 756 0 516 756 29 777 0 29 777
40702 419 618 488 420 106 9 968 842 148 000 10 116 842 10 015 589 148 631 10 164 220 466 365 1 119 467 484
40703 7 750 0 7 750 12 855 0 12 855 13 218 0 13 218 8 113 0 8 113
40802 5 665 0 5 665 116 236 0 116 236 113 620 0 113 620 3 049 0 3 049
40807 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 1 261 0 1 261 35 860 0 35 860 35 488 0 35 488 889 0 889
40905 0 0 0 13 455 0 13 455 13 455 0 13 455 0 0 0
40907 7 0 7 2 774 0 2 774 2 774 0 2 774 7 0 7
40909 0 0 0 132 114 246 132 114 246 0 0 0
40910 0 0 0 0 48 48 0 48 48 0 0 0
40911 2 881 0 2 881 73 531 0 73 531 72 954 0 72 954 2 304 0 2 304
40912 0 0 0 441 104 545 441 104 545 0 0 0
40913 0 0 0 0 47 47 0 47 47 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
42309 24 0 24 6 0 6 15 0 15 33 0 33
42311 3 0 3 0 0 0 15 0 15 18 0 18
42312 90 0 90 66 0 66 6 0 6 30 0 30
42313 144 0 144 0 0 0 66 0 66 210 0 210
42314 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 445 0 445 22 0 22 0 0 0 423 0 423
45215 286 643 0 286 643 192 649 0 192 649 175 881 0 175 881 269 875 0 269 875
45415 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
45515 50 514 0 50 514 15 086 0 15 086 3 561 0 3 561 38 989 0 38 989
45818 74 509 0 74 509 25 084 0 25 084 12 658 0 12 658 62 083 0 62 083
45918 3 699 0 3 699 2 508 0 2 508 510 0 510 1 701 0 1 701
47407 0 0 0 2 062 331 1 922 292 3 984 623 2 062 331 1 922 292 3 984 623 0 0 0
47416 4 070 0 4 070 41 789 0 41 789 38 485 0 38 485 766 0 766
47422 4 918 0 4 918 9 776 0 9 776 8 562 0 8 562 3 704 0 3 704
47425 14 017 0 14 017 4 143 0 4 143 8 346 0 8 346 18 220 0 18 220
47426 6 022 0 6 022 14 0 14 1 225 0 1 225 7 233 0 7 233
52301 45 798 0 45 798 2 181 0 2 181 1 861 0 1 861 45 478 0 45 478
52303 0 0 0 0 0 0 15 500 0 15 500 15 500 0 15 500
52304 2 000 0 2 000 1 500 0 1 500 0 0 0 500 0 500
52305 18 993 0 18 993 10 300 0 10 300 0 0 0 8 693 0 8 693
52306 6 320 0 6 320 1 561 0 1 561 0 0 0 4 759 0 4 759
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 3 143 0 3 143 257 0 257 525 0 525 3 411 0 3 411
60301 60 0 60 3 756 0 3 756 4 304 0 4 304 608 0 608
60305 5 170 0 5 170 20 827 0 20 827 15 759 0 15 759 102 0 102
60309 224 0 224 407 0 407 225 0 225 42 0 42
60311 359 0 359 255 0 255 649 0 649 753 0 753
60322 67 0 67 0 0 0 2 0 2 69 0 69
60324 35 050 0 35 050 87 0 87 87 0 87 35 050 0 35 050
60601 139 776 0 139 776 15 897 0 15 897 582 0 582 124 461 0 124 461
60805 28 0 28 0 0 0 7 0 7 35 0 35
60806 198 0 198 25 0 25 0 0 0 173 0 173
61301 8 0 8 4 887 0 4 887 4 879 0 4 879 0 0 0
61304 309 0 309 214 0 214 164 0 164 259 0 259
70601 1 478 774 0 1 478 774 0 0 0 283 897 0 283 897 1 762 671 0 1 762 671
70603 590 912 0 590 912 0 0 0 45 937 0 45 937 636 849 0 636 849
Итого по пассиву (баланс) 10 581 113 894 443 11 475 556 26 101 477 2 157 117 28 258 594 20 385 741 2 133 050 22 518 791 4 865 377 870 376 5 735 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
90901 133 289 0 133 289 112 510 0 112 510 1 459 0 1 459 244 340 0 244 340
90902 114 719 0 114 719 5 588 0 5 588 22 992 0 22 992 97 315 0 97 315
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 331 426 0 331 426 309 770 0 309 770 209 759 0 209 759 431 437 0 431 437
91604 3 932 0 3 932 1 762 0 1 762 311 0 311 5 383 0 5 383
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 516 135 0 516 135 296 165 0 296 165 18 432 0 18 432 793 868 0 793 868
Итого по активу (баланс) 1 099 598 0 1 099 598 725 975 0 725 975 253 134 0 253 134 1 572 439 0 1 572 439
Пассив
91003 0 0 0 1 707 0 1 707 1 707 0 1 707 0 0 0
91311 38 256 0 38 256 3 741 0 3 741 10 000 0 10 000 44 515 0 44 515
91312 249 661 0 249 661 2 776 0 2 776 186 385 0 186 385 433 270 0 433 270
91315 78 710 0 78 710 9 416 0 9 416 94 770 0 94 770 164 064 0 164 064
91316 435 0 435 10 0 10 0 0 0 425 0 425
91317 1 590 0 1 590 590 0 590 0 0 0 1 000 0 1 000
91507 147 443 0 147 443 192 0 192 1 090 0 1 090 148 341 0 148 341
91508 40 0 40 0 0 0 2 213 0 2 213 2 253 0 2 253
99999 583 463 0 583 463 234 672 0 234 672 429 780 0 429 780 778 571 0 778 571
Итого по пассиву (баланс) 1 099 598 0 1 099 598 253 104 0 253 104 725 945 0 725 945 1 572 439 0 1 572 439
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 184 265 9 833 194 098 184 265 9 833 194 098 0 0 0
93801 0 0 0 491 0 491 491 0 491 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 184 756 9 833 194 589 184 756 9 833 194 589 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 9 807 184 868 194 675 9 807 184 868 194 675 0 0 0
96801 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 9 969 184 868 194 837 9 969 184 868 194 837 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 70,0000 0 0 10,0000 0 0 16,0000 0 0 64,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 14,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 81,0000 0 0 24,0000 0 0 30,0000 0 0 75,0000
Пассив
98050 0 0 18,0000 0 0 14,0000 0 0 7,0000 0 0 11,0000
98070 0 0 63,0000 0 0 5,0000 0 0 6,0000 0 0 64,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 81,0000 0 0 19,0000 0 0 13,0000 0 0 75,0000
Страница была полезной?